Libros Intimos Jg2

311510 -APORTES SOCIOS
FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO

2016
1/1/2016 APORTES SOCIO GINET TELLEZ CI - 001 $ 20,000,000 $ 20,000,000
1/1/2016 APORTES SOCIO GLEIDY MENCO CI - 002 $ 20,000,000 $ 40,000,000
1/1/2016 APORTES SOCIO JUAN BALLESTEROS CI - 003 $ 20,000,000 $ 60,000,000
110505 - CAJA GENERAL
200A
1/1/2016 APORTES SOCIO GLEIDY MENCO CI-001 $ 20,000,000 $ 20,000,000
1/1/2016 APORTES SOCIO GINET TELLEZ CI-002 $ 20,000,000 $ 40,000,000
1/1/2016 APORTES SOCIO JUAN BALLESTEROS CI-003 $ 20,000,000 $ 60,000,000
1/1/2016 CONSIGNACION APERTURA DE CUENTA CE-001 $ 100,000 $ 59,900,000
1/2/2016 CONSIGNACION EN EFECTIVO CE-002 $ 59,900,000 $0
1/18/2016 VENTA INTIMOS ROPA INT FEM FACT 01 CI-004 $ 1,627,058 $ 1,627,058
1/19/2016 DEVOLUCION CLIENTES FACT 01 CE-014 $ 140,231 $ 1,486,827
110510 - CAJA MENOR
200A
1/2/2016 APERTURA CAJA MENOR CE -004 $ 300,000 $ 300,000
11100501 -BANCO DE BOGOTA
200A
1/1/2016 CONSIGNACION APERTURA DE CUENTA CE - 001 $ 100,000 $ 100,000
1/2/2016 CONSIGNACION EFECTIVO CE - 002 $ 59,900,000 $ 60,000,000
1/2/2016 PAGO POLIZA TODORIESGO CE -003 $ 600,000 $ 59,400,000
1/2/2016 APERTURA DE CAJA MENOR CE-004 $ 300,000 $ 59,100,000
1/2/2016 PAGO REGISTRO MERCANTIL CE-005 $ 164,000 $ 58,936,000
1/2/2016 PAGO ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN CE-006 $ 267,000 $ 58,669,000
1/2/2016 PAGO CERTIFICADO BOMBERIL CE-007 $ 74,000 $ 58,595,000
1/5/2016 PAGO COMPRA EQUIPOS DE OFICINA CE - 008 $ 5,498,879 $ 53,096,121
1/5/2016 PAGO COMPRA MUEBLES Y ENSERES CE - 009 $ 1,291,552 $ 51,804,569
1/5/2016 PAGO COMPRA MUEBLES Y ENSERES CE - 010 $ 5,449,957 $ 46,354,612
1/10/2016 PAGO PUBLICIDAD CE - 011 $ 300,000 $ 46,054,612
1/12/2016 PAGO ARRIENDO ENERO CE - 012 $ 1,551,724 $ 44,502,888
1/12/2016 PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO CE - 013 $ 186,000 $ 44,316,888
1/15/2016 APERTURA CDT BANCO DE BOGOTA NC - 010 $ 1,000,000 $ 43,316,888
1/15/2016 RENDIMIENTO FINANCIERO - CDT NC - 010 $ 18,000 $ 43,334,888
1/31/2016 PAGO SALARIOS CE - 015 $ 5,268,404 $ 38,066,484
1/31/2016 PAGO PARAFISCALES NOMINA ENERO CE - 016 $ 1,321,417 $ 36,745,067
1/31/2016 PAGO GASTO PAPELERIA CE - 017 $ 100,000 $ 36,645,067
122505 - CDT
2016
1/15/2016 APERTURA CDT BANCO DE BOGOTA NC - 010 $ 1,000,000 $ 1,000,000
135501 - RENDIMIENTO FINANCIERO
2016
1/15/2016 RETENCION RENDIMIENTOS CDT NC - 010 $ 750 $ 750
130505 - CLIENTES
2016
1/18/2016 VENTA ROPA INTERIOR FACT 01 NC-014 $ 1,627,058 $ 1,627,058
1/18/2016 PAGO CLIENTES FACT 01 CI-004 $ 1,627,058 $0
1/19/2016 DEVOLUCIÒN VENTA FACT 01 NC-015 $ 140,231 -$ 140,231
1/19/2016 PAGO CLIENTES X DEVOLUACIÒN CE-014 $ 140,231 $0
135515 - RETENCIÒN EN LA FUENTE
FECHA DETALLE CD DEBE HABER
2016
1/18/2016 RETENCIÒN POR VENTA FACT 01 NC - 014 $ 36,945
1/19/2016 RETENCIÒN POR DEVOLUCION VENTA FACT 001 NC - 015 $ 3,195
SALDO
$ 36,945
$ 33,750
135517 - RETEIVA
2016
1/18/2016 RETEIVA POR VENTA FACT 01 NC - 014 $ 35,467
1/19/2016 RETEIVA POR DEVOLUCION VENTA FACT 001 NC - 015 $3,073
SALDO
$ 35,467
$ 32,394
135518- RETEICA
2016
1/18/2016 RETEICA POR VENTA FACT 01 NC - 014 $ 14,778
