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Procesos de Verificación de Facturas: Existe otro proceso anterior de verificación de facturas en el módulo de FI.
La verificación de facturas logística tiene todas las funciones de la anterior y permite el uso de sistemas distribuidos (MM y FI
en diferentes servidores) o tratamientos en masa. Ambas facturaciones pueden operar en el mismo sistema.
STATUS de Factura
Respecto a EM puede localizarse el Historial de PEDIDO
PEDIDO Indicador “VF” marcado en cada posición
del Pedido
con Indicador “VF” marcado en cada posición
entrada del Pedido
manual Respecto a
Verificación Indicador “EM” marcado en cada posición
EM
del Pedido
Cada línea de verificación de facturas
corresponde a una EM, posición a posición
1.- Planificado
en fondo 2.- Correcto/Erróneo
3.- Contabilizado
Auto-Facturación
Plan de Facturación
Recepción por EDI: se pueden recibir facturas de sistemas externos (del proveedor) mediante IDoc (Intermediate
Document) , formato EDI (Electronic Data Interchange), o en formato XML (EXtended Markup Language). IDoc es un formato
propio de SAP.
Transacciones
.TRANSACCIONES
Contabilización
Al contabilizar en la revisión de facturas se producen éstos efectos:
● Se actualiza el historial de pedido
● Se actualiza el maestro del material si es necesario. Si el material es de PMV(*) y cambia, se actualiza el precio valor del stock
en el maestro de materiales. Los materiales de precio estándar tienen un precio valor constante.
● El stock se actualiza en valor y cantidad
● Se crea un documento de factura (MM)
● Se crea un documento contable (FI)
● Se contabilizan las cuentas de mayor apropiadas
IMPUESTOS
en Verificación de FACTURAS
MIRO
Pasos Pantalla Detalle
Los impuestos se obtienen del indicador de
impuestos de cada posición del pedido
No se cuentan hasta la facturación.
Se verifican a nivel de posición, y se
agregan en totales en la factura por tipos
1. de impuesto.
CABECERA Una factura tiene tantos iva soportados
y diferentes cómo indicadores tenga.
POSICIONES El tipo de impuesto se indica a nivel de
MIRO material con un indicador en el registro
info de compras del material o plan de
entregas y de ahí pasa al pedido y a la
factura.
Se cargan los importes en las cuentas de
impuestos.
Tipo general: 21%. Tipo reducido: 10%.
Tipo superreducido: 4%
POSICIÓN:
⌂ Referencia a Pedido
⌂ Cuenta de Mayor
⌂ Material
CONDICIONES DE PAGO:
Indicadas en Recogidas en
Leídas
“Registro “PEDIDO” en
1. Info” o (pestaña PAGO “FACT
CABECERA “Contrato modificable)
URA”
y Marco”
POSICIONES
MIRO
Condiciones de pago vienen del primer
pedido asignado en la VF.
Se pueden cambiar o modificar
parcialmente.
Puedes entrar descuentos en efectivo
adicionales como DPP: Descuento por
pronto pago (Días y %)
Tipo de
según la Clase de Documento
Descuento
En efectivo
En el momento de
Bruto pago, no en el de
facturación
Al contado En la facturación, con
una cuenta de
Neto
compensación de
descuento en efectivo.
Desviaciones, Límites de tolerancia : Las facturas presentan desviaciones respecto al pedido o la entrada de mercancías
Tipos de Desviaciones
Sí stock Cta. Existencias.
Precio tipo “V” el sistema ajusta el PMV
precio del pedido ≠ precio de la factura No stock Cta. Difer. de Precio
Precio tipo “S” el sistema crea anotación en Cta. de diferencias de Precio
cantidad EM ≠ cantidad facturada
cantidad de precio por cantidad diverge (por ejemplo el precio del Kg.)
fecha de la entrega EM, posterior, a fecha de entrada de Factura
3.
LIBERACIÓN y
BLOQUEOS
sobre VF
MRBR
Estatus de bloqueo:
● En este caso, (A)=Automático
Si las diferencias son pequeñas no ocupamos tiempo en encontrarlas por posición y simplemente
decidimos si reclamamos la factura totalmente o aceptamos la factura.
Tenemos 3 opciones:
Reducción total: con la opción de reducción total activa
enviaremos una reclamación al proveedor de la diferencia.
el sistema crea dos documentos a la vez, la factura recibida del proveedor y un abono.
crea un mensaje que se puede enviar al proveedor para reclamarle el abono
si no podemos aplicar la reducción la factura no será contabilizable y no podremos
acabar la VF.
