COMPAÑÍA INTERNA S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Notas 2017
ACTIVOS
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo 5 362,458
Activos financieros 6 856,355
Deudores comerciales y otros 7 11,399,216
Inventarios 8 3,919,395
Pagos anticipados 45,690
Total activos corrientes 16,583,114

Activos no corrientes
Activos financieros 6 43,600
Deudores 7 150,900
Propiedades de inversión 9 664,564
Propiedades, planta y equipo 10 5,832,579
Activos intangibles 11 189,882
Activos por impuestos diferidos 15 298,835
Total activos no corrientes 7,180,360
Total activos 23,763,474

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos corrientes
Obligaciones financieras 12 2,193,035
Proveedores 13 5,401,665
Cuentas por pagar 14 1,433,856
Impuestos corrientes por pagar 15 279,188
Obligaciones laborales 362,752
Anticipos y avances recibidos 65,983
Total pasivos corrientes 9,736,479

Pasivos no corrientes
Obligaciones financieras 12 4,896,265
Provisiones 16 238,524
Pasivos por impuesto diferido 15 1,168,244
Total pasivos corrientes 6,303,033
Total pasivos 16,039,512

Patrimonio de los accionistas

Capital suscrito y pagado 17 550,000
Superavit de capital 17 2,568,000
Reservas 1,292,000
Ganancias acumuladas por adopción NIIF Pymes 2,643,579
Ganancias acumuladas 670,383
Total patrimonio de los accionistas 7,723,962
Total pasivos y patrimonio de los accionistas 23,763,474
0
BRE DE 2017 Y 2016
nos)

2016

689,032
466,400
11,231,351
3,859,334
33,407
16,279,524

43,600
85,900
650,000
5,394,558
289,380
201,948
6,665,386
22,944,910

2,956,189
5,253,867
1,410,168
276,858
331,846
79,621
10,308,549

3,890,500
213,118
1,059,184
5,162,802
15,471,351
 500,000
2,368,000
930,000
2,643,579
1,031,980
7,473,559
22,944,910
-
 COMPAÑÍA INTERNA S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ACTIVOS
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo
Activos financieros
Deudores comerciales y otros
Inventarios
Pagos anticipados
Total activos corrientes

Activos no corrientes
Activos financieros
Deudores
Propiedades de inversión
Propiedades, planta y equipo
Activos intangibles
Activos por impuestos diferidos
Total activos no corrientes
Total activos

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos corrientes
Obligaciones financieras
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuestos corrientes por pagar
Obligaciones laborales
Anticipos y avances recibidos
Total pasivos corrientes

Pasivos no corrientes
Obligaciones financieras
Provisiones
Pasivos por impuesto diferido
Total pasivos corrientes
Total pasivos

Patrimonio de los accionistas

Capital suscrito y pagado
Superavit de capital
Reservas
Ganancias acumuladas por adopción NIIF Pymes
Ganancias acumuladas
Total patrimonio de los accionistas
Total pasivos y patrimonio de los accionistas

INDICADORES DE LIQUIDEZ
RAZON ACTIVO
PRUEBA ACIDA CAPITAL NETO DE TRABAO

INDICADORES DE EFICIENCIA
PROMEDIO DE INVENTARIO

ROTACION DE INVENTARIO

INVENTARIO EN EXISTENCIA

ROTACION DE CARTERA
PERIODOMDE COBRO
ROTACION DE ACTIVO
PROVEEDORES PROMEDIO
ROTACION DE PROVEEDORES
MARGEN BRUTA UTILIDAD
RENTABILIDAD SOBRE VENTA
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS
RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO

INDICADORES DE DESEMPEÑO
INDICE DE CRECIMIENTO DE VENTAS
INDICE DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS
INDICE DE DESERCION DE CLIENTES

INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD
INDICE DE CRECIMIENTO
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO
AUTONOMIA
INDICE DE DESARROLLO NUEVA PRODUCCION

INDICADORES DE DIAGNOSTICO
EVA
CONTRIBUCION MARGINAL
MARGEN DE CONTRIBUCION
PUNTO EQUILIBRIO
EBITDA
WACC
ESTRUTURA FINANCIERA
KTNO
 COMPAÑÍA INTERNA S.A.
UACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Notas 2017 2016

5 362,458 689,032
6 856,355 466,400
7 11,399,216 11,231,351
8 3,919,395 3,859,334
45,690 33,407
16,583,114 16,279,524

6 43,600 43,600
7 150,900 85,900
9 664,564 650,000
10 5,832,579 5,394,558
11 189,882 289,380
15 298,835 201,948
7,180,360 6,665,386
23,763,474 22,944,910

12 2,193,035 2,956,189
13 5,401,665 5,253,867
14 1,433,856 1,410,168
15 279,188 276,858
362,752 331,846
65,983 79,621
9,736,479 10,308,549

12 4,896,265 3,890,500
16 238,524 213,118
15 1,168,244 1,059,184
6,303,033 5,162,802
16,039,512 15,471,351
 17 550,000 500,000
17 2,568,000 2,368,000
1,292,000 930,000
2,643,579 2,643,579
670,383 1,031,980
7,723,962 7,473,559
23,763,474 22,944,910
0 -
2017
ACTIVO CORRIENTE/ PASIVO CORRIENTE 1.7031941806
ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO
PASIVO CORRIENTE 16,583,114

