Flujo de Caja

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 de Agosto del 2016

(Expresado en nuevos soles)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 160,665.00
Cuentas por Cobrar Comerciales 203,780.00
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas 277,294.00
Otras Cuentas por Cobrar 9.00
Existencias 406,990.00
Gastos Contratados por Anticipado 1,153.00
Otros Activos 1,185.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,051,076.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Activo Adquirido en Arrendamiento Financiero 374,080.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 121,864.00
Activos Intangibles 2,535.00
Impuesto a la Renta 14,811.00
IGV por aplicar 60,344.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 665,824.00
TOTAL ACTIVO 1,716,900.00

SITUACIÓN FINANCIERA
de Agosto del 2016
do en nuevos soles)
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios 18.00
Cuentas por Pagar Comerciales 168,031.00
Otras Cuentas por Pagar 48,574.00
Tributos por Pagar 48,798.00
88,647.00
Obligaciones por Pagar 51,858.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 405,926.00
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras 458,534.00
Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas 23,573.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 482,107.00

TOTAL PASIVO 888,033.00
PATRIMONIO
Capital Social 313,900.00
Resultados Acumulados 729,633.00
Resultado del Ejercicio -214,666.00
TOTAL PATRIMONIO 828,867.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,716,900.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Expresado en nuevos soles)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 175,176.96
Cuentas por Cobrar Comerciales 336,257.03
Provisión de Ingresos 496,949.15
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas 42,619.50
Otras Cuentas por Cobrar -
Existencias 406,990.00
Gastos Contratados por Anticipado -
Otros Activos -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,457,992.64
ACTIVO NO CORRIENTE
Activo Adquirido en Arrendamiento Financiero 374,080.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 121,864.00
Activos Intangibles 2,535.00
Impuesto a la Renta -
IGV por aplicar -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 590,669.00
TOTAL ACTIVO 2,048,661.64

SITUACIÓN FINANCIERA
do en nuevos soles)
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios -
Cuentas por Pagar Comerciales 3,243.92
Provisión de Gastos -
Otras Cuentas por Pagar 19,563.15
Tributos por Pagar -
IGV por pagar -
Obligaciones por Pagar -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 450,785.18
PASIVO NO CORRIENTE
Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 126,088.79

TOTAL PASIVO 576,873.98
PATRIMONIO
Capital Social 313,900.00
Resultados Acumulados 729,633.00
Resultado del Ejercicio 236,895.84
TOTAL PATRIMONIO 1,280,428.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,857,302.82
191,358.82
FLUJO DE CAJA DIARIO
EMPRESA
ELECTRONORTE S.A CONSORCIO T&D
ELECTRO ORIENTE S.A CONSORCIO ELECTRICO NOR ORIENTAL
ELECTRO ORIENTE S.A CONSORCIO ELECTRICO NOR ORIENTAL
TOTAL INGRESOS
PROVEEDORES
PROVEEDORES
PROVEEDORES
PROVEEDORES
DETRACCIONES
DETRACCIONES
PREVISIONES
PREVISIONES
PREVISIONES
PLANILLAS
PLANILLAS
PLANILLAS
RECIBOS POR HONORARIOS
AFP
AFP
CTS
CTS
ONP
ONP
ESSALUD
ESSALUD
LIQUIDACIONES
LIQUIDACIONES
MOVILIDAD - PASAJES
GASTOS DE OFICINA AL CONTADO
MOVISTAR NÚMEROS PERSONAL
ENVÍO DE DOCUMENTOS A SEDES
ENVIOS DE SOBRES A LAS SEDES
RECEPCIÒN DE SOBRE A SEDES
IMPUESTO A LOS DEBITOS

COMISION INTERPLAZA
PORTES Y MANTENIMIENTOS
CUENTAS DE LEONIDES SOBERON HUAMAN
TOTAL EGRESOS
CAJA OPERATIVA
PRESTAMO A CENOR BCO BBVA
PRESTAMO A CENOR SCOT
TOTAL FINANCIAMIENTO RELACIONADAS

CAPITAL DE TRABAJO SCOTIABANK + GF
CAPITAL DE TRABAJO BCP
LEASING
PRESTAMOS PERSONAS NATURALES SRA MARITZA
PRESTAMOS PERSONAS NATURALES SRA BETTY
PRESTAMOS ACCIONISTAS
TOTAL FINANCIAMIENTO BANCARIO
TOTAL FINANCIAMIENTO
NECESIDAD DE CAJA
AUMENTO DE CAPITAL
SALDO DE CAJA
CAJA INICIAL
BANCO DE LA NACIÓN
CAJA ACUMULADA
REAL
Wednesday Thursday Friday Saturday
UUNN Saldo Inicial 2/1/2017 2/2/2017 2/3/2017 2/4/2017
- - - -
- - - -
- - - - -
CAJAMARCA CENTRO - - - -
JAEN - - - -
CHACHAPOYAS
- - - -
CAJAMARCA CENTRO
JAEN
CHACHAPOYAS
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-2.00
-49.99 -95.00
-45.00
-25.00
-14,687.39 -1,150.00 -4,765.00
0 0 (14,737) (1,315) (4,767)
0 0 (14,737) (1,315) (4,767)

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 (14,737) (1,315) (4,767)

196,740
0
196,740 196,740 182,003 180,688 175,921
PROYECCIÓN
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
2/5/2017 2/6/2017 2/7/2017 2/8/2017 2/9/2017 2/10/2017 2/11/2017
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
-
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
-24.00 -20.00
-500.00 -200.00
(524) 0 (220) 0 0 0 0
(524) 0 (220) 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
-4,250.00
-10,000.00
-20,000.00
0 0 0 0 0 0 (34,250)
0 0 0 0 0 0 (34,250)
(524) 0 (220) 0 0 0 (34,250)
175,397 175,397 175,177 175,177 175,177 175,177 140,927

2/12/2017 2/13/2017 2/14/2017 2/15/2017 2/16/2017 2/17/2017 2/18/2017
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
-55,000.00
0 0 (55,000) 0 0 0 0
0 0 (55,000) 0 0 0 0
0 0 (55,000) 0 0 0 0
140,927 140,927 85,927 85,927 85,927 85,927 85,927

2/19/2017 2/20/2017 2/21/2017 2/22/2017 2/23/2017 2/24/2017 2/25/2017
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
85,927 85,927 85,927 85,927 85,927 85,927 85,927

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
2/26/2017 2/27/2017 2/28/2017 Total Febrero 3/1/2017 3/2/2017 3/3/2017
- - - - - - -
- - - - - - -
0
0
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
-
- - - - - - -
-
-
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-46
-145
-45
-25
-
-
-
-
-21,302
-
0 0 0 (21,563) 0 0 0
-
0 0 0 (21,563) 0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
-4250
-10000
-75000
0
0
0
0 0 0 (89,250) 0 0 0
0
0 0 0 (89,250) 0 0 0
0
0
0 0 0 (110,813) 0 0 0
196740.34
0
85,927 85,927 85,927 85,927 85,927 85,927 #REF!
Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
3/4/2017 3/5/2017 3/6/2017 3/7/2017 3/8/2017 3/9/2017 3/10/2017 3/11/2017
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
3/12/2017 3/13/2017 3/14/2017 3/15/2017 3/16/2017 3/17/2017 3/18/2017 3/19/2017
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday
3/20/2017 3/21/2017 3/22/2017 3/23/2017 3/24/2017 3/25/2017 3/26/2017 3/27/2017
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

