periódo ingreso gravado ingreso no gravado compras gravadas compras no gravadas Pag

Jan-17 6323 50 2542 4266 64

Feb-17 5846 510 2119 4482 64
Mar-17 0 0 271 0
Apr-17 0 0 0 0
May-17 6989 0 2542 0 70
Jun-17 0 0 0 894
Jul-17 5233 600 2542 2000 58
Aug-17 0 0 0 1820
Sep-17 7011 0 2542 0 70
Oct-17 0 0 0 0
Nov-17 0 0 0 0
Dec-17 6094 0 1695 1630 61
total 37496 1160 14253 15092 387
igv venta igv compra
1138 458
1052 381
49

1258 458

942 458

1262 458

1097 305
6749 2567
LIBRO DIARIO
Debe Haber

12 CUENTAS POR COBRAR 44245

40 IGV 6749
70 VENTAS 37496

10 44245
12 44245

12 CUENTAS POR COBRAR 1160

70 VENTAS 1160

10 1160
12 1160

60 14253
40 2567
42 16820

42 16820
10 16820

60 15092
42 15092

42 15092
10 15092

20 29345
61 29345

69 28500
20 28500

63 6285
10 6285

94 3771
95 2514
79 6285

225,049.00 225,049.00
 10 12 33
44245 16820 44245 44245
1160 15092 1160 1160
6285

45,405.00 38,197.00 45,405.00 45,405.00

40 42 50
2567 6749 16820 16820
15092 15092

2,567.00 6,749.00

60 63 70
14253 6285 37496
15092 1160

29345 38,656.00

79 94 95
6285 3771 2514 0

6285 3771 2,514.00 -

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S.A.C
RUC : xxxxxxxxx
( EXPRESADO EN SOLES)
CUE
NTA
S NOMENCLATURA MOVIMIENTOS SALDOS BALANCE GENERAL
10 Caja y Banco 45,405.00 38,197.00 7,208.00 - 7,208.00
12 Cuentas por cobrar 45,405.00 45,405.00 - -
20 Existencias 29,345.00 28,500.00 845.00 - 845.00
33 Inmuebles maquinarias y equipo - - -
40 Tributos, Contraprestaciones e i 2,567.00 6,749.00 - 4,182.00
42 cuentas por pagar 31,912.00 31,912.00 - -
50 Capital - - - -
60 Compras 29,345.00 - 29,345.00 -
61 Variacion de existencias 29,345.00 29,345.00
63 Servicos prestados por terceros 6,285.00 - - -
69 Costo de venta 28,500.00 28,500.00
70 ventas 38,656.00 38,656.00
79 Gargas imputables a cuenta cost - 6,285.00 Err:522 Err:522
94 Gasto de administracion 3,771.00 - - -
95 Gasto de venta 2,514.00 - - -
TOTAL 225,049.00 225,049.00 65,898.00 72,183.00 8,053.00

10% 387.10
Jan-17 64
Feb-17 64
Mar-17
Apr-17
May-17 70
Jun-17
Jul-17 58
Aug-17
Sep-17 70
Oct-17
Nov-17
Dec-17 61
Regularizar 0.10
x S.A.C

BALANCE GENERAL EGPN EGPF

4,182.00

29,345.00
29,345.00
6,285.00
28,500.00 28,500.00
38,656.00 38,656.00

3,771.00
2,514.00
4,182.00 64,130.00 68,001.00 34,785.00 38,656.00
3,871.00 3,871.00 3,871.00
68,001.00 68,001.00 38,656.00 38,656.00