EQUIPO PETROLERO CORP S.

A
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO: LEGALIZACION DE GASTOS

Codigo: EQC-FORFIN- 007

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA
Versión.003
Revisión. 22/10/2019
LEGALIZACION DE GASTOS Emisión: 10/12/2011
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Desplegar la lista para Desplegar la lista para Fecha del día en que envia la
FECHA DE ELABORACION legalización.
seleccionar el nombre de quien seleccionar el área de trabajo.
envia la legalización. DIA MES AÑO
31 7 2019

1. INFORMACION PERSONAL
NO EDITAR
NOMBRE DEL TRABAJADOR ANUAR ENRIQUE VILLAMIZAR VEGA TIPO DE DOCUMENTO C.C Generado automáticamente.
AREA DE TRABAJO OPERACIONES Desplegar para seleccionar tipo No. 74,859,699
LEGALIZACION DE TARJETA ABONO de tarjeta o legalización.

2. INFORMACION DEL ANTICIPO

Fecha del dia que le generan la recarga. Valor sobre el cual legaliza.
FECHA EN QUE SE EFECTUO EL ANTICIPO *Si tiene varias recargas diligencie cada *Si tiene varias recargas diligencie cada VALOR DEL ANTICIPO(S)
DIA MES AÑO fecha. valor. MONEDA PESOS VALOR
Conteo de recibos.
29 3 2019 COP 2,000,000.00
COP -
NO EDITAR
COP - Generado automáticamente
TOTAL ANTICIPO COP 2,000,000.00

3. INFORMACION GASTOS REALIZADOS CON FACTURA

CONCEPTO RAZON SOCIAL NIT FECHA N° DE DOC VALOR EN PESOS
1 PARQUEADERO TSW724 EMPRESA DE SERVICIO DE TRANSITO DE ZIPAQUIRA 900,912,212 07/13/2019 2297175 COP 1,800.00
2 MEDINA ALONSO OVIDIO 479,784
3 CORTES CASTELBLANCO ROBIN 422,440
4 #N/A
5 #N/A
6 #N/A
7 Diligencie aquí concepto por el que genera el gasto e NO EDITAR LA FORMULA Numero #N/A
de identificación de Fecha de la factura, recibo, Numero de la factura, Valor de la factura,
8 incluya: Generado quien #N/A
registra en la factura), tiquete etc. recibo, tiquete etc. recibo, tiquete etc.
9 * persona que toma la compra o servicio. automáticamente. recibo,#N/A
tiquete etc. (cédula
* fecha(s) a la cual corresponde la compra o servicio. *Excepto si NO le genera o NIT sin dígito de
10 ningún nombre. #N/A
verificacion)
* placa de la unidad o camioneta que genera la compra o
11 servicio #N/A
12 #N/A
13 #N/A
14 #N/A
15 #N/A
16 #N/A
17 #N/A
18 #N/A
19 #N/A
20 #N/A
21 #N/A
22 #N/A
23 #N/A
24 #N/A
25 #N/A
26 #N/A
27 #N/A
28 #N/A
29 #N/A
30 #N/A
31 #N/A
NO EDITAR
32 #N/A Generado automáticamente.
33 #N/A
34 #N/A
35 #N/A
36 #N/A
37 #N/A
38 #N/A
39 #N/A
40 #N/A

TOTAL GASTOS REALIZADOS CON FACTURA COP 1,800.00

* Para estos gastos se debe anexar factura a nombre Equipo Petrolero Corp S.A. Sucursal Colombia Nit 900,370,531-0 o tiquete de máquina registradora. Todos los gastos deben justificarse dentro del periodo correspondiente
4. INFORMACION GASTOS REALIZADOS SIN FACTURA
CONCEPTO RAZON SOCIAL NIT FECHA N° DE DOC VALOR
1 GALLEJAS GALINDO GLORIA ESTEFANIA 1,010,204,519 COP 10,000.00
2 #N/A
3 #N/A
4 Diligencie aquí concepto por el que genera el gasto e NO EDITAR LA FORMULA Numero de identificación de
#N/A Fecha del documento Valor del documento
5 incluya: Generado automáticamente. quien genera el documento
#N/A equivalente. equivalente.
* persona que toma la compra o servicio *Excepto si NO le genera equivalente.
6 * fecha(s) a la cual corresponde la compra o servicio. #N/A
ningún nombre.
7 * placa de la unidad o camioneta que genera la compra o #N/A
8 servicio #N/A
9 #N/A NO EDITAR
10 #N/A Generado automáticamente.

