Viabilidad 2

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FABRICA DE ESTIBAS EN PLASTICO ALM - ALEXANDER LIZCANO MANRIQUE

Supuesto Proyecciones
año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6

Meses 12 12 12 12 12
IPC - Variación anual
PIB - Crecimiento economico
Devaluación
TRM - Final del Año 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRM - Promedio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tasa Aumento de Salarios - Puntos Adicionales al IPC

Aumento de Salarios 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Salario Mínimo Legal Mensual 737,171 737,171 737,171 737,171 737,171 737,171
Auxilio de Transporte 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000
2 SMLV Mensuales 1,474,342 1,474,342 1,474,342 1,474,342 1,474,342
Factor Prestacional - Ley
Aumento de Precios de Venta

Aumento de los Costos
Comisiones - sobre las ventas
Tasa de Impuestos de Renta

Reparto de Dividendos
Tasa de interés (DTF) (promedio anual)
Impuesto a las transacciones Financieras 4X1000

Impuesto de industria y comercio
Días del año (días contable) 365
Caja Requerida para Operación - Días de Ventas

% de ventas a Crédito
Días de Cuentas por Cobrar a Clientes
Días Promedio de Inventarios
Días Cuentas por Pagar a Proveedores
Otras Cuentas por Cobrar Operativas (% de Ventas)

Otras Cuentas por Pagar Operativas (% CMV)
Reserva Legal
Recursos del Emprendedor 7,170,000

INVERSIÓN NETA INICIAL REQUERIDA
Inversión Inicial Neta en PPE 23,900,000

Necesidades de Capital de Trabajo 0
Total Inversión Inicial Requerida 23,900,000
DEPRECIACIONES
Vida Util Año AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
1 1,200,000 0 0 0 0
2 4,000,000 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 3,600,000 0 0 0 0
5 11,900,000 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
TOTAL 20,700,000 0 0 0 0
1 2,013 1,200,000
1 2,014 0
1 2,015 0
1 2,016 0
1 2,017 0
subtotal 1,200,000 0 0 0 0
2 2,013 2,000,000 2,000,000

2 2,014 0 0
2 2,015 0 0
2 2,016 0 0
2 2,017 0
subtotal 2,000,000 2,000,000 0 0 0
3 2,013 0 0 0
3 2,014 0 0 0
3 2,015 0 0 0
3 2,016 0 0
3 2,017 0
subtotal 0 0 0 0 0
4 2,013 900,000 900,000 900,000 900,000

4 2,014 0 0 0 0
4 2,015 0 0 0
4 2,016 0 0
4 2,017 0
subtotal 900,000 900,000 900,000 900,000 0
5 2,013 2,380,000 2,380,000 2,380,000 2,380,000 2,380,000

5 2,014 0 0 0 0
5 2,015 0 0 0
5 2,016 0 0
5 2,017 0
subtotal 2,380,000 2,380,000 2,380,000 2,380,000 2,380,000
10 2,013 0 0 0 0 0
10 2,014 0 0 0 0
10 2,015 0 0 0
10 2,016 0 0
10 2,017 0
subtotal 0 0 0 0 0
20 2,013 0 0 0 0 0
Productos
ESTIBAS 1200X1000X105
Uds MENSUALES A PRODUCIR
MES 1 MES 2
0
MES 3
0
MES 4
0
Proyección de ingresos mensuales
MES 5
0
MES 6
0
MES 7
0
MES 8
0
MES 9
0
MES 10
0
MES 11
0
MES 12
0
TOTAL AÑO 1
% Crecimiento
Precio promedio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crecimiento
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uds MENSUALES A PRODUCIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crecimiento
Precio promedio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crecimiento
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uds MENSUALES A PRODUCIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
% Crecimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Precio promedio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crecimiento
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PISOS DE 1000X1000
Uds MENSUALES A PRODUCIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crecimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Precio promedio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crecimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crecimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Precio promedio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crecimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crecimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Precio promedio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crecimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crecimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Precio promedio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crecimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crecimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Precio promedio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crecimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crecimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Precio promedio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crecimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crecimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Precio promedio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crecimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crecimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Precio promedio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crecimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crecimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Precio promedio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crecimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crecimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Precio promedio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crecimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crecimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Precio promedio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crecimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crecimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Precio promedio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crecimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crecimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Precio promedio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crecimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crecimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Precio promedio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crecimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crecimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Precio promedio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crecimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crecimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Precio promedio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crecimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crecimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Precio promedio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crecimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crecimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Precio promedio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crecimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crecimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Precio promedio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crecimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crecimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Precio promedio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crecimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crecimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Precio promedio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crecimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crecimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Precio promedio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crecimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proyección Ingresos
Productos AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ESTIBAS 1200X1000X105 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Uds MENSUALES A PRODUCIR 0 0 0 0 0
% Crecimiento PIB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Crecimiento Extraordinario 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Precio promedio 0 0 0 0 0
% Inflación 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Crecimiento 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%
Total 0 0 0 0 0
% Crecimiento PIB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Inflación 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Crecimiento 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%
Total 0 0 0 0 0
% Crecimiento PIB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Inflación 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Crecimiento 6.00% 6.00% 6.00% 6.00%
Total 0 0 0 0 0
PISOS DE 1000X1000
% Crecimiento PIB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Crecimiento Extraordinario
% Inflación 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Crecimiento
Total 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0
% Crecimiento PIB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Inflación 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Crecimiento
Total 0 0 0 0 0
0
Unidades 0 0 0 0 0
% Crecimiento PIB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Inflación 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Crecimiento
Total 0 0 0 0 0
0
Unidades 0 0 0 0 0
% Crecimiento PIB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Inflación 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Crecimiento
Total 0 0 0 0 0
0
Unidades 0 0 0 0 0
% Crecimiento PIB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Inflación 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Crecimiento
Total 0 0 0 0 0
0
Unidades 0 0 0 0 0
% Crecimiento PIB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
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% Crecimiento
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% Crecimiento
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0
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% Crecimiento PIB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
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% Crecimiento
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Unidades 0 0 0 0 0
% Crecimiento PIB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
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Total 0 0 0 0 0
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% Crecimiento
Total 0 0 0 0 0
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Unidades 0 0 0 0 0
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% Crecimiento
Total 0 0 0 0 0
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Unidades 0 0 0 0 0
% Crecimiento PIB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
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Total 0 0 0 0 0
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Unidades 0 0 0 0 0
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% Crecimiento
Total 0 0 0 0 0
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Unidades 0 0 0 0 0
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Total 0 0 0 0 0
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Unidades 0 0 0 0 0
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% Crecimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Total 0 0 0 0 0
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Unidades 0 0 0 0 0
% Crecimiento PIB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Inflación 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Crecimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Total 0 0 0 0 0
Total Ingresos 0 0 0 0 0
Incremento en Ventas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Presupuesto de Costos
COSTOS DE PRODUCCIÓN Sup.Proy AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Crecimiento año a año N.D #DIV/0! #DIV/0!