2,017
COSTO DE MERCANCIA VENDIDAS/ PROMEDIO DE INVENTARIO
- 5

COSTOS DE MERCANCIA/ P. INVENTARIO - 5

INVENTARIO * 365 DIAS/COSTOS DE MERCANCIA 0

VENTAS A CREDITO/CXC
CXC P* 365 /VENTAS CREDITO
VENTAS NETAS/ACTIVO TOTAL 1
365/CXP 523,357,504
COMPRAS PERIODO/PROVEEDORES PROMEDIO
UTILIDAD BRUTA/ VENTAS NETAS 100 30
UTILIDAD NETA / VENTAS NETAS *100 2
UTILIDAD BRUTA/ ACTIVO TOTAL 0
UTILIDAD NETA /PATRIMINIO 0

V. AÑO CORR/ V. DE AÑO ANTERIOR* 100 107

Q DE PROC AÑO CORRIENTE/Q DE PROC AÑO ANTER 1
C.DE CLIENTES AÑO CORRIENTE/ CDE AÑOS ANTERIOR=

UTILIDAD NETA /ACT TOTAL 0 0

PASIVO TOTAL CON TERCEROS/ACTIVO TOTAL 1
0
1

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS/ACTIVO Y GASTOS VA #NAME?

CXC+INV-CXP
 ANALISIS HORIZONTAL ANALISIS VERTICAL
VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVO 2017
- 326,575 -47% 2%
389,955 84% 5%
167,865 1% 69%
60,061 2% 24%
12,284 37% 0%
303,590 2% 100%
-
-
- 0% 0%
65,000 76% 1%
14,564 2% 3%
438,020 8% 25%
- 99,498 -34% 1%
96,887 48% 1%
514,974 8% 30%
818,565 4% 100%

- 763,154 -26% 23%

147,798 3% 55%
23,688 2% 15%
2,330 1% 3%
30,906 9% 4%
- 13,638 -17% 1%
- 572,070 -17% 100%

1,005,765 26% 31%

25,406 12% 1%
109,061 10% 7%
1,140,231 22% 39%
568,160 4% 100%

-
 50,000 10% 2%
200,000 8% 10%
362,000 39% 4%
- 0% 12%
- 361,597 -35% 4%
250,403 3% 33%
818,565 4% 100%
ANALISIS VERTICAL
2016
4%
3%
69%
24%
0%
100%

0%
0%
3%
24%
1%
1%
29%
100%

29%
51%
14%
3%
3%
1%
100%

25%
1%
7%
33%
100%
 2%
10%
4%
12%
4%
33%
100%
 COMPAÑÍA INTERNA S.A.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Notas 2017

Ingresos de actividades ordinarias 18 30,771,232

Costo de ventas 8 (21,520,260)
Ganancia bruta 9,250,972

Otros ingresos 19 451,971

Gastos de ventas y distribución (5,390,590)
Gastos de administración (2,023,991)
Gastos financieros 20 (1,016,195)
Otros gastos (95,344)
Ganancia antes de impuesto a la renta y CREE 1,176,823
Gasto por impuesto a la renta y Cree 15 (506,440)
Ganancia del período 670,383
EGRAL
EMBRE DE 2017 Y 2016
lombianos)

2016

28,832,334
(20,674,439)
8,157,895

423,383
(4,949,773)
(1,955,391)
(464,731)
(164,881)
1,046,502
(386,235)
660,267
 COMPAÑÍA INTERNA S.A.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Notas 2017

Ingresos de actividades ordinarias 18 30,771,232

Costo de ventas 8 (21,520,260)
Ganancia bruta 9,250,972

Otros ingresos 19 451,971

Gastos de ventas y distribución (5,390,590)
Gastos de administración (2,023,991)
Gastos financieros 20 (1,016,195)
Otros gastos (95,344)
Ganancia antes de impuesto a la renta y CREE 1,176,822
Gasto por impuesto a la renta y Cree 15 (506,440)
Ganancia del período 670,382

11,274,963
AL
BRE DE 2017 Y 2016
ianos)

2016
ANALISIS HORIZONTAL
28,832,334 1,938,898 7%
(20,674,439) (845,821) 4%
8,157,895 1,093,077 13%
-
423,383 28,587 7%
(4,949,773) (440,817) 9%
(1,955,391) - 68,600 4%
(464,731) (551,465) 119%
(164,881) 69,537 -42%
1,046,502 130,321 12%
(386,235) - 120,205 31%
660,267 10,116 2%
ANALISIS VERTICAL ANALISIS VERTICAL
2017 2016
1.00 100%
-0.70 -72%
0.30 28%

1.00 1%
0 -17%
-7% -7%
-3% -2%
0% -1%
4% 4%
-2% -1%
2% 2%
 INDICADOR 2017 2016

RAZON CORRIENTE 1.70319418 1.57922562

INDICADOR DE
LIQUIDEZ
PRUEBA ACIDA 1.30064666 1.2048437

CAPITAL NETO DE TRABAJO

ROTACION DE ACTIVOS
1.29489619 1.25658956

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 30.0637038 28.2942594

INDICADORES DE
EFICIENCIA RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 2.17860264 2.29002191

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 0.38929375 0.35554271

RENTABILIDAD SOBRE EL
PATRIMONIO 0.08679262 0.08834704
INDICADOR DE CRECIMIENTO EN 106.7247354788
VENTAS
ENDEUDAMIENTO
0.67496492 0.67428251
INDICADORES DE AUTONOMIA
ENDEUDAMIENTO 2.07659128 2.07014519
INDICE DE DESARROLLO DE
NUEVOS PRODUCTOS 0.60703087 0.66629918
EVA

INDICADORES DE
DIAGNOSTICO
FINANCIERO