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Manual de Excel Avanzado 2013 PDF
Manual de Excel Avanzado 2013 PDF
2013
NIVEL
AVANZADO
ÍNDICE
SESIÓN 1 ....................................................................................................................... 1
1. Base de datos
Conceptos y alcances sobre base de datos .................................................................. 2
2. Funciones de Base de Datos ........................................................................................ 2
BDSUMA ..................................................................................................................... 3
BDMAX ....................................................................................................................... 3
BDMIN ........................................................................................................................ 3
BDPROMEDIO ............................................................................................................. 4
BDCONTAR ................................................................................................................. 4
BDCONTARA ............................................................................................................... 4
BDDESVEST ................................................................................................................. 5
BDVAR ........................................................................................................................ 5
3. Formulas Matriciales ................................................................................................... 7
Sintaxis Formulas Matriciales ...................................................................................... 9
4. Prácticas Dirigidas Sesión 1 ......................................................................................... 10
5. Prácticas Propuestas Sesión 1 ..................................................................................... 16
SESIÓN 2 ...................................................................................................................... 22
SESIÓN 3 ...................................................................................................................... 47
SESIÓN 4 ...................................................................................................................... 61
SESIÓN 5 ...................................................................................................................... 86
Formularios ................................................................................................................ 87
Pasos para activar los controles de formulario ........................................................... 88
Insertar Control de Formulario ................................................................................... 89
Prácticas Dirigidas Sesión 5 ......................................................................................... 98
Prácticas Propuestas Sesión 5 .................................................................................. 104
Sesión 1
1. BASE DE DATOS
Conceptos y alcances sobre Base de Datos
BDSUMA
BDMAX
BDMIN
BDPROMEDIO
BDCUENTA
BDCONTARA
3. FORMULAS MATRICIALES
Se define una base de datos como una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales son
recolectados y explotados por los sistemas de información de una empresa o negocio en particular.
Tabla en las bases de datos, se refiere al tipo de modelado de datos, donde se guardan los datos
recogidos por un programa. Su estructura general se asemeja a la vista general de un programa de hoja
de cálculo.
Registro: es cada una de las filas en que se divide la tabla. Cada registro contiene
datos de los mismos tipos que los demás registros. Ejemplo: en una tabla de
nombres y direcciones, cada fila contendrá un nombre y una dirección.
Campo: es cada una de las columnas que forman la tabla. Contienen datos de tipo diferente a los de otros
campos. En el ejemplo anterior, un campo contendrá un tipo de datos único, como una dirección, o un
número de teléfono, un nombre, etc.
Las funciones de Base de Datos (Database Functions, DBase Functions). Estas funciones permiten
analizar y realizar cálculos en base a listas. En Excel "lista" es una tabla de datos que en su primera fila
tiene encabezamientos.
Cada una de estas funciones, denominadas colectivamente funciones BD. Se utiliza tres argumentos:
1.- base_de_datos
2.- nombre_de_campo
3.- criterios
Estos tres argumentos se refieren a los rangos de la hoja de cálculo empleados en la función para la
gestión de una base de datos.
El siguiente resumen muestra la lista de cuáles son las funciones de Base de Datos predefinidas en Excel.
Esta función suma los números en el campo (columna) de los registros que coinciden con las condiciones
especificadas.
Base de Datos es el rango de celdas que compone la lista o base de datos. Una base de datos es una
lista de datos relacionados.
Esta función devuelve el número máximo del campo (columna) de registros que coinciden con las
condiciones especificadas.
Esta función devuelve el número menor del campo (columna) de registros que coinciden con las
condiciones especificadas.
Esta función permite obtener el promedio de los valores de una columna, lista o base de datos que cumplen
las condiciones especificadas.
La función BDCONTAR, permite el conteo de celdas que contienen números en el campo (columna)
de registros de la base de datos que cumplen las condiciones especificadas.
La función BDVAR, calcula la varianza basándose en una muestra de las entradas seleccionadas
de una base de datos.
Función BDCONTAR
Esta función examina los registros de los manzanos cuyo alto varía entre 10 y 16 metros y determina
cuántos campos Edad de esos registros contienen números.
=BDCONTAR(A5:E11,"Edad",A1:F2)
Función BDCONTARA
Esta función examina los registros de los manzanos cuyo alto varía entre 10 y 16 metros y determina el
número de campos Ganancia de esos registros que no están en blanco.
=BDCONTARA(A5:E11,"Ganancia",A1:F2)
Función BDMAX
Esta función permite maximizar un determinado rango de valores. Para el siguiente ejemplo obtener la
ganancia máxima de manzanos y perales.
=BDMAX(A5:E11,"Ganancia",A1:A3)
Función BDMIN
Esta función permite minimizar un determinado rango de valores. Para el siguiente ejemplo obtener la
ganancia mínima de manzanos con un alto superior a 10 metros.
=BDMIN(A5:E11,"Ganancia",A1:B2)
Función BDSUMA
Esta función permite la sumatoria de valores por un determinado criterio de la tabla.
=BDSUMA(A5:E11,"Ganancia",A1:A2)
=BDSUMA(A5:E11,"Ganancia",A1:A3)
=BDSUMA(A5:E11,"Ganancia",A1:F2)
Función BDPROMEDIO
Esta función permite obtener el promedio de valores por un determinado criterio de la tabla.
=BDPROMEDIO(A5:E11,3,A5:E11)
Función BDDESVEST
Es la desviación estándar estimada de la base de datos, de una muestra de la población.
=BDDESVEST(A5:E11,"Rendimiento",A1:A3)
Función BDVAR
Es la varianza estimada de la base de datos, de una muestra de la población.
Ejemplo: Obtener la varianza estimada en el rendimiento de manzanos y perales de la población total del
huerto.
=BDVAR(A5:E11,"Rendimiento",A1:A3)
FORMULAS MATRICIALES
Podríamos decir que una matriz es una serie de elementos formando filas (matriz bi-dimensional) o filas y
columnas (matriz tri-dimensional).
Observar por ejemplo el nombre del elemento 3,4 que significa que está en la posición de fila 3, columna
4. En Excel, podemos tener un grupo de celdas en forma de matriz y aplicar una fórmula determinada en
ellas de forma que tendremos un ahorro del tiempo de escritura de fórmulas.
En Excel, las fórmulas que hacen referencia a matrices se encierran entre corchetes { }. Hay que tener en
cuenta al trabajar con matrices lo siguiente:
CONSTANTES MATRICIALES
Al igual que en las fórmulas normales podemos incluir
referencias a datos fijos o constantes, en las fórmulas
matriciales también podemos incluir datos constantes.
A estos datos se les llama constantes matriciales y se
debe incluir un separador de columnas (símbolo ;) y un
separador de filas (símbolo \).
SINTAXIS
=SUMA((RANGO=”Criterio”)*1)
SINTAXIS
=SUMA((RANGO1=”Criterio1”)*(RANGO2=”Criterio2” ”)*(RANGO3=”Criterio3”))
Ejemplo: Cuantas Mujeres con MÁS DE 30 años, son VIUDAS y con más de 2 HIJOS
=SUMA((SEXO="F")*(EDAD>30)*(ESTADO="VIUDO")*(HIJOS>2))
SINTAXIS
=SUMA((RANGO1=”Crit.1”)*(RANGO2=”Crit.2” ”)* … *(RANGO A SUMAR))
SINTAXIS
=PROMEDIO(SI(RANGO=”Criterio”,RANGO A PROMEDIAR))
=MAX(SI(RANGO=”Criterio”,RANGO A MAXIMIZAR))
=MIN(SI(RANGO=”Criterio”,RANGO A MINIMIZAR))
PRÁCTICAS
DIRIGIDAS
NIVEL
AVANZADO
SESIÓN 1
Universidad Nacional de Ingeniería Pág. N° 10
Excel 2013 – Nivel Avanzado INFO UNI
1.- Digitar la siguiente tabla referente a un Reporte de I Semestre 2013 con un total de 14 registros o fila
de datos. Seleccionar toda la tabla y asignarle el nombre REPORTE.
2.- Digitar, diseñar la siguiente tabla de doble entrada para obtener un Informe sobre los Ingresos del I
Semestre 2013, según las interrogantes como:
Cantidad de Ingresos, Ingresos Máximos, Ingresos Mínimos, Total de Ingresos y Promedio de Ingresos.
3.- Con los siguientes planteamientos vamos a completar la Tabla resumen (doble entrada), acerca del
Informe sobre los Ingresos del I Semestre 2013
1.- Digitar la siguiente tabla referente a Ventas del II Trimestre 2013 con un total de 50 registros o fila de
datos. Seleccionar toda la tabla y asignarle el nombre DATOS.
2.- Digitar la siguiente tabla para obtener un Informe según las interrogantes como N° de Ventas y Venta
Máxima, etc., para utilizar las Funciones de base de datos – BD.