Porcentaje sobre Ventas 0% 0% 0%
Total Costos de Producción 0.00 0.00 0.00
M.O.D fija 0.00 0.00 0.00

Costo de Materia Prima 0.00 0.00 0.00
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C.I.F variable 0.00 0.00 0.00
Volumen Uds MENSUALES A PRODUCIR 0 0 0
Costo variable promedio MP Col $ 0 0 0
Incremento I 0.0% 0.0%
% Crecimiento %
TOTAL Col $ 0 0 0
Costo variable promedio M.O.D Col $ 0 0 0
% Crecimiento %
TOTAL Col $ 0 0 0
Costo variable promedio C.I.F Col $ 0 0 0
% Crecimiento % 0.0% 0.0%
TOTAL Col $ 0 0 0
% Crecimiento
TOTAL 0 0 0
% Crecimiento
TOTAL 0 0 0
% Crecimiento 0.0% 0.0%
TOTAL 0 0 0
% Crecimiento
TOTAL 0 0 0
% Crecimiento
TOTAL 0 0 0
TOTAL 0 0 0
PISOS DE 1000X1000
% Crecimiento
TOTAL 0 0 0
% Crecimiento
TOTAL 0 0 0
% Crecimiento
TOTAL 0 0 0
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Volumen 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0
% Crecimiento
TOTAL 0 0 0
TOTAL 0 0 0
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Volumen Unidades 0 0 0
TOTAL 0 0 0
TOTAL 0 0 0
TOTAL 0 0 0
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TOTAL 0 0 0
TOTAL 0 0 0
TOTAL 0 0 0
0
TOTAL 0 0 0
TOTAL 0 0 0
TOTAL 0 0 0
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TOTAL 0 0 0
TOTAL 0 0 0
TOTAL 0 0 0
0
TOTAL 0 0 0
TOTAL 0 0 0
TOTAL 0 0 0
0
TOTAL 0 0 0
TOTAL 0 0 0
TOTAL 0 0 0
0
TOTAL 0 0 0
TOTAL 0 0 0
TOTAL 0 0 0
0
TOTAL 0 0 0
TOTAL 0 0 0
TOTAL 0 0 0
0
TOTAL 0 0 0
TOTAL 0 0 0
TOTAL 0 0 0
0
TOTAL 0 0 0
TOTAL 0 0 0
TOTAL 0 0 0
0
TOTAL 0 0 0
TOTAL 0 0 0
TOTAL 0 0 0
0
TOTAL 0 0 0
TOTAL 0 0 0
TOTAL 0 0 0
0
TOTAL 0 0 0
TOTAL 0 0 0
TOTAL 0 0 0
0
TOTAL 0 0 0
TOTAL 0 0 0
TOTAL 0 0 0
0
TOTAL 0 0 0
TOTAL 0 0 0
TOTAL 0 0 0
0
TOTAL 0 0 0
TOTAL 0 0 0
TOTAL 0 0 0
0
TOTAL 0 0 0
TOTAL 0 0 0
TOTAL 0 0 0
0
TOTAL 0 0 0
TOTAL 0 0 0
TOTAL 0 0 0
0
TOTAL 0 0 0
TOTAL 0 0 0
TOTAL 0 0 0
0
TOTAL 0 0 0
TOTAL 0 0 0
TOTAL 0 0 0
N PLASTICO ALM - ALEXANDER LIZCANO MANRIQUE
Presupuesto de Costos
AÑO 4 AÑO 5
#DIV/0! #DIV/0!
0% 0%
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0 0
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0 0
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0 0
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0.0% 0.0%
0 0
0 0
0.0% 0.0%
0.0% 0.0%
0 0
Total MOI 0 0 0 0 0
Área Personas Salario mensual Valor mes Personas Salario mensual Valor mes Personas Salario mensual Valor mes Personas Salario mensual Valor mes Personas Salario Valor mes
mensual
Administración Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Gerente General 0 0 0 0 0
Auxiliar contable 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
SALARIO BÁSICO 0 0 0 0 0
Auxilio de Transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Factor Prestacional - Ley 0 0 0 0 0
Total Administración 0 0 0 0 0
Área Personas Salario mensual Valor mes Personas Salario mensual Valor mes Personas Salario mensual Valor mes Personas Salario mensual Valor mes Personas Salario Valor mes
mensual
Operacionales de venta Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Vendedores 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
SALARIO BÁSICO 0 0 0 0 0
Auxilio de Transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Factor Prestacional - Ley 0 0 0 0 0
Total Ventas 0 0 0 0 0