1/19/2016 RETEICA POR DEVOLUCION VENTA FACT 001 NC - 015 $ 1,278
SALDO
$ 14,778
$ 13,500
135595 - OTROS CREE
2016
1/18/2016 CREE POR VENTA FACT 01 NC - 014 $ 5,911 $ 5,911
1/19/2016 CREE POR DEVOLUCION VENTA FACTNC - 015 $ 511 $ 5,400
143524 - MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
2016
1/16/2016 COMPRA INVENT. ROPA MASCULINA NC-11 $ 3,022,400 $ 3,022,400
1/16/2016 COMPRA INVENT. ROPA FEMENINA 985 NC-12 $ 19,501,520 $ 22,523,920
1/17/2016 DEVOLUCION MERCANCIAS FACT 985 LEONINC-13 $ 645,600 $ 21,878,320
1/18/2016 VENTA ROPA INTERIOR FACT 01 NC-14 $ 714,400 $ 21,163,920
1/19/2016 DEVOLUCION VENTA FACT 01 NC - 015 $ 63,900 $ 21,227,820
152895 -EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
2016
1/5/2016 EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNIC NC - 004 $ 3,820,000 $ 3,820,000
152405 - MUEBLES Y ENSERES
2016
1/5/2016 MUEBLES Y ENSERES NC - 004 $ 1,800,000 $ 1,800,000
159215 - DEPRECIACIÒN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA
2016
1/30/2016 DEPRECIACIÒN EQUIPO DE OFICINA NC - 018 $ 60,347 $ 60,347
159220 - EQUIPOS DE COMPUTACIÒN Y COMUNICACIÒN
2016
1/30/2016 DEPRECIACIÒN EQUIPO DE COMP ENERO NC - 017 $ 53,056 $ 53,056
170595 -GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
2016
1/2/2016 PAGO POLIZA TODORIESGO CE -003 $ 517,241 $0 $ 517,241
1/30/2016 GASTO POR ANTICIPADO POLIZA NC - 020 $ 21,552 $ 495,689
220505- NACIONALES MUNDO UNICO
2016
1/16/2016 COMPRA INV ROPA MASCULINA FACT1000069 NC - 011 $ 3,430,424
SALDO
$ 3,430,424
220510- NACIONALES LEONISA
2016
1/16/2016 COMPRA INV ROPA FEMENINA NC - 12 $ 22,134,225
1/17/2016 DEVOLUCION FACT 985 NC - 13 $ 732,756
SALDO
$ 22,134,225
$ 21,401,469
233510 - GASTOS LEGALES
200A
1/2/2016 CAUSACION REGISTRO MERCANTIL NC-001 $ 164,000 $ 164,000
1/2/2016 CAUSACION ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN NC-002 $ 267,000 $ 431,000
1/2/2016 CAUSACION CERTIFICADO BOMBERIL NC-003 $ 74,000 $ 505,000
1/2/2016 PAGO REGISTRO MERCANTIL CE-005 $ 164,000 $ 341,000
1/2/2016 PAGO ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN CE-006 $ 267,000 $ 74,000
1/2/2016 PAGO CERTIFICADO BOMBERIL CE-007 $ 74,000 $0
233535 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO
200A
1/12/2016 SERVICIO DE MANETNIMIENTO NC-009 $ 186,000 $ 186,000
1/12/2016 PAGO SERVICIO DE MANETNIMIENTO CE - 013 $ 186,000 $0
233540 -ARRENDAMIENTO
2016
1/12/2016 ARRENDAMIENTO NC-008 $ 1,551,724 $ 1,551,724
1/12/2016 PAGO ARRENDAMIENTO CE - 012 $ 1,551,724 $0
233595 - PUBLICIDAD
2016
1/5/2016 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR-OUBLICID NC - 007 $ 300,000
1/10/2016 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR-OUBLICID CE - 011 $ 300,000
SALDO
$ 300,000
$0
233596 - OTROS PAPELERIA
2016
1/30/2016 GASTOS PAPELERIA NC - 021 $ 100,000
1/31/2016 OTROS GASTO PAPELERIA CE - 017 $ 100,000
SALDO
$ 100,000
$0
236515 - RETENCION EN LA FUENTE POR SERV. MANTENIMIENTO
2016
1/12/2016 RETENCION EN LA FUENTE POR MANTENIMIE NC - 009 $ 12,000
ENIMIENTO
SALDO
$ 12,000
236530 - RETENCION EN LA FUENTE POR ARRENDAMIENTOS
2016
1/12/2016 RETENCION EN LA FUENTE POR ARRENDAMIE NC - 008 $ 48,276
MIENTOS
SALDO
$ 48,276
