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COSTOS VARIABLES UNITARIOS

NOMBRE DEL PRODUCTO Tapabocas 3 capas convencional / Empaque indv


PRECIO DE VENTA POR CAJA $ 12,000.00
UNIDAD DE COSTEO Caja por 50 unidades

UNIDAD DE COSTO UNIDADES


MATERIAS PRIMAS COSTO TOTAL
MEDIDA UNIDAD UTILIZADAS
Tapabocas convencionalCaja *50 und $ 120.00 50.00 $ 6,000.00

0.00 $ 0.00
0.00 $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS $ 6,000.00
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES:
MANO DE OBRA PROCESO 1
MANO DE OBRA PROCESO 2
MANO DE OBRA PROCESO 3 $ 0.00
GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.) 0.00% $ 0.00
GASTOS POR VENTA IMPUESTOS (IVA (% de P.V.)) 0.00% $ 0.00
GASTOS POR VENTA TRANSPORTE (% de P.V.) 0.00% $ 0.00
GASTOS POR VENTA PUBLICIDAD (% de P.V.) 0.00% $ 0.00 $ 0.00
TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO $ 6,000.00

NOMBRE DEL PRODUCTO Tapabocas N-95


PRECIO DE VENTA POR CAJA $ 380,000.00
UNIDAD DE COSTEO Caja *50 unidades

UNIDAD DE COSTO UNIDADES


MATERIAS PRIMAS COSTO TOTAL
MEDIDA UNIDAD UTILIZADAS
Tapabocas N-95 Caja *50 und $ 5,600.00 50.00 $ 280,000.00

$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS $ 280,000.00
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES:
MANO DE OBRA PROCESO 1
MANO DE OBRA PROCESO 2
MANO DE OBRA PROCESO 3 $ 0.00
GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.) $ 0.00
GASTOS POR VENTA IMPUESTOS (IVA (% de P.V.)) 0.0% $ 0.00
GASTOS POR VENTA TRANSPORTE (% de P.V.) $ 0.00
GASTOS POR VENTA PUBLICIDAD (% de P.V.) $ 0.00 $ 0.00
TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO $ 280,000.00

NOMBRE DEL PRODUCTO Careta de bioseguridad - Biodegradable


PRECIO DE VENTA POR CAJA $ 900,000.00
UNIDAD DE COSTEO Caja *50 unidades

UNIDAD DE COSTO UNIDADES


MATERIAS PRIMAS COSTO TOTAL
MEDIDA UNIDAD UTILIZADAS
Caretas de bioseguridad Caja *50 und $ 11,000.00 50.00 $ 550,000.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS $ 550,000.00
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES:
MANO DE OBRA PROCESO 1
MANO DE OBRA PROCESO 2
MANO DE OBRA PROCESO 3 $ 0.00
GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.) $ 0.00
GASTOS POR VENTA IMPUESTOS (IVA (% de P.V.)) 0.0% $ 0.00
GASTOS POR VENTA TRANSPORTE (% de P.V.) $ 0.00
GASTOS POR VENTA PUBLICIDAD (% de P.V.) $ 0.00 $ 0.00
TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO $ 550,000.00
PROYECCION DE VENTAS RESULTADO DE LA INVESTIGACION DE MERCADO

PRODUCTO nombre producto MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL AÑO 1

CANTIDAD Tapabocas 3 capas 120.0 150.0 220.0 400.0 550.0 700.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 6,940
convencional / Empaque
VALOR $ indv $ 1,440,000 $ 1,800,000 $ 2,640,000 $ 4,800,000 $ 6,600,000 $ 8,400,000 $ 9,600,000 $ 9,600,000 $ 9,600,000 $ 9,600,000 $ 9,600,000 $ 9,600,000 $ 83,280,000
CANTIDAD 60.0 90.0 120.0 150.0 200.0 250.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 2,670
Tapabocas N-95
VALOR $ $ 22,800,000 $ 34,200,000 $ 45,600,000 $ 57,000,000 $ 76,000,000 $ 95,000,000 $ 114,000,000 $ 114,000,000 $ 114,000,000 $ 114,000,000 $ 114,000,000 $ 114,000,000 $ 1,014,600,000
CANTIDAD Careta de bioseguridad - 30.0 50.0 70.0 83.0 100.0 120.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 1,353
VALOR $ Biodegradable $ 27,000,000 $ 45,000,000 $ 63,000,000 $ 74,700,000 $ 90,000,000 $ 108,000,000 $ 135,000,000 $ 135,000,000 $ 135,000,000 $ 135,000,000 $ 135,000,000 $ 135,000,000 $ 1,217,700,000

TOTAL CANTIDAD 210 290 410 633 850 1,070 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 10,963

TOTAL$ 51,240,000.0 81,000,000.0 111,240,000.0 136,500,000.0 172,600,000.0 211,400,000.0 258,600,000.0 258,600,000.0 258,600,000.0 258,600,000.0 258,600,000.0 258,600,000.0 2,315,580,000

1,281,000 2,025,000 2,781,000 3,412,500 4,315,000 5,285,000 4,310,000 4,310,000 4,310,000 4,310,000 4,310,000 3,232,500
PLAN DE INVERSIONES

RECURSOS PROPIOS RECURSOS DE CREDITO


CLASIFICAR COMO DEPRECIACION DEPRECIACION
DESCRIPCION VIDA UTIL ANUAL MENSUAL
(SELECCIONE) CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Mobiliario (sillas interlocutoras) MUEBLES Y ENSERES 4 $ 115,000 $ 460,000 3 $ 153,333 $ 12,778