Presupuesto de Personal
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Área Personas Salario mensual Valor año Personas Salario mensual Valor año Personas Salario mensual Valor año Personas Salario mensual Valor año
Producción
Operario Extrusora 0 0 0 0 0 0 0 0
Operario de Montaje 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
SALARIO BÁSICO 0 0 0 0
Auxilio de Transporte 0 75,000 0 0 75,000 0 0 75,000 0 0 75,000 0
Factor Prestacional - Ley 0 0 0 0
Total MOD Producción 0 0 0 0
Mano de Obra Indirecta AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Jefe de producción 0 0 0 0 0 0 0 0
0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
Auxilio de Transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total MOI 0 0 0 0
Administración AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Gerente General 0 0 0 0 0 0 0 0
Auxiliar contable 0 0 0 0 0 0 0 0
0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
Total Administración 0 0 0 0
Operacionales de venta AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Vendedores 0 0 0 0 0 0 0 0
0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Ventas 0 0 0 0

Presupuesto de Gastos
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes

ITEM DE LOS GASTOS EMPRESARIALES
1 2 3 4 5 6 7 8
Arriendo
Servicios Públicos
Mantenimiento equipo de computo
Servicio de comedor
Suministros de oficina
Otros
Suministros de Cafetería y Aseo
Honorarios contador y Revisor Fiscal
Viáticos y Gastos de Viaje
Publicidad y Promoción
Asesorias
Fotocopias y Papelería
Impuestos industria y comercio
Libros, Periódicos y Revistas
Gastos legales
Gastos de Representación
Procesamiento Electrónico de Datos
Vigilancia
Transporte-Contacto clientes
Seguros
Afiliaciones y Sostenimiento
Participación en ferias
Relaciones publicas
Combustibles y lubricantes
Otros de ventas
Hosting y dominio de la página web
Asistencia Técnica
Transporte Fletes y Acarreos
Mantenimientos Construcciones y Edificaciones
Mantenimientos Maquinaria y Equipo
BPM
Taxis y Buses (pasajes Personal de Producción)
Casino y Restaurante
Parqueaderos
TOTALES GENERALES 0 0 0 0 0 0 0 0
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Total Gastos de Administración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos de Personal Administrativo 0 0 0 0 0
Hosting y dominio de la página web 0 0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Honorarios
Honorarios contador y Revisor Fiscal 0 0 0 0 0
Componente Volumen 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Componente Precios 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Servicio de comedor 0 0 0 0 0
Impuestos industria y comercio 0 0 0 0 0
Arriendo 0 0 0 0 0
Mantenimiento equipo de computo 0 0 0 0 0
Seguros 0 0 0 0 0
Componente Precio 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Asistencia Técnica 0 0 0 0 0
Servicios Públicos 0 0 0 0 0
Procesamiento Electrónico de Datos 0 0 0 0 0
Gastos legales 0 0 0 0 0
Combustibles y lubricantes 0 0 0 0 0
Asesorias 0 0 0 0 0
Vigilancia 0 0 0 0 0
Libros, Periódicos y Revistas 0 0 0 0 0
Suministros de Cafetería y Aseo 0 0 0 0 0
Útiles y Papelería y Suministros de Oficina 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0
Transporte Fletes y Acarreos 0 0 0 0 0
Mantenimientos Construcciones y Edificaciones 0 0 0 0 0
Mantenimientos Maquinaria y Equipo 0 0 0 0 0
BPM 0 0 0 0 0
Taxis y Buses (pasajes Personal de Producción) 0 0 0 0 0
Casino y Restaurante 0 0 0 0 0
Parqueaderos 0 0 0 0 0
Total Gastos de Ventas 0 0 0 0 0
Gastos de Personal 0 0 0 0 0
Comisiones 0 0 0 0 0
Afiliaciones y Sostenimiento 0 0 0 0 0
Transporte-Contacto clientes 0 0 0 0 0
Publicidad y Promoción 0 0 0 0 0
Participación en ferias 0 0 0 0 0
Viáticos y Gastos de Viaje 0 0 0 0 0
Relaciones publicas 0 0 0 0 0
Otros de ventas 0 0 0 0 0
Gastos de Representación 0 0 0 0 0
LASTICO ALM - ALEXANDER LIZCANO MANRIQUE
Presupuesto de Gastos
Mes Mes Mes Mes

9 10 11 12 TOTALES
0
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0 0 0 0 0

Capital de Trabajo
Cálculo Capital de Trabajo Inicial MESES

Costo Mercancía Vendida 0
Total CMV 0
Gastos de Administración 0
Gastos de Ventas 0
Total Capital de Trabajo Inicial 0

