Descripción 2-Jan

Saldo Inicial de Caja (Saldo según EEFF)

INGRESOS
FACTURA FINANCIERA
Detracción 10%
Descuento letras cartera atrasada Alicorp
IGV 8%
TOTAL INGRESOS FAC. FINANCIERA 0.00
Otros Ingresos
Préstamo personal
Préstamos Alicorp
Facturas por valor- Alicorp
Detracción 10%
IGV 8% 0.00
TOTAL OTROS INGRESOS 0.00
TOTAL INGRESOS 0.00

EGRESOS
GASTOS CORRIENTES
Alquiler Inmueble almacen
Alquiler oficinas
Alquiler de vehiculo
Agua
Luz
Comunicación Fija
Telefonia Movil-Corporacon Grupo Romero(cargo fijo paq.datos)
Paperless
ST Global Peru
CSI Renting (arrendamiento de equipos)
Teleatento del peru sac
Honorarios Contador
Honorarios varios (archivo de documentos y otros)
Rep. y Mantenimiento Local
Rep. y Mantenimiento Equipos
Rep. y Mantenimiento de Vehiculos
Caja Chica
Servicio de Vigilancia
Gastos bancarios
fumigacion y control fito sano
ITF
Servicio de Terceros
Seguros- vehiculos-patrimonial
Correos
Formularios - Pre Impresos
Aseo y Limpieza Oficinas
Utiles de Oficina
Combustibles y lubricantes
Gastos de viaje
Movilidad Vendedores
Movilidad Administrativos
muebles y enceres no activados
Inmuebles
Gastos notariales
Mant. Banco ITF
Castigo facturas incobrables
Otros
TOTAL GASTOS CORRIENTES -

GASTOS DE PERSONAL
Sueldos despues de descuentos
Adelantos de sueldos
CTS
AFPs
Liquidaciones - Beneficios Sociales
Gratificaciones
EPS
SCTR- Pension
distribucion de utilidades a trabajadores
Dividendos
TOTAL GASTOS DE PERSONAL -

GASTOS DE TRANSPORTE
Flete
TOTAL GASTOS DE TRANSPORTE -

GASTOS FINANCIEROS
Gastos Financieros Pagos
Gastos Financieros
Percepciones Compras.
Franquicia
Regalias a Alicorp
Corresponsalia alicorp
Prestamo Alicorp
TOTAL GASTOS FINANCIEROS -

PROVICIONES
Vacaciones
CTS
Gratificaciones
Cobranza Dudosa
TOTAL PROVICIONES -
TOTAL GASTOS 0.00

SALDO ANTES DE IMPUESTOS -

IMPUESTOS ANTES DE COMPENSACIONES

IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS
IGV FINANCIERAS
IGV VENTAS
ONP
ESSALUD
ESSALUD VIDA
IR QUINTA CATEGORIA
IR CUARTA CATEGORIA
SCTR
PERCEPCIONES COMPRAS ALICORP
PERCEPCIONES VENTAS INTERNAS
RETENCIONES POR CLIENTES
IMPUESTO POR DIVIDENDOS
TOTAL IMPUESTOS -

CREDITO DE IMPUESTO A LA RENTA

Compensacion de renta de saldo a favor ejercicio anterior
Credito ITAN
TOTAL CREDITOS IMPUESTO A LA RENTA -

CREDITOS IGV
Saldo IGV mes anterior
Credito IGV- Financieras
Detracciones financieras
Percepciones alicorp
Percepciones otros proveedores
Retenciones
TOTAL CREDITOS IGV -

SALDO IMPUESTOS -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA -
PAGO TOTAL DE IMPUESTOS -
SALDO CUENTA PAGOS 0.00
3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

118.00
507.00
6.00
 600.00
631.00 - 600.00 - - -

1,386.55
131.90 1,200.00

131.90 - 1,386.55 - - 1,200.00

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
762.90 0.00 1,986.55 0.00 0.00 1,200.00

-762.90 - -1,986.55 - - -1,200.00

 - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-762.90 0.00 -1,986.55 0.00 0.00 -1,200.00
9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan 13-Jan 14-Jan

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

29.20
383.90
 - 413.10 - - - -

500.00 1,050.00 550.00

500.00 - 1,050.00 550.00 - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
500.00 413.10 1,050.00 550.00 0.00 0.00

-500.00 -413.10 -1,050.00 -550.00

 - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-500.00 -413.10 -1,050.00 -550.00 0.00 0.00
15-Jan 16-Jan 17-Jan 18-Jan 19-Jan 20-Jan

24.00

3,325.00

700.00

9.50

61.00
38.50
112.00
222.00
848.00
28.00
 - - 4,668.00 - 700.00 -

591.50

- - 591.50 - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
0.00 0.00 5,259.50 0.00 700.00 0.00
 - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21-Jan 22-Jan 23-Jan 24-Jan 25-Jan 26-Jan

24.00

700.00

30.00
70.00
180.00
480.00
25.00
3,000.00
 - - - - 3,000.00 1,509.00

200.00 982.90

- - - - 200.00 982.90

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
0.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00 2,491.90
 - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27-Jan 28-Jan 29-Jan 30-Jan 31-Jan
 - - - - - -

200.00 366.41

- 200.00 366.41 - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
0.00 200.00 366.41 0.00 0.00 0.00
 - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
77.20
383.90
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
700.00
0.00
0.00
0.00

0.00
61.00
68.50
182.00
520.00
1,835.00
59.00

0.00
 0.00

600.00
11,521.10 S/. 11,521.10

1,386.55
5,772.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
7,159.26 S/. 7,159.26

0.00
- S/. -

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
- S/. -

0.00
0.00
0.00
0.00
- S/. -
18,680.36

-6,462.55

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
 0.00
- S/. -

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-

0.00
-
0.00
-6,462.55 S/. 18,680.36
Descripción 1-Feb

Saldo Inicial de Caja (Saldo según EEFF)