Mobiliario (sillas ergonomicas) MUEBLES Y ENSERES 5 $ 180,000 $ 900,000 5 $ 180,000 $ 15,000

Mobiliario (escritorios de madera) MUEBLES Y ENSERES 5 $ 200,000 $ 1,000,000 10 $ 100,000 $ 8,333

Mobiliario (impresos publicitarios) MUEBLES Y ENSERES 1 $ 500,000 $ 500,000 3 $ 166,667 $ 13,889

Televisor EQUIPOS $0 1 $ 1,400,000 $ 1,400,000 5 $ 280,000 $ 23,333

Equipos de computo. EQUIPOS $0 4 $ 1,400,000 $ 5,600,000 5 $ 1,120,000 $ 93,333

Equipos moviles (telefonia). EQUIPOS 1 $ 400,000 $ 400,000 3 $ 133,333 $ 11,111

Mobiliario (mesa redonda) MUEBLES Y ENSERES 1 $ 350,000 $ 350,000 10 $ 35,000 $ 2,917

Impresora EQUIPOS 1 $ 1,200,000 $ 1,200,000 3 $ 400,000 $ 33,333

Cafetera HERRAMIENTAS 1 $ 250,000 $ 250,000 2 $ 125,000 $ 10,417

Microondas HERRAMIENTAS 1 $ 300,000 $ 300,000 2 $ 150,000 $ 12,500

$ 4,160,000 $ 8,200,000 $ 2,843,333 $ 236,944


RELACION DE PERSONAL REMUNERADO PARA EL PROYECTO.
COSTO FIJO MENSUAL EMPLEADOS DE OPERACIÓN

SALARIO BASICO MENSUAL VIGENTE


AUXILIO DE TRANSPORTE VIGENTE

SUELDO BASICO
CARGO ACORDADO
PRESTACIONAL

GASTO FIJO MENSUAL EMPLEADOS DE ADMINISTRACION

SUELDO BASICO
CARGO ACORDADO
PRESTACIONAL
Contador $ 1,400,000 NO
Coordinador administrativo $ 1,200,000 SI
Secretaria $ 908,526 SI
Coordinador de operaciones $ 1,200,000 SI
GASTO FIJO MENSUAL EMPLEADOS DE VENTAS

SUELDO BASICO
CARGO ACORDADO
PRESTACIONAL
Vendedora $ 908,526 SI
O PARA EL PROYECTO. RELACION DE PERSONAL REMUNERADO PARA EL P
S DE OPERACIÓN COSTO FIJO MENSUAL EMPLEADOS DE OPERACIÓN

$ 908,526
$ 106,454

AUXILIO DE NUMERO DE EMPLEAD


TRANSPORTE TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0

DE ADMINISTRACION

AUXILIO DE NUMERO DE EMPLEAD


TRANSPORTE TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

$ 106,454 $ 1,506,454 1 1 1 1 1
$ 106,454 $ 1,930,454 1 1 1 1 1
$ 106,454 $ 1,487,414 1 1 1 1 1
$ 106,454 $ 1,930,454 1 1 1 1 1
DOS DE VENTAS

AUXILIO DE NUMERO DE EMPLEAD


TRANSPORTE TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

$ 106,454 $ 1,487,414 1 1 1 1 1
$0 $0 0
$0 $0

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
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Nómia operativa - - - - -

1,506,454 1,506,454 1,506,454 1,506,454 1,506,454


1,930,454 1,930,454 1,930,454 1,930,454 1,930,454
1,487,414 1,487,414 1,487,414 1,487,414 1,487,414
1,930,454 1,930,454 1,930,454 1,930,454 1,930,454
Nómina administrativa 6,854,776 6,854,776 6,854,776 6,854,776 6,854,776

1,487,414 1,487,414 1,487,414 1,487,414 1,487,414


- - - - -
- - - - -
Nómina ventas 1,487,414 1,487,414 1,487,414 1,487,414 1,487,414
NUMERO DE EMPLEADOS MENSUALES
MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

NUMERO DE EMPLEADOS MENSUALES


MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1

NUMERO DE EMPLEADOS MENSUALES


MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

1 1 1 1 1 1 1

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- - - - - - -
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1,506,454 1,506,454 1,506,454 1,506,454 1,506,454 1,506,454 1,506,454


1,930,454 1,930,454 1,930,454 1,930,454 1,930,454 1,930,454 1,930,454
1,487,414 1,487,414 1,487,414 1,487,414 1,487,414 1,487,414 1,487,414
1,930,454 1,930,454 1,930,454 1,930,454 1,930,454 1,930,454 1,930,454
6,854,776 6,854,776 6,854,776 6,854,776 6,854,776 6,854,776 6,854,776

1,487,414 1,487,414 1,487,414 1,487,414 1,487,414 1,487,414 1,487,414


- - - - - - -
- - - - - - -
1,487,414 1,487,414 1,487,414 1,487,414 1,487,414 1,487,414 1,487,414
COSTOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

MANO DE OBRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRESTACIONES SOCIALES (están incluidas en la nómina) 0 0 0

ARRIENDO 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 36,000,000 41,580,000 46,715,130

SERVICIOS PUBLICOS PRODUCTIVOS 0 0 0

DEPRECIACION Maquinaria y Equipo 184,028 184,028 184,028 184,028 184,028 184,028 184,028 184,028 184,028 184,028 184,028 184,028 2,208,333 2,550,625 2,865,627

MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTROS 0 0 0

SUBTOTAL COSTOS= 3,184,028 3,184,028 3,184,028 3,184,028 3,184,028 3,184,028 3,184,028 3,184,028 3,184,028 3,184,028 3,184,028 3,184,028 38,208,333 44,130,625 49,580,757

