Despachos - Facturas

No. DOC. No.
TRNSFERNC PAGO ON OBSEQUIOR

FECHA No. DE FRA NOMBRE DEL CLIENTE EFECTIVO DATAFONO CREDITO
OBSEQ. ALBARAN IA LINE EGALO
8/28/2016 SEN 33988 Diaz Uribe Wendy $ 325,200
8/28/2016 SEN 33989 Rodriguez Yolanda $ 168,300
8/28/2016 SEN 3990 Laro Rodelo , Ledys Patricia $ 89,900
8/28/2016 SEN 34005 Parrilla Norte $ 329,570
8/28/2016 SEN 34007 Parrilla Gran Estacion $ 73,544
8/28/2016
$ 728,314 $ 89,900 $ 168,300 $ - $ -

ANTICIPO No 6755
No. DOC. No.
FECHA No. DE FRA NOMBRE DEL CLIENTE EFECTIVO
OBSEQ. ALBARAN
8/29/2016 JMC INSTITUCIONAL 102625
8/29/2016 SEN 33992 COMPAÑÍA COMECIAL E INDUSTRIAL
8/29/2016 OFICINA DE COOPERACION UNIVERSITARIS 102627
8/29/2016 SEN 33993 COMPAÑÍA COMECIAL E INDUSTRIAL
8/29/2016 SEN 33994 L&C SAS
8/29/2016 SEN 33995 POSADA NAVARRO JORGE HERNANA
8/29/2016 SEN 33991 MORA ESPINOSA HUMBERTO 102611
8/29/2016 BANCO OCCIDENTE 102631
8/29/2016 PRODUCTOS ROCHE 102632
8/29/2016 SEN 33996 IL CAFÉ ITALIANO $ 52,630
8/29/2016 SEN 33997 CORREA CAROLINA $ 82,500
8/29/2016 SEN 33998 100% CAFÉ $ 227,037
8/29/2016 SEN 33999 100% CAFÉ $ 176,020
8/29/2016 SEN 3400 BOTIA ANDRES FELIPE $ 143,864
8/29/2016 SEN 34009 INVESTMENT TEAM SA
8/29/2016 SEN 34001 INMACULADA GUADALUPE ( RETIRO )
8/29/2016 SEN 34002 INMACULADA GUADALUPE ( HACIENDA )
8/29/2016 SEN 34003 INMACULADA GUADALUPE ( STA FE )
8/29/2016 SEN 34004 MAYORGA BLANCA ISABEL
8/29/2016 SEN 34006 INV. MI BOYACENSE ( NTE ) $ 211,644
8/29/2016 SEN 34008 INV. MI BOYACENSE ( GRAN ESTACION ) $ 96,756
8/29/2016
8/29/2016
$ 990,451
DATAFONO CREDITO
IA LINE EGALO
$ 114,400
$ 268,205
$ 69,264
$ 69,264
$ 69,300
$ 43,445
$ 70,262
$ 70,262
$ 70,262
$ 334,164
$ - $ - $ 69,300 $ 588,395
No. DOC. No.
OBSEQ. ALBARAN
9/4/2016 SEN 34210 JANINE MILDEMBERG $ 139,500
9/4/2016 SEN 34215 PARRILLA GRAN ESTACION $ 267,312
9/4/2016 SEN 34216 PARRILA NORTE $ 255,342
$ 662,154
DATAFONO CREDITO
IA LINE EGALO
$ - $ - $ - $ -
No. DOC. No.
OBSEQ. ALBARAN
9/5/2016 SEN 34203 L&S SAS
9/5/2016 SEN 34204 ALLIANZ SEGUROS SAS $ 82,000
9/5/2016 SEN 34190 IL CAFÉ ITALIANO $ 52,630
9/5/2016 SEN 34205 GUN CLUB
9/5/2016 SEN 34206 COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA $ 76,900
9/5/2016 PRODUCTOS ROCHE 103024
9/5/2016 CURE INGRID 103025
9/5/2016 SEN 34207 CURE INGRID
9/5/2016 SEN 34208 COMPAÑÍA COMERCIAL E INDUSTRIAL
9/5/2016 SEN 34209 QUINTERO VASQUEZ LUS MELBA $ 69,264
9/5/2016 SEN 34211 100% CAFÉ $ 259,643
9/5/2016 SEN 34212 100% CAFÉ $ 176,020
9/5/2016 SEN 34218 PARRILLA NTE $ 168,202
9/5/2016 SEN 34217 PARRILLA GRAN ESTACION $ 27,492
9/5/2016 SEN 34219 BOTIA ANDRES FELIPE $ 69,264
$ 981,415
DATAFONO CREDITO
IA LINE EGALO
$ 69,264
$ 48,407
$ 39,500
$ 146,057
$ - $ - $ 39,500 $ 146,057
No. DOC. No.
OBSEQ. ALBARAN
SEP 11/2016 SEN 34394 MONCADA CLAUDIA
SEP 11/2016 SEN 34405 PARRILLA NORTE $ 238,708
SEP 11/2016 SEN 34407 PARRILLA GRAN ESTACION $ 149,386
$ 388,094
DATAFONO CREDITO
IA LINE EGALO
$ 1,200,500
$ - $1,200,500 $ - $ -
No. DOC. No.
OBSEQ. ALBARAN
SEP 12 / 2016 SEN 34395 L&C SAS
SEP 12 / 2016 JMC ADMINISTRATIVO 103398
SEP 12 / 2016 SEN 34396 COMPAÑÍA COMERCIAL E INDUSTRIAL
SEP 12 / 2016 SEN 34397 COCA CASTRO ALEJANDRO
SEP 12 / 2016 COCA CASTRO ALEJANDRO 103401
SEP 12 / 2016 SEN 34398 IL CAFÉ ITALIANO $ 52,630
SEP 12 / 2016 SEN 34399 QUINTERO VASQUEZ LUZ MELBA $ 69,264
SEP 12 / 2016 SEN 34400 GUN CLUB
SEP 12 / 2016 SEN 34401 MAYORGA BLANCA ISABEL
SEP 12 / 2016 SEN 34402 BOTIA ANDRES FELIPE $ 69,264
SEP 12 / 2016 SEN 34404 POSADA NAVARRO JORGE HERNAN
SEP 12 / 2016 SEN 34406 PARRILLA NORTE
$ 191,158
DATAFONO CREDITO
IA LINE EGALO
$ 69,264
$ 190,492
$ 55,600
$ 94,459
$ 286,999
$ 69,264
$ 165,592
$ - $ - $ 55,600 $ 616,314
No. DOC. No.
OBSEQ. ALBARAN
SEP 18/2016 SEN 34578 MUNA DE LIBOS $ 149,175
SEP 18/2016 SEN 34584 MATEUS SUAREZ ELSA $ 42,000
SEP 18/2016 SEN 34599 PARRILLA NORTE $ 354,024
SEP 18/2016 SEN 34601 PARRILLA GRAN ESTACION $ 46,052
$ 591,251
DATAFONO CREDITO
IA LINE EGALO
$ - $ - $ - $ -
No. DOC. No.
FECHA No. DE FRA NOMBRE DEL CLIENTE
OBSEQ. ALBARAN
SEP/19/2016 JMC INSTITUCIONAL 103801
SEP/19/2016 MOLINA PAOLA 103803/103802
SEP/19/2016 SEN 34585 MOLINA PAOLA
SEP/19/2016 SEN 34586 L&C SAS
SEP/19/2016 SEN 34587 BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA
SEP/19/2016 SEN 34524 POSADA NAVARRO JORGE HERNAN
SEP/19/2016 SEN 34589 COMPAÑÍA COMERCIAL E INDUSTRIAL
SEP/19/2016 SEN 34588 COMPAÑÍA COMERCIAL E INDUSTRIAL
SEP/19/2016 SEN 34590 IL CAFÉ ITALIANO
SEP/19/2016 SEN 34591 GUN CLUB
SEP/19/2016 SEN 34592 ENCAJES SA COLOMBIA
SEP/19/2016 SEN 34593 100% CAFE
SEP/19/2016 SEN 34594 100% CAFE
SEP/19/2016 SEN 34595 MAYORGA BLANCA ISABEL
SEP/19/2016 SEN 34596 POLLO OLIMPICO
SEP/19/2016 SEN 34597 BOTIA ANDRES DELIPE
SEP/19/2016 SEN 34600 INV MI BOYACENSE NORTE
SEP/19/2016 SEN 34602 INV MI BOYACENSE GRAN ESTACION
EFECTIVO DATAFONO CREDITO
IA LINE EGALO
$ 42,000
$ 138,528
$ 799,100
$ 69,264
$ 146,057
$ 137,072
$ 52,630
$ 59,500
$ 280,300
$ 60,900
$ 211,772
$ 230,760
$ 143,000
$ 69,264
$ 211,644
$ 52,630
$ 1,600,940 $ - $ - $ 42,000 $ 853,689

No. DOC. No.
OBSEQ. ALBARAN
OCT 9 /2016 35187 SUAREZ ELENA
OCT 9 /2016 35200 PARRILLA GRAN ESTACION
OCT 9 /2016 35201 PARRILLA NORTE
IA LINE EGALO
$ 780,500 ANTICIPO
$ 27,492
$ 156,660
$ 964,652 $ - $ - $ - $ -
No. DOC. No.
OBSEQ. ALBARAN
OCT 10 /2016 JMC ADMINISTRATIVO 105095
OCT 10 /2016 BEDA ESTHER 104856
OCT 10 /2016 35189 L & C SAS VILLAVICENCIO
OCT 10 /2016 35190 GOMEZ ELIANA
OCT 10 /2016 35191 AMERISUR EXPLORACION
OCT 10 /2016 35192 COMPASS GROUP
OCT 10 /2016 35193 LEYES MARIA TEREZA
OCT 10 /2016 35194 GUN CLUB
OCT 10 /2016 NEC DE COLOMBIA 105104
OCT 10 /2016 35195 COMPAÑÍA COMERCIAL E INDUSTRIAL
OCT 10 /2016 35196 MAYORGA BLANCA ISABEL
OCT 10 /2016 35197 BOTIA ANDRES FELIPE
OCT 10 /2016 35198 100%
OCT 10 /2016 35202 PARRILLA GRAN ESTACION
OCT 10 /2016 35203 PARRILLA NORTE
IA LINE EGALO
$ 69,264
$ 79,900
$ 154,500
$ 79,900
$ 299,500
$ 101,037
$ 84,900
$ 190,492
$ 268,251
$ 69,264
$ 100,665
$ 80,122
$ 211,644
$ 775,995 $ - $ 299,500 $ - $ 644,680

No. DOC. No.
OBSEQ. ALBARAN
OCTUBRE 18 /2016 35358 L& C SAS
OCTUBRE 18 /2016 PRODUCTOS ROCHE 105463
OCTUBRE 18 /2016 35369 L& C SAS
OCTUBRE 18 /2016 35359 COMPAÑÍA COMERCIAL
OCTUBRE 18 /2016 35360 COLUMBUS METWORKS
OCTUBRE 18 /2016 35361 GUN CLUB
OCTUBRE 18 /2016 35362 KRONES ANDINA
OCTUBRE 18 /2016 ALIMENTOS ORIENTALES KAMARY 105472
OCTUBRE 18 /2016 35363 IL CAFÉ ITALIANO
OCTUBRE 18 /2016 AUTOMOTORES TOYOTA 105474
OCTUBRE 18 /2016 BANCO OCCIDENTE 105475
OCTUBRE 18 /2016 35364 100%
OCTUBRE 18 /2016 35365 100%
OCTUBRE 18 /2016 35366 CUBIDES MARCELA
OCTUBRE 18 /2016 35367 BOTIA ANDRES FELIPE
OCTUBRE 18 /2016 35368 PARRILLA NORTE
OCTUBRE 18 /2016 35371 PARRILLA GRAN ESTACION
IA LINE EGALO
$ 69,264
$ 69,264
$ 225,248
$ 146,000
$ 98,862
$ 130,700
$ 52,630
$ 148,910
$ 140,268
$ 130,700
$ 69,264
$ 211,644
$ 115,316
$ 1,145,432 $ - $ - $ - $ -
No. DOC. No.
OBSEQ. ALBARAN
OCTUBRE 23 /2016 35520 INFANTE DIANA
OCTUBRE 23 /2016 35521 TINEDO GABRIELA
IA LINE EGALO
$ 163,300 ANTICIPO 7046
$ 535,300 ANTICIPO 7017
$ 370,658
$ 98,682
$ 1,167,940 $ - $ - $ - $ -
NTICIPO 7046
NTICIPO 7017
No. DOC.
OBSEQ.
OCTUBRE 24 /2016 35523 COMPAÑÍA COMERCIAL E INDUSTRIAL ( NATURALS )
OCTUBRE 24 /2016 JMC ADMINISTRATIVO 105794
OCTUBRE 24 /2016 35524 TOBOADA SUAREZ JULIANA 105795
OCTUBRE 24 /2016 35525 MONTOYA VIRGINIA 105796
OCTUBRE 24 /2016 PRODUCTOS ROCHE 105798
OCTUBRE 24 /2016 35527 COMPAÑÍA COMERCIAL E INDUSTRIAL ( ORLEANS )
OCTUBRE 24 /2016 35528 L&C SAS
OCTUBRE 24 /2016 35529 INVESTMENT TEAM SA
OCTUBRE 24 /2016 35530 INTERNEXA
OCTUBRE 24 /2016 35531 CORREAL CATALINA 105803
OCTUBRE 24 /2016 TRADITION SECURITIES 105804
OCTUBRE 24 /2016 35533 PUERTA LUZ STELA
OCTUBRE 24 /2016 35534 MAYORGA BLANCA ISABEL
OCTUBRE 24 /2016 35535 100%
OCTUBRE 24 /2016 35536 100%
OCTUBRE 24 /2016 35540 PARRILLA NTE ESTACION
No. TRNSFERNC PAGO ON OBSEQUIOR
ALBARAN IA LINE EGALO
$ 154,938
$ 146,057
$ 69,264
$ 52,134
$ 81,900
$ 89,900
$ 218,720
$ 48,407
$ 35,752
$ 211,644
$ 96,756
$ 474,459 $ - $ - $ 89,900 $ 340,118

No. DOC.
OBSEQ.
OCTUBRE 30 /2016 35711 TORRES ELIANA
OCTUBRE 30 /2016 35712 GOMES LUCAS
OCTUBRE 30 /2016 35665 AVIATUR
OCTUBRE 30 /2016 35713 CIFUENTES ANGELICA
$ 181,000
$ 319,300
$ 813,500
$ 72,500
$ 142,808
$ 414,356
$ 1,624,164 $ - $ 319,300 $ - $ -
OCTUBRE 31 2016 PATROLEOS SUD AMERICANOS
OCTUBRE 31 2016 35714 DENISE CAMHI
OCTUBRE 31 2016 35715 JP MARGAN CORP.
OCTUBRE 31 2016 FIDEICOMISOS CORBANCA
OCTUBRE 31 2016 35681 COMPAÑÍA COMERCIAL E INDUSTRIAL
OCTUBRE 31 2016 EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA
OCTUBRE 31 2016 35716 L& C SAS LEÑOS GOURMET STA FE
OCTUBRE 31 2016 35718 L& C SAS LEÑOS VIVA LAURELES
OCTUBRE 31 2016 TOVAR JUAN
OCTUBRE 31 2016 35719 TOVAR JUAN
OCTUBRE 31 2016 35720 INVESTMENT TEAM
OCTUBRE 31 2016 35721 MANSAROVAR ENERGY
OCTUBRE 31 2016 35722 GEA ANDINA SAS
OCTUBRE 31 2016 35723 MAYORGA BLANCA ISABEL
OCTUBRE 31 2016 35724 100%
OCTUBRE 31 2016 35734 L&C SANTA ANA
OCTUBRE 31 2016 FADUL ADRIANA
OCTUBRE 31 2016 35727 FADUL ADRIANA
OCTUBRE 31 2016 35728 BOTIA ANDRES FELIPE
OCTUBRE 31 2016 35733 PARRILLA NORTE
No. DOC. No. EFECTIVO DATAFONO TRNSFERNC PAGO ON CREDITO
OBSEQ. ALBARAN IA LINE
106214
$ 67,500
$ 286,600
106217
$ 137,072
106219
$ 69,264
$ 69,264
106223
$ 79,900
$ 43,445
$ 650,800
$ 185,600
$ 123,761
$ 140,268
$ 69,264
106239
$ 41,300
$ 69,264
$ 211,644
$ 1,184,808 $ - $ - $ 121,200 $ 515,266