INGRESOS
FACTURA FINANCIERA
Detracción 10%
Descuento letras cartera atrasada Alicorp
IGV 8%
TOTAL INGRESOS FAC. FINANCIERA 0.00
Otros Ingresos
Préstamo personal
Préstamos Alicorp
Facturas por valor- Alicorp
Detracción 10%
IGV 8% 0.00
TOTAL OTROS INGRESOS 0.00
TOTAL INGRESOS 0.00

EGRESOS
GASTOS CORRIENTES
Alquiler Inmueble almacen
Alquiler oficinas
Alquiler de vehiculo
Agua 24.00
Luz
Comunicación Fija
Telefonia Movil-Corporacon Grupo Romero(cargo fijo paq.datos)
Paperless
ST Global Peru
CSI Renting (arrendamiento de equipos)
Teleatento del peru sac
Honorarios Contador
Honorarios varios (archivo de documentos y otros) 100.00
Rep. y Mantenimiento Local
Rep. y Mantenimiento Equipos
Rep. y Mantenimiento de Vehiculos
Caja Chica
Servicio de Vigilancia
Gastos bancarios
fumigacion y control fito sano
ITF
Servicio de Terceros
Seguros- vehiculos-patrimonial
Correos
Formularios - Pre Impresos
Aseo y Limpieza Oficinas
Utiles de Oficina
Combustibles y lubricantes
Gastos de viaje 44.00
Movilidad Vendedores 822.00
Movilidad Administrativos 8.00
muebles y enceres no activados
Inmuebles
Gastos notariales
Mant. Banco ITF
Castigo facturas incobrables
Otros
TOTAL GASTOS CORRIENTES 998.00

GASTOS DE PERSONAL
Sueldos despues de descuentos
Adelantos de sueldos 711.10
CTS
AFPs
Liquidaciones - Beneficios Sociales
Gratificaciones
EPS
SCTR- Pension
distribucion de utilidades a trabajadores
Dividendos
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 711.10

GASTOS DE TRANSPORTE
Flete
TOTAL GASTOS DE TRANSPORTE -

GASTOS FINANCIEROS
Gastos Financieros Pagos
Gastos Financieros
Percepciones Compras.
Franquicia
Regalias a Alicorp
Corresponsalia alicorp
Prestamo Alicorp
TOTAL GASTOS FINANCIEROS -

PROVICIONES
Vacaciones
CTS
Gratificaciones
Cobranza Dudosa
TOTAL PROVICIONES -
TOTAL GASTOS 1,709.10

SALDO ANTES DE IMPUESTOS -1,709.10

IMPUESTOS ANTES DE COMPENSACIONES

IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS
IGV FINANCIERAS
IGV VENTAS
ONP
ESSALUD
ESSALUD VIDA
IR QUINTA CATEGORIA
IR CUARTA CATEGORIA
SCTR
PERCEPCIONES COMPRAS ALICORP
PERCEPCIONES VENTAS INTERNAS
RETENCIONES POR CLIENTES
IMPUESTO POR DIVIDENDOS
TOTAL IMPUESTOS -

CREDITO DE IMPUESTO A LA RENTA

Compensacion de renta de saldo a favor ejercicio anterior
Credito ITAN
TOTAL CREDITOS IMPUESTO A LA RENTA -

CREDITOS IGV
Saldo IGV mes anterior
Credito IGV- Financieras
Detracciones financieras
Percepciones alicorp
Percepciones otros proveedores
Retenciones
TOTAL CREDITOS IGV -

SALDO IMPUESTOS -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA -
PAGO TOTAL DE IMPUESTOS -
SALDO CUENTA PAGOS -1,709.10
2-Feb 3-Feb 4-Feb 5-Feb 6-Feb 7-Feb

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,000.00
 580.00
2,000.00 - - 580.00 - -

1,214.90
250.00 1,300.00 1,550.00

- - 250.00 1,300.00 2,764.90 -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
2,000.00 0.00 250.00 1,880.00 2,764.90 0.00

-2,000.00 - -250.00 -1,880.00 -2,764.90 -

 - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-2,000.00 0.00 -250.00 -1,880.00 -2,764.90 0.00
8-Feb 9-Feb 10-Feb 11-Feb 12-Feb 13-Feb

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

171.60
 - - - - 171.60 -

300.00 1,302.51

300.00 - - 1,302.51 - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
300.00 0.00 0.00 1,302.51 171.60 0.00

-300.00 - - -1,302.51
 - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-300.00 0.00 0.00 -1,302.51 0.00 0.00
14-Feb 15-Feb 16-Feb 17-Feb 18-Feb 19-Feb

24.00 29.10
398.00

200.00

9.50

48.00
52.00

199.00
871.00
34.00
 - - 1,437.50 - - 427.10

1,020.00 500.00

- - 1,020.00 - - 500.00

2,750.00
- - - - - 2,750.00

- - - - - -

- - - - - -
0.00 0.00 2,457.50 0.00 0.00 3,677.10
 - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20-Feb 21-Feb 22-Feb 23-Feb 24-Feb 25-Feb

24.00

359.00
16.00
3,000.00
 - - 3,000.00 399.00 - -

500.00 1,744.83

- - 500.00 1,744.83 - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
0.00 0.00 3,500.00 2,143.83 0.00 0.00
 - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26-Feb 27-Feb 28-Feb TOTAL

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
101.10
398.00
171.60
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
48.00
52.00
0.00
243.00
2,052.00
58.00

0.00
 0.00

580.00
- - - - - - 9,013.20 S/. 9,013.20

1,214.90
9,178.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
- - - - - - 10,393.34 S/. 10,393.34

2,750.00
- - - - - - 2,750.00 S/. 2,750.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
- - - - - - - S/. -

0.00
0.00
0.00
0.00
- - - - - - - S/. -
0.00 0.00 0.00 ### ### ### 22,156.54

-10,206.51

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
 0.00
- - - - - - - S/. -

- - - - - - -

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- - - - - - -

- - - - - - 0.00
- - - - - - -
- - - - - - 0.00
0.00 0.00 0.00 ### ### ### -10,206.51 S/. 22,156.54
Descripción 1-Mar

