PRESUPUESTO MENSUAL

Cedula de cobranza
Enero Febrero Marzo Abril
Ventas C$ 400,000.00 C$ 390,000.00 C$ 385,000.00 C$ 295,000.00
Credito(40%) C$ 160,000.00 C$ 156,000.00 C$ 154,000.00 C$ 118,000.00
Contado(60%) C$ 240,000.00 C$ 234,000.00 C$ 231,000.00 C$ 177,000.00
Recuperacion de cartera C$ - C$ 160,000.00 C$ 156,000.00 C$ 154,000.00
Total efectivo por ventas C$ 240,000.00 C$ 394,000.00 C$ 387,000.00 C$ 331,000.00

Cedula de entradas de efectivo

OTROS INGRESOS
Ventas de activo C$ - C$ 50,000.00 C$ 80,000.00 - -
Interes C$ 3,000.00 C$ 2,800.00 C$ 2,850.00 C$ 3,200.00
Deslizamiento C$ 2,000.00 C$ 1,500.00 C$ 1,200.00 C$ 1,000.00
Donaciones C$ - C$ - C$ 125,000.00 -
Impuesto(3%) C$ 12,000.00 C$ 11,700.00 C$ 11,550.00 C$ 8,850.00
Total entrada de efectivo por
ingreso C$ 17,000.00 C$ 66,000.00 C$ 220,600.00 C$ 13,050.00

Cedula total de entradas de efectivo

Total entradas por ventas C$ 240,000.00 C$ 394,000.00 C$ 387,000.00 C$ 331,000.00
Total entradas por ingresos C$ 17,000.00 C$ 66,000.00 C$ 220,600.00 C$ 13,050.00
Flujo total entradas de efectivo C$ 257,000.00 C$ 460,000.00 C$ 607,600.00 C$ 344,050.00

Cedulas de salidas de efectivo

Pago de nomina C$ 24,000.00 C$ 39,400.00 C$ 38,700.00 C$ 33,100.00
Pago de proveedores C$ 144,000.00 C$ 236,400.00 C$ 232,200.00 C$ 198,600.00
Servicios basicos C$ 36,000.00 C$ 59,100.00 C$ 58,050.00 C$ 49,650.00
Impuesto C$ 12,000.00 C$ 11,700.00 C$ 11,550.00 C$ 8,850.00
Total salidas C$ 216,000.00 C$ 346,600.00 C$ 340,500.00 C$ 290,200.00

Presupuesto de efectivo
Saldo inicial C$ - C$ 41,000.00 C$ 154,400.00 C$ 421,500.00
Entradas C$ 257,000.00 C$ 460,000.00 C$ 607,600.00 C$ 344,050.00
Salidas C$ 216,000.00 C$ 346,600.00 C$ 340,500.00 C$ 290,200.00
Saldo final C$ 41,000.00 C$ 154,400.00 C$ 421,500.00 C$ 475,350.00
 Mayo Junio
C$ 450,000.00 C$ 300,000.00
C$ 180,000.00 C$ 120,000.00
C$ 270,000.00 C$ 180,000.00
C$ 118,000.00 C$ 180,000.00
C$ 388,000.00 C$ 360,000.00

- - C$ 35,000.00
C$ 4,000.00 C$ 3,300.00
C$ 950.00 C$ 800.00
- -
C$ 13,500.00 C$ 9,000.00

C$ 18,450.00 C$ 48,100.00

C$ 388,000.00 C$ 360,000.00
C$ 18,450.00 C$ 48,100.00
C$ 406,450.00 C$ 408,100.00

C$ 38,800.00 C$ 36,000.00
C$ 232,800.00 C$ 216,000.00
C$ 58,200.00 C$ 54,000.00
C$ 13,500.00 C$ 9,000.00
C$ 343,300.00 C$ 315,000.00

C$ 475,350.00 C$ 538,500.00
C$ 406,450.00 C$ 408,100.00
C$ 343,300.00 C$ 315,000.00
C$ 538,500.00 C$ 631,600.00