1 POR EL REGISTRO D 1101

1111.01 CAJA DE OFICINA PRINCIPAL (M.N)

1121.01 CAJA DE OFICINA PRINCIPAL (M.E)
1103
1113.01.01 BANCO ATALAYA (M.N)
1123.02.02 BANCO CONTINENTE (M.E)
1108
1118.03 BANCOS Y OTRAS EMP. DEL SIST. FINANCI. PAIS (M.N)
1128.02.02 BANCOS Y OTRAS EMP. DEL SIST. FINANCI. PAIS (M.E)
1401
1411.01.06 CREDITOS COMERCIALES - PRESTAMOS (M.N)
1421.01.05 CREDITOS COMERCIALES - DESCUENTOS (M.E)
1405
1415.01.06 CREDITOS COMERCIALES - PRESTAMOS (M.N)
1425.01.05 CREDITOS COMERCIALES - DESCUENTOS (M.E)
1408
1418.01 RENDIMIENTO DEVENGADO DE CRED. COMERCIALES (M.N)
1428.01 RENDIMIENTO DEVENGADO DE CRED. COMERCIALES (M.E)
1409
1419.01.06 PROVISION PARA CRED. COMERC. PREST. (M.N)
1429.01.05 PROVISION PARA CRED. COMERC. PREST. Y DSCTOS (M.E)
1701
1701.09 OTRAS
1708
1718.01.09 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE INVERSIONES PERMANENTES
1709
1709.01.09 PROVISION PARA INVERSIONES PERMANENTES EN PERSONAS JURIDICAS DEL P
1801
1811.01 TERRENOS
1802
1812.01 EDIFICIO
1803
1813.01 MOBILIRIARIO
1813.02 EQUIPO
1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA
1804
1814.01 VEHICULOS
1819
1819.02 DEPRECIACION ACUMULADO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES (3%)
1819.03 DEPRECIACION ACUMULADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (20%)
1819.04 DEPRECIACION ACUMULADO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS (
1903
1913.01 IMPUESTO A LA RENTA
1913.02 PARTICIPACIONES EN LAS ULTILIDADES
2101
 2111.01 DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE (M.N)
2111.04 CHUQUES DE GERENCIA
2121.01 DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE (M.E)
2102
2112.01 DEPOSITOS DE AHORRO ACTIVOS (M.N)
2122.01 DEPOSITOS DE AHORRO ACTIVOS (M.E)
2103
2113.02 CERTIFICADOS BANCARIOS (M.N)
2123.02 CERTIFICADOS BANCARIOS (M.E)
2108
2118.02 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES P. CUENTAS DE AHORRO (M.N)
2128.02 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES P. CUENTAS DE AHORRO (M.E)
2118.03 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES P. CUENTAS DE PLAZO (M.N)
2128.03 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES P. CUENTAS DE PLAZO (M.E)
2303
2313.01 DEPOSITOS A PLAZO DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO PAIS (M.N)
2323.01 DEPOSITOS A PLAZO DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO PAIS (M.E)
2308
2318.03 GASTOS POR PAGAR POR DEPOSITOS A PLAZO EMPRESAS PAIS (M.N)
2328.03 GASTOS POR PAGAR POR DEPOSITOS A PLAZO EMPRESAS PAIS (M.E)
3101
3111.01 CAPITAL PAGADO POR ACCIONES

