TIPO DE DOCUMENTO DOCUMENTO DE GASTO

ITEM PERIODO FECHA EMISION

CLASE SERIE Nº PROVEEDOR

002 PLANILLA 28 30/11/2015 A 31/12/2015 2/8/2016 MENDOZA BRAVO ROSA MERCEDES

003 PLANILLA 69 30/11/2015 A 31/12/2015 2/29/2016 LUCERO YANAC GLORIA LIVIA
004 PLANILLA 29 30/11/2015 A 31/12/2015 2/8/2016 MENDOZA BRAVO ROSA MERCEDES
005 DETRACCION EFECTUADA DICIEMBRE DEL 2015 3/15/2016 CONTRATISTAS GENERALES JHAMES E.I.R.L.
006 PAGO POR EL SERVICIO DICIEMBRE DEL 2015 3/15/2016 CONTRATISTAS GENERALES JHAMES E.I.R.L.

007 ADQUISICION DE MATERIALES 3/3/2016 RODRIGUEZ PARIAMACHI ROSARIO CARIDAD

ADQUISICION DE MATERIALES DE
008 6/9/2016 RODRIGUEZ TUYA EDGAR FELIX
FERRETERIA
ADQUISICION DE MATERIALES DE
009 6/9/2016 RODRIGUEZ TUYA EDGAR FELIX
FERRETERIA
ADQUISICION DE UTILES DE
010 6/8/2016 EVARISTO SALAS HUGO CEFERINO
ESCRITORIO

ADQUISICION DE UTILES DE
011 6/6/2016 EVARISTO SALAS HUGO CEFERINO
ESCRITORIO
ADQUISICION DE TIRAFONES Y
012 4/11/2016 RODRIGUEZ PARIAMACHI ROSARIO CARIDAD
CINTA DE SEGURIDAD

HUERTA VDA DE ROSALES MARCELINA

013 DETRACCION EFECTUADA 4/11/2016
JUSTINA

PAGO POR LA ADQUISICION DE HUERTA VDA DE ROSALES MARCELINA

014 4/11/2016
AGREGADOS JUSTINA

015 ADQUISICION DE CERAMICAS 6/1/2016 RODRIGUEZ TUYA EDGAR FELIX

016 ADQUISICION DE MATERIALES 4/5/2016 RODRIGUEZ TUYA EDGAR FELIX

017 ADQUISICION DE CERAMICAS 4/5/2016 CASTILLO QUIÑONES ELIANA MERCEDES

 ADQUISICION DE MATERIALES DE
018 4/5/2016 RODRIGUEZ TUYA EDGAR FELIX
FERRETERIA

HUERTA VDA DE ROSALES MARCELINA

019 DETRACCION EFECTUADA 4/6/2016
JUSTINA

HUERTA VDA DE ROSALES MARCELINA

020 ADQUISICION DE AGREGADOS 4/6/2016
JUSTINA

021 DETRACCION EFECTUADA 3/30/2016 MALLQUI CHINCHAY EULALIA CONSTANTINA

ADQUISICION DE CORREAS DE
022 3/30/2016 MALLQUI CHINCHAY EULALIA CONSTANTINA
MADERA Y TABLA
ADQUISICION DE MATERIALES CONTRATISTAS GENERALES PACHECOSAC
023 12/31/2015
SANITARIOS PERÚ E.I.R.L.
024 ADQUISICION DEL CARTEL 12/31/2015 HARO OSORIO MIRELLA CONNIE
ADQUISICION DE BIOGESTORES
025 12/29/2015 FAR - PLAST E.I.R.L.
DE 750 LTS
DETRACCION POR LA HUERTA VDA DE ROSALES MARCELINA
026 12/28/2015
ADQUISICION DE ARENA JUSTINA
HUERTA VDA DE ROSALES MARCELINA
027 ADQUISICION DE ARENA FINA 12/28/2015
JUSTINA
028
ADQUISICION DE CEMENTO
029 12/24/2015 SCOEYFER L &A S.A.C.
PORTLAND TIPO I DE 42.5KG
DETRACCION POR LA
HUERTA VDA DE ROSALES MARCELINA
030 ADQUISICION DE MATERIALES DE 12/24/2015
JUSTINA
CONSTRUCCION
ADQUISICION DE MATERIALES DE HUERTA VDA DE ROSALES MARCELINA
031 12/24/2015
CONSTRUCCION JUSTINA
032