CONTADOR 1,506,454 1,506,454 1,506,454 1,506,454 1,506,454 1,506,454 1,506,454 1,506,454 1,506,454 1,506,454 1,506,454 1,506,454 18,077,448 18,981,320 19,930,386

Coordinador administrativo 1,930,454 1,930,454 1,930,454 1,930,454 1,930,454 1,930,454 1,930,454 1,930,454 1,930,454 1,930,454 1,930,454 1,930,454 23,165,448 24,323,720 25,539,906

Secretaria 1,487,414 1,487,414 1,487,414 1,487,414 1,487,414 1,487,414 1,487,414 1,487,414 1,487,414 1,487,414 1,487,414 1,487,414 17,848,962 18,741,410 19,678,481

Coordinador de operaciones 1,930,454 1,930,454 1,930,454 1,930,454 1,930,454 1,930,454 1,930,454 1,930,454 1,930,454 1,930,454 1,930,454 1,930,454 23,165,448 24,323,720 25,539,906

PRESTACIONES SOCIALES (están incluidas en la nómina)

ARRIENDO 0 0 0

DEPRECIACION Muebles y enseres 52,917 52,917 52,917 52,917 52,917 52,917 52,917 52,917 52,917 52,917 52,917 52,917 635,000 666,750 700,088

SERVICIOS PUBLICOS NO PRODUCTIVOS 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 6,600,000 6,930,000 7,276,500

ASESORIA CONTABLE 0 0 0

OTRAS ASESORIAS 0 0 0

GASTOS BANCARIOS 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,200,000 1,260,000 1,323,000

ASEO (Normas sanitarias) 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 1,020,000 1,071,000 1,124,550

PAPELERIA 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 516,000 541,800 568,890

UTILES DE OFICINA 0 0 0

VIGILANCIA 0 0 0

SEGUROS DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS 0 0 0

POLIZAS DE GARANTIA 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 2,160,000 2,268,000 2,381,400

DOTACIÓN DEL PERSONAL 195,000 195,000 195,000 585,000 614,250 644,963

GASTOS DE INVESTIGACION Y ESTRATEGIA DE PRODUCTO 0 0 0

SUBTOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS= 8,060,692 7,865,692 7,865,692 7,865,692 8,060,692 7,865,692 7,865,692 7,865,692 8,060,692 7,865,692 7,865,692 7,865,692 94,973,306 99,721,972 104,708,070

SUELDO VENDEDORES 1,487,414 1,487,414 1,487,414 1,487,414 1,487,414 1,487,414 1,487,414 1,487,414 1,487,414 1,487,414 1,487,414 1,487,414 17,848,962 18,741,410 19,678,481

PRESTACIONES SOCIALES (están incluidas en la nómina) 0 0 0

RODAMIENTO VISITA A CLIENTES 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 2,040,000 2,142,000 2,249,100

PUBLICIDAD 0 0 0

PROMOCION 0 0 0

SUBTOTAL GASTOS VENTAS= 1,657,414 1,657,414 1,657,414 1,657,414 1,657,414 1,657,414 1,657,414 1,657,414 1,657,414 1,657,414 1,657,414 1,657,414 19,888,962 20,883,410 21,927,581

PREOPERATIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUBTOTAL PREOPERATIVOS= 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL COSTOS FIJOS Y GASTOS FIJOS 12,902,133 12,707,133 12,707,133 12,707,133 12,902,133 12,707,133 12,707,133 12,707,133 12,902,133 12,707,133 12,707,133 12,707,133 153,070,602 164,736,007 176,216,408

TOTAL COSTOS FIJOS 12,902,133 12,707,133 12,707,133 12,707,133 12,902,133 12,707,133 12,707,133 12,707,133 12,902,133 12,707,133 12,707,133 12,707,133 153,070,602 164,736,007 176,216,408
INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO

PERIODO DE REPOSICIÓN DE INVENTARIOS:

INVERSIÓN REQUERIDA EN CAPITAL DE TRABAJO


CON RESPECTO A LA CIFRA DE INV CAPITAL DE
TRABAJO INGRESE SU APORTE
CON RESPECTO A LA CIFRA DE INV CAPITAL DE
TRABAJO INGRESE LA SOLICITUD DE CRÉDITO

INVERSIÓN REQUERIDA EN ACTIVOS FIJOS


SEMANAL
QUINCENAL

MENSUAL

BIMENSUAL
TRIMESTRAL
INVERSIÓN REQUERIDA TOTAL
MENSUAL $ 127,782,500

TRABAJO
APORTES K.W. $ 80,000,000
ES NECESARIO QUE LA INVERSIÓN
CRÉDITO K.W. $0 EN CAPITAL DE TRABAJO SE
AJUSTE EN $ 47.782.500
TOTAL $ 80,000,000

APORTES A.F. $ 4,160,000


CRÉDITO A.F. $ 8,200,000
TOTAL $ 12,360,000

APORTES $ 84,160,000
CRÉDITO $ 8,200,000
TOTAL $ 92,360,000
E LA INVERSIÓN
TRABAJO SE
47.782.500
PROVISIONES RELACIONADAS CON LA CARTERA Y DEUDAS DE DIFICIL C

Nota: las provisiones relacionadas con la catera y deudas de dificil cobro se realizarár a partir de la fecha en la qu
ventas a credito para los negocios

