Inventario No. 1, del almacén "El Amanecer", practicado el 01 de enero de 2018.

ACTIVO
CORRIENTE
Caja:
Billetes Q 1,200.00
Monedas Q 125.55 Q 1,325.55
Bancos:
Depósito en el Banco Agromercantil No. 12-34567-12 Q 8,500.00
IVA por Cobrar:
El 12 % sobre las facturas que están a favor
de la empresa Q 366,360.00 Q 43,963.20
Mercaderías:
Televisores:
15 Sharp de 24'' c/u Q 3,400.00 Q 51,000.00
15 Sharp de 19'' c/u Q 2,100.00 Q 31,500.00
15 Sharp de 14'' c/u Q 910.00 Q 13,650.00
Radiograbadoras:
10 Grandes Transoceánicas marca
General Electric c/u Q 1,450.00 Q 14,500.00
10 Medianas Marca General Electric c/u Q 675.00 Q 6,750.00
Equipos de Sonido:
15 Grandes marca Casio c/u Q 2,100.00 Q 31,500.00
15 Medianas Marca Casio c/u Q 1,215.00 Q 18,225.00
Licuadoras:
20 De 6 velocidades marca Philips c/u Q 614.00 Q 12,280.00
Planchas:
20 Grandes marca Sano c/u Q 180.00 Q 3,600.00 Q 183,005.00
Material de empaque:
100 Docenas Bolsas de Nylon c/docena Q 2.00 Q 200.00
24 Docenas Cinta Adhesiva c/docena Q 12.50 Q 300.00
100 Cajas de cartón c/u Q 1.25 Q 125.00 Q 625.00
NO CORRIENTE
Mobiliario y Equipo:
2 Mostradores medianos de madera con
vidrio, c/u Q 1,200.00 Q 2,400.00
1 Estante de madera con un valor de Q 890.00 Q 890.00
VAN Q 3,290.00 Q 237,418.75
 VIENEN Q 3,290.00 Q 237,418.75
1 Máquina registradora marca Nacional Q 3,400.00 Q 3,400.00
1 Mesa alta para la caja registradora Q 200.00 Q 200.00 Q 6,890.00
Vehículos de reparto:
1 Panel marca TOYOTA de una tonelada, color gris último
modelo chasis 345672-98, motor k-986742356 Q 90,000.00 Q 90,000.00
1 Pick-up marca TOYOTA de media tonelada color blanco,
último modelo chasis R-985647812,
motor G-3985564123541 Q 85,000.00 Q 85,000.00 Q 175,000.00
Gastos de organización:
6 Libros de contabilidad, c/u Q 40.00 Q 240.00
1 Recibo No. 457 de la SAT por habilitación de libros Q 150.00
1 Recibo No. 15635 del registro mercantil por autorización
de libros Q 45.00
1 Factura del Perito Contador Manuel de Jesús Marroquín
por tramites de la empresa Q 600.00 Q 600.00 Q 1,035.00
SUMA DEL ACTIVO Q 420,343.75
PASIVO
CORRIENTE
Proveedores:
Se le adeuda a la Curacao el total de los televisores Q 96,150.00
Se adeuda el 60 % del total de equipos de sinido a
F.P.K Q 29,835.00 Q 29,835.00 Q 125,985.00
Acreedores:
Se debe a Muebles S.A. Q 2,500.00
Se debe a Distribuidora el Sol Q 1,000.00 Q 3,500.00
Documentos por Pagar:
10 Letras de cambio por concepto de vehículos Q 2,500.00 Q 25,000.00
SUMA DEL PASIVO Q 154,485.00
PATRIMONIO NETO
Capital (o Patrinomio Neto)
Aportación del señor Carlos Eduardo Aldana Cabrera Q 265,858.75
Suma del Pasivo y Patrimonio Neto Q 420,343.75
RESUMEN
Caja Q 1,325.55
VAN Q 1,325.55
VIENEN Q 1,325.55
Bancos Q 8,500.00
IVA por Cobrar Q 43,963.20
Mercaderías Q 183,005.00
Material de empaque Q 625.00
Mobiliario y equipo Q 6,890.00
Vehículos de reparto Q 175,000.00
Gastos de organización Q 1,035.00
Proveedores Q 125,985.00
Acreedores Q 3,500.00
Documentos por Pagar Q 25,000.00
Capital (Patrimonio Neto) Q 265,858.75
SUMAS IGUALES Q 420,343.75 Q 420,343.75
Según con los datos del inventario No. 1, el Patrimonio Neto del almacén "El Amanecer"
propiedad del señor Carlos Eduardo Aldana Cabrera, asciende a la cantidad de
doscientos sesenta y cinco mil ochocientos cincuenta y ocho quetzales con setenta y
cinco centavos (Q265,858.75). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Guatemala, 01 de enero de 2018

________________________________ ________________________________
Carlos Eduardo Aldana Cabrera