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ANEXO N3-Formatos Formulacion para El 2014
ANEXO N3-Formatos Formulacion para El 2014
Formato : Perfil
Formato 1P : Plan Operativo
Formato 2P : Estado de la Situación Financiera
Formato 3P : Estado de Resultados Integrales
Formato 4P : Presupuesto de Ingresos y Egresos
Formato 5P : Flujo de Caja
Formato 6P : Endeudamiento
Formato 7P : Gastos de Capital
Formato 8P : Presupuesto Analítico de Personal - PAP
Formato 9P : Fichas de los Proyectos de Inversión.
Formato 10 P : Bienes y Servicios Corporativos
Formato 11 P : Data Relevante
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA FORMATO P
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO EMPRESA
FONAFE PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
PERFIL
DATOS GENERALES
ESCRITURA DE CONSTITUCION
EMPRESA EN LIQUIDACION
EMPRESA NO OPERATIVA
EMPRESA PRIVATIZADA
OTROS
RESPONSABLES Y CARGOS
SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO VISION DE LA EMPRESA
EN PROCESO DE MODIFICACION DE
CULMINADO A
EN PROCESO DE ELABORACION
NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO
MISION DE LA EMPRESA
OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVO ESPECIFICO DEL INDICADOR UNIDAD DE PONDERACION VALORES VALORES AÑO 2014
PLAN OPERATIVO MEDIDA AÑO 2013 AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.
1 ...
... ...
n ...
1
2
.
.
1
2
.
.
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS UNIDAD DE EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS EN NUEVOS SOLES
BIENES Y/O SERVICIOS MEDIDA 2012 2013 PROGRAMACION 2014 PROGRAMACION 2014
(REAL) (ESTIMADO) I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ANUAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ANUAL
1
2
.
.
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA FORMATO N° 2P
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO EMPRESA
FONAFE PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (para Empresas Financieras)
En Nuevos Soles
RUBROS Al 31/12/2011 Al 31/12/2012 Al 31/12/2013 PRESUPUESTO AÑO 2014 Al 31/12/2015 Al 31/12/2016
(REAL) (REAL) (ESTIMADO) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE (PROYECTADO) (PROYECTADO)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Disponible
Fondos Interbancarios
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)
Cartera de Créditos (Neto)
Cuentas por Cobrar (Neto)
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic. (Neto)
Activos No Corrientes Mantendidos para la Venta
Impuestos Corrientes
Impuesto a la Renta Diferido
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTIVO NO CORRIENTE
Cartera de Créditos (Neto)
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic. (Neto)
Inversiones en subsid. Asociad.y Partic.en Negoc.Conj.(Neto)
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)
Activo Intangible (Neto)
Impuesto a la Renta Diferido
Otros Activos (Neto)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL DEL ACTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUENTAS DE ORDEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones con el Público
Fondos Interbancarios
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. y Organismos Financ. Internac.
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo
Cuentas por Pagar
Provisiones
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación
Impuestos Corrientes
Impuesto a la Renta Diferido
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones con el Público
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. y Organismos Financ. Internac.