Porcentaje de la provisión de cartera para los meses 1 a 3

Porcentaje de la provisión de cartera para los meses 4 a 12

Porcentaje de la provisión de cartera para los meses 12 en adelante


Y DEUDAS DE DIFICIL COBRO

izarár a partir de la fecha en la que se inicien las

VENTAS PROVISION CARTERA

30.00% $ 243,480,000 $ 73,044,000

20.00% $ 2,072,100,000 $ 414,420,000

10.00% $ 2,315,580,000 $ 231,558,000

Aproximado de ventas
desde el mes 12 en
adelante
RESUMEN DE MARGEN DE CONTRIBUCION

PRECIO DE COSTO VARIABLE


PRODUCTO
VENTA MP o INS MO GAS VAR
Tapabocas 3 capas convencional / Empaque indv 12,000 6,000 - -
Tapabocas N-95 380,000 280,000 - -
Careta de bioseguridad - Biodegradable 900,000 550,000 - -
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
% DE MARGEN
MARGEN DE
% DE COSTO DE
CONTRIBUCION
CONTRIBUCION
6,000 50.00% 50.00%
100,000 73.68% 26.32%
350,000 61.11% 38.89%
0 0.00% 0.00%
0 0.00% 0.00%
0 0.00% 0.00%
DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DE LA EMPRESA

PROYECCION
PRECIO DE COSTO MARGEN DE VENTAS
PRODUCTO DE VENTA AÑO
VENTA VARIABLE CONTRIBUCION ESPERADAS
1

Tapabocas 3 capas convencional / Empaque ind 6,940 $ 12,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 83,280,000
Tapabocas N-95 2,670 $ 380,000 $ 280,000 $ 100,000 $ 1,014,600,000
Careta de bioseguridad - Biodegradable 1,353 $ 900,000 $ 550,000 $ 350,000 $ 1,217,700,000
0 0 $0 $0 $0 $0
0 0 $0 $0 $0 $0
0 0 $0 $0 $0 $0
0 0 $0 $0 $0 $0
$ 2,315,580,000

punto de equilibrio = costos + gastos fijos


m/c %

punto de equilibrio = 153,070,602 $ 453,147,220


33.78%

UTILIDAD ESPERADA SOBRE LA INVERSIÓN 20.00%


$0
punto de equilibrio blanco 171,542,602
33.78%
MARGEN DE
PORCENTAJE DE % DE MARGEN
CONTRIBUCION
PARTICIPACION DE
PROMEDIO
EN VENTAS CONTRIBUCION
PONDERADO
3.60% 50.00% 1.80%
43.82% 26.32% 11.53%
52.59% 38.89% 20.45%
0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00%
100.00% 33.78%

$ 453,147,220

$ 507,831,368 22%
PROYECCION DE VENTAS RESULTADO DE LA INVESTIGACION DE MERCADO

Incremento porcentual según investigacion de mercado 19% 12%


PRODUCTO nombre producto TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 2 TOTAL AÑO 3

CANTIDAD Tapabocas 3 capas convencional / Empaque 6,940 8,259 9,250


VALOR $ indv $ 83,280,000 $ 99,103,200 $ 110,995,584
CANTIDAD 2,670 3,177 3,559
Tapabocas N-95
VALOR $ $ 1,014,600,000 $ 1,207,374,000 $ 1,352,258,880
CANTIDAD Careta de bioseguridad - Biodegradable 1,353 1,610 1,803
VALOR $ $ 1,217,700,000 $ 1,449,063,000 $ 1,622,950,560
CANTIDAD 0 0 0 0
VALOR $ $0 $0 $0
TOTAL PESOS 2,315,580,000 2,755,540,200 3,086,205,024
HOJA SEGMENTO
1 1_CV

2_PROYECCION VENTA
2
INVEST MER

3_INVERSION A.F (activos


3
fijos) Y DEPRECIACION.

4 4_EMPLEO GENERADO

5_CF (costos fijos) y GF


5
(gastos fijo)

6 6_INVERSION

7 7_PROVISIONES

8_MC (margen de
8
contribucion)

9 9_PE (punto de equilibrio)

10_PROYECCION DE
10
VENTAS AÑOS 2, 3
ANALISIS
Se determinan productos y costos que la empresa pretende
comercializar según la oferta del mercado.
Se proyectan las ventas teniendo en cuenta la demanda del
mercado en el primer año 2020 una vez fue declarado el
COVID-19 como emergencia sanitaria.

Se considera que los activos fijos dentro de la compañía no


son amplios en cuanto a produccion, ya que el fin de la
compañía es comercializar y distribuir productos de
bioseguridad. Teniendo en cuenta unicamente las
necesidades de nuestro equipo de trabajo y posibles clientes
calculando la perdida o daño anual en los equipos y enseres
que no es representativa.

Teniendo en cuenta el incio al mercado de la compañía el


personal de nomina serian los mismos inversionistas con el
apoyo de 5 empleados para garantizar un optimo servicio
pagando todas sus prestaciones de ley.

Los costos fijos se consideraron teniendo en cuenta los


precios de los proveedores y el precio de venta se calculara
teniendo en cuenta el valor unitario de su comercializacion
de la competencia. Los
Gastos fijos se determinan teniendo encuenta el incremento
del IPC, e igualmente para los demas servicios publicos
teniendo en cuenta el consumo junto con los gastos del
personal externo a la nomina por prestacion de servicios.

