CONDOMINIO CIMA FERROCARRIL

Resumen de Movimientos de Ingresos y Egresos

Del 1º al 30 de Junio 2019
BBVA Bancomer
Saldo Inicial $ 361.976,56
Ingresos (+)
Cobro de Cuotas del Mes $ 86.350,29
Cobro de Multas $ -
Cobro de Cuotas Adelantadas $ 12.350,00
Cobro de Cuotas Vencidas $ 41.402,27
Cobro de Cuotas Salon de Eventos $ 5.000,00
Cobro por TAG $ -
Depósitos no Identificados $ 5.700,00
Pago Constructora Energía Eléctrica $ 4.276,50
Total Ingresos $ 155.079,06

Egresos (-)
Cheque Concepto Neto IVA Total
043 Recoleccion de Basura Mes de mayo 2019 $ 1.400,00 $ - $ 1.400,00
049 Servicio de limpieza 2ª quincena Mes mayo 2019 $ 14.400,00 $ - $ 14.400,00
050 CANCELADO $ - $ - $ -
051 Honorarios Administración 2ª quincena Mayo 2019 $ 18.142,40 $ - $ 18.142,40
052 Reembolso Caja Chica $ 1.603,71 $ - $ 1.603,71
053 Fumigacion Areas comunes Mayo 2019 $ 2.000,00 $ - $ 2.000,00
054 CANCELADO $ - $ - $ -
055 Servicio de Mantenimiento 2ª quincena mes de Mayo 2019 $ 2.800,00 $ - $ 2.800,00
056 CANCELADO $ - $ - $ -
057 Servicio de Vigilancia 2ª quincena mes de Mayo 2019 $ 25.500,00 $ - $ 25.500,00
058 Honorarios Administracion 1ª quincena mes de junio de 2019 $ 18.142,40 $ - $ 18.142,40
059 Servicio de vigilancia 1ª quincena mes de junio de 2019 $ 25.500,00 $ - $ 25.500,00
060 Patrulla Sector 4 2ª quincena mes de mayo y 1ª quincena Junio de 2019 $ 1.600,00 $ - $ 1.600,00
061 Reembolso de caja chica $ - $ - $ -
061 Manterial de pintura para rampa de acceso $ 327,00 $ - $ 327,00
061 Taxi compra de insumos $ 40,00 $ - $ 40,00
061 Compra de Papel Higienico para Amenidades $ 319,20 $ - $ 319,20
061 Compra de 3 Liquidos $ 60,00 $ - $ 60,00
061 Suministro e Instalación de interfaz de USB $ 850,00 $ - $ 850,00
061 Cambio de Cristal Hidrante Piso 3 $ 200,00 $ - $ 200,00
062 Energía Eléctrica Periodo del 30 Abril al 31 Mayo $ 12.209,00 $ - $ 12.209,00
063 Servicio de limpieza 1ª quincena mes de junio de 2019 $ 14.400,00 $ - $ 14.400,00
064 Mejoras para terminar los detalles de mantenimiento $ 5.000,00 $ - $ 5.000,00
071 CANCELADO $ - $ - $ -
Edo. Cta. COMISIONES BANCARIAS $ 105,00 $ 16,80 $ 121,80
Total Egresos $ 144.598,71 $ 16,80 $ 144.615,51
Saldo Final Cuenta de Cheques $ 372.440,11