Saldo Inicial de Caja (Saldo según EEFF)

INGRESOS
FACTURA FINANCIERA
Detracción 10%
Descuento letras cartera atrasada Alicorp
IGV 8%
TOTAL INGRESOS FAC. FINANCIERA 0.00
Otros Ingresos
Préstamo personal
Préstamos Alicorp
Facturas por valor- Alicorp
Detracción 10%
IGV 8% 0.00
TOTAL OTROS INGRESOS 0.00
TOTAL INGRESOS 0.00

EGRESOS
GASTOS CORRIENTES
Alquiler Inmueble almacen
Alquiler oficinas
Alquiler de vehiculo
Agua
Luz
Comunicación Fija
Telefonia Movil-Corporacon Grupo Romero(cargo fijo paq.datos)
Paperless
ST Global Peru
CSI Renting (arrendamiento de equipos)
Teleatento del peru sac
Honorarios Contador
Honorarios varios (archivo de documentos y otros)
Rep. y Mantenimiento Local
Rep. y Mantenimiento Equipos
Rep. y Mantenimiento de Vehiculos
Caja Chica
Servicio de Vigilancia
Gastos bancarios
fumigacion y control fito sano
ITF
Servicio de Terceros
Seguros- vehiculos-patrimonial
Correos
Formularios - Pre Impresos
Aseo y Limpieza Oficinas
Utiles de Oficina
Combustibles y lubricantes
Gastos de viaje 118.00
Movilidad Vendedores 749.00
Movilidad Administrativos 10.00
muebles y enceres no activados
Inmuebles
Gastos notariales
Mant. Banco ITF
Castigo facturas incobrables
Otros
TOTAL GASTOS CORRIENTES 877.00

GASTOS DE PERSONAL
Sueldos despues de descuentos
Adelantos de sueldos 700.00
CTS
AFPs
Liquidaciones - Beneficios Sociales
Gratificaciones
EPS
SCTR- Pension
distribucion de utilidades a trabajadores
Dividendos
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 700.00

GASTOS DE TRANSPORTE
Flete
TOTAL GASTOS DE TRANSPORTE -

GASTOS FINANCIEROS
Gastos Financieros Pagos
Gastos Financieros
Percepciones Compras.
Franquicia
Regalias a Alicorp
Corresponsalia alicorp
Prestamo Alicorp
TOTAL GASTOS FINANCIEROS -

PROVICIONES
Vacaciones
CTS
Gratificaciones
Cobranza Dudosa
TOTAL PROVICIONES -
TOTAL GASTOS 1,577.00

SALDO ANTES DE IMPUESTOS -1,577.00

IMPUESTOS ANTES DE COMPENSACIONES

IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS
IGV FINANCIERAS
IGV VENTAS
ONP
ESSALUD
ESSALUD VIDA
IR QUINTA CATEGORIA
IR CUARTA CATEGORIA
SCTR
PERCEPCIONES COMPRAS ALICORP
PERCEPCIONES VENTAS INTERNAS
RETENCIONES POR CLIENTES
IMPUESTO POR DIVIDENDOS
TOTAL IMPUESTOS -

CREDITO DE IMPUESTO A LA RENTA

Compensacion de renta de saldo a favor ejercicio anterior
Credito ITAN
TOTAL CREDITOS IMPUESTO A LA RENTA -

CREDITOS IGV
Saldo IGV mes anterior
Credito IGV- Financieras
Detracciones financieras
Percepciones alicorp
Percepciones otros proveedores
Retenciones
TOTAL CREDITOS IGV -

SALDO IMPUESTOS -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA -
PAGO TOTAL DE IMPUESTOS -
SALDO CUENTA PAGOS -1,577.00
2-Mar 3-Mar 4-Mar 5-Mar 6-Mar 7-Mar

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 - - - - - -

1,100.00 1,000.00 300.00 1,250.00 1,200.00

1,100.00 - 1,000.00 300.00 1,250.00 1,200.00

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
1,100.00 0.00 1,000.00 300.00 1,250.00 1,200.00

-1,100.00 - -1,000.00 -300.00 -1,250.00 -1,200.00

 - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-1,100.00 0.00 -1,000.00 -300.00 -1,250.00 -1,200.00
8-Mar 9-Mar 10-Mar 11-Mar 12-Mar 13-Mar

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

3,235.60 26.10
 - - - 3,235.60 26.10 -

650.00 800.00 901.47

650.00 800.00 - 901.47 - -

600.00
- - - - - 600.00

- - - - - -

- - - - - -
650.00 800.00 0.00 4,137.07 26.10 600.00

-650.00 -800.00 - -4,137.07

 - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-650.00 -800.00 0.00 -4,137.07 0.00 0.00
14-Mar 15-Mar 16-Mar 17-Mar 18-Mar 19-Mar

24.00 29.10
402.20

9.50

83.00

225.00
858.00
38.00
3,200.00
 150.00
- 1,387.50 - - 3,631.30 -

1,386.55
568.40 1,000.00

- 1,954.95 1,000.00 - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
0.00 3,342.45 1,000.00 0.00 3,631.30 0.00
 - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20-Mar 21-Mar 22-Mar 23-Mar 24-Mar 25-Mar

170.50
 - 170.50 - - - -

400.00 200.00

- - - 400.00 - 200.00

2,750.00
- - - 2,750.00 - -

- - - - - -

- - - - - -
0.00 170.50 0.00 3,150.00 0.00 200.00
 - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26-Mar 27-Mar 28-Mar 29-Mar 30-Mar 31-Mar
 - - - - - -

1,000.00

- 1,000.00 - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
53.10
402.20
170.50
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
83.00
0.00
0.00
343.00
1,607.00
48.00

0.00
 0.00

150.00
9,328.00 S/. 9,328.00

1,386.55
11,069.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
12,456.42 S/. 12,456.42

3,350.00
3,350.00 S/. 3,350.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
- S/. -