Capital de Trabajo (PS)
Capital de Trabajo Inicial AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Caja (Días de Ventas) 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversiones Temporales 0 0 0
Cuentas x Cobrar a Clientes 0 0 0
Inventarios 0 0 0
Otras Activos Corrientes 0 0 0
Total Activos Corrientes 0 0 0 0
Préstamos de Corto Plazo 0 0 0 0

Cuentas por Pagar a Proveedores 0 0 0 0
Impuestos por Pagar 0 0 0 0
Otras Cuentas por Pagar de Corto Plazo 0 0 0 0
Total Pasivo de Corto Plazo 0 0 0 0
Capital de Trabajo 0 0 0 0
Variación Capital de Trabajo 0 0 0
S EN PLASTICO ALM - ALEXANDER LIZCANO MANRIQUE
Capital de Trabajo (PS)
AÑO 4 AÑO 5
0.00 0.00
0 0
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0 0
0 0
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0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Servicio de la Deuda
Total Inversión Inicial Requerida AF 23,900,000 FONDO NACIONAL DE GARANTIAS

Recursos del Emprendedor 7,170,000 AÑO MES
Nuevas Capitalizaciones 0 1 0
Total Crédito a Largo Plazo 16,730,000 2 13
Plazo (Meses) 60 3 25
Periodo de Gracia (Meses) 0 4 37
5 49
6 61
Seleccione con una x si el credito tiene o no garantia

Con Garantia
Monto 16,730,000 Sin Garantia X
ESTIMACIÓN TASAS DE INTERESES PRESTAMO

PERIODO TASA DE INDEXACION PUNTOS DTF E.A PROMEDIO DTF T.A PROMEDIO DTF T.A + PUNTOS TASA E.A TASA MENSUAL
año 1 DTF 1% 4.75% 4.61% 5.61% 5.82% 0.47%
año 2 DTF 1% 0.00% 0.00% 1.00% 1.01% 0.08%
año 3 DTF 1% 0.00% 0.00% 1.00% 1.01% 0.08%
año 4 DTF 1% 0.00% 0.00% 1.00% 1.01% 0.08%
año 5 DTF 1% 0.00% 0.00% 1.00% 1.01% 0.08%
año 6 DTF 1% 0.00% 0.00% 1.00% 1.01% 0.08%
Meses 60
Periodo de gracia 0
PERIODO SALDO INICIAL INTERES CUOTA AMORTIZACION SALDO FINAL