Cheque Concepto Neto IVA Total

065 Honorarios Administracion 2ª quincena mes de junio de 2019 $ 18.142,40 $ - $ 18.142,40
066 Servicio de vigilancia 2ª quincena mes de junio de 2019 $ 25.200,00 $ - $ 25.200,00
067 Patrulla Sector 4, 2ª quincena mes de junio de 2019 $ 800,00 $ - $ 800,00
068 Reembolso de caja chica $ 1.168,63 $ - $ 1.168,63
069 Recoleccion de Basura Mes de junio 2019 $ 1.400,00 $ - $ 1.400,00
070 Servicio de limpieza 2ª quincena mes de junio de 2019 $ 14.400,00 $ - $ 14.400,00
072 Mantenimiento de elevadores marzo ,abril, mayo y junio 2019 $ 20.575,85 $ - $ 20.575,85
073 Cámaras para área de tinacos. Puertas en Roof y tinácos. $ 10.000,00 $ - $ 10.000,00
074 Reembolso Devolución garantía de uso de Roof garden $ 1.000,00 $ - $ 1.000,00
$ 92.686,88 $ - $ 92.686,88
Saldo Disponible $ 279.753,23
 CONDOMINIO CIMA FERROCARRIL
Resumen de Cuotas Pagadas
Del 1º al 30 de Junio 2019
Cuotas
Torre Dpto Fecha de Pago Cuotas Pagadas Roof Garden/ Salón TAG Cuotas Vencidas Concepto
Adelantadas
A PB1 $ - $ - $ - $ - $ -

A PB2 03,14,28/06/2019 $ 950,00 $ 500,00 $ - $ 950,00 $ - JUNIO, JULIO 2019 Y USO ROOF GARDEN
A PB3 $ - $ - $ - $ - $ -
A PB4 $ - $ - $ - $ - $ -
A PB5 $ - $ - $ - $ - $ -
A 101 13/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 102 $ - $ - $ - $ - $ -
SALDO ADMINISTRACION ANTERIOR,
A 103 21/06/2019 $ - $ - $ - $ - $ 2.850,00
ABRIL Y MAYO 2019
A 104 11/06/2019 $ - $ - $ - $ - $ 1.000,00 MAYO 2019
A 105 00/01/1900 $ - $ - $ - $ - $ -
A 106 10/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 107 $ - $ - $ - $ - $ -
A 108 12/06/2019 $ - $ - $ - $ - $ 950,00 MAYO 2019
SALDO ADMINISTRACION ANTERIOR,
A 109 03/06/2019 $ - $ - $ - $ - $ 5.450,00
ABRIL Y MAYO 2019
A 110 18,21/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ 1.900,00 ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019
A 114 $ - $ - $ - $ - $ -
A 115 04/06/2019 $ - $ - $ - $ - $ 1.900,00 ABRIL Y MAYO 2019
A 116 21/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 201 $ - $ - $ - $ - $ -
A 202 07,28/06/2019 $ - $ 500,00 $ - $ - $ 950,00 MAYO 2019 Y USO ROOF GARDEN
A 203 08/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 204 $ - $ - $ - $ - $ -
A 205 03/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 206 05/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 207 19/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 208 07/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 209 02/06/2019 $ - $ - $ - $ - $ 950,27 MAYO 2019
A 210 $ - $ - $ - $ - $ -
A 214 14/06/2019 $ 950,29 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 215 14/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 216 $ - $ - $ - $ - $ -
A 301 10/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 302 $ - $ - $ - $ - $ -
A 303 20/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 304 $ - $ - $ - $ - $ -
A 305 $ - $ - $ - $ - $ -
A 306 28/06/2019 $ - $ - $ - $ 950,00 $ - JULIO 2019
A 307 08/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ 950,00 $ - JUNIO Y JULIO 2019
A 308 25/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 309 07/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 310 $ - $ - $ - $ - $ -
A 311 14/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 312 07,10/06/2019 $ 950,00 $ 500,00 $ - $ - $ - JUNIO 2019 Y USO ROOF GARDEN
A 313 $ - $ - $ - $ - $ -
A 314 03,20/06/2019 $ - $ 500,00 $ - $ - $ 950,00 MAYO 2019 Y USO DE ROOF GARDEN
A 315 29/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 316 $ - $ - $ - $ - $ -
 CONDOMINIO CIMA FERROCARRIL
Resumen de Cuotas Pagadas
Del 1º al 30 de Junio 2019
Cuotas
Torre Dpto Fecha de Pago Cuotas Pagadas Roof Garden/ Salón TAG Cuotas Vencidas Concepto
Adelantadas
A 401 09/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 402 17/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 403 $ - $ - $ - $ - $ -
A 404 20/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 405 $ - $ - $ - $ - $ -
A 406 15/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 407 19/06/2019 $ - $ - $ - $ - $ 950,00 MAYO 2019
A 408 03/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ 900,00 PARTE DE ABRIL Y JUNIO 2019

JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE,

A 409 07/06/2019 $ - $ - $ - $ 5.700,00 $ -
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019
A 410 07,/06/2019 $ - $ - $ - $ - $ 1.900,00 MARZO Y ABRIL 2019
A 411 03/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 412 12/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
A 413 29/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ 2.850,00 $ -
2019
A 414 11/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 415 17/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 416 06/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 501 $ - $ - $ - $ - $ -
A 502 07/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 503 07/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 504 $ - $ - $ - $ - $ -
A 505 14/06/2019 $ 900,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 506 03/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 507 17,19/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ 2.000,00 JUNIO 2019 Y FONDO DE RESERVA
A 508 $ - $ - $ - $ - $ -
A 509 $ - $ - $ - $ - $ -
A 510 16/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 511 23/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 512 $ - $ - $ - $ - $ -
A 513 09/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ 1.900,00 ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019
A 514 03,28/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ 1.900,00 DICIEMBRE 2018, ABRIL Y JUNIO 2019
A 515 03/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 516 01/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 601 19/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 602 17/06/2019 $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00 SALDO ADMINISTRACION ANTERIOR
A 603 07/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 604 06/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 605 $ - $ - $ - $ - $ -
A 606 $ - $ - $ - $ - $ -
SALDO ADMINISTRACION ANTERIOR Y
A 607 17/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ 1.267,00
JUNIO 2019
A 608 10/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 609 28/06/2019 $ - $ - $ - $ 950,00 $ - JULIO 2019
A 610 04/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 611 $ - $ - $ - $ - $ -
A 612 $ - $ - $ - $ - $ -
A 613 17/06/2019 $ - $ - $ - $ - $ 2.850,00 MARZO, ABRIL Y MAYO 2019
A 614 18/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 615 10/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 616 04/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
 CONDOMINIO CIMA FERROCARRIL
Resumen de Cuotas Pagadas
Del 1º al 30 de Junio 2019
Cuotas
Torre Dpto Fecha de Pago Cuotas Pagadas Roof Garden/ Salón TAG Cuotas Vencidas Concepto
Adelantadas
A 701 $ - $ - $ - $ - $ -
A 702 10/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 703 $ - $ - $ - $ - $ -
A 704 03/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 705 12/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 706 14/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 707 24/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 708 $ - $ - $ - $ - $ -
A 709 09/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 710 $ - $ - $ - $ - $ -
A 711 13/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ 1.050,00 MAYO Y JUNIO 2019
A 712 12/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 713 17/06/2019 $ - $ - $ - $ - $ 950,00 MAYO 2019
A 714 05/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 715 03/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 716 $ - $ - $ - $ - $ -
A 801 $ - $ - $ - $ - $ -
A 802 $ - $ - $ - $ - $ -
A 803 10/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 804 03/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 805 03/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 806 07/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 807 13/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 808 20/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 809 03/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 810 13/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 811 $ - $ - $ - $ - $ -
A 812 $ - $ - $ - $ - $ -
A 813 14/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 814 10,14/06/2019 $ 950,00 $ 500,00 $ - $ - $ - JUNIO 2019 Y USO ROOF GARDEN
A 815 $ - $ - $ - $ - $ -
A 816 $ - $ - $ - $ - $ -
A 901 24/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 902 06/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 903 $ - $ - $ - $ - $ -
A 904 12/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 905 05,26/06/2019 $ 950,00 $ 500,00 $ - $ - $ - JUNIO 2019 Y USO DE ROOF GARDEN
A 906 07/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 907 12/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 908 03/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ 635,00 PARTE DE ABRIL Y JUNIO 2019
A 909 12/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
SALDO ADMINISTRACION ANTERIOR Y
A 910 17/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ 950,00
JUNIO 2019
SALDO ADMINISTRACION ANTERIOR,
A 911 24/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ 3.800,00
ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019
A 912 04/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 913 $ - $ - $ - $ - $ -
A 914 17/06/2019 $ - $ 500,00 $ - $ - $ - USO DE SALON
A 915 14/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A 916 $ - $ - $ - $ - $ -

