Reporte de Estados Financieros

Fecha y Hora de generación: 10/06/2018 10:40:51 p.m.

Año: 2017
Periodo: 1er Trimestre
Empresa: ALICORP S.A.A.
Tipo: Individual
Estados Financieros

Estado Situacion FInanciera

Cuenta NOTA 31 del Marzo del 2017

Activos 0 0
Activos Corrientes 0 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 4 1,043,381
Otros Activos Financieros 6-11-23(b) 196,012
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 1,099,790
Cuentas por Cobrar Comerciales 5 980,672
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 32(b) 12
Otras Cuentas por Cobrar 7 74,073
Anticipos 7(f) 45,033
Inventarios 8 883,700
Activos Biológicos 0 0
Activos por Impuestos a las Ganancias 21(b) 13,242
Otros Activos no Financieros 9 27,127

Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0 0

Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de

Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o
para Distribuir a los Propietarios 0 3,263,252

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados

como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los
Propietarios 10 25,125
Total Activos Corrientes 0 3,288,377
Activos No Corrientes 0 0
Otros Activos Financieros 11-23(b) 361,103

Inversiones Contabilizadas Aplicando el Método de la Participación 12 15,887

Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 76,480
Cuentas por Cobrar Comerciales 5 29,534
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0
Otras Cuentas por Cobrar 7 46,946
Anticipos 0 0
Inventarios 0 0
Activos Biológicos 0 887
Propiedades de Inversión 0 0
Propiedades, Planta y Equipo 13 1,865,624
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 14 549,882
Activos por Impuestos Diferidos 21(c) 97,862
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 21(b) 6,925
Plusvalía 15 851,626
Otros Activos no Financieros 0 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía
Colateral 0 0
Total Activos No Corrientes 0 3,826,276
TOTAL ACTIVOS 0 7,114,653
Pasivos y Patrimonio 0 0
Pasivos Corrientes 0 0
Otros Pasivos Financieros 16-23(b) 962,280
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 1,613,003
Cuentas por Pagar Comerciales 17 1,492,982
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 32(b) 132
Otras Cuentas por Pagar 18 119,889
Ingresos Diferidos 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 19 163,066
Otras Provisiones 20 33,822
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 21(b) 51,794
Otros Pasivos no Financieros 0 0

Total Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos

para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 0 2,823,965
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como
Mantenidos para la Venta 0 0
Total Pasivos Corrientes 0 2,823,965
Pasivos No Corrientes 0 0
Otros Pasivos Financieros 16-23(b) 999,979
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0
Otras Cuentas por Pagar 18 0
Ingresos Diferidos 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 19 5,884
Otras Provisiones 20 6,693
Pasivos por Impuestos Diferidos 21(c) 379,189
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0
Otros Pasivos no Financieros 0 0
Total Pasivos No Corrientes 0 1,391,745
Total Pasivos 0 4,215,710
Patrimonio 0 0
Capital Emitido 22 847,192
Primas de Emisión 0 0
Acciones de Inversión 22 7,388
Acciones Propias en Cartera 0 0
Otras Reservas de Capital 22 170,227
Resultados Acumulados 22 1,638,488
Otras Reservas de Patrimonio 22 220,391
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora 0 2,883,686
Participaciones no Controladoras 22 15,257
Total Patrimonio 0 2,898,943
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 0 7,114,653

Estado Resultados
Cuenta NOTA 2017

Ingresos de Actividades Ordinarias 32(a) 7,101,425

Costo de Ventas 24 -4,823,162
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 2,278,263
Gastos de Ventas y Distribución 25 -994,480
Gastos de Administración 26 -489,342
Otros Ingresos Operativos 28 11,263
Otros Gastos Operativos 28 -54,533
Otras Ganancias (Pérdidas) 23(c) -10,828
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 740,343
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo
Amortizado 0 0
Ingresos Financieros 29 55,883

Ingresos por Intereses calculados usando el Método de Interes Efectivo 0 0

Gastos Financieros 30 -147,394
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o
Reversiones) 0 0

