RUC:

AÑO:
FORM:
20….
2017
0706

BALANCE DE COMPROBACIÓN HISTÓRICO - PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL - 2017

CUENTAS CONTABLES
101. Efectivo y equivalente de efectiv
104. Cuentas corrientes
121. Facturas por cobrar
142. Préstamos a accionistas (o soc
182. Seguros pagados por adelantad
192. Clientes
201. Mercaderias
252. Suministros diversos
331. Terrenos
332. Edificios y otras construcciones
333. Maquinaria, equipo y otras unida
334. Unidades de transporte
393. Depreciación inmueble, maquina
4011. Impuesto a la ventas
4017. Impuesto a la renta
4019. Otros tributos
403. Contribuciones a Instituciones P
411. Remuneraciones por pagar
415. Compensación por tiempo de se
421. Facturas por pagar
451. Obligaciones Financieras CP
451. Obligaciones Financieras LP
501. Capital por aportes
582. Reserva legal
591. Utilidades no distribuidas
601. Mercaderias
606. Suministros diversos
609. Gastos vinculados con las compras
610. Mercaderias
616. Suministros diversos
621. Sueldos
625. Otras remuneraciones
6271. Régimen de prestaciones de salud
639. Otros servicios
643. Gobierno Local
644. Otros gastos por tributos
651. Seguros
653. Suscripciones
661. Perdida por medicion de activos
676. Pérdida por diferencia de cambio
681. Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo
682. Amortización de intangibles
686. Provisiones
691. Costo de Ventas
701. Mercaderias
731. Dsctos, rebajas y bonif. Obtenidos
741. Dsctos, rebajas y bonif. Conced
759. Otros ingresos de gestion
772. Rendimientos ganados
772. Intereses sobre cuentas por cobrar mercantiles
775. Dsctos obtenidos por pronto pago
791. Cargas imp a cta de costos
941. Gastos de administracion
951. Gastos de ventas
971. Gastos Financieros
SUB-TOTALES
89. DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTALES

DIFERENCIAS
 BA

SALDOS INICIALES MOVIMIENTO DEL EJERCICIO SUMAS DEL MAYOR

DEBE HABER DEBE HABER DEBE

274,012.50 0.00 4,064,871.00 3,771,465.00 4338883.5
2,466,112.50 0.00 40,882,081.50 43,767,120.00 43348194
5,183,940.00 0.00 35,905,341.00 34,009,731.00 41089281
1,818,975.00 0.00 0.00 825,000.00 1818975
1,065,810.00 0.00 2,131,635.00 1,598,707.50 3197445
0.00 0.00 0.00 14,272.50 0
4,670,512.50 0.00 32,595,517.50 25,679,430.00 37266030
864,622.50 0.00 3,376,867.50 2,589,337.50 4241490
2,883,637.50 0.00 334,395.00 0.00 3218032.5
3,355,485.00 0.00 389,115.00 0.00 3744600
2,622,645.00 0.00 304,132.50 0.00 2926777.5
1,353,772.50 0.00 156,982.50 0.00 1510755
0.00 2,399,310.00 0.00 712,665.00 0
0.00 226,875.00 3,183,570.00 2,908,455.00 3183570
0.00 182,302.50 2,558,115.00 2,337,052.50 2558115
0.00 0.00 66,907.50 66,907.50 66907.5
0.00 105,345.00 1,478,235.00 1,350,487.50 1478235
0.00 1,502,077.50 2,958,945.00 2,546,257.50 2958945
0.00 41,797.50 250,770.00 250,770.00 250770
0.00 2,224,357.50 30,033,210.00 29,040,390.00 30033210
0.00 225,645.00 225,645.00 375,489.00 225645
0.00 0.00 8,761,440.00 13,204,663.50 8761440
0.00 16,277,677.50 0.00 0.00 0
0.00 1,014,262.50 0.00 0.00 0
0.00 2,359,875.00 0.00 0.00 0
29,483,017.50 0.00 29483017.5
3,376,875.00 0.00 3376875
3,112,500.00 0.00 3112500
0.00 32,595,517.50 0
0.00 3,376,875.00 0
2,579,400.00 0.00 2579400
429,900.00 0.00 429900
270,832.50 0.00 270832.5
5,734,545.00 0.00 5734545
128,970.00 0.00 128970
66,907.50 0.00 66907.5
1,598,707.50 0.00 1598707.5
 757,020.00 0.00 757020
745,143.00 0.00 745143
22,170.00 0.00 22170
712,657.50 0.00 712657.5
250,777.50 0.00 250777.5
14,272.50 0.00 14272.5
25,679,430.00 0.00 25679430
0.00 40,351,815.00 0
0.00 225,496.50 0
414,834.00 0.00 414834
0.00 3,398,250.00 0
0.00 2,968.50 0
0.00 26,716.50 0
0.00 9,895.50 0
0.00 12,566,160.00 0
7,526,394.00 0.00 7526394
5,017,596.00 0.00 5017596
22,170.00 0.00 22170
26559525 26559525 257601895.5 257601895.5 284161420.5