$ 16,730,000
1 $ 16,730,000 $ 79,006 $ 357,840 $ 278,833 $ 16,451,167
2 $ 16,451,167 $ 77,690 $ 356,523 $ 278,833 $ 16,172,333
3 $ 16,172,333 $ 76,373 $ 355,206 $ 278,833 $ 15,893,500
4 $ 15,893,500 $ 75,056 $ 353,889 $ 278,833 $ 15,614,667
5 $ 15,614,667 $ 73,739 $ 352,573 $ 278,833 $ 15,335,833
6 $ 15,335,833 $ 72,423 $ 351,256 $ 278,833 $ 15,057,000
7 $ 15,057,000 $ 71,106 $ 349,939 $ 278,833 $ 14,778,167
8 $ 14,778,167 $ 69,789 $ 348,622 $ 278,833 $ 14,499,333
9 $ 14,499,333 $ 68,472 $ 347,306 $ 278,833 $ 14,220,500
10 $ 14,220,500 $ 67,155 $ 345,989 $ 278,833 $ 13,941,667
11 $ 13,941,667 $ 65,839 $ 344,672 $ 278,833 $ 13,662,833
12 $ 13,662,833 $ 64,522 $ 343,355 $ 278,833 $ 13,384,000
13 $ 13,384,000 $ 63,205 $ 342,038 $ 278,833 $ 13,105,167
14 $ 13,105,167 $ 61,888 $ 340,722 $ 278,833 $ 12,826,333
15 $ 12,826,333 $ 60,572 $ 339,405 $ 278,833 $ 12,547,500
16 $ 12,547,500 $ 59,255 $ 338,088 $ 278,833 $ 12,268,667
17 $ 12,268,667 $ 57,938 $ 336,771 $ 278,833 $ 11,989,833
18 $ 11,989,833 $ 56,621 $ 335,455 $ 278,833 $ 11,711,000
19 $ 11,711,000 $ 55,304 $ 334,138 $ 278,833 $ 11,432,167
20 $ 11,432,167 $ 53,988 $ 332,821 $ 278,833 $ 11,153,333
21 $ 11,153,333 $ 52,671 $ 331,504 $ 278,833 $ 10,874,500
22 $ 10,874,500 $ 51,354 $ 330,187 $ 278,833 $ 10,595,667
23 $ 10,595,667 $ 50,037 $ 328,871 $ 278,833 $ 10,316,833
24 $ 10,316,833 $ 48,721 $ 327,554 $ 278,833 $ 10,038,000
25 $ 10,038,000 $ 47,404 $ 326,237 $ 278,833 $ 9,759,167
26 $ 9,759,167 $ 46,087 $ 324,920 $ 278,833 $ 9,480,333
27 $ 9,480,333 $ 44,770 $ 323,604 $ 278,833 $ 9,201,500
28 $ 9,201,500 $ 43,454 $ 322,287 $ 278,833 $ 8,922,667
29 $ 8,922,667 $ 42,137 $ 320,970 $ 278,833 $ 8,643,833
30 $ 8,643,833 $ 40,820 $ 319,653 $ 278,833 $ 8,365,000
31 $ 8,365,000 $ 39,503 $ 318,337 $ 278,833 $ 8,086,167
32 $ 8,086,167 $ 38,186 $ 317,020 $ 278,833 $ 7,807,333
33 $ 7,807,333 $ 36,870 $ 315,703 $ 278,833 $ 7,528,500
34 $ 7,528,500 $ 35,553 $ 314,386 $ 278,833 $ 7,249,667
35 $ 7,249,667 $ 34,236 $ 313,069 $ 278,833 $ 6,970,833
36 $ 6,970,833 $ 32,919 $ 311,753 $ 278,833 $ 6,692,000
37 $ 6,692,000 $ 31,603 $ 310,436 $ 278,833 $ 6,413,167
38 $ 6,413,167 $ 30,286 $ 309,119 $ 278,833 $ 6,134,333
39 $ 6,134,333 $ 28,969 $ 307,802 $ 278,833 $ 5,855,500
40 $ 5,855,500 $ 27,652 $ 306,486 $ 278,833 $ 5,576,667
41 $ 5,576,667 $ 26,335 $ 305,169 $ 278,833 $ 5,297,833
42 $ 5,297,833 $ 25,019 $ 303,852 $ 278,833 $ 5,019,000
43 $ 5,019,000 $ 23,702 $ 302,535 $ 278,833 $ 4,740,167
44 $ 4,740,167 $ 22,385 $ 301,218 $ 278,833 $ 4,461,333
45 $ 4,461,333 $ 21,068 $ 299,902 $ 278,833 $ 4,182,500
46 $ 4,182,500 $ 19,752 $ 298,585 $ 278,833 $ 3,903,667
47 $ 3,903,667 $ 18,435 $ 297,268 $ 278,833 $ 3,624,833
48 $ 3,624,833 $ 17,118 $ 295,951 $ 278,833 $ 3,346,000
49 $ 3,346,000 $ 15,801 $ 294,635 $ 278,833 $ 3,067,167
50 $ 3,067,167 $ 14,485 $ 293,318 $ 278,833 $ 2,788,333
51 $ 2,788,333 $ 13,168 $ 292,001 $ 278,833 $ 2,509,500
52 $ 2,509,500 $ 11,851 $ 290,684 $ 278,833 $ 2,230,667
53 $ 2,230,667 $ 10,534 $ 289,368 $ 278,833 $ 1,951,833
54 $ 1,951,833 $ 9,217 $ 288,051 $ 278,833 $ 1,673,000
55 $ 1,673,000 $ 7,901 $ 286,734 $ 278,833 $ 1,394,167
56 $ 1,394,167 $ 6,584 $ 285,417 $ 278,833 $ 1,115,333
57 $ 1,115,333 $ 5,267 $ 284,100 $ 278,833 $ 836,500
58 $ 836,500 $ 3,950 $ 282,784 $ 278,833 $ 557,667
59 $ 557,667 $ 2,634 $ 281,467 $ 278,833 $ 278,833
60 $ 278,833 $ 1,317 $ 280,150 $ 278,833 $ -0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
1 2
Comisión Fondo de Garantias
CREDITOS DE TESORERIA
Plazo (en
Año del Crédito Valor del Crédito DTF Puntos Adicionales Concepto
años) AÑO 1
1 4,207,170 1 0.00% 5.00% Capital -4,207,170
Interés 0
Saldo Final 0
Periodo 1
Contador 1
2 0 1 0.00% 5.00% Capital
Interés 0
Saldo Final
Periodo
Contador
3 0 1 8.00% 5.00% Capital
Interés 0
Saldo Final
Periodo
Contador
4 0 1 8.00% 5.00% Capital
Interés 0
Saldo Final
Periodo
Contador
5 0 1 8.00% 5.00% Capital
Interés 0
Saldo Final
Periodo
Contador
Pagos a Capital -4,207,170
Total Pagos de Interés 0
Saldo Final Préstamos 0
LASTICO ALM - ALEXANDER LIZCANO MANRIQUE
Servicio de la Deuda
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS

COMISIÓN
3.14%
3.14%
3.14%
3.14%
3.14%
3.14%
Seleccione con una x si el credito tiene o no garantia

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 3 4 5
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 2 3 4
1 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 2 3
1 0 0
0 0
0 0
0 0
1 2
1 0
0
0
0
1
1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
RUBRO Mes 1
SALDO INICIAL 0
INGRESOS POR VENTAS 0
CXC MES 0
CXC MES ANTERIOR 0
SALDO EN CAJA MES ANTERIOR 0
TOTAL INGRESOS 0
M.O.D fija 0
Costo de Materia Prima 0
Cxp a proveedores mes 0
M.O.D variable 0
C.I.F variable 0
TOTAL CMV 0
Personal Administrativo y de ventas 0
Arriendo 0
Servicios Públicos 0
Mantenimiento equipo de computo 0
Servicio de comedor 0
Suministros de oficina 0
Otros 0
Suministros de Cafetería y Aseo 0
Honorarios contador y Revisor Fiscal 0
Viáticos y Gastos de Viaje 0
Publicidad y Promoción 0
Asesorias 0
Fotocopias y Papelería 0
Impuestos industria y comercio 0
Libros, Periódicos y Revistas 0
Gastos legales 0
Gastos de Representación 0
Procesamiento Electrónico de Datos 0
Vigilancia 0
Transporte-Contacto clientes 0
Seguros 0
Afiliaciones y Sostenimiento 0
Participación en ferias 0
Relaciones publicas 0
Combustibles y lubricantes 0
Otros de ventas 0
Hosting y dominio de la página web 0
Asistencia Técnica 0
Transporte Fletes y Acarreos 0
Mantenimientos Construcciones y Edificaciones 0
Mantenimientos Maquinaria y Equipo 0
BPM 0
Taxis y Buses (pasajes Personal de Producción) 0
Casino y Restaurante 0
Parqueaderos 0
Comisiones 0
TOTAL GASTOS DE ADMON Y VENTAS 0
PAGO OBLIGACIONES FINANCIERAS 278,833

