Lengua : ES - Español

Escenarios : 200 General Ledger

Procesos : 200.05 Gestión Financiera

Instrucción de trabajo

Registrar documento contable F-02

Objetivo
Utilizar este procedimiento para registrar un documento de cuentas de mayor a través de la
transacción compleja F-02 (esta transacción es similar a la FB50).
Esta transacción esta presente en los procesos:
110.40 Proceso de Tabaco LEAF
200.05 Gestión Financiera
220.05 Administración financiera
240.05 Administración de activos
230.05 Carga de Estados Bancarios
215.10 Accounts Receivable - Intercompanies
215.15 Accounts Receivable - Employees

Prerrequisitos
Ninguno.

Código de Transacción
F-02

Instrucción de trabajo
Página 1 / 16
 Lengua : ES - Español
Escenarios : 200 General Ledger
Procesos : 200.05 Gestión Financiera

Documento de Instrucción

1. Comienza la transacción utilizando la ruta del menú o código de transacción F-02.

SAP Easy Access

2. Haga doble-clic en .

Entrar apunte de cta.mayor: Datos cabecera

Al iniciar la transacción ciertos campos ya aparecen con valores por default, sin
embargo es posible modificarlos, por ejemplo:

 Fecha de contabilización

 Clase de documento

 Período

 Sociedad

 Moneda

 Clave de contabilización

Instrucción de trabajo
Página 2 / 16
 Lengua : ES - Español
Escenarios : 200 General Ledger
Procesos : 200.05 Gestión Financiera

3. Haga clic en .

Calendario

La fecha también puede ser ingresada manualmente.

Instrucción de trabajo
Página 3 / 16
 Lengua : ES - Español
Escenarios : 200 General Ledger
Procesos : 200.05 Gestión Financiera

4. Haga clic en .

Entrar apunte de cta.mayor: Datos cabecera

Instrucción de trabajo
Página 4 / 16
 Lengua : ES - Español
Escenarios : 200 General Ledger
Procesos : 200.05 Gestión Financiera

5. Completar / Revisar los siguientes campos según sea requerido

*O=Obrigatório P=Opcional C=Condicional

Nombre del Campo O/P/C Descripción

Texto en cabecera del P Este campo sirve para tener una descripción de la
documento contabilización que se está realizando.
Este texto aparecerá en la cabecera del documento
Ejemplo: Prueba en trx F-02
Cuenta de mayor O Cuenta de mayor a utilizar en la contabilización.
Ejemplo: 11191400 - Cuentas a cobrar de funcionarios

6. Haga clic en para continuar con el proceso de entrada de información.

Reg.Docum. contable G/L: Añadir Posición de cta. Mayor

En esta pantalla se deberá ingresar el importe que se asignará a la cuenta 11191400, y

en caso de que sea necesario utilizar un indicador de impuestos para la cuenta, será
necesario marcar la opción “Calcular impuestos”.

Instrucción de trabajo
Página 5 / 16
 Lengua : ES - Español
Escenarios : 200 General Ledger
Procesos : 200.05 Gestión Financiera

7. Completar / Revisar los siguientes campos según sea requerido

*O=Obrigatório P=Opcional C=Condicional

Nombre del Campo O/P/C Descripción

Importe O Importe que se asignará a la cuenta 11191400, esta cantidad

por default aparece en pesos (MXN).
Ejemplo: $1,500
Indicador de O Indica el tipo y el porcentaje de impuesto que se tomará del
impuestos importe introducido, en este caso de los $1,500.
Seleccionar matchcode (F4)

8. Haga clic en .

Indicador impuestos (1) 33 Entradas encontradas

9. Haga clic en .

10. Haga clic en .

Instrucción de trabajo
Página 6 / 16
 Lengua : ES - Español
Escenarios : 200 General Ledger
Procesos : 200.05 Gestión Financiera