OBSEQUIOR
EGALO
No. DOC.
OBSEQ.
NOVIEMBRE 13 / 2016 36134 RODRIGUES, ANA MARIA
NOVIEMBRE 13 / 2016 36135 GARCIA LUISA FERNANDA
NOVIEMBRE 13 / 2016 36136 OLAYA LINA
NOVIEMBRE 13 / 2016 JMC ADMINISTRATIVO 107053
NOVIEMBRE 13 / 2016 AUTOELITE
NOVIEMBRE 13 / 2016 36137 CAMARGO NATALIA
NOVIEMBRE 13 / 2016 36138 RENE COHEN
NOVIEMBRE 13 / 2016 36139 GUEVARA JUAN SEBASTIAN
NOVIEMBRE 13 / 2016 AUTOGERMANA
NOVIEMBRE 13 / 2016 36150 PARRILLA KR 30
NOVIEMBRE 13 / 2016 36151 PARRILLA GRAN ESTACION
NOVIEMBRE 13 / 2016 36153 PARRILLA NTE PEDIDO DOMINGO
NOVIEMBRE 13 / 2016 36156 PARRILLA NTE PEDIDO LUNES
$ 1,578,800
$ 670,500
$ 491,450
107054 $ 508,600
$ 867,000
$ 105,900
107058
107059
$ 579,948
$ 142,808
$ 423,288
$ 211,644
$ 5,474,038 $ - $ 105,900 $ - $ -
ANTICIPO
ANTICIPO
ANTICIPO
ANTICIPO
No. DOC.
OBSEQ.
NOVIEMBRE 14/ 2016 AUTOELITE
NOVIEMBRE 14/ 2016 CHECHIK SHIRA
NOVIEMBRE 14/ 2016 AUTOGERMANA
NOVIEMBRE 14/ 2016 AUTOGERMANA
107060
$ 199,000
107062
107063
$ 199,000 $ - $ - $ - $ -
No. DOC.
OBSEQ.
NOVIEMBRE 15 /2016 BANCOLOMBIA
NOVIEMBRE 15 /2016 OFICINA DE COOPERACION UNIVERITARIA 107072
NOVIEMBRE 15 /2016 AUTOELITE
NOVIEMBRE 15 /2016 CIA PROFE DE BOLSA 107074
NOVIEMBRE 15 /2016 COMPAÑÍA COMERCIAL KNR NATURALS
NOVIEMBRE 15 /2016 AUTOGERMANA SA 107077
NOVIEMBRE 15 /2016 AUTOGERMANA SA 107078
NOVIEMBRE 15 /2016 PRODUCTOS ROCHE 107079
NOVIEMBRE 15 /2016 L&C SAS
NOVIEMBRE 15 /2016 COMPAÑÍA COMERCIAL KNR ORLEANS
NOVIEMBRE 15 /2016 IL CAFÉ ITALIANO
NOVIEMBRE 15 /2016 100 % CAFÉ
NOVIEMBRE 15 /2016 VETURA ALCALAY MARCOS
NOVIEMBRE 15 /2016 POSADA NAVARRO JORGE HERNAN
NOVIEMBRE 15 /2016 36155 PARRILLA NTE
NOVIEMBRE 15 /2016 36152 PARRILLA GE
No. PAGO ON
EFECTIVO DATAFONO TRNSFERNCIA CREDITO
ALBARAN LINE
107071
107073
$ 135,344
$ 69,264
$ 146,057
$ 52,630
$ 264,030
$ 59,706
$ 69,264
$ 211,644
$ 80,122
$ 344,396 $ - $ - $ - $ 608,321
OBSEQUIOR
EGALO
No. DOC.
OBSEQ.
NOVIEMBRE 20 / 2016 SEN 36314 PAEZ CATHERINE
NOVIEMBRE 20 / 2016 SEN 36315 PINEDA JHOANA
NOVIEMBRE 20 / 2016 SEN 36316 SUAREZ MONICA
NOVIEMBRE 20 / 2016 SEN 36318 GRUPO 5 G SAS
NOVIEMBRE 20 / 2016 SEN 36317 MALAGON LADY
NOVIEMBRE 20 / 2016 SEN 36329 PARRILLA GRAN ESTACION
NOVIEMBRE 20 / 2016 SEN 36331 PARRILLA KR 30
NOVIEMBRE 20 / 2016 SEN 36332 PARRILLA NORTE
No. PAGO ON
ALBARAN LINE
$ 557,413
107456
$ 993,200
107458
$ 579,700
$ 484,200
$ 486,200
107462
$ 142,808
$ 466,986
$ 271,976
$ 2,845,370 $ - $ 1,137,113 $ - $ -
OBSEQUIOR
EGALO
ANTICIPO
No. DOC.
OBSEQ.
NOVIEMBRE 21/2016 JMC ADMINISTRATIVO 107463
NOVIEMBRE 21/2016 LA PREVISORA
NOVIEMBRE 21/2016 SEN 36319 TWILIO COLOMBIA SAS
NOVIEMBRE 21/2016 SEN 36320 INVERIONES COLOMBIANAS ARAUCO
NOVIEMBRE 21/2016 SEN 36321 L& C
NOVIEMBRE 21/2016 SEN 36322 BLUM CLAUDIA
NOVIEMBRE 21/2016 SEN 36323 IL CAFÉ ITALIANO
NOVIEMBRE 21/2016 SEN 36324 MACHADO LILIA MARINA
NOVIEMBRE 21/2016 SEN 36325 VANEGAS ANGELICA
NOVIEMBRE 21/2016 SODEXO COLOMBIA
NOVIEMBRE 21/2016 SEN 36306 PEREIRA URREA MARIA CLAUDIA
NOVIEMBRE 21/2016 SEN 36326 100% CAFÉ
NOVIEMBRE 21/2016 SEN 36327 GUN CLUB
NOVIEMBRE 21/2016 SEN 36330 PARRILLA GRAN ESTACION
NOVIEMBRE 21/2016 SEN 36333 PARRILLA NORTE
No. PAGO ON
ALBARAN LINE
107464
$ 299,500
$ 158,400
$ 67,300
$ 52,630
$ 42,500
$ 65,500
107472
$ 35,558
$ 109,307
$ 115,316
$ 52,630
$ 212,644
$ 1,095,969 $ - $ - $ - $ 115,316
OBSEQUIOR
EGALO
No. DOC.
OBSEQ.
NOVIEMBRE 27/2016 36513 AOP LOGISTICA
NOVIEMBRE 27/2016 36514 LUIS MORENO
NOVIEMBRE 27/2016 36515 RINCON ALEJANDRA
NOVIEMBRE 27/2016 36516 GUTIERREZ CARLOS GABRIEL
NOVIEMBRE 27/2016 35617 AVILA VERONICA
NOVIEMBRE 27/2016 36531 PARRILLA NORTE
NOVIEMBRE 27/2016 36532 PARRILLA GRAN ESTACION
NOVIEMBRE 27/2016 36533 PARRILLA KR 30
No. PAGO ON
ALBARAN LINE
$ 1,735,000
$ 401,234
$ 258,000
$ 89,600
$ 152,800
$ 370,658
$ 52,630
$ 379,590
$ 3,038,278 $ - $ - $ - $ -
OBSEQUIOR
EGALO
NOVIEMBRE 28/2016 36518 PRIMATELA
NOVIEMBRE 28/2016 PETROLEOS SUDAMERICANOS
NOVIEMBRE 28/2016 36519 UNIVERSIDAD DE LOA ANDRES
NOVIEMBRE 28/2016 EDICIONES GAMA
NOVIEMBRE 28/2016 36520 ACOSTA ARANGO
NOVIEMBRE 28/2016 36521 COMPAÑÍA COMERCIAL ( KNR NATURALS )
NOVIEMBRE 28/2016 36522 COMPAÑÍA COMERCIAL ( KNR ORLEANS )
NOVIEMBRE 28/2016 36523 POSADA NAVARRO
NOVIEMBRE 28/2016 36524 L&C LEÑOS VILLAVICENCIO
NOVIEMBRE 28/2016 36525 L&C LEÑOS TESORO MEDELLIN
NOVIEMBRE 28/2016 36526 L&C LEÑOS SANTA FE
NOVIEMBRE 28/2016 36527 100 CAFE%
NOVIEMBRE 28/2016 36528 L&C LEÑOS GRAN ESTACION
NOVIEMBRE 28/2016 PRODUCTOS ROCHE
NOVIEMBRE 28/2016 36530 100 CAFE%
NOVIEMBRE 28/2016 36534 PARRILLA NORTE
NOVIEMBRE 28/2016 36535 PARRILLA GRAN ESTACION
No. DOC. No. EFECTIVO DATAFONO TRNSFERNCIA PAGO ON
OBSEQ. ALBARAN LINE
$ 257,850
107879
$ 72,500
107881
$ 462,500
$ 184,662
107891
$ 71,504
$ 211,644
$ 73,544
$ 1,334,204 $ - $ - $ -
CREDITO OBSEQUIOR
EGALO
$ 115,727
$ 146,057
$ 69,264
$ 69,264
$ 69,264
$ 207,792
$ 69,264
$ 630,905
No. DOC.
OBSEQ.
DICIEMBRE 04/2016 DENISE CAMHI
DICIEMBRE 04/2016 DONCEL DIANA
DICIEMBRE 04/2016 SEN 36752 NEIRA DANIEL
DICIEMBRE 04/2016 SEN 36769 PARRILLA NORTE
DICIEMBRE 04/2016 SEN 36771 PARRILLA GRAN ESTACION
DICIEMBRE 04/2016 SEN 36773 PARRILLA KR 30
No. PAGO ON
ALBARAN LINE
108301
108302
$ 69,900
$ 466,986
$ 80,122
$ 324,006
$ 941,014 $ - $ - $ - $ -
OBSEQUIOR
EGALO
No. DOC.
OBSEQ.
DICIEMBRE 05/2016 SEN 36753 ECHEVERRI DIAZ CLEMENCIA
DICIEMBRE 05/2016 BANCO DE LA REPUBLICA
DICIEMBRE 05/2016 SEN 36754 WESTON ANA MARIA
DICIEMBRE 05/2016 SEN 36755 FUNDACION SOCIAL
DICIEMBRE 05/2016 PRODUCTOS ROCHE
DICIEMBRE 05/2016 SEN 36756 COMPAÑÍA COMERCIAL ( NATURALS )
DICIEMBRE 05/2016 SEN 36757 LEÑOS SANTA FE
DICIEMBRE 05/2016 SEN 36758 EVENTOS Y DESARROLLO
DICIEMBRE 05/2016 CIA PROFESIONALES DE BOLSA
DICIEMBRE 05/2016 CIA PROFESIONALES DE BOLSA
DICIEMBRE 05/2016 SEN 36759 POSADA NAVARRO
DICIEMBRE 05/2016 SEN 36760 GRUPO CARBON DE PALO
DICIEMBRE 05/2016 GENERAL ELECTRIC
DICIEMBRE 05/2016 SEN 36761 MORENO LUIS
DICIEMBRE 05/2016 SEN 36762 GUN CLUB
DICIEMBRE 05/2016 SEN 36763 IL CAFÉ
DICIEMBRE 05/2016 SEN 36764 100% CAFE
DICIEMBRE 05/2016 SEN 36765 100% CAFE
DICIEMBRE 05/2016 SEN 36766 MAYORGA BLANCA ISABEL
DICIEMBRE 05/2016 SEN 36767 ROJAS DIANA MARCELA
DICIEMBRE 05/2016 SEN 36768 GRUPO CARBON DE PALO
DICIEMBRE 05/2016 SEN 36770 PARRILLA NTE
No. PAGO ON
ALBARAN LINE
$ 156,500
108305
$ 86,400
$ 60,500
108308
$ 107,282
$ 121,600 $ 69,264
108312
108313
$ 69,264
$ 43,698
108316
$ 146,102
$ 98,682
$ 52,630
$ 48,407
$ 176,020
$ 193,025
$ 154,400
$ 98,682
$ 211,644
$ 115,316
$ 1,183,417 $ - $ - $ - $ 718,717
OBSEQUIOR
EGALO
No. DOC.
OBSEQ.
DICIEMBRE 11/2016 BECERRA CINDY
DICIEMBRE 11/2016 SEN 36962 CARRASCAL WILLIAM
DICIEMBRE 11/2016 SEN 36975 PARRILLA NORTE
DICIEMBRE 11/2016 SEN 36977 PARRILLA KR 30
No. PAGO ON
ALBARAN LINE
108700
saldo $ 85,000
$ 354,024
$ 115,316
$ 379,590
$ 848,930 $ - $ - $ - $ -
OBSEQUIOR
EGALO
No. DOC.
OBSEQ.
SEN 36965 GRAN ESTACION C.C
JMC ADMINISTRATIVO
PROCAFECOL
SEN 36966 MATIZ ALFONSO
SEN 36967 LEÑOS VILLAVICENCIO
SEN 36968 LENOS TESORO MEDELLIN
OFICINA DE COOPERACION 108709
SEN 36969 PEREZ CAÑON HELENA
SEN 36970 SIMHON DEBBIE
SEN 36971 LEÑOS SANTA FE
SEN 36972 INVESIONES COLOMBIANAS ARAUCO
PRODUCTOS ROCHE
SEN 36938 LEÑOS VIVA LAURELES
SEN 36973 GUN CLUB
AUTOGERMANA
SEN 36974 IL CAFÉ ITALIANO
SEN 36983 100% CAFÉ
SEN 36982 RODRIGUEZ ALEXANDRA
SEN 36981 RODRIGUEZ ALEXANDRA
SEN 36978 PARRILLA NTE
SEN 36979 PARRILLA GRAN ESTACION
PINZO TAFUR ALBERTO 108733
No. PAGO ON
ALBARAN LINE
$ 1,027,000
108704
108705
$ 69,264
$ 138,528
$ 151,500
$ 123,000
$ 138,528
$ 341,000
108715
$ 69,264
$ 147,089
108722
$ 52,630
$ 176,020
$ 25,380
$ 16,800
$ 211,644
$ 80,122
X
$ 837,096 $ - $ 1,027,000 $ - $ 695,881