Tuesday Wednesday Thursday Friday
3/28/2017 3/29/2017 3/30/2017 3/31/2017 Total Marzo
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
-
-
-
-
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0
0
0
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
FECHA: 9/24/2019
RESUMEN DE CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
ESTADO CUENTA POR COBRAR
Sum - SUB TOTAL RANGO

CLIENTE Total Result
Total Result
RESUMEN DE PROVISIÓN DE INGRESOS
ESTADO PROVISIÓN
Sum - SUB TOTAL RANGO

CLIENTE Total Result
Total Result
RESUMEN DE CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS
ESTADO CUENTA POR COBRAR
Sum - SUB TOTAL

CLIENTE EMPRESA
CONSORCIO ELECTRICO DEL SUR T&D CORPORATION S.A.C
Total Result
RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR RRHH
ESTADO CUENTA POR PAGAR
Sum - MONTO PENDIENTE

CONCEPTO EMPRESA
AFP CONSORCIO T&D
CONSTRUCTORA SOBERÒN E
AFP Result
Total Result
ESTADO - all -
Sum - TOTAL
EMPRESA TIPO
CONSTRUCTORA SOBERON EIRL
(empty)
COMBUSTIBLE
(empty)
(empty)
Total Result
ESTADO - all -
Sum - TOTAL
PROVEEDOR TIPO
COMBUSTIBLE CHIRINOS COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE LA COIPA COMBUSTIBLE
SAMUEL RAMOS COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE NAMBALLE COMBUSTIBLE
GRIFO ALAIN COMBUSTIBLE
SERVICOP COMBUSTIBLE
CEBERINO HERRERA (empty)
DARWIN SERRANO (empty)
MANUEL VASQUEZ (empty)
ZAPATA LOPEZ (empty)
(empty) (empty)
Total Result
F. PROYECTADA PAGO - all -
PROVEEDOR TIPO
COMBUSTIBLE CHIRINOS COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE LA COIPA COMBUSTIBLE
SAMUEL RAMOS COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE NAMBALLE COMBUSTIBLE
GRIFO ALAIN COMBUSTIBLE
SERVICOP COMBUSTIBLE
CEBERINO HERRERA (empty)
DARWIN SERRANO (empty)
MANUEL VASQUEZ (empty)
ZAPATA LOPEZ (empty)
(empty) (empty)
Total Result
RANGO
DESCRIPCION > 180
POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION GRUA AL CONSORCIO ELECTRICO DEL SUR ###
###
RANGO
> 180 Total Result
S/. 16,196.76 ###
S/. 3,366.39 ###
S/. 19,563.15 ###
S/. 19,563.15 ###
RANGO
> 180 Total Result
3,243.92 3,243.92
- -
3,243.92 3,243.92
- -
- -
3,243.92 3,243.92
RANGO
> 180 Total Result
1,491.00 1,491.00
718.22 718.22
450.00 450.00
303.00 303.00
176.40 176.40
105.30 105.30
- -
- -
- -
- -
- -
3,243.92 3,243.92
Sum - EFECTIVO PENDIENTE
1,491.00
718.22
450.00
272.70
176.40
94.77
3,203.09
Total Result
S/. 42,619.50
S/. 42,619.50
Total Result
Total Result
Total Result
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
EMPRESA CLIENTE UU.NN
CONSTRUCTORA SOBERON EIRL ELECTRO ORIENTE S.A UU.NN JAEN

L&H CONTRATISTAS S.A.C. ELECTRONORTE S.A UU.NN SAN IGNACIO
CONSTRUCTORA SOBERON EIRL ELECTRONORTE S.A UU.NN NIEVA
CONSTRUCTORA SOBERON EIRL ELECTRO ORIENTE S.A UU.NN UTCUBAMBA
CONSTRUCTORA SOBERON EIRL ELECTRO ORIENTE S.A UU.NN LONYA
L&H CONTRATISTAS S.A.C. ELECTRONORTE S.A UU.NN BAGUA
L&H CONTRATISTAS S.A.C. ELECTRONORTE S.A UU.NN BAGUA
L&H CONTRATISTAS S.A.C. ELECTRO ORIENTE S.A UU.NN NIEVA
L&H CONTRATISTAS S.A.C. ELECTRO ORIENTE S.A UU.NN UTCUBAMBA
CONSTRUCTORA SOBERON EIRL ELECTRO ORIENTE S.A UU.NN SAN IGNACIO
CONSTRUCTORA SOBERON EIRL ELECTRO ORIENTE S.A UU.NN PUCARA
DESCRIPCION MES DE EJECUCIÓN
SERVICIO DE JULIO 2016 QUE DEBIO SER COBRADO EN AGOSTO 2016 Jul-17
SERVICIO DE AGOSTO 2016 QUE DEBIO SER FACTURADO EN AGO. 2016 Y COBRADO EN SEP. 2016. Aug-17
SERVICIO DE SEPTIEMBRE 2016 QUE AUN SE ENCUENTRA EN EL PLAZO REGULAR DE COBRO Sep-17
LIQUIDACION DE LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE COMERCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 Sep-17
LIQUIDACION DE LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE DISTRIBUCION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 Sep-17
LIQUIDACION DE LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE COMERCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 Sep-17
LIQUIDACION DE LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE DISTRIBUCION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 Sep-17
LIQUIDACIONES DE ACTIVIDADES DE DISTRIBUCION DEL MES DE OCTUBRE 2015 Oct-17
LIQUIDACIONES DE ACTIVIDADES DE COMERCIAL DEL MES DE OCTUBRE 2015 Oct-17
LIQUIDACION DE LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE COMERCIAL DEL MES DE OCTUBREE 2016 Oct-17
LIQUIDACION DE LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE DISTRIBUCION DEL MES DE OCTUBRE 2016 Oct-17
LIQUIDACION DE LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE COMERCIAL DEL MES DE OCTUBRE 2016 Oct-17
LIQUIDACION DE LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE DISTRIBUCION DEL MES DE OCTUBRE 2016 Oct-17
EFECTIVO DETRACCION
N° FACTURA SUB TOTAL IGV TOTAL PENDIENTE PENDIENTE
001-172 S/. 62,548.18 S/. 11,258.67 S/. 73,806.85 S/. - S/. -

001-173 S/. 64,490.37 S/. 11,608.27 S/. 76,098.64 S/. - S/. -
001-179 S/. 61,094.76 S/. 10,997.06 S/. 72,091.82 S/. - S/. -
0001-000088 S/. 103,600.72 S/. - S/. 103,600.72 S/. 103,600.72 S/. -
0001-000089 S/. 76,029.78 S/. - S/. 76,029.78 S/. 76,029.78 S/. -
0001-000092 S/. 66,510.53 S/. - S/. 66,510.53 S/. 66,510.53 S/. -
0001-000095 S/. 90,116.00 S/. - S/. 90,116.00 S/. 90,116.00 S/. -
POR EMITIR S/. 105,932.20 S/. 19,067.80 S/. 125,000.00 S/. 112,500.00 S/. 12,500.00
POR EMITIR S/. 61,016.95 S/. 10,983.05 S/. 72,000.00 S/. 64,800.00 S/. 7,200.00
POR EMITIR S/. 100,000.00 S/. - S/. 100,000.00 S/. 100,000.00 S/. -
POR EMITIR S/. 75,000.00 S/. - S/. 75,000.00 S/. 75,000.00 S/. -
POR EMITIR S/. 70,000.00 S/. - S/. 70,000.00 S/. 70,000.00 S/. -
POR EMITIR S/. 85,000.00 S/. - S/. 85,000.00 S/. 85,000.00 S/. -
S/. 1,021,339.50 S/. 843,557.03
F. PROYECTADA
F. F. PROYECTADA ESTADO DETRACCIÓN
F. EMISION DIAS VENCIMIENTO COBRO ESTADO
COBRO
DETRACCION
9/16/2016 30 10/16/2016 10/31/2016 COBRADA COBRADA
9/16/2016 30 10/16/2016 10/31/2016 COBRADA COBRADA
9/27/2016 30 10/27/2016 10/31/2016 COBRADA COBRADA
9/30/2016 30 10/30/2016 11/11/2016 CUENTA POR COBRAR CUENTA POR COBRAR
POR EMITIR 30 POR EMITIR 11/25/2016 PROVISIÓN PROVISIÓN
DIAS DE
OBSERVACIONES RANGO
ANTIGÜEDAD
1,073 > 180

