PLANEAMIENTO FINANCIERO

proyecto: Resto bar “Grill and Ropes”

1659884 100
propio 663953.6 40

1659884 100
socio 730348.96 44

1394302.56 capital contable

1659884 100
presstamo 265581.44 16

fuentes de financiamiento
fuente porcentaje
capital contable 84%
credito bancario 16%
capital de trabajo
total de inversion

CUADRO DE DETALLE DE REQUERIM

CONCEPTO
COCINA
BAR
 SALA DE COMIDA
ESTRADO PARA MUSICA EN VIVO
BAÑO
LIMPIEZA
SEGURIDAD
INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS BASICOS
TOTAL

AMBIENTE REQUERIMIENTOS

Platos Llano
Plato de entrada
Plato de Postre
Plato Tazón
Plato Boul
Platón
Plato de pan
Plato para taza
Tazas café
Azucareras
Cremeras
Vasos para Agua
Vasos para Refresco
Vaso Alto
Tenedores
Tenedor para Ensalada
Cucharas
Cuchara para postres
Chuchara para te
Cuchillos para carne
Cuchillo para pan
Cocina industrial
Campana
Coladores
Freidora
Chucharon
COCINA

Batidores
Rayador
molde para arroz
 COCINA
Espumadera
Charolas o Fuente
Pinza para ensalada
Espátula para cocina
Licuadora
ollas grandes
juego de olla
olla a presión
Estante
Horno microonda
Congeladora
Conservadora
cámara de conservación
y congelación
exprimidor de limón
juego de tabla de picar
juego de cuchillo tramontana
sartén Wok
sartén teflón
Jarra
Pinza de carbón
Espátula parrillera
Guante parrillero
Parrilla
Saleros
Lavadero industrial
Fluorescentes
TOTAL DE COCINA
Vaso Alto
Copa para Vino
Copa para Martini
Vaso para Wiski
Vaso Chelero
Vaso Highball
Jarra
exprimidor eléctrico
Licuadora
Cocteleras
Hielera
BAR

Recipientes
silla bar
Stand
Saca corcho
 B
Pinza
Cuchillo
medidor cónico
( 1 juego)
Cuchara de Bar
Barra
Batidor eléctrico
Fluorescentes
TOTAL DE BAR
Mesas
Sillas

SALA DE COMIDA
Caja registradora
Tablet
Computadora
Fluorescentes

comedor para bebes

TOTAL DE SALA DE COMIDA

Amplificadores
SERVICIOS HIGIÉNICOS MUSICA EN VIVO

Consola
ESTRADO PARA

Parlantes
Micrófonos

Parantes para micrófono

TOTAL DE ESTRADO
Urinario
lavadero de manos
Inodoro
Espejo
Fluorescentes
Grifería de ducha
TOTAL DE BAÑO
Escobas
Recogedores
LIMPIEZA

Trapeadores
Guantes
tachos de basura (baño)
tacho de basura (cocina)
 LIMPIE
uniforme de chef
uniforme de mozos
TOTAL DE LIMPIEZA
Extintores
SEGURIDAD
Cámara de seguridad
TOTAL DE SEGURIDAD

TOTAL

· CUADRO DE DETALLES DE INSUMOS

Insumos (al mes ) COCINA Precio por c/u

Carne de res S/.15.00
Pollo S/.10.00
Chancho S/.13.00
Chorizo S/.25.00
Papa S/.1.20
Mollejita S/.5.00
Choclo S/.1.00
Arroz S/.90.00
Aceite S/.30.00
Carbón S/.5.00
Leña S/.1.00
Especias S/.20.00
Verdura S/.20.00
Maracuyá S/.1.50
Maíz morado S/.1.50
Total de cocina
Aguardiente S/.10.00
frutas S/.15.00
Gaseosa S/.7.00
Jarabes S/.6.00
Wiski S/.45.00
pisco S/.40.00
Martini S/.70.00
Vino S/.50.00
Cerveza S/.43.00
limón S/.2.00
Total de Bar
TOTAL
CIERO

Ropes”

monto
S/. 1,394,302.56 1394302.56
S/. 265,581.44 265581.44 1659884
S/. 100,500.00 100500
S/. 1,659,884.00 1659884 1659884

