INSTITUCION PUB

BOMBEROPresupuesto Aprobado
EEFF Inicial

LIBRO DIARIO CEDULAS PRESUPUESTARIAS

MAYORIZACION BALANCE DE COMPROBACION

ON PUBLICA DE
MBEROS
to Aprobado ASIENTOS

CEDULAS PRESUPUESTARIAS
RESUPUESTARIAS INGRESOS Y GASTOS

ESTADO DE EJECUCION
E COMPROBACION PRESUPUESTARIA
TRABAJO DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL

VHIRLEY CHAMBA

672
 Intitución Pública Cuerpo de Bomberos
Estado de Situación Financiera
01 de Enero del 2018
1. Activos
11. Operacionales
11.1 Disponibilidades
111.03 BCE Moneda de Curso legal 6,100.00
14. Inversiones en Bienes de Larga Duración
141. Bienes de Administración
141.01 Bienes Muebles 392,345.73
141.01.03 Mobiliarios 32,483.05
141.01.04 Maquinarias y Equipos 156,196.26
141.01.05 Vehículos 172,941.38
141.01.06 Herramientas 11,492.40
141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 19,232.64
141.03 Bienes Inmuebles 387,982.81
141.03.02 Edificios 387,982.81
141.99 (-) Depreciación Acumulada 104,994.42
141.99.02 (-) Dep. Ac. De Edificios 31,196.62
141.99.03 (-) Dep. Ac. Mobiliarios 12,492.80
141.99.04 (-) Dep. Ac. Maquinarias y Equipos 29,585.00
141.99.05 (-) Dep. Ac. Vehículos 26,230.00
141.99.06 (-) Dep. Ac. Herramientas 2,440.00
141.99.07 (-) Dep. Ac. Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 3,050.00
TOTAL ACTIVOS

2. Pasivos
6. Patrimonio
61. Patrimonio acumulado
611.01 Patrimonio Público 581,434.12
618. Resultados de Ejercicios
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores 100,000.00
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
mberos
era

681,434.12
6,100.00
6,100.00

675,334.12
675,334.12

681,434.12

-
681,434.12
581,434.12

100,000.00

681,434.12
 Intitución Pública Cuerpo de Bomberos
Estado de Situación Financiera
01 de Enero del 2018
Código Denominación CODIFICADO
1. Ingresos Corrientes
13. Tasas y Contribuciones 324,134.38
13.01. Tasas Generales 43,066.00
13.01.12 Permisos, licencias y patentes 19,520.00
13.01.31 Contribución Predial a favor de los Cuerpos de Bomberos 23,546.00
13.04. Contribuciones 281,068.38
13.04.14 Contribución Adicional para los Cuerpos de Bomberos 281,068.38
18. Transferencias y donaciones corrientes 203,142.32
18.01. Transferencias corrientes del Sector Público 203,142.32
18.01.01 Del Presupuesto General del Estado 203,142.32
2. Ingresos de capital
28. Transferencias y donaciones de capital e inversión 335,926.06
28.01. Transferencias y donanciones de capital del Sector Público 335,926.06
28.01.01 Del Presupuesto General del Estado 335,926.06
TOTAL INGRESOS
5. Gastos corrientes
51. Gastos en personal 132,256.17
51.01 Remuneraciones básicas 99,404.41
51.01.05 Remuneraciones unificadas 63,000.00
51.01.06 Salarios unificados 36,404.41
51.02. Remuneraciones complementarias 14,069.06
51.02.03 Décimotercer sueldo 10,799.45
51.02.04 Décimocuarto sueldo 3,269.61
51.06 Aportes patronales a la Seguridad Social 18,782.70
51.06.01 Aporte Patronal 10,749.10
51.06.02 Fondo de Reserva 8,033.60
53. Bienes y servicios de consumo 34,358.47
53.01. Servicios básicos 6,006.40
53.01.01 Agua potable 244.00
53.01.04 Energía eléctrica 2,444.00
53.01.05 Telecomunicaciones 3,074.40
53.01.06 Servicios de correo 244.00
53.02 Servicios generales 10,906.07
53.02.03 Almacenamiento, embalaje, envase y recarga de extintores 8,832.07
53.02.04 Edición, impresión, reproducción y publicaciones 2,074.00
53.04 Instalación, Matenimiento y Reparación 9,150.00
53.04.05 Vehículo 9,150.00
53.08 Bienes de uso y consumo corriente 8,296.00
53.08.03 Combustibles y lubricantes 5,124.00
53.08.04 Materiales de oficina 854.00
53.08.05 Materiales de aseo 960.00
53.08.06 Herramientas 382.00
53.08.08 Instrumental médico menor 976.00
84. Activos de larga duración 39,109.99
84.01 Bienes muebles 39,109.99
84.01.05 Vehículos 35,909.99
84.01.07 Equipos, sistemas y paquetes informáticos 3,200.00
TOTAL EGRESOS
CADO
527,276.70

335,926.06

863,202.76
205,724.63
205,724.63
 ASIENTOS

El 2 de enero del 2018, se registra la transferencia de recursos por parte del Ministerio de Finanzas, por el valor d
1 a,ericanos, destinados al Gasto de kla entidad y 335926.06 dolares americanos para Gastos de Inversion Y CAPITA
PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

2 El 9 de enero del 2018, se compran materiales de ofocina por 707,60 dolares americanos mas IVA, a un contribuy

3 El 9 de enero del 2018, se compra una camioneta valorada en 26230 dolares americanos mas IVA, compra efectua
contribuyente especial.
4 El 10 de enero del 2018, la empresa electrica deposita en la cuenta de ingresos del Banco Central del Ecuador el v
americanos correspondientes al mes de Diciembre del 2017.
5 El 10 de enero del 2018, se procede a cancelar elñ valor total de la compra de la camioneta Mazda adquirida el 9
pago se realiza mediante transferencia bancaria a la cuenta del proveedor.
6 El 10 de enero se realiza el pago de materiales de ofocina mediante transferencia bancaria a la cuenta del proveed
7 El 12 de enero del 2018, se procede a contratar a un artesano calificado para que realice la impresión de los comp
institucion por $ 183 dolares americanos
8 El 12 de enero del 2018, se paga al artesano por la impresión de los comprobantes de retencion con acreditacion
proveedor.
9 El 12 de enero del 2018, se contrata una persona natural no obligada a llevar contabilidad para que realice la reca
institucion, por un valor de $427 dolares americanos. La compra se cancela de contado.
10 El 15 de enero del 2018, la institucion recaudada por concepto de permisos de funcionamiento de los locales com
valor de $1830 dolares americanos, el mismo que es deposotado en la cuenta corriente de Banco Pichincha.