1,073 > 180
1,062 > 180
1,059 > 180
1,059 > 180
1,062 > 180
1,040 > 180
Provisión Provisión
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS
EMPRESA CLIENTE UU.NN
T&D CORPORATION S.A.C CONSORCIO ELECTRICO DEL SUR PROYECTO PARAGUAS

DESCRIPCION MES DE EJECUCIÓN N° FACTURA SUB TOTAL IGV
POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION GRUA AL C Jan-16 001-000131 S/. 12,600.00 S/. 2,268.00
POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION GRUA AL C Feb-16 POR EMITIR S/. 15,169.50 S/. 2,730.51
POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION GRUA AL C Mar-16 POR EMITIR S/. 14,850.00 S/. 2,673.00
EFECTIVO
TOTAL EFECTIVO DETRACCION F. EMISION DIAS F. VENCIMIENTO
PENDIENTE
S/. 14,868.00 S/. 8,481.20 S/. 1,486.80 S/. 8,481.20 1/31/2016 30 3/1/2016
S/. 17,900.01 S/. 16,110.01 S/. 1,790.00 S/. 16,110.01 2/28/2016 30 3/29/2016
S/. 17,523.00 S/. 15,770.70 S/. 1,752.30 S/. 15,770.70 3/30/2016 30 4/29/2016
S/. 40,361.91
F. PROYECTADA F. PROYECTADA ESTADO DETRACCIÓN
COBRO ESTADO
COBRO
DETRACCION
11/25/2016 CUENTA POR COBRAR CUENTA POR COBRAR
DIAS DE
OBSERVACIONES RANGO
ANTIGÜEDAD
SERVICIO PRESTADO EN ENERO 2016 AL CES 1,302 > 180

SERVICIO PRESTADO EN FEBRERO 2016 AL CE 1,274 > 180
SERVICIO PRESTADO EN MARZO 2016 AL CES 1,243 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
EMPRESA PROVEEDOR UU.NN
CONSTRUCTORA SOBERON EIRL GRIFO ALAIN UU.NN BAGUA

CONSTRUCTORA SOBERON EIRL SERVICOP UU.NN BAGUA
CONSTRUCTORA SOBERON EIRL COMBUSTIBLE NAMBALLE UU.NN SAN IGNACIO
CONSTRUCTORA SOBERON EIRL COMBUSTIBLE LA COIPA UU.NN SAN IGNACIO
CONSTRUCTORA SOBERON EIRL COMBUSTIBLE CHIRINOS UU.NN SAN IGNACIO
CONSTRUCTORA SOBERON EIRL SAMUEL RAMOS UU.NN JAEN
CONSTRUCTORA SOBERON EIRL ZAPATA LOPEZ UU.NN JAEN
CONSTRUCTORA SOBERON EIRL DARWIN SERRANO UU.NN JAEN
CONSTRUCTORA SOBERON EIRL MANUEL VASQUEZ UU.NN JAEN
CONSTRUCTORA SOBERON EIRL CEBERINO HERRERA UU.NN JAEN
MES N°
DESCRIPCION DOCUMENTO TIPO DOCUMENTO SUB TOTAL
EJECUCIÓN
14 GALONES DE GASOLINA 84 - CAMIONETA Sep-17 002-000646 FACTURA 176.40

796 COPIAS; 174 IMPRESIONES 06 ESPIRALADOS Aug-17 001-006460 BOLETA DE VENTA 105.30
COMBUSTIBLE CAMIONETA - NAMBALLE Jul-16 POR EMITIR FACTURA 303.00
COMBUSTIBLE CAMIONETA - NAMBALLE Jun-17 POR EMITIR FACTURA 245.00
COMBUSTIBLE LA COIPA Jul-17 POR EMITIR FACTURA 344.48
COMBUSTIBLE LA COIPA Aug-17 POR EMITIR FACTURA 128.74
COMBUSTIBLE LA COIPA MES DE JUNIO 2017 Jun-17 POR EMITIR FACTURA 360.50
COMBUSTIBLE LA COIPA MES DE JULIO 2017 Jul-17 POR EMITIR FACTURA 539.00
COMBUSTIBLE LA COIPA MES DE AGOSTO 2017 Aug-17 POR EMITIR FACTURA 591.50
COMBUSTIBLE SALLIQUE MES DE SEPTIEMBRE 2017 Sep-17 POR EMITIR FACTURA 450.00
EFECTIVO
IGV TOTAL DETRACCION F. EMISION DIAS F. VENCIMIENTO
PENDIENTE
0.00 176.40 176.40 - 10/5/2017 30 11/4/2017

0.00 105.30 94.77 - 6/30/2017 30 7/30/2017
0.00 303.00 272.70 - 7/31/2017 30 8/30/2017
0.00 245.00 245.00 6/30/2017 30 7/30/2017
0.00 344.48 344.48 7/31/2017 30 8/30/2017
0.00 128.74 128.74 8/31/2017 30 9/30/2017
0.00 360.50 360.50 6/30/2017 30 7/30/2017
0.00 539.00 539.00 7/31/2017 30 8/30/2017
0.00 591.50 591.50 8/31/2017 30 9/30/2017
0.00 450.00 450.00 9/30/2017 30 10/30/2017
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F. PROYECTADA F. PROYECTADA ESTADO
PAGO ESTADO TIPO
PAGO DETRACCIÓN
DETRACCIONES
CUENTA POR PAGAR CUENTA POR PAGAR COMBUSTIBLE
DIAS DE
OBSERVACIONES RANGO
ANTIGÜEDAD
689 > 180

786 > 180
755 > 180
786 > 180
755 > 180
724 > 180
786 > 180
755 > 180
724 > 180
694 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180
43,732 > 180

