RECAUDOS PARA APERTURA DE CUENTA PERSONA JURÍDICA

RECAUDOS BASE:
• Original y fotocopia de la Cédula de Identidad de los firmantes o autorizados en la cuenta. 
• Original y fotocopia del R.I.F. de la empresa. 
• Original y fotocopia del Documento constitutivo de la empresa y reformas. (en caso que aplique). 
• Original y fotocopia de la Publicación de los estatutos sociales y sus modificaciones, en caso que existan. 
• Dos (2) referencias bancarias o comerciales. 
• Original y fotocopia de la última declaración de I.S.L.R. (si aplica). 
• Original  y  fotocopia  de  algún  recibo  de  servicio  público  (agua,  electricidad,  teléfono,  televisión  por  cable)  o 
condominio,  contrato  de  arrendamiento,  constancia  de  domiciliación  expedida  por  la  municipalidad  donde  reside, 
indistintamente que no esté a su nombre.

RECAUDOS BASE POR CONDICIÓN:

PERSONA JURÍDICA
CONDICIÓN RECAUDOS
Sociedad Mercantil
1. Recaudos Base.
(S.A. / C.A. / S.R.L.)
1. Recaudos Base.
2. Original y fotocopia del poder que se le otorgará a la(s) persona(s) que actuará(n)
Empresas Privadas que fungen
en representación de la empresa, sin enmiendas, debidamente legalizado(s). En caso
como Sujeto Obligado del
que aplique.
Sector No Financiero (*)
3. Declaración Jurada Apertura de Cuentas Empresas Privadas del Sector no
Financiero.
1. Original y fotocopia del Registro de Información Fiscal (R.I.F.) de la Caja de
Ahorro.
2. Original y fotocopia de Documento constitutivo de la Caja de Ahorro y reformas
(en caso que aplique).
3. Original y fotocopia de la Constancia de Registro de la Superintendencia de Cajas
Cajas de Ahorros y Fondos de
de Ahorro.
Ahorro
4. Dos (2) referencias bancarias o comerciales.
5. Original y fotocopia de algún recibo de servicio público (agua, electricidad,
teléfono, televisión por cable) o condominio, contrato de arrendamiento, constancia
de domiciliación expedida por la municipalidad donde reside, indistintamente que no
esté a su nombre.
1. Original y fotocopia del Registro de Información Fiscal (R.I.F.).
2. Fotocopia Resolución de Creación del Ministerio publicada en Gaceta Oficial (si
fuese el caso).
3. Fotocopia de designación del Ministro, publicada en Gaceta Oficial (si es
dependencia del Ministerio).
Cuentas del Sector Público
4. Original y fotocopia de Autorización emanada de la Oficina Nacional del Tesoro
Nacional
(Código ONT).
5. Original Carta suscrita por la Entidad respectiva, según la cual autorice la firma de
otro(s) Funcionario(s), en la cuenta.
6. Original y fotocopia de carnet del(los) funcionario(s) público(s) autorizado(s) a
movilizar la cuenta.

Recaudos para apertura de Cuenta según Circular VPBP-2011-02-018 

 
 

