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Balance de Comprobacion
Balance de Comprobacion
Nº
CORREL FECHA DE GLOSA O DESCRIPCION CODIG CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
ATIVO O DEL Nº Nº DEL
O DEL LIBRO CORR DOC
OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN Cta CODIGO DENOMINACION DEBE
ASIENTO O ELATIV SUSTENTA
REGIST O RIO
1-Jan-12 Apertura 33 3361 Equipos diversos 12,000.00
RO
1-Jan-12 Apertura 50 5012 Capital social
MAYO 2012
31-May-12 Distribucion al centro de costos 90 9011 Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 75,727.18
31-May-12 Distribucion al centro de costos 94 9411 Gastos de servicios prestaodos por terceros 2,366.39
31-May-12 Distribucion al centro de costos 94 9431 Otros gastos de gestion 6,707.99
31-May-12 Distribucion al centro de costos 95 9411 Gastos de servicios prestaodos por terceros 788.80
31-May-12 Distribucion al centro de costos 95 9531 Otros gastos de gestion 2,236.00
31-May-12 Distribucion al centro de costos 79 7911 Cargas imputables a cuenta de costos
31-May-12 Distribucion al centro de costos Plla 90 9011 Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 759.19
31-May-12 Distribucion al centro de costos Plla 94 9401 Cargas de personal 89.32
31-May-12 Distribucion al centro de costos Plla 95 9501 Cargas de personal 44.66
31-May-12 Distribucion al centro de costos Plla 79 7911 Cargas imputables a cuenta de costos
31-May-12 Cuentas por Cobrar Ciales 12 1213 Facturas por cobrar 117,122.08
31-May-12 Ventas 70 7012 Mercaderias Extraccion
31-May-12 Tributos y contraprestaciones 40 4011 IGV
31-May-12 Centralizacion libro bancos 10 1041 Bco Nacion Cta detraccion 14,099.00
31-May-12 Centralizacion libro bancos 12 1213 Facturas emitidas en cobranza
31-May-12 Cuentas por pagar cial terceros 42 4212 Facturas por pagar 100,419.18
31-May-12 Remuneraciones por pagar 41 4111 Sueldos 555.93
31-May-12 Fectivo y Equivalente de Efectivo 10 1011 Caja
JUNIO 012
30-Jun-12 Distribucion al centro de costos 90 9011 Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 144,624.26
30-Jun-12 Distribucion al centro de costos 94 9411 Gastos de servicios prestaodos por terceros 2,465.43
S/F 94 9421 Gastos por Tributos 193.22
30-Jun-12 Distribucion al centro de costos 94 9431 Otros gastos de gestion 10,193.86
30-Jun-12 Distribucion al centro de costos 95 9411 Gastos de servicios prestaodos por terceros 1,232.71
S/F 95 9531 Gastos por Tributos 96.61
30-Jun-12 Distribucion al centro de costos 95 9531 Otros gastos de gestion 5,096.93
30-Jun-12 Distribucion al centro de costos Plla 90 9011 Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 2,804.93
30-Jun-12 Distribucion al centro de costos Plla 94 9401 Cargas de personal 329.99
30-Jun-12 Distribucion al centro de costos Plla 95 9501 Cargas de personal 165.00
30-Jun-12 Distribucion al centro de costos Plla 79 7911 Cargas imputables a cuenta de costos
30-Jun-12 Cuentas por Cobrar Ciales 12 1213 Facturas por cobrar 268,955.87
30-Jun-12 Ventas 70 7012 Mercaderias Extraccion
30-Jun-12 Tributos y contraprestaciones 40 4011 IGV
30-Jun-12 Centralizacion libro bancos 10 1041 Bco Nacion Cta detraccion 32,274.00
30-Jun-12 Centralizacion libro bancos 12 1213 Facturas emitidas en cobranza
30-Jun-12 Distribucion al centro de costos Plla 90 9011 Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 48.17
30-Jun-12 Distribucion al centro de costos Plla 94 9411 Gastos de servicios prestaodos por terceros 5.67
30-Jun-12 Distribucion al centro de costos Plla 95 9511 Gastos de servicios prestaodos por terceros 2.83
S/F 97 9711 Gastos financieros 0.13
30-Jun-12 Distribucion al centro de costos Plla 79 7911 Cargas imputables a cuenta de costos