Intereses Credito LP 79,006
Intereses Credito CP 0
Impuesto del 4*1000 0
Gastos Bancarios 0
Comisión Fondo de Garantias 0
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS 79,006
CXP PROVEEDORES AÑO ANTERIOR 0

OTROS ACTIVOS CTES. 0
OTRAS CXC PAGAR CORTO PLAZO 0
INVERSION EN PPE 0
SALDO EN CAJA AÑO ACTUAL 0
TOTAL EGRESOS 357,840

TOTAL INGRESOS 0
SALDO FINAL (357,840)
SALDO INICIAL 0
VENTAS
MENOS CXC AÑO
MAS CXC AÑO ANTERIOR
MENOS CMV
MENOS GASTOS ADMON
MENOS GASTOS DE VENTAS
MENOS PAGO CREDITO
MENOS GASTOS FINANCIEROS
MENOS PAGO RENTA
MAS CXP PROVEEDORES AÑO
MENOS CXP PROVEEDORES AÑO ANTERIOR
MAS OTROS ACTIVOS CTES.
MENOS OTRAS CXC PAGAR CORTO PLAZO
MENOS INVERSION EN PPE
MAS SALDO EN CAJA AÑO ANTERIOR
MENOS SALDO EN CAJA AÑO ACTUAL
MAS CAPITALIZACIÓN
SALDO FINAL
Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
(357,840) (714,363) (1,069,569) (1,423,458)
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
278,833 278,833 278,833 278,833

77,690 76,373 75,056 73,739
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
77,690 76,373 75,056 73,739
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
356,523 355,206 353,889 352,573

0 0 0 0
(714,363) (1,069,569) (1,423,458) (1,776,031)

0 (4,207,170) (8,224,724) (12,052,663)
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
(3,346,000) (3,346,000) (3,346,000) (3,346,000)
(861,170) (671,554) (481,939) (292,324)
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
(4,207,170) (8,224,724) (12,052,663) (15,690,987)

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
(1,776,031) (2,127,287) (2,477,226) (2,825,848)
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
278,833 278,833 278,833 278,833

72,423 71,106 69,789 68,472
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
72,423 71,106 69,789 68,472
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
351,256 349,939 348,622 347,306

0 0 0 0
(2,127,287) (2,477,226) (2,825,848) (3,173,154)
AÑO 5
(15,690,987)
0
0
0
0
0
0
(3,346,000)
(102,708)
0
0
0
0
0
0
0
0
(19,139,695)
Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1
(3,173,154) (3,519,143) (3,863,815) (23,327,733)
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
278,833 278,833 278,833 3,346,000
67,155 65,839 64,522 861,170
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
67,155 65,839 64,522 861,170
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
345,989 344,672 343,355 4,207,170
0 0 0 0
(3,519,143) (3,863,815) (4,207,170) (27,534,902)
ESTADO DE RESULTADOS (PS)
Período AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ventas 0 0 0 0 0
Costo Mercancía Vendida 0 0 0 0 0
Utilidad Bruta 0 0 0 0 0
Gastos de Administración 0 0 0 0 0
Gastos de Ventas 0 0 0 0 0
Utilidad Oper. antes de Depre y Amort. 0 0 0 0 0
Gasto de Depreciación 6,480,000 5,280,000 3,280,000 3,280,000 2,380,000

Gasto de Amortización 0 0 0 0 0
Utilidad Operativa -6,480,000 -5,280,000 -3,280,000 -3,280,000 -2,380,000
Ingresos no Operacionales 0 0 0 0 0
Gastos no Operacionales 0 0 0 0 0
Utilidad antes de Intereses e Impuestos -6,480,000 -5,280,000 -3,280,000 -3,280,000 -2,380,000
Ingresos Financieros 0 0 0 0 0
Gastos Financieros 861,170 671,554 481,939 292,324 102,708
Intereses 861,170 671,554 481,939 292,324 102,708
Comisión Fondo de Garantias 0 0 0 0 0
Impuesto del 4*1000 0 0 0 0 0
Gastos Bancarios 0 0 0 0 0
Utilidad antes de Impuestos -7,341,170 -5,951,554 -3,761,939 -3,572,324 -2,482,708
Impuesto de Renta 0 0 0 0 0
Utilidad/Perdida Neta -7,341,170 -5,951,554 -3,761,939 -3,572,324 -2,482,708
Reserva Legal 0 0 0 0 0
Utilidad/Perdida Neta despues de Reserva Legal -7,341,170 -5,951,554 -3,761,939 -3,572,324 -2,482,708
Dividendos 0 0 0 0
Utilidades Retenidas del Período 0 0 0 0 0
Reservas Retenidas Acumuladas 0 0 0 0 0