236540 - RETENCION EN LA FUENTE POR COMPRAS
2016
1/5/2016 RETENCION EN LA FUENTE POR COMPRAS NC - 004 $ 121,121
1/16/2016 COMPRA INVENTARIO ROPA MASCULINA FACTNC -011 $ 75,560
1/16/2016 COMPRA INVENTARIO ROPA FEMENINA NC - 012 $ 487,538
1/17/2016 DEVOLUCION MERCANCIA FACT 985 LEONISA NC - 013 $ 16,140
PRAS
SALDO
$ 121,121
$ 149,569
$ 269,612
$ 345,172
$ 832,710
236575 - AUTORRETENCIONES CREE
2016
1/18/2016 AUTORRETENCION CREE POR VENTA FACT 01 NC - 014 $ 5,911
1/19/2016 AUTORRETENCION CREE POR DEV. VENTA FACT 01 NC - 015 $ 511
SALDO
$ 5,911
$ 5,911
236701 - RETEIVA
2016
1/12/2016 RETEIVA MANO DE OBRA MANTENIMIENTO NC - 009 $ 32,000
SALDO
$ 32,000
236801 - RETEICA
2016
1/12/2016 RETEICA MANO DE OBRA MANTENIMIENTO NC - 009 $ 2,000
SALDO
$ 2,000
237005 - APORTES A EPS
2016
1/19/2016 APORTES EPS NOMINA INTIMOS ENERO NC - 016 $ 215,548
1/31/2016 PAGO APORTES EPS NOMINA ENERO CE - 016 $ 215,548
SALDO
$ 215,548
$0
237006 - RIESGOS LABORALES
2016
1/19/2016 RIESGOS NOMINA INTIMOS ENERO NC - 016 $ 28,129
1/31/2016 PAGO RIESGOS NOMINA ENERO CE - 016 $ 28,129
SALDO
$ 28,129
$0
237010 - CAJA DE COMPENSACIÒN
FECHA DETALLE CD DEBE
2016
1/19/2016 PAGO CAJA DE COMPENSACIÒN NOMINA INTIMOS ENERO NC - 016
1/31/2016 PAGO CAJA DE COMPENSACION- NOMINA ENERO CE - 016 $ 215,548
HABER SALDO
$ 215,548 $ 215,548
$0
238030 - FONDO DE PENSIONES
2016
1/19/2016 PAGO FONDO DE PENSIÒN NOMINA INTIMOS ENERO NC - 016
1/31/2016 PAGO CAJA DE COMPENSACION- NOMINA ENERO CE - 016 $ 862,192
HABER SALDO
$ 862,192 $ 862,192
$0
238095 - ACREEDORES VARIOS
2016
1/5/2016 ACREEDORES VARIOS-EQUIPO DE OFICINA NC - 004 $ 5,498,879
1/5/2016 ACREEDORES VARIOS NC - 005 $ 1,291,552
1/5/2016 ACREEDORES VARIOS NC - 006 $ 5,449,957
1/5/2016 ACREEDORES VARIOS-EQUIPO DE OFICINA CE - 008 $ 5,498,879
1/5/2016 ACREEDORES VARIOS-MUEBLES Y ENSERES CE-009 $ 1,291,552
1/5/2016 ACREEDORES VARIOS-MUEBLES Y ENSERES CE - 010 $ 5,449,957
SALDO
$ 5,498,879
$ 6,790,431
$ 12,240,388
$ 6,741,509
$ 5,449,957
$0
240801 - IVA GENERADO
2016
1/18/2016 IVA GENERADO VENTA ROPA INT FEMENINA NC - 014 $ 236,448
1/19/2016 IVA GENERADO DEVOLUCION VENTA FACT 01 NC - 015 $ 20,488
SALDO
$ 236,448
$ 215,960
240802 - IVA DESCONTABLE
200A
1/2/2016 IVA DESCONTABLE POLIZA TODORIESGO CE - 003 $ 82,759 $0
1/5/2016 IVA DESCONTABLE PUBLICIDAD NC - 007 $ 41,379
1/12/2016 IVA DESCONTABLE - ARRENDAMIENTO NC - 008 $ 220,690
1/12/2016 IVA DESCONTABLE - MANTENIMIENTO NC - 009 $ 32,000
1/16/2016 IVA DESCONTABLE - COMPRA INV ROPA MASCULINA NC-011 $ 483,584
1/16/2016 IVA DESCONTABLE - COMPRA INV ROPA FEMENINA NC -012 $ 3,120,243
1/17/2016 IVA DESCONTABLE - DEVOLUCION MERCANCIA FACT 985 NC - 013 $ 103,296
SALDO
$ 82,759
$ 124,138
$ 344,828
$ 376,828
$ 860,412
$ 3,980,655
$ 3,877,359
250505 - SALARIOS
200A
1/30/2016 SALARIOS NOMINA INTIMOS 1 - 30 ENERO NC - 016 $ 5,268,404
1/31/2016 SALARIOS NOMINA INTIMOS 1 - 30 ENERO CE - 015 $ 5,268,404
SALDO
$ 5,268,404
$0
261005 - CESANTIAS
200A
1/30/2016 CESANTIAS NOMINA INTIMOS 1 - 30 ENERO NC - 016 $ 474,768
SALDO
$ 474,768
261010 - INTERESES DE CESANTIA
200A
1/30/2016 INTERES CESANTIAS NOMINA INTIMOS 1 - 30 ENERO NC - 016 $ 4,748
SALDO
$ 4,748
261015 - VACACIONES