El 22 de enero del 2018, se compra implementos medicos para equipar la ambulancia que tiene la institucion que
11 comunida, por $610 dolares americanos mas IVA, compra efectuada a una persona natural obligada a llevar cont
contado mediante cheque del Banco del Pichincha.
nisterio de Finanzas, por el valor de 203142,32 dolares
para Gastos de Inversion Y CAPITAL DE ACUERDO A LA

ericanos mas IVA, a un contribuyente no especial,

ericanos mas IVA, compra efectuada a una sociedad no

del Banco Central del Ecuador el valor de 38010 dolares

camioneta Mazda adquirida el 9 de enero del mismo año, el

a bancaria a la cuenta del proveedor

e realice la impresión de los comprobantes de retencion para la

es de retencion con acreditacion en la cuenta bancaria del

ntabilidad para que realice la recarga de los extintores de la

ontado.
uncionamiento de los locales comerciales de la localidad el
orriente de Banco Pichincha.

ancia que tiene la institucion que presta servicios a la

ona natural obligada a llevar contabilidad. El pago se hace de
 Intitución P

01

FECHA CODIGO CONCEPTO

1/1/2018 111.03 V/ASIENTO INICIAL
1/1/2018 141.01.03 V/ASIENTO INICIAL
1/1/2018 141.01.04 V/ASIENTO INICIAL
1/1/2018 141.01.05 V/ASIENTO INICIAL
1/1/2018 141.01.06 V/ASIENTO INICIAL
1/1/2018 141.01.07 V/ASIENTO INICIAL
1/1/2018 141.03.02 V/ASIENTO INICIAL
1/1/2018 141.99.02 V/ASIENTO INICIAL
1/1/2018 141.99.03 V/ASIENTO INICIAL
1/1/2018 141.99.04 V/ASIENTO INICIAL
1/1/2018 141.99.05 V/ASIENTO INICIAL
1/1/2018 141.99.06 V/ASIENTO INICIAL
1/1/2018 141.99.07 V/ASIENTO INICIAL
1/1/2018 611.01 V/ASIENTO INICIAL
1/1/2018 618.01 V/ASIENTO INICIAL

1/2/2018 113.18 V/Asignacion presupuesto

1/2/2018 113.28 V/Asignacion presupuesto
1/2/2018 626.01.01 V/Asignacion presupuesto
1/2/2018 626.21.01 V/Asignacion presupuesto

1/9/2018 131.01.04 V/Compra de materiales de oficina

1/9/2018 213.53.01 V/Compra de materiales de oficina
1/9/2018 213.53.02 V/Compra de materiales de oficina
1/9/2018 113.81.01 V/Compra de materiales de oficina
1/9/2018 213.81.03 V/Compra de materiales de oficina
1/9/2018 213.81.04 V/Compra de materiales de oficina

1/9/2018 141.01.05 V/Compra de camioneta

1/9/2018 213.84.01 V/Compra de camioneta
1/9/2018 213.84.02 V/Compra de camioneta
1/9/2018 213.81.01 V/Compra de camioneta
1/9/2018 213.81.03 V/Compra de camioneta
1/9/2018 213.81.04 V/Compra de camioneta

1/10/2018 113.13 V/Pago empresa

1/10/2018 623.04.14 V/Pago empresa
1/10/2018 111.03 V/Pago empresa
1/10/2018 113.13 V/Pago empresa
1/10/2018 213.84.01 V/Pago compra camioneta
1/10/2018 111.03 V/Pago compra camioneta
1/10/2018 213.81.03 V/Pago compra camioneta
1/10/2018 111.03 V/Pago compra camioneta

1/10/2018 213.53.01 V/Pago compra materiales de oficina

1/10/2018 111.03 V/Pago compra materiales de oficina
1/10/2018 213.81.03 V/Pago compra materiales de oficina
1/10/2018 111.03 V/Pago compra materiales de oficina

1/12/2018 634.02.04 V/impresión comprobantes de retencion

1/12/2018 213.53.01 V/impresión comprobantes de retencion
1/12/2018 213.53.02 V/impresión comprobantes de retencion

1/12/2018 213.53.01 V/pago impresión comprobantes de retencion

1/12/2018 111.03 V/pago impresión comprobantes de retencion

1/12/2018 634.02.03 V/recarga de extintores

1/12/2018 213.53.01 V/recarga de extintores
1/12/2018 213.53.02 V/recarga de extintores
1/12/2018 113.81.01 V/recarga de extintores
1/12/2018 213.81.05 V/recarga de extintores
1/12/2018 213.81.06 V/recarga de extintores
1/12/2018 213.53.01 V/Pago recarga de extintores
1/12/2018 111.03 V/Pago recarga de extintores
1/12/2018 213.81.05 V/Pago recarga de extintores
1/12/2018 111.03 V/Pago recarga de extintores

1/15/2018 113.13 V/Recaudacion de permisos de funcionamiento

1/15/2018 623.01.12 V/Recaudacion de permisos de funcionamiento
1/15/2018 111.01 V/Recaudacion de permisos de funcionamiento
1/15/2018 113.13 V/Recaudacion de permisos de funcionamiento
1/15/2018 111.15 V/Recaudacion de permisos de funcionamiento
1/15/2018 111.01 V/Recaudacion de permisos de funcionamiento
1/15/2018 111.03 V/Recaudacion de permisos de funcionamiento
1/15/2018 111.15 V/Recaudacion de permisos de funcionamiento

1/22/2018 131.01.08 V/Compra de instrumentos medicos

1/22/2018 213.53.01 V/Compra de instrumentos medicos
1/22/2018 213.53.02 V/Compra de instrumentos medicos
1/22/2018 113.81.01 V/Compra de instrumentos medicos
1/22/2018 213.81.03 V/Compra de instrumentos medicos
1/22/2018 213.81.04 V/Compra de instrumentos medicos
1/22/2018 213.53.01 V/Pago de Compra de instrumentos medicos
1/22/2018 111.03 V/Pago de Compra de instrumentos medicos
1/22/2018 213.81.03 V/Pago de Compra de instrumentos medicos
1/22/2018 111.03 V/Pago de Compra de instrumentos medicos
TOTAL
 Intitución Pública Cuerpo de Bomberos
Libro Diario
01 de Enero del 2018

CUENTA AS TM DEBE
BCE Moneda de Curso legal 1A 6,100.00
Mobiliarios 1A 32,483.05
Maquinarias y Equipos 1A 156,196.26
Vehículos 1A 172,941.38
Herramientas 1A 11,492.40
Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 1A 19,232.64
Edificios 1A 387,982.81
(-) Dep. Ac. De Edificios 1A
(-) Dep. Ac. Mobiliarios 1A
(-) Dep. Ac. Maquinarias y Equipos 1A
(-) Dep. Ac. Vehículos 1A
(-) Dep. Ac. Herramientas 1A
(-) Dep. Ac. Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 1A
Patrimonio Público 1A
Resultados Ejercicios Anteriores 1A

CXC transferencias y donaciones corrientes 2F 203,142.32

CXC transferencias y donaciones de capital e inversion 2F 335,926.06
Del presupuesto general del estado 2F
Del presupuesto general del estado 2F

INVENTARIO DE MATERIALES DE OFICNA 3F 707.60

cxp Bienes y servicios. Consumo - proveedor 3F
cxp Bienes y servicios. Consumo - fisco 1% 3F
IVA compras 3F 84.91
cxp IVA 70% proveedor 3F
cxp IVA 30% SRI 3F