Persona Jurídica en Proceso
de Formación
Iglesia Católica, Diócesis,
Seminarios, Parroquias,
Ordenes, Congregaciones
Religiosas
Sindicatos
Sociedades no domiciliadas en
el País
1. Original y fotocopia del comprobante expedido por el Registro correspondiente,
donde se evidencie la reservación del nombre que utilizará la sociedad como
denominación social o razón social.
2. Fotocopia del proyecto del Acta Constitutiva Estatutaria.
3. Original y fotocopia del Registro de Información Fiscal (R.I.F.) de la sociedad (Una
vez registrada).
4. Original y fotocopia Documento constitutivo de la sociedad. (Una vez registrada).
5. Original y fotocopia de Publicación de los estatutos sociales. (Una vez registrada).
6. Dos (2) referencias bancarias o comerciales.
7. Original y fotocopia de algún recibo de servicio público (agua, electricidad,
teléfono, televisión por cable) o condominio, contrato de arrendamiento, constancia
de domiciliación expedida por la municipalidad donde reside, indistintamente
que no esté a su nombre.
1. Original y fotocopia del Registro de Información Fiscal (R.I.F.) de la Diócesis.
2. Original y fotocopia del nombramiento del Párroco o de la máxima autoridad
eclesiástica.
3. Dos (2) referencias bancarias o comerciales.
4. Original y fotocopia de algún recibo de servicio público (agua, electricidad,
teléfono, televisión por cable) o condominio, contrato de arrendamiento, constancia
de domiciliación expedida por la municipalidad donde reside, indistintamente
que no esté a su nombre.
1. Original y fotocopia del R.I.F. del sindicato.
2. Original y fotocopia de Acta Constitutiva y Estatutaria homologada ante la
Inspectoría del Trabajo.
3. Original y fotocopia de Acta de designación de los representantes legales aprobada
por la Comisión Electoral correspondiente y homologada por el Consejo Nacional
Electoral.
4. Dos (2) referencias bancarias o comerciales.
5. Original y fotocopia de algún recibo de servicio público (agua, electricidad,
teléfono, televisión por cable) o condominio, contrato de arrendamiento, constancia
de domiciliación expedida por la municipalidad donde reside, indistintamente que no
esté a su nombre.
NOTA: De conformidad con lo establecido en el Artículo 440, de la Ley Orgánica del
Trabajo, los fondos sindicales no podrán ser movilizados, ni puede efectuarse de
ellos pago alguno, sino mediante instrumento firmado conjuntamente por tres (3)
miembros de la directiva que determinen los estatutos.
1. Original y fotocopia del Registro de Información Fiscal (R.I.F.) de la Sociedad.
2. Original o fotocopia certificada y fotocopia simple del documento en el que conste
la constitución de la empresa en el extranjero, así como las modificaciones y
nombramiento de sus representantes (de ser el caso), debidamente legalizados ante
el Consulado de Venezuela en el País donde se encuentra domiciliada la persona
jurídica solicitante o debe contar con la Apostilla (según la Convención de la Haya
del 5 de Octubre de 1961) y traducidos por intérprete público al idioma castellano.
3. Original y fotocopia de la Publicación de los estatutos sociales y sus
modificaciones, en caso que existan.
4. Dos (2) referencias bancarias o comerciales.
5. Original y fotocopia de la última declaración de I.S.L.R. (si aplica).
6. Original y fotocopia de algún recibo de servicio público (agua, electricidad,
teléfono, televisión por cable) o condominio, contrato de arrendamiento, constancia
de domiciliación expedida por la municipalidad donde reside, indistintamente que no
esté a su nombre.
7. Original o fotocopia certificada y una copia simple de su inscripción ante la
Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX). (Para Sociedades reguladas por
dicho ente).
Recaudos para apertura de Cuenta según Circular VPBP-2011-02-018
 1. Original y fotocopia del Registro de Información Fiscal (R.I.F.) de la Universidad.
2. Fotocopia de Gaceta Oficial donde aparezca publicado el decreto de creación de
la Universidad.
3. Fotocopia de Acta donde conste el nombramiento vigente del Consejo
Universitario.
4. Fotocopia de la Autorización emanada de la Oficina Nacional del Tesoro (Código
Universidades
ONT).
5. Dos (2) referencias bancarias o comerciales.
6. Original y fotocopia de algún recibo de servicio público (agua, electricidad,
teléfono, televisión por cable) o condominio, contrato de arrendamiento, constancia
de domiciliación expedida por la municipalidad donde reside, indistintamente que no
esté a su nombre.
1. Original y fotocopia del Documento de Condominio y su Reglamento, además de
las modificaciones del mismo en caso que aplicara, debidamente inscritos ante la
Oficina Pública de Registro Inmobiliario.
2. Original y fotocopia de la Certificación Acta de Asamblea de Copropietarios en el
cual conste el nombramiento vigente de la Junta de Condominio y del Administrador.
Juntas de Condominio
3. Dos (2) referencias bancarias o comerciales.
4. Original y fotocopia de algún recibo de servicio público (agua, electricidad,
teléfono, televisión por cable) o condominio, contrato de arrendamiento, constancia
de domiciliación expedida por la municipalidad donde reside, indistintamente
que no esté a su nombre.

1. Original y fotocopia del Registro de Información Fiscal (R.I.F.) de la Dependencia

Alcaldías y Gobernaciones
Asociaciones Cooperativas
Pública.
2. Original y fotocopia de Documento de creación de la Dependencia Pública.
3. Original y fotocopia de la Autorización emanada de la Oficina Nacional del Tesoro
(Código ONT).
4. Original de Carta suscrita por el Gobernador o Alcalde según la cual autorice la
firma de otro(s) funcionario(s).
1. Original y fotocopia del Registro de Información Fiscal (R.I.F.) de la Asociación
Cooperativa.
2. Original y fotocopia de Documento constitutivo de la Asociación Cooperativa y
reformas (en caso que aplique), debidamente registrado.
3. Dos (2) referencias bancarias o comerciales.
4. Original y fotocopia de algún recibo de servicio público (agua, electricidad,
teléfono, televisión por cable) o condominio, contrato de arrendamiento, constancia
de domiciliación expedida por la municipalidad donde reside, indistintamente que no
esté a su nombre.

NOTA: A la(s) persona(s) autorizada(s) para movilizar la cuenta jurídica se le(s) exigirá la documentación
correspondiente a cliente persona natural

(*) Empresas Privadas que entran en el rubro: 
• Hoteles y centro de Turismo que realicen Operaciones de cambio de Divisas. 
• Almacenes Generales de Depósitos. 
• Personas  naturales  y  jurídicas  que  se  dediquen  a  regular  o  habitualmente  al  otorgamiento  de  créditos  o  a 
efectuar descuentos o inversiones con sus propios fondos. 
• Entidades  aseguradoras  y  reaseguradoras,  productores  de  seguros,  sociedades  de  corretaje  de  reaseguros    y 
demás personas y empresas regidas por la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros  
• Casas de juegos, salas de bingo y casinos legalmente establecidos. 
• Empresas que realicen actividades de promoción inmobiliaria y compraventa de bienes inmuebles. 
• Empresas dedicadas a la construcción. 
• Joyerías y demás establecimientos que se dediquen a la compraventa de metales y piedras preciosas. 
• Empresas de compraventa de naves, aeronaves y vehículos 
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 • Automotores terrestres. 
• Establecimientos destinados a la venta de repuestos y vehículos usados. 
• Anticuarios, vendedores de objetos de arte o arqueología. 
• Empresas de Marina Mercante. 
• Fundaciones, asociaciones civiles y demás organizaciones sin fines de lucro

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