26559525 26559525 257601895.5 257601895.5 284161420.5

0 0
 BALANCE DE COMPROBACIÓN 2017 - HISTÓRICO

TRANSFERENCIAS Y
SUMAS DEL MAYOR SALDOS AL 31.12.2017
CANCELACIONES
HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER
3771465 567418.5 0
43767120 0 418926
34009731 7079550 0
825000 993975 0
1598707.5 1598737.5 0
14272.5 0 14272.5
25679430 11586600 0
2589337.5 1652152.5 0
0 3218032.5 0
0 3744600 0
0 2926777.5 0
0 1510755 0
3111975 0 3111975
3135330 48240 0
2519355 38760 0
66907.5 0 0
1455832.5 22402.5 0
4048335 0 1089390
292567.5 0 41797.5
31264747.5 0 1231537.5
601134 0 375489
13204663.5 0 4443223.5
16277677.5 0 16277677.5
1014262.5 0 1014262.5
2359875 0 2359875
0 29483017.5 0
0 3376875 0
0 3112500 0
32595517.5 0 32595517.5
3376875 0 3376875
0 2579400 0
0 429900 0
0 270832.5 0
0 5734545 0
0 128970 0
0 66907.5 0
0 1598707.5 0
 0 757020 0
0 745143 0
0 22170 0
0 712657.5 0
0 250777.5 0
0 14272.5 0
0 25679430 0
40351815 0 40351815
225496.5 0 225496.5
0 414834 0
3398250 0 3398250
2968.5 0 2968.5
26716.5 0 26716.5
9895.5 0 9895.5
12566160 0 12566160
0 7526394 0
0 5017596 0
0 22170 0
284161420.5 122932120.5 122932120.5 0 0

284161420.5 122932120.5 122932120.5 0 0

0 0 0
AJUSTES POR ADECUACIÓN o IMPLICANCIA CUENTAS DE RESULTADOS POR
NIIF BALANCE NATURALEZA
DEBE HABER ACTIVO PASIVO PÉRDIDAS GANANCIAS
567418.5 0
0 418926
7079550 0
993975 0
1598737.5 0
0 14272.5
11586600 0
1652152.5 0
3218032.5 0
3744600 0
2926777.5 0
1510755 0
0 3111975
48240 0
38760 0
0 0
22402.5 0
0 1089390
0 41797.5
0 1231537.5
0 375489
0 4443223.5
0 16277677.5
0 1014262.5
0 2359875
29483017.5 0
3376875 0
3112500 0
0 32595517.5
0 3376875
2579400 0
429900 0
270832.5 0
5734545 0
128970 0
66907.5 0
1598707.5 0
 757020 0
745143 0
22170 0
712657.5 0
250777.5 0
14272.5 0
25679430 0
0 40351815
0 225496.5
414834 0
0 3398250
0 2968.5
0 26716.5
0 9895.5
0 12566160
7526394 0
5017596 0
22170 0
0 0 122932121 122932121 0 0
0 0 0 0
0 0 122932121 122932121 0 0

0 0 0
ANANCIAS