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo
Provisiones
Impuesto a la Renta Diferido
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL DEL PASIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PATRIMONIO
Capital Social
Capital Adicional
Reservas
Ajustes al Patrimonio
Resultados Acumulados
Resultado Neto del Ejercicio
TOTAL DEL PATRIMONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUENTAS DE ORDEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA FORMATO 2P
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO EMPRESA
FONAFE PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (para Empresas no Financieras)
En Nuevos Soles
RUBROS Al 31/12/2011 Al 31/12/2012 Al 31/12/2013 PRESUPUESTO AÑO 2014 Al 31/12/2015 Al 31/12/2016
(REAL) (REAL) (ESTIMADO) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE (PROYECTADO) (PROYECTADO)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios (Neto)
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedades de Inversión
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiro Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultado no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas de Orden
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA FORMATO N° 3P
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO EMPRESA
FONAFE PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Empresas Financieras)
En Nuevos Soles
RUBROS Al 31/12/2011 Al 31/12/2012 Al 31/12/2013 PRESUPUESTO AÑO 2014 Al 31/12/2015 Al 31/12/2016
(REAL) (REAL) (ESTIMADO) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE (PROYECTADO) (PROYECTADO)
Depreciación:
Amortización:
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA FORMATO N° 3P
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO EMPRESA
FONAFE PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Empresas no Financieras)
En Nuevos Soles
RUBROS Al 31/12/2011 Al 31/12/2012 Al 31/12/2013 PRESUPUESTO AÑO 2014 Al 31/12/2015 Al 31/12/2016
(REAL) (REAL) (ESTIMADO) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE (PROYECTADO) (PROYECTADO)
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable
Depreciación:
Amortización:
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO EMPRESA
FONAFE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2014
En Nuevos Soles
RUBROS Al 31/12/2011 Al 31/12/2012 Al 31/12/2013 PRESUPUESTO 2014
REAL REAL (ESTIMADO) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM. TOTAL
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
1 INGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1 Compra de Bienes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO EMPRESA
FONAFE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2014
En Nuevos Soles
RUBROS Al 31/12/2011 Al 31/12/2012 Al 31/12/2013 PRESUPUESTO 2014
REAL REAL (ESTIMADO) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM. TOTAL
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 GASTOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO FINAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIP-TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FORMATO N° 4P
FONAFE
INGRESOS DE OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presupuesto de Inversiones - FBK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento Externo Neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desembolsos
Servicios de Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desembolsos
Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento Largo PLazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desembolsos
Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Corto Plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desembolsos
Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD
RESULTADO PRIMARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA FORMATO N° 6P
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO EMPRESA
FONAFE PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
ENDEUDAMIENTO
En Nuevos Soles
ADEUDADO AL 31/12/2013 PERIODO ENERO / DICIEMBRE 2014 PERIODO ENERO / DICIEMBRE 2014 DEUDA AL 31/12/2014
CONCEPTO VENCIDA POR VENCER TOTAL NUEVAS OBLIGACIONES AMORTIZACIONES VENCIDA POR VENCER TOTAL
PRINCIPAL INTERESES PRINCIPAL INTERESES PRINCIPAL INTERESES PRINCIPAL INTERESES TOTAL PRINCIPAL INTERESES TOTAL PRINCIPAL INTERESES PRINCIPAL INTERESES PRINCIPAL INTERESES
I EXTERNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
CORTO PLAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importaciones 0 0 0 0
Preexportaciones 0 0 0 0
Capital de trabajo 0 0 0 0
LARGO PLAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BID 0 0 0 0
BIRF 0 0 0 0
CAF 0 0 0 0
Proveedores 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0
II INTERNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORTO PLAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bancaria 0 0 0 0
SUNAT 0 0 0 0
SUNAD 0 0 0 0
ESSALUD 0 0 0 0
FONAVI 0 0 0 0
Proveedores 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0
LARGO PLAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bancaria 0 0 0 0
SUNAT 0 0 0 0
SUNAD 0 0 0 0
ESSALUD 0 0 0 0
FONAVI 0 0 0 0
Proveedores 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0
TOTAL (I+II) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
TOTAL EQUIVALENTE EN US$ 0 0 0 0 0 0
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA FORMATO N° 7P
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO EMPRESA
FONAFE PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
GASTOS DE CAPITAL
En Nuevos Soles
RUBROS 2013 PRESUPUESTO 2014 Al 31/12/2015 Al 31/12/2016
(ESTIMADO) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM. TOTAL (PROYECTADO) (PROYECTADO)
I PROGRAMA DE INVERSIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1. PROYECTOS DE INVERSION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.
2.
3.
.
.
.
