PERFIL FINANCIERO

CONCEPTO UNIDAD
VIENTRE OVINOS CABEZAS
SEMENTALES CABEZAS
CORRALES RUSTICOS UNIDAD
INVERSIONE
BODEGA RUSTICA UNIDAD
S FIJAS

EQIPO DE TRABAJO UNIDAD

INVERSION FORMULACION DEL PROYECTO Y ASISTENCIA SERVICIO

DIFERIDA

CAPITAL DE
ALIMENTACION LOTE
TRABAJO
BOTIQUIN VETTERINARIO LOTE

TOTAL

FAPPA $198,000.00 $82.16

GRUPO $43,000.00 $17.84
$241,000.00 $100.00
NCIERO FUENTE
CANTIDADCOSTO UNITARIO
INVERSION TOTAL GRUPO TOTAL PROMUSAG
96 1,700.00 163,200.00 - 163,200.00
3 5,600.00 16,800.00 - 16,800.00
4 2,000.00 8,000.00 8,000.00 -
1 10,000.00 10,000.00 10,000.00 -
15,000.00 15,000.00 -
- - -
1 15,000.00
- - 15,000.00 -
500.00
$33,000.00 180,000.00

1 18,000.00 18,000.00 $- 18,000.00

-
-
$- 18,000.00

-
1 8,000.00 8,000.00 8,000.00 -
1 2,000.00 2,000.00 2,000.00 O
$10,000.00 -

sub total $43,000.00 $198,000.00

total $241,000.00
 DESARROLLO DE REBAÑO
AÑO 1 AÑO 2

NUMERO DE VIENTRES AL INICIO 96 90

NUMERO DE GESTACIONES 86 81
NUMERO DE PARTOS 130 122
NUMERO DE VIENTRES DESECHADOS 6 5
NUMERO DE VIENTRES FIN DE AÑO 90 85
CRIAS NACIDAS 194 183
CORDEROS NACIDOS VIVOS 181 170
CRIAS DESARROLLO Y ENGORDA 163 153
PORCENTAJE DE MACHOS 81 76
PORCENTAJE DE HEMBRAS 81 76
CABEZAS A LA VENTA MACHOS 81 76
VENT HEMBRA PARA REMPLAZO 57 54
HEMBRAS PARA REMPLAZO 24 23

SEMENTAL 3 3
PARAMETROS REPRODUCTIVOS SISTEMA ESTABULADO
PARAMETROS REPRODUCTIVOS %
VIENTRES DE DESECHO 6
FERTILIDAD 90
PROLIFICIDAD 1.5
GESTACIONES POR AÑO 1.5
CRIAS NACIDAD VIVAS 93
RELACION MACHO HEMBRA 50
PARTOS POR ANO (LA RELACION ES 3
PARTOS EN DOS AÑOS POR LO CUAL 1.5
TENDREMOS PARTOS POR AÑO)
CRIAS DESARROLLO Y ENGORDA 9
HEMBRAS PARA REMPLAZO 30
PROMEDIO G.D.P DE LAS CRIAS 350g/día
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

109 132 160

98 119 144
147 178 216
7 8 10
109 132 160
221 268 324
206 249 301
185 224 271
93 112 136
93 112 136
93 112 136
65 78 95
28 34 41

3 4 4
 PROCESO PRODUCTIVO EN SISTEMA ESTABULADO INTENCIVO

ETAPA $ ALIMENTO/TONELADA $/KILO KG. DE

CONSUMO/DÍA/VIENTRE
MANTENIMIENTO $1,380.00 $1.38 1.5
GESTACION $1,760.00 $1.76 1.65
KG. DE
CONSUMO/DÍA/VIENTRE
DESARROLLO $2,140.00 $2.14 1
ENGORDA $2,140.00 $2.14 1.6