30-Jun-12 Cuentas por pagar cial terceros 42 4212 Facturas por pagar 202,587.99
30-Jun-12 Remuneraciones por pagar 41 4111 Sueldos 2,431.86
30-Jun-12 Fectivo y Equivalente de Efectivo 10 1011 Caja
JULIO 12
31-Jul-12 Distribucion al centro de costos 90 9011 Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 122,339.80
31-Jul-12 Distribucion al centro de costos 94 9411 Gastos de servicios prestaodos por terceros 2,114.88
S/F 94 9421 Gastos por Tributos 16.62
31-Jul-12 Distribucion al centro de costos 94 9431 Otros gastos de gestion 6,952.85
31-Jul-12 Distribucion al centro de costos 95 9411 Gastos de servicios prestaodos por terceros 1,057.44
S/F 95 9531 Gastos por Tributos 8.31
31-Jul-12 Distribucion al centro de costos 95 9531 Otros gastos de gestion 3,476.42
31-Jul-12 Distribucion al centro de costos Plla 90 9011 Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 3,282.98
31-Jul-12 Distribucion al centro de costos Plla 94 9401 Cargas de personal 386.23
31-Jul-12 Distribucion al centro de costos Plla 95 9501 Cargas de personal 193.12
31-Jul-12 Distribucion al centro de costos Plla 79 7911 Cargas imputables a cuenta de costos
31-Jul-12 Cuentas por Cobrar Ciales 12 1213 Facturas por cobrar 174,170.36
31-Jul-12 Ventas 70 7012 Mercaderias Extraccion
31-Jul-12 Tributos y contraprestaciones 40 4011 IGV
31-Jul-12 Centralizacion libro bancos 10 1041 Bco Nacion Cta detraccion 20,898.00
31-Jul-12 Centralizacion libro bancos 12 1213 Facturas emitidas en cobranza
31-Jul-12 Distribucion al centro de costos Plla 90 9011 Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 43.22
31-Jul-12 Distribucion al centro de costos Plla 94 9411 Gastos de servicios prestaodos por terceros 4.80
S/F 94 9421 Gastos por tributos 0.29
31-Jul-12 Distribucion al centro de costos Plla 95 9511 Gastos de servicios prestaodos por terceros 2.40
S/F 95 9521 Gastos por tributos 0.15
S/F 97 9711 Gastos financieros 0.50
31-Jul-12 Distribucion al centro de costos Plla 79 7911 Cargas imputables a cuenta de costos
31-Jul-12 Cuentas por pagar cial terceros 42 4212 Facturas por pagar 175,887.82
31-Jul-12 Remuneraciones por pagar 41 4111 Sueldos 2,942.80
31-Jul-12 Fectivo y Equivalente de Efectivo 10 1011 Caja
AGOSTO 12
31-Aug-12 Por la compra de En Bruto 60 6012 Mercaderisa de extraccion 29,860.42
31-Aug-12 Por la compra de En Bruto 40 4011 IGV 5,374.88
31-Aug-12 Por la compra de En Bruto 40 4012 IGV Por pagar
31-Aug-12 Por la compra de En Bruto 40 4018 Impuesto a la renta Rtenciones
31-Aug-12 Por la compra de En Bruto 42 4251 Liquidaciones de compra por pagar
31-Aug-12 Distribucion al centro de costos 90 9011 Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 168,579.40
31-Aug-12 Distribucion al centro de costos 94 9411 Gastos de servicios prestaodos por terceros 6,783.10
31-Aug-12 Distribucion al centro de costos 94 9421 Gastos por Tributos 7.33
31-Aug-12 Distribucion al centro de costos 94 9431 Otros gastos de gestion 7,922.78
31-Aug-12 Distribucion al centro de costos 95 9411 Gastos de servicios prestaodos por terceros 3,391.55
31-Aug-12 Distribucion al centro de costos 95 9531 Gastos por Tributos 3.66
31-Aug-12 Distribucion al centro de costos 95 9531 Otros gastos de gestion 3,961.39
31-Aug-12 Distribucion al centro de costos Plla 90 9011 Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 4,419.44
31-Aug-12 Distribucion al centro de costos Plla 94 9401 Cargas de personal 519.93
31-Aug-12 Distribucion al centro de costos Plla 95 9501 Cargas de personal 259.97
31-Aug-12 Distribucion al centro de costos Plla 79 7911 Cargas imputables a cuenta de costos
31-Aug-12 Cuentas por Cobrar Ciales 12 1213 Facturas por cobrar 350,858.52