ADQUISICION DE IMPLEMENTOS
033 12/22/2015 NOLMA E.I.R.L.
DE SEGURIDAD

034 ADQUISION DE CALZADOS

035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
MENTO DE GASTO Nº DE
N° ORDEN DE N° ORDEN DE REGISTRO CLASIFICADOR
Nº DE RUC COMPROBANTE DE IMPORTE S/. TIPO DE COSTO
CONCEPTO SERVICIO COMPRA SIAF DE GASTOS
PAGO

TESORERA 236 24,424.00 CD 0000000144 2.6. 2 3.5 3

GUARDIAN 2 641 900 CD 0000000452 2.6. 2 3.5 3
TESORERA 237 45,150.00 CD 0000000145 2.6. 2 3.5 3
SUPERVISION 20533639624 1078 568.4 S000240 PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE 0000000765 2.6. 2 3.5 5
SUPERVISION 20533639624 1077 5,115.60 S000240 PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE 0000000765 2.6. 2 3.5 5

PROVEEDOR DE MATERIALES
10470016693 828 12,410.00 C000058 CD 0000000331 2.6. 2 3.5 4
DE FERRETERIA
PROVEEDOR DE MATERIALES
10405069925 4128 8,646.00 C000431 CD 0000002608 2.6. 2 3.5 4
DE FERRETERIA
PROVEEDOR DE MATERIALES
10405069925 4127 8,440.00 C000434 CD 0000002607 2.6. 2 3.5 4
DE FERRETERIA
PROVEEDOR DE UTILES DE
10408919784 4099 633 C000561 CD 0000002602 2.6. 2 3.5 4
ESCRITORIO

PROVEEDOR DE UTILES DE
10408919784 3991 469 C000561 CD 0000002602 2.6. 2 3.5 4
ESCRITORIO
PROVEEDOR DE UTILES DE
10470016693 2052 2,040 C000235 CD 0000001303 2.6. 2 3.5 4
FERRETERIA

PROVEEDOR DE AGREGADOS 10316097788 2051 1,324 C000234 CD 0000001301 2.6. 2 3.5 4

PROVEEDOR DE AGREGADOS 10316097788 2050 11,919.60 C000234 CD 0000001301 2.6. 2 3.5 4

PROVEEDOR DE CERAMICAS 10405069925 3714 5,369.98 C000499 CD 0000002340 2.6. 2 3.5 4

PROVEEDOR DE MATERIALES 10405069925 1821 25,733.00 C000195 CD 0000001114 2.6. 2 3.5 4

PROVEEDOR DE CERAMICAS 10413519565 1844 54,454.80 C000134 CD 0000000867 2.6. 2 3.5 4

PROVEEDOR DE MATERIALES
10405069925 1836 10,770.00 C000215 CD 0000001115 2.6. 2 3.5 4
DE FERRETERIA

PROVEEDOR DE AGREGADOS 10316097788 1868 654 C000214 CD 0000001113 2.6. 2 3.5 4

PROVEEDOR DE AGREGADOS 10316097788 1967 5,894.10 C000214 CD 0000001113 2.6. 2 3.5 4

PROVEEDOR DE CORREAS DE
10409911469 1624 225 C000196 CD 0000001002 2.6. 2 3.5 4
MADERA Y TABLA
PROVEEDOR DE CORREAS DE
10409911469 1623 5,400 C000196 CD 0000001002 2.6. 2 3.5 4
MADERA Y TABLA
PROVEEDOR DE MATERIALES
20533658335 9018 9,072.00 C000789 CD 0000006478 2.6. 2 3.5 4
SANITARIOS
PROVEEDOR DEL CARTEL 10403963971 9019 500 C000765 CD 0000006368 2.6. 2 3.5 4
PROVEEDOR DE
20553081280 8669 170,100.00 C000734 CD 0000005955 2.6. 2 3.5 4
BIOGESTORES DE 750 LTS

