ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/01/2001 A 01/12/2001

VENTAS BRUTAS
DESCUENTOS EN VENTAS
DEVOLUCIONES EN VENTAS
VENTAS NETAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD EN VENTAS

GASTOS OPERATIVOS
SUELDOS GERENTE GENERAL
GASTOS DE VIAJE GERENTE DE VENTAS
HONORARIOS ASESORIA JURIDICA
CARGOS ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS
REPARACION LOCATIVA OFICINA DE ADMINISTRACION
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES , VEHICULO GERENCIA GENERAL
VALOR GASTOS OPERATIVOS

UTLIDAD EN OPERACIONES

INGRESOS Y EGRESOS
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES
DESCUENTO EN COMPRAS
PERDIDA VENTA ACTIVO
INTERESES PAGADOS POR PRESTAMOS BANCARIOS
VALOR INGRESOS Y EGRESOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (33%)
UTILIDAD NETA
89,800,000
200,000
100,000
89,500,000
22,000,000
67,500,000

3000000
2000000
1000000
400000
300000
300000
700000
7700000

59,800,000

5,400,000
100,000
500,000
1,100,000
3,900,000

63,700,000
21,021,000
42,679,000
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31/12/2001

SUSCRIPCIONES PAGADAS POR ANTICIPADO 3,000,000

BANCOS 27,700,000
CAJA 700,000
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES 11,900,000
INVENTARIO DE MERCANCIAS 12,000,000
PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR 400,000
ACTIVOS CORRIENTES 54,900,000

BIENES DE ARTE Y CULTURA 1,000,000

KNOW HOW 3,000,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 23,400,000
EQUIPOS DE COMPUTO Y EDIFICACIONES 8,600,000
INVERSIONES EN CERTIFICADOS 10,000,000
VALORIZACIONES INVERSIONES 100,000
DEPRECIACION ACUMULADA 500,000
TERRENOS 3,700,000
FONDOS 10,000,000
ACTIVOS NO CORRIENTES 59,300,000

ACTIVOS TOTALES 114,200,000

OBLIGACIONES FINANCIERAS CON BANCOS NACIONALES 5,200,000

BONOS Y PAPELES COMERCIALES POR PAGAR 5,000,000
PROVEEDORES NACIONALES 8,000,000
ANTICIPOS Y AVANCES DE CLIENTES 5,000,000
ARRENDAMIENTOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 3,300,000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2,300,000
IVA POR PAGAR 2,700,000
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR 700,000
INTERESES SOBRE CESANTIAS POR PAGAR 2,600,000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR 21,021,000
PASIVOS 55,821,000

UTILIDAD DEL EJERCICIO 42,679,000

SUPERAVIT DE CAPITAL KNOW HOW 3,000,000
RESERVA LEGAL 4,600,000
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES-INVERSIONES 100,000
CAPITAL AUTORIZADO 9,000,000
CAPITAL POR SUSCRIBIR 1,000,000
PATRIMONIO 58,379,000