3.- Con los siguientes planteamientos vamos a completar la Tabla acerca del Informe de Ventas según los
Vendedores:
=SUMA((RANGO=”Criterio”)*1)
=SUMA((RANGO1=”Criterio1”)*(RANGO2=”Criterio2” ”)*(RANGO3=”Criterio3”))
1.- Si se tiene una serie de importes, podemos calcular la suma total con un reintegro del 23% en una sola
celda, se podrá comprobar en la siguiente imagen:
2.- En la celda C8 digitar la siguiente fórmula =SUMA(C2:C7/1.23). Ejecutar la formula matricial pulsando
las teclas CONTROL + SHIFT + ENTER
3.- En la siguiente imagen se podrá visualizar la tabla completa con Total de Importe
2.- Digitar y diseñar la siguiente presentación de datos con el objetivo para calcular la Comisión de Utilidad
del 6%, con respecto a los Importes del I Semestre 2013.
Seleccionar
el relleno C21
hasta H29
Digitar
=C8:H16*B9
Después
pulsar las
teclas
CONTROL +
SHIFT +
ENTER
3.- Digitar y diseñar la siguiente presentación de datos con el objetivo para calcular las Ventas +
Comisión del 6%, con respecto a los Importes del I Semestre 2013.
Para calcular las Ventas + Comisión del 6%, debemos de seleccionar un rango C34:H42 despues de digitar
la fórmula =C8:H16+C21:H29 después pulsar las teclas CONTROL + SHIFT + ENTER para obtener las
respuesta de Ventas + Comisión del 6%.
PRÁCTICAS
PROPUESTAS
NIVEL
AVANZADO
SESIÓN 1
Universidad Nacional de Ingeniería Pág. N° 16
Excel 2013 – Nivel Avanzado INFO UNI
PRACTICA PROPUESTA:
Preparar una tabla de doble entrada referente al campo PRODUCTOS para calcular N° de Ventas, Venta
Máxima, Venta Mínima, Venta Total y Venta Promedio.
Preparar otras tablas de doble entrada en base a los campos MES, VENDEDORES, DISTRITO para
calcular N° de Ventas, Venta Máxima, Venta Mínima, Venta Total y Venta Promedio.
Esta medida nos permite determinar el promedio aritmético de fluctuación de los datos respecto a su punto
central o media. La desviación estándar nos da como resultado un valor numérico que representa el
promedio de diferencia que hay entre los datos y la media. Para calcular la desviación estándar basta con
hallar la raíz cuadrada de la varianza.
PRACTICA PROPUESTA:
El profesor del curso deberá de explicar a sus alumnos la aplicación práctica de los conceptos acerca de
DESVIACIÓN ESTÁNDAR teniendo como referencia la tabla anterior de la Practica Propuesta 1
Utilizar las funciones BD: BDDESVEST y BDDESVETP, crear los respectivos informes elaborando sus
tablas de doble entrada o tablas simples.
1.- Digitar la siguiente tabla referente Informe de Ventas desde el año 2000 hasta 2013 con un total de 250
REGISTROS o fila de datos. Seleccionar toda la tabla y asignarle el nombre REGISTROS.
Continuación de la tabla.
5.- Calcular los Clientes de AFP BBVA Horizonte del 19 al 25 de Feb en la zona C
6.- Calcular los Clientes de la AFP HABITAT del mes de Febrero en la zona B
7.- Calcular los Clientes de AFPs PRIMA e INTEGRA en el mes de Febrero en la zona A
8.- Calcular la máxima captación de Afiliados entre las AFPs BBVA Horizonte, Profuturo y Prima en el mes
de Enero 2013
10) Calcular la menor captación realizadas por las AFP Profuturo y Horizonte en la zona A
11.- Contar la cantidad de días en que se captaron Clientes por las AFP’s BBVA Horizonte e Integra en
el mes de Febrero.
12.- Calcular la menor captación realizadas por las AFP Profuturo y BBVA Horizonte en la zona A
Sesión 2
TABLAS DINÁMICAS
Las tablas dinámicas solo sirven para resumir los datos según la consulta realizada, pero no permiten
modelar dentro de la tabla. La opción posible sería tomar los datos de la Tabla Dinámica Excel con la
función IMPORTAR DATOS DINAMICOS e incorporarlos a nuestro modelo Excel.
Las tablas dinámicas, también llamadas pivot tables, son herramientas para el
análisis de bases de datos (BD). Se encargan de resumir y ordenar la
información contenida en la BD. Permiten analizar sólo una porción de la BD, es
decir, con una BD con gran cantidad de campos o columnas, ayudan a visualizar
únicamente la información relevante, con lo que el análisis se torna más sencillo.
Las pivot tables están basadas en dos conceptos: sumarización y rotación.
Sumarización: Se refiere a la capacidad de resumir datos del mismo tipo y con los mismos atributos.
Rotación: Es la posibilidad de colocar, quitar y/o mover la cantidad de campos seleccionados a cualquier
posición, enfoque, situación que se requiera, siempre y cuando estos campos estén contenidos en la base
de datos.
Esta información debe estar clasificada. Por ejemplo, imagina que tenemos
una serie de datos de clientes junto con su dirección. Así, pudiéramos tener
los datos ordenados y clasificados en la siguiente manera:
Código de Cliente.
Nombre de Cliente.
Distrito
Código Postal
Cargo
Sueldo
…y etc. (mas campos)
Teniendo clasificada la información de esta forma, se pudieran hacer consultas para localizar cierto cliente
o cierta dirección, ya sea usando la función de Búsqueda o haciendo uso de Filtros.
Sin embargo, para contabilizar los datos de manera rápida y clasificada, se requiere el uso de la Tabla
Dinámica.
Por ejemplo:
Cuántos y cuáles son los clientes que existen por Códigos Postales.
Cuántos y cuáles son los clientes que existen por Cargo.
Cuántos y cuáles son los clientes que existen por Distrito.
… y así por el estilo.
O combinaciones de estos (Creación de matriz de datos):
No importa la cantidad de información que se desee analizar, Excel tiene la capacidad de hacer un informe
de datos inclusive si los datos ocupan toda la capacidad de espacio de una hoja de Excel.
Su única limitante, será la capacidad del procesador y memoria de nuestra computadora.
En los informes de tabla dinámica, cada columna o campo de los datos de origen se convierte en un campo
de tabla dinámica que resume varias filas de información. En el ejemplo anterior, la columna Semana se
convierte en el campo Semana y cada registro de Auto se resume en un solo elemento Auto.
Un campo de valores, como Suma de Cantidad, proporciona los valores que van a resumirse. De forma
predeterminada, los datos del área Valores resumen los datos de origen subyacentes en el informe de
gráfico dinámico de la siguiente forma: los valores numéricos utilizan la función SUMA, y los valores de
texto la función CONTAR.
1. Seleccione una celda de un rango de celdas o coloque el punto de inserción dentro de una tabla de
Microsoft Office Excel. Asegúrese de que el rango de celdas tiene encabezados de columna.
Para crear un informe de tabla dinámica, en la ficha Insertar, en el grupo Tablas, haga clic en
Tabla dinámica y, a continuación, en Tabla dinámica.
Aparecerá el cuadro de diálogo Crear tabla dinámica.
Para crear un informe de tabla dinámica o gráfico dinámico, en la ficha Insertar, en el grupo
Tablas, haga clic en Tabla dinámica y, a continuación, en Gráfico dinámico.
Si seleccionó una celda de un rango de celdas o si el punto de inserción estaba en una tabla antes
de iniciar el asistente, el rango de celdas o la referencia del nombre de tabla se muestra en el
cuadro Tabla o rango.
Opcionalmente, para seleccionar un rango de celdas o una tabla, haga clic en Contraer cuadro
de diálogo para ocultar temporalmente el cuadro de diálogo, seleccione el rango en la hoja
de cálculo y, a continuación, presione Expandir diálogo .
NOTA.- Si el rango se encuentra en otra hoja de cálculo (área de trabajo) del mismo libro o de
otro libro, escriba el nombre del libro y de la hoja de cálculo utilizando la siguiente sintaxis:
([nombredellibro]nombredelahoja!rango).
NOTAS:
Si no aparece la lista de campos de tabla dinámica, asegúrese de hacer clic en el informe de tabla
dinámica o gráfico dinámico. Si aun así no aparece, en un informe de tabla dinámica, en la ficha
Opciones, en el grupo Mostrar u ocultar, haga clic en Lista de campos, y en un informe de gráfico
dinámico, en la ficha Analizar, en el grupo Datos, haga clic en Lista de campos.
Si no aparecen los campos que desea utilizar en la lista de campos, actualice el informe de tabla
dinámica o gráfico dinámico para que se muestren los nuevos campos, campos calculados, medidas,
medidas calculados o dimensiones que haya agregado desde la última operación.
1 Un origen de datos externo contiene datos estructurados organizados como uno o varios campos
(denominados también columnas) que se muestran en la lista de campos.
2 Mueva un campo al área de filtro de informe en la lista de campos, lo que a su vez moverá el campo
al área de filtro de informe en el informe de tabla dinámica.
3 Mueva un campo al área de etiqueta de columna en la lista de campos, lo que a su vez moverá el
campo al área de etiqueta de columna en el informe de tabla dinámica.
4 Mueva un campo al área de etiqueta de fila en la lista de campos, lo que a su vez moverá el campo al
área de fila de columna en el informe de tabla dinámica.
5 Mueva un campo al área de valores en la lista de campos, lo que a su vez moverá el campo al área
de valores en el informe de tabla dinámica.
AGREGAR CAMPOS
Para agregar campos al informe, siga uno o varios de estos procedimientos:
o Active la casilla de verificación situada junto a cada nombre de campo en la sección de campos. El
campo se coloca en el área predeterminada de la sección de diseño, pero puede organizar los campos
si lo desea.
