SALARIO AUX TTE SUELDOS AUX TTE BONIFICACIONE COMISIONES

2018 2018 S

ANA LU 781,242 88,211 182,290 20,583

JEFFERSON 781,242 88,211 182,290 20,583
RAUL 781,242 88,211 182,290 20,583
JUAN CARLOS 2,500,000 583,333 -
1,130,203 61,748 - -
CAJA DE
SALUD PENSIÓN ARL COMPENSACIÓ
N
ANA LU 15,495 21,875 952 7,292
JEFFERSON 15,495 21,875 952 7,292
RAUL 15,495 21,875 952 7,292
JUAN CARLOS 49,583 70,000 3,045 23,333
96,067 135,624 5,900 45,208
 CALCULO BASE
HORAS EXTRAS TOTAL SUELDO DE DEDUCCIÓN DEDUCCIÓN TOTAL
SEGURIDAD
Y RECARGOS SALUD PENSIÓN DEDUCCIONES
SOCIAL

202,872 182,290 7,292 7,292 14,583

202,872 182,290 7,292 7,292 14,583
202,872 182,290 7,292 7,292 14,583
583,333 583,333 23,333 23,333 46,667
- 1,191,950 1,130,203 45,208 45,208 90,416

INTERESES A PRIMA DE
ICBF SENA CESANTIAS VACACIONES
LAS CESANTIAS SERVICIOS

5,469 3,646 16,906 169 16,906 7,595

5,469 3,646 16,906 169 16,906 7,595
5,469 3,646 16,906 169 16,906 7,595
17,500 11,667 48,611 486 48,611 24,306
33,906 22,604 99,329 993 99,329 47,092
 TOTAL
DEVENGADO

188,289
188,289
188,289
536,667
1,101,534
 ASEO HOGAR SAS
NIT. 900.235.486-1
BALANCE DE COMPROBACIÓN
MES DE SEPTIEMBRE DE 2018
SALDO
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA
ANTERIOR
1 ACTIVO -
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO -
1105 Caja general -
110505 Caja general -
1110 Bancos Nacionales -
111005 Bancos Cta Cte -
13 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR -
1305 Clientes -
130505 Clientes -
14 INVENTARIOS -
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa -
143505 Mercancias no fabricadas por la empresa -
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -
1524 Equipo de oficina -
152405 Muebles y enseres -
152410 Equipos -
1528 Equipo de computación y comunicación -
152805 Equipo de procesamiento de datos -
1540 Flota y equipo de transporte -
154005 Autos, camionetas y camperos -
16 ACTIVOS INTANGIBLES -
1635 Licencias -
163505 Licencias de software -
2 PASIVO -
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS -
2120 Compañias financieras -
212005 Pagarés -
22 PROVEEDORES -
2205 Proveedores -
220505 Proveedores -
23 CUENTAS POR PAGAR -
2335 Costos y gastos por pagar -
233510 Gastos legales -
233530 Arrendamientos -
233595 Otros -
2365 Retención en la fuente -
236525 Retención en la fuente por renta Servicios -
236530 Retención en la fuente por renta Arrendamientos -
236540 Retención en la fuente por renta Compras -
236580 Retención en la fuente por renta Licencias de Software -
 2370 Retenciones y aportes de nómina -
237005 Aportes EPS
237006 Aportes ARL
237010 Aportes cajas de compensación familiar SENA ICBF
2380 Acreedores varios -
238030 Aportes a fondos de pensiones y cesantias
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS -
2408 Impuesto a las ventas por pagar -
240805 Impuesto a las ventas por pagar generado
240810 Impuesto a las ventas por pagar descontable
25 OBLIGACIONES LABORALES -
2505 Salarios por pagar -
250505 Salarios por pagar
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES -
2610 Para obligaciones laborales -
261005 Cesantías -
261010 Intereses a las cesantias -
261015 Vacaciones -
261020 Prima de servicios -
3 PATRIMONIO -
31 CAPITAL SOCIAL -
3105 Capital suscrito y pagada -
310505 Capital autorizado, suscrito y pagado -
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO -
3605 Utilidad del ejercicio -
360505 Utilidad del ejercicio
3610 Pérdida del ejercicio -
361005 Pérdida del ejercicio
37 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES -
3705 Utilidad del ejercicio anteriores -
370505 Utilidad del ejercicio anteriores
3710 Pérdida del ejercicio anteriores -
371005 Pérdida del ejercicio anteriores
4 INGRESOS -
41 INGRESOS OPERACIONALES -
4135 Comercio al por mayor y por menor -
413505 Comercio al por mayor y por menor -
4175 Devoluciones en venta -
417505 Devoluciones en venta -
42 INGRESOS NO OPERACIONALES -
4205 Otros ingresos -
420505 Otros ingresos -
4210 Ingresos financieros -
421005 Ingresos financieros -
5 GASTOS -
51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN -
 5105 Gastos de personal -
510506 Sueldos -
510515 Horas y recargos -
510518 Comisiones -
510527 Auxilio de transporte -
510530 Cesantías -
510533 Intereses de cesantías -
510536 Prima de servicios -
510539 Vacaciones -
510548 Bonificaciones -
510568 Aportes de administradoras de riesgos profesionales -
510569 Aportes a entidades promotoras de salud -
510570 Aportes a fondos pensionales y/o cesantías -
510572 Aportes a cajas de compensación familiar -
510575 Aportes I.C.B.F -
510578 Aportes SENA -
5110 Honorarios -
511010 Revisoría fiscal -
511025 Asesoría jurídica -
511030 Asesoría financiera -
5120 Arrendamientos -
512010 Construcciones y edificaciones -
5135 Servicios -
513505 Aseo y vigilancia -
513525 Acueducto y alcantarillado -
513530 Energía eléctrica -
513535 Teléfono -
513550 Transportes, fletes y acarreos -
513555 Gas -
5140 Gastos legales -
514010 Registro mercantil -
5150 Adecuación e instalación -
515015 Reparaciones locativas -
5195 Diversos -
519530 Útiles, palería y fotocopias -
519595 Otros -
53 GASTOS NO OPERACIONALES -
5305 Financieros -
530505 Gastos bancarios -
SUMAS IGUALES
AS
6-1
OBACIÓN
DE 2018
SALDO DEL
DÉBITO CRÉDITO
MES

