ORACLE

AP: Consulta de Facturas

AR: Libro clientes
FA: N/S
GL: Consulta
IPROC: Gastos Generales

Beatriz Sánchez
Contabilidad Salamanca
 ORACLE AP
AP: Consulta de Facturas
En este apartado podremos comprobar el pago de facturas, CIF de
proveedores ,etc. Para acceder le daremos a Consultas de proveedores
y aceptaremos, se nos abrirá esta pantalla:

Esta pantalla nos viene bien para buscar el CIF para las aportaciones proveedor y rellenar
correctamente el Drive con el nº de Prov. correcto
Beatriz Sánchez
Contabilidad Salamanca
 ORACLE AP
Nombre de Proveedor: Para Buscar %
siempre y el nº de proveedor.

Sale un desplegable y se elige el que tiene

un . Delante y coincida el nombre

Beatriz Sánchez
Contabilidad Salamanca
 ORACLE AP
Clicar en Direcciones aparecerá otra pantalla
similar.

La dirección Comxxxxx es la que se necesita para las aportaciones, hay comprobar

que en fecha de inactividad no hay nada si hubiera hay que darle al tabulador para
que pase el siguiente nº del mismo proveedor que no tenga nada.
Beatriz Sánchez
Contabilidad Salamanca
ORACLE AP
Clicamos en Consulta de Facturas y sale esta
página

Cerramos esta
pestaña

Hay que darle a F11 para que se ponga en modo consulta

Beatriz Sánchez
Contabilidad Salamanca
 ORACLE AP
En esta pantalla metemos los datos que
sepamos , si no sabemos la fecha exacta,
con %.%. Y el año., el importe con IVA y por
último la tienda

Al darle a los () sale una nueva ventana, en ella se mete la tienda T00xx y aceptamos.
Una vez metidos los datos que conocemos, para que nos busque le daremos a
Control+F11
Aparecen todas las
facturas que coincidan
con la búsqueda.

Beatriz Sánchez
Contabilidad Salamanca
 ORACLE AP

Le daremos a Consultas de Pagos y:

Le clicaremos en Visión General
de Pagos y nos abrirá la
pestaña en la que aparecen los
datos de dicho pago.

Beatriz Sánchez
Contabilidad Salamanca
 ORACLE GL
GL: Consulta de Cuentas.En este apartado, accedemos a cuentas:

Beatriz Sánchez
Contabilidad Salamanca
ORACLE GL
Elegiremos el mes, se puede ver uno o varios
a la vez, y el año también para poder
comprobar el histórico
Le daremos a ENTER hasta que nos aparezca
una pantalla.

Sociedad: ES001 (en ambas)

Entidad: T00XX (Nº Tienda),
(en ambas)
Centro: T (en ambas)
Cta Española: L00xxx (y en el
siguiente recuadro la misma o hasta la que se
quiera revisar)
Dar a Aceptar.

Beatriz Sánchez
Contabilidad Salamanca
ORACLE GL
Buscaremos la línea de la cuenta que acabe
en 4 T, esta es la que sube a Oracle, le
daremos a Mostrar Detalles de Asientos

Nos salen los Asientos contables línea a línea

Beatriz Sánchez
Contabilidad Salamanca
 ORACLE GL
Le daremos a Carpeta y Mostrar Campo:

Elegimos Cuenta, y volvemos a entrar en Carpeta Mostrar Campo, esta vez elegimos
Referencia 4 Línea.
Aceptamos y en la pantalla nos aparecen mas datos para poder profundizar.

El nº de cuenta, la Sección a la que se le imputa, y muy importante, la Referencia 4,

es el nº de Pedido de Iproc.
Beatriz Sánchez
Contabilidad Salamanca
ORACLE GL sacar cuenta

Beatriz Sánchez
Contabilidad Salamanca
ORACLE GL sacar cuenta

Beatriz Sánchez
Contabilidad Salamanca
 ORACLE GL sacar cuenta

Le daremos a Refrescar datos hasta que se Finalice la solicitud.