DE DETALLE DE REQUERIMIENTO
PERIODO "0"
S/.22,297.00
S/.6,526.00
 S/.22,260.00
S/.3,940.00
S/.1,649.00
S/.352.00
S/.1,160.00
S/.1,500,000.00
S/.1,200.00
S/.1,559,384.00 1559384

CANTIDAD PRECIO
TOTAL
Unidad Unidad
108 S/.8.00 S/.864.00
108 S/.9.00 S/.972.00
108 S/.6.00 S/.648.00
108 S/.4.50 S/.486.00
108 S/.4.50 S/.486.00
108 S/.14.00 S/.1,512.00
60 S/.2.00 S/.120.00
36 S/.1.50 S/.54.00
36 S/.2.50 S/.90.00
36 S/.15.00 S/.540.00
36 S/.7.00 S/.252.00
108 S/.3.50 S/.378.00
108 S/.3.00 S/.324.00
60 S/.3.00 S/.180.00
108 S/.1.00 S/.108.00
24 S/.1.50 S/.36.00
108 S/.1.00 S/.108.00
36 S/.1.00 S/.36.00
36 S/.1.00 S/.36.00
108 S/.2.00 S/.216.00
60 S/.1.00 S/.60.00
1 S/.1,300.00 S/.1,300.00
1 S/.550.00 S/.550.00
2 S/.12.00 S/.24.00
1 S/.170.00 S/.170.00
3 S/.20.00 S/.60.00
2 S/.12.00 S/.24.00
3 S/.8.00 S/.24.00
2 S/.7.00 S/.14.00
 3 S/.15.00 S/.45.00
24 S/.12.00 S/.288.00
3 S/.15.00 S/.45.00
5 S/.15.00 S/.75.00
2 S/.390.00 S/.780.00
3 S/.95.00 S/.285.00
2 S/.175.00 S/.350.00
2 S/.210.00 S/.420.00
1 S/.1,100.00 S/.1,100.00
2 S/.310.00 S/.620.00
1 1.600.00 S/.1,600.00
1 1.600.00 S/.1,600.00

1 S/.1,500.00 S/.1,500.00

3 S/.4.00 S/.12.00
1 S/.59.00 S/.59.00
1 S/.25.00 S/.25.00
1 S/.160.00 S/.160.00
1 S/.80.00 S/.80.00
24 S/.12.00 S/.288.00
2 S/.50.00 S/.100.00
3 S/.15.00 S/.45.00
2 S/.40.00 S/.80.00
1 S/.1,400.00 S/.1,400.00
24 S/.2.00 S/.48.00
1 S/.1,500.00 S/.1,500.00
4 S/.30.00 S/.120.00
S/.22,297.00
60 S/.2.50 S/.150.00
36 S/.6.00 S/.216.00
36 S/.6.00 S/.216.00
36 S/.4.50 S/.156.00
60 S/.4.50 S/.156.00
36 S/.4.50 S/.156.00
4 S/.12.00 S/.48.00
1 S/.70.00 S/.70.00
1 S/.390.00 S/.390.00
3 S/.90.00 S/.270.00
4 S/.35.00 S/.140.00
2 S/.15.00 S/.30.00
5 S/.120.00 S/.600.00
1 S/.1,600.00 S/.1,600.00
2 S/.50.00 S/.100.00
4 S/.10.00 S/.40.00
3 S/.6.00 S/.18.00

1 S/.20.00 S/.20.00

3 S/.10.00 S/.30.00
1 S/.2,000.00 S/.2,000.00
1 S/.120.00 S/.120.00
2 S/.35.00 S/.70.00
S/.6,526.00
24 S/.180.00 S/.4,320.00
96 S/.80.00 S/.7,680.00
1 S/.3,500.00 S/.3,500.00
15 S/.300.00 S/.4,500.00
1 1.500.00 S/.1,500.00
8 S/.50.00 S/.400.00