A PH03 06,13/06/2019 $ 950,00 $ 1.500,00 $ - $ - $ - JUNIO 2019, GARANTIA Y USO DE SUM

A PH04 24/06/2019 $ 900,00 $ - $ - $ - $ 900,00 MAYO Y JUNIO 2019

A PH05 18/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A PH06 12/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A PH11 16/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A PH12 17/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A PH13 10/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ - JUNIO 2019
A PH14 03/06/2019 $ 950,00 $ - $ - $ - $ 550,00 RESTO DE ABRIL Y JUNIO 2019
$ 86.350,29 $ 5.000,00 $ - $ 12.350,00 $ 41.402,27
 CONDOMINIO CIMA FERROCARRIL
Relacion de Saldos por departamentos

Del 1º al 30 de Junio 2019

Saldo Actual Saldo Actual
SALDO AL 31 DE Pagos mes de
Seccion Dpto Cuota Junio 2019 Saldo Actual del Condomino del Condomino
MAYO Jun 2019
(A Favor) (A Cargo)
A PB1 $1.900,00 $950,00 $0,00 $2.850,00 $0,00 $2.850,00
A PB2 $0,00 $950,00 $1.900,00 -$950,00 -$950,00 $0,00
A PB3
A PB4
A PB5
A 101 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 102 $0,00 $950,00 $0,00 $950,00 $0,00 $950,00
A 103 $2.850,00 $950,00 $2.850,00 $950,00 $0,00 $950,00
A 104 $1.000,00 $950,00 $1.000,00 $950,00 $0,00 $950,00
A 105 $0,00 $950,00 $0,00 $950,00 $0,00 $950,00
A 106 -$50,00 $950,00 $950,00 -$50,00 -$50,00 $0,00
A 107 $950,00 $950,00 $0,00 $1.900,00 $0,00 $1.900,00
A 108 $850,00 $950,00 $950,00 $850,00 $0,00 $850,00
A 109 $5.450,00 $950,00 $5.450,00 $950,00 $0,00 $950,00
A 110 $1.900,00 $950,00 $2.850,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 114 $0,00 $950,00 $0,00 $950,00 $0,00 $950,00
A 115 $1.900,00 $950,00 $1.900,00 $950,00 $0,00 $950,00
A 116 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 201 $2.850,00 $950,00 $0,00 $3.800,00 $0,00 $3.800,00
A 202 $950,00 $950,00 $950,00 $950,00 $0,00 $950,00
A 203 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 204 $1.150,00 $950,00 $0,00 $2.100,00 $0,00 $2.100,00
A 205 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 206 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 207 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 208 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 209 $947,84 $950,00 $950,27 $947,57 $0,00 $947,57
A 210 $950,00 $950,00 $0,00 $1.900,00 $0,00 $1.900,00
A 214 -$2,32 $950,00 $950,29 -$2,61 -$2,61 $0,00
A 215 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 216 $950,00 $950,00 $0,00 $1.900,00 $0,00 $1.900,00
A 301 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 302 $950,00 $950,00 $0,00 $1.900,00 $0,00 $1.900,00
A 303 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 304 -$950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 305 $0,00 $950,00 $0,00 $950,00 $0,00 $950,00
A 306 $0,00 $0,00 $950,00 -$950,00 -$950,00 $0,00
A 307 $0,00 $950,00 $1.900,00 -$950,00 -$950,00 $0,00
A 308 $1.900,00 $950,00 $950,00 $1.900,00 $0,00 $1.900,00
A 309 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 310 $10.450,00 $950,00 $0,00 $11.400,00 $0,00 $11.400,00
A 311 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 312 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 313 $0,00 $950,00 $0,00 $950,00 $0,00 $950,00
A 314 $950,00 $950,00 $950,00 $950,00 $0,00 $950,00
A 315 $4.750,00 $950,00 $950,00 $4.750,00 $0,00 $4.750,00
A 316 $4.750,00 $950,00 $0,00 $5.700,00 $0,00 $5.700,00
 CONDOMINIO CIMA FERROCARRIL
Relacion de Saldos por departamentos