PROVEEDOR DE ARENA FINA 10316097788 8565 383.6 C000739 CD 0000005992 2.6. 2 3.5 4

PROEVEDOR DE ARENA FINA 10316097788 8564 3,452.40 C000739 CD 0000005992 2.6. 2 3.5 4

PROVEEDOR DE CEMENTO 20533702415 8558 61,434.80 C000720 CD 0000005954 2.6. 2 3.5 4

PROVEEDOR DE MATERIALES
10316097788 8539 3,840.90 C000745 CD 0000006089 2.6. 2 3.5 4
DE CONSTRUCCION

PROVEEDOR DE MATERIALES
10316097788 8538 34,568.10 C000745 CD 0000006089 2.6. 2 3.5 4
DE CONSTRUCCION

PROVEEDOR DE
20600666828 8257 5,889.20 C000673 CD 0000005668 2.6. 2 3.5 4
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
 META N° HOJA DE
RUBRO META FINAL
(SEC F) CONTROL CONTABLE

18 0041 000010151875 H000060

18 0041 000010151875 H000251
18 0041 000010151875 H000061
18 0041 000010151875 H000549
18 0041 000010151875 H000549

18 0041 000010151875 H000330

18 0041 000010151875 H002217

18 0041 000010151875 H002222

18 0041 000010151875 H002228

18 0041 000010151875 H002228

18 0041 000010151875 H001098

18 0041 000010151875 H001090

18 0041 000010151875 H001090

18 0041 000010151875 H002159

18 0041 000010151875 H000865

18 0041 000010151875 H000736

18 0041 000010151875 H000864

18 0041 000010151875 H000866

18 0041 000010151875 H000866

18 0041 000010151875 H000781

18 0041 000010151875 H000781

18 0014 000010151875

18 0014 000010151875

18 0014 000010151875

18 0014 000010151875

18 0014 000010151875

18 0014 000010151875

18 0014 000010151875

18 0014 000010151875

18 0014 000010151875
CODIGO GRUPO
DESCRIPCION UND. CANTIDAD PRECIO UNIT.
GENERICO

26 2 3 5 4 TUBERIA PVC SAP C-10 1/2" UNID. 110 11

26 2 3 5 4 TUBERIA PVC SAL DE 4" UNID. 190 26
26 2 3 5 4 TUBERIA PVC SAL DE 2" UNID. 140 13
26 2 3 5 4 CODO GALVANIZADO DE 1/2" C/R UNID. 378 1.5
26 2 3 5 4 ADAPTADOR PVC DE 1/2" UNID. 1008 1
26 2 3 5 4 CODO PVC 1/2" AGUA UNID. 630 1.5
26 2 3 5 4 PEGAMENTO PVC GLN 15 110
26 2 3 5 4 TEE PVC 1/2 AGUA UNID. 150 1.8