CUENTAS POR PAGAR RECURSOS HUMANOS
CONCEPTO EMPRESA UUNN

AFP CONSTRUCTORA SOBERÒN EIRL
AFP CONSORCIO T&D
AFP CONSORCIO T&D
AFP CONSORCIO T&D
AFP CONSORCIO T&D
AFP CONSORCIO T&D
AFP CONSORCIO T&D
4824.64
FECHA DE FECHA PROGRAMADA ESTADO
NOMBRES EMISION VENCIMIENTO DE PAGO
3/31/2016 3/31/2016 CUENTA POR PAGAR
4/30/2016 4/30/2016 CUENTA POR PAGAR
5/31/2016 5/31/2016 CUENTA POR PAGAR
6/30/2016 6/30/2016 CUENTA POR PAGAR
7/31/2016 7/31/2016 CUENTA POR PAGAR
8/31/2016 8/31/2016 CUENTA POR PAGAR
9/30/2016 9/30/2016 CUENTA POR PAGAR
DIAS DE
MONTO TOTAL MONTO PAGADO MONTO PENDIENTE OBSERVACIONES RANGO
ANTIGÜEDAD
S/. 3,366.39 S/. 3,366.39 1,272 > 180
S/. 3,235.27 S/. 3,235.27 1,242 > 180
S/. 2,660.26 S/. 2,660.26 1,211 > 180
S/. 2,628.65 S/. 2,628.65 1,181 > 180
S/. 2,645.86 S/. 2,645.86 1,150 > 180
S/. 2,611.32 S/. 2,611.32 1,119 > 180
S/. 2,415.39 S/. 2,415.39 1,089 > 180
S/. - S/. 19,563.15
CRONOGRAMA DE DEUDAS
S/. Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15
Línea de Crédito
1 Línea de Credito SCOTIABANK CENOR

Tasa anual 6.90% 6.90% 6.90%
Tasa mensual 0.56% 0.56% 0.56%
Saldo Inicial - - -
Toma de deuda
Amortización
Intereses - - -
Saldo Final - - -
Corto Plazo - - -
Largo Plazo
2 Línea de Credito BCP

Tasa anual 8.0% 8.00% 8.00%
Tasa mensual 0.64% 0.64% 0.64%
Saldo Inicial - - -
Toma de deuda
Amortización
Intereses - - -
Saldo Final - - -
Corto Plazo
Largo Plazo
Tasa promedio
Saldo Inicial - - -
Variación por TC
Intereses - - -
Amortización - - -
Toma de Deuda - - -
Check - - -
Saldo final - - -
Corto Plazo - - -
Largo Plazo - - -
Leasing
1 LEASING CAMION GRÚA/ OP 000025144 SCOTIABANK

Tasa anual 42.6% 42.64% 42.64%
Tasa mensual 3.00% 3.00% 3.00%
Saldo Inicial 206,312 203,223 199,856
Toma de deuda 257,890
Amortización -51,578 -3,089 -3,367 -3,327
Intereses -3,466 -3,188 -3,229
-6,555 Saldo Final 206,312 203,223 199,856 196,530
Corto Plazo 61,894 61,894 61,894
Largo Plazo 141,330 137,963 134,636
2 LEASING MINIVAN / OP 000025144

Tasa anual 8.0% 8.00% 8.00%
Tasa mensual 0.64% 0.64% 0.64%
Saldo Inicial - - -
Toma de deuda
Amortización
Intereses - - -
-3,603.90 Saldo Final - - -
Corto Plazo
Largo Plazo
3 Leasing
Tasa anual 40.3% 40.33% 40.33%
Tasa mensual 2.86% 2.86% 2.86%
Saldo Inicial - - -
Toma de deuda
Amortización
Intereses - - -
Saldo Final - - -
Corto Plazo
Largo Plazo
Tasa promedio
Saldo Inicial 206,312 203,223 199,856

Variación por TC
Intereses -3,466 -3,188 -3,229
Amortización -3,089 -3,367 -3,327
Toma de Deuda - - -
Check 0 - -
Saldo final 203,223 199,856 196,530
Corto Plazo 61,894 61,894 61,894
Largo Plazo 141,330 137,963 134,636
Deuda Personal
1 Deuda Personal SRA. AMERICA 1

Tasa anual 7.8% 7.80% 7.80%
Tasa mensual 0.63% 0.63% 0.63%
Saldo Inicial - - -
Toma de deuda
Amortización
Intereses - - -
Saldo Final - - -
Corto Plazo
Largo Plazo
2 Deuda Personal SRA. AMERICA 2

Tasa anual 8.0% 8.00% 8.00%
Tasa mensual 0.64% 0.64% 0.64%
Saldo Inicial - - -
Toma de deuda
Amortización
Intereses - - -
Saldo Final - - -
Corto Plazo
Largo Plazo
3 Deuda Personal SRA. LUCY

Tasa anual 8.0% 8.00% 8.00%
Tasa mensual 0.64% 0.64% 0.64%
Saldo Inicial - - -
Toma de deuda
Amortización
Intereses - - -
Saldo Final - - -
Corto Plazo
Largo Plazo
4 Deuda Personal SRA. CAROLINA

Tasa anual
Tasa mensual
Saldo Inicial - - -
Toma de deuda
Amortización
Intereses - - -
Saldo Final - - -
Corto Plazo
Largo Plazo
5 Deuda Personal SRA. BETTY

Tasa anual
Tasa mensual
Saldo Inicial - - -
Toma de deuda
Amortización
Intereses - - -
Saldo Final - - -
Corto Plazo
Largo Plazo
6 Deuda Personal SRA. EDY

Tasa anual 8.0% 8.00% 8.00%
Tasa mensual 0.64% 0.64% 0.64%
Saldo Inicial - - -
Toma de deuda
Amortización
Intereses - - -
Saldo Final - - -
Corto Plazo
Largo Plazo
7 Deuda Personal SRA. BETTY

Tasa anual 8.0% 8.00% 8.00%
Tasa mensual 0.64% 0.64% 0.64%
Saldo Inicial - - -
Toma de deuda
Amortización
Intereses - - -
Saldo Final - - -
Corto Plazo
Largo Plazo
8 Deuda Personal SRA. MARITZA

Tasa anual 8.0% 8.00% 8.00%
Tasa mensual 0.64% 0.64% 0.64%
Saldo Inicial - - -
Toma de deuda
Amortización
Intereses - - -
Saldo Final - - -
Corto Plazo
Largo Plazo
9 Deuda Personal SR. JUAN CARLOS

Tasa anual 8.0% 8.00% 8.00%
Tasa mensual 0.64% 0.64% 0.64%
Saldo Inicial - - -
Toma de deuda
Amortización
Intereses - - -
Saldo Final - - -
Corto Plazo
Largo Plazo
10 Deuda Personal SRA. LUCY

Tasa anual 8.0% 8.00% 8.00%
Tasa mensual 0.64% 0.64% 0.64%
Saldo Inicial - - -
Toma de deuda
Amortización
Intereses - - -
Saldo Final - - -
Corto Plazo
Largo Plazo
Tasa promedio
Saldo Inicial - - -
Variación por TC
Intereses - - -
Amortización - - -
Toma de Deuda - - -
Check - - -
Saldo final - - -
Corto Plazo - - -
Largo Plazo - - -
Deuda Accionistas
1 Deuda Accionistas CARLOS M. HUARANGA Q.
Tasa anual 10.5% 10.50% 10.50%
Tasa mensual 0.84% 0.84% 0.84%
Saldo Inicial - 330,000 329,708
Toma de deuda 330,000
Amortización -292 -787
Intereses - -2,757 -2,755
Saldo Final 330,000 329,708 328,921
Corto Plazo 22,000 22,000 22,000
Largo Plazo 308,000 307,708 306,921
Tasa promedio
Saldo Inicial - 330,000 329,708

Variación por TC
Intereses - -2,757 -2,755
Amortización - -292 -787
Toma de Deuda 330,000 - -
Check - -0 -
Saldo final 330,000 329,708 328,921
Corto Plazo 22,000 22,000 22,000
Largo Plazo 308,000 307,708 306,921
Deuda Total
Capital de Trabajo - - -
Confirming
Factoring
Leasing 203,223 199,856 196,530
Deuda Personal - - -
Deuda Accionistas 330,000 329,708 328,921
Total Deuda 203,223 199,856 196,530
Plazo de Deuda
Corto Plazo 61,894 61,894 61,894