0.00
0.00
0.00
0.00
- S/. -
25,134.42

-12,014.07

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
 0.00
- S/. -

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-

0.00
-
0.00
-12,014.07 S/. 25,134.42
Descripción 1-Apr

Saldo Inicial de Caja (Saldo según EEFF)

INGRESOS
FACTURA FINANCIERA
Detracción 10%
Descuento letras cartera atrasada Alicorp
IGV 8%
TOTAL INGRESOS FAC. FINANCIERA 0.00
Otros Ingresos
Préstamo personal
Préstamos Alicorp
Facturas por valor- Alicorp
Detracción 10%
IGV 8% 0.00
TOTAL OTROS INGRESOS 0.00
TOTAL INGRESOS 0.00

EGRESOS
GASTOS CORRIENTES
Alquiler Inmueble almacen
Alquiler oficinas
Alquiler de vehiculo
Agua 48.00
Luz
Comunicación Fija
Telefonia Movil-Corporacon Grupo Romero(cargo fijo paq.datos)
Paperless
ST Global Peru
CSI Renting (arrendamiento de equipos)
Teleatento del peru sac
Honorarios Contador
Honorarios varios (archivo de documentos y otros)
Rep. y Mantenimiento Local
Rep. y Mantenimiento Equipos
Rep. y Mantenimiento de Vehiculos
Caja Chica
Servicio de Vigilancia
Gastos bancarios
fumigacion y control fito sano
ITF
Servicio de Terceros
Seguros- vehiculos-patrimonial
Correos
Formularios - Pre Impresos
Aseo y Limpieza Oficinas
Utiles de Oficina 32.90
Combustibles y lubricantes
Gastos de viaje 25.00
Movilidad Vendedores 1,193.00
Movilidad Administrativos 42.00
muebles y enceres no activados
Inmuebles
Gastos notariales
Mant. Banco ITF
Castigo facturas incobrables
Otros
TOTAL GASTOS CORRIENTES 1,340.90

GASTOS DE PERSONAL
Sueldos despues de descuentos
Adelantos de sueldos 1,033.40
CTS
AFPs
Liquidaciones - Beneficios Sociales
Gratificaciones
EPS
SCTR- Pension
distribucion de utilidades a trabajadores
Dividendos
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1,033.40

GASTOS DE TRANSPORTE
Flete
TOTAL GASTOS DE TRANSPORTE -

GASTOS FINANCIEROS
Gastos Financieros Pagos
Gastos Financieros
Percepciones Compras.
Franquicia
Regalias a Alicorp
Corresponsalia alicorp
Prestamo Alicorp
TOTAL GASTOS FINANCIEROS -

PROVICIONES
Vacaciones
CTS
Gratificaciones
Cobranza Dudosa
TOTAL PROVICIONES -
TOTAL GASTOS 2,374.30

SALDO ANTES DE IMPUESTOS -2,374.30

IMPUESTOS ANTES DE COMPENSACIONES

IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS
IGV FINANCIERAS
IGV VENTAS
ONP
ESSALUD
ESSALUD VIDA
IR QUINTA CATEGORIA
IR CUARTA CATEGORIA
SCTR
PERCEPCIONES COMPRAS ALICORP
PERCEPCIONES VENTAS INTERNAS
RETENCIONES POR CLIENTES
IMPUESTO POR DIVIDENDOS
TOTAL IMPUESTOS -

CREDITO DE IMPUESTO A LA RENTA

Compensacion de renta de saldo a favor ejercicio anterior
Credito ITAN
TOTAL CREDITOS IMPUESTO A LA RENTA -

CREDITOS IGV
Saldo IGV mes anterior
Credito IGV- Financieras
Detracciones financieras
Percepciones alicorp
Percepciones otros proveedores
Retenciones
TOTAL CREDITOS IGV -

SALDO IMPUESTOS -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA -
PAGO TOTAL DE IMPUESTOS -
SALDO CUENTA PAGOS -2,374.30
2-Apr 3-Apr 4-Apr 5-Apr 6-Apr 7-Apr

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 - - - - - -

1,529.65
1,086.77 1,000.00 1,000.00 1,118.50

1,086.77 - - 2,529.65 1,000.00 1,118.50

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
1,086.77 0.00 0.00 2,529.65 1,000.00 1,118.50

-1,086.77 - - -2,529.65 -1,000.00 -1,118.50

 - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-1,086.77 0.00 0.00 -2,529.65 -1,000.00 -1,118.50
8-Apr 9-Apr 10-Apr 11-Apr 12-Apr 13-Apr

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

31.00
468.40
176.50
 - - - 176.50 - 499.40

688.48 544.76 463.63

- 688.48 - 544.76 - 463.63

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
0.00 688.48 0.00 721.26 0.00 963.03

- -688.48 - -721.26
 - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
0.00 -688.48 0.00 -721.26 0.00 0.00
14-Apr 15-Apr 16-Apr 17-Apr 18-Apr 19-Apr

48.00

200.00

11.70

58.00
17.00

25.00
1,190.00
34.00
 700.00
- - - 1,583.70 - 700.00

696.00

- - - 696.00 - -

2,750.00
- - - 2,750.00 - -

- - - - - -

- - - - - -
0.00 0.00 0.00 5,029.70 0.00 700.00
 - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20-Apr 21-Apr 22-Apr 23-Apr 24-Apr 25-Apr
 - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26-Apr 27-Apr 28-Apr 29-Apr 30-Apr TOTAL

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
24.00 151.00
468.40
176.50
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
58.00
49.90
0.00
50.00
808.00 3,191.00
22.00 98.00

0.00
 0.00

700.00
- - - ### - - 5,454.50

1,529.65
200.00 551.40 8,382.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
- 200.00 - 551.40 - - 9,912.59

2,750.00
- - - - - - 2,750.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
- - - - - - -

0.00
0.00
0.00
0.00
- - - - - - -
0.00 200.00 0.00 ### 0.00 ### 18,117.09

-9,518.96

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
 0.00
- - - - - - -

- - - - - - -

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- - - - - - -

- - - - - - 0.00
- - - - - - -
- - - - - - 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ### -9,518.96
S/. 5,454.50