De forma predeterminada, los campos no numéricos se agregan al área de etiquetas de fila, los
campos numéricos se agregan al área de valores y las jerarquías OLAP de fecha y hora se agregan al
área de etiquetas de columna.
o Selección de mouse (clic) con el botón secundario del mouse (ratón) y seleccione el comando
correspondiente, Agregar a filtro de informe, Agregar a etiqueta de columna, Agregar a etiqueta
de fila y Agregar a valores, para colocar el campo en un área específica de la sección de diseño.
SUGERENCIA También puede hacer clic y mantener presionado el botón del mouse en un nombre
de campo y después arrastrar el campo entre la sección de campos y un área de la sección de diseño.
Para agregar un campo varias veces, repita la operación.
Informe de tabla
Descripción
dinámica
Etiquetas de fila Se utilizan para mostrar campos como filas en el lado del informe.
Una fila en una posición inferior se anida con otra fila que está justo
encima de ella.
Filtro de informe Se utiliza para filtrar todo el informe en función del elemento
seleccionado en el filtro de informe.
Campo de eje (categorías) Se utiliza para mostrar los campos como un eje en el
gráfico.
Las funciones de resumen se utilizan en subtotales automáticos y tablas dinámicas (informe de tabla
dinámica: informe de Excel interactivo de tablas cruzadas que resume y analiza datos, como registros de
una base de datos, de varios orígenes, incluidos los que son externos a Excel.). En las tablas dinámicas,
están disponibles las siguientes funciones de resumen para todos los tipos de datos de origen salvo para
OLAP (Procesamiento analítico en línea, Online Analytical Processing) (OLAP: tecnología de base de
datos que se ha optimizado para la elaboración de consultas e informes, en lugar de procesar
transacciones. Los datos OLAP se organizan jerárquicamente y se almacenan en cubos en lugar de
tablas).
Función Resumen
Suma La suma de los valores. Esta es la función predeterminada para datos numéricos.
Contar El número de los valores de datos. La función de resumen Contar funciona del mismo
modo que la función de la hoja de cálculo CONTARA. Contar es la función
predeterminada para datos no numéricos.
Promedio El promedio de los valores.
Máx El valor máximo.
Función Resumen
Mín El valor mínimo.
Producto El producto de los valores.
Contar El número de valores de datos que son números. La función de resumen Contar
números núm funciona del mismo modo que la función de la hoja de cálculo CONTAR.
DesvEst Un cálculo de la desviación estándar de una población, donde la muestra es un
subconjunto de toda la población.
DesvEstP Un cálculo de la desviación estándar de una población, donde la población son
todos los datos que van a resumirse.
Var Un cálculo de la varianza de una población, donde la muestra es un subconjunto
de toda la población.
Varp La varianza de una población, donde la población son todos los datos que van a
resumirse.
NOTAS.- No puede crear fórmulas en un informe de tabla dinámica o de gráfico dinámico conectado a una
fuente de datos OLAP. Para obtener resultados óptimos en un informe de gráfico dinámico, trabaje en el
informe de tabla dinámica asociado, donde podrá ver los valores de datos individuales que calcula la
fórmula.
a. Si los elementos del campo están agrupados, en la ficha ANÁLISIS, en el grupo AGRUPAR, haga
clic en Desagrupar.
b. Haga clic en el campo donde desee agregar el elemento calculado.
c. En la ficha ANÁLISIS, en el grupo CÁLCULOS / Campos, Elementos y conjuntos Elemento
calculado.
d. En el cuadro Nombre, escriba un nombre para el elemento calculado.
e. En el cuadro Fórmula, escriba la fórmula para el elemento.
Para utilizar los datos de un elemento de la fórmula, haga clic en el elemento en la lista Elementos
y, a continuación, en Insertar elemento (el elemento debe ser del mismo campo que el elemento
calculado).
f. Selección de mouse (clic) en Aceptar.
g. Si ha desagrupado elementos en el paso a, vuelva a agruparlos si lo desea.
3. Para los elementos calculados, puede especificar diferentes fórmulas, celda por celda.
Siga este procedimiento:
a. Haga clic en la celda donde desee cambiar la fórmula.
Para cambiar la fórmula en varias celdas, mantenga presionada la tecla CTRL y haga clic en las
celdas.
b. En la barra de fórmulas, escriba los cambios en la fórmula.
4. Si tiene varios elementos o fórmulas calculados, ajuste el orden de cálculo haciendo lo siguiente:
a. Haga clic en el informe de tabla dinámica.
b. En la ficha ANÁLISIS, en el grupo CÁLCULOS haga clic en Campos, Elementos y conjuntos, a
continuación, haga clic en Orden de resolución.
c. Selección de mouse (clic) en una fórmula y, posteriormente, haga clic en Subir o en Bajar.
d. Continúe hasta que las fórmulas aparezcan en el orden en que desee que se calculen.
3. Si tiene varios elementos o fórmulas calculados, ajuste el orden de cálculo haciendo lo siguiente:
SUGERENCIA Si no desea eliminar una fórmula de forma permanente, puede ocultar el campo o
elemento. Para ocultar un campo, arrástrelo fuera del informe.
Los informes de gráfico dinámico nos ayudan a visualizar los datos de resumen de un informe de tabla
dinámica para que pueda detectar fácilmente comparaciones y tendencias. Tanto los informes de tabla
dinámica como los informes de gráfico dinámico permiten tomar decisiones bien fundamentadas sobre
datos críticos para su empresa.
Los gráficos dinámicos se caracterizan por crear un informe con grandes volúmenes de datos que se
administran en varios niveles en el eje X.
Un informe de gráfico dinámico proporciona una representación gráfica de los datos de un informe de
tabla dinámica, que en este caso se denomina informe de tabla dinámica asociado. Un informe de gráfico
dinámico es interactivo, lo que significa que se puede ordenar y filtrar para mostrar subconjuntos de los
datos de la tabla dinámica. Cuando se crea un informe de gráfico dinámico, se muestran filtros de informe
de gráfico dinámico en el área del grafico para poder ordenar y filtrar los datos subyacentes del informe
de gráfico dinámico. Los cambios que realice en el diseño de campo y los datos en el informe de tabla
dinámica asociado se reflejarán inmediatamente en el informe de gráfico dinámico.
Un informe de gráfico dinámico muestra series de datos, categorías, marcadores de datos y ejes, al
igual que el grafico estándar. Puede cambiar asimismo el tipo de gráfico y otras opciones como los títulos,
la ubicación de la leyenda, las etiquetas de datos y la ubicación del gráfico.
2.- Seleccionar una celda (la celda B3) de la tabla conformada por el rango A2:E16.
Se activa la siguiente ventana: Conformada en Tabla, gráfico y el Panel (para administrar información con
el objetivo de obtener la tabla dinámica).
Desde el área del Panel: Escoger los campos Empresa, Región (como campos de contenido literal –
criterio), después escoger un campo de contenido numérico. Comprobar en la siguiente imagen.
4.- Ahora procederemos a filtrar el campo literal criterio EMPRESA, escoger los criterios Data Print,
Diseños Arenas y Tools Studio.
En la pestaña DISEÑO podrás encontrar todas las opciones relativas al aspecto del gráfico.
Por ejemplo, podrás decidir que ejes mostrar o si quieres incluir una cuadrícula de fondo para poder leer
mejor los resultados. Todo esto lo encontraras en la sección Ejes:
1.1. Agregar elemento de gráfico: Está conformado por Ejes, Títulos de ejes,
Titulo del gráfico, Etiquetas de datos, Tabla de datos, Barra de error,
Líneas de la cuadricula, Leyenda, Líneas, Línea de Tendencia.
2.- ESTILOS DE DISEÑO: Cambia el estilo visual general del gráfico. Está conformado por 14 estilos.
3.1. Cambiar entre filas y columnas: Intercambia los datos del eje. Los
datos que se han colocado en el eje X se moverán al eje Y, viceversa.
4.- TIPO: Está conformado por la opción Cambia a un tipo diferente de gráfico.
5.- UBICACIÓN: Está conformado por la opción Mover Gráfico, mueve este grafico a otra hoja
o pestaña del libro.
PRÁCTICAS
DIRIGIDAS
NIVEL
AVANZADO
SESIÓN 2
Universidad Nacional de Ingeniería Pág. N° 40
Excel 2013 – Nivel Avanzado INFO UNI
FILTRAR LOS SIGUIENTES CLIENTES: A & B Equipos Médicos, Casa de Cambios JC, Comercial Los
Reyes, Compunet S.R.L., Infomarket SRL, Metalcen SRL, Panadería El Trigal.
Después crear una Tabla de doble entrada (CLIENTES como FILA y TRANSACCIÓN como COLUMNA),
comprobar en la siguiente imagen.
2.5.- Crear un Informe: En base al informe anterior de proyecciones vamos a actualizar la proyección del
segundo mes que era 12% ahora será el 15.3%.
En la siguiente imagen tenemos nuestro gráfico con los contenidos de los campos BANCO, IMPORTE Y
COMISIÓN. Respecto al campo COMISION se está escogiendo la opción DAR FORMATO A SERIE DE
DATOS para obtener nuestro informe como gráfico de doble entrada.