3301
3311.02 UTILIDADES
3801
3811.01 UTILIDAD ACUMULADA CON ACUERDO DE CAPITALIZACION
3901
3911.02 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO SIN ACUERDO DE CAPITALIZACION
2 POR LA TRANSFEREN 3901
3911.02 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO SIN ACUERDO DE CAPITALIZA
3801
3811.01 UTILIDAD ACUMULADA CON ACUERDO DE CAPITALIZACION
3 POR EL REGISTRO 1103
1113.01.01 BANCO ATALAYA (M.N)
1123.02.02 BANCO CONTINENTAL (M.E)
1108
1118.03 BANCOS Y OTRAS EMP. DEL SIST. FINANC. PAIS (M.N)
1128.03 BANCOS Y OTRAS EMP. DEL SIST. FINANC. PAIS (M.E)
4 POR LA AMORTIZAC 1101
1111.01 CAJA OFICINA PRINCIPAL (M.N)
1121.01 CAJA OFICINA PRINCIPAL (M.E)
1105
1115.01 CANJE LOCAL (M.N)
1125.01 CANJE LOCAL (M.E)
 2101
2111.01 DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE (M.N)
2121.01 DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE (M.E)
1401
1411.01.06 CREDITOS COMERCIALES - PRESTAMOS (M.N)
1421.01.05 CREDITOS COMERCIALES - DESCUENTOS (M.E)
1405
1415.01.06 CREDITOS COMERCIALES - PRESTAMOS (M.N)
1425.01.05 CREDITOS COMERCIALES - DESCUENTOS (M.E)
5 POR LA PROVISION 1409
1419.01.06 PROVISION PARA CRED. COMERC. PREST. (M.N)
1429.01.05 PROVISION PARA CRED. COMERC. PREST. DSCTOS (M.E)
6401
6411.04.02 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD (M.N)
6421.04.02 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD (M.E)
6 POR EL DEPOSITO E 1101
1111.01.01 CAJA OFICINA PRINCIPAL (DINERO EN EFECTIVO)
2101
2111.01.00 DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE (CLIENTE DEL BANCO
7 POR EL PAGO DE C 2101
2121.01.00 DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE ($ 800 x S/ 3.40)
1101
1121.01.01 CAJA OFICINA PRINCIPAL ($ 800 x S/ 3.40)
8 POR EL CANJE DE C 1105
1115.01 CANJE LOCAL (CHEQUES DE OTROS BANCOS)
2101
2111.01.00 DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE (CLIENTE DEL BANCO
2102
2112.01 DEPOSITOS DE AHORROS ACTIVOS
2103
2113.03 CUENTAS A PLAZO
9 POR EL PAGO DE GI 1106
1126.03 DOCUMENTOS SOBRE EL EXTERIOR
1101
1121.01 CAJA DE OFICINA PRINCIPAL
10 POR COBRANZA DE S 1101
1111.01 CAJA DE OFICINA PRINCIPAL
5202
5212.07 GIROS
5212.29 OTROS INGRESOS POR SERVICIOS
11 POR EL REGISTRO DE LA NOTA DE ABONO
 61,400.00
105,400.00

122,820.00
187,340.00

556.00
884.00

916,700.00
1,360,000.00

11,500.00
17,000.00

10,000.00
13,600.00

60,400.00
88,400.00

1,860.00

240.00

N PERSONAS JURIDICAS DEL P 100.00

200,000.00

500,000.00

50,000.00
100,000.00
80,000.00

170,000.00

TALACIONES (3%) 15,000.00

EQUIPO (20%) 46,000.00
ANSPORTE Y MAQUINARIAS ( 34,000.00

38,160.00
7,440.00
 170,508.00
7,400.00
219,232.00

69,576.00
135,864.00

513,328.00
1,021,632.00

TAS DE AHORRO (M.N) 1,264.00

TAS DE AHORRO (M.E) 5,440.00
TAS DE PLAZO (M.N) 7,216.00
TAS DE PLAZO (M.E) 2,380.00

A FINANCIERO PAIS (M.N) 1,051,100.00

A FINANCIERO PAIS (M.E) 210,800.00

MPRESAS PAIS (M.N) 284.00

MPRESAS PAIS (M.E) 476.00

270,740.00

14,600.00

1,300.00
-
CAPITALIZACION 7,860.00 3,954,900.00 3,954,900.00

7,860.00

7,860.00

556.00
884.00

556.00
884.00

278,800.00
173,400.00

121,960.00
195,840.00
137,040.00
184,960.00

260,700.00
816,000.00

5,100.00
10,200.00 1,092,000.00 1,092,000.00

24,400.00
48,960.00

24,400.00
48,960.00

1,200.00

1,200.00

2,700.00

2,700.00

20,000.00

10,000.00

4,000.00

6,000.00

13,600.00

13,600.00

180.00

176.00
4.00