Bala

Apr

Nivel Transaccional
Grupo No
Cuenta No
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Auxiliar Si
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Cuenta No
Subcuenta No
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Cuenta No
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Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si

TOTAL GENERAL
 Balance de prueba general
Aprendiendo mucho SAS – Auxiliar contable 1
800001789
De Octubre 2019 a Octubre 2019

Código cuenta contable Nombre cuenta contable

11 Efectivo y equivalentes de efectivo
1105 Caja
110505 Caja general
11050501 Caja general
110510 Cajas menores
11051001 Cajas menores
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
11100501 Moneda nacional
11100503 Bancolombia
13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
1305 Clientes nacionales
130505 Clientes nacionales
13050501 Clientes nacionales
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o
135515 Anticipo Retención en la fuente
13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5%
13551502 Devolución Retención en la fuente 2,5%
135518 Impuesto de industria y comercio retenido
13551818 Anticipo de impuesto de industria y comercio
13551819 Reteica 11/1000
14 Inventarios
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa
143501 Mercancías no fabricadas
14350101 Mercancías no fabricadas
15 Propiedad planta y equipo
1524 Equipo de oficina
152405 Muebles y enseres
15240501 Muebles y enseres
1528 Equipo de computación y comunicación
152805 Equipos de procesamiento de datos
15280501 Equipos de procesamiento de datos
21 Pasivos financieros
2105 Bancos nacionales
210510 Pagares
21051003 Bancolombia
22 Proveedores
2205 Proveedores nacionales
220505 Proveedores nacionales
22050501 Proveedores nacionales
23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
2335 Costos y gastos por pagar
233595 Otros
23359501 Otros
2365 Retenciones en la fuente
236515 Honorarios
23651505 Retención 3,5%
236540 Retención por compras
23654001 Retención por compras 2,5%
23654002 Devolución Retención por compras 2,5%
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
236805 Retención industria y comercio Ica
23680512 Devolución Reteica 6,9
23680515 Reteica 11/1000
2370 Aportes a empresas promotoras de salud eps
237005 Aportes a entidades promotoras de salud eps
23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones
24 Pasivos por impuestos
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240806 Iva generado
24080601 Iva generado
240810 Iva descontable por compras
24081001 Iva descontable por compras 19%
24081002 Iva Devolución en compras 19%
240820 Descontable por devoluciones
24082001 Descontable por devoluciones 19%
25 Beneficios a empleados
2505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar
25050501 Salarios por pagar
31 Capital social
3115 aportes sociales
311501 cuotas o partes de interes social
41 Ingresos de actividades ordinarias
4135 Comercio al por mayor y al detal
413501 Comercio al por mayor y al detal
41350101 Comercio al por mayor y al detal
4175 Devolución en ventas
417505 Devolución
41750501 Devolución en ventas
51 Administrativos
5105 Gastos de personal
510506 Sueldos
51050601 Sueldos
510527 Auxilio de transporte
51052701 Auxilio de transporte
5120 Arrendamientos
512010 Construcciones y edificaciones
51201001 Arrendamientos - Construcciones y edificaciones
5135 Servicios
513525 Acueducto y alcantarillado
51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado
513530 Energía eléctrica
51353001 Servicios públicos - Energía eléctrica
513535 Teléfono
51353501 Servicios públicos - Teléfono
5140 Gastos legales
514010 Registro mercantil
51401001 Registro mercantil
5195 Diversos
519530 Útiles papelería y fotocopias
51953001 Útiles papelería y fotocopias
53 Otros gastos de actividades ordinarias
5305 Financieros
530505 Gastos bancarios
53050501 Gastos bancarios
61 Costo de ventas y de prestación de servicios
6135 Comercio al por mayor y al por menor
613505 Comercio al por mayor y al por menor
61350501 Comercio al por mayor y al por menor