4 S/.90.00 S/.360.00

S/.22,260.00
2 S/.800.00 S/.1,600.00
1 S/.600.00 S/.600.00
4 S/.300.00 S/.1,200.00
3 S/.120.00 S/.360.00

3 S/.60.00 S/.180.00

S/.3,940.00
3 S/.90.00 S/.270.00
5 S/.50.00 S/.250.00
5 S/.180.00 S/.900.00
5 S/.15.00 S/.75.00
5 S/.15.00 S/.75.00
1 S/.79.00 S/.79.00
S/.1,649.00
3 S/.5.00 S/.15.00
3 S/.3.00 S/.12.00
3 S/.5.00 S/.15.00
2 S/.5.00 S/.10.00
5 S/.8.00 S/.40.00
2 S/.15.00 S/.30.00
 1 S/.50.00 S/.50.00
4 S/.45.00 S/.180.00
S/.352.00
2 S/.240.00 S/.480.00
2 S/.340.00 S/.680.00
S/.1,160.00

S/.58,184.00

Cantidad (kilos) Precios (S/.)

150 Kilos S/.2,250.00
400 Kilos S/.4,000.00
210 Kilos S/.2,730.00
90 Kilos S/.2,250.00
1000 Kilos S/.1,200.00
150 Kilos S/.750.00
150 Kilos S/.150.00
2 sacos S/.180.00
6 galones S/.180.00
90 Kilos S/.450.00
30 Kilos S/.30.00
S/.600.00
S/.600.00
30 kilos S/.45.00
30 kilos S/.45.00
S/.15,460.00
30 botellas S/.300.00
S/.450.00
30 Botellas S/.210.00
10 Botellas S/.60.00
3 Botellas S/.135.00
3 Botellas S/.120.00
2 Botellas S/.140.00
20 Botella S/.1,000.00
90 cajas S/.3,870.00
3 kilos S/.90.00
S/.6,375.00
S/.21,835.00
 capital contable 1394302.56
credito bancario 265581.44
inversion total S/. 1,659,884.00

· CUADRO DE INGRESOS POR VENTA DEL RESTAURA

Enero Febrero
Cantidad por semana
455 410
1
Cantidad por semana
553 550
2
Cantidad por semana
485 450
3
Cantidad por semana
440 340
4
Cantidad vendida por
1933 1750
Mes
precio de venta 20 20
Ingreso de venta 38,660.00 35,000.00

· CUADRO DE INGRESOS POR VENTA DEL BAR POR U

Enero Febrero
Cantidad por semana
220 230
1
Cantidad por semana
210 200
2
Cantidad por semana
190 180
3
Cantidad por semana
230 220
4
Cantidad vendida por
850 830
Mes
precio de venta 16 16
Ingreso de venta 13,600.00 13,280.00

· CUADRO DE EGRESOS TOTALES POR UN AÑO

Enero Febrero
Insumos 21835 20900
 Sueldos 10130 10130
Publicidad 500 500
Servicios Básicos 1200 1200
Egresos Totales 33,665.00 32,730.00

· FLUJO DE CAJA EFECTIVO PARA EL PRIMER AÑO

ENERO FEBRERO

Ingresos por Ventas S/. 52,260.00 S/. 48,280.00

Egresos Totales S/. 33,665.00 S/. 32,730.00

Saldos antes de los
S/. 18,595.00 S/. 15,550.00
impuestos
Impuesto a la renta
S/. 5,485.53 S/. 4,587.25
29.5%
Saldos operativos
S/. 13,109.48 S/. 10,962.75
1559384 mensuales
Saldos operativos
S/. 13,109.48 S/. 24,072.23
249501.44 acumulados

proyeccion de ventas por 5 años (3.5%)

AÑO 0 año1 año2 año3
VENTAS S/. 662,480.00 S/. 894,348.00 S/. 1,207,369.80
EGRESOS S/. 421,140.00 S/. 421,140.00 S/. 421,140.00
SALDO S/. 241,340.00 S/. 473,208.00 S/. 786,229.80
IMPUESTO 29.5% S/. 71,195.31 S/. 71,195.31 S/. 71,195.31

S/. 170,144.70 S/. 402,012.70 S/. 715,034.50

SALDOS ANUALES

INVERSION S/. 1,659,884.00

PRESTAMO S/. 265,581.44

AMORTIZACION S/. 164,660.49 S/. 164,660.49

FLUJO NETO DE CAJA S/. -1,309,882.56 S/. 5,484.20 S/. 237,352.20 S/. 715,034.50

tasa de descuento 10%

VAN S/. 1,266,076.86

TIR 30%
OS POR VENTA DEL RESTAURANT POR UN AÑO
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

