Fecha: 4/5/2018

Centro de Costo :

ANEXO 4 GASTOS SIN COMPROBANTES DE PAGO

Pinturas Tricolor S.A.

Concepto
Nº Fecha Descripción Alimentación Otros
1 4/5/2018 Colectivo 600
2 4/5/2018 Colectivo 600
3 4/5/2018 Colectivo 1000
4 4/5/2018 Colación 2500
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Total

Total Gastos sin Comprobantes de Pago $ 4,700

Vº Bº Jefatura y / o Gerencia Código Apellidos y Nombres

Firma
Pinturas Tricolor S.A. ANEXO 03-B PARA ADJUNTAR GASTOS (BOLETAS, PEAJES, PASAJES)

TOTAL GASTOS HOJA $

Pinturas Tricolor S.A. ANEXO 03-A FORMULARIO DE RENDICION DETALLADO

Resumen de Gastos
1. Gasto Representación
2. Detalle alimentos 4,500
3. Detalle de Peajes -
4. Detalle de Teléfono -
5. Gastos otros 20,700
Sub. Total (1) 25,200
Valor Kilometro
Kilometraje
Sub Total 2 -
Total Gastos (1+2) 25,200

1.Detalle de Gasto de Representación

Bol/Fact. Fecha Motivo del consumo Valor

$ -

2.Detalle alimentos
Bol/Fact. Fecha Motivo del consumo Valor

45 Alimentación $ 4,500
4/5/2018

4500

3.Detalle de Peajes
Bol/Fact. Fecha Motivo Valor

4.Detalle de Teléfono
Bol/Fact. Fecha Motivo Valor

$ -

5.Gastos otros
Bol/Fact. Fecha Motivo Valor
131955 4/5/2018 Andén $ 200
44834 4/5/2018 Pasaje Arica-Iquique $ 7,500
40321 4/5/2018 Pasaje Iquique-Arica $ 7,500
38024 4/5/2018 taxis $ 3,000
38025 4/5/2018 taxis $ 2,500
$ 20,700

6.En Cada fecha Correspondiente a los Gastos antes declarados indique que cliente fue visitado:
Día Nombre Cliente Contacto Teléfono

Nota : Cualquier adulteración de monto asignados por conceptos de Gastos será considerado una falta laboral grave hacia la Empresa; por lo que será debidamente sancionado.
 ANEXO 3 LIQUIDACION DE GASTOS $. US$

Pinturas Tricolor S.A.

DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRES RUT CODIGO CENTRO COSTO

Rojas Carrasco Francisco Abraham 8.199.530-3 602-5

CARGO DIVISIÓN

Gestión de Ventas

ITINERARIO

FECHA

DESTINO DEL AL MOTIVO

Iquique 4/5/2018 4/5/2018 Gestión de Ventas

TRANSPORTE (SEÑALAR CON X) OTROS GASTOS

AVION PASAJE AEREO

COLECTIVO / BUS X KILOMETRAJE

VEHICULO PASAJE TERRESTRE 15000

MOVILIDAD LOCAL

VIATICOS TAXIS 5,500

HOTEL - ALOJAMIENTO COMBUSTIBLE

HOTEL - ALIMENTACION 4500 PEAJES / ESTACIONAMIENTOS 200

ALIMENTACION TELÉFONO

TOTAL VIATICOS 4,500 FAX / INTERNET

MEDICINAS

GASTOS REPRESENTACIÓN FOTOCOPIAS

ATENCION A CLIENTES OTROS GASTOS

TOTAL GASTOS REPRESENTACION TOTAL OTROS GASTOS 20,700

RESUMEN DE GASTOS PARA SER LLENADO POR CONTABILIDAD

VIATICOS 4,500 CON COMPROBANTES DE PAGO

GASTOS REPRESENTACIÓN 0 SIN COMPROBANTES DE PAGO 4,700

OTROS GASTOS 20,700 TOTAL GASTOS 29,900

OTROS GASTOS (SIN COMPROBANTES) 4700 RECIBIDO DE TRICOLOR

TOTAL GASTOS 29,900 SALDO A FAVOR DE TRICOLOR O REEMBOLSO 29,900

(*) SI EL SALDO ES A FAVOR DE TRICOLOR SE DEBERA COLOCAR LA SIGUIENTE INFORMACION:

Devolución a través BANCO CAJA

Fecha de Liquidación
del TRICOLOR

Banco o
Nro. Depósito o Nro. Recibo de Caja Fecha Importe
Caja

___________________________________
FIRMA DEL TRABAJADOR

ADJUNTAR EL RECIBO INGRESO DE CAJA O EL DEPOSITO EN BANCO.

FECHA
APROBADO JEFE AREA Vº Bº

APROBADO GERENCIA Vº Bº

REVISADO CONTABILIDAD V°B° Vº Bº