Se estipula una inversion alta en igualdad de condiciones


para cada uno de los socios dado que nuestros compradores
estan segmentados en: IPS, EPS que prestan un servicios
de salud.
Se realizaron teniendo en cuenta las politicas contables de la
compañía e igualmente realizando un calculo de ventas a
credito por ciertos periodos para identificar la provision de
cartera.
Nuestro margen de contribucion se debe al costo de compra
de nuestros productos para asi mismo determinar el precio
de venta segun la competencia.
El punto de la compañía se alcanza cuando los costos y
gastos son iguales a los ingresos (cuando no se identifica
perdida).
Se proyectan las ventas en los años 2 con el 19% y 3 con el
12% teniendo en cuenta el comportamiento de la demanda
del los productos en el año 2020 y 2021. Ya que se identifica
una vacuna para mitigar la propagacion y desarrollo del
mismo.
discriminacion del COSTO VARIABLE

PRODUCTO nombre producto MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL AÑO 1

CANTIDAD 120 150 220 400 550 700 800 800 800 800 800 800 6940
MP$ Tapabocas 3 capas convencional / Empaque 720,000.0 900,000.00 1,320,000 2,400,000 3,300,000 4,200,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 $ 41,640,000
MO$ indv 0.0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
GVA$ 0.0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
CANTIDAD 60 90 120 150 200 250 300 300 300 300 300 300 2670
MP$ 16,800,000 25,200,000 33,600,000 42,000,000 56,000,000 70,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 $ 747,600,000
Tapabocas N-95
MO$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
GVA$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
CANTIDAD 30 50 70 83 100 120 150 150 150 150 150 150 1353
MP$ 16,500,000 27,500,000 38,500,000 45,650,000 55,000,000 66,000,000 82,500,000 82,500,000 82,500,000 82,500,000 82,500,000 82,500,000 $ 744,150,000
Careta de bioseguridad - Biodegradable
MO$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
GVA$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0

CANTIDAD 210 290 410 633 850 1,070 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 10,963
MP$ 34,020,000 53,600,000 73,420,000 90,050,000 114,300,000 140,200,000 171,300,000 171,300,000 171,300,000 171,300,000 171,300,000 171,300,000 1,533,390,000
MO$
GVA$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34,020,000 53,600,000 73,420,000 90,050,000 114,300,000 140,200,000 171,300,000 171,300,000 171,300,000 171,300,000 171,300,000 171,300,000 1,533,390,000
P Y G MENSUAL PROYECTADO

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
VENTAS $ 51,240,000 $ 81,000,000 $ 111,240,000 $ 136,500,000 $ 172,600,000 $ 211,400,000 $ 258,600,000 $ 258,600,000 $ 258,600,000 $ 258,600,000 $ 258,600,000 $ 258,600,000

(-) COSTO VARIABLE M.P. $ 34,020,000 $ 53,600,000 $ 73,420,000 $ 90,050,000 $ 114,300,000 $ 140,200,000 $ 171,300,000 $ 171,300,000 $ 171,300,000 $ 171,300,000 $ 171,300,000 $ 171,300,000

(-) COSTO VARIABLE M.O. $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

= MARGEN DE CONTRIBUCION $ 17,220,000 $ 27,400,000 $ 37,820,000 $ 46,450,000 $ 58,300,000 $ 71,200,000 $ 87,300,000 $ 87,300,000 $ 87,300,000 $ 87,300,000 $ 87,300,000 $ 87,300,000

(-) COSTOS FIJOS $ 3,184,028 $ 3,184,028 $ 3,184,028 $ 3,184,028 $ 3,184,028 $ 3,184,028 $ 3,184,028 $ 3,184,028 $ 3,184,028 $ 3,184,028 $ 3,184,028 $ 3,184,028

= UTILIDAD BRUTA $ 14,035,972 $ 24,215,972 $ 34,635,972 $ 43,265,972 $ 55,115,972 $ 68,015,972 $ 84,115,972 $ 84,115,972 $ 84,115,972 $ 84,115,972 $ 84,115,972 $ 84,115,972

(-) GASTOS FIJOS $ 9,718,106 $ 9,523,106 $ 9,523,106 $ 9,523,106 $ 9,718,106 $ 9,523,106 $ 9,523,106 $ 9,523,106 $ 9,718,106 $ 9,523,106 $ 9,523,106 $ 9,523,106

(-) GASTOS DE VENTAS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

UTILIDAD OPERACIONAL $ 4,317,867 $ 14,692,867 $ 25,112,867 $ 33,742,867 $ 45,397,867 $ 58,492,867 $ 74,592,867 $ 74,592,867 $ 74,397,867 $ 74,592,867 $ 74,592,867 $ 74,592,867

(-) INTERESES $ 143,500 $ 142,129 $ 140,734 $ 139,315 $ 137,871 $ 136,401 $ 134,906 $ 133,385 $ 131,837 $ 130,262 $ 128,659 $ 127,029

(-) OTROS EGRESOS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

=UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 4,174,367 $ 14,550,737 $ 24,972,132 $ 33,603,552 $ 45,259,996 $ 58,356,465 $ 74,457,960 $ 74,459,482 $ 74,266,030 $ 74,462,605 $ 74,464,207 $ 74,465,838

(-) IMPUESTOS

= UTILIDAD NETA $ 4,174,367 $ 14,550,737 $ 24,972,132 $ 33,603,552 $ 45,259,996 $ 58,356,465 $ 74,457,960 $ 74,459,482 $ 74,266,030 $ 74,462,605 $ 74,464,207 $ 74,465,838
P Y G MENSUAL PROYECTADO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3