480 470 600 550 510 600

610 550 580 600 490 540

450 480 490 480 520 510

480 560 555 520 510 580

2020 2060 2225 2150 2030 2230

20 20 20 20 20 20
40,400.00 41,200.00 44,500.00 43,000.00 40,600.00 44,600.00

OS POR VENTA DEL BAR POR UN AÑO

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

150 190 230 210 200 200

210 250 250 170 190 280

250 195 230 250 230 210

210 190 200 220 290 210

820 825 910 850 910 900

16 16 16 16 16 16
13,120.00 13,200.00 14,560.00 13,600.00 14,560.00 14,400.00

S TOTALES POR UN AÑO

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
22100 19000 23400 21545 24750 22550
 10130 10130 10130 10130 20260 10130
400 400 500 500 400 500
1200 1200 1200 1200 1200 1200
33,830.00 30,730.00 35,230.00 33,375.00 46,610.00 34,380.00

TIVO PARA EL PRIMER AÑO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

S/. 53,520.00 S/. 54,400.00 S/. 59,060.00 S/. 56,600.00 S/. 55,160.00 S/. 59,000.00

S/. 33,830.00 S/. 30,730.00 S/. 35,230.00 S/. 33,375.00 S/. 46,610.00 S/. 34,380.00

S/. 19,690.00 S/. 23,670.00 S/. 23,830.00 S/. 23,225.00 S/. 8,550.00 S/. 24,620.00

S/. 5,808.55 S/. 6,982.65 S/. 7,029.85 S/. 6,851.38 S/. 2,522.25 S/. 7,262.90

S/. 13,881.45 S/. 16,687.35 S/. 16,800.15 S/. 16,373.63 S/. 6,027.75 S/. 17,357.10

S/. 37,953.68 S/. 54,641.03 S/. 71,441.18 S/. 87,814.81 S/. 93,842.56 S/. 111,199.66

5 años (3.5%) 0.35

año4 año5
S/. 1,629,949.23 S/. 2,200,431.46
S/. 421,140.00 S/. 421,140.00
S/. 1,208,809.23 S/. 1,779,291.46
S/. 71,195.31 S/. 71,195.31

S/. 1,137,613.93 S/. 1,708,096.16

S/. 265,581.44 S/. 31,869.77

249501.44

S/. 1,137,613.93 S/. 1,708,096.16

S/. 329,320.99 S/. 164,660.49

 total

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

420 600 550 640 fuentes de financiamiento

500 460 630 520 fuente porcentaje

510 520 390 670

capital contable 84%
450 450 530 530
credito bancario 16%
1880 2030 2100 2360
total 100%
20 20 20 20
37,600.00 40,600.00 42,000.00 47,200.00 495,360.00

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

230 170 170 200

210 200 190 230

220 230 220 210

270 260 290 250

930 860 870 890

16 16 16 16
14,880.00 13,760.00 13,920.00 14,240.00 167,120.00

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

18490 19800 22450 22500
 10130 10130 10130 20260
500 500 400 500
1200 1200 1200 1200
30,320.00 31,630.00 34,180.00 44,460.00 421,140.00

SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

S/. 52,480.00 S/. 54,360.00 S/. 55,920.00 S/. 61,440.00

S/. 662,480.00
S/. 30,320.00 S/. 31,630.00 S/. 34,180.00 S/. 44,460.00 S/. 421,140.00
S/. 22,160.00 S/. 22,730.00 S/. 21,740.00 S/. 16,980.00
S/. 241,340.00
S/. 6,537.20 S/. 6,705.35 S/. 6,413.30 S/. 5,009.10
S/. 71,195.31
S/. 15,622.80 S/. 16,024.65 S/. 15,326.70 S/. 11,970.90

S/. 126,822.46 S/. 142,847.11 S/. 158,173.81 S/. 170,144.71

S/. 63,739.55
de financiamiento

monto

S/. 1, 309,882.56

S/. 249,501.44

S/. 1, 559,384.00