OBSEQUIOR
EGALO
No. DOC.
OBSEQ.
DICIEMBRE 18/2016 SEN 37226 DE MORA FERNANDO
DICIEMBRE 18/2016 SEN 37227 TOLEDO KATY
DICIEMBRE 18/2016 JMC INSTITUCIONAL 109210
DICIEMBRE 18/2016 SEN 37219 CARDENAS TORO PAOLA
SEN 37244 PARRILLA NORTE
SEN 37247 PARRILLA KR 30
No. PAGO ON
ALBARAN LINE
$ 350,000
$ 383,500
$ 88,800
$ 73,544
$ 634,932
$ 739,946
$ 2,270,722 $ - $ - $ - $ -
OBSEQUIOR
EGALO
No. DOC.
OBSEQ.
DICIEMBRE 19/2016 JMC ADMINISTRATIVO
PROCAFECOL
WOLF MENDEZ Y ABOAGADOS
SEN 37228 BANCO DAVIVIENDA
SEN 37229 PELAEZ CATALINA
SEN 37230 EVENTOS KAOS
EVENTOS KAOS 109219
GENERAL ELECTRIC
JMC ADMINISTRATIVO 109221
SEN 37231 COMPAÑÍA COMERCIAL KNR NATURALS
SEN 37192 BUITRAGO MORA REINALDO
SEN 37232 L&C SANTA FE
SEN 37233 CARMEL CLUB
SEN 37234 INVESTMENT TEAM
SEN 37235 JORGE POSADA NAVARRO
SEN 37236 100%
SEN 37237 100%
SEN 37239 QUINTERO VAZQUEZ
SEN 37240 MAYORGA BLANCA ISABEL
SEN 37246 POSADA NAVARRO
No. PAGO ON
ALBARAN LINE
109214
109215
109216
$ 1,383,300
$ 529,500
$ 69,500
109220
$ 117,966
$ 35,700
$ 69,264
$ 1,724,976
$ 52,134
$ 69,264
$ 44,005
$ 44,005
$ 69,264
$ 96,328
$ 96,756
$ 211,644
$ 69,264
$ 2,414,174 $ - $ - $ 69,500 $ 2,199,196

OBSEQUIOR
EGALO
No. DOC.
OBSEQ.
ENERO 15/2017 SEN 37827 MUÑOZ, ELSA
ENERO 15/2017 SEN 37828 PARRILLA NORTE
ENERO 15/2017 SEN 37842 PARRLLA GRAN ESTACION
ENERO 15/2017 SEN 37844 PARRILLA KR 30
No. PAGO ON
ALBARAN LINE
$ 168,500
$ 370,658
$ 73,544
$ 503,838
$ 1,116,540 $ - $ - $ - $ -
OBSEQUIOR
EGALO
No. DOC.
OBSEQ.
ENERO 16/2017 SEN 37829 RAISS KAREN
ENERO 16/2017 AVIATUR
PETROLEOS SUD AMERICANOS
SEN 37830 LEÑOS
Jmc Administrativo 110572
SEN 37831 L&C S.A.S
SEN 37832 L&C S.A.S
SEN 37816 Posada Navarro, Jorge Hernan
Oficina de Cooperacion 110575
Cia De Profe. De. Bolsa Comisi 110577
SEN 37833 INV. Mi Boyacense SAS
DDB Colombia 110579
SEN 37834 Mejia, Mara Jose
SEN 37835 IL Cafe Italiano
SEN 37836 100% Café
SEN 37837 100% Café
SEN 37838 Mayorga, Blanca Isabel
SEN 37839 QUINTERO VASQUEZ, LUZ MELBA
No. PAGO ON
ALBARAN LINE
$ 306,250
110569
110570
$ 69,264
$ 69,264
$ 69,264
$ 69,264
$ 159,014
$ 94,000
$ 52,630
$ 48,407
$ 35,752
$ 257,695
$ 69,264
$ 52,630
$ 817,947 $ - $ - $ - $ 396,223
OBSEQUIOR
EGALO
No. DOC.
OBSEQ.
ENERO 22/2017 SEN 38005 ROMERO ADRIANA
SEN 38018 PARRILA GRAN ESTACION
No. PAGO ON
ALBARAN LINE
$ 153,500
$ 159,014
$ 80,122
$ 503,838
$ 896,474 $ - $ - $ - $ -
OBSEQUIOR
EGALO
ENERO 23/2017 SEN 38006 Rosenfeld B Joshua
ENERO 23/2017 Jmc Administrativo
ENERO 23/2017 Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A
ENERO 23/2017 SEN 38007 Guayazan, Jeaneth
SUPPLA SA
SEN 38008 L&C S.A.S
SEN 38009 Restrepo, Juliana
SEN 38011 L&C S.A.S
Productos Roche S.A.
SEN 38012 100% Café
SEN 38013 Botia, Andres Felipe
Alimentos Orientales Kamary
SEN 38014 Investment Team S.A
SEN 38019 PARRILA GRAN ESTACION
No. DOC. No. EFECTIVO DATAFONO TRNSFERNCIA PAGO ON
OBSEQ. ALBARAN LINE
$ 1,693,750
110985
110986
$ 232,500
110988
110991 $ 34,500
$ 52,630
110998
$ 88,010
$ 69,264
111002
$ 211,644
$ 46,052
$ 2,393,850 $ - $ - $ 34,500
CREDITO OBSEQUIOR
EGALO
$ 69,264
$ 69,264
$ 43,445
$ 112,709
No. DOC.
OBSEQ.
No. PAGO ON
ALBARAN LINE
$ 211,644
$ 73,544
$ 503,838
$ 789,026 $ - $ - $ - $ -
OBSEQUIOR
EGALO
No. DOC.
OBSEQ.
ENERO 30/2017 JMC ADMINISTRATIVO 111361
ENERO 30/2017 JMC ADMINISTRATIVO 111363
ENERO 30/2017 Petroleos Sud Americanos Sucursal Colombia
ENERO 30/2017 SEN 38156 Rojas, Sandra Liliana
ENERO 30/2017 Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A
ENERO 30/2017 Alvarez Marin, Lucila 111367
ENERO 30/2017 SEN 38157 Compañía Comercial e Industrial de la Sabana Avesco SAS
ENERO 30/2017 SEN 38158 L&C S.A.S
ENERO 30/2017 SEN 38159 Servihoteles SA
ENERO 30/2017 SEN 38160 L&C S.A.S
ENERO 30/2017 SEN 38147 Jorge Posada Navarro La Posada Steak House SAS
ENERO 30/2017 SEN 38161 Gomez Pinzon Zuleta Y Abogados
ENERO 30/2017 Productos Roche S.A.
ENERO 30/2017 SEN 38162 IL Cafe Italiano
ENERO 30/2017 SEN 38163 Corporación Autonoma Regional del Rio Grande de la Magdalena
ENERO 30/2017 SEN 38164 Botia, Andres Felipe
ENERO 30/2017 SEN 38165 Andes Beff Ltda
ENERO 30/2017 SEN 38166 100% CAFÉ
ENERO 30/2017 SEN 38169 Vergara, Aracely
ENERO 30/2017 SEN 38167 100% CAFÉ
ENERO 30/2017 SEN 38174 PARRILLA GRAN ESTACION
No. PAGO ON
ALBARAN LINE
111364
$ 60,000
111366
$ 152,234
$ 69,264
$ 207,956
$ 69,264
$ 69,264
$ 147,900
111375
$ 52,630
$ 210,200
$ 69,264
$ 130,335
$ 197,317
$ 676,000
$ 176,020
$ 52,630
$ 159,014
$ 2,008,931 $ - $ - $ - $ 490,361
OBSEQUIOR
EGALO
No. DOC.
OBSEQ.
FEBRERO 05/2017 SEN 38371 Dandrea, Abi
FEBRERO 05/2017 SEN 38372 Cardenas Toro, Paola Andrea
FEBRERO 05/2017 SEN 38373 Hernandez, Maria del Rosario
FEBRERO 05/2017 SEN 38374 Aldana, David
FEBRERO 05/2017 SEN 38375 Jaramillo, Maria Adelaida
No. PAGO ON
ALBARAN LINE
$ 578,500
$ 92,700
$ 307,500
$ 143,500
$ 110,500
$ 307,971
$ 503,838
$ 27,492
$ 46,052
$ 1,864,053 $ - $ 254,000 $ - $ -
OBSEQUIOR
EGALO
No. DOC.
OBSEQ.
Jmc Ventas institucionales
SEN 38376 Evolution Technologies Group 111769
3M Colombia S.A
SEN 38377 Inmaculada guadalupe y amigos en CIA SA
SEN 38378 Inmaculada guadalupe y amigos en CIA SA
SEN 38379 Compañía Comercial e Industrial de la Sabana Avesco SAS
SEN 38380 L&C S.A.S
SEN 38381 L&C S.A.S
SEN 38382 L&C S.A.S
Cielos Abiertos
SEN 38384 Fernandez Moreno, John Alexander
SEN 38385 Jorge Posada Navarro La Posada Steak House SAS
Alianza Fiduciaria SA 111787
Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A 111789
Camhi Mazza, Jacques 111791
SEN 38388 GRUPO CARBON DE PALO
SEN 38389 QUINTERO VASQUES, LUZ MELBA
SEN 38390 DIAZ MARTHA
SEN 38395 PARRILLE GRAN ESTACION
No. PAGO ON
ALBARAN LINE
111768
$ 268,000
111772
$ 346,320
$ 346,320
$ 90,148
$ 69,264
$ 69,264
$ 69,264
111782
$ 52,630
$ 35,100
$ 69,264
111786
$ 68,649
$ 52,630
$ 69,264
$ 101,500
$ 211,644
$ 73,544
$ 811,067 $ - $ - $ - $ 489,098
OBSEQUIOR
EGALO
No. DOC.
OBSEQ.
FEBRERO 12/2016 SEN 38552 LOPEZ , MARIA FERNANDA
FEBRERO 12/2016 SEN 38553 OLIVEIRA JOSE
No. PAGO ON
ALBARAN LINE
$ 90,000
$ 213,200
$ 277,500
$ 250,000
$ 830,700 $ - $ - $ - $ -
OBSEQUIOR
EGALO
FEBRERO 13/2017 Automotores Toyota Colombia S.A.S
FEBRERO 13/2017 SEN 38554 Angel , Maria Ines
FEBRERO 13/2017 Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A
FEBRERO 13/2017 Union de Representaciones Ltda
FEBRERO 13/2017 PROCAFECOL S.A
FEBRERO 13/2017 SEN 38555 Compañía Comercial e Industrial de la Sabana Avesco SAS
FEBRERO 13/2017 Gran Estacion Centro Comercial
FEBRERO 13/2017 Jmc Ventas institucionales
FEBRERO 13/2017 SEN 38556 L&C S.A.S
FEBRERO 13/2017 SEN 38558 Galindo, Marcela
FEBRERO 13/2017 SEN 38539 Quintero Vasquez, Luz Melba
FEBRERO 13/2017 SEN 38559 Summun Energy Ltda
FEBRERO 13/2017 Oficina de Cooperacion Universitaria Colombia Limitada
FEBRERO 13/2017 SEN 38560 Almacenes Exito SA
FEBRERO 13/2017 SEN 38561 IL Cafe Italiano
FEBRERO 13/2017 SEN 38562 Investment Team S.A
FEBRERO 13/2017 SEN 38563 100% Café
FEBRERO 13/2017 SEN 38565 Botia, Andres Felipe
SEN 38566 100%CAFE
SEN 38568 POSADA NAVARRO, JORGE
No. DOC. OBSEQ. No. EFECTIVO DATAFONO TRNSFERNCIA PAGO ON
ALBARAN LINE
111856
112192 $ 69,500
112193
112194
112195
112197
112198
112199
112200
$ 293,800
112207
$ 52,500
$ 98,000
$ 137,000
$ 72,500
$ 37,000
$ 277,500
$ 84,500
$ 1,052,800 $ -
$ - $ 69,500
CREDITO OBSEQUIOR
EGALO
$ 94,000
$ 72,500
$ 72,500
$ 69,500
$ 72,500
$ 122,000
$ 55,000
$ 175,000
$ 175,000
$ 72,500
$ 886,500
FEBRERO 18/2017 SEN 38752 Cohen, Renne
FEBRERO 18/2017 SEN 38753 Pinzon, Karen
FEBRERO 18/2017 SEN 38754 Rubio, Angelica
FEBRERO 18/2017 SEN 38755 Cortes, Vanesa
FEBRERO 18/2017 SEN 38756 Silva Ruiz, Nydia
FEBRERO 18/2017 SEN 38751 Orjuela, Ana Lucia
FEBRERO 18/2017 SEN 38772 PARRILLA NORTE
FEBRERO 18/2017 SEN 38774 PARRILLA KR 30
No. DOC. OBSEQ. No. EFECTIVO DATAFONO TRNSFERNCIA PAGO ON
ALBARAN LINE
$ 1,792,000
$ 821,500
$ 1,595,700
$ 151,000
$ 601,500
$ 108,600
$ 350,000
$ 282,500
$ 5,702,800 $ -
$ - $ -
CREDITO OBSEQUIOR
EGALO
$ -
FEBRERO 19/2017 Jmc Administrativo
FEBRERO 19/2017 Gamboa, Monica
FEBRERO 19/2017 Octopus Travel
FEBRERO 19/2017 SEN 38758 Karlac S.A.S.
FEBRERO 19/2017 Distoyota S.A.S
FEBRERO 19/2017 SEN 38759 Allianz Seguros SA
FEBRERO 19/2017 Productos Roche S.A.
FEBRERO 19/2017 SEN 38761 Moreno Rivera, Francisco
FEBRERO 19/2017 SEN 38762 Tech Mahindra Colombia S A S
FEBRERO 19/2017 Mansarovar Energy
FEBRERO 19/2017 SEN 38765 Activa Marketing Comunications S.a.s
FEBRERO 19/2017 SEN 38766 Mayorga, Blanca Isabel
FEBRERO 19/2017 SEN 38767 100% CAFÉ
FEBRERO 19/2017 SEN 38768 BOTIA ANDRES FELIPE
FEBRERO 19/2017 SEN 38769 RINCON, LAURA
FEBRERO 19/2017 SEN 38776 PARRILLA NORTE
FEBRERO 19/2017 SEN 38775 PARRILLA GRAN ESTACION
No. PAGO ON
No. DOC. OBSEQ. EFECTIVO DATAFONO TRNSFERNCIA
ALBARAN LINE
112625
112626
$ 254,000
112628
$ 478,380
112630
$ 78,000
112634
112635
$ 55,000
$ 941,000
112640
$ 216,500
$ 174,000
$ 72,500
$ 93,400
$ 227,500
$ 104,500
$ 2,639,780 $ -
$ - $ 55,000
OBSEQUIOR
CREDITO
EGALO
$ 72,500
$ 72,500
$ 104,000
$ 168,500
$ 417,500
FEBRERO 26/2017 SEN 38924 Bellozo, Patricia
FEBRERO 26/2017 SEN 38925 Sqadra Team Sas
FEBRERO 26/2017 SEN 38926 Infante, Diana
FEBRERO 26/2017 SEN 38927 Villamil, Juan Carlos
FEBRERO 26/2017 SEN 38928 Fernandez Moreno, John Alexander
FEBRERO 26/2017 SEN 38929 Malkun, Arturo
FEBRERO 26/2017 SEN 38930 Masip, Maria
FEBRERO 26/2017 SEN 38931 Masip, Maria
No. PAGO ON
ALBARAN LINE
$ 94,000
$ 264,500
$ 246,000
$ 184,500
$ 43,500
113009
$ 200,000
$ 200,000
$ 1,232,500 $ -
$ - $ -
OBSEQUIOR
CREDITO
EGALO
$ -
FEBRERO 27/2017 SEN 38932 Carranza, Marcia
FEBRERO 27/2017 SEN 38933 Barbera, Alexandra
FEBRERO 27/2017 Cielos Abiertos
FEBRERO 27/2017 SEN 38934 Pausa, Jenny
FEBRERO 27/2017 Banco De Occidente
FEBRERO 27/2017 SEN 38937 Almacenes Exito SA
FEBRERO 27/2017 SEN 3893 IL Cafe Italiano
FEBRERO 27/2017 SEN 38942 Adidas Colombia
FEBRERO 27/2017 Banco Falabella
FEBRERO 27/2017 SEN 38947 Mayorga, Blanca Isabel
SEN 38948 Valbuena, Francisco
No. PAGO ON
ALBARAN LINE
113012
$ 359,000
$ 77,500
113016
113017
$ 94,000
112933
$ 52,500
$ 252,000
113029
$ 48,000
$ 174,000
113045
$ 1,057,000 $ -
$ - $ -
OBSEQUIOR
CREDITO
EGALO
$ 72,500
$ 72,500
$ 66,000
$ 119,500
$ 72,500
$ 177,000
$ 580,000
MARZO 05/2017 SEN 39099 Gafter, Laura
MARZO 05/2017 SEN 39100 Puentes, Rocio
MARZO 05/2017 SEN 39101 Pelaez, Juan
MARZO 05/2017 SEN 39116 Vargarli S.A.S
MARZO 05/2017 SEN 39117 INV. Mi Boyacense SAS- Parrilla Norte
MARZO 05/2017 SEN 39118 INV. Mi Boyacense SAS- Parrilla Gran Estacion
No. PAGO CON
ALBARAN ANTICIPO
$ 1,109,500
$ 222,000
$ 184,500
$ 1,109,500 $ - $ 184,500 $ 222,000