Largo Plazo 141,330 137,963 134,636
Total Deuda 203,223 199,856 196,530

Movimientos de Deuda
Amortizaciones -3,089 -3,367 -3,327

Toma de Deuda - - -
Total Variación -3,089 -3,367 -3,327
Resumen Gastos Financieros
Capital de Trabajo - - -
Confirming
Factoring
Leasing -3,466 -3,188 -3,229
Deuda Personal - - -
Deuda Accionistas - -2,757 -2,755
Total Gasto Financiero -3,466 -5,945 -5,983

Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16
23.93% 23.93% 23.93% 23.93% 23.93% 23.93% 23.93% 23.93%

1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 1.80%
- - - - 150,000 139,033 127,251 115,254
150,000
-10,967 -11,781 -11,998 -12,156
- - - - -2,706 -2,508 -2,296 -2,079
- - - 150,000 139,033 127,251 115,254 103,098
- - - 150,000 139,033 127,251 115,254 103,098
8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%

0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64%
- - - - - 85,820 85,820 85,820
85,820
- - - - - -552 -552 -552

- - - - 85,820 85,820 85,820 85,820
85,820 85,820 85,820 85,820
- - - - 150,000 224,853 213,071 201,074
- - - - -2,706 -3,061 -2,848 -2,632

- - - - -10,967 -11,781 -11,998 -12,156
- - - 150,000 85,820 - - -
- - - - 0 -0 - -
- - - 150,000 224,853 213,071 201,074 188,918
- - - 150,000 224,853 213,071 201,074 188,918
- - - - - - - -
42.64% 42.64% 42.64% 42.64% 42.64% 42.64% 42.64% 42.64%
3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
196,530 193,319 189,915 186,472 183,062 179,539 176,186 172,513
-3,211 -3,403 -3,443 -3,410 -3,523 -3,353 -3,673 -3,715

-3,344 -3,152 -3,112 -3,145 -3,032 -3,202 -2,882 -2,840
193,319 189,915 186,472 183,062 179,539 176,186 172,513 168,798
61,894 61,894 61,894 61,894 61,894 61,894 61,894 61,894
131,425 128,022 124,579 121,169 117,645 114,292 110,619 106,905
8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 21.79%

0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 1.66%
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
40.33% 40.33% 40.33% 40.33% 40.33% 40.33% 40.33% 40.33%

2.86% 2.86% 2.86% 2.86% 2.86% 2.86% 2.86% 2.86%
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
196,530 193,319 189,915 186,472 183,062 179,539 176,186 172,513
-3,344 -3,152 -3,112 -3,145 -3,032 -3,202 -2,882 -2,840

-3,211 -3,403 -3,443 -3,410 -3,523 -3,353 -3,673 -3,715
- - - - - - - -
-0 - - - - - - -
193,319 189,915 186,472 183,062 179,539 176,186 172,513 168,798
61,894 61,894 61,894 61,894 61,894 61,894 61,894 61,894
131,425 128,022 124,579 121,169 117,645 114,292 110,619 106,905
7.80% 7.80% 7.80% 7.80% 7.80% 7.80% 7.80% 7.80%

0.63% 0.63% 0.63% 0.63% 0.63% 0.63% 0.63% 0.63%
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- -
- -
8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 79.59% 79.59% 79.59%

0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 5.00% 5.00% 5.00%
- - - - - 60,000 60,000 60,000
60,000
- - - - - -3,000 -3,000 -3,000

- - - - 60,000 60,000 60,000 60,000
60,000 60,000 60,000 60,000
8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 79.59% 79.59% 79.59%

0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 5.00% 5.00% 5.00%
- - - - - 35,000 35,000 35,000
35,000
- - - - - -1,750 -1,750 -1,750

- - - - 35,000 35,000 35,000 35,000
35,000 35,000 35,000 35,000
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%

0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64%
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%

0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64%
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%

0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64%
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%

0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64%
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%

0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64%
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - 95,000 95,000 95,000
- - - - - -4,750 -4,750 -4,750

- - - - - - - -
- - - - 95,000 - - -
- - - - - - - -
- - - - 95,000 95,000 95,000 95,000
- - - - 95,000 95,000 95,000 95,000
- - - - - - - -
10.50% 10.50% 10.50% 10.50% 10.50% 10.50% 10.50% 10.50%
0.84% 0.84% 0.84% 0.84% 0.84% 0.84% 0.84% 0.84%
328,921 328,225 327,522 326,716 325,999 325,179 324,545 323,712
-696 -703 -807 -716 -820 -634 -833 -937

-2,748 -2,742 -2,736 -2,730 -2,724 -2,717 -2,712 -2,705
328,225 327,522 326,716 325,999 325,179 324,545 323,712 322,775
22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000
306,225 305,522 304,716 303,999 303,179 302,545 301,712 300,775
328,921 328,225 327,522 326,716 325,999 325,179 324,545 323,712
-2,748 -2,742 -2,736 -2,730 -2,724 -2,717 -2,712 -2,705

-696 -703 -807 -716 -820 -634 -833 -937
- - - - - - - -
- 0 0 - 0 - -0 -
328,225 327,522 326,716 325,999 325,179 324,545 323,712 322,775
22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000
306,225 305,522 304,716 303,999 303,179 302,545 301,712 300,775
- - - 150,000 224,853 213,071 201,074 188,918
193,319 189,915 186,472 183,062 179,539 176,186 172,513 168,798

- - - - 95,000 95,000 95,000 95,000
328,225 327,522 326,716 325,999 325,179 324,545 323,712 322,775
193,319 189,915 186,472 333,062 499,392 484,257 468,587 452,716
61,894 61,894 61,894 211,894 381,746 369,965 357,967 345,811

131,425 128,022 124,579 121,169 117,645 114,292 110,619 106,905
193,319 189,915 186,472 333,062 499,392 484,257 468,587 452,716

-3,211 -3,403 -3,443 -3,410 -14,491 -15,134 -15,671 -15,870
- - - 150,000 180,820 - - -
-3,211 -3,403 -3,443 146,590 166,329 -15,134 -15,671 -15,870
- - - - -2,706 -3,061 -2,848 -2,632
-3,344 -3,152 -3,112 -3,145 -3,032 -3,202 -2,882 -2,840

- - - - - -4,750 -4,750 -4,750
-2,748 -2,742 -2,736 -2,730 -2,724 -2,717 -2,712 -2,705
-6,092 -5,894 -5,848 -5,875 -8,462 -13,730 -13,192 -12,927

Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16
23.93% 23.93% 23.93% 23.93% 23.93% 23.93% 23.93% 23.93%

1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 1.80%
103,098 90,827 78,754 66,074 53,192 40,164 26,958 13,573
-12,270 -12,073 -12,680 -12,882 -13,028 -13,206 -13,385 -13,573

-1,860 -1,639 -1,421 -1,192 -960 -725 -486 -245
90,827 78,754 66,074 53,192 40,164 26,958 13,573 -
90,827 78,754 66,074 53,192 40,164 26,958 13,573 -
8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%

0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64%
85,820 85,820 85,820 85,820 85,820 85,820 85,820 85,820
-552 -552 -552 -552 -552 -552 -552 -552