SEMENTAL $1,760.00 $1.76 3.2

COSTO DE ALIMENTO QUE SE VA A OFRECER A VIENTRES EN MANTEN

% PROTEINA
PRODUCTO $ POR TON %P.C
DESEADA

GRANO SECO
COMERCIAL (NUTRI $2,900.00 19 1
SOW)
15
ALFALFA $1,000.00 14 4
5 5

COSTO DE ALIMENTO QUE SE VA A OFRECER A VIENTRES EN GEST

% PROTEINA
PRODUCTO $ POR TON %P.C
DESEADA

GRANO SECO
COMERCIAL (NUTRI $2,900.00 19 2
SOW)
16
ALFALFA $1,000.00 14 3
5 5

COSTO DE ALIMENTO QUE SE VA A OFRECER A CRIAS EN DESARR

% PROTEINA
PRODUCTO $ POR TON %P.C
DESEADA

GRANO SECO
COMERCIAL (NUTRI $2,900.00 19 3
SOW)
 17
ALFALFA $1,000.00 14 2
5 5

COSTO DE ALIMENTO QUE SE VA A OFRECER A CRIAS EN ENGOR

% PROTEINA
PRODUCTO $ POR TON %P.C
DESEADA

GRANO SECO
COMERCIAL (NUTRI $2,900.00 19 3
SOW)
17
ALFALFA $1,000.00 14 2
5 5

COSTO DE ALIMENTO QUE SE VA A OFRECER A SEMENTALES

% PROTEINA
PRODUCTO $ POR TON %P.C
DESEADA

GRANO SECO
COMERCIAL (NUTRI $2,900.00 19 2
SOW)
16
ALFALFA $1,000.00 14 3
5 5
MA ESTABULADO INTENCIVO

KG. DE PESO/VIENTRE DIAS/ETAPA $/ETAPA/VIEN $/AÑO/VIENTR

ONSUMO/DÍA/VIENTRE KG TRE E
50 190 $393.30
$901.50
55 175 $508.20
KG. DE PESO/CRIA
$/ETAPA/CRIA $/AÑO/CRIA
ONSUMO/DÍA/VIENTRE KG
25 90 $192.60
$398.04
40 60 $205.44

80 365 $2,055.68 $2,055.68

CER A VIENTRES EN MANTENIMIENTO.
% DE
INCLUCION EN COSTO/TON
LA DIETA

5 20% $580.00

5 80% $800.00
100% $1,380.00

RECER A VIENTRES EN GESTACION.

% DE
INCLUCION EN COSTO/TON
LA DIETA

5 40% $1,160.00

5 60% $600.00
100% $1,760.00

FRECER A CRIAS EN DESARROLLO

% DE
INCLUCION EN COSTO/TON
LA DIETA

5 60% $1,740.00
 5 40% $400.00
100% $2,140.00

OFRECER A CRIAS EN ENGORDA

% DE
INCLUCION EN COSTO/TON
LA DIETA

5 60% $1,740.00

5 40% $400.00
100% $2,140.00

A OFRECER A SEMENTALES
% DE
INCLUCION EN COSTO/TON
LA DIETA

5 40% $1,160.00

5 60% $600.00
100% $1,760.00
 TRATAMIENTO FARMACOLOGICO A APLICAR
DOSIS AL COSTO*DOSI MONTO MONTO*CAB
VIENTRES AÑO S TOTAL EZA
BACTERINA 2 $2.00 $4.00
DESPARASITANTE 2 $3.00 $6.00 $16.00
VITAMINAS 2 $3.00 $6.00
CRIAS
Se 1 $2.50 $2.50
VITAMINAS 1 $3.00 $3.00
$10.50
DESPARASITANTE 1 $3.00 $3.00
BACTERINA 1 $2.00 $2.00
SEMENTALES
BACTERINA 2 $2.00 $4.00
DESPARASITANTE 2 $3.00 $6.00 $16.00
VITAMINAS 2 $3.00 $6.00
 COSTOS TOTALES DE PRODUCCION

CONCEPTO AÑO 1
VIENTRES 77,889.60
ALIMENTACION CRIAS 64,766.20
SEMENTALES 6,167.04
COSTOS VARIABLES
VIENTRES 1,536.00
MANEJO SANITARIO CRIAS 1,708.48
SEMENTALES 32.00
TOTAL COSTOS VARIABLE 152,099.33

AGUA 980.00
LUZ 600.00
COSTOS FIJOS
IMPUESTO PREDIAL 250.00
TOTAL COSTOS FIJOS 1,830.00

COSTOS TOTALES DE PRODUCCION 153,929.33

COSTO
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO
CORRALES RUSTICOS UNIDAD 4 2,000.00
BODEGA RUSTICA UNIDAD 1 10,000.00
CARRETILLA UNIDAD 1 500.00
BIELGO UNIDAD 2 150.00
VASCULA ROMANA UNIDAD 1 600.00
ODUCCION

AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

73,216.22 88,625.81 107,240.21 129,772.32
60,880.23 73,693.50 89,171.61 107,907.35
6,167.04 6,167.04 6,167.04 8,222.72
1,443.84 1,747.72 2,114.80 2,559.14
1,605.98 1,943.98 2,352.28 2,846.52
32.00 32.00 32.00 32.00
143,345.31 172,210.04 207,077.94 251,340.05

980.00 980.00 980.00 980.00

600.00 600.00 600.00 600.00
250.00 250.00 250.00 250.00
1,830.00 1,830.00 1,830.00 1,830.00

145,175.31 174,040.04 208,907.94 253,170.05

INVERSION DEPRECIACI
AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4
TOTAL ON ANUAL
8,000.00 25.00% 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
10,000.00 10.00% 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
500.00 25.00% 125.00 125.00 250.00 0.00
300.00 25.00% 75.00 75.00 150.00 0.00
600.00 25.00% 150.00 150.00 300.00 0.00
3,350.00 3,350.00 3,700.00 3,000.00
 POR
AÑO5
DEPRECIAR
0.00 0.00
500.00 5,500.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
500.00
 PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERIODO DE
CONCEPTO UNIDAD AÑO 1
CORDERO PARA ABASTO CABEZA 81
HEMBRA PARA REMPLAZO CABEZA 57
VIENTRE DE DESECHO CABEZA 6