PRÁCTICAS
PROPUESTAS
NIVEL
AVANZADO
SESIÓN 2
Universidad Nacional de Ingeniería Pág. N° 45
Excel 2013 – Nivel Avanzado INFO UNI
1) Mostrar las ventas por año y trimestre para cada uno de los productos, en cada región
2) a) Realizar una tabla que obtenga el promedio de ventas por REGIÓN para cada vendedor.
Por cada o todos los años.
b) Graficarlo.
3) Crear una nueva tabla dinámica en otra hoja que permita visualizar:
Cantidades vendidas por producto y por región.
4) Mediante un gráfico dinámico mostrar el promedio de ventas de cada región por año.
1.- Digitar la siguiente tabla referente al Reporte: I Trimestre 2013 con un total de 381 REGISTROS o fila
de datos. Seleccionar toda la tabla y asignarle el nombre REGISTROS.
1.- Crear un Informe: Cual es el importe que se registró en cada Transacción Bancaria como ingreso por
cada tipo de cuenta y además especificar en qué Banco fue este dinero depositado.
2.- En base al informe anterior asignar formato de Moneda en Soles de tipo Contabilidad.
Además reemplazar los espacios vacíos correspondientes al tipo de Transacción y el Banco, rellenar
estos espacios al no haber deposito por el mensaje Sin Ingresos.
3.- Crear un informe en la misma hoja (es decir en el informe actual). Escoger la opción Hoja de cálculo
existente. Escoger el campo IMPORTE. Ahora deseamos que se separe los ingresos por cada BANCO,
además respecto al tiempo expresado en mes por el campo FECHA MES. Ahora vamos a incluir en
nuestro informe dentro de cada mes el tipo de TRANSACCIÓN.
4.- Crear un nuevo informe en base a los campos BANCO y TRANSACCIÓN, para que nos muestre un
reporte porcentual de acuerdo al total acumulado por columna.
Sesión 3
FUNCIONES FINANCIERAS
Funciones:
VA
VF
PAGO
PAGOINT
PAGOPRIN
NPER
TASA
FUNCIONES FINANCIERAS
El administrador financiero juega un papel importante en la empresa, sus funciones y su objetivo pueden
evaluarse con respecto a los Estados financieros Básicos. Sus tres funciones primarias son:
Esta función se refiere a la transformación de datos financieros a una forma que puedan utilizarse para
controlar la posición financiera de la empresa, a hacer planes para financiamientos futuros, evaluar la
necesidad para incrementar la capacidad productiva y a determinar el financiamiento adicional que se
requiera.
El administrador financiero debe determinar tanto la composición, como el tipo de activos que se
encuentran en el Balance de la empresa. El término composición se refiere a la cantidad de dinero que
comprenden los activos circulantes y fijos.
Esta función se ocupa del pasivo y capital en el Balance. Deben tomarse dos decisiones fundamentales
acerca de la estructura de capital de la empresa.
Al determinar la estructura de activos de la empresa, se da forma a la parte del activo y al fijar la estructura
de capital se están construyendo las partes del pasivo y capital en el Balance.
Contabilidad vs Finanzas
Para muchos la función financiera y contable de un negocio es virtualmente la misma. Aunque hay una
relación estrecha entre estas funciones, la función contable debe considerarse como un insumo necesario
de la función financiera.
Sintaxis: VA(tasa;nper;pago;vf;tipo)
Pago es el pago efectuado en cada período, que no puede variar durante la anualidad. Generalmente el
argumento pago incluye el capital y el interés, pero no incluye ningún otro arancel o impuesto. Si se omite
el argumento pago, deberá incluirse el argumento vf.
Vf es el valor futuro o un saldo en efectivo que se desea lograr después de efectuar el último pago. Si el
argumento vf se omite, se supone que el valor es 0 (por ejemplo, el valor futuro de un préstamo es 0). Si
se omite el argumento vf, deberá incluirse el argumento pago.
Observaciones:
Mantenga uniformidad en el uso de las unidades con las que especifica los argumentos tasa y
tiempo nper (periodo).
Las siguientes funciones se aplican a anualidades:
PAGO.INT.ENTRE PAGOPRIN
PAGO.PRINC.ENTRE VA
VF TASA
VF.PLAN TIR.NO.PER
PAGOINT VNA.NO.PER
PAGO
Una anualidad es una serie de pagos constantes en efectivo que se realiza durante un período
continuo. Por ejemplo, un préstamo para comprar un automóvil o una hipoteca constituye una
anualidad.
En las funciones de anualidades, el efectivo que paga, por ejemplo, depósitos en cuentas de
ahorros, se representa con números negativos; el efectivo que recibe, por ejemplo, cheques de
dividendos, se representa con números positivos. Por ejemplo, un depósito de 1,000 $ en el banco,
se representaría con el argumento -1000 si usted es el depositario y con el argumento 1000 si
usted es el banco.
VF (Valor Futuro)
Devuelve el valor futuro de una inversión basándose en pagos periódicos constantes y en una tasa de
interés constante.
Sintaxis: VF (tasa;nper;pago;va;tipo)
Pago es el pago que se efectúa cada período y que no puede cambiar durante la vigencia de la anualidad.
Generalmente, el argumento pago incluye el capital y el interés pero ningún otro arancel o impuesto. Si se
omite el argumento pago, se deberá incluir el argumento va.
Va es el valor actual o el importe total de una serie de pagos futuros. Si se omite el argumento va, se
considerará 0 (cero) y se deberá incluir el argumento pago.
Tipo es el número 0 ó 1 e indica cuándo vencen los pagos. Si se omite el tipo, se calculará como 0.
PAGO
Calcula el pago de un préstamo basándose en pagos constantes y en una tasa de interés constante.
Devuelve el pago periódico de una anualidad
Sintaxis: PAGO(tasa;nper;va;vf;tipo)
Va es el valor actual, o la cantidad total de una serie de futuros pagos. También valor bursátil.
Vf es el valor futuro o un saldo en efectivo que se desea lograr después de efectuar el último pago. Si el
argumento vf se omite, se supone que el valor es 0 (es decir, el valor futuro de un préstamo es 0).
PAGOINT
Devuelve el pago de intereses de una inversión durante un período determinado.
La función nos retribuye, devuelve el interés pagado en un período específico por una inversión
basándose en pagos periódicos constantes y en una tasa de interés constante.
Período Obligatorio. El período para el que se desea calcular el interés; debe estar entre 1 y el argumento
núm_per.
PAGOPRIM
Devuelve el pago de capital de una inversión durante un período determinado
Devuelve el pago sobre el capital de una inversión durante un período determinado basándose en pagos
periódicos y constantes, y en una tasa de interés constante.
Va Obligatorio. El valor actual, es decir, el valor total que tiene actualmente una serie de pagos futuros.
Vf Obligatorio. El valor futuro o un saldo en efectivo que se desea lograr después de efectuar el último
pago. Si el argumento vf se omite, se supone que el valor es 0 (es decir, el valor futuro de un préstamo es
0).
NPER
Devuelve el número de períodos de una inversión
Devuelve el número de períodos de una inversión basándose en los pagos periódicos constantes y en la
tasa de interés constante.
Sintaxis: NPER(tasa;pago;va;[vf];[tipo])
Pago Obligatorio. El pago efectuado en cada período; debe permanecer constante durante la vida de la
anualidad. Por lo general, pago incluye el capital y el interés, pero no incluye ningún otro arancel o
impuesto.
Vf Obligatorio. El valor futuro o un saldo en efectivo que se desea lograr después de efectuar el último
pago. Si el argumento vf se omite, se supone que el valor es 0 (por ejemplo, el valor futuro de un préstamo
es 0).
Tipo Opcional. El número 0 ó 1 e indica cuándo vencen los pagos.Defina tipo como Si los pagos vencen
Defina tipo como Si los pagos vencen
0 u omitido Al final del período
1 Al inicio del período
TASA
Devuelve la tasa de interés por período de una anualidad
Devuelve la tasa de interés por período de una anualidad. TASA se calcula por iteración y puede tener
cero o más soluciones. Si los resultados sucesivos de TASA no convergen dentro de 0,0000001 después
de 20 iteraciones, TASA devuelve el valor de error #¡NUM!
Pago Obligatorio. El pago efectuado en cada período, que no puede variar durante la vida de la
anualidad. Generalmente el argumento pago incluye el capital y el interés, pero no incluye ningún otro
arancel o impuesto. Si se omite el argumento pago, deberá incluirse el argumento vf.
Va Obligatorio. El valor actual, es decir, el valor total que tiene actualmente una serie de pagos futuros.
Vf Obligatorio. El valor futuro o un saldo en efectivo que se desea lograr después de efectuar el último
pago. Si el argumento vf se omite, se supone que el valor es 0 (por ejemplo, el valor futuro de un préstamo
es 0).
PRÁCTICAS
DIRIGIDAS
NIVEL
AVANZADO
SESIÓN 3
Universidad Nacional de Ingeniería Pág. N° 54
Excel 2013 – Nivel Avanzado INFO UNI
1. Se deposita S/. 500 cada mes durante 1 año, a una tasa de interés del 32% anual. ¿Cuál será el valor
actual equivalente a ese dinero?