Vehículos 4F 26,230.00
cxp inversiones en bienes larga duracion. Consumo - proveedor 4F
cxp inversiones en bienes larga duracion. Consumo - fisco 1% 4F
IVA compras 4F 3,147.60
cxp IVA 70% proveedor 4F
cxp IVA 30% SRI 4F

cxc tasas y contribuciones 5F 38,010.00

contribucion cuerpo de bomberos - alumbrado electrico 5F
BCE Moneda de curso legal 6F 38,010.00
cxc tasas y contribuciones 6F
cxp inversiones en bienes larga duracion. Consumo - proveedor 7F 25,967.70
BCE Moneda de curso legal 7F
cxp IVA 70% proveedor 7F 2,203.32
BCE Moneda de curso legal 7F

cxp Bienes y servicios. Consumo - proveedor 8F 700.52

BCE Moneda de curso legal 8F
cxp IVA 70% proveedor 8F 59.44
BCE Moneda de curso legal 8F

Edicion, impresión… 9F 183

cxp Bienes y servicios. Consumo - proveedor 9F
cxp Bienes y servicios. Consumo - fisco 9F

cxp Bienes y servicios. Consumo - proveedor 10 F 179.34

BCE Moneda de curso legal 10 F

Almacenamiento, embalaje, recarga 11 F 427

cxp Bienes y servicios. Consumo - proveedor 11 F
cxp Bienes y servicios. Consumo - fisco 11 F
IVA compras 11 F 51.24
cxp IVA 30% proveedor 11 F
cxp IVA 70% SRI 11 F
cxp Bienes y servicios. Consumo - proveedor 11 F 418.46
BCE Moneda de curso legal 11 F
cxp IVA 30% proveedor 11 F 15.37
BCE Moneda de curso legal 11 F

cxc tasas y contribuciones 12 F 1830

Permisos, licencias y patentes 12 F
Caja Recaudadora 12 F 1830
cxc tasas y contribuciones 12 F
Banco local - Recaudacion 12 F 1830
Caja Recaudadora 12 F
BCE Moneda de curso legal 12 F 1830
Banco local - Recaudacion 12 F

Inventario de instrumental medico menor 13 F 610

cxp Bienes y servicios. Consumo - proveedor 13
cxp Bienes y servicios. Consumo - fisco 1% 13
IVA compras 13 73.2
cxp IVA 70% proveedor 13
cxp IVA 30% SRI 13
cxp Bienes y servicios. Consumo - proveedor 14 603.9
BCE Moneda de curso legal 14
cxp IVA 70% proveedor 14 51.24
BCE Moneda de curso legal 14
TOTAL 1,470,550.77
s

HABER CODIGO PARTIDA DEVENGADO

31,196.62
12,492.80
29,585.00
26,230.00
2,440.00
3,050.00
581434.12
100,000.00

203,142.32 18.01.01 Del presupuesto general del estado 203,142.32

335,926.06 28.01.01 Del presupuesto general del estado 335,926.06

53.08.04 Materiales de oficina 707.60

700.52
7.08

59.44
25.47

84.01.05 Vehículos 26,230.00

25,967.70
262.30

2,203.32
944.28

13.04.14 Contribucion adicional cuerpo de bomberos 38,010.00

38,010.00

38,010.00
25,967.70

2,203.32

700.52

59.44

53.02.04 Edicion, impresión… 183

179.34
3.66

179.34

53.02.03 Almacenamiento, embalaje, recarga 427

418.46
8.54

15.37
35.87

418.46

15.37

1830 13.01.12 Permisos, licencias y patentes 1830

1830

1830

1830

53.08.08 Instrumental médico menor 610

603.9
6.1

51.24
21.96

603.9

51.24
1,470,550.77
 Intitución Pública Cuerpo de Bomberos
CEDULAS PRESUPUESTARIAS
PARTIDA: Permisos, licencias y patentes

ASIGNACION INICIAL REFORMAS

FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2018 V/ASIENTO INICIAL 19,520.00 -
1/15/2018 V/Recaudacion de permisos de funcionamiento - -
Total 19,520.00 -

PARTIDA: Contribución Predial a favor de los Cuerpos de Bomberos

ASIGNACION INICIAL REFORMAS

FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2018 V/ASIENTO INICIAL 23,546.00

Total 23,546.00 -

PARTIDA: Contribución Adicional para los Cuerpos de Bomberos

ASIGNACION INICIAL REFORMAS

FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2018 V/ASIENTO INICIAL 281,068.38 -
1/10/2018 V/Pago empresa - -
Total 281,068.38 -

PARTIDA: Del Presupuesto General del Estado

ASIGNACION INICIAL REFORMAS

FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2018 V/ASIENTO INICIAL 203,142.32 -
1/2/2018 V/Asignacion presupuesto - -
Total 203,142.32 -

PARTIDA: Del Presupuesto General del Estado

ASIGNACION INICIAL REFORMAS

FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2018 V/ASIENTO INICIAL 335,926.06 0
1/2/2018 V/Asignacion presupuesto - -
 Total 335,926.06 -

PARTIDA: Remuneraciones unificadas

ASIGNACION INICIAL REFORMAS

FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2018 V/ASIENTO INICIAL 63,000.00

Total 63,000.00 -

PARTIDA: Salarios unificados

ASIGNACION INICIAL REFORMAS

FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2018 V/ASIENTO INICIAL 36,404.41

Total 36,404.41 -

PARTIDA: Décimotercer sueldo

ASIGNACION INICIAL REFORMAS

FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2018 V/ASIENTO INICIAL 10,799.45

Total 10,799.45 -

PARTIDA: Décimocuarto sueldo

ASIGNACION INICIAL REFORMAS

FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2018 V/ASIENTO INICIAL 3,269.61

Total 3,269.61 -

PARTIDA: Aporte Patronal

ASIGNACION INICIAL REFORMAS

FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2018 V/ASIENTO INICIAL 10,749.10

Total 10,749.10 -
PARTIDA: Fondo de Reserva

ASIGNACION INICIAL REFORMAS

FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2018 V/ASIENTO INICIAL 8,033.60

Total 8,033.60 -

PARTIDA: Agua potable

ASIGNACION INICIAL REFORMAS

FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2018 V/ASIENTO INICIAL 244.00

Total 244.00 -

PARTIDA: Energía eléctrica

ASIGNACION INICIAL REFORMAS

FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2018 V/ASIENTO INICIAL 2,444.00

Total 2,444.00 -

PARTIDA: Telecomunicaciones

ASIGNACION INICIAL REFORMAS

FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2018 V/ASIENTO INICIAL 3,074.40

Total 3,074.40 -

PARTIDA: Servicios de correo

ASIGNACION INICIAL REFORMAS

FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2018 V/ASIENTO INICIAL 244.00

Total 244.00 -

PARTIDA: Almacenamiento, embalaje, envase y recarga de extintores

 ASIGNACION INICIAL REFORMAS
FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2018 V/ASIENTO INICIAL 8,832.07 -
1/12/2018 V/recarga de extintores - -
Total 8,832.07 -