85,820 85,820 85,820 85,820 85,820 85,820 85,820 85,820
85,820 85,820 85,820 85,820 85,820 85,820 85,820 85,820
188,918 176,647 164,574 151,894 139,012 125,984 112,778 99,393
-2,412 -2,191 -1,973 -1,744 -1,512 -1,277 -1,039 -797

-12,270 -12,073 -12,680 -12,882 -13,028 -13,206 -13,385 -13,573
- - - - - - - -
-0 - -0 0 - - -0 -
176,647 164,574 151,894 139,012 125,984 112,778 99,393 85,820
176,647 164,574 151,894 139,012 125,984 112,778 99,393 85,820
- - - - - - - -
42.64% 42.64% 42.64% 42.64% 42.64% 42.64% 42.64% 42.64%
3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
168,798 165,307 161,446 157,733 154,036 150,113 146,262 142,365
-3,491 -3,861 -3,713 -3,696 -3,924 -3,850 -3,897 -4,000

-3,064 -2,694 -2,842 -2,859 -2,631 -2,705 -2,658 -2,555
165,307 161,446 157,733 154,036 150,113 146,262 142,365 138,365
61,894 61,894 61,894 61,894 61,894 61,894 61,894 61,894
103,413 99,552 95,839 92,143 88,219 84,369 80,472 76,472
21.79% 21.79% 21.79% 21.79% 21.79% 21.79% 21.79% 21.79%

1.66% 1.66% 1.66% 1.66% 1.66% 1.66% 1.66% 1.66%
- - 92,952 90,887 88,762 86,717 84,509 82,309
116,190
-23,238 -2,065 -2,125 -2,045 -2,208 -2,200 -2,161
- - -1,539 -1,479 -1,558 -1,396 -1,404 -1,443
- 92,952 90,887 88,762 86,717 84,509 82,309 80,148
36,692 36,692 36,692 36,692 36,692 36,692 36,692
56,260 54,196 52,071 50,025 47,817 45,617 43,456
40.33% 40.33% 40.33% 40.33% 40.33% 40.33% 40.33% 40.33%

2.86% 2.86% 2.86% 2.86% 2.86% 2.86% 2.86% 2.86%
- - - - - - - -
-
- - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
168,798 165,307 254,398 248,620 242,799 236,829 230,771 224,674
-3,064 -2,694 -4,381 -4,338 -4,190 -4,100 -4,062 -3,998

-3,491 -27,099 -5,778 -5,821 -5,969 -6,058 -6,097 -6,161
- 116,190 - - - - - -
- - - 0 0 - 0 -
165,307 254,398 248,620 242,799 236,829 230,771 224,674 218,513
61,894 98,585 98,585 98,585 98,585 98,585 98,585 98,585
103,413 155,812 150,035 144,213 138,244 132,186 126,089 119,928
7.80% 7.80% 7.80% 7.80% 7.80% 7.80% 7.80% 7.80%

0.63% 0.63% 0.63% 0.63% 0.63% 0.63% 0.63% 0.63%
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
79.59% 79.59% 79.59% 79.59% 79.59% 79.59% 79.59% 79.59%

5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
-3,000 -3,000 -3,000 -3,000 -3,000 -3,000 -3,000 -3,000

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
79.59% 79.59% 79.59% 79.59% 79.59% 79.59% 79.59% 79.59%

5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
-1,750 -1,750 -1,750 -1,750 -1,750 -1,750 -1,750 -1,750

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
79.59% 79.59% 79.59%

5.00% 5.00% 5.00%
- - - - - 30,000 30,000 -
30,000
-30,000
- - - - - -1,500 -1,500 -
- - - - 30,000 30,000 - -
30,000 30,000 - -
289.60% 289.60% 289.60%

12.00% 12.00% 12.00%
- - - - - 30,000 100,000 100,000
30,000 70,000
-75,000
- - - - - -3,600 -12,000 -12,000
- - - - 30,000 100,000 100,000 25,000
30,000 100,000 100,000 25,000
8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%

0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64%
- - - - - - - -
34,000
-34,000
- - - - - - - -
- - - - - - - -
8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%

0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64%
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 333.45% 333.45% 333.45%

0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 13.00% 13.00% 13.00%
- - - - - - 15,000 15,000
15,000
-15,000
- - - - - - -1,950 -1,950
- - - - - 15,000 15,000 -
15,000 15,000 -
8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 213.84% 213.84% 213.84%

0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 10.00% 10.00% 10.00%
- - - - - - 80,000 -
80,000
-80,000
- - - - - - -8,000 -
- - - - - 80,000 - -
80,000 - -
8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 79.59% 79.59%

0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 5.00% 5.00%
- - - - - - 20,000 20,000
20,000
- - - - - - -1,000 -1,000
- - - - - 20,000 20,000 20,000
20,000 20,000 20,000
95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 155,000 340,000 230,000
-4,750 -4,750 -4,750 -4,750 -4,750 -9,850 -29,200 -19,700

- - - - - -34,000 -110,000 -90,000
- - - - 60,000 219,000 - -
- - - - - - - -
95,000 95,000 95,000 95,000 155,000 340,000 230,000 140,000
95,000 95,000 95,000 95,000 155,000 340,000 230,000 140,000
- - - - - - - -
10.50% 10.50% 10.50% 10.50% 10.50% 10.50% 10.50% 10.50%
0.84% 0.84% 0.84% 0.84% 0.84% 0.84% 0.84% 0.84%
322,775 322,119 321,168 320,400 319,625 318,748 317,959 317,067
-656 -951 -768 -775 -877 -790 -892 -805

-2,697 -2,691 -2,683 -2,677 -2,671 -2,663 -2,657 -2,649
322,119 321,168 320,400 319,625 318,748 317,959 317,067 316,261
22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000
300,119 299,168 298,400 297,625 296,748 295,959 295,067 294,261
322,775 322,119 321,168 320,400 319,625 318,748 317,959 317,067
-2,697 -2,691 -2,683 -2,677 -2,671 -2,663 -2,657 -2,649

-656 -951 -768 -775 -877 -790 -892 -805
- - - - - - - -
-0 0 0 0 -0 -0 -0 -0
322,119 321,168 320,400 319,625 318,748 317,959 317,067 316,261
22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000
300,119 299,168 298,400 297,625 296,748 295,959 295,067 294,261
176,647 164,574 151,894 139,012 125,984 112,778 99,393 85,820
165,307 254,398 248,620 242,799 236,829 230,771 224,674 218,513

95,000 95,000 95,000 95,000 155,000 340,000 230,000 140,000
322,119 321,168 320,400 319,625 318,748 317,959 317,067 316,261
436,954 513,972 495,514 476,811 517,813 683,549 554,067 444,333
333,541 358,159 345,479 332,597 379,569 551,363 427,978 324,405

103,413 155,812 150,035 144,213 138,244 132,186 126,089 119,928
436,954 513,972 495,514 476,811 517,813 683,549 554,067 444,333

-15,762 -39,172 -18,458 -18,703 -18,997 -53,264 -129,482 -109,734
- 116,190 - - 60,000 219,000 - -
-15,762 77,018 -18,458 -18,703 41,003 165,736 -129,482 -109,734
-2,412 -2,191 -1,973 -1,744 -1,512 -1,277 -1,039 -797
-3,064 -2,694 -4,381 -4,338 -4,190 -4,100 -4,062 -3,998

-4,750 -4,750 -4,750 -4,750 -4,750 -9,850 -29,200 -19,700
-2,697 -2,691 -2,683 -2,677 -2,671 -2,663 -2,657 -2,649
-12,923 -12,326 -13,788 -13,509 -13,122 -17,890 -36,957 -27,144

Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17
23.93% 23.93% 23.93% 23.93% 23.93% 23.93% 23.93% 23.93%

1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 1.80%
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%

0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64%
85,820 85,820 85,820 85,820 85,820 85,820 85,820 85,820
-552 -552 -552 -552 -552 -552 -552 -552

85,820 85,820 85,820 85,820 85,820 85,820 85,820 85,820
85,820 85,820 85,820 85,820 85,820 85,820 85,820 85,820
85,820 85,820 85,820 85,820 85,820 85,820 85,820 85,820
-552 -552 -552 -552 -552 -552 -552 -552

- - - - - - - -
- - - - - - - -
-0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
85,820 85,820 85,820 85,820 85,820 85,820 85,820 85,820
85,820 85,820 85,820 85,820 85,820 85,820 85,820 85,820
- - - - - - - -
42.64% 42.64% 42.64% 42.64% 42.64% 42.64% 42.64% 42.64%
3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
138,365 134,318 130,277 126,186 121,897 117,753 113,419 109,124
-4,047 -4,042 -4,091 -4,289 -4,144 -4,335 -4,295 -4,347

-2,508 -2,513 -2,464 -2,266 -2,411 -2,220 -2,260 -2,208
134,318 130,277 126,186 121,897 117,753 113,419 109,124 104,778
61,894 61,894 61,894 61,894 61,894 61,894 61,894 61,894
72,425 68,383 64,293 60,004 55,860 51,525 47,231 42,884
21.79% 21.79% 21.79% 21.79% 21.79% 21.79% 21.79% 21.79%

1.66% 1.66% 1.66% 1.66% 1.66% 1.66% 1.66% 1.66%
80,148 77,865 75,618 73,343 70,955 68,624 66,292 63,853
-2,283 -2,247 -2,274 -2,388 -2,331 -2,332 -2,439 -2,442

-1,321 -1,357 -1,330 -1,216 -1,273 -1,272 -1,165 -1,162
77,865 75,618 73,343 70,955 68,624 66,292 63,853 61,411
36,692 36,692 36,692 36,692 36,692 36,692 36,692 36,692
41,174 38,926 36,652 34,264 31,933 29,601 27,161 24,719
40.33% 40.33% 40.33% 40.33% 40.33% 40.33% 40.33% 40.33%

2.86% 2.86% 2.86% 2.86% 2.86% 2.86% 2.86% 2.86%
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
218,513 212,183 205,895 199,530 192,853 186,378 179,711 172,977
-3,829 -3,870 -3,794 -3,482 -3,684 -3,492 -3,425 -3,370

-6,329 -6,289 -6,365 -6,677 -6,475 -6,667 -6,734 -6,789
- - - - - - - -
- -0 0 -0 0 - - -
212,183 205,895 199,530 192,853 186,378 179,711 172,977 166,188
98,585 98,585 98,585 98,585 98,585 98,585 98,585 98,585
113,598 107,309 100,945 94,268 87,793 81,126 74,392 67,603
7.80% 7.80% 7.80% 7.80% 7.80% 7.80% 7.80% 7.80%

0.63% 0.63% 0.63% 0.63% 0.63% 0.63% 0.63% 0.63%
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
79.59% 79.59% 79.59% 79.59% 79.59% 79.59% 79.59% 79.59%

5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
-3,000 -3,000 -3,000 -3,000 -3,000 -3,000 -3,000 -3,000

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
79.59% 79.59% 79.59% 79.59% 79.59% 79.59% 79.59% 79.59%

5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
-1,750 -1,750 -1,750 -1,750 -1,750 -1,750 -1,750 -1,750

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
79.59% 79.59% 79.59% 79.59% 79.59% 79.59% 79.59% 79.59%

5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
289.60% 289.60% 289.60% 289.60% 289.60% 289.60% 289.60% 289.60%

12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
-3,000 -3,000 -3,000 -3,000 -3,000 -3,000 -3,000 -3,000

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%

0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64%
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%

0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64%
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
333.45% 333.45% 333.45% 333.45% 333.45% 333.45% 333.45% 333.45%

13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
213.84% 213.84% 213.84% 213.84% 213.84% 213.84% 213.84% 213.84%

10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
79.59% 79.59% 79.59% 79.59% 79.59% 79.59% 79.59% 79.59%

5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
-1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
-8,750 -8,750 -8,750 -8,750 -8,750 -8,750 -8,750 -8,750

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 120,000 120,000 120,000
- - - - - - - -
10.50% 10.50% 10.50% 10.50% 10.50% 10.50% 10.50% 10.50%
0.84% 0.84% 0.84% 0.84% 0.84% 0.84% 0.84% 0.84%
316,261 315,354 314,533 313,704 312,587 311,741 310,793 309,930
-907 -821 -829 -1,117 -847 -947 -863 -964

-2,642 -2,635 -2,628 -2,621 -2,612 -2,605 -2,597 -2,590
315,354 314,533 313,704 312,587 311,741 310,793 309,930 308,967
22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000
293,354 292,533 291,704 290,587 289,741 288,793 287,930 286,967
316,261 315,354 314,533 313,704 312,587 311,741 310,793 309,930
-2,642 -2,635 -2,628 -2,621 -2,612 -2,605 -2,597 -2,590

-907 -821 -829 -1,117 -847 -947 -863 -964
- - - - - - - -
-0 0 0 - 0 0 - 0
315,354 314,533 313,704 312,587 311,741 310,793 309,930 308,967
22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000
293,354 292,533 291,704 290,587 289,741 288,793 287,930 286,967
85,820 85,820 85,820 85,820 85,820 85,820 85,820 85,820
212,183 205,895 199,530 192,853 186,378 179,711 172,977 166,188

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
315,354 314,533 313,704 312,587 311,741 310,793 309,930 308,967
438,003 431,715 425,350 418,673 412,198 405,531 398,797 392,008
324,405 324,405 324,405 324,405 324,405 304,405 304,405 304,405

113,598 107,309 100,945 94,268 87,793 81,126 74,392 67,603
438,003 431,715 425,350 418,673 412,198 385,531 378,797 372,008

-6,329 -6,289 -6,365 -6,677 -6,475 -6,667 -6,734 -6,789
- - - - - - - -
-6,329 -6,289 -6,365 -6,677 -6,475 -6,667 -6,734 -6,789
-552 -552 -552 -552 -552 -552 -552 -552
-3,829 -3,870 -3,794 -3,482 -3,684 -3,492 -3,425 -3,370

-8,750 -8,750 -8,750 -8,750 -8,750 -8,750 -8,750 -8,750
-2,642 -2,635 -2,628 -2,621 -2,612 -2,605 -2,597 -2,590
-15,774 -15,807 -15,724 -15,405 -15,598 -15,399 -15,324 -15,262

Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17
23.93% 23.93% 23.93% 23.93% 23.93%

1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 1.80%
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%

0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64%
85,820 85,820 85,820 85,820 85,820
-552 -552 -552 -552 -552

85,820 85,820 85,820 85,820 85,820
85,820 85,820 85,820 85,820 85,820
85,820 85,820 85,820 85,820 85,820
-552 -552 -552 -552 -552

- - - - -
- - - - -
-0 -0 -0 -0 -0
85,820 85,820 85,820 85,820 85,820
85,820 85,820 85,820 85,820 85,820
- - - - -
42.64% 42.64% 42.64% 42.64% 42.64%
3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
104,778 100,337 95,963 91,344 86,782
-4,440 -4,374 -4,619 -4,562 -4,549