200A
1/30/2016 VACACIONES INTIMOS 1 - 30 ENERO NC - 016 $ 224,547
SALDO
$ 224,547
261020 - PRIMA DE SERVICIOS
200A
1/30/2016 VACACIONES INTIMOS 1 - 30 ENERO NC - 016 $ 474,768
SALDO
$ 474,768
270505 - INTERESES
2016
1/15/2016 INGRES RECIBIDOS X ANTIC - INTERES CDT NC - 010 $ 18,750
1/30/2016 INTERESES CDT NC - 019 $ 3,125
SALDO
$ 18,750
$ 15,625
413524 - COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR - VESTIR
2016
1/18/2016 VENTA ROPA INTERIOR FEMENINA FACT 01 NC - 014
1/19/2016 DEVOLUCIÒN VENTA ROPA FEMENINA FACT 01 NC - 015 $ 127,800
R - VESTIR
HABER SALDO
$ 1,477,800 $ 1,477,800
$ 1,350,000
421005 - INTERESES CDT
2016
1/30/2016 INTERESES CDT NC - 019
HABER SALDO
$ 3,125 $ 3,125
510506 - SUELDOS
2016
1/30/2016 SUELDOS NOMINA INTIMOS ENERO NC - 16 $ 5,388,700
HABER SALDO
$ 5,388,700
510527 - AUXILIO DE TRANSPORTE
2016
1/30/2016 AUX TRANSPORTE NOMINA INTIMOS ENERO NC - 16 $ 310,800
HABER SALDO
$ 310,800
510530 - CESANTIAS
2016
1/30/2016 CESANTIAS NOMINA INTIMOS ENERO NC - 16 $ 474,768
HABER SALDO
$ 474,768
510533 - INT CESANTIAS
2016
1/30/2016 INTERESES CESANTIAS NOMINA INTIMOS ENERO NC - 16 $ 4,748
HABER SALDO
$ 4,748
510536 - PRIMA DE SERVICIOS
2016
1/30/2016 PRIMA DE SERVICIOS NOMINA INTIMOS ENERO NC - 16 $ 474,768
HABER SALDO
$ 474,768
510539 - VACACIONES
2016
1/30/2016 VACACIONES NOMINA INTIMOS ENERO NC - 16 $ 224,547
HABER SALDO
$ 224,547
510568 - RIESGOS LABORALES
2016
1/30/2016 RIESGOS LABORALES NOMINA INTIMOS ENERO NC - 16 $ 28,129
HABER SALDO
$ 28,129
510570 - FONDO DE PESIONES
2016
1/30/2016 FONDO PENSIONES NOMINA INTIMOS ENERO NC - 16 $ 646,644
HABER SALDO
$ 646,644
510572 - CAJA DE COMPENSANCION
2016
1/30/2016 CAJA DE COMPENSANCIÒN NOMINA INTIMOS ENERO NC - 16 $ 215,548
N
HABER SALDO
$ 215,548
512010 - CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
200A
1/12/2016 ARRENDAMIENTO-CONSTRUCCIONES Y NC-008 $ 1,379,310 $ 1,379,310
513095 - OTROS POLIZA
Ç
200A
1/30/2016 GASTO POLIZA ENERO NC - 020 $ 21,552 $ 21,552
515005 - ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS
200A
1/12/2016 GASTO ADECUACION INSTALACIONES ELECTNC-009 $ 200,000 $ 200,000
514015 - TRAMITES Y LICENCIAS
200A
1/2/2016 PAGO REGISTRO MERCANTIL NC-001 $ 164,000 $ 164,000
1/2/2016 PAGO CERTIFICADO BOMBERIL NC-003 $ 73,000 $ 237,000
514005 - GASTOS LEGALES NOTARIALES
200A
1/2/2016 PAGO ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN NC-002 $ 267,000 $ 267,000
516015 - EQUIPOS DE OFICINA
200A
1/30/2016 DEPRECIACIÒN EQUIPO DE OFICINA MUEBLENC - 18 $ 60,347 $ 60,347
F
516020 - EQUIPOS DE COMPUTACIÒN Y COMUNICACIÓN
200A
1/30/2016 DEPRECIACIÒN EQUIPO DE COMPU NC - 17 $ 53,056 $ 53,056
519530 - DIVERSOS UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
200A
1/30/2016 GASTO PAPELERIA ENERO NC - 21 $ 100,000 $ 100,000
519595 - DIVERSOS PUBLICIDAD
2016
1/5/2016 PUBLICIDAD NC-007 $ 258,621 $ 258,621
613524 - COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
2016
1/18/2016 VENTA DE ROPA FEMENINA FACT 01 NC-14 $ 714,400 $ 714,400
1/19/2016 DEVOLUCIÒN ASIENTO VENTA FACT 01 NC-15 $ 63,900 $ 650,500
No FECHA COMPROBANTE No
1 1/1/2016 APORTES SOCIO GLEIDY MENCO CI-001

