1 CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER 7

1105 caja $ 25,000,000

3115 aporte de socios $ 25,000,000

$ 25,000,000 $ 25,000,000

2 CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER 8

2105 banco nacional $ 40,000,000
1110 banco $ 40,000,000

$ 40,000,000 $ 40,000,000

3 CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER 9

2335 cuenta por pagar $ 700,000
5220 arriendo $ 700,000

$ 700,000 $ 700,000

4 CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER 10

6205 compra de mercancia $ 750,000
2408 iva $ 142,500
2365 fuente $ 18,750
2368 ica $ 7,500
2205 provedores nacionales $ 866,250

$ 892,500 $ 892,500
5 CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER 11
6205 equipo de computo y comunicación $ 1,500,000
620510 muebles y enseres $ 1,025,000
2408 iva $ 479,750
2365 fuente $ 63,125
2367 rete iva $ 71,962
2368 ica $ 25,250
1110 banco $ 2,844,413
6 $ 3,004,750 $ 3,004,750 12

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER

4135 comercio al xmayor y menor $ 300,000
2408 iva $ 57,000
1305 cliente $ 357,000

1435 mercancia no fabricada x la empresa $ 20,000

6135 costo de venta $ 20,000

$ 377,000 $ 377,000
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
6205 compra de mercancia $ 1,260,000
2408 iva $ 239,400
2368 ica $ 12,600
2365 fuente $ 31,500
2205 proveedores $ 1,455,300
$ 1,499,400 $ 1,499,400

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER

6225 devolucion en compra $ 630,000
2408 iva $ 119,700
2365 ica $ 6,300
2368 fuente $ 15,750
2205 proveedores $ 727,650
$ 749,700 $ 749,700

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER

1305 cliente $ 249,900
1105 caja $ 249,900

$ 249,900 $ 249,900

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER

5135 servicios publicos $ 400,000
2335 cuenta por pagar $ 400,000

$ 400,000 $ 400,000
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER
2335 cuentas por pagar $ 400,000
1110 banco $ 400,000

$ 400,000 $ 400,000

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER

5220 cuenta por pagar $ 700,000
1110 banco $ 700,000
$ 700,000 $ 700,000
 BALANCE DE COMPROBACION
NOMBRE DE LA EMPRESA
NIT
PERIODO JULIO 2019

COD NOMBRE DEBE HABER

1105 caja $ 25,249,900
1110 banco $ 36,055,587
1305 cliente $ 107,100
1435 mercancia no fab x la emp -$ 20,000
2105 banco nacional $ 40,000,000
2205 proveedores nacionales $ 1,593,900
2335 cuenta x pagar
2365 retefuente $ 97,625
2367 rete iva $ 71,962
2368 reteica $ 39,050
2408 iva -$ 684,950
3115 aporte de socios $ 25,000,000
4135 comercio x m x m $ 300,000
5135 servicios publico $ 400,000
5220 arrendo $ 700,000
6135 costo de mercancia $ 3,925,000

total $ 66,417,587 $ 66,417,587

4135 comercio x m x m $ 300,000
5135 servicios publico $ 400,000
5220 arrendo $ 700,000
6135 costo de mercancia $ 3,925,000
3605 utilidad del ejercicio -$ 4,725,000
COD NOMBRE DEBE HABER
1105 caja $ 25,249,900
1110 banco $ 36,055,587
1305 cliente $ 107,100
1435 mercancia no fab x la emp -$ 20,000
2105 banco nacional $ 40,000,000
2205 proveedores nacionales $ 1,593,900
2335 cuenta x pagar
2365 retefuente $ 97,625
2367 rete iva $ 71,962
2368 reteica $ 39,050
2408 iva -$ 684,950
3115 aporte de socios $ 25,000,000
3605 utilidad del ejercicio -$ 4,725,000

$ 61,392,587 $ 61,392,587
 NOMBRE DE LA EMPRESA
NIT
PERIODO JULIO 2019
entrada salida
fecha detalle
cant costo cant costo
1 de julio inventario inicial 0 $ -
4 de julio compra factura 001 50 $ 750,000
21 de julio venta 20 $ 300,000
29 de julio compra factura 003 70 $ 1,260,000

30 de julio devolucion compra fact 003

-35 -$ 630,000
85 $ 1,380,000 20 $ 300,000
 saldo costo
cant costo unitario
0 $ - $ -
50 $ 750,000 $ 15,000
30 $ 450,000 $ 15,000
70 $ 1,260,000 $ 18,000
30 $ 450,000 $ 15,000
35 $ 630,000 $ 18,000
65 $ 1,080,000