Flujo de Efectivo

Préstamo 600000
Interés 16%
Preríodo 4
Período Inicial
0 600000
1 600000
2 600000
3 481574.96
4 344201.91
5 184849.17
Inversión 5000000
Costo
Maquinaria 2,800,000.00
Galpones industriales
Capital de Trabajo 2,200,000.00
Vehiculos
Producto
P.U. 5,000.00
Costo Unitario Variable 3,750.00
Costo Fijo Anual 3,500,000.00
Costo Total 17,015,045.09
Producción 3604.012024
Tasa 15%
Ventas 18,020,060.12
Costo de Ventas 17,015,045.09
Utiliad Bruta 1,005,015.03
Gastos Operacionales
Depreciación
Maquinaria
Vehiculos
Utilidad Antes de Interes, Impuestos y trabajadores 1,005,015.03
40% Impuesto a la Renta 402,006.01
Utilidad Neta 603,009.02
+ Depreciación 400,000.00
U.N. 1,003,009.02
+ Maquinaria
+ Galpones industriales
+ Capital de Trabajo
+ Vehiculos
Flujo Neto
5000000
1,003,009.02
VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO

TIO 15%
Periodos Flujos Netos

0- 5,000,000.00
1 1,003,009.02
2 1,003,009.02
3 1,003,009.02
4 1,003,009.02
5 1,003,009.02
6 1,003,009.02
7 3,203,009.02
VNA -$0.00
TIR 0.10%
Amortización
Interés Amortización Cuota Saldo

600000
96000 600000
96000 $118,425.04 $214,425.04 481574.95831439
77051.99 137373.05 214425.04 344201.91
55072.31 159352.74 214425.04 184849.17
29575.87 184849.17 214425.04 0.00
Depreciación Valor Final de los 5 años

400,000.00 20,000.00 2,000,000.00
- 2,000,000.00
- 10,000.00
13,515,045.09
18,020,060.12 3604.012024
0
2 3 4 5
18,020,060.12 18,020,060.12 18,020,060.12 18,020,060.12

17,015,045.09 17,015,045.09 17,015,045.09 17,015,045.09
1,005,015.03 1,005,015.03 1,005,015.03 1,005,015.03
1,005,015.03 1,005,015.03 1,005,015.03 1,005,015.03
402,006.01 402,006.01 402,006.01 402,006.01
603,009.02 603,009.02 603,009.02 603,009.02
400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00
1,003,009.02 1,003,009.02 1,003,009.02 1,003,009.02
5000000 = x
- 827,061.49 = x
VALOR PRESENTE
(5,000,000.00)
872,181.75
758,418.92
659,494.71
573,473.66
498,672.75
433,628.48
1,204,129.73
5,000,000.00 - 0.00
0%
-
Amortización
Cálculo de las
6 7
1,005,015.03
18,020,060.12 18,020,060.12
17,015,045.09 17,015,045.09 UAIIT
1,005,015.03 1,005,015.03
1,005,015
4,505,015
4,505,015
3,604.012024
1,005,015.03 1,005,015.03
402,006.01 402,006.01
603,009.02 603,009.02
400,000.00 400,000.00
1,003,009.02 1,003,009.02
2,200,000.00
3,203,009.02
0.6240629601 2,200,000.00
+
0.15 2.6600198805
4.1604197338
Cálculo de las unidades a producir
= P.U. C.V. C.F.
= 5,000.00 3,750.00 3,500,000.00

