Estado de situación inicial empresa exportadora de paltas "El

enero del 2015

activo pasivo
caja S/ 50,000.00 deuda al banco
vehiculo S/ 30,000.00 Patrimonio
mercaderia S/ 220,000.00
inmuebles hugo
oficinas S/ 80,000.00 paco
deposito S/ 400,000.00 luis
total activo S/ 780,000.00 pasivo + pattrimoni

Estado de resultados
Enero Febrero Marzo
ventas 200000 260000 338000
c.ventas S/ 122,166.67 S/ 158,166.67 S/ 204,966.67
Utilidad bruta 77833.3333333333 S/ 101,833.33 S/ 133,033.33
sueldos 5000 8571.4285714286 8571.4285714286
publicidad 1428.5714285714 1571.4285714286 1728.5714285714
depreciación de oficinas 125 125 125
utilidad operativa 74136.9047619048 S/ 91,565.48 S/ 122,608.33
G.financiero 15000 13750 12500
U.A.I 59136.9047619048 S/ 77,815.48 S/ 110,108.33
I.renta 17741.0714285714 S/ 23,344.64 S/ 33,032.50
Utilidad neta 41395.8333333333 S/ 54,470.83 S/ 77,075.83

FLUJO DE CAJA PROYECTADA

ENERO FEBRERO MARZO
Ingresos
ventas 200000 260000 338000
Cobranzas
efectivo(50%) 100000 130000 169000
A 30dias(50%) 100000 130000
efectivos por ventas 300000 230000 299000
otros ingresos 0 0 0
Total de ingresos de efectivo 300000 230000 299000
Egresos
 compras S/ 352,500.00 S/ 382,500.00 S/ 421,500.00
Pagos
al contado(50%) S/ 176,250.00 S/ 191,250.00 S/ 210,750.00
al mes siguiente(50%) S/ 176,250.00 S/ 191,250.00
Total a pagar por compras S/ 176,250.00 S/ 367,500.00 S/ 402,000.00
sueldos 5000 8571.4285714286 8571.4285714286
comisiones 0 0 0
combustible 20000 26000 33800
pago al mes sigu.(50%) 10000 13000
pago al mes subsigu.(50%) 10000
publicidad 0 0 4728.5714285714
intereses 15000 13750 12500
impuestos 17741.0714285714 S/ 23,344.64 S/ 33,032.50
amortizaciones 0 S/ - S/ -
total egresos S/ 213,991.07 S/ 413,166.07 S/ 460,832.50
flujo del periodo 86008.9285714286 -183166.071428571 -161832.5
caja inicial
caja final
xportadora de paltas "El palteado"SRL en dolarea,al 01 de
enero del 2015

150000

210000
210000
210000
780000
 balance general inicial(S/)

activo pasivo
caja S/ 15,000.00 prestamo bancario 100000
equipo S/ 20,000.00 Patrimonio
local S/ 80,000.00 patrimonio 15000
total activo S/ 115,000.00 pasivo + pattrimonio 115000

Estados de resultados npara los tres primeros trimestres

1 tri 2 tri 3 tri
ventas 125000 137500 165000
c. ventas 62500 68750 82500
comisiones 6250 6875 8250
servicios 1200 1200 1200
planilla 8100 8910 9801
publicidad
depreciacion
utilidad operativa 39450 44265 55749
g.financiero(interes)
U.A.i 34450 39565 51349
impuesto
Utilidad neta 24115 27695.5 35944.3