Consultaremos salida y lo guardaremos en formato , pasar a excel y comparar datos
de la cuenta.
Sirve para revisar si se ha contabilizado todo correcto, si hay desviaciones….

Beatriz Sánchez
Contabilidad Salamanca
 ORACLE AR
AR: Consulta de Libro Clientes y Facturas de Ar.
En este apartado, accedemos a cuentas:

Beatriz Sánchez
Contabilidad Salamanca
 ORACLE AR
AR: Clicar en Ver y Solicitudes.

Clicar en
este
apartado

Beatriz Sánchez
Contabilidad Salamanca
 ORACLE AR
AR: Se abre un desplegable, buscaremos siempre con los “%” : %libro de clientes%

Elegimos nuestra tienda T00xx en De Tienda A tienda. Y el mes a buscar. Dando a

Aceptar
Beatriz Sánchez
Contabilidad Salamanca
 ORACLE AR
Le damos a Ejecutar para sacar los datos

Hay que darle a Refrescar hasta que la Fase y Estado aparezcan en el mismo color que
la pantalla, en Fase Finalizada, Estado Devoluciones:

Beatriz Sánchez
Contabilidad Salamanca
 ORACLE AR
Consultamos Salida

Se nos abre una hoja de internet con los datos, le damos a Guardar y la exportamos a
Excel, ya podemos trabajar con el Libro cliente.

Beatriz Sánchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Gestión de pedidos de
Gastos Generales

Beatriz Sánchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Tecleo pedidos gg

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Tecleo pedidos gg

USUARIO: LDAP
CLAVE: LA DEL LDAP

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Tecleo pedidos gg

PARA PEDIR GENERAL LME

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Tecleo pedidos gg

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Tecleo pedidos gg

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Tecleo pedidos gg

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Tecleo pedidos gg

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Tecleo pedidos gg

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Tecleo pedidos gg

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Tecleo pedidos gg

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Tecleo pedidos gg

Si es un pedido, presupuesto, se envía a proveedor dándole a SI

Para el tema de Recepción Directa, se le dará a SI, si es una factura y queremos meter el
gasto en la cuenta, si no queremos imputar el gasto hasta que no entre (presupuesto/pedido )
se le dará a NO.
Si es SI en recepción Directa, se debe indicar la fecha que se quiera imputar el gasto
Solo si tu controlador no está en tienda y hay que pasarlo al DT

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Tecleo pedidos gg

Para meter el nº de Proyecto, debemos de entrar aquí.

Podemos
modificar la
Dirección de
Clicamos en cuentas y nos aparece la siguiente pestaña. entrega

Entramos aquí y nos aparece.

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Tecleo pedidos gg

Para meter el nº de Proyecto, debemos de entrar aquí.

Entidad, para imputar el gasto a otra tienda

Proyecto, para Inversiones y para Aperturas.

Una vez relleno darle a Volver. Y ya estaría metido el dato.

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Tecleo pedidos gg

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Tecleo pedidos gg

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Tecleo pedidos gg

Indicarle que le adjuntas un

documento

Elegir a Proveedor

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Tecleo pedidos gg

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Tecleo pedidos g.g.

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
consulta de solicitud

Entramos en Solicitudes

Le damos a buscar

1
1. Si no sabemos quien lo tecleó se limpia dicha pantalla
2
2. Se elige CUALQUIER FECHA, para que busque todo

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
consulta de solicitud

Una vez en esta pantalla, podremos buscar por nº de

solicitud, pedido, incluso por proveedor y por creador

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
consulta de solicitud
Entramos en ella clicando en descripción nos abrirá esta pantalla

Si clicamos en detalle nos abrirá otra pantalla

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
consulta de solicitud

En esta pantalla podremos ver cuantas Recepciones tiene el pedido, si

tiene factura y si se le ha pagado.