S/. 9,912.59

S/. 2,750.00

S/. -

S/. -
S/. -

S/. 18,117.09
Descripción 1-May

Saldo Inicial de Caja (Saldo según EEFF)

INGRESOS
FACTURA FINANCIERA
Detracción 10%
Descuento letras cartera atrasada Alicorp
IGV 8%
TOTAL INGRESOS FAC. FINANCIERA 0.00
Otros Ingresos
Préstamo personal
Préstamos Alicorp
Facturas por valor- Alicorp
Detracción 10%
IGV 8% 0.00
TOTAL OTROS INGRESOS 0.00
TOTAL INGRESOS 0.00

EGRESOS
GASTOS CORRIENTES
Alquiler Inmueble almacen
Alquiler oficinas
Alquiler de vehiculo
Agua
Luz
Comunicación Fija
Telefonia Movil-Corporacon Grupo Romero(cargo fijo paq.datos)
Paperless
ST Global Peru
CSI Renting (arrendamiento de equipos)
Teleatento del peru sac
Honorarios Contador
Honorarios varios (archivo de documentos y otros)
Rep. y Mantenimiento Local
Rep. y Mantenimiento Equipos
Rep. y Mantenimiento de Vehiculos
Caja Chica
Servicio de Vigilancia
Gastos bancarios
fumigacion y control fito sano
ITF
Servicio de Terceros
Seguros- vehiculos-patrimonial
Correos
Formularios - Pre Impresos
Aseo y Limpieza Oficinas
Utiles de Oficina
Combustibles y lubricantes
Gastos de viaje
Movilidad Vendedores
Movilidad Administrativos
muebles y enceres no activados
Inmuebles
Gastos notariales
Mant. Banco ITF
Castigo facturas incobrables
Otros
TOTAL GASTOS CORRIENTES -

GASTOS DE PERSONAL
Sueldos despues de descuentos
Adelantos de sueldos
CTS
AFPs
Liquidaciones - Beneficios Sociales
Gratificaciones
EPS
SCTR- Pension
distribucion de utilidades a trabajadores
Dividendos
TOTAL GASTOS DE PERSONAL -

GASTOS DE TRANSPORTE
Flete
TOTAL GASTOS DE TRANSPORTE -

GASTOS FINANCIEROS
Gastos Financieros Pagos
Gastos Financieros
Percepciones Compras.
Franquicia
Regalias a Alicorp
Corresponsalia alicorp
Prestamo Alicorp
TOTAL GASTOS FINANCIEROS -

PROVICIONES
Vacaciones
CTS
Gratificaciones
Cobranza Dudosa
TOTAL PROVICIONES -
TOTAL GASTOS 0.00

SALDO ANTES DE IMPUESTOS -

IMPUESTOS ANTES DE COMPENSACIONES

IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS
IGV FINANCIERAS
IGV VENTAS
ONP
ESSALUD
ESSALUD VIDA
IR QUINTA CATEGORIA
IR CUARTA CATEGORIA
SCTR
PERCEPCIONES COMPRAS ALICORP
PERCEPCIONES VENTAS INTERNAS
RETENCIONES POR CLIENTES
IMPUESTO POR DIVIDENDOS
TOTAL IMPUESTOS -

CREDITO DE IMPUESTO A LA RENTA

Compensacion de renta de saldo a favor ejercicio anterior
Credito ITAN
TOTAL CREDITOS IMPUESTO A LA RENTA -

CREDITOS IGV
Saldo IGV mes anterior
Credito IGV- Financieras
Detracciones financieras
Percepciones alicorp
Percepciones otros proveedores
Retenciones
TOTAL CREDITOS IGV -

SALDO IMPUESTOS -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA -
PAGO TOTAL DE IMPUESTOS -
SALDO CUENTA PAGOS 0.00
2-May 3-May 4-May 5-May 6-May 7-May

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35.00

174.00
240.00
10.00
 459.00 - - - - -

530.50 200.00 2,590.00

530.50 200.00 2,590.00 - - -

5,250.00
5,250.00 - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
6,239.50 200.00 2,590.00 0.00 0.00 0.00

-6,239.50 -200.00 -2,590.00 - - -

 - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-6,239.50 -200.00 -2,590.00 0.00 0.00 0.00
8-May 9-May 10-May 11-May 12-May 13-May

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

24.00

200.00

3,871.00 206.00
778.00
20.00
3,200.00 3,200.00
 - 3,200.00 7,071.00 - - 1,228.00

1,386.55
1,000.00 1,001.30

- 2,386.55 - - - 1,001.30

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
0.00 5,586.55 7,071.00 0.00 0.00 2,229.30

- -5,586.55 -7,071.00 -
 - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
0.00 -5,586.55 -7,071.00 0.00 0.00 0.00
14-May 15-May 16-May 17-May 18-May 19-May

175.70

2,000.00
175.70 - - 2,000.00 - -

200.00 600.00

- 200.00 - 600.00 - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
175.70 200.00 0.00 2,600.00 0.00 0.00
 - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20-May 21-May 22-May 23-May 24-May 25-May

29.40
387.60

300.00

2,000.00
 - - - - 2,000.00 717.00

205.62 400.00 200.00

- - - 205.62 400.00 200.00

2,750.00
- - - - 2,750.00 -

- - - - - -

- - - - - -
0.00 0.00 0.00 205.62 5,150.00 917.00
 - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26-May 27-May 28-May 29-May ### ### TOTAL

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
24.00 77.40
387.60
175.70
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
135.00 4,686.00
868.00 1,886.00
34.00 64.00

0.00
 0.00

0.00
- - - 1,061.00 - - 17,911.70

1,386.55
200.00 623.10 200.00 7,950.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
- 200.00 - 623.10 ### - 9,337.07

8,000.00
- - - - - - 8,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
- - - - - - -