PAGO ON OBSEQUIOR
CREDITO
LINE EGALO
$ 585,000
$ 277,500
$ 137,000
$ - $ 999,500
FECHA No. DE FRA NOMBRE DEL CLIENTE No. DOC. No. EFECTIVO DATAFONO TRNSFERNCIA PAGO CON PAGO ON CREDITO OBSEQUIOR
OBSEQ. ALBARAN ANTIPO LINE EGALO
MARZO 06-2017 Camhi Alcalay, Denise 113512
MARZO 06-2017 Alpina Productos Alimenticios S.A 112861 $ 728,275
MARZO 06-2017 SEN 39103 Osorio, Caterine $ 339,500
MARZO 06-2017 Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A 113479 $ 269,892
MARZO 06-2017 Banco De Bogotá SA 113481
Petroleos Sud Americanos Sucursal
MARZO 06-2017 Colombia 113486 $ 185,000
MARZO 06-2017 PROCAFECOL S.A 113489 $ 72,000
MARZO 06-2017 SEN 39104 Suarez, Lina $ 89,000
Compañía Comercial e Industrial de la
MARZO 06-2017 SEN 39105 Sabana Avesco SAS $ 135,000
MARZO 06-2017 SEN 39106 L&C S.A.S- SANTAFE MEDELLIN $ 72,500
MARZO 06-2017 SEN 39107 L&C S.A.S- TESORO MEDELLIN $ 72,500
BRG Consulting Colombia S.A.S- SOLO
MARZO 06-2017 ENTREGAR EN CUSEZAR
MARZO 06-2017 SEN 39108 IL Cafe Italiano $ 52,500
MARZO 06-2017 SEN 39109 Weg Colombia SAS $ 207,200
MARZO 06-2017 Productos Roche S.A. 113501 $ 29,500
MARZO 06-2017 SEN 39110 Total Colombia s.a.s $ 179,000
MARZO 06-2017 SEN 39111 Garcia, Alexandra $ 92,000
MARZO 06-2017 SEN 39112 Botia, Andres Felipe $ 72,500
MARZO 06-2017 SEN 39113 100% Cafe $ 93,000
MARZO 06-2017 SEN 39114 100% Cafe $ 174,000
MARZO 06-2017 SEN 39115 Posada Navarro, Jorge Hernan $ 72,500
MARZO 06-2017 SEN 39119 INV. Mi Boyacense SAS $ 227,500
$ 1,186,700 $ - $ - $ 339,500 $ - $ 1,637,167 $ -
FECHA No. DE FRA NOMBRE DEL CLIENTE No. DOC. No.
OBSEQ. ALBARAN
3/11/2017 SEN 39317 Jamri, Harry
EFECTIVO DATAFONO TRNSFERNCIA PAGO CON PAGO ON CREDITO
ANTIPO LINE
$ 2,395,800
$ 2,395,800 $ - $ - $ - $ - $ -
OBSEQ. ALBARAN
SEN 39319 Eventos y Desarrollo S.A.S
SEN 39320 L&C S.A.S
SEN 39321 L&C S.A.S
SEN 39322 Sabana Avesco SAS
SEN 39323 Buitrago Mora, Reinaldo
SEN 39324 100% Café
SEN 39325 100% Café
SEN 39331 Universidad de los Andes
SEN 39327 QBE SEGUROS
SEN 39328 BOTIA ANDRES FELIPE
SEN 39330 Karture sas
ANTIPO LINE
$ 240,000
$ 72,500
$ 72,500
$ 113,883
$ 43,500
$ 48,000
$ 124,000
$ 79,000
$ 88,000
$ 72,500
$ 478,380
$ 695,000 $ - $ - $ - $ - $ 737,263
No. DOC. No.
OBSEQ. ALBARAN
SEN 39319 Eventos y Desarrollo S.A.S
SEN 39320 L&C S.A.S
SEN 39321 L&C S.A.S
SEN 39323 Buitrago Mora, Reinaldo
SEN 39324 100% Café
SEN 39325 100% Café
SEN 39331 Universidad de los Andes
SEN 39327 QBE SEGUROS
SEN 39328 BOTIA ANDRES FELIPE
SEN 39330 Karture sas
PAGO CON PAGO ON
ANTIPO LINE
$ 240,000
$ 72,500
$ 72,500
$ 113,883
$ 43,500
$ 48,000
$ 124,000
$ 79,000
$ 88,000
$ 72,500
$ 478,380
$ 695,000 $ - $ - $ - $ - $ 737,263
No. DOC.
OBSEQ.
Centro Internacional de Negocios y Exposiciones 114324
PROCAFECOL S.A 114326
SEN 39545 Mayorga, Blanca Isabel
SEN 39546 L&C S.A.S
Banco De Bogotá SA 114333
SEN 39547 L&C S.A.S
Productos Roche S.A. 114336
Estrella Andina S.A.S TORRE 93 114337
Compañía Comercial e Industrial de la Sabana Avesco
SEN 39548 SAS
Estrella Andina S.A.S PARQ CONECTA 114339
SEN 39549 L&C S.A.S
Estrella Andina S.A.S COLFONDOS 114341
Estrella Andina S.A.S GRAN ESTACION 114343
SEN 39551 Carmen Steffens Colombia S.A.S
SEN 39553 100% Café
SEN 39554 100% Café
Estrella Andina S.A.S CONECTA 114348
Estrella Andina S.A.S CENTRO INTERNACIONAL 114349
Estrella Andina S.A.S COLFONDOS 114350
Estrella Andina S.A.S WORLD TARDE CENTER 114351
Estrella Andina S.A.S TORRE 93 114352
Estrella Andina S.A.S PARQUE 93 114353
Estrella Andina S.A.S ZONA T 114354
Estrella Andina S.A.S ZONA G 114355
Estrella Andina S.A.S USAQUEN 114356
Estrella Andina S.A.S AEROPUERTO 114357
Estrella Andina S.A.S GRAN ESTACION 114358
No. PAGO CON PAGO ON
EFECTIVO DATAFONO TRNSFERNCIA
ALBARAN ANTIPO LINE
$ 52,500
$ 1,395,000
$ 72,500
$ 87,000
$ 174,000
$ 227,500
$ 32,000
$ 2,040,500 $ - $ - $ - $ -
CREDITO
$ 126,501
$ 327,000
$ 72,500
$ 72,500
$ 113,883
$ 72,500
$ 72,500
$ 857,384
OBSEQ. ALBARAN
MARZO 19/2017 SEN 39542 Oszerowicz, Perla
MARZO 19/2017 Estrella Andina S.A.S HOTEL BOGOTA 114315
MARZO 19/2017 Estrella Andina S.A.S ZONA G 114316
MARZO 19/2017 SEN 39543 Mi Boyacense SAS NORTE
MARZO 19/2017 Estrella Andina S.A.S COLINA 114320
MARZO 19/2017 Estrella Andina S.A.S GRAN ESTACION 114321
MARZO 19/2017 Estrella Andina S.A.S PAQUE 93 114322
MARZO 19/2017 Estrella Andina S.A.S ZONA T 114360
MARZO 19/2017 Estrella Andina S.A.S ZONA G 114361
MARZO 19/2017 Estrella Andina S.A.S usaquen 114362
MARZO 19/2017 Estrella Andina S.A.S colina 114363
MARZO 19/2017 Estrella Andina S.A.S GRAN ESTACION 114364
Mar-20
ANTIPO LINE
$ 2,638,368
$ 22,640
$ 22,640
$ 227,500
$ 22,640
$ 45,280
$ 19,924
$ 50,000
$ 297,500
$ 72,500
$ 105,000
$ 3,390,868 $ - $ - $ - $ - $ 133,124
No. DOC.
OBSEQ.
ALBARAN ANTIPO LINE
$ 84,500
$ 375,000
$ 350,000
$ 809,500 $ - $ - $ - $ -
CREDITO
$ -
FECHA No. DE FRA NOMBRE DEL CLIENTE No. DOC.
OBSEQ.
SEN 39734 L&C S.A.S VILLAVICENCIO
SEN 39745 L&C S.A.S VIVA LAURELES
PROCAFECOL S.A
Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A
SEN 39736 Estrella Andina S.A.S PARQUE 93
SEN 39737 Estrella Andina S.A.S ZONA G
SEN 39738 Estrella Andina S.A.S CENTRO INTERNACIONAL
SEN 39739 Estrella Andina S.A.S CONECTA
Compañía Comercial e Industrial de la Sabana Avesco
SEN 39740 SAS
SEN 39741 Estrella Andina S.A.S ZONA T
AdCap Colombia SA 114738
AdCap Colombia SA 114737
SEN 39742 100% Café
SEN 39743 100% Café
SEN 39744 IL CAFÉ ITALIANO
SEN 39747 POSADA NAVARRO , JORGE
SEN 39573 PUNTA DE ANCA
No. EFECTIVO DATAFONO TRNSFERNCIA PAGO CON PAGO ON
ALBARAN ANTIPO LINE
114725
114728
114729
$ 174,000
$ 48,000
$ 52,500
$ 72,500
$ 72,500
$ 227,500
$ 647,000 $ - $ - $ - $ -
CREDITO
$ 126,501
$ 72,500
$ 72,500
$ 45,280
$ 46,480
$ 34,560
$ 67,920
$ 91,273
$ 67,920
$ 72,500
$ 697,434
No. DOC.
OBSEQ.
SEN 39959 SARMIENTO PATRICIA
ALBARAN ANTIPO LINE
$ 435,750
$ 32,000
$ 280,000
$ 577,500
$ 1,325,250 $ - $ - $ - $ -
CREDITO
$ -
FECHA No. DE FRA NOMBRE DEL CLIENTE No. DOC.
OBSEQ.
SEN 39391 Barrera Piramanrique, Maria del Pilar
SEN 39960 DDB Worlwide Colombia SAS
SEN 39961 Pinto, Maribel
SEN 39962 Clorox De Colombia S.a
Toshiba International Corporation
Estrella Andina S.A.S CITY U
SEN 39963 L&C S.A.S
Union de Representaciones Ltda
PROCAFECOL S.A
Jmc Administrativo
SEN 39964 Mejia, Mara Jose 115219
Bolsa De Valores De Colombia 115221
SEN 39965 Barreto, Karen
Bolsa De Valores De Colombi 115224
SEN 39966 Estrella Andina S.A.S PARQUE 93
SEN 39967 Estrella Andina S.A.S LA COLINA
SEN 39968 Estrella Andina S.A.S USAQUEN
SEN 39969 Estrella Andina S.A.S GRAN ESTACION
Compañía Comercial e Industrial ( KNR NATURALS )