-
-

-
-
Fecha Definición Debe Haber
 PRECIO PRECIO
CANTIDAD PRODUCTO CÓDIGO DEBITO
UND TOTAL
3 Computadores HP 969,000 2,907,000 152805 2,907,000
1 Impresora EPSON 587,395 587,395 152410 587,395
1 Caja de resma x 10 78,000 78,000 519530 288,000
3 Calculadora 35,000 105,000 240810 166,325
3 Grapadoras 15,000 45,000 233595
3 Perforadoras 15,000 45,000 SUMAS 3,948,720
3 Sacaganchos 5,000 15,000 233595 3,948,720
SUBTOTAL 3,782,395 110505
IVA 166,325 SUMAS 3,948,720
TOTAL A PAGAR 3,948,720

PRECIO PRECIO
CANTIDAD PRODUCTO CÓDIGO DEBITO
UND TOTAL
3 Estaciones de trabajo 621,008 1,863,025 152405 3,669,328
1 Archivador 571,345 571,345 519530 75,378
3 Papeleras 25,126 75,378 240810 711,494
1 Sofa Deko 882,269 882,269 233595
3 Sillas ejecutivas 117,563 352,689
- SUMAS 4,456,200
- 233595 4,456,200
SUBTOTAL 3,744,706 110505
IVA 711,494 SUMAS 4,456,200
TOTAL A PAGAR 4,456,200

PRECIO PRECIO
CANTIDAD PRODUCTO
UND TOTAL
80 DETERGENTE 4 LTS 15,000 1,200,000
40 DETERGENTE 2 LTS 8,000 320,000
80 SUAVIZANTE 4 LTS 16,000 1,280,000
40 SUAVIZANTE 2 LTS 9,000 360,000
100 CLORO 4 LTS 12,000 1,200,000
60 CLORO 2 LTS 7,000 420,000
25 DESESNGRASANTE 4 LTS 20,000 500,000
15 DESESNGRASANTE 2 LTS 10,000 150,000
-
-
SUBTOTAL 5,430,000
IVA 1,031,700
TOTAL A PAGAR 6,461,700
CRÉDITO

3,948,720
3,948,720

3,948,720
3,948,720

CRÉDITO

4,456,200

4,456,200

4,456,200
4,456,200