2. Si dentro de 6 meses se va a requerir 1500 nuevos soles. ¿Cuánto se deberá depositar si el banco
paga 1% mensual?
3. El banco nos hace un préstamo de 15000 nuevos soles a una tasa de interés del 30% para pagarlo
en dos años ¿ Cuanto se tendrá que pagar al final?
Para comprobar estas respuestas generar la línea de tiempo hasta los 24 meses:
4. Se debe pagar S/.200 cada mes durante 10 meses, a una tasa de interés del 5% mensual; ¿Cuanto
se tendrá que pagar al final de los 10 meses?
Para comprobar estas respuestas generar la línea de tiempo hasta los 10 meses:
Administrar funciones Financieras, conversión de tasas y tiempo. Además por cada planteamiento el
objetivo es su demostración mediante fórmulas y la creación de Tabla con la Línea de Tiempo con todos
los datos del problema a resolver.
2.- Consideraciones:
D.- En la siguiente tabla nuestro objeto es la demostración del Valor Actual realizado anteriormente que
equivale a 2773.
PRÁCTICAS
PROPUESTAS
NIVEL
AVANZADO
SESIÓN 3
Universidad Nacional de Ingeniería Pág. N° 58
Excel 2013 – Nivel Avanzado INFO UNI
1.- Se tiene el Valor Futuro de S/. 1800.00, con una Tasa de Interés mensual de 1.3% en un periodo (n-
per) de 6 meses, nuestro objetivo es calcular el Valor Presente.
2.- Demostrar el cálculo obtenido como Valor Presente construyendo la tabla considerada como línea de
tiempo financiera. Tal como se muestra en la siguiente imagen
1.- Se tiene el Valor Presente de S/. 7500.00, con una Tasa de Interés Anual de 21% en un periodo (n-per)
de 2 años, nuestro objetivo es calcular el Valor Futuro.
Previamente se tendrá que hacer la conversión de la tasa anual a mensual y la conversión del tiempo de
años a meses
2.- Demostrar el cálculo obtenido como Valor Futuro construyendo la tabla considerada como línea de
tiempo financiera. Tal como se muestra en la siguiente imagen
Sesión 4
1. HERRAMIENTAS DE DATOS
Consolidar
Auditoria de Formulas
Buscar Objetivo
Tabla de Datos
Escenarios
2. SOLVER
Instalar Solver
Cargar un modelo de problema con Solver
Cómo restablecer Solver
Agregar una restricción en Solver
Cambiar o eliminar una restricción en Solver
Cuadro de diálogo Opciones de Solver
Configurar el tiempo máximo de solución y las iteraciones de Solver
HERRAMIENTAS DE DATOS
CONSOLIDAR DATOS
Cuando se necesitan tomar decisiones los cuadros o listas que se trabajan deberán en ocasiones ser
resumidos para su mejor análisis, esto es consolidar, cuando se consolidan datos de varias listas o de
varias hojas de cálculo deberán ser idénticos. Sólo los datos a operar, su estructura de tabla Titulares,
nombre de los campos es decir, las cantidades podrán ser diferentes.
4.- En la ventana que se activa, en la opción FUNCION, seleccionar la función de resumen para consolidar
datos. En nuestro caso escoger SUMA.
En la opción Referencia seleccionar el área de origen de las tablas, es decir la Hoja Costos A, rango
B3:C9, después la Hoja Costos B con el rango B3:C9.
Activar los rótulos Fila Superior y Columna izquierda.
AUDITORIA DE FORMULAS
Es ésta una herramienta para controlar y auditar las fórmulas en las hojas. Otra herramienta útil y poco
conocida en esta barra es la ventana de inspección.
PRECEDENTES son celdas que afectan el valor de la celda inspeccionada. Muestran flechas que indiquen
las celdas afectan al valor de la celda seleccionada actualmente.
DEPENDIENTES son las celdas afectadas por la celda seleccionada. Muestra flechas que indiquen las
celdas afectadas por el valor de la celda seleccionada actualmente.
QUITAR TODAS LAS FLECHAS quitar las flechas trazadas por Rastrear precedentes o Rastrear
dependientes.
VENTANA DE INSPECCIÓN.- Supervisa los Valores de determinadas celdas al mismo tiempo que se
realizan cambios en la hoja. Los valores se muestran en una ventana separada que se mantiene visible,
independientemente del área que se muestre del libro.
Seleccionar la opción AGREGAR INSPECCIÓN: Se activa una ventana donde se podrá seleccionar la
celda donde está la formula, por ejemplo la celda B2, escoger la opción AGREGAR.
Otro ejemplo de agregar inspección desde la celda B8 (sumatoria del rango B2 hasta B8).
BUSCAR OBJETIVO
Si conoce el resultado que desea de una fórmula, pero no del valor de entrada que necesita la fórmula
para obtener dicho resultado, puede utilizar la función Buscar objetivo.
Por ejemplo, utilice Buscar objetivo para cambiar el tipo de interés de la celda B3 hasta que el valor del
pago de B4 sea igual a 800 $.
4. En el cuadro Cambiando la celda, indique la referencia de la celda que contenga el valor que desee
ajustar. (En el ejemplo esta es la celda B3.)
NOTA A esta celda debe hacer referencia la fórmula en la celda especificada del cuadro Definir la
celda
TABLA DE DATOS
Las tablas de datos forman parte de una serie de comandos a veces denominados herramientas de análisis
Y si (análisis Y si: proceso de cambio de los valores de celdas para ver cómo afectan esos cambios al
resultado de fórmulas de la hoja de cálculo. Una tabla de datos es un rango de celdas que muestra cómo
afecta el cambio de algunos valores de las fórmulas a los resultados de las mismas.
Las tablas de datos constituyen un método abreviado para calcular varias versiones en una sola operación,
así como una manera de ver y comparar los resultados de todas las variaciones distintas en la hoja de
cálculo.
Puede crear tablas de datos de una o dos variables, dependiendo del número de variantes que desee
probar.
Tablas de datos de una variable Utilice una tabla de datos de una variable si desea ver de qué manera
afectan distintos tipos de interés al pago mensual de una hipoteca. En el siguiente ejemplo, la celda D2
contiene la fórmula de pago, =PAGO(B3/12;B4;-B5), que hace referencia a la celda de entrada B3.
Tabla de datos de dos variables Una tabla de datos de dos variables puede mostrar cómo afectan los
distintos tipos de interés y plazos del préstamo al pago de una hipoteca. En el siguiente ejemplo, la celda
C2 contiene la fórmula de pago, =PAGO(B3/12;B4;-B5), que utiliza dos celdas variables, B3 y B4.
Cálculos de las tablas de datos Las tablas de datos se actualizan cuando se actualiza una hoja de
cálculo, aunque no hayan cambiado. Para acelerar el cálculo de una hoja de cálculo que contenga una
tabla de datos, pueden cambiarse las opciones de Calcular para que se actualice automáticamente la hoja
de cálculo pero no las tablas de datos.
Debe diseñar las tablas de datos de una variable de forma que los valores de entrada aparezcan en una
columna (orientación por columnas) o en una fila (orientación por filas). Las fórmulas que se utilicen en la
tabla de una variable deberán hacer referencia a una celda de entrada (celda de entrada: celda en la que
se sustituye cada valor de entrada de una tabla de datos. Cualquier celda de una hoja de cálculo puede
ser la celda de entrada. Aunque no es necesario que la celda de entrada sea parte de la tabla de datos,
las fórmulas de las tablas de datos deben hacer referencia a la celda de entrada.).
1. Escriba la lista de valores que desea sustituir en la celda de entrada debajo de una columna o en una
fila.
2. Siga uno de los procedimientos siguientes:
Si la tabla de datos está orientada por columnas, escriba la fórmula en la fila situada encima del
primer valor y una celda a la derecha de los valores de la columna. Escriba las fórmulas adicionales
a la derecha de la primera fórmula.
Si la tabla de datos está orientada por filas, escriba la fórmula en la columna situada a la izquierda
del primer valor y una celda por debajo de los valores de la fila. Escriba las fórmulas adicionales
debajo de la primera fórmula.
3. Seleccione el rango de celdas que contenga las fórmulas y los valores que desee sustituir.
4. En la ficha Datos, en el grupo Herramientas de datos, haga clic en Análisis Y si y, después, en
Tabla de datos.
Las fórmulas que se utilicen en la tabla de datos de una variable deberán hacer referencia a la misma
celda de entrada.
2. Seleccione la tabla de datos, incluida la columna o la fila que contenga la nueva fórmula.
3. En la ficha Datos, en el grupo Herramientas de datos, haga clic en Análisis Y si y, después, en
Tabla de datos.
4. Siga uno de los procedimientos siguientes:
Si la tabla de datos está orientada por columnas, escriba la referencia de celda de la celda de entrada
en el cuadro Celda de entrada (columna).
Si la tabla de datos está orientada por filas, escriba la referencia de celda de la celda de entrada en
el cuadro Celda de entrada (fila).
Las tablas de datos de dos variables solamente utilizan una fórmula con dos listas de valores de entrada.
La fórmula deberá hacer referencia a dos celdas de entrada diferentes.
1. En una celda de la hoja de cálculo, escriba la fórmula que haga referencia a las dos celdas de entrada.
En el ejemplo siguiente, en el que los valores iniciales de la fórmula se especifican en las celdas B3,
B4 y B5, debe escribir la fórmula =PAGO(B3/12;B4;-B5) en la celda C2.