-2,115 -2,181 -1,936 -1,993 -2,006
100,337 95,963 91,344 86,782 82,233
61,894 61,894 61,894 61,894 61,894
38,443 34,069 29,450 24,888 20,339
21.79% 21.79% 21.79% 21.79% 21.79%

1.66% 1.66% 1.66% 1.66% 1.66%
61,411 58,989 56,490 53,962 51,425
-2,422 -2,499 -2,528 -2,537 -2,588

-1,182 -1,105 -1,076 -1,067 -1,016
58,989 56,490 53,962 51,425 48,837
36,692 36,692 36,692 36,692 36,692
22,297 19,798 17,270 14,733 12,146
40.33% 40.33% 40.33% 40.33% 40.33%

2.86% 2.86% 2.86% 2.86% 2.86%
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
166,188 159,326 152,453 145,305 138,207
-3,296 -3,286 -3,012 -3,060 -3,022

-6,863 -6,873 -7,147 -7,099 -7,136
- - - - -
- 0 - -0 0
159,326 152,453 145,305 138,207 131,071
98,585 98,585 98,585 98,585 98,585
60,741 53,868 46,720 39,622 32,485
7.80% 7.80% 7.80% 7.80% 7.80%

0.63% 0.63% 0.63% 0.63% 0.63%
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
79.59% 79.59% 79.59% 79.59% 79.59%

5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
-3,000 -3,000 -3,000 -3,000 -3,000

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
79.59% 79.59% 79.59% 79.59% 79.59%

5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
-1,750 -1,750 -1,750 -1,750 -1,750

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
79.59% 79.59% 79.59% 79.59% 79.59%

5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
289.60% 289.60% 289.60% 289.60% 289.60%

12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
-3,000 -3,000 -3,000 -3,000 -3,000

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%

0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64%
- - - - -
- - - - -
- - - - -
8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%

0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64%
- - - - -
- - - - -
- - - - -
333.45% 333.45% 333.45% 333.45% 333.45%

13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
- - - - -
- - - - -
- - - - -
213.84% 213.84% 213.84% 213.84% 213.84%

10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
- - - - -
- - - - -
- - - - -
79.59% 79.59% 79.59% 79.59% 79.59%

5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
-1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
-8,750 -8,750 -8,750 -8,750 -8,750

- - - - -
- - - - -
- - - - -
140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
120,000 120,000 120,000 120,000 120,000
- - - - -
10.50% 10.50% 10.50% 10.50% 10.50%
0.84% 0.84% 0.84% 0.84% 0.84%
308,967 308,087 307,291 306,212 305,307
-880 -796 -1,079 -905 -914 -280,651

-2,581 -2,574 -2,567 -2,558 -2,551
308,087 307,291 306,212 305,307 304,393
22,000 22,000 22,000 22,000 22,000
286,087 285,291 284,212 283,307 282,393
308,967 308,087 307,291 306,212 305,307
-2,581 -2,574 -2,567 -2,558 -2,551

-880 -796 -1,079 -905 -914
- - - - -
- - - 0 -0
308,087 307,291 306,212 305,307 304,393
22,000 22,000 22,000 22,000 22,000
286,087 285,291 284,212 283,307 282,393
85,820 85,820 85,820 85,820 85,820
159,326 152,453 145,305 138,207 131,071

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
308,087 307,291 306,212 305,307 304,393
385,146 378,273 371,125 364,027 356,891
304,405 304,405 304,405 304,405 304,405

60,741 53,868 46,720 39,622 32,485
365,146 358,273 351,125 344,027 336,891

-6,863 -6,873 -7,147 -7,099 -7,136
- - - - -
-6,863 -6,873 -7,147 -7,099 -7,136
-552 -552 -552 -552 -552
-3,296 -3,286 -3,012 -3,060 -3,022

-8,750 -8,750 -8,750 -8,750 -8,750
-2,581 -2,574 -2,567 -2,558 -2,551
-15,180 -15,162 -14,881 -14,921 -14,875

LISTA DE CLIENTES LISTA DE EMPRESAS
ELECTRO ORIENTE S.A CONSTRUCTORA SOBERON EIRL
ELECTRONORTE S.A. L&H CONTRATISTAS S.A.C.
LISTAS DE UU.NN
UU.NN JAEN
UU.NN BAGUA
UU.NN SAN IGNACIO
UU.NN NIEVA
UU.NN PUCARA
UU.NN UTCUBAMBA
UU.NN LONYA
0 30 0 - 30
30 90 30 - 90
91 180 90 - 180
181 100000 > 180

Flujo de Caja

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Flujo de Caja

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 de Agosto del 2016

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,051,076.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 665,824.00

TOTAL ACTIVO 1,716,900.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 405,926.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 482,107.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,716,900.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,457,992.64

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 590,669.00

TOTAL ACTIVO 2,048,661.64

TOTAL PASIVO CORRIENTE 450,785.18

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 126,088.79

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,857,302.82

IMPUESTO A LOS DEBITOS

TOTAL FINANCIAMIENTO RELACIONADAS

TOTAL FINANCIAMIENTO BANCARIO

-14,687.39 -1,150.00 -4,765.00

0 0 (14,737) (1,315) (4,767)

0 0 (14,737) (1,315) (4,767)

0 0 (14,737) (1,315) (4,767)

(524) 0 (220) 0 0 0 (34,250)

175,397 175,397 175,177 175,177 175,177 175,177 140,927

140,927 140,927 85,927 85,927 85,927 85,927 85,927

85,927 85,927 85,927 85,927 85,927 85,927 85,927

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

RESUMEN DE CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

ESTADO CUENTA POR COBRAR

Sum - SUB TOTAL RANGO

RESUMEN DE PROVISIÓN DE INGRESOS

Sum - SUB TOTAL RANGO

RESUMEN DE CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

ESTADO CUENTA POR COBRAR

Sum - SUB TOTAL

RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR RRHH

ESTADO CUENTA POR PAGAR

Sum - MONTO PENDIENTE

EMPRESA CLIENTE UU.NN

CONSTRUCTORA SOBERON EIRL ELECTRO ORIENTE S.A UU.NN JAEN

001-172 S/. 62,548.18 S/. 11,258.67 S/. 73,806.85 S/. - S/. -

1,073 > 180

EMPRESA CLIENTE UU.NN

T&D CORPORATION S.A.C CONSORCIO ELECTRICO DEL SUR PROYECTO PARAGUAS

SERVICIO PRESTADO EN ENERO 2016 AL CES 1,302 > 180

EMPRESA PROVEEDOR UU.NN

CONSTRUCTORA SOBERON EIRL GRIFO ALAIN UU.NN BAGUA

14 GALONES DE GASOLINA 84 - CAMIONETA Sep-17 002-000646 FACTURA 176.40

0.00 176.40 176.40 - 10/5/2017 30 11/4/2017

689 > 180

43,732 > 180

CONCEPTO EMPRESA UUNN

S/. Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15

1 Línea de Credito SCOTIABANK CENOR

2 Línea de Credito BCP

1 LEASING CAMION GRÚA/ OP 000025144 SCOTIABANK

2 LEASING MINIVAN / OP 000025144

Saldo Inicial 206,312 203,223 199,856

1 Deuda Personal SRA. AMERICA 1

2 Deuda Personal SRA. AMERICA 2

3 Deuda Personal SRA. LUCY

4 Deuda Personal SRA. CAROLINA

5 Deuda Personal SRA. BETTY