PARTIDA: Edición, impresión, reproducción y publicaciones

ASIGNACION INICIAL REFORMAS

FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2018 V/ASIENTO INICIAL 2,074.00 -
1/12/2018 V/impresión comprobantes de retencion - -
Total 2,074.00 -

PARTIDA: Vehículo

ASIGNACION INICIAL REFORMAS

FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2018 V/ASIENTO INICIAL 9,150.00 -
1/9/2018 V/Compra de camioneta - -
Total 9,150.00 -

PARTIDA: Combustibles y lubricantes

ASIGNACION INICIAL REFORMAS

FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2018 V/ASIENTO INICIAL 5,124.00

Total 5,124.00 -

PARTIDA: Materiales de oficina

ASIGNACION INICIAL REFORMAS

FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2018 V/ASIENTO INICIAL 854.00 0
1/9/2018 V/Compra de materiales de oficina - -
Total 854.00 -

PARTIDA: Materiales de aseo

ASIGNACION INICIAL REFORMAS

FECHA DENOMINACION
 FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2018 V/ASIENTO INICIAL 960.00

Total 960.00 -

PARTIDA: Herramientas

ASIGNACION INICIAL REFORMAS

FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2018 V/ASIENTO INICIAL 382.00

Total 382.00 -

PARTIDA: Instrumental médico menor

ASIGNACION INICIAL REFORMAS

FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2018 V/ASIENTO INICIAL 976.00 -
1/22/2018 V/Compra de instrumentos medicos - -
Total 976.00 -

PARTIDA: Vehículos

ASIGNACION INICIAL REFORMAS

FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2018 V/ASIENTO INICIAL 35,909.99

Total 35,909.99 -

PARTIDA: Equipos, sistemas y paquetes informáticos

ASIGNACION INICIAL REFORMAS

FECHA DENOMINACION
A B
1/1/2018 V/ASIENTO INICIAL 3,200.00

Total 3,200.00 -
Cuerpo de Bomberos
ESUPUESTARIAS
CODIGO 13.01.12 Permisos, licencias y patentes

CODIFICACION DEVENGADO RECAUDADO SALDO POR DEVENGADO

C= A + B D E F=C-D
19,520.00 - - 19,520.00
- 1,830.00 1,830.00 (1,830.00)
19,520.00 1,830.00 1,830.00 17,690.00

CODIGO 13.01.31 Contribución Predial a favor de los Cuerpos de Bomberos

CODIFICACION DEVENGADO RECAUDADO SALDO POR DEVENGADO

C= A + B D E F=C-D
23,546.00 23,546.00

23,546.00 - - 23,546.00

CODIGO 13.04.14 Contribución Adicional para los Cuerpos de Bomberos

CODIFICACION DEVENGADO RECAUDADO SALDO POR DEVENGADO

C= A + B D E F=C-D
281,068.38 - - 281,068.38
- 38010 (38,010.00)
281,068.38 38,010.00 - 243,058.38

CODIGO 18.01.01 Del Presupuesto General del Estado

CODIFICACION DEVENGADO RECAUDADO SALDO POR DEVENGADO

C= A + B D E F=C-D
203,142.32 - - 203,142.32
- 203142.32 203,142.32 (203,142.32)
203,142.32 203,142.32 203,142.32 -

CODIGO 28.01.01 Del Presupuesto General del Estado

CODIFICACION DEVENGADO RECAUDADO SALDO POR DEVENGADO

C= A + B D E F=C-D
335,926.06 - - 335,926.06
- 335926.06 335,926.06 (335,926.06)
 335,926.06 335,926.06 335,926.06 -

CODIGO 51.01.05 Remuneraciones unificadas

CODIFICACION DEVENGADO PAGADO SALDO POR DEVENGADO

C= A + B D E F=C-D
63,000.00 63,000.00

63,000.00 - - 63,000.00

CODIGO 51.01.06 Salarios unificados

CODIFICACION DEVENGADO PAGADO SALDO POR DEVENGADO

C= A + B D E F=C-D
36,404.41 36,404.41

36,404.41 - - 36,404.41

CODIGO 51.02.03 Décimotercer sueldo

CODIFICACION DEVENGADO PAGADO SALDO POR DEVENGADO

C= A + B D E F=C-D
10,799.45 10,799.45

10,799.45 - - 10,799.45

CODIGO 51.02.04 Décimocuarto sueldo

CODIFICACION DEVENGADO PAGADO SALDO POR DEVENGADO

C= A + B D E F=C-D
3,269.61 3,269.61

3,269.61 - - 3,269.61

CODIGO 51.06.01 Aporte Patronal

CODIFICACION DEVENGADO PAGADO SALDO POR DEVENGADO

C= A + B D E F=C-D
10,749.10 10,749.10

10,749.10 - - 10,749.10
CODIGO 51.06.02 Fondo de Reserva

CODIFICACION DEVENGADO PAGADO SALDO POR DEVENGADO

C= A + B D E F=C-D
8,033.60 8,033.60

8,033.60 - - 8,033.60

CODIGO 53.01.01 Agua potable

CODIFICACION DEVENGADO PAGADO SALDO POR DEVENGADO

C= A + B D E F=C-D
244.00 244.00

244.00 - - 244.00

CODIGO 53.01.04 Energía eléctrica

CODIFICACION DEVENGADO PAGADO SALDO POR DEVENGADO

C= A + B D E F=C-D
2,444.00 2,444.00

2,444.00 - - 2,444.00

CODIGO 53.01.05 Telecomunicaciones

CODIFICACION DEVENGADO PAGADO SALDO POR DEVENGADO

C= A + B D E F=C-D
3,074.40 3,074.40

3,074.40 - - 3,074.40

CODIGO 53.01.06 Servicios de correo

CODIFICACION DEVENGADO PAGADO SALDO POR DEVENGADO

C= A + B D E F=C-D
244.00 244.00

244.00 - - 244.00

CODIGO 53.02.03 Almacenamiento, embalaje, envase y recarga de extintores

CODIFICACION DEVENGADO PAGADO SALDO POR DEVENGADO
C= A + B D E F=C-D
8,832.07 - - 8,832.07
- 427.00 427.00 (427.00)
8,832.07 427.00 427.00 8,405.07

CODIGO 53.02.04 Edición, impresión, reproducción y publicaciones

CODIFICACION DEVENGADO PAGADO SALDO POR DEVENGADO

C= A + B D E F=C-D
2,074.00 - - 2,074.00
- 183.00 183.00 (183.00)
2,074.00 183.00 183.00 1,891.00

CODIGO 53.04.05 Vehículo

CODIFICACION DEVENGADO PAGADO SALDO POR DEVENGADO

C= A + B D E F=C-D
9,150.00 - - 9,150.00
- 26,230.00 26,230.00 (26,230.00)
9,150.00 26,230.00 26,230.00 (17,080.00)