Del 1º al 30 de Junio 2019

Saldo Actual Saldo Actual
SALDO AL 31 DE Pagos mes de
Seccion Dpto Cuota Junio 2019 Saldo Actual del Condomino del Condomino
MAYO Jun 2019
(A Favor) (A Cargo)
A 401 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 402 $2.850,00 $950,00 $950,00 $2.850,00 $0,00 $2.850,00
A 403 -$950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 404 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 405 $1.900,00 $950,00 $0,00 $2.850,00 $0,00 $2.850,00
A 406 $950,00 $950,00 $950,00 $950,00 $0,00 $950,00
A 407 $650,00 $950,00 $950,00 $650,00 $0,00 $650,00
A 408 $2.800,00 $950,00 $1.850,00 $1.900,00 $0,00 $1.900,00
A 409 -$950,00 $950,00 $5.700,00 -$5.700,00 -$5.700,00 $0,00
A 410 $4.850,00 $950,00 $1.900,00 $3.900,00 $0,00 $3.900,00
A 411 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 412 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 413 $0,00 $950,00 $3.800,00 -$2.850,00 -$2.850,00 $0,00
A 414 $8.650,00 $950,00 $950,00 $8.650,00 $0,00 $8.650,00
A 415 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 416 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 501 $2.300,00 $0,00 $0,00 $2.300,00 $0,00 $2.300,00
A 502 $2.850,00 $950,00 $950,00 $2.850,00 $0,00 $2.850,00
A 503 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 504
A 505 $900,00 $950,00 $900,00 $950,00 $0,00 $950,00
A 506 -$50,00 $950,00 $950,00 -$50,00 -$50,00 $0,00
A 507 $2.000,00 $950,00 $2.950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 508 $0,00 $950,00 $0,00 $950,00 $0,00 $950,00
A 509 $950,00 $950,00 $0,00 $1.900,00 $0,00 $1.900,00
A 510 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 511 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 512 $0,00 $950,00 $0,00 $950,00 $0,00 $950,00
A 513 $2.850,00 $950,00 $2.850,00 $950,00 $0,00 $950,00
A 514 $1.900,00 $950,00 $2.850,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 515 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 516 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 601 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 602 $7.500,00 $950,00 $2.000,00 $6.450,00 $0,00 $6.450,00
A 603 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 604 $10.450,00 $950,00 $950,00 $10.450,00 $0,00 $10.450,00
A 605 $0,00 $950,00 $0,00 $950,00 $0,00 $950,00
A 606 $9.500,00 $950,00 $0,00 $10.450,00 $0,00 $10.450,00
A 607 $5.066,00 $950,00 $2.217,00 $3.799,00 $0,00 $3.799,00
A 608 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 609 -$950,00 $950,00 $950,00 -$950,00 -$950,00 $0,00
A 610 $950,00 $950,00 $950,00 $950,00 $0,00 $950,00
A 611 $9.500,00 $950,00 $0,00 $10.450,00 $0,00 $10.450,00
A 612 $950,00 $950,00 $0,00 $1.900,00 $0,00 $1.900,00
A 613 $2.850,00 $950,00 $2.850,00 $950,00 $0,00 $950,00
A 614 $950,00 $950,00 $950,00 $950,00 $0,00 $950,00
A 615 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 616 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 701 $950,00 $950,00 $0,00 $1.900,00 $0,00 $1.900,00
A 702 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 703 $0,00 $950,00 $0,00 $950,00 $0,00 $950,00
A 704 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 705 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 706 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 707 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 708 $3.700,00 $950,00 $0,00 $4.650,00 $0,00 $4.650,00
A 709 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 710 $0,00 $950,00 $0,00 $950,00 $0,00 $950,00
A 711 $1.650,00 $950,00 $2.000,00 $600,00 $0,00 $600,00
A 712 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 713 $950,00 $950,00 $950,00 $950,00 $0,00 $950,00
A 714 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 715 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 716 -$6.650,00 $950,00 $0,00 -$5.700,00 -$5.700,00 $0,00
 CONDOMINIO CIMA FERROCARRIL
Relacion de Saldos por departamentos

