NOMBRE DE LA EMPRESA

NIT DE LA EMPRESA
BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 31 DE 2014 - DICIEMBRE 31 DE 2015

#ERROR! #ERROR!

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE - -

ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO FIJO NETO - -

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE - -

TOTAL ACTIVO - -

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO CORRIENTE - -

PASIVO NO CORRIENTE

OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE - -

TOTAL PASIVO - -

PATRIMONIO
Capital Suscrito y Pagado
Know How - Aplicaciones Desarrolladas
Reserva Legal Obligatoria
Resultado del Ejercicio
Resultados de Ejercicios Anteriores

TOTAL PATRIMONIO - -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO - -

- -

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Representante Legal (S) Revisora Fiscal

TP
RESA
A

RE 31 DE 2015

VARIACIÓN VARIACIÓN
NOTA
ABSOLUTA RELATIVA

#ERROR!
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
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 - 0%
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- 0%

#VALUE! 0%
#VALUE!

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Contadora
TP
 NOMBRE DE LA EMPR
NIT DE LA EMPRESA
BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 31 DE 201

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE Y/O DISPONIBLE
1105 Caja 5,652,000
1110 Bancos 356,985,000
1120 Cuentas de Ahorro 565,895,000
17 Gastos Diferidos 62,358,000
11 Inversiones a corto plazo 365,874,000
13 Clientes 1,659,842,000
14 Inventarios 569,821,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad Planta y Equipo
1504 Terrenos 8,562,159,000
1516 Construcciones y Edificaciones 11,851,265,000
1520 Maquinaria y Equipo 623,542,000
1524 Equipo de Oficina 652,358,000
1528 Equipo de computación y Comunicación 125,489,000
1592 -- Depreciación Acumulada (254,875,000)
Total Propiedad Planta y Equipo 21,559,938,000
Intangibles
1610 Marcas 568,925,000
1615 Patentes 325,879,000
1625 Derechos 632,514,000
Total Intangibles 1,527,318,000
Cargos Diferidos
1705 Gastos Pagados Por Anticipado 32,569,000
1710 Cargos Diferidos 65,982,000
Total Cargos Diferidos 98,551,000
Otros Activos
1805 Bienes de Arte y Cultura 500,000,000
1895 Diversos 800,000,000
Total Otros Activos 1,300,000,000

Valorizaciones
1905 De Inversiones 1,500,000,000
1910 De Propiedad Planta y Equipo 1,500,000,000
Total Valorizaciones 1,500,000,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO 29,572,234,000

(0)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante Legal (S)
NOMBRE DE LA EMPRESA
NIT DE LA EMPRESA
BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 31 DE 2016

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
2105 Obligaciones Financieras a Corto Plazo 98,562,000
2205 Proveedores 235,698,000
2305 Cuentas Por Pagar - deudas a corto plazo 65,215,000
Impuestos Gravámenes y Tasas
2404 De Renta y Complementarios 1,163,613,579
2408 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 63,254,000
2412 De Industria y Comercio 9,852,000
3,586,427,000 2424 De Valorización 325,681,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Laborales
25 Salarios Por Pagar 256,389,000
25 Cesantías Consolidadas 356,842,000
Total Obligaciones Laborales
Pasivos estimados y Provisiones
26 Paras Costos y Gastos 62,539,000
26 Para Obligaciones Laborales 251,458,000
26 Pensiones de Jubilación 325,689,000
Total Pasivos estimados y Provisiones
Diferidos
27 Ingresos Recibidos por Anticipado 26,859,000
27 Abonos Diferidos 38,265,000
27 Impuesto Diferidos 69,584,000
Total Diferidos
Otros Pasivos
28 Embargos Judiciales 38,256,000
28 Retenciones a Terceros Sobre Contratos 65,000,000
Total Otros Pasivos
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO 3,452,7