0.00
0.00
0.00
0.00
- - - - - - -
0.00 200.00 0.00 1,684.10 ### 0.00 35,248.77

-21,687.05

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
 0.00
- - - - - - -

- - - - - - -

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- - - - - - -

- - - - - - 0.00
- - - - - - -
- - - - - - 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -21,687.05
S/. 17,911.70

S/. 9,337.07

S/. 8,000.00

S/. -

S/. -
S/. -

S/. 35,248.77
Descripción 1-Jun

Saldo Inicial de Caja (Saldo según EEFF)

INGRESOS
FACTURA FINANCIERA
Detracción 10%
Descuento letras cartera atrasada Alicorp
IGV 8%
TOTAL INGRESOS FAC. FINANCIERA 0.00
Otros Ingresos
Préstamo personal
Préstamos Alicorp
Facturas por valor- Alicorp
Detracción 10%
IGV 8% 0.00
TOTAL OTROS INGRESOS 0.00
TOTAL INGRESOS 0.00

EGRESOS
GASTOS CORRIENTES
Alquiler Inmueble almacen
Alquiler oficinas
Alquiler de vehiculo
Agua
Luz
Comunicación Fija
Telefonia Movil-Corporacon Grupo Romero(cargo fijo paq.datos)
Paperless
ST Global Peru
CSI Renting (arrendamiento de equipos)
Teleatento del peru sac
Honorarios Contador
Honorarios varios (archivo de documentos y otros)
Rep. y Mantenimiento Local
Rep. y Mantenimiento Equipos
Rep. y Mantenimiento de Vehiculos
Caja Chica
Servicio de Vigilancia
Gastos bancarios
fumigacion y control fito sano
ITF
Servicio de Terceros
Seguros- vehiculos-patrimonial
Correos 15.00
Formularios - Pre Impresos
Aseo y Limpieza Oficinas
Utiles de Oficina
Combustibles y lubricantes
Gastos de viaje 85.00
Movilidad Vendedores 677.00
Movilidad Administrativos 4.00
muebles y enceres no activados
Inmuebles
Gastos notariales
Mant. Banco ITF
Castigo facturas incobrables
Otros
TOTAL GASTOS CORRIENTES 781.00

GASTOS DE PERSONAL
Sueldos despues de descuentos
Adelantos de sueldos 1,640.00
CTS
AFPs
Liquidaciones - Beneficios Sociales
Gratificaciones
EPS
SCTR- Pension
distribucion de utilidades a trabajadores
Dividendos
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1,640.00

GASTOS DE TRANSPORTE
Flete
TOTAL GASTOS DE TRANSPORTE -

GASTOS FINANCIEROS
Gastos Financieros Pagos
Gastos Financieros
Percepciones Compras.
Franquicia
Regalias a Alicorp
Corresponsalia alicorp
Prestamo Alicorp
TOTAL GASTOS FINANCIEROS -

PROVICIONES
Vacaciones
CTS
Gratificaciones
Cobranza Dudosa
TOTAL PROVICIONES -
TOTAL GASTOS 2,421.00

SALDO ANTES DE IMPUESTOS -2,421.00

IMPUESTOS ANTES DE COMPENSACIONES

IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS
IGV FINANCIERAS
IGV VENTAS
ONP
ESSALUD
ESSALUD VIDA
IR QUINTA CATEGORIA
IR CUARTA CATEGORIA
SCTR
PERCEPCIONES COMPRAS ALICORP
PERCEPCIONES VENTAS INTERNAS
RETENCIONES POR CLIENTES
IMPUESTO POR DIVIDENDOS
TOTAL IMPUESTOS -

CREDITO DE IMPUESTO A LA RENTA

Compensacion de renta de saldo a favor ejercicio anterior
Credito ITAN
TOTAL CREDITOS IMPUESTO A LA RENTA -

CREDITOS IGV
Saldo IGV mes anterior
Credito IGV- Financieras
Detracciones financieras
Percepciones alicorp
Percepciones otros proveedores
Retenciones
TOTAL CREDITOS IGV -

SALDO IMPUESTOS -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA -
PAGO TOTAL DE IMPUESTOS -
SALDO CUENTA PAGOS -2,421.00
2-Jun 3-Jun 4-Jun 5-Jun 6-Jun 7-Jun

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 - - - - - -

542.70 1,350.00 1,200.00

- 542.70 1,350.00 - 1,200.00 -

2,750.00
- 2,750.00 - - - -

- - - - - -

- - - - - -
0.00 3,292.70 1,350.00 0.00 1,200.00 0.00

- -3,292.70 -1,350.00 - -1,200.00 -

 - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
0.00 -3,292.70 -1,350.00 0.00 -1,200.00 0.00
8-Jun 9-Jun 10-Jun 11-Jun 12-Jun 13-Jun

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

24.00

1,846.00 200.00

10.70

268.50
773.00
28.00
 1,846.00 - - - 1,304.20 -

1,050.00 300.00 480.30 550.00

2,706.35

1,050.00 - 3,006.35 - 480.30 550.00

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
2,896.00 0.00 3,006.35 0.00 1,784.50 550.00

-2,896.00 - -3,006.35 -
 - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-2,896.00 0.00 -3,006.35 0.00 0.00 0.00
14-Jun 15-Jun 16-Jun 17-Jun 18-Jun 19-Jun

29.20
427.20
176.30

466.60
 - 642.90 - 456.40 - -

979.68

395.00 2,744.48 133.00

395.00 2,744.48 - 133.00 - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
395.00 3,387.38 0.00 589.40 0.00 0.00
 - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20-Jun 21-Jun 22-Jun 23-Jun 24-Jun 25-Jun

3,000.00
 - 3,000.00 - - - -

200.00

- - - - - 200.00

2,750.00
- - - - - 2,750.00

- - - - - -

- - - - - -
0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 2,950.00
 - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26-Jun 27-Jun 28-Jun 29-Jun 30-Jun TOTAL

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
53.20
427.20
176.30
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
353.50
1,450.00
32.00
2,200.00
0.00
 0.00