VENTAS $ 2,315,580,000 $ 2,755,540,200 $ 3,086,205,024
(-) COSTO VARIABLE M.P. $ 1,533,390,000 $ 1,824,734,100 $ 2,043,702,192
(-) COSTO VARIABLE M.O. $0 $0 $0
(-) COSTOS FIJOS $ 38,208,333 $ 44,130,625 $ 49,580,757
= UTILIDAD BRUTA $ 743,981,667 $ 886,675,475 $ 992,922,075
(-) GASTOS FIJOS $ 114,862,268 $ 120,605,382 $ 126,635,651
(-) GASTOS DE PROMOCIÓN Y VENTAS $0 $0 $0
(+) Otros ingresos $0 $0 $0
=UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS e interes $ 629,119,398 $ 766,070,093 $ 866,286,424
-intereses $ 1,626,028 $ 1,386,252 $ 1,090,982
OTROS EGRESOS $0 $0 $0
=UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 627,493,370 $ 764,683,841 $ 865,195,442
(-) IMPUESTOS $ 219,622,679 $ 267,639,344 $ 302,818,405
= UTILIDAD NETA $ 407,870,690 $ 497,044,497 $ 562,377,037
Rentabilidad Bruta 32.13% 32.18% 32.17%
Rentabilidad Operacional 27.17% 27.80% 28.07%
Rentabilidad Neta 17.61% 18.04% 18.22%
CONDICIONES COMERCIALES DE VENTA

VENTAS
PRODUCTOS
CONTADO 30 DÍAS 60 DÍAS
Tapabocas 3 capas convencional / Empaque 100.00% 0.00% 0.00%
Tapabocas N-95 100.00% 0.00% 0.00%
Careta de bioseguridad - Biodegradable 100.00% 0.00% 0.00%
0 100.00% 0.00% 0.00%
0 100.00% 0.00% 0.00%
0 100.00% 0.00% 0.00%
0 100.00% 0.00% 0.00%
0 100.00% 0.00% 0.00%
0 100.00% 0.00% 0.00%
0 100.00% 0.00% 0.00%
0 100.00% 0.00% 0.00%
0 100.00% 0.00% 0.00%
90 DÍAS
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Escriba los valores Resumen del Crédito
Importe del préstamo $ 8,200,000 Pago programado
Interés anual 21.00 % Número de pagos programados
Período del préstamo en años 5
Número de pagos anuales 12
Fecha inicial del préstamo 6/6/2018
Pagos extra opcionales

Cuota No. fecha de pago Cuota capital intereses saldo


1 7/6/2018 221,838 78,338 143,500 8,121,662
2 8/6/2018 221,838 79,708 142,129 8,041,954
3 9/6/2018 221,838 81,103 140,734 7,960,851
4 10/7/2018 221,838 82,523 139,315 7,878,328
5 11/7/2018 221,838 83,967 137,871 7,794,361
6 12/8/2018 221,838 85,436 136,401 7,708,925
7 1/8/2019 221,838 86,931 134,906 7,621,994
8 2/8/2019 221,838 88,453 133,385 7,533,541
9 3/11/2019 221,838 90,001 131,837 7,443,540
10 4/11/2019 221,838 91,576 130,262 7,351,965
11 5/12/2019 221,838 93,178 128,659 7,258,787
12 6/12/2019 221,838 94,809 127,029 7,163,978
13 7/13/2019 221,838 96,468 125,370 7,067,510
14 8/13/2019 221,838 98,156 123,681 6,969,354
15 9/13/2019 221,838 99,874 121,964 6,869,480
16 10/14/2019 221,838 101,622 120,216 6,767,858
17 11/14/2019 221,838 103,400 118,438 6,664,458
18 12/15/2019 221,838 105,210 116,628 6,559,249
19 1/15/2020 221,838 107,051 114,787 6,452,198
20 2/15/2020 221,838 108,924 112,913 6,343,274
21 3/17/2020 221,838 110,830 111,007 6,232,444
22 4/17/2020 221,838 112,770 109,068 6,119,674
23 5/18/2020 221,838 114,743 107,094 6,004,931
24 6/18/2020 221,838 116,751 105,086 5,888,179
25 7/19/2020 221,838 118,794 103,043 5,769,385
26 8/19/2020 221,838 120,873 100,964 5,648,512
27 9/19/2020 221,838 122,989 98,849 5,525,523
28 10/20/2020 221,838 125,141 96,697 5,400,382
29 11/20/2020 221,838 127,331 94,507 5,273,051
30 12/21/2020 221,838 129,559 92,278 5,143,492
31 1/21/2021 221,838 131,826 90,011 5,011,666
32 2/21/2021 221,838 134,133 87,704 4,877,532
33 3/24/2021 221,838 136,481 85,357 4,741,051
34 4/24/2021 221,838 138,869 82,968 4,602,182
35 5/25/2021 221,838 141,299 80,538 4,460,883
36 6/25/2021 221,838 143,772 78,065 4,317,111
37 7/26/2021 221,838 146,288 75,549 4,170,823
38 8/26/2021 221,838 148,848 72,989 4,021,975
39 9/26/2021 221,838 151,453 70,385 3,870,522
40 10/27/2021 221,838 154,103 67,734 3,716,418
41 11/27/2021 221,838 156,800 65,037 3,559,618
42 12/28/2021 221,838 159,544 62,293 3,400,074
43 1/28/2022 221,838 162,336 59,501 3,237,737
44 2/28/2022 221,838 165,177 56,660 3,072,560
45 3/31/2022 221,838 168,068 53,770 2,904,493
46 5/1/2022 221,838 171,009 50,829 2,733,484
47 6/1/2022 221,838 174,002 47,836 2,559,482
48 7/2/2022 221,838 177,047 44,791 2,382,435
49 8/2/2022 221,838 180,145 41,693 2,202,290
50 9/2/2022 221,838 183,297 38,540 2,018,993
51 10/3/2022 221,838 186,505 35,332 1,832,488
52 11/3/2022 221,838 189,769 32,069 1,642,719
53 12/4/2022 221,838 193,090 28,748 1,449,629
54 1/4/2023 221,838 196,469 25,369 1,253,160
55 2/4/2023 221,838 199,907 21,930 1,053,253
56 3/7/2023 221,838 203,406 18,432 849,847
57 4/7/2023 221,838 206,965 14,872 642,882
58 5/8/2023 221,838 210,587 11,250 432,295
59 6/8/2023 221,838 214,272 7,565 218,022
60 7/9/2023 221,838 218,022 3,815 -
Resumen del Crédito
Pago programado $ 221,838
ero de pagos programados 60