Participación en la Ganancia (Pérdida) neta de Asociadas y Negocios

Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación 12(b) -2,985
Diferencias de Cambio Neto 37(b)(i) -5,300

Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor

Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0 0

Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos

Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en
Resultados 0 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones
de Riesgo Compensadoras 0 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe
en Libros del Dividendo a pagar 0 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0 640,547
Ingreso (Gasto) por Impuesto 21(a) -187,482
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 453,065
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de
Impuesto 0 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 453,065
Ganancia (Pérdida) Neta atribuible a: 0 0
Propietarios de la Controladora 0 453,095
Participaciones no Controladoras 0 -30
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0 0.53
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 33 0.53
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0.53
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 33 0.53
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0 0.53
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0
Total ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria 33 0.53
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0.53
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 33 0.53

Estado de Cambio Patrimonio Neto

Cuenta Capital Emitido Primas de Emisión

SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2016 847,192

1. Cambios en Políticas Contables
2. Corrección de Errores
3. Saldo Inicial Reexpresado 847,192
4. Cambios en Patrimonio:
5. Resultado Integral:
6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio
7. Otro Resultado Integral
8. Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto
9. Dividendos en Efectivo Declarados
10. Emisión (reducción) de patrimonio
11. Reducción o Amortización de Acciones de Inversión

12. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios

13. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios

14. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de
subsidiarias que no impliquen pérdida de control

15. Importe eliminado de reservas de coberturas de flujos de efectivo e

incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no
financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de
coberturas del valor razonable

16. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor temporal del

dinero de opciones e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de
activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se
aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable

17. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los elementos a

término de contratos a término e incluido en el costo inicial u otro importe
en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los
que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable

18. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los diferenciales

de tasa cambio de moneda extranjera e incluido en el costo inicial u otro
importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme
para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable
19. Incremento (Disminución) por transacciones con pagos basados en
acciones
20. Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en
cartera
21. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de
patrimonio
Total incremento (disminución) en el patrimonio
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 847,192
SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2017 847,192
1. Cambios en Políticas Contables
2. Corrección de Errores
3. Saldo Inicial Reexpresado 847,192
4. Cambios en Patrimonio:
5. Resultado Integral:
6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio
7. Otro Resultado Integral
8. Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto
9. Dividendos en Efectivo Declarados
10. Emisión (reducción) de patrimonio
11. Reducción o Amortización de Acciones de Inversión

12. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios

13. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios

14. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de
subsidiarias que no impliquen pérdida de control

15. Importe eliminado de reservas de coberturas de flujos de efectivo e

incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no
financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de
coberturas del valor razonable

16. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor temporal del

dinero de opciones e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de
activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se
aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable

17. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los elementos a

término de contratos a término e incluido en el costo inicial u otro importe
en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los
que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable

18. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los diferenciales

de tasa cambio de moneda extranjera e incluido en el costo inicial u otro
importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme
para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable
19. Incremento (Disminución) por transacciones con pagos basados en
acciones
20. Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en
cartera
21. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de
patrimonio
Total incremento (disminución) en el patrimonio
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 847,192

Flujo Efectivo
 Cuenta NOTA 31 del Marzo del 2017

Flujo de Efectivo de Actividades de Operación 0 0

Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Operación 0 0
Venta de Bienes y Prestación de Servicios 0 7,045,108

Regalías, Cuotas, Comisiones, Otros Ingresos de Actividades Ordinarias 0 0

Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar 0 0

Arrendamiento y Posterior Venta de Activos Mantenidos para Arrendar a
Terceros 0 0
Otros Cobros de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación 0 74,566
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación 0 0
Proveedores de Bienes y Servicios 0 -5,295,625

Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar 0 0

Pagos a y por Cuenta de Los Empleados 0 -685,962
Elaboración o Adquisición de Activos para Arrendar y Otros Mantenidos para
la Venta 0 0
Otros Pagos de Efectivo relativos a las Actividades de Operación 0 -56,365
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en)
Operaciones 0 1,081,722
Intereses Recibidos (no Incluidos en la Actividad de Inversión) 0 0
Intereses Pagados (no Incluidos en la Actividad de Financiación) 0 0
Dividendos Recibidos (no Incluidos en la Actividad de Inversión) 0 0
Dividendos Pagados (no Incluidos en la Actividad de Financiación) 0 0
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 21(b) -164,793
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo 0 -34,629
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en)
Actividades de Operación 0 882,300
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión 0 0
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Inversión 0 0

Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros 0 0

Pérdida de Control de Subsidiarias u Otros Negocios 0 0
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o deuda de Otras
Entidades 0 0
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) 0 0
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo
Desapropiado 0 0
Venta de Propiedades, Planta y Equipo 28(d) 3,185
Venta de Activos Intangibles 0 0
Venta de Otros Activos de Largo Plazo 0 0
Subvenciones del Gobierno 0 0
Intereses Recibidos 0 32,292
Dividendos Recibidos 11(e) 14,347
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Inversión 0 0
Préstamos Concedidos a Terceros 0 0
Obtener el Control de Subsidiarias u Otros Negocios 0 0
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o deuda de Otras
Entidades 0 0
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) 0 0
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido 0 0
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo
Adquirido 0 0
Compra de Propiedades, Planta y Equipo 13(a) -83,886
Compra de Activos Intangibles 14(a) -4,586
Compra de Otros Activos de Largo Plazo 0 0
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 0 0

Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Inversión 0 -184,306

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en)
Actividades de Inversión 0 -222,954
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación 0 0
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación: 0 0
Obtención de Préstamos 0 2,525,601
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no
Resultan en Pérdida de Control 0 0
Emisión de Acciones 0 0
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio 0 0
Subvenciones del Gobierno 0 0
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Financiación: 0 0
Amortización o Pago de Préstamos 0 -2,181,502
Pasivos por Arrendamiento Financiero 0 0
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no
Resultan en Pérdida de Control 0 0

Recompra o Rescate de Acciones de la entidad (Acciones en Cartera) 0 0

Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio 0 0
Intereses Pagados 0 -101,696
Dividendos Pagados 22(e) -126,862
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 0 0

Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Financiación 0 722

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en)
Actividades de Financiación 0 116,263
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, Antes de
las Variaciones en las Tasas de Cambio 0 775,609
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y
Equivalentes al Efectivo 0 -5,711
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 0 769,898
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 4 273,483
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 4 1,043,381

Resultado Integrales
Cuenta NOTA 2017

Ganancia (Pérdida) neta del Ejercicio 0 453,065

Componente de Otro Resultado Integral que no se Reclasificaran al
Resultado del Período, neto de Impuestos: 0 0
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al Valor
Razonable, neto de Impuestos 0 0
Superávit de Revaluación, neto de Impuestos 0 0
Ganancia (Pérdida) de Nuevas Mediciones de Planes de Beneficios Definidos,
neto de Impuestos 0 0
Cambios en el Valor Razonable de Pasivos Financieros Atribuibles a Cambios
en el Riesgo de Crédito del Pasivo, neto de Impuestos 0 0
Instrumentos de Cobertura que Cubren Inversiones en Instrumentos de
Patrimonio, neto de Impuestos 0 0

Participación en Otro Resultado Integral de Asociadas y Negocios Conjuntos

Contabilizados por el Método de Participación, neto de Impuestos 0 0
Total Otro Resultado Integral que no se Reclasificará al Resultado del Periodo,
neto de Impuestos 0 0
Componentes de Otro Resultado Integral que se Reclasificaran al Resultado
del Periodo neto de Impuestos 0 0
Coberturas del Flujo de Efectivo 0 -2,070

Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de Flujos de Efectivo, neto de Impuestos 23(c) -2,070
Ajustes de Reclasificación en Coberturas de Flujos de Efectivo, neto de
Impuestos 0 0

Importes Eliminados del Patrimonio E Incluidos en el Importe en Libros de

Activos (Pasivos) no Financieros que se Hayan Adquirido o Incurrido
Mediante Una Transacción Prevista Altamente Probable Cubierta, neto de
Impuestos 0 0
Coberturas de Inversiones netas en Negocios en el Extranjero 0 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de Inversiones netas en Negocios en el
Extranjero, neto de Impuesto 0 0
Ajustes de Reclasificación por Coberturas de Inversiones netas en Negocios
en el Extranjero, neto de Impuestos 0 0

Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero 0 -57,487

Ganancias (Pérdidas) por Diferencias de Cambio de Conversión de
Operaciones en el Extranjero, netas de Impuesto 0 -57,487
Ajustes de Reclasificación en Diferencia de Cambio de Conversión de
Operaciones en el Extranjero, netos de Impuestos 0 0
Variación neta de Activos no Corrientes o Grupos de Activos Mantenidos
para la Venta 0 0
Activos Financieros Disponibles para la Venta 0 52,905
Ganancias (Pérdidas) Por Nuevas Mediciones De Activos Financieros
Disponibles Para La Venta, Netas De Impuestos 11(c) 52,905
Ajustes de Reclasificación, Activos Financieros Disponibles para la Venta,
neto de Impuestos 0 0
Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones 0 0
Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de
Opciones, neto de Impuestos 0 0
Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de
Opciones, neto de Impuestos 0 0
Cambios en el Valor de los Elementos del Contrato a Término 0 0
Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor de los Elementos de Contratos a
Término, neta de Impuestos 0 0
Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor de los Elementos de
Contratos a Término, neto de Impuestos 0 0
Cambio en el Valor de los Diferenciales de Tasa de Cambio de Moneda
Extranjera 0 0

Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la Tasa de

Cambio de la Moneda Extranjera, neto de Impuestos 0 0

Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la

Tasa de Cambio de la Moneda Extranjera, netos de Impuestos 0 0
Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en Otro
Resultado Integral 0 0
Ganancias (Pérdidas) por Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con
Cambios en Otro Resultado Integral, neta de Impuestos 0 0

Ajustes de Reclasificación sobre Activos Financieros Medidos al Valor

Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral, netos de Impuestos 0 0

Importes Eliminados del Patrimonio Contra el Valor Razonable de Activos

Financieros, por Su Reclasificación a Activos Financieros al Costo Amortizado,
neto de Impuestos 0 0

Participacion de Otro Resultado Integral de Asociadas y Negocios Conjuntos

Contabilizados Utilizando el Método de la Participación, neto de Impuestos 0 0
Total Otro Resultado Integral que se Reclasificará al Resultado del Periodo,
neto de Impuestos 0 -6,652
Total Otro Resultado Integral 0 -6,652
Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto 0 446,413
Resultado Integral Atribuible a: 0 0
Propietarios de la Controladora 0 446,443
Participaciones no Controladoras 0 -30
Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto 0 446,413

Firmantes
Firmante Fecha

Alfredo Luis Miguel Eduardo Perez Gubbins|Gerente General|Representante L04-APR-18 11:42:18 AM

Alfredo Luis Miguel Eduardo Perez Gubbins|Gerente General|Representante L04-APR-18 11:42:30 AM
6/2018 10:40:51 p.m.

31 de Diciembre del 2016

0
0
273,483
13,537
1,069,117
970,736
171
75,007
23,203
779,036
0
26,705
23,011

2,184,889

39,797
2,224,686
0
309,768

18,898
100,336
55,126
0
45,210
0
0
932
0
1,946,249
567,589
 91,536
6,083
867,994
0

0
3,909,385
6,134,071
0
0
254,705
1,351,933
1,247,380
851
103,702
0
128,953
33,812
16,540
0

1,785,943

0
1,785,943
0
1,375,824
11,209
0
0
11,209
0
4,985
3,060
374,510
0
0
1,769,588
3,555,531
0
847,192
0
7,388
0
169,438
1,305,034
227,043
 2,556,095
22,445
2,578,540
6,134,071

2016 2017 2016

6,628,789 0 0
-4,620,803 0 0
2,007,986 0 0
-937,378 0 0
-409,166 0 0
15,368 0 0
-36,238 0 0
-8,296 0 0
632,276 0 0

