Caja Agencias de viaje

S.I.) 9,500.00 500.00 (7 S.I.) 7,210.00

1) 1,444.00
4) 50.00
6) -
10) 7,210.00
23) 500.00

Bancos Impuestos a favor

S.I.) 34,800.00 S.I.) 2,390.00

11) 849.60

Cartas garantia Almacenes

S.I.) 12,300.00 S.I.) 73,500.00 90.00
90.00

22 EN
1-10 SON ADELANTE
LOS
ASIENTOS SON DEL G)
PARA
DE A)-C) DELANTE
 INGRESOS POR
Proveedores SERVICIOS
35,200.00 (S.I. 800.00
1,376.27
90.00
90.00
890.00

Capital social IVA TRASLADADO

80,000.00 (S.I. 128.00

220.20
1.93
-
108.97
142.40
41.38
300.69
Resultados de ejercicios
ISH
anteriores
(5 24,500.00 (S.I. 16.00
(9 27.53
17.80
 DEPOSITO DE COSTOS POR SERVICIO
HUESPEDES HOSPEDAJE
(1 7) 500.00 500.00 (1 1) 90.00
(2 24) 300.00 500.00 (23 2) 180.00
(5 23) 160.00
(9
(23

ALMACEN DE
HUESPEDES HAB 204 SUMINISTROS

(1 2) 1,624.00 90.00
(2 180.00
(3 160.00
(6
(22
(23
(24
(12
ALMACEN DE
ALIMENTOS
(1 40.00
(2 17.00
(23
 INGRESOS POR
ALMACEN DE BEBIDAS SERVICIOS BEBIDAS
14.00 (3 120.00
4.00 (6 60.34

300.00

COSTOS POR SERVICIO TARJETAS DE CREDITO

DE ALIMENTOS

(1 3) 40.00 3) 180.00
(2 6) 17.00 22) 790.00
(23 12) 2,380.00

COSTOS POR SERVICIO

PROPINAS POR PAGAR
DE BEBIDAS
(3 3) 14.00 20.00
(6 6) 4.00
 INGRESO POR DIVERSOS CORTESIAS
(3 50.00 (4 5) 90.00
(6 681.03 (22 9) 90.00
258.62 (24

DEPOSITO POR
ALMACEN DE DIVERSOS RESERVACIONES
(SALONES)
20.00 (4 7,210.00
430.00 (22
130.00 (24

COSTO POR SERVICIOS COSTO POR DIVERSOS

(3 5) 90.00 4) 20.00
9) 90.00 22) 430.00
24) 130.00
 DEPOSITO POR
RESERVACIONES
23) 1,050.20 849.60

(10
 HOTEL 704 S.A. DE C.V.
SALDOS AL 10 DE OCTUBRE DE 2018
NUMERO CUENTA DEBE HABER
1101 CAJA
1102 BANCOS
1105 CARTAS GARANTIA
1107 AGENCIAS DE VIAJE
1111 IMPUESTOS A FAVOR
1113 ALMACENES
2101 PROVEEDORES
3100 CAPITAL SOCIAL
3300 RESULTADO DE EJERCICOS ANTERIORES
 Caja Bancos
S.I.) 9,500.00 500.00 (7 S.I.) 34,800.00 S.I.)
1) 1,444.00 100.00 (17 8) 7,210.00
4) 50.00 11) 849.60
6) 70.00 16) 1,050.20
10) 9,000.00 19) 12,300.00
13) 100.00
15) 6,245.00
18) 955.80
20) 944.00
21) 160.00
23) 500.00

INGRESOS POR SERVICIOS IVA TRASLADADO

800.00 (1 128.00 (1
1376.27 (2 220.20 (2
720 (13 22.07 (3
810 (18 6.90 (4
800 (20 9.66 (6
890 (23 300.69 (12
115.2 (13
1,440.00 (14
820 (15
129.6 (18
128.00 (20
108.96 (22
142.40 (23

INGRESOS POR RESTAURANTE COSTOS POR SERVICIO DE ALIMENTOS

800.00 (1 3) 40.00 3)
160 (3 5) 63.00 5)
90 (5 6) 17.00 6)
60.34 (6 9) 63.00 9)
90 (9 12) 736.00 12)
1879.31 (12 15) 2,280.00 15)
5125 (15 21) 60 21)
137.93 (21

DEPOSITO POR RESERVACIONES (SALONES) DEPOSITO POR RESERVACIONES

14) 9,000.00 9,000.00 (10 13) 849.60 849.60 (11
1,050.20 (16
 Cartas garantia Agencias de viaje
12,300.00 12,300.00 (19 S.I.) 7,210.00 7,210.00 (8 S.I.)

ISH COSTOS POR SERVICIO HOSPEDAJE

16.00 (1 1) 90.00
27.53 (2 2) 180.00
14.40 (13 13) 90.00
16.20 (18 18) 120.00
16.00 (20 20) 90.00
17.80 (23 23) 160.00

COSTOS POR SERVICIO DE BEBIDAS ALMACEN DE ALIMENTOS

14.00 40.00 (3
27.00 17.00 (6
4.00 63.00 (5
27.00 63.00 (9
138.00 736.00 12)
221.00 2,280.00 15)
6 60.00 21)
 Impuestos a favor Almacenes Proveedores
2,390.00 S.I.) 73,500.00

ALMACEN DE SUMINISTROS DEPOSITO DE HUESPEDES HUESPEDES HAB 204

90.00 (1 7) 500.00 500.00 (1 2) 1,624.00
180.00 (2 17) 100.00 100.00 (13
90.00 (13
120.00 (18
90.00 (20
160.00 (23

ALMACEN DE BEBIDAS INGRESO POR DIVERSOS ALMACEN DE DIVERSOS

14.00 (3 43.10 (4
4.00 (6 9,000.00 (14
27.00 (5 681.03 (22
27.00 (9
138.00 12)
221.00 15)
6.00 21)
 Proveedores Capital social Resultados de ejercicios anteriores
35,200.00 (S.I. 80,000.00 (S.I.

HUESPEDES HAB 204 TARJETAS DE CREDITO PROPINAS POR PAGAR

3) 180.00
12) 2,380.00
22) 790.00

ALMACEN DE DIVERSOS COSTO POR DIVERSOS CORTESIAS

20.00 (4 4) 20.00 5) 90.00
900.00 (14 14) 900.00 9) 90.00
430.00 (22 22) 430.00
ados de ejercicios anteriores
24,500.00 (S.I.

PROPINAS POR PAGAR

20.00 (3
200.00 (12
300.00 (15

CORTESIAS