HOJA DE TRABAJO - BALANCE DE COMPROBACION

SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTES CUENTAS DEL BALANCE RESULTDOS POR RESULTDOS POR FUNCION
COD CONCEPTO NATURALEZA
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PAS Y PAT PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 543,540.00 308,564.00 234,976.00 234,976.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 34,810.00 - 34,810.00 34,810.00
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (S 270,000.00 270,000.00
20 MERCADERÍAS 25,000.00 15,000.00 10,000.00 10,000.00
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 12,600.00 - 12,600.00 12,600.00
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMUL - 3,500.00 3,500.00 3,500.00
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SAL 11,032.00 5,850.00 5,182.00 5,182.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 29,500.00 29,500.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 5,664.00 20,532.00 14,868.00 14,868.00
50 CAPITAL - 270,000.00 270,000.00 270,000.00
60 COMPRAS 25,000.00 - 25,000.00 25,000.00
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS - 25,000.00 25,000.00 15,000.00 10,000.00
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 4,800.00 - 4,800.00 4,800.00
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 3,500.00 - 3,500.00 3,500.00
69 COSTO DE VENTAS 15,000.00 - 15,000.00 15,000.00 15,000.00
70 VENTAS - 29,500.00 29,500.00 29,500.00 29,500.00
75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN - 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS - 8,300.00 8,300.00 8,300.00
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 4,630.00 - 4,630.00 4,630.00
95 GASTOS DE VENTAS. 3,670.00 - 3,670.00 3,670.00 4,630.00
3,670.00

SUB TOTAL 988,746.00 988,746.00 354,168.00 354,168.00 23,300.00 23,300.00 297,568.00 288,368.00 33,300.00 42,500.00 23,300.00 32,500.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 9,200.00 9,200.00 9,200.00
TOTAL GENERAL 297,568.00 297,568.00 42,500.00 42,500.00 32,500.00 32,500.00