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COSTO EN MAQUINARIA

CONCEPTO CANT. UNIDAD DE COSTO FRECUENCIA COSTO COSTO


MEDIDA UNITARIO MENSUAL ANUAL
BALANZA PLATAFORMA 1 - S/. 16 500 - - S/. 1 650
MONTACARGA 1 - S/. 21 450 - - S/. 2 145
MINICARGADOR 1 - S/. 19 140 - - S/. 1 914
CHIPEADORA 1 - S/. 11 550 - - S/. 1 155
CAMIONES (6 TON) 2 - S/. 145 200 - - S/. 14 520
BALANZAS COMERCIALES 2 - S/. 3 300 - - S/. 330
TOTAL S/. 21 714.00
MANTENIMIENTO
BALANZA PLATAFORMA 1 - S/. 3 300 ANUAL - S/. 3 300
MONTACARGA 1 - S/. 4 290 ANUAL - S/. 4 290
MINICARGADOR 1 - S/. 3 829 ANUAL - S/. 3 829
CHIPEADORA 1 - S/. 2 310 ANUAL - S/.2 310
CAMIONES (6 TON) 2 - S/. 29 040 ANUAL - S/. 29 040
BALANZAS COMERCIALES 2 - S/. 660 ANUAL - S/. 660
TOTAL S/. 43 429.00
COSTO MANO DE OBRA

CONCEPTO CANT. UNIDAD DE COSTO FRECUENCIA COSTO COSTO


MEDIDA UNITARIO MENSUAL ANUAL
PERSONAL DE PLANTA 23 PERSONA S/. 1 200 MENSUAL S/. 27 600 S/. 331 200
CHOFERES 4 PERSONA S/. 1 600 MENSUAL S/. 6 400 S/. 76 800
PERSONAL DE LIMPIEZA 1 PERSONA S/. 1 200 MENSUAL S/. 1 200 S/. 14 400
VIGILANCIA 2 PERSONA S/. 1 500 MENSUAL S/. 3 000 S/. 36 000
TOTAL S/. 458 400.00
COSTO PERSONAL ADMINISTRATIVO
SECRETARIA G. G 1 PERSONA S/. 1 800 MENSUAL S/. 1 800 S/. 21 600
INSPECTOR CONTROL DE 1 PERSONA S/. 2 300 MENSUAL S/. 2 300 S/. 27 600
CALIDAD
SUPERVISOR DE PRODUCCION 1 PERSONA S/. 2 600 MENSUAL S/. 2 600 S/. 31 200
SUPERVISOR DE 1 PERSONA S/. 2 600 MENSUAL S/. 2 600 S/. 31 200
MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD
TOTAL S/. 111 600.00
COSTO DE MATERIALES
GUANTES DE BADANA 23 PAR S/. 12.20 MENSUAL S/. 280.60 S/. 3 367.20
BARBIJOS 23 UNIDAD S/. 8.00 SEMANAL S/. 736.00 S/. 8 832.00
HUAYPE 20 KILOGRAMOS S/. 20.00 MENSUAL S/. 400.00 S/. 4 800.00
MAMELUCOS 23 UNIDAD S/. 50.00 SEMESTRAL - S/. 2 300.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD 23 PAR S/. 25.00 SEMESTRAL - S/. 1 150.00
LENTES DE PROTECCION 23 UNIDAD S/. 10.00 TRIMESTRAL - S/. 920.00
CASCOS 34 UNIDAD S/. 12.00 ANUAL - S/. 408.00
BOTAS DE JEBE 3 UNIDAD S/. 40.00 SEMESTRAL - S/. 240.00
GUANTES DE JEBE 3 UNIDAD S/. 15.00 TRIMESTRAL - S/. 180.00
TOTAL S/. 22 197.20
COSTO HERRAMIENTAS
PALAS 19 UNIDAD S/. 20.00 SEMESTRAL - S/. 760.00
BARRILES DE PLASTICO 16 UNIDAD S/. 80.00 SEMESTRAL - S/. 2 560.00
CARRETILLAS 9 UNIDAD S/. 200.00 ANUAL - S/. 1 800.00
RASTRILLOS 1 UNIDAD S/. 35.00 ANUAL - S/. 35.00
MANGUERAS 5 UNIDAD S/. 40.00 SEMESTRAL - S/. 400.00
TAMIZADOR 1 UNIDAD S/. 10.00 SEMESTRAL - S/. 20.00
DEPOSITO DE ALMACENAJE 1 UNIDAD S/.3 000 - - S/. 300.00
TOTAL S/. 5 875.00
OTROS
ENERGIA ELECTRICA - - S/. 800.00 MENSUAL S/. 800.00 S/. 9 600.00
AGUA - - S/. 120.00 MENSUAL S/. 120.00 S/. 1440.00
TOTAL S/. 11 040.00
COSTO COMBUSTIBLE
MONTACARGA 2 GALON S/. 21.60 DIARIO S/. 518.40 S/. 6 220.80
MINICARGADOR 2 GALON S/. 21.60 DIARIO S/. 518.40 S/.6 220.80
CHIPEADORA 1 GALON S/. 10.80 DIARIO S/. 259.20 S/. 3 110.40
CAMIONES (6 TON) (2 UNID.) 2 GALON S/. 43.20 DIARIO S/. 1 036.80 S/. 12 441.60
TOTAL S/. 27 993.60
TOTAL COSTOS S/. 702 248. 80