SEN 39970
SEN 39971 Estrella Andina S.A.S ZONA G
SEN 39972 Cadavid, Lucia
SEN 39973 100 % CEFE
SEN 39974 100 % CEFE
SEN 39975 Estrella Andina S.A.S CLL 72
No. EFECTIVO DATAFONO TRNSFERNCIA PAGO CON PAGO ON
ALBARAN ANTIPO LINE
$ 18,000
$ 605,000
$ 15,500
$ 345,800
115212
115213
115214
115216
115217
115218
$ 92,000
$ 92,000
115239
$ 73,500
$ 48,000
$ 180,000
$ 209,500
$ 227,500
$ 1,814,800 $ - $ - $ - $ 92,000
CREDITO
$ 72,500
$ 46,480
$ 67,920
$ 22,640
$ 22,640
$ 125,188
$ 34,560
$ 11,320
$ 72,500
$ 227,500
$ 703,248
No.
FECHA No. DE FRA NOMBRE DEL CLIENTE No. DOC. OBSEQ. EFECTIVO
ALBARAN
SEN 40226 PARRILLA GRAN ESTACION $ 209,500
SEN 40227 PARRILLA NORTE $ 455,000
SEN 40228 PARRILLA KR 30 $ 452,500
$ 1,117,000
PAGO CON
DATAFONO TRNSFERNCIA PAGO ON LINE CREDITO
ANTIPO
$ - $ - $ - $ - $ -
FECHA No. DE FRA NOMBRE DEL CLIENTE No. DOC. OBSEQ.
Automotores Toyota Colombia S.A.S
Alianza Fiduciaria SA
SEN 40209 Chehebar, Vicky
SEN 40210 Warticosky, Yohanna
SEN 40211 De Shalem, Raquel
SEN 40212 DISTRIBUIDORA DE LA SABANA SA
PROCEFECOL
Cielos Abiertos
Avia Seguros
Banco De Bogotá SA
Banco De Bogotá SA
Banco De Bogotá SA
Banco De Bogotá SA
Ferreira, Elisabeth
SEN 40214 Ferreira, Elisabeth
SEN 40215 L&C S.A.S
SEN 40217 L&C S.A.S
SEN 40218 Estrella Andina S.A.S
SEN 40220 Encajes S A Colombia
SEN 40224 Londoño, Adriana
No. ALBARAN EFECTIVO DATAFONO TRNSFERNCIA PAGO CON ANTIPO
115692
115040
115041
115042
115043
115044
115045
115046
115047
115048
115049
115050
115051
115052
115053
115054
115055
115056
115442
115447
115450
115451
115452
$ 194,800
$ 162,500
$ 90,000
115697
115698
115699
115700
115701
115702
115703
115704
115705
115706
115707
$ 169,000
115709
115710
115711
115712
115713
115705
115714
115715
115716
115717
115718
115719
115720
115722
115622
115723
115621
115745
115724
115725
115726
115727
115728
115732
22640
$ 247,000
$ 77,000
$ 227,500
$ 32,000
$ 1,338,172 $ - $ - $ -
PAGO ON LINE CREDITO
$ 72,500
$ 126,501
$ 72,500
$ 109,242
$ 21,440
$ 35,760
$ 22,640
$ - $ 460,583
INST 40637 IZQUIERDO CAMILO
INST 40638 Sepulveda Tavera, Juan David
INST 40657 ESTRELLA ANDINA CL 72
INST 40658 PARRILLA GRAN ESTACION
INST 40660 PARRILLA KR 30
INST 40661 PARRILLA NORTE
$ 596,500
$ 92,100
$ 105,000
$ 507,500
$ 277,500
$ 1,578,600 $ - $ - $ -
$ 33,960
$ - $ 33,960
INST 40639 Agencia de aduanas Techcomex Ltda
Sierra Restrepo, Ana Maria Margarita PEDIDO DE VENTA 116980
INST 40640 Compañía Comercial e Industrial de la Sabana Avesco SAS
INST 40642 L&C S.A.S
INST 40645 Estrella Andina S.A.S
INST 40649 Tellez Cruz, Karen Lorena
INST 40651 Posada, Hector
INST 40654 100% Café
$ 166,000
116519
116524
116525
116526
$ 6,000
$ 323,000
$ 130,000
$ 37,000
$ 72,500
$ 227,500
$ 962,000 $ - $ - $ -
$ 126,501
$ 95,677
$ 72,500
$ 72,500
$ 22,640
$ 57,200
$ 22,640
$ 22,640
$ 22,640
$ 22,640
$ - $ 537,578
INST 41148 Gaviria, Sonia
INST 41149 Montoya Caicedo, Carlos Alberto
INST 41150 Troncoso, Yumaira
INSRT 41167 PARRILLA GRAN ESTACION
$ 243,000
$ 99,600
$ 296,500
$ 125,000
$ 282,500
$ 302,500
$ 1,349,100 $ - $ - $ -
$ - $ -
Procafecol 117523
Petroleos Sud Americanos Sucursal Colombi 117525
Avia Seguros 117526
INST 41164 Botia Andres Felipe
Sasson, Aileen
INST 41165 Il Café Italiano
INST 41166 Posada Navarro, Jorge
PARRILLA NORTE
117522
117531
$ 130,000
$ 72,500
117543
$ 52,500
$ 52,500
$ 177,500
$ 485,000 $ - $ - $ -
$ 126,501
$ 86,454
$ 72,500
$ 217,500
$ 22,640
$ 22,640
$ 45,280
$ 26,640
$ 34,560
$ 34,560
$ 22,640
$ 22,640
$ 72,500
$ - $ 807,055
INST 41480 / 41481 Nieto Ordoñez, Gabriel 118109 / 118110
INST 41482 Peñuela, Alberto Francisco
INST 41483 Rojas, Giovanny
INST 41436 Castro, Fernando
INST 41484 Guerrero Garzon, Jeymmy Natalia
INST 41485 Diaz, Martha
INST 41486 Porras, Cristian
Lara, Maria Paola 118118
INST 41510 Escruceria Cortes, Gerardo 118211
$ 88,200
$ 53,500
$ 223,000
$ 14,940
$ 176,500
$ 115,500
$ 385,000
$ 157,000
$ 785,000
$ 1,998,640 $ - $ - $ -
$ 71,000
$ 71,000 $ -
Avia Seguros
INST 41489 Ramos, Daniel 118156
INST 41490 Magal, Silvia
INST 41491 Pinilla Mantilla, Stefania 118158
INST 41492 Sabana Avesco SAS
INST 41495 Sabana Avesco SAS
Banco De Bogotá SA
ISNT 41496 Muñoz, Javier
Banco De Bogotá SA
Banco De Bogotá SA
Banco De Bogotá SA
Banco De Bogotá SA
INST 41497 Euroetika Ltda
Banco De Bogotá S
Banco De Bogotá S
Banco De Bogotá S
Banco De Bogotá S
Banco De Bogotá S
Banco De Bogotá S
Banco De Bogotá S
Banco De Bogotá S
Banco De Bogotá S
Banco De Bogotá S
Suppla SA
INST 41499 Nessim, Clarita
INST 41500 Mayorga, Blanca Isabel
INST 41503 Baquero, Marcelo
INST 41507 ventura alcalay Marcos
INST 41508 PARRILLA G.E
ISNT 41511 Sandova, Sandra Patricia 118212
118154
115155
$ 491,500
118163
118165
$ 129,000
118167
118168
118170
118171
328000
118174
118175
118176
118178
118180
118181
118182
118183
118184
118185
118187
$ 1,052,000
$ 143,000
$ 174,000
118192
$ 57,000
$ 125,000
$ 227,500
$ 2,727,000 $ - $ - $ -
$ 126,501
$ 72,500
$ 145,000
$ 73,067
$ 116,500
$ 73,067 $ 460,501
INST 41685 Quimbayo, Ana Carolina
INST 41686 RUBIELA GONZALES
INTS 41698 PARRILLA GRAN ESTACION
INST 41700 PARRILLA CRA 30
$ 455,000
$ 99,750
$ 111,500
$ 32,000
$ 560,000
$ 50,000
$ 1,196,750 $ - $ - $ 111,500 $ -
$ -
Camhi Alcalay, Denise
Petroleos Sud Americanos Sucursal Colombia
INST 41690 Kreis Maschinen LTDA
INST 41691 Andes Beef Ltda
INST 41693 Invercolsa SA
INST 41694 100% Cafe
INST 41697 Perez valencia manuela 118618
INST 41699 Parrilla gran estacion
INST 41702 Parrilla norte
118588
118591
118592
118593
118598
$ 209,000
$ 94,000
$ 32,000
$ 227,500
$ 75,387
$ 72,500
$ 72,500
$ 110,000
$ 197,000
$ 45,000
$ 74,000
$ 68,500
INST 41851 Garcia, Luz Mery
INST 41852 Vargas, Martin
INST 41867 PARRILLA NORTE ( DOMINGO )
INST 41868 PARRILLA NORTE ( LUNES )
$ 546,000
$ 191,500
$ 157,000
$ 452,500
$ 402,500
$ 577,500
$ 2,327,000 $ - $ - $ - $ -
$ -
Fideicomiso OPAIN S.A. Aeropuerto del Dorado
ODINSA SA
INST 41853 ODINSA SA
Cielos Abiertos
3M Colombia S.A
Compañia Latinoamericana de Seguridad Industrial SAS
INST 41855 La Fragata Norte S.A.S
INST 41856 Inverleoka S.A.
INST 41857 Dow Química de Colombia
INST 41859 Cervini, Alberto
INST 41861 Codensa SA ESP
Gluk
INST 41863 100% CAFÉ
INST 41864 Las Quinchas Resources
118997
118998
$ 318,400
119000
119001
119002
119003
119004
$ 504,400
$ 144,000
$ 33,900
119020
$ 87,000
$ 95,250
$ 177,500
$ 227,500
$ 37,500
$ 72,500
$ 126,501
$ 66,164
FECHA No. DE FRA NOMBRE DEL CLIENTE No. DOC. OBSEQ. No. ALBARAN
restaurantes
INST 42042 parrilla norte

INST 42044 parrilla gran estacion
INST 42046 parrilla cr 30
PAGO CON PAGO ON
ANTIPO LINE
$ 330,000
$ 84,500
$ 300,000
INST 42033 marketin services s.a.s
INST 42034 Botia, Andres Felipe
INST 42036 Financiera de Desarrollo Nacional S.A.
INST 42037 Howden Wacolda Corredores de Seguros S.A.
INST 42039 Grupo Roble de Colombia SA
British Council
British Council
Banco Corpbanca Colombia SA
INST 42041 100% café
INST 42043 parrilla norte
No. DOC. OBSEQ. No. ALBARAN EFECTIVO DATAFONO TRNSFERNCIA
$ 1,264,001
$ 72,500
$ 72,500
$ 295,800
$ 322,000
119444
$ 50,000
119451
119455
$ 174,000
$ 93,000
$ 181,500
$ 157,000
PAGO CON PAGO ON CREDITO
ANTIPO LINE
$ 86,692
INST 42206 Silva Torres, Neila
PAGO CON
ANTIPO
$ 109,500
$ 209,500
$ 327,500
$ 350,000
PAGO ON
CREDITO
LINE
Jmc Administrativo
Banco De Bogotá SA
INST 42207 Eventos y Desarrollo S.A.S
INST 42208 Escruceria Cortes, Gerardo
INST 42209 Martinez, Carolina
Jmc Administrativo
Daimler Colombia
Daimler Colombia
Daimler Colombia
Daimler Colombia
Daimler Colombia
INST 42212 Fundacion Saldarriaga Conch
INST 42214 Mayorga, Blanca Isabe
INST 42215 Escalante, Edison
INST 42216 Coca-Cola Servicios de Colombia S.A
INST 42219 Inversiones Mi Calle SAS
INST 42220 Posada Navarro, Jorge Hernan
INST 42224 BONGA 116
PAGO CON
ANTIPO
119832
119550
119833
$ 147,000
119836
$ 98,000
119839
119840
119842
119843
119844
119845
119846
$ 275,000
$ 59,500
$ 139,000
$ 170,000
$ 227,500
PAGO ON
CREDITO
LINE
$ 64,001
$ 54,859
$ 293,000
$ 116,500
$ 37,000
$ 72,500
$ 110,000
42414 Barragan,Olga
Jmc Administrativo
42415 Duque, Liliana
42418 Diaz, Patricia
42419 Miranda, Ingrid
42421 Romero, Maria Tereza
Acevedo, Alejandra
42426 Barrera, Angela
42427 Niño,Maria del pilar
parrillas
42430 parrilla 30
42408 PARRILLA NORTE
42431 PARRILLA GRAN ESTACION
$ 703,500
120279
$ 1,007,500
$ 119,500
$ 102,000
$ 76,000
120287
$ 77,000
$ 149,000
$ 735,000
$ 455,000
$ 157,000
PAGO CON PAGO ON
CREDITO
ANTIPO LINE
$ 125,000
PARRILLAS
$ 227,500
PAGO CON PAGO ON
CREDITO
ANTIPO LINE
PARRILLAS
INST42432 PARRILLA GRAN ESTACIOJN
INST42443 PARRILLA NORTE
Jmc Administrativo
INST42279 Endava SAS
INST42434 Financiera de Desarrollo Nacional S.A.
INST42435 Inverleoka S.A.
Prados, Vanessa
Cielos Abiertos
3M Colombia S.A
INST42437 Aes Chivor y Compañia SCAESP
Oficina de Cooperacion Universitaria Colombia Limitada
INST42438 Compañía Comercial e Industrial de la Sabana Avesco SAS
Vargas, Francy
INST42439 IL Cafe Italiano
INST42440 Quintero, liliana
INST42441 100% Cafe
INST42442 Posada Navarro, Jorge Hernan
$ 137,000
$ 227,500
$ 470,400
$ 164,000
$ 37,500
120319
130220
120321
120322
120323
$ 434,000
120325
$ 126,501
120327
120328
$ 52,500
$ 307,500
$ 87,000
PAGO CON PAGO ON
CREDITO
ANTIPO LINE
$ 61,500
$ 72,500
INST 42555 Cardenas Ivon
INST 42556 Isaza Alvaro
INST 42573 PARRILLA NORTE DOMINGO
INST 42574 PARRILLA NORTE LUNES
$ 116,500
$ 452,500
$ 455,000
$ 807,500
PAGO CON PAGO ON
CREDITO
ANTIPO LINE
$ 711,000
$ 168,500
Jmc Administrativo
Mayatur
3M Colombia S.A
PROCAFECOL S.A
Cia De Profe. De. Bolsa Comisi
Banco De Bogotá SA
Banco De Bogotá SA
INST 42558 Jimenez, Ricardo
INST 42559 Buitrago Mora, Reinaldo
INST 42560 IL Cafe Italiano
INST 42561 Compass Group Services Colombia
Weg Colombia SAS
INST 42564 Valencia Jimenez, Stella
INST 42565 Garcia, Luisa Fernanda
INST 42569 Prado, Luz Marina
120634
120635
120636
120637
120638
120445
120639
120640
120641
120642
120643
$ 54,000
$ 52,500
$ 96,000
120649
$ 89,400
120651
$ 9,400
$ 93,000
$ 37,000
$ 157,000
PAGO CON PAGO ON
CREDITO
ANTIPO LINE
$ 72,500
$ 79,000
$ 125,000
INST 42709 Prado, Catalina
INST 42710 Fajardo, Silvia
INST 42711 Alvarez, Maria Consuelo
PARRILLAS
INST42723 PARRILLA GRAN ESTACION
INST42725 PARRILLA KR 30
PAGO CON
No. ALBARAN EFECTIVO DATAFONO TRNSFERNCIA
ANTIPO
$ 56,000
$ 945,000
$ 83,000
$ 419,000
$ 209,500
$ 580,000
Lopez, Jonathan
PAGO CON
ANTIPO
$ 402,500
$ 132,000
INST42712 Inverleoka S.A.
3M Colombia S.A
Jmc Administrativo
Jmc Administrativo
Jmc Administrativo
INST42713 IL Cafe Italiano
INST42716 Amaya Cabrera, Laura
Weg Colombia SAS
INST42717 Calderon, Nathalia
INST42718 100% Café
INST42719 100% Café
PARRILLAS
INST42724 PARRILLA GRAN ESTACION
121033
$ 37,500
121035
121036
121040
121042
121043
121047
$ 52,500
$ 113,883
$ 79,000
$ 72,000
121053
$ 186,750
$ 98,000
121063
$ 68,500
$ 227,500
$ 209,500
PAGO CON
ANTIPO
INST 42875 DELGADO ANA
INST 42877 SUAREZ, LAURA
$ 320,500
$ 104,500
$ 297,500
$ 527,500
PAGO CON
ANTIPO
$ 395,100
INST 42878 Inversiones Colombianas Arauco SAS
British American Tobacco Colombia
INST 42882 Buitrago Mora, Reinaldo
INST 42883 Robledo Vallejo, Adriana
INST 42884 Servihoteles SA
INST 42885 Botia, Andrea Felipe
INST 42886 Mayorga , Blanca Isabel
121356
121357
121358
$ 165,000
$ 52,500
PV 121935
$ 48,600
121364
$ 115,000
$ 72,500
$ 48,000
$ 68,500
$ 52,500
$ 227,500
PAGO CON
ANTIPO
$ 72,500
$ 191,352
$ 177,000
Jmc Administrativo
Villalobos, Maritza
PARRILLAS
43088 PARRILLA KR 30
121785
$ 527,500
$ 432,500
$ 32,000
PAGO CON
ANTIPO
$ 113,500
Jmc Administrativo
Jmc Administrativo
Yosha Textil SA
PROCAFECOL S.A
43082 Compañía Comercial e Industrial de la Sabana Avesco SAS
Red Hat Colombia
Red Hat Colombia
Red Hat Colombia
Daimler Colombia
Daimler Colombia
Banco De Occidente
43084 Posada Navarro, Jorge Hernan
43085 100% Cafe
43086 100% Cafe
43087 Mayorga, Blanca Isabel
PARRILLAS
121807
121820
121821
121822
121823
121826
121827
121830
121831
121832
121833
121834
121835
$ 227,500
$ 157,000
PAGO CON
ANTIPO
$ 183,883
$ 126,501
$ 72,500
$ 116,500
$ 68,500
INST 43225 Cala Rodriguez, Maria Fernanda
INST 43226 Kreis Maschinen LTDA
122189
$ 112,000
$ 225,000
$ 27,700
PAGO CON
ANTIPO
$ 100,500
Jmc Administrativo
PROCAFECOL S.A
INST 43227 BCSC
INST 43228 Florez, Angie
INST 43235 VACA ANA
7/28/2017 Alfapeople Andino SA

