FLUJO NETO DE EFECTIVO

1 2 3 4
+ INGRESOS 28000.00 30800.00 33880.00 37268.00
- COSTOS 7000.00 7560.00 8164.80 8817.98
- DEPRECIACIÓN 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00
- GASTOS FINANCIEROS 3000.00 2508.61 1968.08 1373.49
= UTILIDAD ANT. DE IMP. 12000.00 14731.39 17747.12 21076.52
- IMPUESTO A LA RENTA 1800.00 2209.71 2662.07 3161.48
= UTILIDAD ANT. DE IMP. 10200.00 12521.68 15085.06 17915.05
- IMPUESTO A LA REPART. UTILID. 1224.00 1502.60 1810.21 2149.81
= UTILIDAD DESPUES DE IMP. 8976.00 11019.08 13274.85 15765.24
+ DEPRECIACIÓN 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00
- PAGO DEL CAPITAL 4913.92 5405.32 5945.85 6540.43
= UTILIDAD NETA 10062.08 11613.76 13329.00 15224.81

van -30000.00 9147.34 9598.15 10014.28

VAN2 -30000.00 7622.78 6665.38 5795.30

PERIODOS CAPITAL INICIAL INTERES CAPITAL CUOTA

1 30000.00 3000.00 4913.92 7913.92
2 25086.08 2508.61 5405.32 7913.92
3 19680.76 1968.08 5945.85 7913.92
4 13734.91 1373.49 6540.43 7913.92
5 7194.48 719.45 7194.48 7913.92

DEPRECIACION
30000.00
= 6000
5.00

CUOTA
30000.00
0.10
5.00
CUOTA 7913.92
TO DE EFECTIVO
5
40994.80
9523.42
6000.00
719.45
24751.93 INTERES= 0.32
3712.79 TM 32
21039.14 Tm 10
2524.70 VANTM -579.78
18514.44 VANTm 19912.85
6000.00 TIR 32.66 32.66%
7194.48
17319.97

10398.75 10754.34 = 19912.85

5014.83 4321.93 = -579.78

FINAL
25086.08
19680.76
13734.91
7194.48
0.00
 FLUJO NETO DE EFECTIVO
1 2 3 4
+ INGRESOS 25000.00 27500.00 30250.00 33275.00
- COSTOS 8000.00 8400.00 8820.00 9261.00
- DEPRECIACIÓN 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00
- GASTOS FINANCIEROS 2308.96 1922.61 1488.52 1000.77
= UTILIDAD ANT. DE IMP. 9691.04 12177.39 14941.48 18013.23
- IMPUESTO A LA RENTA 2422.76 3044.35 3735.37 4503.31
= UTILIDAD ANT. DE IMP. 7268.28 9133.04 11206.11 13509.92
- IMPUESTO A LA REPART. UTILID. 726.83 913.30 1120.61 1350.99
= UTILIDAD DESPUES DE IMP. 6541.45 8219.74 10085.50 12158.93
+ DEPRECIACIÓN 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00
- PAGO DEL CAPITAL 3125.76 3512.10 3946.20 4433.95
= UTILIDAD NETA 8415.69 9707.63 11139.30 12724.98

van -20000.00 7650.63 8022.84 8369.12

VAN2 -20000.00 5926.54 4814.34 3890.39

PERIODOS CAPITAL INICIAL INTERES CAPITAL CUOTA

1 20000.00 1200.00 1517.36 2717.36
2 18482.64 1108.96 1608.40 2717.36
3 16874.24 1012.45 1704.90 2717.36
4 15169.34 910.16 1807.20 2717.36
5 13362.14 801.73 1915.63 2717.36
6 11446.51 686.79 2030.57 2717.36
7 9415.94 564.96 2152.40 2717.36
8 7263.53 435.81 2281.55 2717.36
9 4981.99 298.92 2418.44 2717.36
10 2563.55 153.81 2563.55 2717.36

DEPRECIACION
20000.00
= 5000
4.00

CUOTA
20000.00
0.06
10.00
CUOTA 2717.36
TO DE EFECTIVO
5
36602.50
9724.05
0.00
452.73
26425.72 INTERES= 0.42
6606.43 TM
19819.29 Tm
1981.93 VANTM
17837.36 VANTm
0.00
4981.99
12855.37

8691.33 7982.18 = 20716.10

3129.71 2226.60 = -12.42

FINAL
18482.64
16874.24
15169.34
13362.14
11446.51
9415.94
7263.53
4981.99
2563.55
0.00
 PROYECTO DE INGENIERÍA ECONÓMICA