CODIGO 53.08.03 Combustibles y lubricantes

CODIFICACION DEVENGADO PAGADO SALDO POR DEVENGADO

C= A + B D E F=C-D
5,124.00 5,124.00

5,124.00 - - 5,124.00

CODIGO 53.08.04 Materiales de oficina

CODIFICACION DEVENGADO PAGADO SALDO POR DEVENGADO

C= A + B D E F=C-D
854.00 - - 854.00
- 707.6 707.60 (707.60)
854.00 707.60 707.60 146.40

CODIGO 53.08.05 Materiales de aseo

CODIFICACION DEVENGADO PAGADO SALDO POR DEVENGADO

C= A + B D E F=C-D
960.00 960.00

960.00 - - 960.00

CODIGO 53.08.06 Herramientas

CODIFICACION DEVENGADO PAGADO SALDO POR DEVENGADO

C= A + B D E F=C-D
382.00 382.00

382.00 - - 382.00

CODIGO 53.08.08 Instrumental médico menor

CODIFICACION DEVENGADO PAGADO SALDO POR DEVENGADO

C= A + B D E F=C-D
976.00 - - 976.00
- 610 610 (610.00)
976.00 610.00 610.00 366.00

CODIGO 84.01.05 Vehículos

CODIFICACION DEVENGADO PAGADO SALDO POR DEVENGADO

C= A + B D E F=C-D
35,909.99 35,909.99

35,909.99 - - 35,909.99

CODIGO 84.01.07 Equipos, sistemas y paquetes informáticos

CODIFICACION DEVENGADO PAGADO SALDO POR DEVENGADO

C= A + B D E F=C-D
3,200.00 3,200.00

3,200.00 - - 3,200.00
 Intitución Pública Cuerpo de Bombero
CEDULAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y

INGRESOS CORRIENTES
ASIGNACION INICIAL REFORMAS
CODIGO DENOMINACION
A B
13.01.12 Permisos, licencias y patentes 19,520.00 -
13.01.31 Contribución Predial a favor de los Cuerpos de Bomberos 23,546.00 -
13.04.14 Contribución Adicional para los Cuerpos de Bomberos 281,068.38 -
18.01.01 Del Presupuesto General del Estado 203,142.32 -
Total 527,276.70 -

INGRESOS DE CAPITAL
ASIGNACION INICIAL REFORMAS
CODIGO DENOMINACION
A B
28.01.01 Del Presupuesto General del Estado 335,926.06 -

Total 335,926.06 -

GASTOS
ASIGNACION INICIAL REFORMAS
CODIGO DENOMINACION
A B
51.01.05 Remuneraciones unificadas 63,000.00 -
51.01.06 Salarios unificados 36,404.41 -
51.02.03 Décimotercer sueldo 10,799.45 -
51.02.04 Décimocuarto sueldo 3,269.61 -
51.06.01 Aporte Patronal 10,749.10 -
51.06.02 Fondo de Reserva 8,033.60 -
53.01.01 Agua potable 244.00 -
53.01.04 Energía eléctrica 2,444.00 -
53.01.05 Telecomunicaciones 3,074.40 -
53.01.06 Servicios de correo 244.00 -
53.02.03 Almacenamiento, embalaje, envase y recarga de extintores 8,832.07 -
53.02.04 Edición, impresión, reproducción y publicaciones 2,074.00 -
53.04.05 Vehículo 9,150.00 -
53.08.03 Combustibles y lubricantes 5,124.00 -
53.08.04 Materiales de oficina 854.00 -
53.08.05 Materiales de aseo 960.00 -
53.08.06 Herramientas 382.00 -
53.08.08 Instrumental médico menor 976.00 -
84.01.05 Vehículos 35,909.99 -
84.01.07 Equipos, sistemas y paquetes informáticos 3,200.00 -
Total 205,724.63 -
erpo de Bomberos
S DE INGRESOS Y GASTOS

CODIFICACION DEVENGADO RECAUDADO SALDO POR DEVENGADO

C= A + B D E F=C-D
19,520.00 1,830.00 1,830.00 17,690.00
23,546.00 - - 23,546.00
281,068.38 38,010.00 - 243,058.38
203,142.32 203,142.32 203,142.32 -
527,276.70 242,982.32 204,972.32 284,294.38

CODIFICACION DEVENGADO RECAUDADO SALDO POR DEVENGADO

C= A + B D E F=C-D
335,926.06 335,926.06 335,926.06 -

335,926.06 335,926.06 335,926.06 -

CODIFICACION DEVENGADO RECAUDADO SALDO POR DEVENGADO

C= A + B D E F=C-D
63,000.00 - - 63,000.00
36,404.41 - - 36,404.41
10,799.45 - - 10,799.45
3,269.61 - - 3,269.61
10,749.10 - - 10,749.10
8,033.60 - - 8,033.60
244.00 - - 244.00
2,444.00 - - 2,444.00
3,074.40 - - 3,074.40
244.00 - - 244.00
8,832.07 427.00 427.00 8,405.07
2,074.00 183.00 183.00 1,891.00
9,150.00 26,230.00 26,230.00 (17,080.00)
5,124.00 - - 5,124.00
854.00 707.60 707.60 146.40
960.00 - - 960.00
382.00 - - 382.00
976.00 610.00 610.00 366.00
35,909.99 - - 35,909.99
3,200.00 - - 3,200.00
205,724.63 28,157.60 28,157.60 177,567.03
 INSTITUCION PUBLICA DE BOMBERO
MAYORIZACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL

DENOMINACION
FECHA CODIGO
1/1/2018 111.03
1/10/2018 111.03
1/10/2018 111.03
1/10/2018 111.03
1/10/2018 111.03
1/10/2018 111.03
1/12/2018 111.03
1/12/2018 111.03
1/12/2018 111.03
1/15/2018 111.03
1/22/2018 111.03
1/22/2018 111.03
TOTAL

DENOMINACION
FECHA CODIGO
1/1/2018 141.01.03
TOTAL

DENOMINACION
FECHA CODIGO
1/1/2018 141.01.04
TOTAL

DENOMINACION
FECHA CODIGO
1/1/2018 141.01.05
1/9/2018 141.01.05
TOTAL

DENOMINACION
FECHA CODIGO
1/1/2018 141.01.06
TOTAL

DENOMINACION
FECHA CODIGO
1/1/2018 141.01.07

DENOMINACION
FECHA CODIGO
1/1/2018 141.03.02
TOTAL

DENOMINACION
FECHA CODIGO
1/1/2018 141.99.02
TOTAL

DENOMINACION
FECHA CODIGO
1/1/2018 141.99.03
TOTAL

DENOMINACION
FECHA CODIGO
1/1/2018 141.99.04
TOTAL

DENOMINACION
FECHA CODIGO
1/1/2018 141.99.05
TOTAL

DENOMINACION
FECHA CODIGO
1/1/2018 141.99.06
TOTAL

DENOMINACION
FECHA CODIGO
1/1/2018 141.99.07
TOTAL

DENOMINACION
FECHA CODIGO
1/1/2018 611.01
TOTAL

DENOMINACION
FECHA CODIGO
1/2/2018 113.18
TOTAL

DENOMINACION
FECHA CODIGO
1/1/2018 618.01
TOTAL

DENOMINACION
FECHA CODIGO
1/2/2018 113.28
TOTAL

DENOMINACION
FECHA CODIGO
1/2/2018 626.01.01
TOTAL

DENOMINACION
FECHA CODIGO
1/2/2018 626.21.01
TOTAL

DENOMINACION
FECHA CODIGO
1/9/2018 131.01.04
TOTAL

DENOMINACION
FECHA CODIGO
1/9/2018 213.53.02
1/12/2018 213.53.02
1/12/2018 213.53.02
1/22/2018 213.53.02
TOTAL

DENOMINACION
FECHA CODIGO
1/9/2018 113.81.01
1/9/2018 113.81.01
1/12/2018 113.81.01
1/22/2018 113.81.01
TOTAL

DENOMINACION
FECHA CODIGO
1/9/2018 213.81.03
1/9/2018 213.81.03
1/10/2018 213.81.03
1/10/2018 213.81.03
1/22/2018 213.81.03
1/22/2018 213.81.03
TOTAL

