ANÁLISIS COSTO-FINANCIAMIENTO

Mes
Concepto
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
EGRESOS
MATERIALES $ 928,200.00 $ 618,800.00 $ 618,800.00 $ 309,400.00 $ 464,100.00 $ 154,700.00
MANO DE OBRA $ 71,400.00 $ 107,100.00 $ 178,500.00 $ 142,800.00 $ 107,100.00 $ 107,100.00
EQUIPO $ 95,200.00 $ 142,800.00 $ 238,000.00 $ 190,400.00 $ 142,800.00 $ 142,800.00

HERRAM. Y MANDOS MEDIOS

COSTO DIRECTO $ 1,094,800.00 $ 868,700.00 $ 1,035,300.00 $ 642,600.00 $ 714,000.00 $ 404,600.00
COSTO INDIRECTO $ 239,452.76 $ 190,004.69 $ 226,440.11 $ 140,556.62 $ 156,161.80 $ 88,486.02
COSTO DIRECTO + COSTO
INDIRECTO $ 1,334,252.76 $ 1,058,704.69 $ 1,261,740.11 $ 783,156.62 $ 870,161.80 $ 493,086.02
EGRESOS ACUMULADOS $ 1,334,252.76 $ 2,392,957.45 $ 3,654,697.56 $ 4,437,854.18 $ 5,308,015.98 $ 5,801,102.00
INGRESOS
ESTIMACIONES DE OBRA $ 1,489,781.50 $ 1,182,109.24 $ 1,408,815.12 $ 874,436.97

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO $ 446,934.45 $ 354,632.77 $ 422,644.54 $ 262,331.09

ESTIMACIONES CON ANTICIPO
AMORTIZADO $ 1,042,847.05 $ 827,476.47 $ 986,170.58 $ 612,105.88
ANTICIPOS $ 1,943,193.27
INGRESOS ACUM. $ 1,943,193.27 $ 1,943,193.27 $ 2,986,040.32 $ 3,813,516.79 $ 4,799,687.37 $ 5,411,793.25

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y

EGRESOS ACUM. $ 608,940.51 -$ 449,764.18 -$ 668,657.24 -$ 624,337.39 -$ 508,328.61 -$ 389,308.75
COSTO FINANCIAMIENTO
PARCIAL (INTERESES) $ 9,876.82 $ 14,683.71 $ 13,710.45 $ 11,162.90 $ 8,549.22
COSTO FINANCIAMIENTO
ACUM. $ 9,876.82 $ 24,560.53 $ 38,270.98 $ 49,433.88 $ 57,983.10
 C.F. = (C.F.A. X 100)/CD+CI = $ 57,983.10 X 100 / $ 5,801,102.00 =

TASA DE INTERÉS= 2.196% INDICADOR ECONÓMICO TIEE 28 DIAS DEL 17 DE MAYO DE 2011 (4.86% ANUAL + 21.492 PUNTOS/12 MESES)
 Total
Enero Febrero

$ 3,094,000.00
$ 714,000.00
$ 952,000.00

$ 4,760,000.00
$ 1,041,102.00

$ 5,801,102.00
$ 5,801,102.00 $ 5,801,102.00

$ 971,596.63 $ 550,571.43 $ 6,477,310.89

$ 291,478.99 $ 165,171.43 $ 1,943,193.27

$ 680,117.64 $ 385,400.00 $ 4,534,117.62

$ 6,091,910.89 $ 6,477,310.89

$ 290,808.89 $ 676,208.89

$ 57,983.10

$ 57,983.10 $ 57,983.10
 1.000 %

+ 21.492 PUNTOS/12 MESES)