2. Escriba una lista de valores de entrada en la misma columna, debajo de la fórmula.
En el ejemplo siguiente, debe escribir los diferentes tipos de interés en las celdas C3, C4 y C5.
3. Escriba la segunda lista en la misma fila, a la derecha de la fórmula.
En el ejemplo siguiente, debe escribir los plazos del préstamo (en meses) en las celdas D2 y E2.
4. Seleccione el rango de celdas que contenga la fórmula y los valores de fila y de columna.
En el ejemplo siguiente, debe seleccionar el rango C2:E5.
5. En la ficha Datos, en el grupo Herramientas de datos, haga clic en Análisis Y si y, después, en
Tabla de datos.
6. En el cuadro Celda de entrada (fila), escriba la referencia de la celda de entrada para los valores de
entrada de la fila.
En el ejemplo siguiente, debe escribir la celda B4 en el cuadro Celda de entrada (fila).
7. En el cuadro Celda de entrada (columna), escriba la referencia de la celda de entrada para los valores
de entrada de la columna.
En el ejemplo siguiente, debe escribir B3 en el cuadro Celda de entrada (columna).
8. Selección de mouse (clic) en Aceptar.
SUGERENCIA Como alternativa, en la ficha Fórmulas, en el grupo Cálculo, haga clic en la flecha
de Opciones para el cálculo y, a continuación, haga clic en Automático excepto en las tablas de
datos.
NOTA Cuando se selecciona esta opción de cálculo, las tablas de datos se omiten al actualizar el
resto del libro. Para actualizar manualmente las tablas de datos, seleccione la fórmula y presione F9.
ESCENARIOS
Los escenarios forman parte de una serie de comandos a veces denominados herramientas de análisis Y
si (análisis Y si: proceso de cambio de los valores de celdas para ver cómo afectan esos cambios al
resultado de fórmulas de la hoja de cálculo. Un escenario es un conjunto de valores que Microsoft Office
Excel guarda y puede sustituir automáticamente en la hoja de cálculo. Puede utilizar los escenarios para
prever el resultado de un modelo de hoja de cálculo. Puede crear y guardar diferentes grupos de valores
en una hoja de cálculo y, a continuación, pasar a cualquiera de estos nuevos escenarios para ver distintos
resultados.
Crear escenarios Por ejemplo, usted podría utilizar un escenario si quisiera preparar un presupuesto,
pero no supiera con exactitud sus ingresos.
En este caso, con un escenario podría definir valores diferentes para dichos ingresos y, seguidamente,
pasar de un escenario a otro para realizar un Análisis Y Si.
En el ejemplo anterior, cuyo escenario podría denominarse Peor opción, establezca el valor de la celda
B1 como 50 000 $ y el de la celda B2 como 13 200 $
Al segundo escenario podría denominarlo Mejor opción y cambiar los valores de B1 a 150 000 $ y de B2
a 26 000 $.
Informes de resumen de escenario Para comparar varios escenarios, puede crear un informe que los
resuma en la misma página. El informe puede enumerar los escenarios unos junto a otros o resumirlos en
un informe de tabla dinámica
CREAR UN ESCENARIO
MOSTRAR UN ESCENARIO
Cuando se muestra un escenario, se cambian, modifican los valores de las celdas que se guardan como
parte de ese escenario.
4. En el cuadro Celdas de resultado, escriba las referencias de las celdas que hacen referencia a
las celdas cuyos valores cambian los escenarios. Separe las referencias múltiples mediante
comas.
NOTA Las celdas de resultado no se necesitan para generar un informe resumen de escenario, pero sí
se necesitan en un informe de tabla dinámica.
SOLVER
DEFINIR Y RESOLVER UN PROBLEMA CON SOLVER
Solver forma parte de una serie de comandos a veces denominados herramientas de análisis Y si. Con
Solver, puede encontrar un valor óptimo (mínimo o máximo) para una fórmula de una celda, denominada
la celda objetivo, sujeta a restricciones o limitaciones en los valores de otras celdas de fórmula en una hoja
de cálculo. Solver trabaja con un grupo de celdas llamadas celdas de variables de decisión, o simplemente
celdas de variables, que participan en el cómputo de fórmulas en las celdas objetivo y de restricción. Solver
ajusta los valores en las celdas de variables de decisión para cumplir con los límites en las celdas de
restricción y producir el resultado deseado para la celda objetivo.
Utilice Solver para determinar el valor máximo o mínimo de una celda cambiando otras celdas. Por ejemplo,
puede cambiar el importe del presupuesto previsto para publicidad y ver el efecto sobre el margen de
beneficio.
INSTALANDO SOLVER:
Después de realizar este proceso se activa un grupo denominado Análisis con la herramienta SOLVER,
se podrá comprobar en la siguiente imagen. Esto significa que el programa ha sido añadido.
Celdas ajustables
Celdas restringidas
Celda objetivo
3. En el cuadro Cambiando celdas, escriba un nombre o referencia para cada celda ajustable. Separe
con comas las referencias no adyacentes. Las celdas ajustables deben estar directa o indirectamente
relacionadas con las celdas objetivo. Pueden especificarse 200 celdas ajustables como máximo.
4. Si desea que Solver proponga automáticamente las celdas ajustables basadas en la celda objetivo,
haga clic en Autorredistribuir.
5. En el cuadro Sujeto a las restricciones, especifique todas las restricciones que desee aplicar.
a. En el cuadro de diálogo Parámetros de Solver en Sujeto a las restricciones / Agregar.
b. En el cuadro Referencia de la celda, escriba la referencia de celda o el nombre del rango de celdas
para los que desee restringir el valor.
c. Haga clic en la relación ( <=, =, >=, int o bin ) que desee que haya entre la celda a la que se hace
referencia y la restricción. Si hace clic en int, en el cuadro Restricción aparecerá entero. Si hace
clic en bin, en el cuadro restricción aparecerá Binario.
d. En el cuadro Restricción, escriba un número, una referencia de celda, un nombre o una fórmula.
e. Siga uno de los procedimientos siguientes:
Para aceptar una restricción y agregar otra, haga clic en Agregar.
Para aceptar la restricción y volver al cuadro de diálogo Parámetros de Solver, haga clic en
Aceptar.
NOTAS
Solamente pueden aplicarse las relaciones ent y bin en las restricciones en celdas ajustables.
Si se activa la casilla de verificación Adoptar un modelo lineal en el cuadro de diálogo
Opciones de Solver, no habrá límite en el número de restricciones. En problemas no lineales,
cada celda ajustable puede tener hasta 100 restricciones, además de límites y restricciones
enteras en las variables.
Cambiar o eliminar una restricción
a. En el cuadro de diálogo Parámetros de Solver, en Sujeto a las restricciones, haga clic en la
restricción que desee cambiar o eliminar.
b. Haga clic en Cambiar y realice los cambios que desee, o haga clic en Eliminar.
6. Haga clic en Resolver y siga uno de los procedimientos siguientes:
Para mantener los valores de la solución en la hoja de cálculo, haga clic en Utilizar solución de
Solver en el cuadro de diálogo Resultados de Solver.
Para restaurar los datos originales, haga clic en Restaurar valores originales.
NOTAS
Puede interrumpir el proceso de solución presionando ESC. Microsoft Office Excel actualiza la hoja
de cálculo con los últimos valores encontrados para las celdas ajustables.
Para crear un informe basado en su solución después de que Solver encuentre una solución, puede
hacer clic en un tipo de informe en el cuadro Informes y, a continuación, hacer clic en el cuadro
Correcto. El informe se crea en una nueva hoja de cálculo del libro. Si Solver no encuentra una
solución, la opción de crear un informe no está disponible.
Para guardar sus valores de celda ajustados como un escenario que puede mostrar más tarde, haga
clic en Guardar escenario en el cuadro de diálogo Resultados de Solver y, a continuación, escriba
un nombre para el escenario en el cuadro Nombre del escenario.
Grado de precisión
En el cuadro Precisión, escriba el grado de precisión que desee. Cuanto menor sea el número,
mayor será la precisión.
Tolerancia de enteros
En el cuadro Tolerancia, escriba el porcentaje de error que desea permitir en la solución.
Grado de convergencia
En el cuadro Convergencia, escriba la cantidad de cambio relativo que desea permitir en las
últimas cinco iteraciones antes de que se detenga Solver con una solución. Cuanto menor sea el
número, menor será el cambio relativo que se permite.
NOTA Puede hacer clic el botón Ayuda del cuadro de diálogo para obtener más información sobre
otras opciones.
3. Selección de mouse (clic) en Aceptar.
4. En el cuadro de diálogo Parámetros de Solver, haga clic en Resolver o en Cerrar.
SUGERENCIA Puede guardar las últimas selecciones (acciones, tareas), realizadas en el cuadro de
diálogo Parámetros de Solver de una hoja de cálculo, haciendo clic en el menú Archivo y, a
continuación, haciendo clic en Guardar. También puede definir más de un problema en una hoja de
cálculo, haciendo clic en Guardar modelo para guardar problemas individualmente.
Por ejemplo: Una empresa quiere maximizar sus ventas respecto al Inventario disponible de sus
productos. El objetivo de la maximización, por ejemplo el inventario no puede ser menor que cero
(negativo), la condición es que siempre sean mayores o iguales a cero.
