FORMATO 8.

1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: NOVIEMBRE DEL 2009
R.U.C. :
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Columna1

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL

CORRELATIVO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO PROVEEDOR CODIGO ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
DEL REGISTRO EMISIÓN DEL DE SERIE O AÑO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS DE LA GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
O CÓDIGO COMPROBAN VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE LA EMISIÓN DE Y NOMBRES, CTA
ÚNICO DE LA DE PAGO O FECHA (TABLA DEPENDENCIA LA DUA TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN RELACIO BASE
OPERACIÓN O DE PAGO (1) 10) ADUANERA O DSI (TABLA 2) O RAZÓN NADA A IMPONIBLE IGV
DOCUMENTO (TABLA 11) NUMERO SOCIAL COMPRA
01 29/10/09 01 070 013530 6 20224305649 E.T. Turismo Directo Asegurado SA 6.72 1.28
02 30/10/09 01 540 024929 6 20438933272 Transportes LINEA SA 601 22.69 4.31
03 03/11/09 12 340 080507 6 20378890161 Rash Peru SAC 41.93 7.97
07 03/11/09 01 073 024192 6 20438933272 Transportes LINEA SA 5.04 0.96
04 07/11/09 01 003 000044 6 10105319750 Rabanal Pajares Norma Elizabeth 7.98 1.52
05 19/11/09 01 001 054022 6 20411033458 HyM Almacenes Generales SRL 6.30 1.20
06 -
08 -
09 -
10 -
-
-
-
-
TOTALES 90.66 17.23
 CONSTANCIA DE DEPÓSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A VALOR DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO OPERACIONES NO GRAVADAS DE LAS OTROS IMPORTE TIPO N° DEL
GRAVADAS
ADQUISICIONES TRIBUTOS Y TOTAL FECHA DE FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
BASE BASE NO CARGOS NÚMERO DE CAMBIO (TABLA 10) DE PAGO O

IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV GRAVADAS EMISIÓN DOCUMENTO

8.00
27.00
49.90 2.923
6.00
9.50
7.50
-
-
-
-
-
-
-
-
107.89
 NOTAS 12/31/2019 12/31/2018

VARIACIONES

ACTIVO AUMENTOS
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos Nota 03 S/. -154,607.00 S/. 2,900.00 S/. -
Cuentas por Cobrar Comerciales Nota 04 S/. 152,886.00 S/. 22,696.00 S/. 130,190.00
Existencias Nota 05 S/. 156,515.00 S/. 58,290.00 S/. 98,225.00
Gastos Pagados por Anticipado S/. -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 154,794.00 ###S/. 83,886.00

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación Nota 07 S/. 443,324.00 S/. 323,324.00
acumulada) S/. 120,000.00
Depreciacion acumulada Nota 07 S/. -178,200.00 S/. -132,600.00 S/. -
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes S/. - S/. -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. 265,124.00 ###S/. 190,724.00

TOTAL ACTIVO S/. 419,918.00 ###S/. 274,610.00

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
 Producciones SAC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(EXPRESADO EN SOLES)
NOTAS

VARIACIONES APLICACION AL
ESTADO DE TIPO DE
FLUJO DE ACTIVIDADES
DIMINUYE EFECTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
S/. 157,507.00 S/. 157,507.00 operativa Cuentas por Pagar Comerciales Nota 10
S/. - S/. -130,190.00 operativa 42 Otras Cuentas por Pagar Nota 09 y 11
S/. - S/. -98,225.00 operativa Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes Nota 12
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

S/. - S/. -120,000.00 inversion
S/. 45,600.00 S/. 45,600.00 operativa
S/. - S/. - inversion TOTAL PASIVO

PATRIMONIO NETO
Capital Nota 13
Reserva legal Nota 14
Resultados Acumulados Nota 15
TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

uerida para este Formato.