PATRIMONIO
3105 Capital Suscrito y Pagado 10,000,000,000
25,985,807,000 3220 Know How - Aplicaciones Desarrolladas 6,000,000,000
 3305 Reserva Legal Obligatoria 2,000,000,000
29,572,234,000 34 Revalorización del Patrimonio 3,000,000,000
3605 Utilidad del Ejercicio 3,025,395,305
3705 Utilidades Acumuladas 2,094,082,116

TOTAL PATRIMONIO 26,119,4

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 29,572,2

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Contador Público
Mat

#REF!
 1,961,875,579

613,231,000

639,686,000

134,708,000

103,256,000
1,490,881,000

3,452,756,579
26,119,477,421

29,572,234,000
 NOMBRE DE LA EMPRESA
NIT DE LA EMPRESA
BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 31 DE 2016

41 INGRESOS OPERACIONALES
4175 (-) Descuentos y Rebajas en Ventas

INGRESO NETO PERACIONAL

(-) COSTO DE VENTAS (Operacionales)

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

(-) GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

5105 Gastos de Personal
5110 Honorarios
5115 Impuestos
5120 Arrendamientos
5125 Contribuciones y Afiliaciones
5130 Seguros
5135 Servicios
5140 Gastos Legales
5145 Mantenimiento y Reparaciones
5150 Adecuación e Instalación
5155 Gastos de Viaje
5160 Depreciaciones
5165 Amortizaciones
5195 Diversos

(-) GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

5205 Gastos De Personal

5210 Honorarios
5215 Impuestos
5220 Arrendamientos
5225 Contribuciones y Afiliaciones
5230 Seguros
5235 Servicios
5240 Gastos Legales
 5245 Mantenimiento y Reparaciones
5250 Adecuación e Instalación
5255 Gastos de Viaje
5260 Depreciaciones
5265 Amortizaciones
5270 Financieros - Reajuste del Sistema
5295 Diversos
5299 Provisiones

UTILIDAD NETA OPERACIONAL

(+) INGRESOS NO OPERACIONALES

4205 Otras Ventas
4210 Financieros
4215 Dividendos y Participaciones
4220 Arrendamientos
4225 Comisiones
4230 Honorarios
4235 Servicios
4240 Utilidad En Venta de Inversiones
4245 Utilidad En Venta de Propiedades Planta Y Equipo
4248 Utilidad En Venta de Otros Bienes
4250 Recuperaciones
4255 Indemnizaciones
4260 Participaciones en Concesiones
4265 Ingresos de Ejercicios Anteriores
4275 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Otras Ventas (Db)
4295 Diversos

(-) GATOS NO OPERACIONALES

5305 Financieros
5310 Perdida En Venta y Retiro de Bienes
5313 Pérdidas Método de Participación
5315 Gastos Extraordinarios
5395 Gastos Diversos

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA ANTES DE IMPUESTOS

(-) Impuesto a la Renta

(-) Reserva Legal

UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante Legal (S)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Contador Público

Mat
A EMPRESA
MPRESA
ENERAL
1 DE 2016

6,589,256,000
65,982,000

6,523,274,000

(2,609,309,600)

3,913,964,400

325,879,800
21,548,000
59,862,000
35,891,000
78,546,000
68,952,300
65,826,000
9,745,120
93,795,000
19,637,000
95,462,300
65,894,500
87,623,500
65,235,000 1,093,897,520

320,879,800
16,548,000
54,862,000
30,891,000
73,546,000
63,952,300
60,826,000
4,745,120
 88,795,000
14,637,000
90,462,300
60,894,500
82,623,500
60,235,000
5,698,450
54,218,000 1,083,813,970

3,903,880,850

256,703,840
13,238,400
43,889,600
24,712,800
58,836,800
51,161,840
48,660,800
3,796,096
71,036,000
11,709,600
72,369,840
48,715,600
66,098,800
48,188,000
4,558,760
43,374,400 867,051,176

31,976,150
30,413,000
2,372,560
44,397,500
7,318,500 116,477,710

4,654,454,316

25% 1,163,613,579

10% 465,445,432
3,025,395,305