Parametros

Inversión
Maqu 45000 10 1000 3000
Otros Eqp 18000 5 500 800
Inteng 4500 3

Estructura costo
Costo Materiales 0.4
Costo MO 0.2
Costo Fijo 30000

Compras
Stoc Mater 6
Credito de provee 2
Stock PT 4
Credito a clientes 1

Ingresos x ventas 200000

Tasa crecim 0.06
Impto a renta 0.3
Tasa Dscto 0.2

Calculo depreciación
0 1 2 3 4 5
Maqu 4400 4400 4400 4400 4400
Otros Eqp 3500 3500 3500 3500 3500
Inteng 1500 1500 1500
Total Deprec 9400 9400 9400 7900 7900

Ventas Netas 200000 212000 224720 238203 252495

Contado 183333 194333 205993 218353 231454
Credito 16666.67 17666.67 18726.67 19850.27
Ingreso al Flujo 183333 211000 223660 237079.6 251304

Costo Materiales 80000 84800 89888 95281 100998

STOC MP CW 40000 42400 44944 47640.64 50499.08 53529
STOC MP PT CW 26666.67 28266.67 29962.67 31760.43 33666.05 35686
Total Compras 66666.67 84000 89040 94382 100045 106048
Costo Mater para Flijo 136667 88200 93492 99101.52 105048

Costo MO 40000 42400 44944 47641 50499

STOC PT 13333.33 14133.33 14981.33 15880.21 16833 17843
Costo MO flujo 54133 43248 45843 48593 51509
 6 7 8 9 10
4400 4400 4400 4400 4400

4400 4400 4400 4400 4400

267645 283704 300726 318770 337896

245341 260062 275666 292205 337896
21041.28 22303.76 23642 25060.5 26564.13
266383 282366 299308 317266 364460

107058 113482 120290 127508 135158

56740.76 60145.21 63753.92 67579.16 0
37827.18 40096.81 42502.62 45052.77 0
112411 119156 126305 133883 22526
111350 118031 125113 132620 44840.26

53529 56741 60145 63754 67579

18913.59 20048.4 21251.31 22526.39 0
54600 57876 61348 65029 45053
ESTADO DE RESULTADOS
0 1 2 3 4 5
Ventas Netas 200000 212000 224720 238203 252495
Costo Materiales 80000 84800 89888 95281 100998
Costo MO 40000 42400 44944 47641 50499
Costo Fijo 30000 30000 30000 30000 30000
Depreciación 9400 9400 9400 7900 7900
Valor Mercado
Valor libros
UAII 40600 45400 50488 57381 63098
Gastos Financieros
UAI 40600 45400 50488 57381 63098
Imptos 12180 13620 15146 17214 18929
UN 28420 31780 35342 40167 44169

FLUJO DE CAJA
Ingresos x Ventas 183333.333 211000 223660 237079.6 251304.376
Costo Materiales 136666.667 88200 93492 99101.52 105047.611
Costo MO 54133 43248 45843 48593 51509
Costo fijo 30000 30000 30000 30000 30000
Valor mercado 0 0 0 0 0
Imptos 12180 13620 15146 17214 18929
Inversión -67500
Flujo Operativo -67500 -49647 35932 39179 42170 45818
VAN S/.68,857.29
Tir 31.85%

-67500 -41372.222 24952.7778 22672.8704 20336.7299 18413.3302

VAN 68857.28873
 6 7 8 9 10
267645 283704 300726 318770 337896
107058 113482 120290 127508 135158
53529 56741 60145 63754 67579
30000 30000 30000 30000 30000
4400 4400 4400 4400 4400
3800
1500
72658 79082 85890 93108 103058

72658 79082 85890 93108 103058

21797 23724 25767 27932 30917
50861 55357 60123 65175 72141

266382.639 282365.597 299307.533 317265.985 364459.926

111350.468 118031.496 125113.386 132620.189 44840.2592
54600 57876 61348 65029 45053
30000 30000 30000 30000 30000
0 0 0 0 3800
21797 23724 25767 27932 30917

48635 52734 57079 61684 217449

16287.8144 14717.109 13274.7293 11954.8578 35119.2921