Reducción Manual: usa desde la disposición de “Reducción de factura” para las desviaciones de
precio o cantidad:
4.
Hay que marcar 'Error de proveedor' en la posición. Al marcar el error facturamos cómo nosotros
OPCIONES
creemos que es correcto y contabilizamos un abono por la diferencia que se envía al proveedor
Ante
mediante mensaje.
DESVIACIONES
Podemos: aceptar parcialmente o reducir parcialmente la factura ; marcar la factura como
en VF
preliminar y esperamos a corregirlo para más tarde verificar factura.
MIRO
CABECERA:
⌂ Clave
⌂ Sociedad
⌂ Moneda
POSICION:
⌂ Límite Inferior
Absoluto o Porcentual
⌂ Límite Superior
Absoluto o Porcentual
⌂ LOGÍSTICA
⌂ GESTIÓN de MATERIALES
⌂ VERIFICACIÓN FACTURAS de LOGÍSTICA
⌂ Factura Recibida
⌂ “Parametrizar Tolerancias en función del
Proveedor”:
⌂ LOGÍSTICA
⌂ GESTIÓN de MATERIALES
⌂ VERIFICACIÓN FACTURAS de LOGÍSTICA
⌂ Bloqueo factura
⌂ Verificar Importe de posición
4a.
⌂ “Activar verificación de importe…”
ACTIVAR
Claves de
Bloqueo por importe por posición. Se
BLOQUEO de PAGO
activa por sociedad.
⌂ LOGÍSTICA
⌂ GESTIÓN de MATERIALES
⌂ VERIFICACIÓN FACTURAS de LOGÍSTICA
⌂ Bloqueo factura
⌂ Bloqueo Estocástico
⌂ “Activar bloqueo estocástico
.
COSTES PLANIFICADOS
en Verificación de FACTURAS
MIRO
Pasos Pantalla Detalle
CABECERA
⌂ Detalles:
“Costes indirectos de adquisición
no planificados” (CstInd: transporte, aduana).
“Emisor Factura”: El proveedor podría ser un
transportista (o un proveedor CPD)
GRABAR
TÍTULO:
Se indica la ⌂Actividad “2 Abono”.
3.
COSTE
NO PLANIFICADO
ABONOS
MIGO Buscar Pedido MIR5, con alguna posición
MIR5 ya facturada y ⌂Asignar Documento:
POSICIONES:
Entra el código del pedido y selecciona las
posiciones a corregir del pedido.
Corrige
CONTABILIZA
GRABA
POSICIONES:
Entra el código del pedido y selecciona las
posiciones de PRECIO, a corregir del pedido.
Corrige
CONTABILIZA
GRABA
.
PARAMETRIZACIÓN VF (por Sociedad)
COSTES NO-PLANIFICADOS (posteriores a Factura)
Pasos Pantalla Detalle
⌂ LOGÍSTICA
1. ⌂ GESTIÓN de MATERIALES
ACCESO ⌂ VERIFICACIÓN FACTURAS de LOGÍSTICA
SPRO ⌂ Factura Recibida
Parametrización ⌂ “'Parametrizar contabilización de
Costes costes indirectos no planificados”
No-Planificados
Los costes indirectos no planificados se pueden
distribuir por las posiciones o asignar a cuentas.
⌂ LOGÍSTICA
⌂ GESTIÓN de MATERIALES
⌂ VERIFICACIÓN FACTURAS de LOGÍSTICA
⌂ Factura Recibida
⌂ “Configurar verific. facturas dobles”
1.
ACCESO La verificación de facturas dobles (facturas
SPRO Entradas por duplicado) se parametriza por
Parametrización Sociedad.
Costes
No-Planificados Facturas duplicadas
El sistema permite parametrizar la
detección por sociedad, para evitar la
duplicación de factura.
También debemos indicar un ‘check-
box’ en el maestro de proveedores.
Usuario autorizado
Autorización del usuario M_RECH_AKZ. Finalmente, aunque la factura no sea contabilizable el usuario la puede contabilizar si
tiene asignado el objeto de autorización apropiado M_RECH_AKZ. El usuario en la MIRO usa la opción del menú ‘Tratar’,
‘Aceptar’ y contabilizar
Anulación de factura
Anulación total. Es la corrección total de una factura.
Anulación parcial. Si queremos corregir parcialmente una factura hacemos un abono.