En la celda H9: Calcular la suma multiplicada entre Cantidad / Pedidos x Partes Requeridas
=SUMAPRODUCTO($E$5:$G$5,E9:G9)
En la celda I9: Calcular el Inventario restante =C9 – H9 (Partes disponibles – Partes Utilizadas)
PRÁCTICAS
DIRIGIDAS
NIVEL
AVANZADO
SESIÓN 4
Universidad Nacional de Ingeniería Pág. N° 80
Excel 2013 – Nivel Avanzado INFO UNI
Práctica para hallar la MINIMIZACIÓN DE COSTO UNITARIO hacia los Centros de Distribución, con el
objetivo de conseguir el menor costo posible para realizar este transporte.
2.- Consideraciones:
B.- Sumar las cantidades por centros de Distribución (por cada columna):
Trujillo / Arequipa / Piura / Junín / Cusco
C.- Para proyectar solución con SOLVER, en la celda D13 utilizar la función SUMAPRODUCTO para el
rango de Centros de Distribución.
Completar este planteamiento a la celda Objetivo con la herramienta de Análisis SOLVER, en búsqueda
de minimizar los costos para distribución a otras plantas
Consideraciones:
A.- En una celda B6 haremos nuestro planteamiento =B16*C16
B.- En la celda B16 se representa una cantidad como fila
C.- En la celda C16 se representa una cantidad como columna
Seleccionar el rango B6:H15 para aplicar la solución con la función Tabla de Datos.
2.- Una entidad financiera desea ver como los distintos tipos de interés afectan el pago mensual de una
hipoteca. Se pide diseñar una tabla de datos de una variable que nos permita realizar la evaluación de los
pagos de dicho préstamo. Utilizar la Heraamienta TABLA DE DATOS
3.- En los datos que se muestran a continuación, mostrar como afectan al pago mensual de una hipoteca
los distintos tipos de interés y plazos. Utilizar la Heraamienta TABLA DE DATOS
PRÁCTICAS
PROPUESTAS
NIVEL
AVANZADO
SESIÓN 4
Universidad Nacional de Ingeniería Pág. N° 83
Excel 2013 – Nivel Avanzado INFO UNI
Planteamiento:
1.- Asignando cantidades:
3.- Respecto a las restricciones: Veleros de Producción x Cantidad de Veleros + Botes a motor x
Cantidad requerida Botes a motor.
Después del planteamiento, utilizar la herramienta de análisis SOLVER para maximizar la utilidad para
fabricar embarcaciones.
PROBLEMA 1.-
Una compañía elabora los productos A, B y C. Cada producto se procesa en tres departamentos: I, II y III.
El total disponible de horas de trabajo por semana por cada departamento es de 700, 1020 y 820 horas,
respectivamente.
Los requisitos de tiempo (en horas por unidad) y la ganancia por cada unidad del producto son:
PROBLEMA 2.-
El barnizado de un repostero de lujo se lleva el doble de tiempo que pintar uno regular.
Si el departamento de pintura / barnizado se dedicara únicamente a las unidades de lujo, terminaría 200
unidades al mes.
La empresa de Carpintería y Ebanistería RODRIGO calcula que las utilidades por unidad de los reposteros
regulares y de lujo son de S/.50 y S/.80 respectivamente.
Sesión 5
FORMULARIOS
FORMULARIOS
Los formularios en Excel está conformado por controles (botones) denominados Control de Formularios,
cada uno de estos controles tienen como objetivo diseñar una presentación de entorno grafico denominado
Aplicaciones.
Los controles o botones de Formulario nos permiten realizar lectura de información para posteriormente
realizar operaciones de cálculo.
Es posible que Ud. Desee utilizar herramientas para automatizar tareas que normalmente tendría que
hacer manualmente, incluso por más que use formulas o funciones ya que el objetivo es lograr que nuestro
trabajo sea interactivo y cambiante según nuestras necesidades y requerimientos.
A este tipo de trabajos se denomina interactividad en la hoja. Cuando se convierte un libro de Excel en
una plantilla de formulario, se utiliza el libro como guía para crear una nueva plantilla de formulario. La
estructura de tabla del libro se vuelve a crear como una tabla de diseño en la plantilla de formulario.
Estas acciones se
podrán comprobar en la
siguiente imagen.
1.- Menú PROGRAMADOR del grupo Controles escoger la opción INSERTAR / de CONTROLES DE
FORMULARIO / escoger la opción CUADRO COMBINADO.
Después de definir SU TAMAÑO (ARRASTRES DE MOUSE), aplicar botón derecho de mouse sobre el
botón y escoger FORMATO DE CONTROL..
A.- Se utiliza para seleccionar un rango (por ejemplo un listado de cargos) haciendo arrastres de mouse.
B.- La opción vincular con la celda, se utiliza para escoger cualquier celda de índice (referencia
enumerativa)
C.- Líneas de unión verticales, se utiliza para escoger las líneas de presentación (por ejemplo 4)
Cuando seleccionamos la casilla del cargo Diseñador se activa el mensaje como VERDADERO en la celda
F2. Esto se podrá comprobar en la siguiente imagen.
Cuando seleccionamos la casilla del cargo Diseñador se activa el mensaje como FALSO en la celda F2.
Esto acción se podrá comprobar en la siguiente imagen.
Para realizar operaciones de cálculo, digitar la siguiente información del rango B4 y C6.
Utilizando la función lógica SI para comparar el contenido del mensaje VERDADERO se le asignara el
respectivo REINTEGRO por CARGO.
Este control de formulario se utiliza para escoger algunas cantidades de acuerdo a un rango previamente
configurado para una posterior lectura.
Por ejemplo en la
siguiente imagen se
escoge el rango de
1 a 30 con un
incremento de 1
Este control de formulario denominado CUADRO DE LISTA se utiliza para seleccionar un rango de datos
que posteriormente se podrá escoger del listado generando un índice enumerativo.
Después de seleccionar el
control CUADRO DE LISTA,
pulsar el botón derecho de
mouse para escoger la opción
Formato de Control
Seleccionar el rango B2 hasta B6, desde la opción Rango de entrada. Vincular con la celda escoger la
celda B8 para generar un índice enumerativo por cada opción que se escoja del rango de B2:B6
El control de formulario denominado BOTÓN DE OPCIÓN se utiliza para activar o desactivar una opción
que posteriormente se podrá utilizar funciones lógicas para la asignación de un mensaje de tipo literal,
numérico, operaciones de cálculo.
3.- Se activa la siguiente ventana del cual se podrá escoger la celda para activar la lectura del BOTÓN DE
OPCIÓN, este proceso se direcciona a una celda para cada lectura de cada botón de opción.
El control de formulario denominado CUADRO DE GRUPO se utiliza como un contenedor, receptor de las
herramientas botón de opción y casilla de verificación.
Por ejemplo respecto a la acción generada anteriormente respecto a BOTÓN DE OPCIÓN que se digito
textos referente a turno A, B y C.
Después tenemos que mover el área de CUADRO DE GRUPO hacia el área de los botones de opción
conformado por los turno A, B y C.
El control de formulario denominado BARRA DE DESPLAZAMIENTO se utiliza para generar una lectura
de datos numéricos previa configuración realizada de acuerdo a un rango.
2.- Por ejemplo vamos a configura las acciones que se le designara al control de BARRA DE
DESPLAZAMIENTO.
PRÁCTICAS
DIRIGIDAS
NIVEL
AVANZADO
SESIÓN 5
Universidad Nacional de Ingeniería Pág. N° 98
Excel 2013 – Nivel Avanzado INFO UNI
PRACTICA Nº 1 – FORMULARIOS
Tema: Los Formularios en Excel contienen herramientas que nos permite el acceso a controlar datos en
entono gráfico en base a controles de formulario – botones.
=SI(E4=1,H5,SI(E4=2,H6,SI(E4=3,H7,SI(E4=4,H8,SI(E4=5,H9,H10)))))
Se podrá comprobar en la siguiente imagen.
Cada vez que se escoja un botón que representa un cargo se activa automáticamente en la celda E7 el
sueldo que le corresponde a cada trabajador según su cargo.
=SI(J15=1,H15*H19,SI(J15=2,H16*H19,H17*H19))
=SI(J15=1,(H15*H19)+H19,SI(J15=2,(H16*H19)+H19,(H17*H19)+H19))
=SI(H5=VERDADERO,500,SI(H6=VERDADERO,400,SI(H7=VERDADERO,350,SI(H8
=VERDADERO,300,SI(H9=VERDADERO,250," ")))))
PRACTICA Nº 2 – FORMULARIOS
1.- Digitar las siguientes tablas, que representan las 4 mejores ventas en distintos Centros Comerciales.
2.- Digitar el nombre de cada centro Comercial, tal como se aprecia en la siguiente
imagen, con el objetivo de su posterior lectura.
Para determinadas ventas de cada Centro Comercial.
3.- En la celda D9 debemos de activar el Control Cuadro Combinado (en base a arrastres de mouse, definir el tamaño),
desde la Ficha Formulario – Opción Insertar del área o grupo Controles.