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
consulta de solicitud

Si entramos en esta pantalla, podremos acceder a los datos de las

cuentas, para revisar si están asignadas correctamente al gasto

En este apartado podremos ver a que tienda, centro de coste… y nº de

cuenta.
Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Reimprimir pedidos

Le daremos a Carga de Solicitudes y se abre una pantalla nueva de oracle

Ver y Solicitudes

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Reimprimir pedidos

Buscaremos: Salida para comunicación de

pedido compra

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Reimprimir pedidos

Elegir: Todos

Elegir: El nº de pedido a
localizar, desde hasta

Darle a Aceptar, se
abrirá

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Reimprimir pedidos
Darle a Refrescar datos hasta que la
fase esté finalizada

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Consultar pedidos de otros/solicitud.

En Solicitud Creada: Nos borramos a nosotros y metemos el nombre

del que queramos revisar
Solicitud Creada: Cualquier Fecha
Ir A:
Y saldrán todos los que ha creado.
También podremos ampliar la búsqueda por proveedor.

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Consultar pedidos de
otros/pendientes/Recepcion.

Iremos a Lista Completa.

Cambiaremos el Preparador por la

persona que se quiere revisar.
Ir A
Saldrá todo lo que tiene pendiente de
Recibir (vale para estimar la cuenta a día
20)

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Recepción de un pedido.

Iremos a Lista Completa.

Borraremos el preparador y si
tenemos el Nº de Pedido, lo
buscaremos por el.
IR A

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Recibir de un pedido.

Borraremos el preparador y si
tenemos el Nº de Pedido, lo
buscaremos por el.
Ir a

Clicar en solicitudes para acceder al pedido a recibir

Se Da en recibir

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Recibir de un pedido.

Se seleccionan las líneas que hay que recibir

Si es menor importe se modificará aquí dejando el resto para tratar con
posterioridad, si es superior hay que modificar la solicitud antes.

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Recibir de un pedido.

OJO!!!
Si es para el mes en curso, se dará a siguiente.
Si es para valorar en el mes siguiente, se debe modificar la fecha de recepción.
Si es para el mes anterior, cierre de mes, primer día del mes siguiente, pondremos la fecha del mes anterior.

Comprobamos y Ejecutamos

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Modificar recepciones por menor importe en factura

Será la opción que utilizaremos por norma para corregir una recepción ya hecha

Entraremos en el pedido a modificar

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Modificar recepciones por menor importe en factura

Modificamos el importe al valor de la factura y continuamos

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Modificar recepciones por menor importe en factura

Ejecutamos con la diferencia registrada

Ahora si vamos a Recibir, nos aparecerá dicha solicitud pendiente por recepcionar con
ese importe.

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Modificar recepciones por menor importe en factura
Podemos hacer dos cosas:
Si sabemos que hay cosas pendientes de facturar, lo dejaremos en Recibir para
validar el resto cuando se tenga la factura.
Si sabemos que ya no llegará mas y es el gasto real, modificaremos la Solicitud
con el importe exacto para que desaparezca de la pantalla de Recepción:

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Modificar recepciones por menor importe en factura
Le daremos a Cambiar

Modificaremos el importe a la baja para cuadrar con la recepción.

Y le pondremos el motivo.

Darle a Siguiente
Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Modificar recepciones por menor importe en factura
Le daremos a Cambiar

Modificaremos el importe a la baja para cuadrar con la recepción.

Y le pondremos el motivo.

Darle a Siguiente
Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Modificar recepciones por menor importe en factura

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Modificar recepciones por mayor importe en factura

Para ello entraremos en Solicitudes y modificaremos el importe

Aquí modificaremos el importe a la alza y pondremos el motivo.

Después le daremos a SIGUIENTE.

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Modificar recepciones por mayor importe en factura

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Modificar recepciones por mayor importe en factura
Le llegará una notificación al Controlador de Gestión el cual lo
aprobará de nuevo.
A nosotros nos aparecerá en el sistema en Recepciones, por lo que el
gasto ya estará imputado en la cuenta.