pago total $ 13,310,253


Interés total $ 5,110,253
FINANZAS EMPRESARIALES
RESULTADO DEL ANALISIS
FLUJO DE CAJA MENSUAL

CONCEPTO PREOPER. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

INGRESOS OPERATIVOS CART 30 D CART 60 D CART 90 D

VENTAS DE CONTADO 95,400,000 81,000,000 111,240,000 136,500,000 172,600,000 211,400,000 258,600,000 258,600,000 258,600,000 258,600,000 258,600,000 258,600,000 $0 $0 $ 0 contado

VENTAS A 30 DIAS - - - - - - - - - - - - $0 $0 $ 0 30 días

VENTAS A 60 DIAS - - - - - - - - - - - - $0 $0 $ 0 60 días

VENTAS A 90 DIAS - - - - - - - - - - - - $0 $0 $ 0 90 días

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 95,400,000 81,000,000 111,240,000 136,500,000 172,600,000 211,400,000 258,600,000 258,600,000 258,600,000 258,600,000 258,600,000 258,600,000 $ 2,359,740,000 $0 $0 $ 2,359,740,000

EGRESOS OPERATIVOS $0 $0

MATERIA PRIMA CONTADO 127,782,500 34,020,000 53,600,000 73,420,000 90,050,000 114,300,000 140,200,000 171,300,000 171,300,000 171,300,000 171,300,000 171,300,000 171,300,000 $ 1,661,172,500 $ 1,661,172,500 $ 1,976,795,275

MATERIA PRIMA 30 DIAS $0

MATERIA PRIMA 60 DIAS $0

GASTOS DE VENTA - - - - - - - - - - - - $0

MANO DE OBRA VARIABLE - - - - - - - - - - - - $0

MANO DE OBRA DIRECTA FIJA - - - - - - - - - - - - $0

OTROS COSTOS DE PRODUCCION 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 $ 36,000,000

GASTOS ADMINISTRATIVOS 9,665,189 9,470,189 9,470,189 9,470,189 9,665,189 9,470,189 9,470,189 9,470,189 9,665,189 9,470,189 9,470,189 9,470,189 $ 114,227,268

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS 127,782,500 46,685,189 66,070,189 85,890,189 102,520,189 126,965,189 152,670,189 183,770,189 183,770,189 183,965,189 183,770,189 183,770,189 183,770,189 $ 1,811,399,768

FLUJO NETO OPERATIVO - 127,782,500 48,714,811 14,929,811 25,349,811 33,979,811 45,634,811 58,729,811 74,829,811 74,829,811 74,634,811 74,829,811 74,829,811 74,829,811

INGRESOS NO OPERATIVOS (FLUJO DE


FONDOS DE INVERSION)

APORTES

ACTIVOS FIJOS 4,160,000

CAPITAL DE TRABAJO 80,000,000

FINANCIACION

ACTIVOS FIJOS 8,200,000

CAPITAL DE TRABAJO -

TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS 92,360,000 - - - - - - - - - - - -

EGRESOS NO OPERATIVOS

GASTOS PREOPERATIVOS -

AMORTIZACIONES 78,338 79,708 81,103 82,523 83,967 85,436 86,931 88,453 90,001 91,576 93,178 94,809

GASTOS FINANCIEROS 143,500 142,129 140,734 139,315 137,871 136,401 134,906 133,385 131,837 130,262 128,659 127,029

PROVISIONES DEUDAS MALAS - - - - - - - - - - - - -

COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 12,360,000

TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS 12,360,000 221,838 221,838 221,838 221,838 221,838 221,838 221,838 221,838 221,838 221,838 221,838 221,838

FLUJO NETO NO OPERATIVO 80,000,000 - 221,838 - 221,838 - 221,838 - 221,838 - 221,838 - 221,838 - 221,838 - 221,838 - 221,838 - 221,838 - 221,838 - 221,838

FLUJO NETO - 47,782,500 48,492,973 14,707,973 25,127,973 33,757,973 45,412,973 58,507,973 74,607,973 74,607,973 74,412,973 74,607,973 74,607,973 74,607,973

+ SALDO INICIAL - 47,782,500 710,473 15,418,447 40,546,420 74,304,394 119,717,367 178,225,340 252,833,314 327,441,287 401,854,261 476,462,234 551,070,208

SALDO FINAL ACUMULADO - 47,782,500 710,473 15,418,447 40,546,420 74,304,394 119,717,367 178,225,340 252,833,314 327,441,287 401,854,261 476,462,234 551,070,208 625,678,181
GASTOS BANCARIOS 4 X 1000 2,842 61,674 162,186 297,218 478,869 712,901 1,011,333 1,309,765 1,607,417 1,905,849 2,204,281 2,502,713

PARA AGREGAR EL COMENTARIO

EL PROYECTO REQUIERE DE 47,782,500 ADICIONALES PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CARTERA E INVENTARIOS