1,044.28 1,044.28
- - 2,200.00 1,044.28 - - 11,274.78

0.00
500.00 100.00 11,185.48
0.00
0.00
2,706.35
0.00
0.00
0.00

0.00
500.00 100.00 - - - - 13,891.83

5,500.00
- - - - - - 5,500.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
- - - - - - -

0.00
0.00
0.00
0.00
- - - - - - -
500.00 100.00 2,200.00 1,044.28 0.00 0.00 30,666.61

-14,166.05

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
 0.00
- - - - - - -

- - - - - - -

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- - - - - - -

- - - - - - 0.00
- - - - - - -
- - - - - - 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -14,166.05
S/. 11,274.78

S/. 13,891.83

S/. 5,500.00

S/. -

S/. -
S/. -

S/. 30,666.61
Descripción 1-Jul

Saldo Inicial de Caja (Saldo según EEFF)

INGRESOS
FACTURA FINANCIERA
Detracción 10%
Descuento letras cartera atrasada Alicorp
IGV 8%
TOTAL INGRESOS FAC. FINANCIERA 0.00
Otros Ingresos
Préstamo personal
Préstamos Alicorp
Facturas por valor- Alicorp
Detracción 10%
IGV 8% 0.00
TOTAL OTROS INGRESOS 0.00
TOTAL INGRESOS 0.00

EGRESOS
GASTOS CORRIENTES
Alquiler Inmueble almacen
Alquiler oficinas
Alquiler de vehiculo
Agua 24.00
Luz
Comunicación Fija
Telefonia Movil-Corporacon Grupo Romero(cargo fijo paq.datos)
Paperless
ST Global Peru
CSI Renting (arrendamiento de equipos)
Teleatento del peru sac
Honorarios Contador
Honorarios varios (archivo de documentos y otros) 740.00
Rep. y Mantenimiento Local
Rep. y Mantenimiento Equipos
Rep. y Mantenimiento de Vehiculos
Caja Chica
Servicio de Vigilancia
Gastos bancarios
fumigacion y control fito sano
ITF
Servicio de Terceros
Seguros- vehiculos-patrimonial
Correos 7.00
Formularios - Pre Impresos
Aseo y Limpieza Oficinas 125.00
Utiles de Oficina 184.80
Combustibles y lubricantes
Gastos de viaje 25.00
Movilidad Vendedores 814.00
Movilidad Administrativos 28.00
muebles y enceres no activados
Inmuebles
Gastos notariales
Mant. Banco ITF
Castigo facturas incobrables
Otros 50.00
TOTAL GASTOS CORRIENTES 1,997.80

GASTOS DE PERSONAL
Sueldos despues de descuentos
Adelantos de sueldos 226.49
CTS
AFPs
Liquidaciones - Beneficios Sociales
Gratificaciones
EPS
SCTR- Pension
distribucion de utilidades a trabajadores
Dividendos
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 226.49

GASTOS DE TRANSPORTE
Flete 2,750.00
TOTAL GASTOS DE TRANSPORTE 2,750.00

GASTOS FINANCIEROS
Gastos Financieros Pagos
Gastos Financieros
Percepciones Compras.
Franquicia
Regalias a Alicorp
Corresponsalia alicorp
Prestamo Alicorp
TOTAL GASTOS FINANCIEROS -

PROVICIONES
Vacaciones
CTS
Gratificaciones
Cobranza Dudosa
TOTAL PROVICIONES -
TOTAL GASTOS 4,974.29

SALDO ANTES DE IMPUESTOS -4,974.29

IMPUESTOS ANTES DE COMPENSACIONES

IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS
IGV FINANCIERAS
IGV VENTAS
ONP
ESSALUD
ESSALUD VIDA
IR QUINTA CATEGORIA
IR CUARTA CATEGORIA
SCTR
PERCEPCIONES COMPRAS ALICORP
PERCEPCIONES VENTAS INTERNAS
RETENCIONES POR CLIENTES
IMPUESTO POR DIVIDENDOS
TOTAL IMPUESTOS -

CREDITO DE IMPUESTO A LA RENTA

Compensacion de renta de saldo a favor ejercicio anterior
Credito ITAN
TOTAL CREDITOS IMPUESTO A LA RENTA -

CREDITOS IGV
Saldo IGV mes anterior
Credito IGV- Financieras
Detracciones financieras
Percepciones alicorp
Percepciones otros proveedores
Retenciones
TOTAL CREDITOS IGV -

SALDO IMPUESTOS -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA -
PAGO TOTAL DE IMPUESTOS -
SALDO CUENTA PAGOS -4,974.29
2-Jul 3-Jul 4-Jul 5-Jul 6-Jul 7-Jul

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 - - - - - -

1,405.68 511.15 2,900.00

1,405.68 - 511.15 - 2,900.00 -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
1,405.68 0.00 511.15 0.00 2,900.00 0.00

-1,405.68 - -511.15 - -2,900.00 -

 - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-1,405.68 0.00 -511.15 0.00 -2,900.00 0.00
8-Jul 9-Jul 10-Jul 11-Jul 12-Jul 13-Jul

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

806.70

3,200.00
 - - - - - 4,006.70

1,072.68
59.03 500.00 500.00 274.12

59.03 - - 500.00 1,572.68 274.12

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
59.03 0.00 0.00 500.00 1,572.68 4,280.82

-59.03 - - -500.00
 - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-59.03 0.00 0.00 -500.00 0.00 0.00
14-Jul 15-Jul 16-Jul 17-Jul 18-Jul 19-Jul

29.40 48.00
461.30
295.00

240.00

10.70

158.00
50.00

25.00
1,216.00
42.00
 750.00
- - - 1,240.70 1,789.70 295.00

274.32 300.00 215.50 250.00

1,809.04

- 274.32 - 300.00 2,024.54 250.00

2,750.00
- - - - 2,750.00 -

- - - - - -

- - - - - -
0.00 274.32 0.00 1,540.70 6,564.24 545.00
 - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20-Jul 21-Jul 22-Jul 23-Jul 24-Jul 25-Jul
 - - - - - -