 12/31/2019 12/31/2018 S/. 4,196.00 S/. 10,502.00

VARIACIONES APLICACION
AL ESTADO DE TIPO DE
FLUJO DE ACTIVIDADES
AUMENTOS DIMINUYE EFECTIVO

S/. 32,012.00 S/. 21,510.00 S/. 10,502.00 S/. - S/. 10,502.00 operativa
S/. 4,196.00 S/. - S/. 4,196.00 S/. - S/. 4,196.00 operativa
S/. 33,748.00 S/. - S/. 33,748.00 S/. - S/. 33,748.00 financiamiento
S/. 69,956.00 S/. 21,510.00

S/. 39,400.00 S/. - S/. 39,400.00 S/. - S/. 39,400.00 financiamiento

S/. 39,400.00 S/. -

S/. 109,356.00 S/. 21,510.00

S/. 253,100.00 S/. 260,000.00 S/. - S/. 6,900.00 S/. -6,900.00 financiamiento
S/. - S/. 11,600.00 S/. - S/. 11,600.00 S/. -11,600.00 financiamiento
S/. 57,462.00 S/. -18,500.00
S/. 310,562.00 S/. 253,100.00

S/. 419,918.00 S/. 274,610.00

- -
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
(POR FUNCION)

70 Ventas 177,110.00
69 Costo de ventas -14,988.00
Utilidad bruta 162,122.00

95 Gastos de ventas -24,804.98

94 Gastos de administración -37,207.47
97 Gastos financieros -8,900.00
Depreciación -
Utilidad de Operación 91,209.55
Gastos Intereses -
Otros ingreso de gestion -
Utilidad antes de deducciones y participaciones 91,209.55
Participaciones de los trabajadores -9,120.96
Impuesto a la Renta -24,626.58

Resultado del ejercicio 57,462.02

Dividendos 0.00
Adicción a utilidades reten 57,462.02
 Producciones SAC
HOJA DE TRABAJO METODO INDIRECTO
Al 31-12-2019
EXPRESADO EN SOLES
E.S.F. VARIACIÓN
PARTIDAS AUMENTA /
APERTURA 12/31/2016 DISMINUYE

ACTIVO

Efectivo y Eq. de Efectivo 2,900.00 -154,607.00 -157,507.00

Cuentas por Cobrar Com. -Terceros 22,696.00 152,886.00 130,190.00
Existencias 58,290.00 156,515.00 98,225.00
Inmuebles, maquinaria y equipo 323,324.00 443,324.00 120,000.00
Depreciacion -132,600.00 -178,200.00 -45,600.00
Otros Activos - - -
Total 274,610.00 419,918.00 145,308.00
PASIVO Y PATRIMONIO

Tributos por pagar - 4,196.00 4,196.00

Cuentas por pagar com. Terceros 21,510.00 32,012.00 10,502.00
Deuda a Corto plazo - 33,748.00 33,748.00
Deuda a Largo plazo - 39,400.00 39,400.00
Capital Social 260,000.00 253,100.00 -6,900.00
Reserva legal 11,600.00 - -11,600.00
Resultados acumulados -18,500.00 57,462.00 75,962.00
Total 274,610.00 419,918.00 145,308.00
APLICACIÓN TIPO DE
ESTADO DE
FLUJO DE ACTIVIDAD INCREMENTO DESCREMENTO
EFECTIVO
ACTIVOS - +
PASIVOS + -
157,507.00 PATRIMONIO + -
-130,190.00 Operativa
-98,225.00 Operativa
-120,000.00 Inversion
45,600.00 Operativa
- Inversion
145,308.00

4,196.00 Operativa
10,502.00 Operativa
33,748.00 Financiamiento
39,400.00 Financiamiento
-6,900.00 Financiamiento
-11,600.00 Financiamiento
75,962.00
145,308.00
 Producciones SAC
Estado de Flujo de Efectivo
Al año terminado el 31 de diciembre de 2019
(EXPRESADO EN SOLES)

METODO INDIRECTO

Flujos de efectivo de las actividades de operación:

Resultado del ejercicio 91209.55
Depreciacion del Ejercicio 45600.00
Cobranza a los Clientes -130190.00
Existencias -98225.00
Pago de tributos 4196.00
Pago a proveedores de bienes y servicios 10502.00
Participaciones de los trabajadores -9120.96
Impto R. pagado -24626.58
Efectivo neto provisto por las actividades de operación -110654.98

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Cobranza de compra Inmuebles Maquinaria y Equipo -120000.00
Disminución en otros activos no corrientes 0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de inversi -120000.00

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:

Disminucion en prestamos de corto plazo 33748.00
Aumento de prestamos de largo plazo 39400.00
Aporte de capital -6900.00
Reserva legal -11600.00
Resultados acumulados 18500.00
Pago de dividendos 0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento 73148.00

Equivalente de Efectivo del Ejercicio -157506.98

Efectivo al inicio del Ejercicio 2900.00

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio -154607