Empresa "Sicafé del Ecuador"

Estado de Flujo de Efectivo

Al 31 de Diciembre del 2019

DETALLE PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE

Saldo Inicial 360000 574935
Ventas al contado 1428000 1142000
Cobro Clientes 539325 575280
TOTAL INGRESOS 2327325 2292215
Pago Proveedores 384390 520380
Mano de Obra Directa 385800 295200
Gasto de Fabricación 399000 336000
Gasto de Administración 181200 153300
Gastos Comerciales 294000 209100
Gastos Financieros
Letra de Cambio 108000
Compra de Maquinaria 1080000
TOTAL EGRESOS 1752390 2593980
Utilidad 574935 -301765
Prestamo 450000
60%
40%
Intereses 6 meses
Intereses 3 meses
Superavit 574935 148235

Prestamo 450000
Interes 10.80%
Tasa Anual 48600
12 Mese 4050
6 mese 24300
 a "Sicafé del Ecuador"
o de Flujo de Efectivo
e Diciembre del 2019

TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE TOTAL

148235 145529 360000
1428000 1285200 5283200
460224 575280 2150109
2036459 2006009 7793309
491130 514620 1910520
356400 327600 1365000
387000 363000 1485000
158100 155700 648300
228300 218700 950100
36000 36000
108000
1080000
1620930 1615620 7582920
415529 390389 210389
450000
-270000 -270000
-180000 -180000
-24300 -24300
-4860 -4860
145529 181229 181229

Prestamo 180000
Interes 10.80%
Tasa Anual 19440
12 Mese 1620
3 mese 4860
Trimestre 1 574935
Trimestre 2 148235
Trimestre 3 145529
Trimestre 4 181229

Chart Title
700000

600000

500000

400000

300000

200000

100000

0
Tri me stre 1 Tri me stre 2 Tri me stre
 Chart Title

Tri me stre 2 Tri me stre 3 Tri me stre 4