31-Aug-12 Ventas 70 7012 Mercaderias Extraccion
31-Aug-12 Tributos y contraprestaciones 40 4011 IGV
31-Aug-12 Centralizacion libro bancos 10 1041 Bco Nacion Cta detraccion 42,103.00
31-Aug-12 Centralizacion libro bancos 12 1213 Facturas emitidas en cobranza
31-Aug-12 Distribucion al centro de costos Plla 90 9011 Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 42.42
31-Aug-12 Distribucion al centro de costos Plla 94 9411 Gastos de servicios prestaodos por terceros 3.30
31-Aug-12 Distribucion al centro de costos Plla 94 9421 Gastos por tributos 1.69
31-Aug-12 Distribucion al centro de costos Plla 95 9511 Gastos de servicios prestaodos por terceros 1.65
31-Aug-12 Distribucion al centro de costos Plla 95 9521 Gastos por tributos 0.84
31-Aug-12 Distribucion al centro de costos Plla 97 9711 Gastos financieros 0.00
31-Aug-12 Distribucion al centro de costos Plla 79 7911 Cargas imputables a cuenta de costos
31-Aug-12 Cuentas por pagar cial terceros 42 4212 Facturas por pagar 190,155.53
31-Aug-12 Remuneraciones por pagar 41 4111 Sueldos 3,797.11
31-Aug-12 Fectivo y Equivalente de Efectivo 10 1011 Caja
SETIEMBRE 12
30-Sep-12
30-Sep-12 Transferencia de Suministros alm 25 2521 Combustible 177,125.07
30-Sep-12 Transferencia de Suministros alm 61 6111 Almacen
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos 90 9011 Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 268,328.19
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos 94 9411 Gastos de servicios prestaodos por terceros 8,897.18
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos 94 9421 Gastos por Tributos 1.63
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos 94 9431 Otros gastos de gestion 1,830.97
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos 95 9411 Gastos de servicios prestaodos por terceros 4,448.59
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos 95 9531 Gastos por Tributos 0.81
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos 95 9531 Otros gastos de gestion 915.48
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos Plla 90 9011 Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 5,429.21
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos Plla 94 9401 Cargas de personal 638.73
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos Plla 95 9501 Cargas de personal 319.37
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos Plla 79 7911 Cargas imputables a cuenta de costos
30-Sep-12 Cuentas por Cobrar Ciales 12 1213 Facturas por cobrar 514,557.43
30-Sep-12 Ventas 70 7012 Mercaderias Extraccion
30-Sep-12 Tributos y contraprestaciones 40 4011 IGV
30-Sep-12 Centralizacion libro bancos 10 1041 Bco Nacion Cta detraccion 50,224.00
30-Sep-12 Centralizacion libro bancos 12 1213 Facturas emitidas en cobranza
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos Plla 90 9011 Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 60.61
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos Plla 94 9411 Gastos de servicios prestaodos por terceros 2.92
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos Plla 94 9421 Gastos por tributos 4.21
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos Plla 95 9511 Gastos de servicios prestaodos por terceros 1.46
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos Plla 95 9521 Gastos por tributos 2.10
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos Plla 97 9711 Gastos financieros
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos Plla 79 7911 Cargas imputables a cuenta de costos
30-Sep-12 Cuentas por pagar cial terceros 42 4212 Facturas por pagar 222,489.99
30-Sep-12 Cuentas por pagar cial terceros 42 4251 Liquidaciones por pagar 29,040.21