BALANCE GENERAL (PS)
Período Inicial AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
ACTIVOS
Caja (Días de Ventas) 0 0 0 0
Bancos 0 -4,207,170 -8,224,724 -12,052,663 -15,690,987
Inversiones Temporales 0 0 0 0
Cuentas x Cobrar a Clientes 0 0 0 0
Inventarios 0 0 0 0
Otras Activos Corrientes 0 0 0 0
Total Activos Corrientes 0 -4,207,170 -8,224,724 -12,052,663 -15,690,987
Inversiones Permanentes
Propiedad Planta y Equipo (Neto) 23,900,000 17,420,000 12,140,000 8,860,000 5,580,000
Propiedad Planta y Equipo 23,900,000 23,900,000 23,900,000 23,900,000 23,900,000
Depreciación Acumulada -6,480,000 -11,760,000 -15,040,000 -18,320,000
Activo Diferido (Neto) 0 0 0 0 0
Activos Diferidos 0 0 0 0 0
Amortización Acumulada (Diferidos) 0 0 0 0
Capital Intelectual 0 0 0 0 0
Capital Intelectual 0 0 0 0 0
Amortización Acumulada (Capital Intelectual) 0 0 0 0
Activos no Corrientes Netos 23,900,000 17,420,000 12,140,000 8,860,000 5,580,000
Total Activos 23,900,000 13,212,830 3,915,276 -3,192,663 -10,110,987
PASIVOS
Préstamos de Corto Plazo 0 0 0 0 0
Cuentas por Pagar a Proveedores 0 0 0 0 0
Impuestos por Pagar 0 0 0 0 0
Otras Cuentas por Pagar de Corto Plazo 0 0 0 0 0
Total Pasivo de Corto Plazo 0 0 0 0 0
Préstamos de Largo Plazo 16,730,000 13,384,000 10,038,000 6,692,000 3,346,000

Total Pasivos 16,730,000 13,384,000 10,038,000 6,692,000 3,346,000
PATRIMONIO
Capital Social 7,170,000 7,170,000 7,170,000 7,170,000 7,170,000
Reservas del periodo 0 0 0 0 0
Reservas Acumuladas 0 0 0 0 0
Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 -7,341,170 -13,292,724 -17,054,663
Resultado del Ejercicio 0 -7,341,170 -5,951,554 -3,761,939 -3,572,324
Total Patrimonio 7,170,000 -171,170 -6,122,724 -9,884,663 -13,456,987
Total Pasivo + Patrimonio 23,900,000 13,212,830 3,915,276 -3,192,663 -10,110,987

Ecuación Contable 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
INDICADORES FINANCIEROS
EVOLUCION OPERATIVA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VENTAS PROMEDIO MES 0 0 0 0 0
CRECIMIENTO VENTAS (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CRECIMIENTO COST.DE VTAS (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CREC. GAST. DE ADM. Y VTAS (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CREC. GASTOS FINANCIEROS (%) -22.0% -28.2% -39.3% -64.9%
CALCULO DEL EBITDA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

UTILIDAD OPERACIONAL -6,480,000 -5,280,000 -3,280,000 -3,280,000 -2,380,000
+DEPRECIACION 6,480,000 5,280,000 3,280,000 3,280,000 2,380,000
+AMORTIZACION 0 0 0 0 0
+/- OTROS INGR./ EGR. OPERACIONALES 0 0 0 0 0
=EBITDA 0 0 0 0 0
CAPACIDAD DE PAGO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

EBITDA / GASTOS FINANCIEROS (VECES) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MARGEN EBITDA (EBITDA / VENTAS) % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
OBLIG. FINANC.(CP + LP)/ EBITDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OBLIG. FINANC.(CP + LP)/ VENTAS % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
PASIVO TOTAL / EBITDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LIQUIDEZ AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

RAZON CORRIENTE (VECES) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRUEBA ACIDA(VECES) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ESTADO DE RESULTADOS (%)
Período AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$0.00 Ventas 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

$0.00 Costo Mercancía Vendida 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Utilidad Bruta 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
$0.00 Gastos de Administración 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
$0.00 Gastos de Ventas 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Utilidad Oper. antes de Depre y Amort. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
$20,700,000.00 Gasto de Depreciación #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
$0.00 Gasto de Amortización 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Utilidad Operativa #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
$0.00 Ingresos no Operacionales 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
$0.00 Gastos no Operacionales 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Utilidad antes de Intereses e Impuestos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Ingresos Financieros 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
$2,409,695.34 Gastos Financieros #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Intereses #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Impuesto del 4*1000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Gastos Bancarios #DIV/0! 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Utilidad antes de Impuestos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
$0.00 Impuesto de Renta 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Utilidad Neta #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Dividendos 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

AÑO 5
0
-19,139,695
0
0
0
0
-19,139,695
3,200,000
23,900,000
-20,700,000
0
0
0
0
0
0
3,200,000
-15,939,695
0
0
0
0
-0
-0
7,170,000
0
0
-20,626,987
-2,482,708
-15,939,695
-15,939,695
0.000
Tasa de Interes de Oportunidad

Flujo de Caja Libre (PS)
Periodo Inicial AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Valor Residual