26 2 3 5 4 SUMIDEROS LAVADEROS 2" C/TAPA UNID. 126 5.5

26 2 3 5 4 CEMENTO BLS 252 23.5
26 2 3 5 4 PEGAMENTO PVC GLN 3 110
26 2 3 5 4 ABRAZADERA DE 2" UNID. 378 4.5

26 2 3 5 4 PEGAMENTO DE CERAMICA KG 7000 0.8

26 2 3 5 4 FRAGUA COLOR NEGRO KG 260 5
26 2 3 5 4 FRAGUA COLOR BLANCO KG 385 4

26 2 3 5 4 ARENA FINA M3 50 153.4

26 2 3 5 4 ARENA GRUESA M3 30 120.9
26 2 3 5 4 HORMIGON M3 30 64.9

CUADERNO DE OBRA DE 100

26 2 3 5 4 UNID. 1 50
HOJAS/QUIMICO UNIVERSAL
26 2 3 5 4 PAPEL BOND A-4 80GR CHAMEX MILLAR 12 25
26 2 3 5 4 LAPICERO (ROJO Y AZUL) PILOT UNID. 12 2
26 2 3 5 4 CUADERNO CUADRICULADO A4 LORO UNID. 4 3.5

26 2 3 5 4 FOLDER MANILA C/FASTER A4 GRAPIPAPER UNID. 24 0.5

26 2 3 5 4 TINER HP LASER JET 1020 UNID. 1 180

26 2 3 5 4 BORRADOR UNID. 2 0.5
26 2 3 5 4 ARCHIVADOR DE PALANCA UNID. 4 8

26 2 3 5 4 RESALTADOR COLOR AMARILLO Y VERDE UNID. 4 2.5

26 2 3 5 4 CORRECTOR UNID. 4 2.5

26 2 3 5 4 GRAPAS CAJA 2 3
26 2 3 5 4 ARCHIVADOR PIONER PALANCA UNID. 6 15
26 2 3 5 4 TINTA PARA IMPRESORA EPSON L355 UNID. 4 55
26 2 3 5 4 PAPEL BOND A-4 CELESTE CHAMEX MILLAR 4 32
26 2 3 5 4 PAPEL LUISTRE COLOR VERDE UNID. 12 0.5
26 2 3 5 4 VINIFAN PARA ARCHIVADOR UNID. 2 9.5
26 2 3 5 4 TIRAFONES DE 4"X 1/4 INCLUYE CAPUCHAS UNID. 1800 0.7

26 2 3 5 4 CINTA DE SEGURIDAD ROLLO 15 52

26 2 3 5 4 CERAMICA DE COLOR 20X30 CM M2 77 34.93

26 2 3 5 4 CERAMICA 30X30 CM PARA PISO M2 77 34.81

26 2 3 5 4 ALAMBRE N° 16 KG 200 4.5

26 2 3 5 4 ALAMBRE N° 8 KG 100 4.5
26 2 3 5 4 FIERRO CORRUGADO DE 3/8" VAR 150 16.5
26 2 3 5 4 FIERRO CORRUGADO DE 1/4" VAR 60 8
26 2 3 5 4 CINTA TEFLON UNID. 252 1.5
26 2 3 5 4 TRAMPA PARA LAVADERO N° 02 UNID. 126 8.5
26 2 3 5 4 TUBERIA PVC SAP D=1/2" C-10 UNID. 252 9.5
26 2 3 5 4 TUBERIA PVC SAL D=2" DESAGUE UNID. 500 11.5
26 2 3 5 4 TIRAFONES 3"X1/4" UNID. 900 1
26 2 3 5 4 ADAPTADOR PVC 2" UNID. 126 5
26 2 3 5 4 CEMENTO PORTLAND TIPO I BLS. 350 23.5
26 2 3 5 4 PEGAMENTO PARA CERAMICA KG 2600 0.8

26 2 3 5 4 CERAMICA 0.30X0.30 CM - CELMI M2 300 34.81

26 2 3 5 4 CERAMICA 0.20X0.30 CM - CELMI M2 1260 34.93

26 2 3 5 4 CRUCETAS PARA MAYOLICA CIENTO 70 5

26 2 3 5 4 BARNIZ PARA MUROS GALON 126 45
26 2 3 5 4 THINER GLN 250 19

26 2 3 5 4 HORMIGON M3 30 64.9
26 2 3 5 4 ARENA FINA M3 30 153.4

26 2 3 5 4 CORREAS DE MADERA 2"X3"10´ CEPILLADO UNID. 50 37.5

26 2 3 5 4 TABLA DE MADERA 1"X12"X10´ UNID. 50 75

26 2 3 5 4 TRAMPA SANITARIO UNID. 126 14

26 2 3 5 4 CERA PARA INODORO UNID. 126 10
26 2 3 5 4 UÑA PARA LAVATORIO UNID. 126 10
26 2 3 5 4 ANCLAJE DE INODORO UNID. 126 2
26 2 3 5 4 REGISTRO DE BRONCE CROMADO DE 4" UNID. 378 12