DENOMINACION
FECHA CODIGO
1/9/2018 213.81.04
1/9/2018 213.81.04
1/22/2018 213.81.04
 TOTAL

DENOMINACION
FECHA CODIGO
1/9/2018 213.84.01
1/10/2018 213.84.01
TOTAL

DENOMINACION
FECHA CODIGO
1/9/2018 213.84.02
TOTAL

DENOMINACION
FECHA CODIGO
1/10/2018 113.13
1/10/2018 113.13
1/15/2018 113.13
1/15/2018 113.13
TOTAL

DENOMINACION
FECHA CODIGO
1/2/2018 113.28
TOTAL

DENOMINACION
FECHA CODIGO
1/10/2018 623.04.14
TOTAL

DENOMINACION
FECHA CODIGO
1/12/2018 634.02.04
TOTAL

DENOMINACION
FECHA CODIGO
1/12/2018 634.02.03
TOTAL

DENOMINACION
FECHA CODIGO
1/2/2018 626.01.01

DENOMINACION
FECHA CODIGO
1/12/2018 213.81.05
 1/12/2018 213.81.05
TOTAL

DENOMINACION
FECHA CODIGO
1/12/2018 213.81.06
TOTAL

DENOMINACION
FECHA CODIGO
1/12/2018 623.01.12
TOTAL

DENOMINACION
FECHA CODIGO
1/12/2018 111.01
1/12/2018 111.01
TOTAL

DENOMINACION
FECHA CODIGO
1/12/2018 111.15
1/12/2018 111.15
TOTAL

DENOMINACION
FECHA CODIGO
1/9/2018 213.53.01
1/10/2018 213.53.01
1/12/2018 213.53.01
1/12/2018 213.53.01
1/12/2018 213.53.01
1/12/2018 213.53.01
1/22/2018 213.53.01
1/22/2018 213.53.01
TOTAL

DENOMINACION
FECHA CODIGO
1/12/2018 131.01.08
TOTAL
 INSTITUCION PUBLICA DE BOMBEROS
MAYORIZACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2018

BCE Moneda de Curso legal

CUENTA AS
BCE Moneda de Curso legal 1
BCE Moneda de curso legal 6
BCE Moneda de curso legal 7
BCE Moneda de curso legal 7
BCE Moneda de curso legal 8
BCE Moneda de curso legal 8
BCE Moneda de curso legal 10
BCE Moneda de curso legal 11
BCE Moneda de curso legal 11
BCE Moneda de curso legal 12
BCE Moneda de curso legal 14
BCE Moneda de curso legal 14
TOTAL

Mobiliarios
CUENTA AS
Mobiliarios 1
TOTAL

Maquinarias y Equipos
CUENTA AS
Maquinarias y Equipos 1
TOTAL

Vehículos
CUENTA AS
Vehículos 1
VEHICULOS 4
TOTAL

Herramientas
CUENTA AS
Herramientas 1
TOTAL

Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos

CUENTA AS
Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 1
TOTAL

Edificios
CUENTA AS
Edificios 1
TOTAL

(-) Dep. Ac. De Edificios

CUENTA AS
(-) Dep. Ac. De Edificios 1
TOTAL

(-) Dep. Ac. Mobiliarios

CUENTA AS
(-) Dep. Ac. Mobiliarios 1
TOTAL

(-) Dep. Ac. Maquinarias y Equipos

CUENTA AS
(-) Dep. Ac. Maquinarias y Equipos 1
TOTAL

(-) Dep. Ac. Vehículos

CUENTA AS
(-) Dep. Ac. Vehículos 1
TOTAL

(-) Dep. Ac. Herramientas

CUENTA AS
(-) Dep. Ac. Herramientas 1
TOTAL

(-) Dep. Ac. Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos

CUENTA AS
(-) Dep. Ac. Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 1
TOTAL

Patrimonio Público
CUENTA AS
Patrimonio Público 1
TOTAL

CXC transferencias y donaciones corrientes

CUENTA AS
CXC transferencias y donaciones corrientes
TOTAL

Resultados Ejercicios Anteriores

CUENTA AS
Resultados Ejercicios Anteriores 1
TOTAL

CXC transferencias y donaciones de capital e inversion

CUENTA AS
CXC transferencias y donaciones de capital e inversion 2
TOTAL

Del presupuesto general del estado

CUENTA AS
Del presupuesto general del estado 2
TOTAL

Del presupuesto general del estado

CUENTA AS
Del presupuesto general del estado 2
TOTAL

INVENTARIO DE MATERIALES DE OFICNA

CUENTA AS
INVENTARIO DE MATERIALES DE OFICNA 3
TOTAL

cxp Bienes y servicios. Consumo - fisco 1%

CUENTA AS
cxp Bienes y servicios. Consumo - fisco 1% 3
cxp Bienes y servicios. Consumo - fisco 1% 9
cxp Bienes y servicios. Consumo - fisco 1% 11
cxp Bienes y servicios. Consumo - fisco 1% 13
TOTAL

IVA compras
CUENTA AS
IVA compras 3
IVA compras 4
IVA compras 11
IVA compras 14
TOTAL

cxp IVA 70% proveedor

CUENTA AS
cxp IVA 70% proveedor 3
cxp IVA 70% proveedor 5
cxp IVA 70% proveedor 7
cxp IVA 70% proveedor 8
cxp IVA 70% proveedor 14
cxp IVA 70% proveedor 14
TOTAL

cxp IVA 30% SRI

CUENTA AS
cxp IVA 30% SRI 3
cxp IVA 30% SRI 4
cxp IVA 30% SRI 14
 TOTAL

cxp inversiones en bienes larga duracion. Consumo - proveedor

CUENTA AS
cxp inversiones en bienes larga duracion. Consumo - proveedor 4
cxp inversiones en bienes larga duracion. Consumo - proveedor 5
TOTAL

cxp inversiones en bienes larga duracion. Consumo - fisco 1%

CUENTA AS
cxp inversiones en bienes larga duracion. Consumo - fisco 1% 4
TOTAL

cxc tasas y contribuciones

CUENTA AS
cxc tasas y contribuciones 5
cxc tasas y contribuciones 5
cxc tasas y contribuciones 12
cxc tasas y contribuciones 12
TOTAL