TOTAL GASTOS REALIZADOS SIN FACTURA COP 10,000.00

5. RESUMEN
TOTAL VALOR DEL ANTICIPO TOTAL GASTOS REALIZADOS TOTAL A FAVOR O EN CONTRA DEL EMPLEADO
COP 2,000,000.00 COP 11,800.00 COP 1,988,200.00

6. FIRMAS
Firma solicitante NO EDITAR Firma
NO del jefe inmediato
EDITAR NO EDITAR
Generado automáticamente. Generado automáticamente. Generado automáticamente.

C.C C.C
 Codigo: EQC-FORFIN- 007
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA
Versión.003
Revisión. 22/10/2019
LEGALIZACION DE GASTOS Emisión: 10/12/2011
Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACION
DIA MES AÑO
4 11 2019

1. INFORMACION PERSONAL

NOMBRE DEL TRABAJADOR DANIEL GUILLERMO SAUCEDO LOPEZ TIPO DE DOCUMENTO C.C
AREA DE TRABAJO OPERACIONES No. 1,082,475,813
LEGALIZACION DE TARJETA ABONO

2. INFORMACION DEL ANTICIPO

FECHA EN QUE SE EFECTUO EL ANTICIPO VALOR DEL ANTICIPO(S)

DIA MES AÑO MONEDA PESOS VALOR
25 10 2019
COP 2,005,000.00
COP -
TOTAL ANTICIPO COP 2,005,000.00

3. INFORMACION GASTOS REALIZADOS CON FACTURA

CONCEPTO RAZON SOCIAL NIT FECHA N° DE DOC VALOR EN PESOS
1 VIÁTICOS DANIEL SAUCEDO FLOTA SUGAMUXY 891,800,075 10/24/2019 1216967 COP 45,000.00
2 ALOJAMIENTO DANIEL SAUCEDO HOTEL FULL CENTER 17341753-2 10/25/2019 4046 COP 55,000.00
3 ALIMENTACIÓN DANIEL SAUCEDO RESTAURANTE MAR AZUL 1010204519-4 10/25/2019 6553 COP 60,000.00
4 VIÁTICOS NICOLAS PERDOMO TRANSPORTE MORICHAL 892662960-1 10/26/2019 2580376 COP 24,000.00
5 ALIIMENTACIÓN NICOLAS PERDOMO RESTAURANTE MAR AZUL 1010204519-4 10/26/2019 1101 COP 45,000.00
6 ALOJAMIENTO NICOLAS HOTEL FULL CENTER 17341753-2 10/27/2019 4051 COP 55,000.00
7 VIÁTICOS RICARDO LEGRO FLOTA SUGAMUXY 891,800,075
8 #N/A
9 #N/A
10 #N/A
11 #N/A
12 #N/A
13 #N/A
14 #N/A
15 #N/A
16 #N/A
17 #N/A
18 #N/A
19 #N/A
20 #N/A
21 #N/A
22 #N/A
23 #N/A
24 #N/A
25 #N/A
26 #N/A
27 #N/A
28 #N/A
29 #N/A
30 #N/A
31 #N/A
32 #N/A
33 #N/A
34 #N/A
35 #N/A
36 #N/A
37 #N/A
38 #N/A
39 #N/A
40 #N/A

TOTAL GASTOS REALIZADOS CON FACTURA COP 284,000.00

* Para estos gastos se debe anexar factura a nombre Equipo Petrolero Corp S.A. Sucursal Colombia Nit 900,370,531-0 o tiquete de máquina registradora. Todos los gastos deben justificarse dentro del periodo correspondiente
4. INFORMACION GASTOS REALIZADOS SIN FACTURA
CONCEPTO RAZON SOCIAL NIT FECHA N° DE DOC VALOR
1 GALLEJAS GALINDO GLORIA ESTEFANIA 1,010,204,519 COP 10,000.00
2 #N/A
3 #N/A
4 #N/A
5 #N/A
6 #N/A
7 #N/A
8 #N/A
9 #N/A
10 #N/A

TOTAL GASTOS REALIZADOS SIN FACTURA COP 10,000.00

5. RESUMEN
TOTAL VALOR DEL ANTICIPO TOTAL GASTOS REALIZADOS TOTAL A FAVOR O EN CONTRA DEL EMPLEADO
COP 2,005,000.00 COP 294,000.00 COP 1,711,000.00

6. FIRMAS
Firma solicitante Firma del jefe inmediato

C.C C.C