II INVERSION FINANCIERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERSONAL NO CAP
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
11 0.00
12 0.00
13 0.00
14 0.00
. 0.00
. 0.00
. 0.00
n. 0.00
SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. OBJETIVOS
3.1 FINANCIEROS
3.2 SOCIALES
3.2.1 Calidad
3.2.2 Cobertura
6. INDICADORES DE EVALUACIÓN
6.1 VAN
6.2 TIR
6.3 Período de Recuperación
6.4 Presupuesto del Proyecto (En Nuevos Soles)
PERIODO 2013 AL I TRIM. 2014 AL II TRIM. 2014 AL III TRIM. 2014 AL IV TRIM. 2014
INGRESOS
EGRESOS
DIFERENCIA
7. PROGRAMACION 2013 AL I TRIM. 2014 AL II TRIM. 2014 AL III TRIM. 2014 AL IV TRIM. 2014
7.1 Avance Físico
7.2 Avance Financiero
TOTAL - - -
b) Servicios de Comunicaciones:
Incluye los servicios de internet, enlaces dedicados para conectar sedes (MPLS, Satelital, Clear Channel), No se incluye servicio de telefonia fija, celular, ni radio troncalizado
TOTAL - - -
c) Mantenimiento de software
Incluye el mantenimiento de licencias tipo oracle, red hat, antivirus, antispam, filtro web, ERP, software especializado y cualquier otro software cuente con un contrato anual o multianual de mantenimiento o suscripción
TOTAL - - -
d) Servicios de consultoría y asesoria
Incluye servicios de assesment, elaboración de casos de negocio, mejora de procesos con ITIL, COBIT, PMBOK, CMMI, ISO 12207, ISO 27001, elaboración de terminos de referencia
TOTAL - - -
e) Outsourcing TIC
Referido a outsoucing de operaciones TIC como administración de centro de computo, mesa de ayuda, servicio de impresión, servicio de digitalización, servicios de hosting o housing (Principal o Contingencia) , software factorying, servicios de call
center, community managers, administración de base de datos, servicios de nube (correo, chat, videoconferencia, procesamiento, almacenamiento), mantenimiento de hardware (servidores y pcs) e infraestructura (centro de datos, aire
acondicionado del centro de datos, ups)
TOTAL - - -
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA FORMATO N° 10P
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO EMPRESA
FONAFE PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
1 CABLES Y CONDUCTORES
SEDAN
2 VEHICULOS CAMIONETA PICK UP 4X4 DOBLE CABINA
CAMIONETA PICK UP 4X2 DOBLE CABINA
3 MEDIDORES
4 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN
5 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS
PARARRAYOS, SECCIONADORES Y
6
AISLADORES
7 PRECINTOS DE SEGURIDAD
8 CAMIONES GRÚAS
9 LAMPARAS Y LUMINARIAS
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y
10
PORTÁTILES
PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA LEY
PÓLIZA DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE
11 SEGUROS PERSONALES RIESGO - PENSIÓN
PÓLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES
PÓLIZA DE SEGURO PARA PRACTICANTES
12 SEGUROS PATRIMONIALES
13 SEGUROS VEHÍCULARES
Nota: Se deberá consignar la totalidad de bienes y servicios a adquirir en el ejercicio presupuestal correspondientes a las familias o grupos indicados.
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA FORMATO N° 11 P
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE EMPRESA
PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
DATA RELEVANTE
UNIDAD DE Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Var % Diferencia
RUBROS
MEDIDA Real Real Real Estimado Previsto
I.- PERSONAL a a a b c c/b c-b
Planilla N° 0 0 0 0 0 0.0 0
Gerente General N° 0.0 0
Gerentes N° 0.0 0
Ejecutivos N° 0.0 0
Profesionales N° 0.0 0
Técnicos N° 0.0 0
Administrativos N° 0.0 0
Locación de Servicios N° 0.0 0
Servicios de Terceros N° 0 0 0 0 0 0.0 0
Personal de Cooperativas N° 0.0 0
Personal de Services N° 0.0 0
Otros N° 0.0 0
Pensionistas N° 0 0 0 0 0 0.0 0
Regimen 20530 N° 0.0 0
Regimen ………… N° 0.0 0
Regimen ……….. N° 0.0 0
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) N° 0.0 0
TOTAL N° 0 0 0 0 0 0.0 0