7/28/2017 INST 43348 PARRILLA KR 30
7/28/2017 TERIYAKY 120
7/28/2017 TERIYAKY 85
7/28/2017 INST 43349 Ribon Luis
7/28/2017 INST 43551 Suarez, Monica
7/28/2017 INST 43350 Rodriguez, Rosario
122194
122195
$ 97,000
$ 568,000
122198
$ 124,000
$ 44,500
$ 227,500
122497
$ 247,500
122499
122500
122502 $ 157,000
$ 50,000
PAGO CON
ANTIPO
$ 126,501
$ 63,844
$ 175,000
$ 72,500
PAGO CON PAGO ON LINE CREDITO

ANTIPO
$ 91,500
INST 43400 Garcia, Ivan Camilo
Bohorquez, Flor Stella
INST 43401 Martinez, Alexandra
INST 43405 Peñuela, Alberto Francisco
INST 43402 Rojas, Sandra Marcela
INST 43403 Essence Marketing LTDA
PARRILLAS
$ 167,500
122615
$ 207,000
$ 54,000
$ 87,000
$ 474,000
$ 277,500
$ 209,500
PAGO CON
ANTIPO
JP MORGAN CORP.FINANCIERA SA
INST 43406 Graneles, Magdalena
Universidad de los Andes
Medirex SAS
INST 43410 Universidad Sergio Arboleda
Posada Navarro, Jorge Hernan
PARRILLAS
INST 43417 Jorge Posada Navarro La Posada Steak House SAS
$ 660,000
122632
122637
$ 73,000
122640
$ 52,500
$ 126,501
$ 91,273
122650
122655
122656
$ 305,000
$ 50,000
$ 227,500
$ 72,500
$ 72,500
PAGO CON
ANTIPO
Rosamina S.A
INST 43614 Cruz, Lorena ( LUNES 7 AGOSTO )
INST 43615 Palomino, Ximena
Jmc Administrativo
INST 43616 Rincon, Paola
INST 43617 Pardo, Nubia
INST 43618 Cortes, Aleyda
INST 43619 Sanchez, Jessica
despachos@myriamcamhi.com
123047
$ 207,000
$ 156,500
123050
$ 334,000
$ 55,000
$ 346,000
$ 59,000
$ 32,000
$ 279,500
$ 277,500
$ 650,000
ANTIPO
Functional Beverage Company S.A.S
Jmc Administrativo
INST 43620 Inverleoka S.A
Cielos Abiertos
Octopus Travel
3M Colombia S.A
INST 43630 Mayorga , BLANCA Isabel
122723
123055
123056
$ 37,500
123059
123060
123061
123062
123063
123065
123066
$ 270,000
$ 72,500
$ 46,000
$ 68,500
$ 84,500
$ 227,500
PAGO CON
ANTIPO
$ 72,500
$ 95,438
$ 126,501
$ 72,500
$ 72,500
$ 177,000
INST 43743 Monsalve, Constanza
PARRILLA KR 30
$ 124,000
$ 32,000
$ 225,000
PAGO CON
ANTIPO
INST 43749 Inseminar de Colombia
INST 43750 Alvarez, Adriana Maria
3M Colombia S.A
INST 43754 Maria elena Villamil y Cia SAS
INST 43760 Quintero Vasquez, Luz Melba
Banco De Occidente
123409
$ 169,000
123411
$ 114,000
$ 84,133
$ 72,500
$ 72,500
123416
123420
123421
$ 87,500
$ 87,500
$ 87,500
$ 204,000
$ 68,500
$ 179,000
$ 72,500
$ 64,000
$ 72,500
123449
$ 104,500
$ 227,500
PAGO CON
ANTIPO
20/085/2017 INST 43911 Garcia, Adriana
INST 43912 Patiño, Erika
INST 43913 De palacio, Maria Cristina
8/21/2017 INST 43910 Rojas , Lupe