Procesado en: Octubre 27 2019 16:53

Saldo inicial Movimiento débito Movimiento crédito Saldo final
81,106,000.00 317,257,168.00 218,972,684.00 179,390,484.00
0.00 155,478,584.00 154,778,584.00 700,000.00
0.00 154,778,584.00 154,778,584.00 0.00
0.00 154,778,584.00 154,778,584.00 0.00
0.00 700,000.00 0.00 700,000.00
0.00 700,000.00 0.00 700,000.00
81,106,000.00 161,778,584.00 64,194,100.00 178,690,484.00
81,106,000.00 161,778,584.00 64,194,100.00 178,690,484.00
81,106,000.00 0.00 1,300,000.00 79,806,000.00
0.00 161,778,584.00 62,894,100.00 98,884,484.00
3,000,000.00 108,047,240.00 104,986,868.00 6,060,372.00
3,000,000.00 104,778,584.00 104,778,584.00 3,000,000.00
3,000,000.00 104,778,584.00 104,778,584.00 3,000,000.00
3,000,000.00 104,778,584.00 104,778,584.00 3,000,000.00
0.00 3,268,656.00 208,284.00 3,060,372.00
0.00 2,269,900.00 121,725.00 2,148,175.00
0.00 2,269,900.00 0.00 2,269,900.00
0.00 0.00 121,725.00 -121,725.00
0.00 998,756.00 86,559.00 912,197.00
0.00 0.00 53,559.00 -53,559.00
0.00 998,756.00 33,000.00 965,756.00
1,000,000.00 40,907,585.00 34,073,810.00 7,833,775.00
1,000,000.00 40,907,585.00 34,073,810.00 7,833,775.00
1,000,000.00 40,907,585.00 34,073,810.00 7,833,775.00
1,000,000.00 40,907,585.00 34,073,810.00 7,833,775.00
2,060,000.00 3,570,000.00 0.00 5,630,000.00
1,060,000.00 3,570,000.00 0.00 4,630,000.00
1,060,000.00 3,570,000.00 0.00 4,630,000.00
1,060,000.00 3,570,000.00 0.00 4,630,000.00
1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00
1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00
1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00
0.00 0.00 7,000,000.00 -7,000,000.00
0.00 0.00 7,000,000.00 -7,000,000.00
0.00 0.00 7,000,000.00 -7,000,000.00
0.00 0.00 7,000,000.00 -7,000,000.00
-12,900,000.00 48,064,391.00 45,410,190.81 -10,245,799.81
-12,900,000.00 48,064,391.00 45,410,190.81 -10,245,799.81
-12,900,000.00 48,064,391.00 45,410,190.81 -10,245,799.81
-12,900,000.00 48,064,391.00 45,410,190.81 -10,245,799.81
-1,060,000.00 6,269,600.00 7,964,609.07 -2,755,009.07
-1,060,000.00 6,186,800.00 6,186,800.00 -1,060,000.00
-1,060,000.00 6,186,800.00 6,186,800.00 -1,060,000.00
-1,060,000.00 6,186,800.00 6,186,800.00 -1,060,000.00
0.00 57,500.00 1,118,256.30 -1,060,756.30
0.00 0.00 59,500.00 -59,500.00
0.00 0.00 59,500.00 -59,500.00
0.00 57,500.00 1,058,756.30 -1,001,256.30
0.00 0.00 1,058,756.30 -1,058,756.30
0.00 57,500.00 0.00 57,500.00
0.00 25,300.00 451,552.77 -426,252.77
0.00 25,300.00 451,552.77 -426,252.77
0.00 25,300.00 0.00 25,300.00
0.00 0.00 451,552.77 -451,552.77
0.00 0.00 104,000.00 -104,000.00
0.00 0.00 104,000.00 -104,000.00
0.00 0.00 104,000.00 -104,000.00
0.00 0.00 104,000.00 -104,000.00
0.00 0.00 104,000.00 -104,000.00
0.00 0.00 104,000.00 -104,000.00
0.00 8,724,657.88 17,688,240.00 -8,963,582.12
0.00 8,724,657.88 17,688,240.00 -8,963,582.12
0.00 0.00 17,251,240.00 -17,251,240.00
0.00 0.00 17,251,240.00 -17,251,240.00
0.00 7,799,547.88 437,000.00 7,362,547.88
0.00 7,799,547.88 0.00 7,799,547.88
0.00 0.00 437,000.00 -437,000.00
0.00 925,110.00 0.00 925,110.00
0.00 925,110.00 0.00 925,110.00
0.00 2,644,283.00 2,644,283.00 0.00
0.00 2,644,283.00 2,644,283.00 0.00
0.00 2,644,283.00 2,644,283.00 0.00
0.00 2,644,283.00 2,644,283.00 0.00
-52,000,000.00 0.00 50,000,000.00 -102,000,000.00
-52,000,000.00 0.00 50,000,000.00 -102,000,000.00
-52,000,000.00 0.00 50,000,000.00 -102,000,000.00
-45,000,000.00 4,869,000.00 90,796,000.00 -130,927,000.00
-45,000,000.00 0.00 90,796,000.00 -135,796,000.00
-45,000,000.00 0.00 90,796,000.00 -135,796,000.00
-45,000,000.00 0.00 90,796,000.00 -135,796,000.00
0.00 4,869,000.00 0.00 4,869,000.00
 0.00 4,869,000.00 0.00 4,869,000.00
0.00 4,869,000.00 0.00 4,869,000.00
1,194,000.00 6,632,283.00 0.00 7,826,283.00
0.00 2,852,283.00 0.00 2,852,283.00
0.00 2,600,001.00 0.00 2,600,001.00
0.00 2,600,001.00 0.00 2,600,001.00
0.00 252,282.00 0.00 252,282.00
0.00 252,282.00 0.00 252,282.00
400,000.00 1,700,000.00 0.00 2,100,000.00
400,000.00 1,700,000.00 0.00 2,100,000.00
400,000.00 1,700,000.00 0.00 2,100,000.00
394,000.00 780,000.00 0.00 1,174,000.00
90,000.00 180,000.00 0.00 270,000.00
90,000.00 180,000.00 0.00 270,000.00
180,000.00 320,000.00 0.00 500,000.00
180,000.00 320,000.00 0.00 500,000.00
124,000.00 280,000.00 0.00 404,000.00
124,000.00 280,000.00 0.00 404,000.00
300,000.00 1,300,000.00 0.00 1,600,000.00
300,000.00 1,300,000.00 0.00 1,600,000.00
300,000.00 1,300,000.00 0.00 1,600,000.00
100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
100,000.00 2,334,000.00 0.00 2,434,000.00
100,000.00 2,334,000.00 0.00 2,434,000.00
100,000.00 2,334,000.00 0.00 2,434,000.00
100,000.00 2,334,000.00 0.00 2,434,000.00
22,500,000.00 31,773,810.00 1,557,333.00 52,716,477.00
22,500,000.00 31,773,810.00 1,557,333.00 52,716,477.00
22,500,000.00 31,773,810.00 1,557,333.00 52,716,477.00
22,500,000.00 31,773,810.00 1,557,333.00 52,716,477.00

581,094,017.88 581,094,017.88