2 1/1/2016 APORTES SOCIO GINET TELLEZ CI-002
3 1/1/2016 APORTES SOCIO JUAN BALLESTEROS CI-003
4 1/1/2016 CONSIGNACION APERTURA DE CUENTA CE-001
5 1/2/2016 CONSIGNACION EN EFECTIVO CE-002
6 1/2/2016 PAGO POLIZA TODORIESGO CE -003
7 1/2/2016 APERTURA CAJA MENOR CE -004
8 1/2/2016 CAUSACION REGISTRO MERCANTIL NC-001
9 1/2/2016 CAUSACION ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN NC-002
10 1/2/2016 CAUSACION CERTIFICADO BOMBERIL NC-003
11 1/2/2016 PAGO REGISTRO MERCANTIL CE-005
12 1/2/2016 PAGO ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN CE-006
13 1/2/2016 PAGO CERTIFICADO BOMBERIL CE-007
14 1/5/2016 COMPRA EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN NC-004
15 1/5/2016 COMPRA VENTILADOR Y AIRE ACONDICIONADO NC-005
16 1/5/2016 CAUSACIÓN COMPRA VITRINAS, MANIQUIES Y ESTANTES NC-006
17 1/5/2016 CAUSACIÓN PAGO PUBLICIDAD NC-007
18 1/5/2016 PAGO COMPRA MUEBLES Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CE-008
19 1/5/2016 PAGO MUEBLES Y ENSERES CE-009
20 1/5/2016 PAGO ESTANTES MANIQUIES Y VITRINAS CE-010
21 1/10/2016 PAGO PUBLICIDAD CE-011
22 1/12/2016 CAUSACIÓN PAGO DE ARRIENDO NC-008
23 1/12/2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO NC-009
24 1/12/2016 PAGO ARRIENDO CE-012
25 1/12/2016 PAGO SERV. MANTENIMIENTO CE-013
26 1/15/2016 CAUSACION CDT NC-010
27 1/16/2016 CAUSACION COMPRA MERCANCIA MUNDO UNICO NC-O11
28 1/16/2016 CAUSACION COMPRA MERCANCIA LEONISA NC-012
29 1/17/2016 CAUSACION DEVOLUCION EN COMPRA NC-013
30 1/17/2016 CAUSACION VENTA ROPA INTERIOR FEMENINA NC-014
31 1/18/2016 PAGO VENTAS DE ROPA INTIMA CI-004
32 1/19/2016 CAUSACION DEVOLUCION EN VENTA NC-015
33 1/19/2016 DEVOLUCION EN VENTA CE-014
34 1/30/2016 CAUSACION NOMINA ENERO NC-016
35 1/30/2016 PAGO SALARIOS NOMINA ENERO CE-015
36 1/30/2016 PAGO SEGURIDAD SOCIAL NOMINA ENERO CE-016
37 1/30/2016 CAUSACION DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO NC-017
38 1/30/2016 CAUSACION DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA NC-018
39 1/30/2016 AJUSTE INTERESES CDT NC-019
40 1/30/2016 AJUSTE POLIZA NC-020
41 1/30/2016 CAUSACION GASTO CAJA MENOR PAPALERIA NC-021
42 1/30/2016 REEMBOLSO CAJA MENOR CE-017
43
44
45 SUMAS
46
47
48
49
50
51
52
1105 CAJA 1110 BANCOS 1225 CERTIFICADOS
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO

$ 20,000,000
$ 20,000,000
$ 20,000,000
$ 100,000 $ 100,000
$ 59,900,000 $ 59,900,000
$ 600,000
$ 300,000 $ 300,000
$ 164,000
$ 267,000
$ 74,000
$ 5,498,879
$ 1,291,552
$ 5,449,957
$ 300,000
$ 1,544,828
$ 186,000
$ 18,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 1,627,058
$ 140,742
$ 5,268,404
$ 1,321,417
$ 100,000
$ 61,927,058 $ 60,140,742 $ 60,018,000 $ 23,366,037 $ 1,000,000

$ 1,786,316 $ 36,651,963 $ 1,000,000
1225 CERTIFICADOS 1305 CLIENTES 1355 ANTICIPO DE 1435 MERCANCIA NO FABRICADA
IMPUESTOS POR EMPRESA
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$ 750
$ 3,022,400
$ 19,501,520
$ 1,627,058 $ 93,101
$ 1,627,058
$ 140,742 $ 8,057 $ 63,900
$ 140,742
$0 $ 1,767,800 $ 1,767,800 $ 93,851 $ 8,057 $ 22,587,820
$0 $ 85,794 $ 21,227,820
INTIMOS JG2 LTDA - NIT. 900.753.994-1
NIT. 900.753.994-1
ERCANCIA NO FABRICADAS 1524 EQUIPO DE OFICINA 1528 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

POR EMPRESA Y COMUNICACIÓN
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$0
$ 1,800,000 $ 3,820,000
$ 1,320,000
$ 5,570,000
$ 645,600
$ 714,400
$ 1,360,000 $ 8,690,000 $0 $ 3,820,000 $0
$ 8,690,000 $ 3,820,000
3.994-1
1592 DEPRECIACION
ACUMULADA 1705 GASTOS PAGADOS 2205 NACIONALES
X ANTICIPADO
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 517,241
$ 3,430,424
$ 22,134,225
$ 732,756
$ 53,056
$ 60,347
$ 21,552
$0 $ 113,403 $ 517,241 $ 21,552 $ 732,756 $ 25,564,649