30-Sep-12 Remuneraciones por pagar 41 4111 Sueldos 3,797.11
30-Sep-12 Fectivo y Equivalente de Efectivo 10 1011 Caja
7,664,080.99
12 INVERSIONES MINERAS
MOVIMIENTO
HABER
12,000.00
109,985.09
27,330.48
27,330.48
87,826.35
182.25
85.32
15.00
0.00
0.00
555.93
54.67
893.17
99,256.00
17,866.08
14,099.00
103,023.08
100,975.11
209,355.55
35,377.98
35,377.98
163,903.01
253.14
365.64
15.00
0.00
0.00
2,431.86
234.28
3,299.92
227,928.70
41,027.17
32,274.00
3,356.00
56.80
56.80
236,681.87
205,019.85
160,440.25
45,122.91
45,122.91
135,966.31
253.14
365.64
15.00
51.47
0.00
0.00
2,942.80
234.28
3,862.33
147,602.00
26,568.36
20,898.00
14,284.00
31,411.95
29,014.35
51.35
28,963.00
121,860.41
178,830.62
5,374.88
447.91
29,412.51
29,860.42
227,366.06
43,517.18
43,517.18
190,649.20
394.89
570.39
20.00
51.47
0.00
0.00
3,797.11
365.48
5,199.34
297,337.73
53,520.79
42,103.00
7,319.00
228,419.10
109,915.90
49.90
109,866.00
80,336.42
193,952.64
335,618.97
177,125.07
177,125.07
284,422.86
486.02
702.02
25.00
51.47
0.00
0.00
4,672.98
449.82
6,387.31
436,065.62
78,491.81
50,224.00
30,626.00
363,917.91
483,321.31
71.31
483,250.00
255,327.31
7,664,080.99
I 09/30/201820:48:58
((Utilidad) 0.00 325,550.89 325,550.89 0.00 882,639.16 882,639.16 0.00 325,550.89 0.00
89 Resultado ejercicio
0.00 498,536.99 498,536.99 1,208,190.05 1,208,190.05 1,238,050.47 1,238,050.47
FORMATO 5.1 LIBRO DIARIO GENERAL 2011
Nº
CORRELATI FECHA DE GLOSA O DESCRIPCION CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
VO
Nº Nº DEL
CODIGO DEL
O DEL CORR DOC
OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN LIBRO O Cta CODIGO DENOMINACION DEBE
ASIENTO ELATIV SUSTENT
REGISTRO
O ARIO
31-Dec-11 Trans saldo cta 62y 63 a Valor agregado 82 VALOR AGREGADO 36,998.48
31-Dec-11 Trans saldo cta 62y 63 a Valor agregado 62 CARGAS DE PERSONAL
31-Dec-11 Trans saldo cta 62y 63 a Valor agregado 63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
31-Dec-11 Trans saldo cta 65-68 a Result Explot 84 RESULTADO DE EXPLOTACiON 428,350.02
31-Dec-11 Trans saldo cta 65-68 a Result Explot 65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION
31-Dec-11 Trans saldo cta 65-68 a Result Explot 68 PROVISIONES
31-Dec-11 Trans saldo cta 67 a Result antes de Par 85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP. 22,438.79
31-Dec-11 Trans saldo cta 67 a Result antes de Par 67 GASTOS FINANCIEROS
31-Dec-11 Trans saldo cta 85 a Result Ejercicio 85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP. 13,094.00
31-Dec-11 Trans saldo cta 85 a Result Ejercicio 89 RESULTADO DEL EJERCICIO
31-Dec-11 Por la determinacion del impuesto a la renta 89 RESULTADO DEL EJERCICIO 3,928.20
31-Dec-11 88 IMPUESTO A LA RENTA DE 3RA
31-Dec-11 Para trasladar el resul del Ejercicio a la 59 89 RESULTADO DEL EJERCICIO 9,165.80
31-Dec-11 Para trasladar el resul del Ejercicio a la 59 59 RESULTADOS ACUMULADOS
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 39 3911 Depreciacion acumulada 79,428.00
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 40 4031 Es-Salud 194.41
40 4032 SNP 87.75
40 4073 Integra 96.83
40 4074 Profuturo 100.69
40 4092 fraccionamineto 063075170049391 2,701.00
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 40 4093 fraccionamineto 062045170049653 2,614.00
41 4115 cts 360.85
4,461,634.51
2011
MOVIMIENTO
HABER
284,150.01
284,150.01
22,438.79
343,050.71
-181.00
316,681.71
817,744.00
500,881.29
31,743.69
5,254.79
463,882.81
463,882.81
383,804.02
44,546.00
35,532.79
22,438.79
13,094.00
3,928.20
3,928.20
9,165.80
12771.27
2127.24
527.8
6519.32
2343.58
12948.7
146.07
22,045.00
177,624.40
127,553.22
539.00
5,635.00
8865.22
126
133
877.67
1023.41
15772.98
12,243.00
422.00
1,273.21
4,461,634.51