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  • Los Robles

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    Contabilidad

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    Los robles

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    CONCEPTO Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

    VENTAS $280.000,0 $280.000,0 $280.000,0 $330.000,0 $330.000,0 $350.000,0 $1.850.000,0


    15% DE CONTADO $42.000,0 $42.000,0 $42.000,0 $49.500,0 $49.500,0 $52.500,0 $277.500,0
    85% A CRÉDITO 30 DIAS $238.000,0 $238.000,0 $238.000,0 $280.500,0 $280.500,0 $1.275.000,0
    TOTAL DE INGRESOS $42.000,0 $280.000,0 $280.000,0 $287.500,0 $330.000,0 $333.000,0 $1.552.500,0
    SALDO INICIAL DE CAJA $60.000,0 $60.000,0 $91.720,0 $60.720,0 $60.360,0 $80.460,0 $60.000,0
    RECAUDO DE CLIENTES $42.000,0 $280.000,0 $280.000,0 $287.500,0 $330.000,0 $333.000,0 $1.552.500,0
    SALDO A 31 DICIEMBRE CUENTAS X COBRAR $220.000,0 $220.000,0
    VENTA DE ACTIVO $50.000,0 $50.000,0
    DISPONIBLE,FONDOS O ENTRADAS $322.000,0 $340.000,0 $371.720,0 $398.220,0 $390.360,0 $413.460,0 $1.882.500,0
    DESEMBOLSOS
    COMPRAS $120.000,0 $120.000,0 $120.000,0 $150.000,0 $150.000,0 $150.000,0 $810.000,0
    PAGO DE PROVEEDORES 10% CONTADO $12.000,0 $12.000,0 $12.000,0 $15.000,0 $15.000,0 $15.000,0 $81.000,0
    PAGO DE PROVEEDORES 90% A 30 DIAS $108.000,0 $108.000,0 $108.000,0 $135.000,0 $135.000,0 $594.000,0
    TOTAL PAGO A PROVEEDORES $12.000,0 $120.000,0 $120.000,0 $123.000,0 $150.000,0 $150.000,0 $675.000,0
    SALDO DE CUENTAS X PAGAR AL 31 DICIEMBRE $150.000,0 $150.000,0
    SALARIOS $65.000,0 $65.000,0 $65.000,0 $65.000,0 $65.000,0 $65.000,0 $390.000,0
    COSTOS INDIRECTOS $15.000,0 $15.000,0 $15.000,0 $15.000,0 $15.000,0 $15.000,0 $90.000,0
    GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $20.000,0 $20.000,0 $20.000,0 $20.000,0 $20.000,0 $20.000,0 $120.000,0
    PAGO DE IMPUESTO DE RENTA $20.000,0 $20.000,0 $40.000,0
    COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTACIÓN $200.000,0 $200.000,0
    COMPRA DE EQUIPOS MENORES $8.000,0 $8.000,0 $8.000,0 $8.000,0 $8.000,0 $8.000,0 $48.000,0
    COMPRA DE UTILES DE OFICINA $6.000,0 $6.000,0 $6.000,0 $6.000,0 $6.000,0 $6.000,0 $36.000,0
    TOTAL DESEMBOLSOS $276.000,0 $234.000,0 $454.000,0 $237.000,0 $264.000,0 $284.000,0 $1.749.000,0

    SUPERÁVIT O DEFICIT $46.000,0 $106.000,0 -$82.280,0 $161.220,0 $126.360,0 $129.460,0 $133.500,0


    PRÉSTAMO 14000 143000 $45.000,0
    INTERÉSES 280 2860 $900,0 4040
    PAGO DE PRÉSTAMO 14000 143000 $45.000,0
    SALDO $60.000,0 $91.720,0 $60.720,0 $60.360,0 $80.460,0 $129.460,0 $129.460,0

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