$ 631,000
$ 431,000
$ 240,000
123818
$ 177,500
$ 455,000
$ 455,000
$ 455,000
$ 368,000
PAGO CON
ANTIPO
INST 43915 Esquenazi, Liliana
Jmc Administrativo
Jmc Administrativo
INST 43882 Sunrise Cargo S.A SCHENKER
INST 43916 Inverleoka S.A.
3M Colombia S.A
INST 43922 Jaramillo, María Adelaida
Jmc Administrativo
INST 43923 Blanca Isabel Mayorga
$ 1,105,200
123820
123821
123824
123825
123826
$ 52,500
123830
$ 89,500
$ 87,000
123834
$ 227,500
PAGO CON
ANTIPO
$ 37,500
$ 37,500
$ 86,925
$ 134,173
$ 126,501
$ 37,000
Daimler Colombia
Daimler Colombia
INST 44062 Universidad De La Salle
INST 44063 Garzon, Johanna
3M Colombia S.A
gencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A
8/27/2017 INST 44071 PARRILLA NORTE
27/082017 INST 44075 PARRILLA KRA 30
124208
124209
$ 169,500
124212
$ 105,000
124214
$ 113,883
124216
$ 126,501
124232
$ 52,500
$ 166,500
$ 74,000
$ 52,500
$ 72,500
$ 245,000
$ 227,500
$ 143,500
$ 537,500
PAGO CON
ANTIPO
INST 44213 Fundacion Educativa y Cultural Wizo Colombia
INST 44214 Oñate, Ana Milena
$ 720,120
$ 191,000
$ 330,000
$ 125,000
$ 507,500
PAGO CON
ANTIPO
INST 44215 Haddad, Samira
Avia Seguros
INST 44216 Corporación Gimnasio Femenino
INST 44217 Gomez Pinzon Zuleta Y Abogados
Jmc Administrativo
Jmc Administrativo
INST 44219 Vergara, Monica
INST 44220 BCSC
INST 44221 Gloria de Mendez
3M Colombia S.A
Jmc Administrativo
124632
124633
$ 195,000
$ 156,000
$ 112,000
124637
124638
124639
124640
$ 86,000
$ 176,000
$ 52,500
124645
124646
$ 44,500
$ 43,500
$ 227,500
PAGO CON
ANTIPO
$ 125,500
$ 203,000
$ 72,500
INST 44414 Rodríguez González, Yady Alexandra
INST 44415 Medina, Javier
$ 52,200
$ 201,000
$ 105,000
$ 297,500
$ 405,000
PAGO CON
ANTIPO
INST44416 Matamoros, Andrea
Gran Tierra Energy Colombia LTDA
INST 44417 Allianz Seguros SA
3M Colombia S.A
Cielos Abiertos
Productos Roche S.A
Financiera de Desarrollo Territorial S. A
125005
125523
$ 109,000
125009
125010
125011
125012
125018
$ 179,000
125572
125021
125576
$ 52,500
125587
$ 137,000
$ 71,500
$ 177,000
$ 227,500
PAGO CON
ANTIPO
$ 107,500
INST 44868 Rios, Monica
Jmc Administrativo
INST 44469 Campos, Ana Paula
INST 44870 Fundación Social
INST 44890 Inmaculada guadalupe y amigos en CIA SA
$ 327,500
126141
$ 755,000
$ 73,000
126146
$ 330,000
$ 72,500
$ 405,000
$ 72,500
PAGO CON
ANTIPO
Octopus Travel
3M Colombia S.A
General Electric International INC. Colombia
INST 44881 Grupo Carbon De Palo LTDA
INST 44883 Pilar Salazar
126153
126155
126157
126158
$ 126,501
$ 91,273
$ 72,500
$ 116,500
$ 87,000
$ 60,000
126165
126166
$ 72,500
$ 156,000
$ 69,000
$ 49,000
$ 227,500
$ 52,500
PAGO CON
ANTIPO
INST 45077 Castaño, Claudia
$ 102,000
$ 452,500
$ 352,500
PAGO CON
ANTIPO
INST 45065 Calderon, Daniela
INST 45066 Leonett, Mindred
INST 45067 Manrrique, Camelo Luis Fernando
INST 45068 Compass Group Services Colombia
INST 45069 Moore, Laura
3M Colombia S.A
INST 45084 SERVIHOTELES
INST 45083 DESEO CAFÉ
INST 45082 SALZIK CAFÉ
126621
$ 89,000
126625
126626
126627
126628
126630
$ 255,000
$ 52,000
$ 68,500
$ 125,000
$ 175,000
PAGO CON
ANTIPO
$ 37,000
$ 382,000
$ 172,500
$ 200,500
$ 126,501
$ 134,173
$ 226,500
INST 45282 Suarez, Elena
INST 45283 Mateus Suarez, Elsa
$ 49,000
$ 327,500
$ 405,000
PAGO CON
ANTIPO
$ 604,000
INST 45284 Chaparro, Camilo
INST 45285 Khoudari, Judith
3M Colombia S.A
INST 45286 JP MORGAN CORP.FINANCIERA SA
INST 45289 Construcciones Planificadas S.a
INST 45296 LA POSADA STEAK HOUSE
127059
$ 261,000
127063
127064
$ 156,000
$ 87,000
$ 195,500
$ 52,500
$ 227,500
PAGO CON
ANTIPO
$ 225,500
$ 266,000
$ 145,000
$ 126,501
$ 161,602
$ 72,500
INST 45468 Del Carpio, Beatriz
INST 45469 Muna de Libos
45486 parrilla norte
45487 parrilla norte
45489 VARGALI
$ 297,500
$ 402,500
$ 632,500
PAGO CON
ANTIPO
$ 1,256,000
$ 156,825
45472 Zarta Laura
45473 Inverleoka S.A.
45474 Arevalo Romero, Jeimmy Andrea
3M Colombia S.A
Mayatur
45477 Tavera, Cindy
45480 Imagenes graficas S.A
AdCap Colombia SA
45481 DESEO CAFÉ
45482 VACA ANA
45483 TERIYAKI CARTAGENA
45484 100 % CAFÉ
45485 100 % CAFÉ
127488
127490
127494
$ 48,600
127498
127501
127502
127503
127504
127510 $ 94,000
127511
$ 83,500
$ 87,000
$ 175,000
PAGO CON
ANTIPO
$ 47,000
$ 37,500
$ 126,501
$ 77,469
$ 97,000
$ 182,000
$ 72,500
10/21/2017 INV. MI BOYACENSE
INV. MI BOYACENSE
VARGALI SAS
PAGO CON
ANTIPO
10/23/2017 PETROLEOS SUD AMERICANOS
LIBERTY SEGUROS
INVERSIONES COLOMBIANAS ARAUCO
COMPAÑÍA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE LA SABANA
PRODUCTOS ROCHE
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
3 M COLOMBIA
CAFÉ ITALIANO
COMPAÑÍA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE LA SABANA AVESCO
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
100 % CAFÉ
GRUPO CARBON DE PALO
MAYORGA BLANCA ISABEL
INV. MI BOYACENSE
PAGO CON
ANTIPO
45868 PARRILLA G.E
45872 PARILLA KR 39
$ 455,000
$ 105,000
$ 355,000
PAGO CON
ANTIPO
Amgen Biotecnologica S.A.S.
45858 Sasson, Valery
45859 Rodriguez, Maria Claudia
45860 Ariza, Marta
Octopus Trave
3M Colombia S.A
PROCAFECOL S.A
Oleoducto Central SA
45861 Ramirez, Claudia
45863 100% Café
45864 100% Café
45870 PARRILLA G.E
$ 127,900
$ 50,000
$ 87,000
128367
128368
128369
128370
128371
128372
$ 77,000
$ 189,500
$ 37,000
$ 227,500
$ 72,500
ANTIPO
$ 126,501
$ 57,000
11/5/2017 46078 MONICA HUERTAS
11/5/2017 46079 OSCAR LUENGAS GONZALEZ
11/5/2017 46080 MARIA DEL CARMEN ROJAS
11/5/2017 46093 LA PARRILLA NORTE
11/5/2017 46098 PARRILLA GRAN ESTACION
$ 331,750
$ 149,000
$ 109,000
$ 358,000
$ 277,500
$ 125,000
PAGO CON
ANTIPO
11/7/2017 46081 ANGELA GARCIA
11/7/2017 JMC VENTAS INSTITUCIONALES
11/7/2017 46083 INVERLEOKA S.A
11/7/2017 PRODUCTOS ROCHE
11/7/2017 PRODUCTOS ROCHE
11/7/2017 46084 COMPAÑÍA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE LA SABANA AVESCO
11/7/2017 46085 COMPAÑÍA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE LA SABANA AVESCO
11/7/2017 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR
11/7/2017 3 M COLOMBIA
11/7/2017 46086 IL CAFÉ ITALIANO
11/7/2017 46087 BCSC
11/7/2017 CEPSA COLOMBIA S.A
11/7/2017 46088 100 CAFÉ
11/7/2017 46089 100 CAFÉ
11/7/2017 46090 SALZIK CAFÉ
11/7/2017 46091 POSADA NAVARRO JORGE HERNAN LA VACA ANA
11/7/2017 46092 LA POSADA STEAK HOUSE
128832
128834
128839
128840
128843
128844
$ 52,500
$ 97,000
128847
$ 37,000
$ 71,500
$ 72,500
$ 72,500
$ 227,500
PAGO CON
ANTIPO
$ 108,000
$ 37,500
$ 126,501
$ 161,602
$ 140,000
46244 Halstuch, Lia
46245 Jimenez, Giovanny
46246 Sterimberg, Deborah
46247 Velasco Martinez, Tatiana
46248 BUitrago Mora, Reinaldo
46256 PARRILLA NORTE ( DOMINGO )
46257 PARRILLA NORTE (LUNES )
$ 141,000
$ 117,000
$ 52,200
$ 277,500
$ 402,500
$ 125,000
$ 710,000
$ 100,000
PAGO CON
ANTIPO
$ 492,000
$ 139,900
Jmc Administrativo
46250 Pineda Montes, Monica
3M Colombia S.A
Avia Seguros
Octopus Travel
46254 100% CAFÉ
46255 100% CAFÉ
129218
129221
129222
129223
129224
129225
129226
$ 63,000
$ 124,000
$ 155,000
ANTIPO
$ 37,500
$ 149,500
$ 177,500
Internexa s.a
Twilio Colombia S.A.S
Ipal s.a.s
46403 Carol Oviedo
NO inversiones colombianas Arauco s.a.s ( calle 81)
Productos Roche s.a
Agencia de viajes y turismo Aviatur s.a
Union de representantesLtda
3 M colombia s.a
Andes Beef Ltda
NO Young & Rubicam Brands S.a.s
NO Cisco Systems colombia Ltda (cusezar )
46408 Parrilla norte
46406 parrilla gran estacion
46410 la vaca ana
46411 INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS S.A.S
129557
129551
129558
$ 46,403
129560
129562
$ 227,500
$ 177,500
$ 72,500
$ 72,500
PAGO CON
ANTIPO
$ 95,438
46401 Ana Maria Jimenez
46402 Rubiela Fernandez Soto
46907 Parrilla norte
46409 PARRILLA KR 30 VARGALI SAS
CARGOLINK
$ 254,000
$ 89,400
$ 350,000
$ 405,000
$ 32,000
$ 68,000
PAGO CON
ANTIPO
$ 257,500
$ 157,000
$ 230,000
PAGO CON
ANTIPO
No. DE FRA NOMBRE DEL CLIENTE
Galvis, Stefania
Producciones Willvin S.A
46636 Toledo, Debbie
3M Colombia S.A
46637 PARIS, JANETH
UNDOC
46641 IL Cafe Italiano
46642 Imal s.a
46643 100% Café
46644 100% Cafe
46646 DESEO CAFÉ
$ 69,000
129783
$ 54,600
130034
130035
130036
$ 81,600
130038
130039
$ 52,500
$ 185,400
$ 124,000
$ 202,500
$ 227,500
$ 52,500
PAGO CON
ANTIPO
$ 64,001
$ 55,335
$ 181,500
46853 GLORIA LIMA
46848 PARRILLA VARGALI
$ 324,500
$ 277,500
$ 177,500
$ 505,000
PAGO CON
ANTIPO
Marketing Tools Agency SAS
Jmc Administrativo
Productos Roche s.a
3 M colombia s.a
cielos abiertos
la equidad seguros (FACTURA)
banco de bogota
banco de bogota
banco de bogota
46856 100% CAFÉ
46857 100% CAFÉ
46858 Yenni Merchan
130549
130550
130551
130553
130554
130555
130556
130557
126501
130559
130560
130561
$ 181,500
$ 87,000
$ 173,500
PAGO CON
ANTIPO
47030 integrador de soluciones tecnologicas sas
Sterling de Colombia SA
47049 Lizcano Betancour, Arallis
130959
$ 36,900
$ 382,500
$ 405,000
PAGO CON
ANTIPO
$ 333,500
46816 Fundacion Centro Accion Microempresarial
Rodriguez, Alina
46859 La Equidad Seguros OC
47031 Quintero, Nancy
47032 Qubitexp International Trade
47034 Meditech Internaciona
47035 Camhi Alcalay, Denise
47036 Duplat , Maria
3M Colombia S.A
47038 100% Cafe
47039 100% Cafe
47040 Moreno, Luis
47042 Jorge Posada Navarro La Posada Steak House SAS
47043 Matorga Blanca Isabel ( Deseo Café )
$ 663,000 $ 663,000
130920
130921
$ 500,000
$ 162,000
130924
$ 315,000 $ 250,000
$ 97,500
130937
130938
130939
$ 124,000
$ 37,000
$ 196,500
$ 177,500
$ 175,000
ANTIPO
$ 142,500
$ 238,500
Rothman, Karin
47291
47292 Duarte, Jaqueline
47293 Martinez Pizarro Pedro
47294 Ruiz, Paula
47295 Santamaria, Paula
47296 Cm Auditorios Ltda
47297 Krausz, Martha
47298 Gomez, Sandra
47307 INV. Mi Boyacense SAS norte
47309 gran estacion
47311 VARGALI S.A.S
$ 42,000
$ 369,500
$ 306,000
$ 114,000
$ 134,000
$ 193,000
$ 146,000
$ 38,720
$ 455,000
$ 50,000
$ 227,500
PAGO CON
ANTIPO
Jmc Administrativo
Jmc Administrativo
47061 Banco De Bogotá SA
47299 Garcia, Vanessa
47300 Compass Group Services Colombia
47174 PLEXA SA
47301 Caracol SA
47302 muños, lucio
Oficina de Cooperacion Universitaria Colombia
3M Colombia S.A
Compañía Comercial e Industrial de la Sabana
Compañía Comercial e Industrial de la Sabana
47303 Andes Beef Ltda
47304 Quala SA
Jmc Administrativo
Jmc Administrativo
Jmc Administrativo
47305 100% Cafe
47306 100% Cafe
47308 INV. Mi Boyacense SAS
47310 gran estacion
47312 Grupo Carbon De Palo LTDA
131435
131442
$ 215,640
$ 64,500
$ 352,500
$ 568,000
$ 713,524
$ 109,500
131468
131469
131470
131471
131472
$ 110,000
$ 87,000
131475
131476
131477
$ 98,500
$ 18,500
$ 227,500
$ 52,500
52500
PAGO CON
ANTIPO
47581 Concha , Juanita
47582 Arico, Sara
47583 Ponce de Leon, Gladys
47584 Vargas , Diana
47585 Acosta Cuervo, Sandra Patricia
47586 Gallego, Paola
47587 Mazuero, Fernando
$ 127,500
$ 79,000
$ 180,500
$ 233,000
$ 140,400
$ 455,000
$ 152,500
$ 585,000
$ 637,500
PAGO CON
ANTIPO
Jmc Administrativo
47589 Pulido, Gabriela
47590 PRIME PRODUCCIONES S.A
47592 Segura, Diana
Johnson, Virna
47593 Metro Studio S.A
47596 Amigos De Catalina SAS
47598 100% Café
132019 Restrepo, Juliana
47600 Grupo Republika
47601 Rodriguez, Bryan
47602 PARRILLA G,E
131980
131981
131986
131995
$ 190,000
132001
$ 60,000
$ 52,500
$ 227,500
ANTIPO
$ 204,000
$ 106,982
$ 126,501
$ 89,845
$ 72,500
$ 47,000
$ 122,500
$ 77,000
Financiera de Desarrollo Nacional S.A.
47719 INV. Mi Boyacense SAS
132313
$ 227,500
132319
PAGO CON
ANTIPO
$ 37,500
$ 141,500
$ 127,687
$ 89,845
$ 72,500
Jmc Administrativo
47723 Ventura Alcalay, Marcos
Camhi Mazza, Jacques
47724 Rodriguez, Gabriela
Grupo Aval Acciones y Valores S.A
47727 INV. Mi Boyacense SAS ( Norte )
47728 INV. Mi Boyacense SAS ( G.E )
47729 INV. Mi Boyacense SAS ( KR 30 )
47730 Sushi Mono LTDA
132328
132329
132331
$ 52,500
132335
$ 50,000
$ 52,500
$ 177,500
PAGO CON
ANTIPO
$ 79,000
$ 79,730
47733 Inmaculada Guadalupe y Amigos S.A.S.
47734 Grupo Republika
47735 Quintero Vasquez, Luz Melba
47736 Alimentos Orientales Kamary ( G.E )
47737 Alimentos Orientales Kamary ( 120 )
47740 Lozada, Veronica
$ 109,500
$ 175,000
$ 125,000
PAGO CON
ANTIPO
$ 243,400
$ 109,500
$ 72,500
$ 79,730
$ 79,730
$ 102,800
47745 Benavidez Ardila, Aldemar
Camhi Mazza, Jacques ( Bernardo Mecker )
Camhi Mazza, Jacques ( Jose Alexandra Toledo )
Camhi Mazza, Jacques ( Jacobo Jacobovitz )
47746 Sitton, Norma
47747 MCH Traducciones SAS
47752 Renacimiento LTDA
47754 PARRILLA G.E
47758 PARRILLE NORTE
47756 Teriyaky 83
47757 Teriyaky 120
132405
132406
132407
$ 22,400
$ 79,000
$ 30,400
$ 125,000
$ 175,000
$ 125,000
PAGO CON
ANTIPO
$ 62,000
$ 54,146
$ 79,000
$ 52,500
$ 89,850
$ 75,900
$ 159,460
$ 79,730
47764 Castellanos Carlos
47766 Romero, Andres
Jmc Administrativo
Jmc Administrativo
47763 Cifuentes, David
47767 JARAMILLO CORREDORES
47768 Carmel Club Campestre
47769 Mora Dominguez, Maria Camila
47771 Nagy, Elizabeth
47772 Casataño, Claudia
47773 PARRILLA G.E
47777 TERIYAKY COLINA
47778 TERIYAKY 120
47779 TERIYAKY CAPITAL
47780 TERIYAKY 85
$ 471,500
$ 178,200
$ 817,000
132456
132457
132440
$ 166,000
132460
$ 125,000
$ 104,900
$ 32,000
$ 227,500
$ 177,500
PAGO CON
ANTIPO
$ 125,500
$ 82,900
$ 126,501
$ 79,730
$ 318,920
$ 79,730
$ 79,730
47781 LAURI CASTRO
47795 INV. Mi Boyacense SAS gran estacion
$ 350,000
$ 455,000
$ 84,500
PAGO CON
ANTIPO
47793 INV. Mi Boyacense SAS parrilla norte
$ 277,500
PAGO CON
ANTIPO
Jan-09 No. DE FRA NOMBRE DEL CLIENTE
47784 Londoño, Nathaly
47783 Weg Colombia SAS
3M Colombia S.A
47787 Compañía Comercial e Industrial de la Sabana
47789 L&C S.A.S
47790 Bolaños, Nathalia
47786 Botia, Andres felipe ( salzik café)
$ 199,000
132498
132501
$ 84,900
$ 72,500
$ 227,500
$ 72,500
PAGO CON
ANTIPO
$ 53,959
$ 32,749
$ 137,588
$ 126,501
$ 177,000
$ 72,500
No. DE FRA NOMBRE DEL CLIENTE No. DOC. OBSEQ.
47927 Vargarli S.A.S
No. ALBARAN EFECTIVO DATAFONO TRNSFERNCIA PAGO CON
ANTIPO
$ 350,000 $ 199,000
$ 209,500
$ 177,500
Jmc Administrativo
47916 De lince, Maria Isabel
47917 Inversiones Colombianas Arauco SAS
Avia Seguros
Mayatur
Cielos Abiertos
47921 100% Cafe
47922 100% Cafe
47923 Hernandez, Daniel Ricardo
PAGO CON
ANTIPO
132816
132817
$ 120,000
$ 193,000
132822
132823
132825
132831
132832
132833
$ 118,048
$ 110,000
$ 87,000
$ 232,000
132839
$ 92,800
$ 227,500
$ 105,000
PEDIDO DE VENTA 133202 Restrepo, Lucy Eugenia
44082 PARRILLA G.E
PAGO CON
ANTIPO
$ 2,440,168
$ 32,000
$ 245,000
$ 407,500
48074 Arrieta , Camila
48077 100% Café
48078 100% Café
48080 Vaca Ana
Mayorga, Blanca Isabel
48081 SALZIK CAFÉ
PAGO CON
ANTIPO
$ 81,900
133206
133207
133208
$ 104,500
$ 87,000
$ 72,500
$ 227,500
$ 89,845
$ 126,501
$ 72,500
$ 182,000
48226 MARIANA BRAHIM
PAGO CON
ANTIPO
$ 62,900
$ 102,500
$ 402,500
Jmc Administrativo
3M Colombia S.A
Avia Seguros
Mayatur
Cielos Abiertos
48231 100% Cafe
48232 100% Cafe
48233 Restaurante La Vaca Ana
PAGO CON
ANTIPO
133610
133634
133635
133636
133637
133638
$ 77,469
$ 89,845
$ 87,000
$ 153,500
$ 72,500
$ 142,500
$ 155,000
$ 192,700
$ 157,437
$ 22,491
$ 22,491
$ 22,491
$ 109,500
Stein, Arlene
48403 Brito, Rafael
PAGO CON
ANTIPO
134035 $ 264,300
$ 182,000
Chr Hansen Colombia S.A.S
48404 Inversiones Hoteleras Rosales SA
3M Colombia S.A
48405 Cepeda, Karol
Jmc Administrativo
48408 100% Café
48409 100% Café
48410 Valencia, Cesar
PAGO CON
ANTIPO
134038
$ 198,500
134040
134041
134042
134045
$ 202,500
$ 37,000
134049
$ 195,000
$ 118,048
$ 89,845
$ 49,900
$ 72,500
48602 Mendieta Mendieta, Juan Pablo
PAGO CON
ANTIPO
$ 55,740
48590 Bastidas, Andrea
48591 Market Mix SAS
Avantel SAS
48592 Pulido Cometa, Crhistian Ricardo
3M Colombia S.A
48594 Corredor, Lucia
Gomez Pinzon Zuleta Y Abogados
48597 Rangel, Erika
48598 100% Cafe
48599 100% Cafe
48600 Salzik Café
PAGO CON
ANTIPO
134351
$ 117,200
$ 30,500
134461
$ 41,940
134472
134473
134496
134497
$ 113,900
$ 187,800
$ 52,500
134501
$ 652,700
$ 62,000
$ 23,500
$ 72,500
$ 52,500
$ 254,150
$ 116,739
$ 247,401
$ 67,473
$ 76,294
PAGO CON
ANTIPO
134886
Cruz Roja Seccional cundinamarca
48758 GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S
3M Colombia S.A
48762 100% Café
48763 100% Café
48764 Ventura
PAGO CON
ANTIPO
134301
134717
$ 97,900
134891
134892
$ 78,000
134894
$ 87,000
$ 236,500
$ 126,501
$ 110,000
$ 52,500
$ 57,000
48864 Torres, Maria Fernanda
48811 Infante, Diana
PAGO CON
ANTIPO
$ 211,500
$ 172,000
$ 53,940
I.R.C.C
I.R.C.C
Campuzano, Jose 135277
48911 Reyes, Luz Marina
SODIMAC COLOMBIA S.A
48912 Montoya, Ana Maria
3M Colombia S.A
48877 Banco Santander de Negocios Colombia
48913 Agudelo Vélez, Camilo Andrés
GHL Grupo Hoteles sca
48907 DHL EXPRESS
48916 100% Cafe
PAGO CON
ANTIPO
135273
134660
$ 62,900
135283
$ 390,000
135286
135287
$ 1,328,075
135293
135304
$ 110,000
$ 112,200
$ 5,702
$ 51,988
$ 168,019
$ 165,000
$ 274,500
$ 139,409
$ 89,850
$ 72,500
$ 52,500
49075 Choquete, Marie
49076 Quala SA
49077 Ceballos, Sandra
PAGO CON
ANTIPO
$ 322,000
$ 314,500
$ 144,000
Ediciones Gamma S.A
JARDINE LLOYD THOMPSON VALENCIA Y IRRAGORI
49079 Guevara, Gloria Amparo
49080 Guzman, Daniela
49082 100% Café
49083 100% Café
49085 Ramirez Pinzon, Camilo Andres
49087 EL ALAMO RESTO-PUB
PAGO CON
ANTIPO
135714
135716
$ 100,900
135718
135719
$ 5,290
$ 124,000
$ 104,500
$ 72,500
$ 89,845
$ 59,976
$ 189,500
$ 99,900
Chr Hansen Colombia S.A.S
49274 Universidad De La Salle
Jmc Administrativo
Samsung
Cimento Inmuebles Comerciales SAS
49276 QBE Seguros SA
49278 HJERTHEN , JHOANA
49279 Muñoz, Maria Claudia
49284 EL ALAMO RESTO-BAR
49285 La Vaca Ana
134751
136141
136142
136143
136052
$ 106,800
136146
$ 199,000
$ 116,000
136149 $ 8,490
$ 72,500
ANTIPO
$ 89,845
$ 126,501
$ 177,500
$ 72,500
Sasson, Aileen
49428 Ceballo, Rosmilar
49432 Cadosch, Sultana
49433 Marily Tovar
49434 Portilla, Yaqueline
PAGO CON
ANTIPO
136528 $ 16,754,700
$ 243,500
$ 105,200
$ 1,267,400
$ 158,500
$ 47,400
49439 Hernandez, Ana
Jmc Administrativo
Poveda, Gina
136554
136560 $ 375,250
136561
136562
ANTIPO
$ 79,900
$ 109,900
$ 3,068,601
Klahr, Nicole
Jmc Administrativo
3M Colombia S.A
PAGO CON
ANTIPO
136564 $ 260,000
136565
136051
136566
136567
136568
$ 52,500
$ 44,400
$ 114,657
$ 176,715
$ 39,000
$ 72,828
49573 Peña, Kathleen
PAGO CON
ANTIPO
$ 165,100
49576 Lafayette s.a
49582 100% Cafe
PAGO CON
ANTIPO
136050 $ 44,400
$ 234,000
$ 52,500
$ 72,500
$ 18,500
$ 62,500
$ 115,966
$ 115,966
$ 26,000
$ 79,000
Chr Hansen Colombia S.A.S 137118
49664 ADARE INTERNATIONAL
Productos Roche S.A
49670 100% Café
49671 100% Café
PAGO CON
ANTIPO
$ 343,996
137120
$ 87,000
$ 115,000
$ 72,500
$ 126,501
$ 118,048
$ 177,000
$ 72,500
49825 Multibella, cosmetics sas
49827 Figueroa, Milena
49828 Martinez, Juliana
PAGO CON
ANTIPO
$ 522,500
$ 230,000
$ 279,500
49830 GRUPO MIS SOCIEDAD POR ACCIONES
49831 Textiles Lafayette S.A.S
49833 EJE CONSTRUCCIONES SAS
49834 Banco Davivienda
3M Colombia S.A
3M Colombia S.A
49829 100% Cafe
49838 Cardenas Santiago
49841 100% Cafe
49842 DESEO CAFÉ
No. ALBARAN EFECTIVO DATAFONO TRNSFERNCIA PAGO CON
ANTIPO
$ 3,010,129
$ 180,000
$ 1,056,720
$ 1,165,350
137507
$ 52,500
137510
137513
$ 72,500
$ 87,000
$ 269,360
$ 149,940
$ 62,500
$ 78,000
$ 95,438
$ 45,863
$ 130,500
$ 306,600
$ 56,454
$ 64,000
49997 Prieto de Rojas, Isabel
49994 De palacio, Maria Cristina
49998 Laguado, Ana Maria
PAGO CON
ANTIPO
$ 339,000
$ 99,900
$ 191,000
50001 Rivero Jimenez, Vanesa
Productos Roche S.A
Bienes y Comercio Sa 137842
3M Colombia S.A
49991 Alzamora Armella, Yohana 137891
50002 100% Café
49992 Rincon, Laura 137892
50003 Botero, Ana 137920
Sanchez, Maria Fernanda se factura en la terde
50004 Servihoteles SA
50005 100% Café
Jmc Ventas institucionales 137909
PAGO CON
ANTIPO
$ 71,500
137917
137918
$ 189,500
$ 30,600
$ 87,000
$ 89,845
$ 72,500
$ 72,500
50173 Colegio Colombo Hebreo
Jmc Administrativo
PAGO CON
ANTIPO
$ 1,142,000
138294
50021 Adminitradora Contry SA (KATERIN)
50022 Bulla, Livis (KATERIN)
50174 Moncada, Aida
Jmc Administrativo
50176 Amaya Cabrera, Laura
3M Colombia S.A
Morales, Griselda 138318
50178 Karture SAS
Jeronimo Martins Colombia S.A.S
50180 Imal s.a
50181 100% Cafe
50182 100% Cafe
50185 L&C S.A.S
PAGO CON
ANTIPO
$ 92,900
$ 62,900
$ 469,900
138303
138316
138317
138319
$ 89,000
138322
$ 149,800
$ 87,000
$ 132,500
$ 89,845
$ 41,940
$ 156,400
$ 137,588
$ 29,988
$ 478,380
$ 457,100
$ 72,500
$ 72,500
$ 145,000
No. DOC.
No. DE FRA NOMBRE DEL CLIENTE No. ALBARAN
OBSEQ.
Fideicomiso OPAIN S.A. Aeropuerto del Dora 138701
50326 Cherrett , Amy
50327 Valencia Jimenez, Stella
PAGO CON PAGO ON
ANTIPO LINE
$ 157,500
$ 92,400
No. DE FRA NOMBRE DEL CLIENTE No. DOC. OBSEQ. No. ALBARAN