0 0 0
13,883 0 0

0 0 0
-163,842 0 0

0 0 0

1,065 0 0
-20,381 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
463,001 0 0
-160,862 0 0
302,139 0 0

0 0 0
302,139 0 0
0 0 0
302,491 0 0
-352 0 0
0 0 0
0 0 0
0.354 0 0
0 0 0
 0.354 0 0
0.354 0 0
0 0 0
0.354 0 0
0 0 0
0.354 0 0
0 0 0
0.354 0 0
0.354 0 0
0 0 0
0.354 0 0

Acciones de Inversión Acciones Propias en Cartera Otras Reservas de Capital Resultados Acumulados

7,388 169,438 1,048,526

7,388 169,438 1,048,526

302,491

302,491
-46,147
 164
256,508
7,388 169,438 1,305,034
7,388 169,438 1,305,034

7,388 169,438 1,305,034

453,095

453,095
-119,641

789

789 333,454
7,388 170,227 1,638,488
31 de Diciembre del 2016

0
0
6,556,588

0
88,721
0
-4,965,166

0
-595,115

0
-31,920

1,053,108
0
0
0
0
-77,139
-46,560

929,409
0
0

0
0

0
0

0
6,706
0
0
0
9,548
4,307
0
0
0

0
0
 0

0
-123,809
-156
0
0

-103,404
0
0
1,084,364

0
0
0
0
0
-1,533,575
0

0
0
-134,727
-46,206
0

-34,925

-665,069

160,936

18
160,954
112,529
273,483

2016 2017 2016

302,139 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0
 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
-11,355 0 0

-11,355 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

37,995 0 0

37,995 0 0

0 0 0

0 0 0
72,738 0 0

72,738 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

99,378 0 0
99,378 0 0
401,517 0 0
0 0 0
401,869 0 0
-352 0 0
401,517 0 0
Reserva de Ganancias y Pérdidas por Inversiones en Instrumentos de Superávit de Revaluación
Patrimonio al Valor Razonable
Reserva de Nuevas Mediciones de Planes de Beneficios Definidos
Reserva para Cambios en el Valor Razonable de Pasivos Financieros
Atribuibles a Cambios en el Riesgo de Crédito del Pasivo
Reserva de Ganancias y Pérdidas sobre Instrumentos de Cobertura que
Cubren Inversiones en Instrumentos de Patrimonio
Participación en otro Resultado Integral de Asociadas y Negocios Conjuntos Coberturas del Flujo de Efectivo
Contabilizados por el Método de Participación

18,157

18,157

-11,355
-11,355
-11,355
6,802
6,802

6,802

-2,070
-2,070

-2,070
4,732
Coberturas de Inversión Neta de Negocios en el Extranjero Diferencias de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero

-25,682

-25,682

37,995
37,995
37,995
12,313
12,313

12,313

-57,487
-57,487

-57,487
-45,174
Variación Neta de Activos No Corrientes o Grupos de Activos Mantenidos Reserva sobre Activos Financieros Disponibles para la Venta
para la Venta

135,190

135,190

72,738
72,738
 72,738
207,928
207,928

207,928

52,905
52,905

52,905
260,833
Reserva por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones
Reserva por Cambios en el Valor de los Elementos del Contrato a Término
Reserva por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la Tasa de Cambio
de la Moneda Extranjera
Reserva sobre Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Otras Reservas de Patrimonio
Cambios en Otro Resultado Integral

127,665

127,665

99,378
99,378
 99,378
227,043
227,043

227,043

-6,652
-6,652

-6,652
220,391
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora Participaciones no Controladoras Total Patrimonio

2,200,209 22,797 2,223,006

2,200,209 22,797 2,223,006

302,491 -352 302,139

99,378 99,378
401,869 -352 401,517
-46,147 -46,147
 164 164
355,886 -352 355,534
2,556,095 22,445 2,578,540
2,556,095 22,445 2,578,540

2,556,095 22,445 2,578,540

453,095 -30 453,065

-6,652 -6,652
446,443 -30 446,413
-119,641 -7,158 -126,799

789 789

327,591 -7,188 320,403

2,883,686 15,257 2,898,943