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f110 - Dlver
f110 - Dlver
Previo
o Primero se debe tener en cuenta que el proveedor al que se desea hacer el
pago vía transferencia electrónica debe tener un banco asociado en su cuenta
de mayor.
o Luego al contabilizar una factura para después ser cancelada por esta vía se
debe tener en cuenta poner como vía de pago T (transferencia electrónica)
Pago vía F110 (transferencia electrónica)
Status:
Día de Ejecución
Identificador: Se puede emplear para diferenciar varias ejecuciones con la misma fecha y
es libremente asignable por el usuario.
Parámetros
Fecha Contabilización
Documentos Creados Hasta: Indica la fecha hasta la que se considerarán las partidas
abiertas en el Tratamiento.
Posición de Deudor Vencen el: Fecha hasta la que debe vencer una partida abierta
deudora para ser tenida en cuenta en una ejecución de pago.
Sociedades: BP01
Vías de Pago: T para transferencia electrónica.
Siguiente Fecha Contab.: Fecha de contabilización de próxima ejecución de pago
Cuentas Acreedor: Código interno SAP de proveedores cancelar, si se quiere considerar a
todos se registra de 0000000001 A 9999999999.
Log Adicional
Marcar con un :
Verificar vencimiento.
Seleccionar Vía de Pago siempre.
Posiciones de Documento de Pago.
Cuentas Deseadas: Nuevamente se selecciona el rango de proveedores a pagar
Impresión y sop. datos
RFFUS_C: TRANSBCOCHILE
Se da click en aceptar
Se hacen varios click en el botón llamado “status” en la barra de arriba de la propuesta. Hasta
que aparezca la frase “Se ha creado propuesta de pago”
Una vez que aparece la frase “Se ha creado la propuesta de pago” aparece en la pantalla,
se selecciona el botón propuesta para revisar la propuesta. La siguiente pantalla aparece
Para revisar las partidas, se hace un doble click en la primera línea de la propuesta y se revisa
el detalle
Se confirma que la T esté como vía de pago. Una vez revisado el detalle, se regresa a la
propuesta de pago y se ejecuta el pago
El siguiente mensaje aparece