CXC transferencias y donaciones de capital e inversion

CUENTA AS
CXC transferencias y donaciones de capital e inversion 2
TOTAL

contribucion cuerpo de bomberos - alumbrado electrico

CUENTA AS
contribucion cuerpo de bomberos - alumbrado electrico 5
TOTAL

Edicion, impresión…
CUENTA AS
Edicion, impresión… 9
TOTAL

Almacenamiento, embalaje, recarga

CUENTA AS
Almacenamiento, embalaje, recarga 11
TOTAL

Del presupuesto general del estado

CUENTA AS
Del presupuesto general del estado 2
TOTAL

cxp IVA 30% proveedor

CUENTA AS
cxp IVA 30% proveedor 11
cxp IVA 30% proveedor 11
TOTAL

cxp IVA 70% SRI

CUENTA AS
cxp IVA 70% SRI 11
TOTAL

Permisos, licencias y patentes

CUENTA AS
Permisos, licencias y patentes 12
TOTAL

Caja Recaudadora
CUENTA AS
Caja Recaudadora 12
Caja Recaudadora 12
TOTAL

Banco local - Recaudacion

CUENTA AS
Banco local - Recaudacion 12
Banco local - Recaudacion 12
TOTAL

cxp Bienes y servicios. Consumo - proveedor

CUENTA AS
cxp Bienes y servicios. Consumo - proveedor 3
cxp Bienes y servicios. Consumo - proveedor 8
cxp Bienes y servicios. Consumo - proveedor 9
cxp Bienes y servicios. Consumo - proveedor 10
cxp Bienes y servicios. Consumo - proveedor 11
cxp Bienes y servicios. Consumo - proveedor 11
cxp Bienes y servicios. Consumo - proveedor 14
cxp Bienes y servicios. Consumo - proveedor 14
TOTAL

Inventario de instrumental medico menor

CUENTA AS
Inventario de instrumental medico menor 13
TOTAL
OS

2018

CODIGO 111.03
TM DEBE HABER SALDO
A 6,100.00 6,100.00
38010 44,110.00
F 25967.7 18,142.30
F 2203.32 15,938.98
F 700.524 15,238.46
59.44 15,179.02
F 179.34 14,999.68
F 418.46 14,581.22
F 15.372 14,565.85
F 1830 16,395.85
F 603.90 15,791.95
51.24
45,940.00 30,199.29

CODIGO 141.01.03
TM DEBE HABER SALDO
A 32,483.05 32,483.05
32,483.05 -

CODIGO 141.01.04
TM HABER SALDO
A 156,196.26 156,196.26
156,196.26
-
CODIGO 141.01.05
TM DEBE HABER SALDO
A 172,941.38 172,941.38
F 26230 199,171.38
199,171.38

CODIGO 141.01.06
TM DEBE HABER SALDO
A 11,492.40 11,492.40
11,492.40 -

CODIGO 141.01.07
TM DEBE HABER SALDO
A 19,232.64 19,232.64
TOTAL 19,232.64 0

CODIGO 141.03.02
TM DEBE HABER SALDO
A 387,982.81 387,982.81
387,982.81 -

CODIGO 141.99.02
TM DEBE HABER SALDO
A 31,196.62 - 31,196.62
- 31,196.62

CODIGO 141.99.03
TM DEBE HABER SALDO
A 12,492.80 - 12,492.80
- 12,492.80

CODIGO 141.99.04
TM DEBE HABER SALDO
A 29,585.00 - 29,585.00
- 29,585.00

CODIGO 141.99.05
TM DEBE HABER SALDO
A 26,230.00 - 26,230.00
- 26,230.00

CODIGO 141.99.06
TM DEBE HABER SALDO
A 2,440.00 2,440.00
- 2,440.00

CODIGO 141.99.07
TM DEBE HABER SALDO
A 3,050.00 - 3,050.00
- 3,050.00

CODIGO 611.01
TM DEBE HABER SALDO
A 581434.12 - 581,434.12
- 581434.12

CODIGO 113.18
TM DEBE HABER SALDO
A 203,142.32 203,142.32
203,142.32 -

CODIGO 618.01
TM DEBE HABER SALDO
A 100,000.00 - 100,000.00
- 100,000.00

CODIGO 113.28
TM DEBE HABER SALDO
A 335,926.06 335,926.06
335,926.06

CODIGO 626.01.01
TM DEBE HABER SALDO
A 203,142.32 - 203,142.32
- 203,142.32

CODIGO 626.21.01
TM DEBE HABER SALDO
A 335926.06 - 335,926.06
- 335926.06

CODIGO 131.01.04
TM DEBE HABER SALDO
F 707.6 707.6
707.6 0

CODIGO 213.53.02
TM DEBE HABER SALDO
F 7.08 -7.076
F 3.66 -10.736
F 8.54 -19.276
F 6.10 -25.376
0 25.376

CODIGO 113.81.01
TM DEBE HABER SALDO
F 84.912 84.912
F 3147.6 3232.512
F 51.24 3283.752
F 73.20 3,356.95
3356.952 0

CODIGO 213.81.03
TM DEBE HABER SALDO
F 59.4384 -59.4384
F 2203.32 -2262.7584
F 2203.32 -59.4384
F 59.44 0.00
F 51.24 -51.24
F 51.24 0.00
2313.9984 2313.9984

CODIGO 213.81.04
TM DEBE HABER SALDO
F 25.4736 -25.4736
F 944.28 -969.7536
F 21.96 (991.71)
 0 991.7136

CODIGO 213.84.01
TM DEBE HABER SALDO
F 25967.7 -25967.7
F 25967.7 0
25967.7 25967.7

CODIGO 213.84.02
TM DEBE HABER SALDO
F 262.3 -262.3
0 262.3

CODIGO 113.13
TM DEBE HABER SALDO
F 38010 38010
38010 0
F 1830 1830
F 1830 0
39840 39840

CODIGO 113.28
TM DEBE HABER SALDO
A 335,926.06 335,926.06
335,926.06 -

CODIGO 623.04.14
TM DEBE HABER SALDO
F 38010 -38010
0 38010

CODIGO 634.02.04
TM DEBE HABER SALDO
F 183 183
183 0

CODIGO 634.02.03
TM DEBE HABER SALDO
F 427 427
427 0

CODIGO 626.01.01
TM DEBE HABER SALDO
A 203,142.32 - 203,142.32
TOTAL - 203,142.32

CODIGO 213.81.05
TM DEBE HABER SALDO
F 15.372 -15.372
F 15.372 0
15.372 15.372

CODIGO 213.81.06
TM DEBE HABER SALDO
F 35.868 -35.868
0 35.868

CODIGO 623.01.12
TM DEBE HABER SALDO
F 1830 -1830
0 1830

CODIGO 111.01
TM DEBE HABER SALDO
F 1830 1830
F 1830 0
1830 1830

CODIGO 111.15
TM DEBE HABER SALDO
F 1830 1830
F 1830 0
1830 1830

CODIGO 1902.224
TM DEBE HABER SALDO
F 700.524 -700.524
F 700.524 0
F 179.34 -179.34
F 179.34 0
F 418.46 -418.46
F 418.46 0
F 603.9 603.9
F 603.90 0
1902.224 1902.224 -