PRECIO DE CORDERO ABASTO $ 1,300.00

PRECIO HEMBRA PARA REMPLAZO $ 1,700.00
PRECIO DE VIENTRE DE DESECHO $ 1,200.00

VALOR DE LA PRODUCCION ABASTO $ 105,763.32

VALOR DE LA PRODUCCION HEMBRAS $ 96,814.12
VALOR DE LA PRODUCCION VIENTRE DESECHO $ 6,912.00

OTROS INGRESOS $ -

INGRESOS TOTALES 209,489.44

PRECIO DE CORDERO ABASTO KILO $29.00 $1,300.00

E INGRESOS

PERIODO DE ANALISIS
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
76 93 112 136
54 65 78 95
5 7 8 10

1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00

1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

99,417.52 120,341.60 145,617.39 176,212.89

91,005.27 110,158.85 133,295.92 161,302.57
5,414.40 6,553.95 7,930.50 9,596.77

- - - -

195,837.19 237,054.41 286,843.81 347,112.23

 FLUJO DE EFECTIVO

PERIODO DE ANALISIS DEL PROYECTO

CONCEPTO
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
COSTOS TOTALES
INVERSIONES 241,000.00
REINVERSIONES
COSTOS DE OPERACION 153,929.33 145,175.31

BENEFICIOS TOTALES
INGRESOS TOTALES 209,489.44 195,837.19

INGRESOS REALES

FLUJO DE FONDOS -241,000.00 55,560.11 50,661.88

ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
ING. BRUTOS 209,489.44 195,837.19 237,054.41
INGRESOS NETOS 202,289.44 195,837.19 237,054.41
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 153,929.33 145,175.31 174,040.04
$7,200.00 $7,200.00 $7,200.00
UTILIDAD NETA 48,360.11 43,461.88 55,814.37

capitalizacion
invercion año % cantidad
180000 0 0
1 4% $7,200.00
2 4% $7,200.00
3 4% $7,200.00
4 4% $7,200.00
5 4% $7,200.00
total 20% $36,000.00
DE ANALISIS DEL PROYECTO
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

174,040.04 208,907.94 253,170.05

237,054.41 286,843.81 347,112.23

63,014.37 77,935.87 93,942.18

AÑO 4 AÑO 5
286,843.81 347,112.23
286,843.81 347,112.23
208,907.94 253,170.05
$7,200.00 $7,200.00
70,735.87 86,742.18

7.2
 DETERMINACION DE LA RELACION BENEFICIO/COSTO
Y VALOR ACTUAL NETO.

AÑO INGRESOS FACTOR DE INGRESOS COSTOS

TOTALES 10.0% ACTUALIZ. TOTALES
0 = (1+t)^- n
1 $209,489.44 0.9091 $190,444.94 $153,929.33
2 $195,837.19 0.8264 $161,848.92 $145,175.31
3 $237,054.41 0.7513 $178,102.49 $174,040.04
4 $286,843.81 0.6830 $195,918.18 $208,907.94
5 $347,112.23 0.6209 $215,529.38 $253,170.05
SUMA $941,843.91

RELACION B/C (,10) = 1.364 V A N (,10) = VAB-V

DETERMINACION DE LA TASA INTERNA DE R

AÑO INVERSION INGRESOS EGRESOS VALOR

RESIDUAL
0 $241,000.00
1 $209,489.44 $153,929.33 $7,800.00
2 $195,837.19 $145,175.31 $7,800.00
3 $237,054.41 $174,040.04 $8,150.00
4 $286,843.81 $208,907.94 $7,450.00
5 $347,112.23 $253,170.05 $500.00
TIR =

DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIB

AÑOS VENTAS COSTOS COSTOS AMORTIZACION

NETAS VARIABLES FIJOS MAS DIVIDENDOS

1 $209,489.44 $152,099.33 $1,830.00 $3,350.00

2 $195,837.19 $143,345.31 $1,830.00 $3,350.00
3 $237,054.41 $172,210.04 $1,830.00 $3,700.00
4 $286,843.81 $207,077.94 $1,830.00 $3,000.00
5 $347,112.23 $251,340.05 $1,830.00 $500.00
 ENEFICIO/COSTO
ETO.

FACTOR COSTOS
10.0% ACTUALIZ.
1.0 TOTAL DE INVERSIONES
0.9091 $139,935.75
0.8264 $119,979.60
0.7513 $130,758.86
0.6830 $142,686.93
0.6209 $157,198.68
$690,559.82

V A N (,10) = VAB-VAC $251,284.09

TERNA DE RETORNO

FLUJO DE
EFECTIVO
-241,000.00
$63,360.11
$58,461.88
$71,164.37
$85,385.87
$94,442.18
15.14%

DE EQUILIBRIO

PUNTO DE P.EQUILIBRIO
EQUILIBRIO %

$18,908.40 9.03
$19,325.59 9.87
$20,216.26 8.53
$17,369.03 6.06
$8,444.74 2.43
35.91