CAJA CHICA N° 4 CERCO PUCUSANA

FECHA DOCUMENN° DOCU PROVEEDOR DESCRIPCION INGRESO SALIDA SALDO

SALDO DE CAJA N° 5 S/. 1,415.39 S/. 1,415.39
14.02.15 Recibo s/n Juan Cardenas Pasaje de almacén a su casa S/. 3.00 S/. 1,412.39
14.02.15 Recibo s/n Juan Cardenas Desayuno y almuerz S/. 8.00 S/. 1,404.39
14.02.15 Recibo s/n Juan Cardenas Pasaje de Pisco a Chilca S/. 12.00 S/. 1,392.39
14.02.15 Recibo s/n Juan Cardenas Chofer ir a pucusana traer vlquete S/. 80.00 S/. 1,312.39
14.02.15 Recibo s/n Magdalena Hernández Comprade sandía S/. 10.00 S/. 1,302.39
Juan Cardenas devolucion S/. 50.00 S/. 1,352.39
14.02.15 Concesionaria Vial del Perú SA peaje volquete S/. 33.00 S/. 1,319.39
04.02.15 Préstamo Ilche ilche S/. 50.00 S/. 1,269.39
16.02.15 Recibo s/n Cena 2 Magdalena y Hugo S/. 20.00 S/. 1,249.39
16.02.15 Recibo s/n Pasaje del personal 10 personas S/. 19.00 S/. 1,230.39
14.02.15 Ticket 513-247903 Concesionaria Vial del Perú SA Peaje camioneta a Mala S/. 11.00 S/. 1,219.39
14.02.15 Ticket 513-12157 Concesionaria Vial del Perú SA Peaje camioneta a Pisco S/. 11.00 S/. 1,208.39
16.02.15 Factura 003-155 Concesionaria Soria 10 cajas de agua S/. 210.00 S/. 998.39
16.02.15 Factura 001-39502 Restaurant El Pez de Oro Almuerzo Magdalena, Hugo, Gonzales S/. 40.00 S/. 958.39
16.02.15 B/V 001-7297 Multicenter Recarga de celular y nextel S/. 20.00 S/. 938.39
16.02.15 Ticket 931-1014939Peruana de Estaciones y servicios Gasolina para Almacén S/. 102.90 S/. 835.49
16.02.15 b/v 002-273 Bazar Bodega Rosita Alquiler de 3 cuarto a 170 y cochera 85 S/. 565.00 S/. 270.49
16.02.15 b/v 001-10365 Librería Bazar San Jose copias S/. 3.90 S/. 266.59
16.02.15 B/V 001-1815 Telsur Comunicaciones SA 6 Impresiones S/. 3.00 S/. 263.59
17.02.15 Factura 001-48902 Inversiones La Economica SAC compra de 6 planchas de Tecnopor S/. 67.50 S/. 196.09
17.02.15 Factura 001-4933 Guimos GND Consumo Magdalena S/. 7.00 S/. 189.09
17.02.15 Recibo s/n Pasaje de personal 10 personas S/. 19.00 S/. 170.09
17.02.15 Recibo s/n 2 cenas Hugo Magdalena S/. 20.00 S/. 150.09
17.02.15 Recibo s/n Carlos Franco Movilidad a Pisco Traer Arnes de Seg S/. 21.00 S/. 129.09
18.02.15 b/v 192558 Perú Bus S.A Carlos Franco S/. 12.00 S/. 117.09
18.02.15 Factura 001-39533 Restaurant El Pez de Oro almuerzo 17 y 18.02.2015 S/. 40.00 S/. 77.09
18.02.15 Recibo s/n Pasaje del personal 10 personas S/. 20.00 S/. 57.09
18.02.15 Factura 001-260 Margarita Salvatierra Tumay Cuato de prevencionista S/. 150.00 -S/. 92.91
14.02.15 Factura 001-39494 Restaurant El Pez de Oro Consumo Hugo S/. 10.00 -S/. 102.91
17.02.15 Factura 001-4935 Guimos GND Consumo Hugo S/. 10.00 -S/. 112.91
19.02.15 Ticket 932-1059037Peruana de Estaciones y servicios Compra de gasolina para trompo S/. 51.45 -S/. 164.36
19.02.15 Factura 001-49033 Inversiones La Economica SAC Compra de varillas de 1/4 S/. 93.75 -S/. 258.11
19.02.15 Recibo s/n CENAS Hugo Magdalena S/. 22.00 -S/. 280.11
19.02.15 Recibo s/n Pasaje al personal 10 personas S/. 20.00 -S/. 300.11
20.02.15 Factura 001-39573 Restaurant El Pez de Oro 6 almuerzos Hugo, Mandalena Luis S/. 60.00 -S/. 340.11
20.02.15 Factura 001-1995 Palqui S.R.l una cena Magdalena S/. 13.00 -S/. 353.11
20.02.15 Depósito en cuenta S/. 1,315.00 S/. 961.89
20.02.15 Factura 002-3748 Hostal Leo Hospedaje del 16 al 20.02.2015 S/. 280.00 S/. 681.89
20.02.15 Recibo s/n Pasaje del personal 10 personas S/. 20.00 S/. 661.89
21.02.15 Factura 001-49099 Inversiones La Economica SAC Compra de 5 planchas de tecnopor S/. 67.50 S/. 594.39
21.02.15 Factura 001-001150 Palomino Checllo Jose Luis 03 cajas de agua S/. 63.00 S/. 531.39
21.02.15 Ticket 931-1015097Peruana de Estaciones y servicios Compra de 5 galones de gasolina S/. 53.45 S/. 477.94
21..02.15 Recibo s/n Pasaje del personal 10 personas S/. 20.00 S/. 457.94
21.02.15 Recibo s/n Desayuno Magdalena y Hugo del 16 al 21.02.2015 S/. 38.00 S/. 419.94
20.02.15 B/V 001-10382 Librería Bazar San Jose copias de certificados penales S/. 6.00 S/. 413.94
21.02.15 Factura 001-39584 Restaurant El Pez de Oro Almuerzo S/. 20.00 S/. 393.94
21.02.15 Ticket s/n Concesionaria Vial del Perú SA peaje camioneta S/. 11.00 S/. 382.94
21.02.15 Recibo s/n Juan Cardenas Pago de un día de trabajo S/. 70.00 S/. 312.94
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14.02.15 S/. 312.94
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2780.39 2487.45 S/. 292.94