Código FN-R-2

PLANILLA ARQUEO DE CAJA Versión 2

Tipo REGISTRO
Implementación 2006-10-06

FECHA

CAJERO

EFECTIVO BILLETES Y MONEDAS

CANTIDAD DENOMINACION VALOR TOTAL REP. SIREP

TOTAL BILLETES Y MONEDAS $ 0.00

CRUCE
CONSIGNACIONES
TOTAL CONSIGNACIONES $ 0.00

CHEQUES: BANCO Colombia (1) $ 0.00

TOTAL CHEQUES $ 0.00

BASE MONEDA RECIBIDA $ 0.00

VALOR REPORTE SEGÚN PLANILLAS SIREP $ 0.00

SOBRANTES
$ 0.00

TOTAL SOBRANTES $ 0.00

FALTANTES

TOTAL FALTANTES $ 0.00

SUMAS IGUALES $ 0.00 $ 0.00

NOTA: Favor abstenerse de borrar los espacios que traen totales ya que tiene formula de sumatoria .
Firma Tesorero Firma Cajero