5.- Según lectura de vínculo de celda, mostrar datos de cada tabla. Ubicarse en la celda D11
Después se podrá copiar la formula para la lectura de los PRODUCTOS. En la celda E11 podemos aplicar la siguiente
formula para obtener la lectura de VENTAS. =SI($B$9=1,B3,SI($B$9=1,E3,H3))
6.- Después que se tenga la tabla completa (de Productos y Ventas) procederemos a crear el gráfico.
PRÁCTICAS
PROPUESTAS
NIVEL
AVANZADO
SESIÓN 5
Universidad Nacional de Ingeniería Pág. N° 104
Excel 2013 – Nivel Avanzado INFO UNI
2.- Seleccionar los rangos de los Artefactos y Precios para asignarle un nombre respectivo.
En la celda D4 utilizar la función de Búsqueda INDICE para localizar el precio del Artefacto, en la celda D4
=INDICE(PRECIO1,H4), comprobar en la siguiente imagen.
Al final la práctica deberá tener el siguiente contenido en el aspecto de diseño y operaciones de cálculo.
Sesión 6
MACROS
Ficha Programador.
Dos tipos de macros: Procedimientos y Funciones.
Grabar macros.
Ver el código de una macro.
Partes de la ventana VBA
Explorador de Proyectos
Ventana de Propiedades
Hoja de Procedimientos
Modificar macros.
Ejecutar macros.
Asignar un botón a una macro.
Guardar libros que contienen macros.
Seguridad de las macros.
Creación de funciones personales básicas en el Editor de Visual Basic.
MACROS
Una macro está compuesta por una serie de comandos que puede
usar para automatizar una tarea repetitiva, y se puede ejecutar cuando
haya que realizar la tarea.
Las macros son grupos de instrucciones que tienen un seguimiento cronológico usadas para economizar
tareas; una macro no es más que un conjunto de expresiones (instrucciones) tales como "borrar archivo",
"añadir registro", “administrar el formato de una Tabla”, etc., y que se almacenan por lo general en un área
de grafico (rectángulo, elipse, bisel, etc.), que serán convertidos en botón.
Por ejemplo, todos los días empleo frecuentemente en mis celdas los mismos pasos: Tamaño de Fuente
(Tamaño de la letra), Negrita, Fuente (Tipo de letra) y Color de Fuente (Color de Letra), para no estar
repitiendo estos pasos los puedo almacenar en una macro y cuando ejecute la macro los pasos antes
mencionados se ejecutaran las veces que yo lo desee
Se puede ejecutar una macro seleccionándola de una lista en el cuadro de diálogo Macro. Para que una
macro se ejecute cada vez que haga clic en un botón determinado o presione una combinación de teclas
específica, asigne la macro a un botón de la barra de herramientas, a un método abreviado de teclado o a
un objeto gráfico de una hoja de cálculo.
En resumen una macro consiste en una serie de comandos y funciones que se almacenan en un módulo
de Microsoft Visual Basic y que puede ejecutarse siempre que sea necesario realizar la tarea. Para esto
Excel cuenta con dos herramientas básicas: las macros y los módulos.
Para explicar, expresar, manifestar lo que es una macro, vamos a hacer una analogía, semejanza:
Grabar Macro
Antes de grabar o escribir una macro hay que tener en cuenta los siguientes puntos:
1. Planifique los pasos y los comandos que desea que ejecute la macro
2. Si se comete algún error mientras se graba la macro, también se grabarán las correcciones que se
realicen.
3. Cada vez que se grabe una macro, ésta se almacenará en un nuevo módulo adjunto a un libro.
Al grabar una macro, Excel almacena información sobre cada paso dado cuando se ejecuta una serie de
comandos. A continuación, se ejecuta la macro para que repita los comandos. Si se comete algún error
mientras se graba la macro, también se graban las correcciones que se realicen. Visual Basic almacena
cada macro en un nuevo módulo adjunto a un libro.
Nota.- Entonces para utilizar las macros funcionales se utilizara las acciones clásicas que realizamos en
Excel es decir operaciones de formato, formulas, funciones, filtros, etc. Con el entorno de la grabación de
secuencias, del cual se ejecutara por medio de un objeto de botón.
Mediante macros VBA podemos crear múltiples aplicaciones que realicen los cálculos automáticamente
y obtengamos resultados en apenas unos segundos.
Las macros VBA trabajan en diversos programas, los más conocidos son los programas que se incluyen
en el paquete Office (Excel, Access...) pero además las macros VBA también trabajan en diversos
programas como SolidWorks, Autocad. (software creado para el diseño de ingeniería) lo cual proporciona
una enorme versatilidad de utilización, así como una comunicación entre diversos programas.
9.- Aplicar la formula correspondiente (funciones: aritméticas, estadísticas, lógicas, de base de datos, etc.
/// formatos para la tabla, fuente, etc.) para automatizar tareas que se ejecutaran desde un botón.
Manipulación de Macros
Tras grabar una macro, se puede ver el código de macro con el Editor de Visual Basic para corregir errores
o modificar lo que hace la macro. Por ejemplo, si la macro de ajuste de texto también tiene que aplicar el
formato de negrita al texto, se puede grabar otra macro para aplicar el formato de negrita a una celda y, a
continuación, copiar las instrucciones de esa macro a la macro de ajuste de texto.
El Editor de Visual Basic es un programa diseñado para que los usuarios principiantes puedan escribir y
editar fácilmente código de macro, y proporciona mucha Ayuda en pantalla. No es preciso saber cómo se
programa o se utiliza el lenguaje de Visual Basic para realizar cambios sencillos en las macros. El Editor
de Visual Basic permite modificar macros, copiarlas de un módulo a otro, copiarlas entre diferentes libros,
cambiar el nombre de los módulos que almacenan las macros o cambiar el nombre de las macros.
EDITAR MACRO: Para abrir la macro o el módulo de Visual Basic para poder realizar ediciones del código
que se generó. Si se grabó en el Libro de macros personal se tiene que utilizar el comando Mostrar del
menú Ventana para aparecer el libro "Personal" que está oculto.
Se activa la siguiente ventana con la codificación de VBA realizada con la grabación de Macros en el
entorno de Excel.
También podemos Eliminar la macro o el procedimiento seleccionado. Con las Opciones se muestra la
siguiente caja de diálogo:
PRÁCTICAS
DIRIGIDAS
NIVEL
AVANZADO
SESIÓN 6
Universidad Nacional de Ingeniería Pág. N° 115
Excel 2013 – Nivel Avanzado INFO UNI
PRACTICA Nº 1 – MACROS
El objetivo de la siguiente práctica es la aplicación de MACROS FUNCIONALES
Generar una busqueda (filtraje) por los campos CLIENTE y VENDEDOR - mostrandonos los datos de
la tabla
Generar una busqueda (filtraje) por los campos MES, VENDEDOR y LUGAR - mostrandonos los
datos de la tabla
PRACTICA Nº 2 – MACROS
El objetivo de la siguiente práctica es aplicar la función de datos de BASE DE DATOS BD y la asistencia
de MACROS FUNCIONALES, crear un informe en base a los campos y criterios.
2.- En base a funciones de Base de Datos crear un Informe para el campo VENDEDOR, crear macros
para administrar operaciones de cálculo.
PRÁCTICAS
PROPUESTAS
NIVEL
AVANZADO
SESIÓN 6
Universidad Nacional de Ingeniería Pág. N° 118
Excel 2013 – Nivel Avanzado INFO UNI
Crear una macro que permita realizar un filtro avanzado, el cual se debe asignar a una autoforma, con el
texto Obtener Saldos, para ser ejecutado.
El rango de criterio debe ser validado de acuerdo a los datos de la hoja DATOS
Sesión 7
En esta última sesión de clases se revisara trabajos, según el avance del libro u otras prácticas
que el profesor que dicte el curso estime necesario.
EXÁMENES
FINALES
NIVEL
AVANZADO
SESIÓN 7
Universidad Nacional de Ingeniería Pág. N° 121
Excel 2013 – Nivel Avanzado INFO UNI
EXAMEN Nº 1
Administrar el Informe de Ventas del mes de Agosto 2013 utilizando las herramientas de Tabla Dinámica.
B.- Consideraciones para administrar la tabla o Base de Datos utilizando Tablas Dinámicas:
1. Crear un informe: Para obtener los Importes de los pedidos de los Vendedores por Departamento.
3. Cuáles son los importes de los pedidos de los Vendedores de dos Departamentos (regiones)
según su criterio. Usted deberá de escoger 2 Departamentos de los 4 Departamentos (regiones).
7. Crear un campo para calcular un 80% como adelanto de pago en base al Importe de Pedido.
Crear otro campo para hallar la diferencia respecto al Importe por Pedido, con el cálculo anterior.
10. Realizar un gráfico dinámico en base a los campos numéricos y los campos criterio. Queda a su
criterio el tipo, modelo de gráfico.
EXAMEN 2
Leer el Kilogramos
(de la Hoja 2)
Leer el Destino
(de la Hoja 2)
LA CONDICIÓN NORMAL
No tiene ningún costo de Express
LA CONDICIÓN EXPRESS
Calcular el 50%
del COSTO
Para Calcular
Delivery
Tiene un incremento
de S/. 10.00
Comprobar en la siguiente
imagen
CONSIDERACIONES FINALES:
El Subtotal es la sumatoria de Costo + Express + Delivery