COSTOS TOTALES EN DOLARES: 3,37 SOLES = 1 DÓLAR HOY 14/JUN/2018


PROYECTO PARA 10 AÑOS: INVERSION $500 000 Y DEBE GENERAR UNA
UTILIDAD $50 000 ANUALES A PARTIR DEL 3 AÑO.
TOTAL COSTOS (resumen general)

ITEM COSTOS TOTALES


COSTO EN 21 714.00
MAQUINARIA
MANTENIMIENTO 43 429.00
COSTO MANO DE 458 400.00
OBRA
COSTO 111 600.00
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
COSTO DE 22 197.20
MATERIALES
COSTO 5 875.00
HERRAMIENTAS
OTROS 11 040.00
COSTO DE 27 993.60
COMBUSTIBLE
TOTAL 702 248.80
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA ANUAL AL 10.1% (BCP) ANUAL (EN DOLARES)

PRESTAMO TIR CUOTAS


- 500000 0.16 10

AMORTIZACION AMORTIZACION CUOTA DEUDA


CUOTAS DEUDA
DE CAPITAL DE INTERES TOTAL FINAL

1 500000.00 23450.50 80000.00 103450.50 476549.50

2 476549.50 27202.58 76247.92 103450.50 449346.92

3 449346.92 31554.99 71895.51 103450.50 417791.93

4 417791.93 36603.79 66846.71 103450.50 381188.14

5 381188.14 42460.4 60990.10 103450.50 338727.74

6 338727.74 49254.06 54196.44 103450.50 289473.68

7 289473.68 57134.71 46315.79 103450.50 232338.97

8 232338.97 66276.26 37174.24 103450.50 166062.71

9 166062.71 76880.47 26570.03 103450.50 89182.24

10 89182.24 89181.34 14269.16 103450.50 0.00

Pagos anuales:

 i 
C =P x -n 
 1- (1 + i) 

RELACION TAMAÑO -INVERSIÓN

CAPACIDAD DE
RELACIÓN
INVERSIÓN PROCESAMIENTO
TÉCNICO-
TAMAÑO ESTIMADA DE MATERIA
ECONÓMICA
PRIMA

($) (TM) (US $/ TM )


I 280000 524.48 533.86
II 500000 1048.96 476.66
COSTO MANO DE OBRA DIRECTA

CONCEPTO CANT UNIDAD DE COSTO FRECUENC COSTO COSTO


. MEDIDA UNITARIO IA MENSUAL ANUAL
PERSONAL DE PLANTA 23 PERSONA S/. 1 200 MENSUAL S/. 27 600 S/. 331 200
CHOFERES 4 PERSONA S/. 1 600 MENSUAL S/. 6 400 S/. 76 800
PERSONAL DE LIMPIEZA 1 PERSONA S/. 1 200 MENSUAL S/. 1 200 S/. 14 400
VIGILANCIA 2 PERSONA S/. 1 500 MENSUAL S/. 3 000 S/. 36 000
TOTAL S/. 458 400.00

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA (ADMINISTRATIVOS


SECRETARIA G. G 1 PERSONA S/. 1 800 MENSUAL S/. 1 800 S/. 21 600
INSPECTOR CONTROL DE 1 PERSONA S/. 2 300 MENSUAL S/. 2 300 S/. 27 600
CALIDAD
SUPERVISOR DE 1 PERSONA S/. 2 600 MENSUAL S/. 2 600 S/. 31 200
PRODUCCION
SUPERVISOR DE 1 PERSONA S/. 2 600 MENSUAL S/. 2 600 S/. 31 200
MANTENIMIENTO Y
SEGURIDAD
TOTAL S/. 111 600.00

DENSIDAD DE CAPITAL (DK)


Es la relación que existe entre el cociente de la inversión Total y el Número de Puestos
de trabajo.

InversiónTotal
DK =
o
N de Puestos de Trabajo

Implica cuanto se gasta en crear un puesto de trabajo, por lo general se acepta hasta
un DK = $ 10 000.00, como máximo para no incurrir
Para efectos del proyecto:

500 000
DK =  DK = 14705.88
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Significa que se pueden generar puestos de trabajo hasta por $ 2 500, esto con el
objetivo de no incurrir en costos elevados y teniendo en cuenta que el salario de un
trabajador es 1500 a 2500 soles, a lo que se le debe agregar el acondicionamiento e
implementación del puesto de trabajo. Nuestro proyecto admite la creación de 200
puestos de trabajo.
Beneficio costo del Proyecto
La relación beneficio del proyecto está determinada de la siguiente manera:

 de los beneficios
B/C=
 de los costos

 500000
B/C=  B / C = 2.39
 208 382.43

Por cada unidad de costo se tienen 2.39 unidades que respaldan a los beneficios.

AÑO DESEMBOLS EGRESOS CALCULOS FLUJO


O DESCONTADO
0 -500 000.00 0.0 -500 000.00
1 0.0 23450.50
2 0.0 27202.58
3 0.0 31554.99
4 0.0 36603.79
5 0.0 42460.4
6 0.0 49254.06
7 0.0 57134.71
8 0.0 66276.26
9 0.0 76880.47
10 0.0 89181.34