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CUBIERTA
DE
TINGLADO
DE LAS
M2 6000 50 300,000
CANCHAS
SINTETICAS
( INCLUYE
LAS 4)
MALLA
OLIMPICA
DE ML 266 140 37,240
PROTECCIÓ
N h = 4m.
CANCHAS
SINTETICAS
(incluye arcos
M2 6,000 75 450,000
e instalación
del pasto
sintético)
CHURRASQ
UERA
M2 547.47 550 301,109
2(incluye baño
y vestuario)
PAVIMENTO
RIGIDO
M2 3,504.42 50 175,221
ESTACIONA
MIENTO
EQUIPO
DE Unidad 4 2,450 9,800
COMPUTA
CION
IMPRESOR Unidad 4 350 1,400
AS
CAJAS
REGISTRA Unidad 1 700 700
DORAS
TELÉFONO Unidad 1 300 300
CALCULAD
Unidad 4 50 200
ORAS
ESTANTE
DE Unidad 4 490 1,960
OFICINA
MESA
GERENCI Unidad 1 700 700
AL
SILLONES
GERENCI Unidad 1 350 350
ALES
ESCRITOR
IO Unidad 3 400 1,200
FUNCION
ARIOS
SILLONES
ESCRITOR Unidad 3 280 840
IOS
JUEGO DE
SILLAS Y
MESAS
PARA Unidad 10 1200 12,000
RESTAUR
ANT Y
FOLLETAJ
E
AIRE
ACONDICI Unidad 1 4,200 4,200
ONADO
BASUREROS
Unidad 5 80 400
GRANDES
EXTINGUID
Unidad 3 150 450
ORES
BASUREROS
Unidad 3 40 120
PEQUEÑOS
ASPIRADOR
Unidad 2 560 1,120
A
FREEZER Unidad 1 1,750 1,750
REFRIGERA
Unidad 1 1,400 1,400
DOR
Total Inversiones Tangibles 5,284,938.00
SUELDO
Nº Personal
Cant.
1. Gerente general 1
2. Secretario 1
Gerente
3. 1
comercial
Gerente
4. 1
administrativo
Gerente
5. 1
financiero
Jefe de
6. operaciones y1
mantenimiento
7. Limpieza 1
1. Gerente general 1
184,241.47
TOTAL
MES
2,332.05
1,665.75
2,132.16
2,132.16
2,132.16
1,998.90
1,332.60
1,627.68
15,353.46
TOTAL MONTO NECESARIO
FINANCIAMIENTO 0%
APORTE PROPIO 100%
Año 1 2 3
Cuota constante 0.00 0.00 0.00
Amortizacion de capital 0.00 0.00 0.00
Intereses 0.00 0.00 0.00
Saldo 0.00 0.00 0.00
5,300,291.46
0.00
5,300,291.46
4 5
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Intercepto de la
Demanda 80 Equilibrio d
Pendiente -2
Precio
Intercepto de la 100
oferta 20
80
Pendiente 1
60
Cantidad de Equilibrio
40
20
Precio de equilibrio
40
20
Consumidor
Excedente
Excedente
Demanda
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Oferta
Concepto 1 2 3 4
Ventas 132,624.43 145,886.88 160,475.56 176,523.12
Costo de Ventas 15,353.46 15,353.46 15,353.46 15,353.46
Utilidad Bruta 117,270.98 130,533.42 145,122.11 161,169.67
Gastos de Ventas 23,030.18 23,030.18 23,030.18 23,030.18
Gastos de Administración 15,353.46 15,353.46 15,353.46 15,353.46
Gastos Financieros 767.67 767.67 767.67 767.67
Utilidad Neta Antes de Impuestos 78,119.67 91,382.11 105,970.80 122,018.35
Impuesto (tasa 16%) 12,499.15 14,621.14 16,955.33 19,522.94
Utilidad Neta Después de Impuestos 65,620.52 76,760.97 89,015.47 102,495.42
RESULTADOS PROYECTADOS MENSUALES
5 6 7 8 9 10 11 12
194,175.43 213,592.98 234,952.27 258,447.50 284,292.25 312,721.48 343,993.62 378,392.99
15,353.46 15,353.46 15,353.46 15,353.46 15,353.46 15,353.46 15,353.46 15,353.46
178,821.98 198,239.52 219,598.82 243,094.05 268,938.80 297,368.02 328,640.17 363,039.53
23,030.18 23,030.18 23,030.18 23,030.18 23,030.18 23,030.18 23,030.18 23,030.18
15,353.46 15,353.46 15,353.46 15,353.46 15,353.46 15,353.46 15,353.46 15,353.46
767.67 767.67 767.67 767.67 767.67 767.67 767.67 767.67
139,670.67 159,088.21 180,447.51 203,942.73 229,787.48 258,216.71 289,488.86 323,888.22
22,347.31 25,454.11 28,871.60 32,630.84 36,766.00 41,314.67 46,318.22 51,822.11
117,323.36 133,634.10 151,575.91 171,311.90 193,021.49 216,902.04 243,170.64 272,066.10
CONCEPTO 0 1 2
Ingresos 132,624.43 145,886.88
Costos produccion , 91,827.90
Costos administracion 15,353.46 15,353.46
Imprevistos 1,326.24 1,458.87
Depreciacion 6,664.44 6,664.44
Intereses 0.00 0.00
INDICADORES
VAN 5,501,751.01 Tasa
TIR -2.12%
FLUJO DE CAJA
MES
3 4 5 6 7 8 9
160,475.56 176,523.12 194,175.43 213,592.98 234,952.27 258,447.50 284,292.25
91,827.90 91,827.90 91,827.90 91,827.90 91,827.90 91,827.90 91,827.90
15,353.46 15,353.46 15,353.46 15,353.46 15,353.46 15,353.46 15,353.46
1,604.76 1,765.23 1,941.75 2,135.93 2,349.52 2,584.48 2,842.92
6,664.44 6,664.44 6,664.44 6,664.44 6,664.44 6,664.44 6,664.44
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15%
10 11 12
312,721.48 343,993.62 378,392.99
91,827.90 91,827.90 91,827.90
15,353.46 15,353.46 15,353.46
3,127.21 3,439.94 3,783.93
6,664.44 6,664.44 6,664.44
0.00 0.00 0.00
-5,300,291.46