FUNDACION Mi Compañía, DEL

SRLDOLOR, INC.
Fecha: 07/07/2017 Pag No. 1
Hora : 2:39 PM DOMINICANA
Calle Maria Trinidad Sanchez No. 26 altos
Jardines Metropolitanos, Santiago
Rep. Dominicana, Tel. 809-241-1783
000-0000

(PARTE) BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 03/01/17 Al : 03/31/17

SALDO INICIAL ESTE PERIODO SALDO ACTUAL

Cuenta Cuenta Nombre Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito

1 ACTIVOS 10348877.96 44711.04 10304166.92

11 ACTIVOS CORRIENTES 10228453.76 72967.14 10155486.62
111 EFECTIVOS EN CAJA Y BANCO 2333372.14 70967.15 2262404.99
111.01 EFECTIVOS EN CAJA 1500.00 0.00 1500.00
111.01.02 CAJA CHICA 1500.00 0.00 1500.00
111.02 EFECTIVOS EN BANCO 2331872.14 70967.15 2260904.99
111.02.01 BANCO DEL PROGRESO 2331872.14 70967.15 2260904.99
112 INVERSIONES A CORTO PLAZO 7698635.48 0.00 7698635.48
112.01 INVERS. CERTIFICADO FINAN 7698635.48 0.00 7698635.48
112.01.01 BANCO ADEMI 7698635.48 0.00 7698635.48
113 CUENTAS POR COBRAR 87000.00 2000.00 85000.00
113.01 CUENTAS COBRAR CLIENTES 0.00 0.00 0.00
113.02 CUENTAS COBRAR EMPLEADOS 87000.00 2000.00 85000.00
113.02.M01 MARGARITA REYES 87000.00 2000.00 85000.00
114 INVENTARIOS 109368.88 0.00 109368.88
114.01 INVENTARIOS MERC. DONACIO 109368.88 0.00 109368.88
115 GASTOS PAGADOS POR ANTICI 77.26 0.00 77.26
115.02 IMPUESTOS RET. BCO. 77.26 0.00 77.26
115.03 ACTIVIDAD FIESTA ORQUESTA 0.00 0.00 0.00
118 CUENTA DE CUADRE 0.00 0.01 0.01
13 PROPIEDAD PLANTA EQUIPOS 120424.20 28256.10 148680.30
132 CATEGORIA 2 51278.67 28256.10 79534.77
132.01 MOB. EQUIPOS OFICINA 108680.22 28256.10 136936.32
132.99 DEP. ACUMULADA MOB.EQUIP 57401.55 0.00 57401.55
133 CATEGORIA 3 6020.53 0.00 6020.53
133.02 OTROS ACTIVOS FIJOS 22254.00 0.00 22254.00
133.99 DEP. ACUM. OTROS ACTIVOS 16233.47 0.00 16233.47
139 COMPRA ACTIVO EN PROCESO 63125.00 0.00 63125.00
139.01 ADQ. ACTIVO PROCESO TERRE 63125.00 0.00 63125.00
2 PASIVOS 405.00 2144.96 2549.96
21 PASIVOS CORRIENTES 405.00 2144.96 2549.96
212 CUENTAS POR PAGAR 15.00 2534.56 2549.56
212.01 CUENTAS POR PAGAR 15.00 2534.56 2549.56
214 ACUMULACIONES POR PAGAR 390.00 389.60 0.40
214.01 ACUM DEL PERSONAL 0.00 0.40 0.40
214.01.01 SUELDO ACUM. POR PAGAR 0.00 0.40 0.40
214.01.03 INFOTEP 390.00 390.00 0.00
214.01.04 VACACIONES POR PAGAR 0.00 0.00 0.00
214.02 ACUM GASTOS Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00
214.02.02 ACUMULACION VARIAS 0.00 0.00 0.00
215 IMPUESTOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00
215.02 IR-17 PERSONA FISICA 0.00 0.00 0.00
3 FONDO NETOS 9908989.62 0.00 9908989.62
31 FONDO NO RESTRINGUIDOS 463779.26 0.00 463779.26
311 FONDO DE MEDICAMENTOS 303779.26 0.00 303779.26
312 FONDO EN RECUPERACION 160000.00 0.00 160000.00
32 FONDO RESTRINGIDOS 7614615.96 0.00 7614615.96
321 FONDO DE PROP. PLANTA EQU 25437.99 0.00 25437.99
322 FONDO DE INVERSION 5510372.95 0.00 5510372.95
323 FONDO LIQUIDO DEL EJERCIC 2078805.02 0.00 2078805.02
33 FONDO RECURRENTE 1830594.40 0.00 1830594.40
331 RESULTADOS RECURENTES 1830594.40 0.00 1830594.40
4 INGRESOS 2906856.80 101000.00 3007856.80
41 DONACIONES EN GENERAL 889500.00 101000.00 990500.00
411 DONACIONES 889500.00 101000.00 990500.00
411.01 DONACIONES DE MEDICAMENTO 0.00 0.00 0.00
411.02 DONACIONES DE SOCIOS 53000.00 101000.00 154000.00
411.03 DONACIONES INSTITUCIONALE 485000.00 0.00 485000.00
411.04 DONACIONES PARA ACTIVIDAD 351500.00 0.00 351500.00
42 ACTIV. RECAUDACION FONDOS 1337000.00 0.00 1337000.00
421 ACTIVIDADES ARTISTICAS 1337000.00 0.00 1337000.00
421.01 CONCIERTOS 1367000.00 0.00 1367000.00
Fecha: 07/07/2017 Pag No. 2
Hora : 2:39 PM FUNDACION DOMINICANA DEL DOLOR, INC.
Calle Maria Trinidad Sanchez No. 6 altos
Jardines Metropolitanos, Santiago
Rep. Dominicana, Tel. 809-241-1783