Del 1º al 30 de Junio 2019

Saldo Actual Saldo Actual
SALDO AL 31 DE Pagos mes de
Seccion Dpto Cuota Junio 2019 Saldo Actual del Condomino del Condomino
MAYO Jun 2019
(A Favor) (A Cargo)
A 801 -$50,00 $0,00 $0,00 -$50,00 -$50,00 $0,00
A 802 -$1.000,00 $950,00 $0,00 -$50,00 -$50,00 $0,00
A 803 -$7,98 $950,00 $950,00 -$7,98 -$7,98 $0,00
A 804 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 805 $2.000,00 $950,00 $950,00 $2.000,00 $0,00 $2.000,00
A 806 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 807 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 808 $950,00 $950,00 $950,00 $950,00 $0,00 $950,00
A 809 $0,01 $950,00 $950,00 $0,01 $0,00 $0,01
A 810 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 811 $950,00 $950,00 $0,00 $1.900,00 $0,00 $1.900,00
A 812 $0,00 $950,00 $0,00 $950,00 $0,00 $950,00
A 813 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 814 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 815 $2.900,00 $950,00 $0,00 $3.850,00 $0,00 $3.850,00
A 816 $0,00 $950,00 $0,00 $950,00 $0,00 $950,00
A 901 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 902 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 903 $3.850,00 $950,00 $0,00 $4.800,00 $0,00 $4.800,00
A 904 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 905 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 906 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 907 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 908 $7.600,00 $950,00 $1.585,00 $6.965,00 $0,00 $6.965,00
A 909 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 910 $2.425,00 $950,00 $1.900,00 $1.475,00 $0,00 $1.475,00
A 911 $3.800,00 $950,00 $4.750,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 912 -$100,00 $950,00 $950,00 -$100,00 -$100,00 $0,00
A 913 $6.750,00 $950,00 $0,00 $7.700,00 $0,00 $7.700,00
A 914 $0,00 $950,00 $0,00 $950,00 $0,00 $950,00
A 915 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A 916 $2.950,00 $950,00 $0,00 $3.900,00 $0,00 $3.900,00
A PH03 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A PH04 $950,00 $950,00 $1.800,00 $100,00 $0,00 $100,00
A PH05 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A PH06 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A PH11 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A PH12 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A PH13 $0,00 $950,00 $950,00 $0,00 $0,00 $0,00
A PH14 $700,00 $950,00 $1.500,00 $150,00 $0,00 $150,00
$ 163.828,55 $ 136.800,00 $ 140.102,56 $ 160.525,99 -$ 18.360,59 $ 178.886,58
 CIMA FERROCARRIL
Lista de Departamentos no entregados
Del 1º al 30 de Junio 2019
Seccion Dpto Sep 2018 Oct 2018 Nov 2018 Ene 2019 Feb 2019 Mzo 2019 Abr 2019 May 2019 Saldo Actual
A PB3 $ -
A PB4 $ -
A PB5 $ -
A 504 $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
 CONDOMINIO CIMA FERROCARRIL
Depósitos sin Identificar
Del 1º al 30 de Junio 2019