26 2 3 5 4 CARTEL DE OBRA UNID. 1 500

26 2 3 5 4 BIODIGESTORES DE 750 LTS UNID 126 1350

26 2 3 5 4 ARENA FINA M3 25 153.44

26 2 3 5 4 CEMENTO PORTLAND TIPO I /42.5KG) BOLSA 2800 21.941

26 2 3 5 4 HORMIGON DE RIO M3 330 64.9
26 2 3 5 4 ARENA GRUESA M3 120 141.6

26 2 3 5 4 CASCO BLANCO UNID. 15 14.25

26 2 3 5 4 CASCO AZUL UNID. 35 14.25
26 2 3 5 4 CASCO AMARILLO UNID. 70 14.25
26 2 3 5 4 LENTES POLICARBONA LUNA CLARA UNID. 120 7.68
26 2 3 5 4 GUANTES DE CUERO PAR 160 10.18
26 2 3 5 4 CHALECO REFLEXIVOS UNID. 80 20.36
 COSTO N° DE ORDEN DE COMPRA -GUIA DE
FECHA
TOTAL S/. INTERNAMIENTO

1210 C000058 2/16/2016

4940 C000058 2/16/2016
1820 C000058 2/16/2016
567 C000058 2/16/2016
1008 C000058 2/16/2016
945 C000058 2/16/2016
1650 C000058 2/16/2016
270 C000058 2/16/2016

693 C000431 5/2/2016

5922 C000431 5/2/2016
330 C000431 5/2/2016
1701 C000431 5/2/2016

5600 C000434 5/2/2016

1300 C000434 5/2/2016
1540 C000434 5/2/2016

7670 C000234 4/1/2016

3627 C000234 4/1/2016
1947 C000234 4/1/2016

50 C000561 5/23/2016

300 C000561 5/23/2016

24 C000561 5/23/2016
14 C000561 5/23/2016

12 C000561 5/23/2016

180 C000561 5/23/2016

1 C000561 5/23/2016
32 C000561 5/23/2016

10 C000561 5/23/2016

10 C000561 5/23/2016
6 C000561 5/23/2016
90 C000561 5/23/2016
220 C000561 5/23/2016
128 C000561 5/23/2016
6 C000561 5/23/2016
19 C000561 5/23/2016
 1260 C000235 4/1/2016

780 C000235 4/1/2016

2689.61 C000499 5/10/2016

2680.37 C000499 5/10/2016

900 C000195 3/21/2016

450 C000195 3/21/2016
2475 C000195 3/21/2016
480 C000195 3/21/2016
378 C000195 3/21/2016
1071 C000195 3/21/2016
2394 C000195 3/21/2016
5750 C000195 3/21/2016
900 C000195 3/21/2016
630 C000195 3/21/2016
8225 C000195 3/21/2016
2080 C000195 3/21/2016

10443 C000134 3/7/2016

44011.8 C000134 3/7/2016

350 C000215 3/23/2016

5670 C000215 3/23/2016
4750 C000215 3/23/2016

1947 C000214 3/23/2016

4602 C000214 3/23/2016

1875 C000196 3/21/2016

3750 C000196 3/21/2016

1764 C000789 12/30/2015

1260 C000789 12/30/2015
1260 C000789 12/30/2015
252 C000789 12/30/2015
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1628.8 C000673 12/4/2015