= 5,000.00 3,750.00
= 1,250.00
= x
Préstamo 600000
Interés 16%
Preríodo 4
Período Inicial
0 600000
1 600000
2 600000
3 481574.96
4 344201.91
5 184849.17
Inversión 5000000
Costo
Maquinaria 2,800,000.00
Capital de Trabajo 2,200,000.00
Vehiculos
Producto
P.U. 5,000.00
Costo Unitario Variable 3,750.00
Costo Fijo Anual 3,500,000.00
Costo Total 17,015,045.09
Producción 3604
Tasa 15%
Ventas 18,020,060.12
Costo de Ventas 17,015,045.09
Utiliad Bruta 1,005,015.03
Gastos Operacionales
Depreciación
Maquinaria
Vehiculos
Utilidad Antes de Interes, Impuestos y trabajadores 1,005,015.03
40% Impuesto a la Renta 402,006.01
Utilidad Neta 603,009.02
+ Depreciación 400,000.00
U.N. 1,003,009.02
+ Maquinaria
+ Galpones industriales
+ Capital de Trabajo
+ Vehiculos
Flujo Neto
5000000
1,003,009.02
VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO

TIO 15%
Periodos Flujos Netos

0- 5,000,000.00
1 1,003,009.02
2 1,003,009.02
3 1,003,009.02
4 1,003,009.02
5 1,003,009.02
6 1,003,009.02
7 3,203,009.02
VNA -$0.00
TIR 0.10%
Amortización
Interés Amortización Cuota Saldo

600000
96000 600000
96000 $118,425.04 $214,425.04 481574.95831439
77051.99 137373.05 214425.04 344201.91
55072.31 159352.74 214425.04 184849.17
29575.87 184849.17 214425.04 0.00
Depreciación Valor Final de los 5 años

400,000.00 20,000.00 2,000,000.00
- 2,000,000.00
- 10,000.00
13,515,045.09
18,020,060.12 3604.012024
0
2 3 4 5
18,020,060.12 18,020,060.12 18,020,060.12 18,020,060.12

17,015,045.09 17,015,045.09 17,015,045.09 17,015,045.09
1,005,015.03 1,005,015.03 1,005,015.03 1,005,015.03
1,005,015.03 1,005,015.03 1,005,015.03 1,005,015.03
402,006.01 402,006.01 402,006.01 402,006.01
603,009.02 603,009.02 603,009.02 603,009.02
400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00
1,003,009.02 1,003,009.02 1,003,009.02 1,003,009.02
5000000 = x
- 827,061.49 = x
VALOR PRESENTE
(5,000,000.00)
872,181.75
758,418.92
659,494.71
573,473.66
498,672.75
433,628.48
1,204,129.73
5,000,000.00 - 0.00
0%
Amortización
Cálculo
6 7
1005015.03
18,020,060.12 18,020,060.12
17,015,045.09 17,015,045.09 UAIIT
1,005,015.03 1,005,015.03
1,005,015
4,505,015
4,505,015
3,604.012024
1,005,015.03 1,005,015.03 Cálculo
402,006.01 402,006.01
603,009.02 603,009.02 1,003,009.02
400,000.00 400,000.00
1,003,009.02 1,003,009.02 UAIIT
1,003,009
2,200,000.00 2,008,024
2,008,024
3,203,009.02 1.998004
0.6240629601 2,200,000.00
+
0.15 2.6600198805
4.1604197338
= P.U. C.V. C.F.
= 5,000.00 3,750.00 3,500,000.00

= 5,000.00 3,750.00
= 1,250.00
= x
= P.U. C.V. C.F.
= 18,020,060.12 17,015,045.09 1,005,015.03

= 18,020,060.12 17,015,045.09
= 1,005,015.03
= x

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18,020,060.12 18,020,060.12 18,020,060.12 18,020,060.12

= P.U. C.V. C.F.

= 5,000.00 3,750.00 3,500,000.00

VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO

Periodos Flujos Netos

Interés Amortización Cuota Saldo

Depreciación Valor Final de los 5 años

18,020,060.12 18,020,060.12 18,020,060.12 18,020,060.12

= P.U. C.V. C.F.

= 5,000.00 3,750.00 3,500,000.00

= P.U. C.V. C.F.

= 18,020,060.12 17,015,045.09 1,005,015.03

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