$ 113,403 $ 495,689 $ 24,831,893
DIARIO COLUMNARIO
2335 COSTOS Y GASTOS 2365 RETENCIÓN 2367 RETEIVA

X PAGAR EN LA FUENTE
$ 164,000
$ 267,000
$ 74,000
$ 164,000
$ 267,000
$ 74,000
$ 121,121
$ 28,448
$ 120,043
$ 300,000
$ 300,000
$ 1,544,828 $ 55,172
$ 186,000 $ 12,000 $ 32,000
$ 1,544,828
$ 186,000
$ 75,560
$ 487,538
$ 16,140
$ 5,911
$ 511
$ 100,000
$ 100,000
$ 2,635,828 $ 2,635,828 $ 16,651 $ 905,794

$0 $ 889,142 $ 32,000
RIO COLUMNARIO
2368 RETEICA 2370 RETENCIONES Y APORTES 2380 ACREEDORES VARIOS

PARA NOMINA
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITTO DEBITO CREDITO
$ 5,498,879
$ 1,291,552
$ 5,449,957
$ 5,498,879
$ 1,291,552
$ 5,449,957
$ 2,000
$ 459,225 $ 862,192
$ 459,225 $ 862,192
$ 459,225 $ 459,225 $ 13,102,580 $ 13,102,580

$ 2,000 $0 $0
2408 IVA 2505 SALARIOS POR 2610 PARA OBLIGACIONES
PAGAR LABORALES
$ 82,759
$ 41,379
$ 220,690
$ 32,000
$ 483,584
$ 3,120,243
$ 103,296
$ 236,448
$ 20,488
$ 5,268,404 $ 1,178,832
$ 5,268,404
$ 4,001,143 $ 339,744 $ 5,268,404 $ 5,268,404
$ 3,661,399 $0 $ 1,178,832
2705 INGRESOS RECIBIDOS 4135 COMERCIO AL MAYOR Y
X ANTICIPADO 3115 APORTES SOCIALES MENOR
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$ 20,000,000
$ 20,000,000
$ 20,000,000
$ 18,750
$ 127,800
$ 3,125
$ 3,125 $ 18,750 $ 127,800

$ 15,625 $ 60,000,000
135 COMERCIO AL MAYOR Y 4210 FINANCIEROS
MENOR 5105 GASTOS DE PERSONAL
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 1,477,800
$ 7,768,653
$ 3,125
$ 1,477,800
$ 1,350,000 $ 3,125 $ 7,768,653
$ 10,346,539
5120 ARRENDAMIENTO 5130 SEGUROS 5140 GASTOS LEGALES
DEBITO CREDITO DEBITO HABER DEBITO CREDITO
$ 164,000
$ 267,000
$ 74,000
$ 1,379,310
$ 21,552
$ 1,379,310 $ 21,552 $ 505,000

5150 ADECUACIÓN E 5160 DEPRECIACIONES 5195 DIVERSOS 6135 COMERCIO AL MAYOR Y
INSTALACIÓN MENOR
DEBITO CREDITO DEBITO DEBITO CREDITO DEBITO
$ 258,621
$ 200,000
$ 714,400
$ 53,056
$ 60,347
$ 100,000
$ 714,400
$ 200,000 $ 113,403 $ 358,621 $ 650,500
5 COMERCIO AL MAYOR Y
MENOR
CREDITO
$ 63,900
$ 63,900

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311510 -APORTES SOCIOS

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO

1 1/1/2016 APORTES SOCIO GLEIDY MENCO CI-001

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO

$ 61,927,058 $ 60,140,742 $ 60,018,000 $ 23,366,037 $ 1,000,000

ERCANCIA NO FABRICADAS 1524 EQUIPO DE OFICINA 1528 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

$0 $ 113,403 $ 517,241 $ 21,552 $ 732,756 $ 25,564,649

2335 COSTOS Y GASTOS 2365 RETENCIÓN 2367 RETEIVA

$ 2,635,828 $ 2,635,828 $ 16,651 $ 905,794

2368 RETEICA 2370 RETENCIONES Y APORTES 2380 ACREEDORES VARIOS

$ 459,225 $ 459,225 $ 13,102,580 $ 13,102,580

$ 3,125 $ 18,750 $ 127,800

DEBITO CREDITO DEBITO HABER DEBITO CREDITO

$ 1,379,310 $ 21,552 $ 505,000

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