BALANZA DE COMPROBACIÓN
Desde: 03/01/17 Al : 03/31/17

SALDO INICIAL ESTE PERIODO SALDO ACTUAL

Cuenta Cuenta Nombre Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito

421.03 RIFA 30000.00 0.00 30000.00

43 INGRESOS DIVERSOS 680356.80 0.00 680356.80
43.01 INTERESES GANADO CTA. CTE 49602.07 0.00 49602.07
43.02 INTERES GANADO CERTIFICAD 630454.73 0.00 630454.73
43.09 INGRESOS MISCELANEOS 300.00 0.00 300.00
5 EGRESOS-COSTO-PROYECTO 1724180.68 94505.30 1818685.98
51 EGRESOS ACTIV. RECAU-FOND 917.34 2481.36 3398.70
511 EGRESOS ACTIVIDAD 917.34 2481.36 3398.70
52 DONACIONES A PACIENTES 655889.25 96986.66 752875.91
52.01 DONACION DE MEDICAMENTOS 50073.50 96986.66 147060.16
52.02 DONACIONES INSTIT. BENEFI 4000.00 0.00 4000.00
52.03 OTRAS DONACIONES 0.00 0.00 0.00
52.99 COSTO ARTICULOS DONADOS 601815.75 0.00 601815.75
53 EVENTOS 1069208.77 0.00 1069208.77
53.02 EVENTOS DE CONCIERTOS 1069208.77 0.00 1069208.77
53.02.01 INVITACIONES 45270.00 0.00 45270.00
53.02.02 AGRUPACION O ARTISTA 330000.00 0.00 330000.00
53.02.03 BAILEMOS P/LA SOLIDARIDAD 693938.77 0.00 693938.77
6 GASTOS 736882.64 53350.70 790233.34
61 GASTOS OPERACIONALES 736463.98 53350.70 789814.68
611 GASTOS DEL PERSONAL 238116.18 15046.80 253162.98
611.01 SUELDOS Y JORNALES 182000.00 13000.00 195000.00
611.02 VACACIONES 9622.46 0.00 9622.46
611.03 REGALIA PASCUAL 13000.00 0.00 13000.00
611.05 OTROS GASTOS DEL PERSONAL 3477.40 59.10 3536.50
611.06 SEGURIDAD SOCIAL 28131.32 1987.70 30119.02
611.06.01 APORTE SEGURO MEDICO SFS 13044.54 921.70 13966.24
611.06.02 APORTE FONDON PENSIONES 13062.94 923.00 13985.94
611.06.03 APORTE SEG.RIESGO LABORAL 2023.84 143.00 2166.84
611.07 INFOTEP 1885.00 0.00 1885.00
612 GASTOS POR SERVICIOS Y SU 353674.55 25123.35 378797.90
612.01 SERVICIOS TELEFONICO 30423.00 2204.01 32627.01
612.02 SERV. ENERGIA ELECTRICA 4825.74 115.00 4940.74
612.03 MATERIAL GASTABLE 44350.57 3347.34 47697.91
612.04 MATERIAL DE OFICINA 1380.77 687.00 2067.77
612.05 SERVICIOS PROFESIONALES 259000.00 18500.00 277500.00
612.05.01 HONOR PROF. PERSONA FISIC 210000.00 15000.00 225000.00
612.05.02 HON. PROF. PERS. JURIDICA 49000.00 3500.00 52500.00
612.08 COMBUSTIBLES- TRANSPORTE 6419.01 70.00 6489.01
612.09 GASTOS MISCELANEOS 7275.46 200.00 7475.46
613 ARRENDAMIENTOS 124509.00 9317.00 133826.00
613.01 ARREDAM/ PERS. FISICA 124509.00 9317.00 133826.00
614 ACTIVOS FIJOS 12854.87 0.00 12854.87
614.01 DEPRECIACION 10004.02 0.00 10004.02
614.01.02 DEPRECIACION CAT. II 7429.66 0.00 7429.66
614.01.03 DEPRECIACION CAT. III 2574.36 0.00 2574.36
614.02 MANTENIMIENTO-REPARACION 2850.85 0.00 2850.85
614.02.01 MANTENIMIENTO CAT II 2850.85 0.00 2850.85
615 OTRAS DEDUCCIONES ADMITID 7309.38 3863.55 11172.93
615.02 CUOTAS Y OTRAS SUSCRIPCIO 576.00 0.00 576.00
615.03 PRO ITBIS PG. OPE EXENTAS 6733.38 3863.55 10596.93
616 GASTOS EXTRAORDINARIOS 418.66 0.00 418.66
616.01 GASTOS IMPUESTOS NO DEDUC 418.66 0.00 418.66
7 GASTOS FINANCIEROS 6310.14 0.00 6310.14
71 GASTOS FINANCIEROS 6310.14 0.00 6310.14
711 GASTOS FINANCIEROS VARIOS 6310.14 0.00 6310.14
711.01 CARGOS BANCARIOS 3100.00 0.00 3100.00
711.02 CARGO BCO. CENTRAL 0.0015 3210.14 0.00 3210.14

12920803.78 12920803.78 178983.47 178983.47 13026430.10 13026430.10