MANUFACTURA DEL CENTRO SAC

ESTADO DE SITUACION FINACIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente al efectivo 90,945.17
Cuenta por cobrar accionistas y personal 7,639.00
Inversiones 12,000.00
Seguros y otros contratados por anticipado 93,756.00
Estimación para cuentas incobrables -35,450.00
Total activo corriente 168,890.17
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmueble ,maquinaria y equipo 990,680.00
Depreciación acumulada -142,345.00
Total activo no corriente 848,335.00
TOTAL ACTIVO 1,017,225.17

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras 306,666.67
Remuneraciones y participaciones por pagar 5,630.00
Cuentas por pagar diversas 143,312.00
Total pasivo corriente 455,608.67
PASIVO NO CORRIENTE
Tributos por pagar 66,029.74
Total pasivo no corriente 66,029.74
TOTAL PASIVO 521,638.41
PATRIMONIO
Capital 278,599.00
Resultados acumulados 216,987.76
TOTAL PATRIMONIO 495,586.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,017,225.17

-
 MANUFACTURA DEL CENTRO SAC
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

VENTAS 1,076,868.00
COSTO DE VENTAS -328,154.24
GANANCIA BRUTA 748,713.76

GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos de venta -183,599.00
Gastos administrativos -164,769.00
Otros ingresos Operativos -
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN -348,368.00

OTROS INGRESO (GASTOS )

Gastos financieros -113,128.00
Ingresos financieros 5,371.00
TOTAL DE INGRESOS (GASTOS) -107,757.00
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO 292,588.76
IMPUESTO A LA RENTA 86,313.68

GANANCIA DEL AÑO 206,275.08

 MANUFACTURA DEL CENTRO SAC
ESTADO DE CAMBIOS EN PATRIMONIO NE
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CAPITAL ACCIONES DE CAPITAL

EMITIDO INVERSION ADICIONAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 278,599.00 12,000.00 -

AJUSTE DE AÑOS ANTERIORES - - -
SALDO MODIFICADO AL 1 DE ENERO DEL 2018 278,599.00 12,000.00 -

RESULTADOS INTEGRALES
GANANCIA DEL AÑO - -

TRANSACCIONES CON PROPIETARIOS

COMPRA DE ACCIONES DE INVERSION - -
TRANSACCIONES A RESERVA LEGAL - -
PAGO DE DIVIDENDOS - -

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 278,599.00 12,000.00 -

DEL CENTRO SAC
EN PATRIMONIO NETO
MBRE DEL 2018

RESERVA SUPERAVIT DE RESULTADOS TOTAL

LEGAL REVALUACION ACUMULADOS

- - -75,601.00 214,998.00
- - - -
- - -75,601.00 214,998.00

- - 206,275.08 206,275.08

- - -
- - -
- - -
130,674.08 130,674.08
- - 130,674.08 421,273.08
 DENOMINACION
CODIGO
10111 Efectivo y equivalente de efectivo
Caja
Banco cuenta corriente
sobregiro bancario
12121 Cuentas por cobrar comerciales
Facturas por cobrar
Facturas (de los años 2014, 2015,2016) S/. 33.350
Letras por cobrar
Anticipos de clientes
14111 Cuenta por cobrar accionistas y personal
17511 Inversiones
18211 Seguros y otros contratados por anticipado
19111 Estimación para cuentas incobrables
20111 Mercadería
33111 Inmueble:
Terreno valorizado en
Edificio y construcción
Equipos de transporte
Equipos diversos
37311 Activo diferido ( intereses diferidos)
39111 Depreciación acumulada de equipó de inmueble
Ejercicio 2017
Ejercicio 2018: Inmueble
Unidades de transporte
Equipos diversos
40111 Tributos por pagar
41111 Remuneraciones y participaciones por pagar
42121 Cuentas por pagar comerciales
45111 Obligaciones Financieras
Corto plazo
Largo plazo
45511 Obligaciones bancarias ( costo de financiacion por pagar )
46111 Cuentas por pagar diversas
46541 Cuentas por pagar diversas ( inversiones inmoviliarias)
50111 Capital
59111 Resultados acumulados
60111 Compras
61111 Variacion de existencias ( mercaderias )
63521 Gastos de servicios prestados por terceros (alquileres)
67311 Gastos financieros ( Intereses por prestamos )
68111 provision de la depresiacion del bien inmueble
68411 Valuacion y deterioro de activos y provisiones
69111 Costo de ventas
70111 Ventas
77111 Ingresos financieros
79111 Cargos imputables a cuentas de costos y gastos
94111 Gastos administrativos
95111 Gastos de venta
97111 Gastos financieros
 MANUFACTURAS DEL CENTRO S.A.C.
Balance de comprobación, al 31 de diciembre de 2018

SUMAS DEL MAYOR SALDOS DEL MAYOR AJUSTES

DEBE HABER DEBE HABER DEBE

1,229,067.00 1,138,121.83 90,945.17

5,000.00
59,599.00
-12,400.00
1,270,704.24 1,270,704.24 -
98,463.00

45,300.00
-10,000.00
7,639.00 7,639.00
12,000.00 12,000.00
93,756.00 93,756.00
35,450.00 35,450.00
490,075.00 490,075.00 -
990,680.00 990,680.00
500,000.00
318,000.00
75,000.00
97,680.00
22,000.00 22,000.00 -
142,345.00 142,345.00
72,927.00
40,900.00
18,750.00
9,768.00
88,213.50 154,243.24 66,029.74
5,630.00 5,630.00
578,288.50 578,288.50 -
33,333.33 340,000.00 306,666.67
60,000.00
180,000.00
22,000.00 22,000.00 - -
143,312.00 143,312.00
504,500.00 504,500.00 -
278,599.00 278,599.00
-75,601.00 -75,601.00
581,335.24 581,335.24
 490,075.00 490,075.00 490,075.00
10,620.00 10,620.00
22,000.00 22,000.00
142,345.00 142,345.00
33,350.00 33,350.00
490,075.00 490,075.00
1,076,868.00 1,076,868.00
5,371.00 5,371.00
461,496.00 461,496.00 461,496.00
183,599.00 183,599.00
164,769.00 164,769.00
113,128.00 113,128.00
TOTAL 7,083,477.81 7,083,477.81 2,936,241.41 2,936,241.41
RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTALES
.A.C.
mbre de 2018

AJUSTES INVENTARIO RESULTADO POR NATURALEZA RESULTADOS POR FUNCION

PASIVO Y
HABER ACTIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA
PATRIMONIO
90,945.17

7,639.00
12,000.00
93,756.00
35,450.00
-
990,680.00

142,345.00

66,029.74
5,630.00
-
306,666.67

143,312.00
-
278,599.00
-75,601.00
581,335.24
 -
10,620.00
22,000.00
142,345.00
33,350.00
490,075.00 328,154.24
1,076,868.00
5,371.00

183,599.00 183,599.00
164,769.00 164,769.00
113,128.00 113,128.00
1,195,020.17 902,431.41 789,650.24 1,082,239.00 789,650.24
ESULTADO DEL EJERCICIO 292,588.76 292,588.76 292,588.76
TOTALES 1,195,020.17 1,195,020.17 1,082,239.00 1,082,239.00 1,082,239.00
ULTADOS POR FUNCION

GANANCIA
1,076,868.00
5,371.00

1,082,239.00

1,082,239.00