CODIGO 131.01.08
TM DEBE HABER SALDO
F 610.00 610.00
610.00 610.00
 INSTITUCION PUBLICA DE BOMBERO
Balance de Comprobación
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2
Saldos Iniciales
Código Denominación Debe Haber
111.03 BCE Moneda de Curso legal 6,100.00
141.01.03 Mobiliarios 32,483.05
141.01.04 Maquinarias y Equipos 156,196.26
141.01.05 Vehículos 172,941.38
141.01.06 Herramientas 11,492.40
141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 19,232.64
141.03.02 Edificios 387,982.81
141.99.02 (-) Dep. Ac. De Edificios 31,196.62
141.99.03 (-) Dep. Ac. Mobiliarios 12,492.80
141.99.04 (-) Dep. Ac. Maquinarias y Equipos 29,585.00
141.99.05 (-) Dep. Ac. Vehículos 26,230.00
141.99.06 (-) Dep. Ac. Herramientas 2,440.00
141.99.07 (-) Dep. Ac. Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 3,050.00
611.01 Patrimonio Público 581,434.12
113.18 CXC transferencias y donaciones corrientes
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores 100,000.00
113.28 CXC transferencias y donaciones de capital e inversion
626.01.01 Del presupuesto general del estado
626.21.01 Del presupuesto general del estado
131.01.04 INVENTARIO DE MATERIALES DE OFICNA
213.53.02 cxp Bienes y servicios. Consumo - fisco 1%
113.81.01 IVA compras
213.81.03 cxp IVA 70% proveedor
213.81.04 cxp IVA 30% SRI
213.84.01 cxp inversiones en bienes larga duracion. Consumo - proveedor
213.84.02 cxp inversiones en bienes larga duracion. Consumo - fisco 1%
113.13 cxc tasas y contribuciones
213.53.01 cxp Bienes y servicios. Consumo - proveedor
623.04.14 contribucion cuerpo de bomberos - alumbrado electrico
634.02.04 Edicion, impresión…
634.02.03 Almacenamiento, embalaje, recarga
213.81.05 cxp IVA 30% proveedor
213.81.06 cxp IVA 70% SRI
623.01.12 Permisos, licencias y patentes
111.01 Caja Recaudadora
131.01.08 Inventario de instrumental medico menor
111.15 Banco local - Recaudacion
TOTAL 786,428.54 786,428.54
UBLICA DE BOMBEROS
e Comprobación
AL 31 DE ENERO DEL 2018
Movimientos Sumas Saldos
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
39,840.00 30199.29 45,940.00 30,199.29 15,740.71
32483.05 - 32,483.05
156196.26 - 156,196.26
26230 199,171.38 - 199,171.38
11492.4 - 11,492.40
19232.64 - 19,232.64
387982.81 - 387,982.81
- 31,196.62 31,196.62
- 12,492.80 12,492.80
- 29,585.00 29,585.00
- 26,230.00 26,230.00
- 2,440.00 2,440.00
- 3,050.00 3,050.00
- 581,434.12 581,434.12
203,142.32 203142.32 - 203,142.32
- 100,000.00 100,000.00
335,926.06 335926.06 - 335,926.06
203,142.32 - 203,142.32 203,142.32
335,926.06 - 335,926.06 335,926.06
707.6 707.6 - 707.60
25.376 - 25.38 25.38
3356.952 3356.952 - 3,356.95
2313.9984 2313.9984 2314.00 2,314.00 - -
0 991.7136 - 991.71 991.71
25967.7 25967.7 - 25,967.70
262.3 - 262.30 262.30
39,840.00 39,840.00 39,840.00 39,840.00 - -
1,902.22 1902.22 1902.22 1,902.22 - -
38,010.00 38,010.00 38,010.00
183.00 183.00 - 183.00
427.00 427.00 - 427.00
15.372 15.372 15.372 15.37 - -
- 35.868 - 35.87 35.87
- 1,830.00 - 1,830.00 1,830.00
1,830.00 1,830.00 1,830.00 1,830.00 - -
610.00 - 610.00 - 610.00
1,830.00 1,830.00 1,830.00 1,830.00 - -
684,122.23 684122.22 1,444,583.07 1,470,550.76 1,366,652.18 1,366,652.18
 INSTITUCION PUBLICA DE BOMBEROS
ESTADO DE EJCUCION PRESUPUESTARIA
DEVENGADO
CUENTA DENOMINACION CODIFICADO EJECUTADO

INGRESOS CORRIENTES 527,276.70 242,982.32

13.01.12 Permisos, licencias y patentes 19,520.00 1,830.00
13.01.31 Contribución Predial a favor de los Cuerpos de Bomberos 23,546.00 -
13.04.14 Contribución Adicional para los Cuerpos de Bomberos 281,068.38 38,010.00
18.01.01 Del Presupuesto General del Estado 203,142.32 203,142.32

GASTOS CORRIENTES 166,614.64 28,157.60

51.01.05 Remuneraciones unificadas 63,000.00 -
51.01.06 Salarios unificados 36,404.41 -
51.02.03 Décimotercer sueldo 10,799.45 -
51.02.04 Décimocuarto sueldo 3,269.61 -
51.06.01 Aporte Patronal 10,749.10 -
51.06.02 Fondo de Reserva 8,033.60 -
53.01.01 Agua potable 244.00 -
53.01.04 Energía eléctrica 2,444.00 -
53.01.05 Telecomunicaciones 3,074.40 -
53.01.06 Servicios de correo 244.00 -
53.02.03 Almacenamiento, embalaje, envase y recarga de extintores 8,832.07 427.00
53.02.04 Edición, impresión, reproducción y publicaciones 2,074.00 183.00
53.04.05 Vehículo 9,150.00 26,230.00
53.08.03 Combustibles y lubricantes 5,124.00 -
53.08.04 Materiales de oficina 854.00 707.60
53.08.05 Materiales de aseo 960.00 -
53.08.06 Herramientas 382.00 -
53.08.08 Instrumental médico menor 976.00 610.00

SUPERAVIT /DEFICIT CORRIENTE 360,662.06 214,824.72

INGRESO DE CAPITAL 335,926.06 335,926.06

28.01.01 Del Presupuesto General del Estado 335,926.06 335,926.06

GASTOS DE CAPITAL 39,109.99 -

84.01.05 Vehículos 35,909.99 -
84.01.07 Equipos, sistemas y paquetes informáticos 3,200.00 -

SUPERAVIT/ DEFICIT INVERSION 296,816.07 335,926.06

(=)SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO 657,478.13 550,750.78

S
A
SALDO DEVENGAR
DIFERENCIA

284,294.38
17,690.00
23,546.00
243,058.38
-

138,457.04
63,000.00
36,404.41
10,799.45
3,269.61
10,749.10
8,033.60
244.00
2,444.00
3,074.40
244.00
8,405.07
1,891.00
(17,080.00)
5,124.00
146.40
960.00
382.00
366.00

145,837.34

-
-

39,109.99
35,909.99
3,200.00

(39,109.99)

106,727.35