TÍTULO:
⌂ Estr. pedido activa (Historial)
⌂ Pool trabajo (a la izquierda para tomar Fras.
Preliminares ya tratadas)
CABECERA:
2. ⌂ Datos Básicos
CABECERA ⌂ Pago
y ⌂ Detalle
POSICIONES ⌂ Impuestos
⌂ Contactos
⌂ Nota
POSICIÓN:
⌂ Referencia a Pedido
⌂ Cuenta de Mayor
⌂ Material
+ selección de posiciones de varios documentos
3.
ÁMBITOS
de
CABECERA
7. Simular
8. GRABA
1.-
⌂ Datos Básicos:
Entrar PROVEEDOR (sin
pedido), MONEDA,
IMPORTE (total factura)
4b. IMPUESTOS man. o Calc.
REGISTRAR autom. (√)
FACTURA
SIN Pedido
Contabilizar
facturas sin pedido,
directamente a 2.
cuentas de mayor o ⌂ Pago:
a través de los FECHA BASE de Pago y
materiales. CONDICIONES de pago
Debemos (proveedor).
parametrizar para
todo el mandante y
por tanto para
toda la empresa.
3.-
⌂ Detalle:
EMISOR FACTURA(=1)
4.-
POSICION:
⌂ Material:
(equivale a entrar Posiciones
nuevas en una Factura
respecto a pedido)
MATERIAL, CENTRO,
IMPORTE, CANTIDAD y
INDICADOR IMPUESTOS.
⌂ TRATAR:
Cambiar para registrar
6. de forma preliminar
REGISTRO
PRELIMINAR Se graban las facturas y se
MIR7 pospone la verificación. Otro
(alternativa a usuario experto completa la
la VF) VF
POSICIÓN:
⌂ Historial de Pedido
(se ven EM y VF)
7.
VISUALIZAR
MIR4 /MIRO
⌂ Documento de Factura
⌂ Documentos subsiguient:
documento de factura,
documento contable
documento de pedido
historial de pedido
Documento contable
TÍTULOS:
⌂ Moneda de Visualización
(para verla en otras divisas)
⌂ Vista Libro de Mayor.
(se ve cuenta asociada de
proveedor, misma en
maestro de proveedor
FK03).
POSICION:
⌂ Cuenta de contabilidad
PARAMETRIZACIÓN VF
Diferencias de Cambio
Pasos Pantalla Detalle
⌂ LOGÍSTICA
⌂ GESTIÓN de MATERIALES
1. ⌂ VERIFICACIÓN FACTURAS de LOGÍSTICA
ACCESO ⌂ Factura Recibida
SPRO ⌂ “Parametrizar tratamiento de Diferencias
de Cambio”.
Por SOCIEDAD:
Diferencias de cambio
Por defecto, la diferencia de cambio de
moneda parametrizada en el sistema SAP
se establece entre el momento de la EM y
la VF.
2.
• En el pedido se puede fijar el cambio de
INDICADOR
moneda, en ese caso se usa el mismo cambio
DIFERENCIAS de
en EM y VF.
CAMBIO
En MIRO
• Si no está fijado el cambio, puede aparecer
una diferencia de cambio en el momento de VF
respecto al cambio de EM.
Parametrizaciones
por tolerancia Gestión de materiales → Verificación de facturas logística →
Bloqueo de (pago) facturas Bloqueo de facturas → Fijar Límites de tolerancia
aleatorio Gestión de materiales → Verificación de facturas logística →
Bloqueo de facturas → Bloqueo estocástico
propiedades Gestión de materiales → Verificación de facturas logística →
Especificar propiedades de mensajes de sistema
Mensajes (por técnica de Determinación Gestión de materiales → Verificación de facturas logística →
condiciones) Determinación de mensajes..
autorizaciones Gestión de materiales → Verificación de facturas logística →
Gestión de autorizaciones
Gestión de materiales → Verificación de facturas logística →
Diferencias de cambio Facturas recibidas → Parametrizar tratamiento de diferencias de
cambio
Gestión de materiales → Verificación de facturas logística →
Aceptación de facturas por
Facturas recibida → Parametrizar tolerancias en función del
tolerancia total proveedor
Gestión de materiales → Verificación de facturas logística →
Costes indirectos Facturas recibida → Parametrizar
contabilización de cotes indirectos no planificados
Tablas
RBKP Cabecera documento factura recibida Mandante / Número de documento de un documento de factura /Ejercicio
RSEG Posición de documento factura recibida Mandante / Número de documento de un documento contable /Ejercicio/P.