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
DEVOLVER
Solo usaremos devolver en los casos:
1.- Nos equivocamos de cuenta contable /Categoría.
2.- El Proveedor de la solicitud es erróneo.
3.- No vamos a recibir factura y por tanto no necesitamos la provisión.
4.- Es CIERRE, y son los primeros días del mes, y debemos modificar alguna
recepción, en corregir, pero como en esa opción no nos deja proponer la FECHA
del mes anterior, se hará desde Devolver.
IMPORTANTE:
Siempre antes de devolver y corregir, debemos comprobar se el pedido está
confrontado con factura o no.
Si está confrontado con factura NO se puede devolver.
Si está libre se puede modificar.
En el caso de los pedidos con la cuenta errónea (629990), si está confrontado con
factura, la persona que hace el pedido, o la misma contable , hablará con su Conta
en Central para reclasificar el gasto indicándole la cuenta inicial y la final.

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Sacar listado de consumo

En Informes/procesos buscaremos el listado

de consumo, y una vez localizado le
daremos a siguiente.

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Sacar listado de consumo

Rellenar Desde la fecha que se quiera comprobar y la tienda

Dar a siguiente

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Sacar listado de consumo

Elegir formato excel y siguiente

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Sacar listado de consumo

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Sacar listado de consumo

Una vez ejecutado nos da un nº de Solicitud:

Iremos a Ver Solicitudes y buscaremos la nuestra, si está en

ejecución hay que darle a Refrescar hasta que esté finalizado, una
vez Finalizada, podremos Exportarla en Excel.

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Sacar listado de consumo

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Sacar listado de consumo

Desde este fichero se podrá comprobar todos los pedidos tecleados a La tienda en
Cuestión, desde fechas, nº de pedido….
Revisaremos si está o no Recepcionado, quien lo ha tecleado, el gasto al que está
contabilizado.
Se podrán ver las Imputaciones realizadas a la tienda.
Si está o no confrontado con factura.
Los pedidos de IPOSE con sus nº de factura.

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Como ver si un pedido hecho en iproc está confrontado

Desde Iproc: SOLICITUDES. Ya explicado en Consulta Solicitudes, en el

aparecerá Si tiene o no Factura.
Desde El Listado de Consumos: Cuando se abren los campos para rellenar,
pondremos el Pedido que se quiere consultar. Luego el periodo en el que está
hecho, (Fecha Desde-hasta) y la tienda
Desde Imaging: Entraremos en el visor y buscaremos por el pedido, nº de factura y
proveedor.

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Modificar tus datos para la tienda

Entrar en este pantalla para

cambiar la dirección de envio

Modificar el Territorio y
Entrar en este apartado

Buscarte a ti mismo y la dirección de Entrega a la tienda

Beatriz Sanchez
Contabilidad Salamanca
 IPROC
Como TECLEAR UN PEDIDO MULTI TIENDA

Se teclea tanta líneas como tiendas tengamos,

añadiendo el importe de cada uno

Beatriz Sánchez Contabilidad Salamanca

 IPROC
Como TECLEAR UN PEDIDO MULTI TIENDA

El Aprobador será nuestro Controlador de Gestión.

Clicamos aquí para entrar en el detalle,

Beatriz Sánchez Contabilidad Salamanca

 IPROC
Como TECLEAR UN PEDIDO MULTI TIENDA

Modificamos línea a línea la dirección de entrega

Y luego entraremos en CUENTAS

Beatriz Sánchez Contabilidad Salamanca

 IPROC
Como TECLEAR UN PEDIDO MULTI TIENDA

Una vez en este apartado iremos línea a línea

modificando la tienda, para que el gasto suba a cada
cuenta de explotación.

Beatriz Sánchez Contabilidad Salamanca

 IPROC
Como TECLEAR UN PEDIDO MULTI TIENDA

Beatriz Sánchez Contabilidad Salamanca

 IPROC
Como TECLEAR UN PEDIDO MULTI TIENDA

Una vez esté cambiado le damos a volver

Y seguimos con la aprobación como cualquier otro
pedido.

Beatriz Sánchez Contabilidad Salamanca