1,054.20

1,054.20 - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
1,054.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26-Jul 27-Jul 28-Jul 29-Jul 30-Jul 31-Jul TOTAL

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
101.40
461.30
295.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
283.00
234.80
0.00
50.00
2,030.00
70.00

0.00
 0.00

800.00
- - - - - - 9,329.90

1,072.68
533.73 100.00 8,050.02
0.00
0.00
1,054.20
1,809.04
0.00
0.00

0.00
533.73 100.00 - - - - 11,985.94

2,750.00 8,250.00
- - - - 2,750.00 - 8,250.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
- - - - - - -

0.00
0.00
0.00
0.00
- - - - - - -
533.73 100.00 0.00 0.00 ### 0.00 29,565.84

-10,350.15

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
 0.00
- - - - - - -

- - - - - - -

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- - - - - - -

- - - - - - 0.00
- - - - - - -
- - - - - - 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10,350.15
S/. 9,329.90

S/. 11,985.94

S/. 8,250.00

S/. -

S/. -
S/. -

S/. 29,565.84
Descripción 1-Jul

Saldo Inicial de Caja (Saldo según EEFF)

INGRESOS
FACTURA FINANCIERA
Detracción 10%
Descuento letras cartera atrasada Alicorp
IGV 8%
TOTAL INGRESOS FAC. FINANCIERA 0.00
Otros Ingresos
Préstamo personal
Préstamos Alicorp
Facturas por valor- Alicorp
Detracción 10%
IGV 8% 0.00
TOTAL OTROS INGRESOS 0.00
TOTAL INGRESOS 0.00

EGRESOS
GASTOS CORRIENTES
Alquiler Inmueble almacen
Alquiler oficinas
Alquiler de vehiculo
Agua 48.00
Luz
Comunicación Fija
Telefonia Movil-Corporacon Grupo Romero(cargo fijo paq.datos)
Paperless
ST Global Peru
CSI Renting (arrendamiento de equipos)
Teleatento del peru sac
Honorarios Contador
Honorarios varios (archivo de documentos y otros)
Rep. y Mantenimiento Local
Rep. y Mantenimiento Equipos
Rep. y Mantenimiento de Vehiculos
Caja Chica
Servicio de Vigilancia
Gastos bancarios
fumigacion y control fito sano
ITF
Servicio de Terceros
Seguros- vehiculos-patrimonial
Correos
Formularios - Pre Impresos
Aseo y Limpieza Oficinas
Utiles de Oficina
Combustibles y lubricantes 47.10
Gastos de viaje 80.00
Movilidad Vendedores 876.00
Movilidad Administrativos 26.00
muebles y enceres no activados
Inmuebles
Gastos notariales 30.00
Mant. Banco ITF
Castigo facturas incobrables
Otros
TOTAL GASTOS CORRIENTES 1,107.10

GASTOS DE PERSONAL
Sueldos despues de descuentos
Adelantos de sueldos
CTS
AFPs
Liquidaciones - Beneficios Sociales
Gratificaciones
EPS
SCTR- Pension
distribucion de utilidades a trabajadores
Dividendos
TOTAL GASTOS DE PERSONAL -

GASTOS DE TRANSPORTE
Flete
TOTAL GASTOS DE TRANSPORTE -

GASTOS FINANCIEROS
Gastos Financieros Pagos
Gastos Financieros
Percepciones Compras.
Franquicia
Regalias a Alicorp
Corresponsalia alicorp
Prestamo Alicorp
TOTAL GASTOS FINANCIEROS -

PROVICIONES
Vacaciones
CTS
Gratificaciones
Cobranza Dudosa
TOTAL PROVICIONES -
TOTAL GASTOS 1,107.10

SALDO ANTES DE IMPUESTOS -1,107.10

IMPUESTOS ANTES DE COMPENSACIONES

IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS
IGV FINANCIERAS
IGV VENTAS
ONP
ESSALUD
ESSALUD VIDA
IR QUINTA CATEGORIA
IR CUARTA CATEGORIA
SCTR
PERCEPCIONES COMPRAS ALICORP
PERCEPCIONES VENTAS INTERNAS
RETENCIONES POR CLIENTES
IMPUESTO POR DIVIDENDOS
TOTAL IMPUESTOS -

CREDITO DE IMPUESTO A LA RENTA

Compensacion de renta de saldo a favor ejercicio anterior
Credito ITAN
TOTAL CREDITOS IMPUESTO A LA RENTA -

CREDITOS IGV
Saldo IGV mes anterior
Credito IGV- Financieras
Detracciones financieras
Percepciones alicorp
Percepciones otros proveedores
Retenciones
TOTAL CREDITOS IGV -

SALDO IMPUESTOS -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA -
PAGO TOTAL DE IMPUESTOS -
SALDO CUENTA PAGOS -1,107.10
2-Jul 3-Jul 4-Jul 5-Jul 6-Jul 7-Jul

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 - - - - - -

- - - - - -

2,750.00
2,750.00 - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
2,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-2,750.00 - - - - -
 - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-2,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8-Jul 9-Jul 10-Jul 11-Jul 12-Jul 13-Jul

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
 - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- - - -
 - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14-Jul 15-Jul 16-Jul 17-Jul 18-Jul 19-Jul
 - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20-Jul 21-Jul 22-Jul 23-Jul 24-Jul 25-Jul
 - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26-Jul 27-Jul 28-Jul 29-Jul 30-Jul 31-Jul TOTAL

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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
48.00
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0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
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47.10
80.00
876.00
26.00

0.00
 30.00

0.00
- - - - - - 1,107.10

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
- - - - - - -

2,750.00
- - - - - - 2,750.00

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0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
- - - - - - -

0.00
0.00
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0.00
- - - - - - -
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-3,857.10

0.00
0.00

0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

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 0.00
- - - - - - -

- - - - - - -

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0.00
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0.00
0.00
0.00
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- - - - - - 0.00
- - - - - - -
- - - - - - 0.00
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S/. 1,107.10

S/. -

S/. 2,750.00

S/. -

S/. -
S/. -

S/. 3,857.10