Junio 2019
Fecha Concepto Forma de Pago Referencia Ingreso
07/06/2019 SIN IDENTIFICAR EFECTIVO FOLIO: 0949 $ 950,00
12/06/2019 SIN IDENTIFICAR EFECTIVO FOLIO: 9945 $ 950,00
14/06/2019 SIN IDENTIFICAR EFECTIVO FOLIO: 8228 $ 950,00
18/06/2019 SIN IDENTIFICAR EFECTIVO FOLIO: 4882 $ 2.850,00
$ 5.700,00
Mayo 2019
Fecha Concepto Forma de Pago Referencia Ingreso
03/05/2019 SIN IDENTIFICAR EFECTIVO FOLIO: 4360 $ 950,00
12/05/2019 SIN IDENTIFICAR EFECTIVO FOLIO: 8852 $ 500,00
14/05/2019 SIN IDENTIFICAR EFECTIVO FOLIO: 0512 $ 950,00
23/05/2019 SIN IDENTIFICAR SPEI INBURSA 5325499 $ 1.900,00
24/05/2019 SIN IDENTIFICAR EFECTIVO FOLIO: 6406 $ 950,00
31/05/2019 SIN IDENTIFICAR EFECTIVO FOLIO: 0588 $ 950,00
$ 6.200,00
Abril 2019
Fecha Concepto Forma de Pago Referencia Ingreso
04/04/2019 SIN IDENTIFICAR SPEI BANAMEX 5039848 $ 500,00
08/04/2019 SIN IDENTIFICAR SPEI HSBC 5023475 $ 950,00
15/04/2019 SIN IDENTIFICAR EFECTIVO FOLIO:0378 $ 950,00
$ 2.400,00

Total $ 14.300,00
 CONDOMINIO CIMA FERROCARRIL

ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 2019

ACTIVO PASIVO

BANCOS 372.440,11 PROVEEDORES 92.686,88

FONDO FIJO DE CAJA CHICA 64,71 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 14.300,00

FONDO DE MEJORAS 1.008,37
ANTICIPO DE CUOTAS 18.360,59

CUENTAS POR COBRAR A REMANENTES (DEFICIT):

CONDOMINOS MOROSOS 178.886,58 DEL PERIODO -15.577,22
ACUMULADO 296.403,53 280.826,31
POR COBRAR 146.225,99

TOTAL 552.399,77 TOTAL 552.399,77

 CONDOMINIO CIMA FERROCARRIL

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° AL 30 DE JUNIO 2019

TOTAL DE INGRESOS $ 155.079,06

GASTOS DE OPERACIÓN:

SERVICIO DE VIGILANCIA 50.700,00

BONO POR APOYO J.T VIGILANCIA 0,00
PATRULLA SECTOR 4 1.600,00
SERVICIO DE LIMPIEZA 28.800,00
FUMIGACION ÁREAS COMUNES 0,00
HONORARIOS ADMINISTRACION 36.284,80
MANTENIMIENTO ELEVADOR 20.575,85
ENERGIA ELECTRICA 12.209,00
RECOLECCION DE BASURA 1.400,00
MANTENIMIENTO 0,00
MEJORAS DEL EDIFICIO 5.000,00
MATERIAL TRABAJOS DE PINTURA RAMPA ENTRADA (REEMBOLSO CAJA CHICA) 327,00
TAXI PARA COMPRA DE INSUMOS (REEMBOLSO CAJA CHICA) 40,00
COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA AMENIDADES (REEMBOLSO CAJA CHICA) 319,20
COMPRA DE LIQUIDOS (REEMBOLSO CAJA CHICA) 60,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERFAZ DE USB (REEMBOLSO CAJA CHICA) 850,00
COMPRA DE CRISTAL HIDRANTE PISO 3 (REEMBOLSO CAJA CHICA) 200,00
(REEMBOLSO CAJA CHICA) 1.168,63
CAMARAS PARA AREA DE TINACOS, PUERTA Y ROOF GARDEN 10.000,00
REEMBOLSO GARANTIA ROOF GARDEN 1.000,00
COMISIONES BANCARIAS 121,80 170.656,28

DEFICIT DEL MES -15.577,22