FINANZAS EMPRESARIALES
FLUJO DE FONDOS ANUAL RESULTADO DEL ANÁLISIS

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3


INGRESOS OPERATIVOS

VENTAS DE CONTADO $ 2,359,740,000 $ 2,755,540,200 $ 3,086,205,024

VENTAS A 30 DIAS $0 $0 $0

VENTAS A 60 DIAS $0 $0 $0

VENTAS A 90 DIAS $0 $0 $0

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS $ 2,359,740,000 $ 2,755,540,200 $ 3,086,205,024

EGRESOS OPERATIVOS

MATERIA PRIMA CONTADO $ 1,661,172,500 $ 1,976,795,275 $ 2,214,010,708

MATERIA PRIMA 30 DIAS $0 $0 $0

MATERIA PRIMA 60 DIAS $0 $0 $0

GASTOS DE VENTA VARIABLES $0 $0 $0

MANO DE OBRA VARIABLE $0 $0 $0

MANO DE OBRA DIRECTA FIJA $0 $0 $0

OTROS COSTOS DE PRODUCCION $ 36,000,000 $ 41,580,000 $ 46,715,130

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 114,227,268 $ 119,938,632 $ 125,935,563

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS $ 1,811,399,768 $ 2,138,313,907 $ 2,386,661,401

FLUJO NETO OPERATIVO $ 548,340,232 $ 617,226,293 $ 699,543,623 *VALORES PARA EL CALCULO DE LA VIABILIDAD FINANCIERA

INGRESOS NO OPERATIVOS

INVERSIONES

ACTIVOS FIJOS $ 4,160,000

CAPITAL DE TRABAJO $ 80,000,000

FINANCIACION $0

ACTIVOS FIJOS $ 8,200,000

CAPITAL DE TRABAJO $0

TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS $ 92,360,000

EGRESOS NO OPERATIVOS

GASTOS PREOPERATIVOS $0

AMORTIZACIONES $ 1,036,022 $ 1,275,799 $ 1,571,068

GASTOS FINANCIEROS E INVERSIONES $ 1,626,028 $ 1,386,252 $ 1,090,982

IMPUESTOS $ 219,622,679 $ 267,639,344

COMPRA DE ACTIVOS FIJOS $ 12,360,000

TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS $ 15,022,051 $ 222,284,730 $ 270,301,395

FLUJO NETO NO OPERATIVO $ 77,337,949 -$ 222,284,730 -$ 270,301,395

FLUJO NETO $ 625,678,181 $ 394,941,563 $ 429,242,228

+ SALDO INICIAL $0 $ 625,678,181 $ 1,020,619,744

SALDO FINAL ACUMULADO $ 625,678,181 $ 1,020,619,744 $ 1,449,861,972 *VALOR CALCULADO UNICAMENTE PARA EL BALANCE

FLUJO DE CAJA LIBRE OPERATIVO


Inversión inicial Año 1 Año 2 Año 3
-$ 92,360,000 $ 548,340,232 $ 617,226,293 $ 699,543,623

ANÁLISIS DE VIABILIDAD FINANCIERA


Tasa interna de retorno (TIR)= 603.92%

Valor presente neto (VPN)= 1,422,397,228 ES CONVENIENTE INVERTIR

WACC= 10.70%

Tasa del préstamo (id)= 21.00% 8.9% d/ (e + d)


Escuado fiscal= ( 1 - tax)= 0.65
Tasa de los accionistas (ie)= 10.41% 91.1% e / (e + d)
Tasa libre de riesgo= 7.03% Tasa e.a. de un CDT en Financiera Juriscoop (https://www.rankia.co/blog/mejores-cdts/3864046-mejores-cdt-segundo-trimestre-2018)
Tasa mercado= 12.00% Rendimiento supuesto de una acción de una empresa del sector de comidas rápidas
Beta= 68.00%
BALANCE ANUAL PROYECTADO

ACTIVO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2


CAJA $ -47,782,500 $ 625,678,181 $ 1,020,619,744
CUENTAS POR COBRAR $0 $0
INVENTARIOS $ 127,782,500 $ 127,782,500 $ 127,782,500
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 80,000,000 $ 753,460,681 $ 1,148,402,244
ACTIVOS SIN DEPRECIACION $ 12,360,000 $ 12,360,000 $ 12,360,000
DEPRECIACION $ 2,843,333 $ 5,686,667
TOTAL ACTIVO FIJO NETO $ 12,360,000 $ 9,516,667 $ 6,673,333
ACTIVOS DIFERIDOS Y OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS $ 92,360,000 $ 762,977,348 $ 1,155,075,577
PASIVO
CUENTAS POR PAGAR $0 $0
PRESTAMOS $ 8,200,000 $ 7,163,978 $ 5,888,179
IMPUESTOS POR PAGAR $ 219,622,679 $ 267,639,344
TOTAL PASIVO $ 8,200,000 $ 226,786,657 $ 273,527,524
CAPITAL $ 84,160,000 $ 84,160,000 $ 84,160,000
UTILIDADES RETENIDAS $ 407,870,690
UTILIDADES DEL EJERCICIO $ 407,870,690 $ 497,044,497
TOTAL PATRIMONIO $ 84,160,000 $ 492,030,690 $ 989,075,187
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 92,360,000 $ 718,817,348 $ 1,262,602,711
$0
AÑO 3
$ 1,449,861,972
$0
$ 127,782,500
$ 1,577,644,472
$ 12,360,000
$ 8,530,000
$ 3,830,000

$ 1,581,474,472

$0
$ 4,317,111
$ 302,818,405
$ 307,135,515
$ 84,160,000
$ 904,915,187
$ 562,377,037
$ 1,551,452,224
$ 1,858,587,739

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