Reg.Docum. contable G/L: Añadir Posición de cta. mayor

11. Haga clic en .

12. Completar / Revisar los siguientes campos según sea requerido

*O=Obrigatório P=Opcional C=Condicional

Nombre del Campo O/P/C Descripción

Clave de O Esta clave indica la naturaleza (Debe/Haber) que tendrá la

Contabilización cuenta en la contabilización que se realizará.
Ejemplo: 50 (esta clave indica un HABER para cuentas
de mayor).
Cuenta de mayor O Cuenta de mayor a utilizar en la contabilización.
Ejemplo: 10055700 – BATD Bancomer

13. Haga clic en .

14. Completar / Revisar los siguientes campos según sea requerido

*O=Obrigatório P=Opcional C=Condicional

Instrucción de trabajo
Página 7 / 16
 Lengua : ES - Español
Escenarios : 200 General Ledger
Procesos : 200.05 Gestión Financiera

Nombre del Campo O/P/C Descripción

Importe O Importe que se asignará a la cuenta 10055700, esta cantidad

por default aparece en pesos (MXN).
Ejemplo: $2,000
Texto O Este texto puede ayudar al usuario a describir el motivo de la
contabilización
Ejemplo: Texto que describe la contabilización
Clave de O Esta clave indica la naturaleza (Debe/Haber) que tendrá la
Contabilización cuenta en la contabilización que se realizará.
Seleccionar matchcode (F4)
Es posible introducirlo manualmente o bien utilizar la tecla F4.

15. Haga clic en .

Instrucción de trabajo
Página 8 / 16
 Lengua : ES - Español
Escenarios : 200 General Ledger
Procesos : 200.05 Gestión Financiera

Clave de contabilización para la siguiente posición (1) 53 Entradas encontradas

16. Haga clic en .

17. Haga clic en .

Instrucción de trabajo
Página 9 / 16
 Lengua : ES - Español
Escenarios : 200 General Ledger
Procesos : 200.05 Gestión Financiera

Reg.Docum. contable G/L: Añadir Posición de cta. mayor

18. Completar / Revisar los siguientes campos según sea requerido

*O=Obrigatório P=Opcional C=Condicional

Nombre del Campo O/P/C Descripción

Cuenta de mayor O Cuenta de mayor a utilizar en la contabilización.

Ejemplo: 13380254 – Descuentos a venta nacional

19. Haga clic en .

20. Completar / Revisar los siguientes campos según sea requerido

*O=Obrigatório P=Opcional C=Condicional

Nombre del Campo O/P/C Descripción

Importe O Importe que se asignará a la cuenta 13380254, esta cantidad

por default aparece en pesos (MXN)..
Ejemplo: $500

21. Haga clic en para contabilizar el documento.

Instrucción de trabajo
Página 10 / 16
 Lengua : ES - Español
Escenarios : 200 General Ledger
Procesos : 200.05 Gestión Financiera

Entrar apunte de cta.mayor: Datos cabecera

El sistema desplegará en la barra de estado (parte inferior izquierda) el número de

documento que se creó al realizar la contabilización.

Instrucción de trabajo
Página 11 / 16
 Lengua : ES - Español
Escenarios : 200 General Ledger
Procesos : 200.05 Gestión Financiera

Performance Assistant

22. Haga clic en .

Instrucción de trabajo
Página 12 / 16
 Lengua : ES - Español
Escenarios : 200 General Ledger
Procesos : 200.05 Gestión Financiera

Entrar apunte de cta.mayor: Datos cabecera

23. Haga clic en .

Fin tratamiento

24. Haga clic en .

25. Ha concluido esta transacción.

Instrucción de trabajo
Página 13 / 16
 Lengua : ES - Español
Escenarios : 200 General Ledger
Procesos : 200.05 Gestión Financiera

Resultado
Se realizó una contabilización de cuentas de mayor.

Instrucción de trabajo
Página 14 / 16