Utilidad Operativa 0 (6,480,000) (5,280,000) (3,280,000) (3,280,000) (2,380,000)
Impuestos 0 0 0 0 0 0
NOPLAT 0 (6,480,000) (5,280,000) (3,280,000) (3,280,000) (2,380,000)
Depreciaciones y Amortizaciones 0 6,480,000 5,280,000 3,280,000 3,280,000 2,380,000
Flujo de Caja Bruto 0 0 0 0 0 0
Variación de Capital de Trabajo 0 0 0 0 0 0

Inversiones en Propiedad Planta y Equipo 23,900,000 0 0 0 0 0
Inversión en Otros Activos de Largo Plazo 0 0 0 0 0 0
Inversión en Diferidos 0 0 0 0 0 0
Flujo de Caja Libre ($23,900,000) $0 $0 $0 $0 $0 $0 0

H33*(1+C49)/(C11-C49)
0 0 0 0 0 0
Inicial AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PRI (23,900,000) (23,900,000) (23,900,000) (23,900,000) (23,900,000) (23,900,000)
Tasa de Descuento 0.00%

Valor Presente de los Flujos $0
% Valor Presente de los Flujos 0%
T.I.R. 0.00%
T.I.R.M. -100.00%
Valor Residual $0
Valor Presente del Residual $0
% Valor Presente del Residual 0%
Tasa de Crecimiento Sostenible 3.0%
Total VP de los Flujos Futuros + Valor Residual $0
Valor Inversion Inicial ($23,900,000)
VPN ($23,900,000)
Relación Costo Beneficio (Veces) 0.00
Punto de Equilibrio en pesos 0.00
EVALUACION
VPN & EVA ® 1 2 3 4 5 Perpet.
Ganancia Operativa (6,480,000.00) (5,280,000.00) (3,280,000.00) (3,280,000.00) (2,380,000.00) -2,618,000.00

Ganancia Op * (1-t) = NOPAT (6,480,000.00)
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS
0
-1,000,000
-2,000,000
-3,000,000
-4,000,000
-5,000,000
-6,000,000
-7,000,000
-8,000,000
Ventas Utilidad Bruta Utilidad Operativa Utilidad Neta
BALANCE GENERAL PROYECTADO
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
Inicial AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
-5,000,000
-10,000,000
-15,000,000
-20,000,000
Total Activos Total Pasivos Total Patrimonio
Flujo de Caja Libre
$0
Inicial AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Valor
($5,000,000) Residual
($10,000,000)
($15,000,000)
($20,000,000)
($25,000,000)
Flujo de Caja Libre
$0
Inicial AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Valor
($5,000,000) Residual
($10,000,000)
($15,000,000)
($20,000,000)
($25,000,000)
($30,000,000)
Flujo de Caja Libre

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año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6

Tasa Aumento de Salarios - Puntos Adicionales al IPC

Aumento de Precios de Venta

Comisiones - sobre las ventas

Tasa de Impuestos de Renta

Tasa de interés (DTF) (promedio anual)

Impuesto a las transacciones Financieras 4X1000

Caja Requerida para Operación - Días de Ventas

Otras Cuentas por Cobrar Operativas (% de Ventas)

Recursos del Emprendedor 7,170,000

Inversión Inicial Neta en PPE 23,900,000

Total Inversión Inicial Requerida 23,900,000

2 2,013 2,000,000 2,000,000

4 2,013 900,000 900,000 900,000 900,000

5 2,013 2,380,000 2,380,000 2,380,000 2,380,000 2,380,000

FABRICA DE ESTIBAS EN PLASTICO ALM - ALEXANDER LIZCANO MANRIQUE

Productos AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Incremento en Ventas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

COSTOS DE PRODUCCIÓN Sup.Proy AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Crecimiento año a año N.D #DIV/0! #DIV/0!

M.O.D fija 0.00 0.00 0.00

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AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

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Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes

Gastos de Personal Administrativo 0 0 0 0 0

Hosting y dominio de la página web 0 0 0 0 0

Mes Mes Mes Mes

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Cálculo Capital de Trabajo Inicial MESES

Total Capital de Trabajo Inicial 0

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Capital de Trabajo Inicial AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Caja (Días de Ventas) 0.00 0.00 0.00 0.00

Préstamos de Corto Plazo 0 0 0 0

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Total Inversión Inicial Requerida AF 23,900,000 FONDO NACIONAL DE GARANTIAS

Seleccione con una x si el credito tiene o no garantia

ESTIMACIÓN TASAS DE INTERESES PRESTAMO

PERIODO SALDO INICIAL INTERES CUOTA AMORTIZACION SALDO FINAL

FONDO NACIONAL DE GARANTIAS

Seleccione con una x si el credito tiene o no garantia

PAGO OBLIGACIONES FINANCIERAS 278,833

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS 79,006

CXP PROVEEDORES AÑO ANTERIOR 0

TOTAL EGRESOS 357,840

278,833 278,833 278,833 278,833

77,690 76,373 75,056 73,739

356,523 355,206 353,889 352,573

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

(4,207,170) (8,224,724) (12,052,663) (15,690,987)

278,833 278,833 278,833 278,833

72,423 71,106 69,789 68,472

351,256 349,939 348,622 347,306

Período AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gasto de Depreciación 6,480,000 5,280,000 3,280,000 3,280,000 2,380,000

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Período Inicial AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Total Pasivo de Corto Plazo 0 0 0 0 0

Préstamos de Largo Plazo 16,730,000 13,384,000 10,038,000 6,692,000 3,346,000