Flujo Neto de Efectivo

Datos:
Ingreso inicial:
Costo inicial:
Monto del credito:
Años del credito:
Interes:
Interes Imp. Rent. :
Interes Repart. Util. :

Flujo Neto de Efectivo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
+ INGRESOS
- COSTOS
- DEPRECIACIÓN
- GASTOS FINANCIEROS
= UTILIDAD ANT. DE IMP.
- IMPUESTO A LA RENTA
= UTILIDAD ANT. DE IMP.
- IMPUESTO A LA REPART. UTILID.
= UTILIDAD DESPUES DE IMP.
+ DEPRECIACIÓN
- PAGO DEL CAPITAL
= UTILIDAD NETA

Credito que realizo la empresa

PERIODOS CAPITAL INICIAL INTERES CAPITAL CUOTA FINAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 PROYECTO DE INGENIERÍA ECONÓMICA
Flujo Neto de Efectivo
Datos:
Ingreso inicial: 32000 Cuota: 6371.43
Costo inicial: 8000 Interes: 1.12
Monto del credito: 36000 C. interes 1.1
Años del credito: 10 TM VARIANTE Depreciacion 3600
Interes: 0.12 0.5
Interes Imp. Rent. : 0.2
Interes Repart. Util. : 0.16

Flujo Neto de Efectivo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
+ INGRESOS 32000.00 35840.00 40140.80 44957.70 50352.62 56394.93 63162.33 70741.81 79230.82 88738.52
- COSTOS 8000.00 8800.00 9680.00 10648.00 11712.80 12884.08 14172.49 15589.74 17148.71 18863.58
- DEPRECIACIÓN 3600.00 3600.00 3600.00 3600.00 3600.00 3600.00 3600.00 0.00 0.00 0.00
- GASTOS FINANCIEROS 4320.00 4073.83 3798.12 3489.32 3143.47 2756.11 2322.27 1836.37 1292.16 682.65
= UTILIDAD ANT. DE IMP. 16080.00 19366.17 23062.68 27220.38 31896.35 37154.74 43067.57 53315.70 60789.95 69192.29
- IMPUESTO A LA RENTA 3216.00 3873.23 4612.54 5444.08 6379.27 7430.95 8613.51 10663.14 12157.99 13838.46
= UTILIDAD ANT. DE IMP. 12864.00 15492.94 18450.15 21776.30 25517.08 29723.80 34454.05 42652.56 48631.96 55353.83
- IMPUESTO A LA REPART. UTILID. 2058.24 2478.87 2952.02 3484.21 4082.73 4755.81 5512.65 6824.41 7781.11 8856.61
= UTILIDAD DESPUES DE IMP. 10805.76 13014.07 15498.12 18292.09 21434.35 24967.99 28941.40 35828.15 40850.84 46497.22
+ DEPRECIACIÓN 3600.00 3600.00 3600.00 3600.00 3600.00 3600.00 3600.00 0.00 0.00 0.00
- PAGO DEL CAPITAL 2051.43 2297.60 2573.31 2882.11 3227.96 3615.32 4049.16 4535.06 5079.26 5688.78
= UTILIDAD NETA 12354.33 14316.47 16524.81 19009.98 21806.39 24952.67 28492.25 31293.09 35771.58 40808.44

V.A.N= 11030.65 11413.00 11762.03 12081.19 12373.53 12641.80 12888.45 12638.75 12899.59 13139.23 = 86868.21
T.I.R= 51.43 51.43%
TM 50 Tm 12 VANTM -3160.58 VANTm 86868.21

Credito que realizo la empresa

PERIODOS CAPITAL INICIAL INTERES CAPITAL CUOTA FINAL

1 36000.00 4320.00 2051.43 6371.43 33948.57
2 33948.57 4073.83 2297.60 6371.43 31650.97
3 31650.97 3798.12 2573.31 6371.43 29077.65
4 29077.65 3489.32 2882.11 6371.43 26195.54
5 26195.54 3143.47 3227.96 6371.43 22967.58
6 22967.58 2756.11 3615.32 6371.43 19352.26
7 19352.26 2322.27 4049.16 6371.43 15303.10
8 15303.10 1836.37 4535.06 6371.43 10768.04
9 10768.04 1292.16 5079.26 6371.43 5688.78
10 5688.78 682.65 5688.78 6371.43 0.00

V.A.N= 8236.22 6362.87 4896.24 3755.06 2871.62 2190.63 1667.58 1221.01 930.50 707.68 = -3160.58