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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 11,917.59 SALDO PROMEDIO $ 1,667,850
TOTAL ABONOS $ 22,938,410.80 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 17,699,450.32 VALOR INTERESES PAGADOS $ 410.80
SALDO ACTUAL $ 5,250,878.07 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
2/01 ABONO INTERESES AHORROS .06 11,917.65
3/01 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT 200,000.00 211,917.65
3/01 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT 300,000.00 511,917.65
3/01 ABONO INTERESES AHORROS 1.40 511,919.05
4/01 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT 350,000.00 861,919.05
4/01 ABONO INTERESES AHORROS .99 861,920.04
4/01 ABONO TC VISA SUC.VIRTUAL -140,000.00 721,920.04
4/01 PAGO PESOS TDC SUC. VIRTUAL -136,191.00 585,729.04
4/01 PAGO US$ TDC SUCURSAL VIRTUAL -221,059.68 364,669.36
4/01 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -1,989.00 362,680.36
5/01 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT 400,000.00 762,680.36
6/01 ABONO INTERESES AHORROS 4.16 762,684.52
7/01 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -379.80 762,304.72
7/01 COMPRA EN JUAN VALDE -12,850.00 749,454.72
7/01 COMPRA EN PEPE GANGA -82,100.00 667,354.72
9/01 ABONO INTERESES AHORROS 5.46 667,360.18
10/01 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 2,000,000.00 2,667,360.18
10/01 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 2,250,000.00 4,917,360.18
10/01 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 3,000,000.00 7,917,360.18
10/01 ABONO TC VISA SUC.VIRTUAL -31,639.00 7,885,721.18
10/01 ABONO TC VISA SUC.VIRTUAL -150,000.00 7,735,721.18
10/01 ABONO TC VISA SUC.VIRTUAL -1,093,996.00 6,641,725.18
10/01 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -24,564.81 6,617,160.37
10/01 PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS CAMPANARIO POPAYA -4,000,000.00 2,617,160.37
10/01 PAGO SUC VIRTUAL TC AMEX USD CAMPANARIO POPAYA -865,567.89 1,751,592.48
11/01 ABONO INTERESES AHORROS 9.58 1,751,602.06
12/01 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -47.36 1,751,554.70
12/01 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -11,840.00 1,739,714.70
13/01 ABONO INTERESES AHORROS 9.52 1,739,724.22
14/01 ABONO TC VISA SUC.VIRTUAL -1.00 1,739,723.22
19/01 ABONO INTERESES AHORROS 28.56 1,739,751.78
20/01 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -1,600.00 1,738,151.78
20/01 RETIRO CAJERO SUC SAN ANDRES5 -400,000.00 1,338,151.78
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