Universidad de los Andes 138705
Fideicomiso OPAIN S.A. Aeropuerto del Dorado 138706
Cimento Inmuebles Comerciales SAS 138708
ADARE INTERNATIONAL SAS 138709
3M Colombia S.A 138710
50331 Caviedes, Diana
50333 Amaya Cabrera, Laura
50334 100% Café
50335 100% Café
50336 RESTAURANTE LA VACA ANA
EFECTIVO DATAFONO TRNSFERNCIA PAGO CON PAGO ON LINE
ANTIPO
$ 52,500
$ 52,000
$ 22,140
$ 152,500
$ 37,000
CREDITO
$ 89,845
$ 54,859
$ 72,500
No. DE FRA NOMBRE DEL CLIENTE No. DOC. OBSEQ. No. ALBARAN EFECTIVO
50470 Lima, Gloria

50471 Sanando SAS
50472 Fernandez, Luisa
Alvarez, Guillermo 138937
DATAFONO TRNSFERNCIA PAGO CON PAGO ON LINE CREDITO
ANTIPO
$ 347,000
$ 1,081,500
$ 134,400

Camhi Alcalay, Denise 139006
50474 Asociacion De Fiduciarias $ 101,900
Jeronimo Martins Colombia S.A.S 139008
Constructora Bolivar 139009
Financiera de Desarrollo Nacional S.A. 139012
50475 Compass Group Services Colombia $ 92,900
50477 Pulido, Gabriela $ 413,300
50478 100% Cafe $ 68,500
50479 100% Cafe $ 92,500
50480 Compañía Comercial e Industrial de la Sabana $ 62,500
ANTIPO
$ 68,016
$ 56,700
$ 514,925
$ 308,500
$ 91,725
$ 51,988
$ 180,000
$ 106,500
$ 72,500

Taboada Suarez, Juliana 139473
50708 Gomez, Paola $ 286,000
Gonzalez Castro, Lina Guiselle
SE REPROGRAMA , LA FACTURA LA TIENE DESPACHOS
50709 Mayorga,Mildretd $ 262,500
Becerra Estremadoyro, Veronica 139279
Urueña, Jimena 139293
50710 Tovar, Claudia 139477
50711 Tovar, Claudia 139478
50712 Cifuentes, David 139482
50635 González Pinzón, Juan Pablo
50713 Sterling de Colombia SA
50662 Luxury Universe SAS
50714 Auscol S.A
50640 De la Paz Quintero, Karol 139347
ALDANA JULIANA 139351
50647 Perdomo Meza, Carolina
50686 Cabrales , Luz Helena 139421
50701 Forero Ozer , Andrea 139452
50703 Gomez, Sebastian 139456
50704 Gomez, Sebastian 139457
Gomez, Sebastian 139462
Gonzalez Jimenez Olga 139468
50718 CARMEL CLUB
50717 BLACA MORENO 53940
ANTIPO
$ 225,900
$ 66,900
$ 243,800
$ 569,000
50719 Sanchez, Jenifer $ 279,000

50720 Hach Cololombia Sas
50721 Haddad, Samira
50560 Dominique , Schoepe 139192
CNPX S.A.S 139495
Grupo Aval Acciones y Valores S.A 139498
50723 El Alamo
ANTIPO
$ 310,700
$ 85,900
$ 37,500
$ 72,500
50872 Granja, Claudia

50873 Orrego, Mariana $ 184,500
ANTIPO
$ 141,900
50875 Pastrana, Maria Del Mar

50834 Chr Hansen Colombia S.A.S ( ya )
Cruz Chavez, Carolina 139780
Leguizamo, Alejandro 139781
50884 Moffatt & Nichol Colombia S.A.S
Banco Davivienda 139788
Banco Davivienda ( pte) 139790
50886 100% Cafe
50887 100% Cafe
50888 Ventura Alcalay, Marcos
50889 DESEO CAFE
50890 versiones Mi Calle SAS
Pastrana, Maria Del Mar
50879 posada navarro, Jorge Hernan
ANTIPO
$ 189,500
$ 64,000
$ 63,800
$ 62,000
$ 129,500
$ 170,000
$ 40,000
$ 72,500
CREDITO
$ 193,970
$ 160,000
$ 86,751
$ 22,931
$ 89,845
$ 244,000
$ 93,000
$ 57,000
$ 177,000
$ 72,500
51041 Zona Franca Bogotá S.A

51043 GRUPO MIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
51045 100% Cafe
541046 Camhi Mazza, Jacques
EFECTIVO DATAFONO TRNSFERNCIA PAGO CON PAGO ON LINE CREDITO
ANTIPO
$ 459,900
$ 181,911
$ 63,152
$ 52,500
$ 152,500
$ 72,000
Ventura , Monica 140504

Sasson, Claudia 140505
Jamri, Tammy 140449
ANTIPO
858,920
12,136,000

Textiles Lafayette S.A.S 140515
51209 GLORIA PATRICIA RINCON
51211 100% Cafe
51212 100% Cafe
ANTIPO
13,900
215,962
68,794
39,000
119,952
19,950
1,932,441
62,681
37,500
62,500
681,000
89,845
66,164
203,500
287,900
62,000
60,000
52,500
72,500
51348 Vanegas, Yazmin $ 348,000

Forero, Daviana PEDIDO 141054 $ 643,200
Ramirez, Tatiana pedido 141092 $ 811,500
ANTIPO

CNPX S.A.S 140788
Banco Mundial 140789
51352 Gomez Pinzon Abogados $ 159,000
Financiera de Desarrollo Territorial S. A. 140801
51354 L&C S.A.S
51355 100% Cafe $ 187,500
51357 Rojas, Andrea 140807
51358 Shushi Mono / teriyaky 69
ANTIPO
$ 622,760
$ 37,500
$ 68,247
$ 89,845
$ 145,000
$ 129,500
$ 128,500
$ 79,730
51497 Gutierrez de Pineres, Alejandra

51498 Regadiaz SAS
51499 Solina, Yolanda
51500 Satizabal Producciones SAS $ 1,318,000
Moros Juan Carlos 141095 $ 295,000
51501 Mohnblatt, Monique $ 70,000
ANTIPO
109,000
$ 255,000
$ 331,000

Mansarovar Energy Colombia Ltd 140977
51502 Regadiaz SAS
51503 Mejia, Maria Camila
51504 Santor, Alessandra
51505 Alimentos Orientales El Sol LTDA
Banco Itau Corpbanca colombia s.a 141107
Banco Itau Corpbanca colombia s.a 141108
Financiera de Desarrollo Territorial S. A 141113
51511 cargil de colombia
51512 100 % CAFÉ
ANTIPO
$ 407,005
$ 14,008,000
$ 255,000
$ 33,150
$ 189,500
$ 318,920
$ 73,304
$ 27,489
$ 64,001
$ 78,000
$ 185,800
$ 149,940
$ 138,500
$ 1,070,477
$ 199,370
$ 65,700
$ 89,845
$ 79,900
$ 44,500
51669 Lozano, Santiago

51670 Garzon, Angela
51671 Esparta, Maria Cristina
ANTIPO
$ 95,000
$ 91,500
$ 77,900
No. DOC. OBSEQ. No. ALBARAN
Banco Itaú Corpbanca Colombia SA 141340
51591 Karture SAS 51591
Laboratorio Alcon De Colombia SAS 141488
51672 Matamoros, Andrea 141489
51674 Banco Davivienda 141491
51675 On Brand Experiencia SAS
GRUPO MIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 141493
51677 100% Cafe
51678 100% Cafe
51681 DESEO CAFÉ
ANTIPO
$ 65,000
$ 193,970
$ 200,000
$ 68,500
$ 108,000
$ 52,500
$ 72,500
$ 136,500
$ 79,000
51818 Restrepo, Lucy Eugenia
51820 BOHM, MONICA
ANTIPO
$ 652,050
$ 279,000
51822 Kassim, Myriam
51821 Arizmendi, Jehimy
ANTIPO
$ 149,000
$ 76,415
51826 Caballero Ulloa, Viviana
51829 Eventos y Desarrollo S.A.S
51831 WERFEN COLOMBIA S.A.S
51832 100% Cafe
51834 100% Cafe
ANTIPO
$ 54,978
$ 27,489
$ 199,370
$ 37,500
$ 155,964
$ 3,650,587
$ 1,330,000
$ 89,845
$ 126,501
$ 160,000
$ 45,637
$ 617,200
$ 62,000
$ 774,033
$ 192,000
$ 52,500
$ 177,000
$ 72,500
No. DE FRA NOMBRE DEL CLIENTE EFECTIVO
51959 Giovani, Malvino $ 399,000
51963 STARNIZA S A S $ 309,225
51964 IL Cafe Italiano $ 52,500
CNPX S.A.S 142215
51966 Servihoteles SA $ 87,500
51967 100% Cafe $ 87,000
51968 100% Cafe $ 44,500
51970 VACA ANA
51972 EL ALAMO RESTO-BAR $ 72,500
PAGO CON
DATAFONO TRNSFERNCIA ANTIPO PAGO ON LINE CREDITO
$ 9,125
$ 287,219
$ 3,650,587
$ 126,501
$ 57,000
$ 72,500
Sociedad Air France 142569
52103 DHL Express
Valencia Jimenez, Stella 142909
52106 Servicio De Alimentacion Lavianda SA
52107 100% Cafe
52108 100% Cafe
52111 Triana, Maria Paola
PAGO CON
EFECTIVO DATAFONO TRNSFERNCIA ANTIPO PAGO ON LINE CREDITO
$ 82,467
$ 36,652
$ 1,499,500
$ 146,650
$ 229,037
$ 3,650,587
$ 221,000
$ 90,076
$ 39,000
$ 1,368,080
$ 109,200
$ 126,501
$ 86,692
$ 8,340
$ 112,200
$ 37,000
$ 108,000
$ 52,500
$ 72,500
$ 78,900
$ 125,000
52244 Kassim, Myriam
52247 Tellez Cruz, Karen Lorena
52251 Correa, Rosa Maria
52253 100% Café
52254 100% Café
52255 IKE ASISTENCIA
52256 EL ALAMO
PAGO CON
$ 82,467
$ 196,000
$ 295,490
$ 102,578
$ 41,940
$ 52,500
$ 126,501
$ 2,015,336
$ 103,900
$ 72,500
$ 87,000
$ 131,500
$ 70,400
$ 72,500
52389 SARA STRELEC
52390 Rodriguez, Maria Fernanda
PAGO CON
$ 480,800
$ 165,000
Inversiones Colombianas Arauco SAS 143193
Inmobiliaria la colina Arauco SAS 143195
Moreno Triana , Rafael Antonio 143196
52394 Industria Nacional de Gaseosas S.A
Productos Roche S.A 143203
52399 100% Cafe
52400 100% Cafe
PAGO CON
$ 228,000
$ 54,978
$ 146,000
$ 100,793
$ 229,859
$ 347,000
$ 3,490,473
$ 18,326
$ 141,952
$ 52,500
$ 126,501
$ 160,000
$ 37,000
$ 111,000
$ 125,000
$ 72,500
No. DOC. OBSEQ.
Banco Itaú Corpbanca Colombia SA
52556 Fernandez Moreno, John Alexander
52558 Karture SAS
Banco Davivienda
52561 Cortes, Aleyda
52564 Transportes Especiales Aliados
52565 Arevalo Romero, Jeimmy Andrea
Beneficiar Entidad Cooperativa
52566 Miebach Consulting De Colombia sas
52568 100% Cafe
52569 100% Cafe
PAGO CON
EFECTIVO DATAFONO TRNSFERNCIA ANTIPO PAGO ON LINE
No. ALBARAN
143317
143321
143325
$ 65,340
143610
143613
$ 319,500
$ 192,000
$ 112,400
$ 28,140
143619
143620
$ 79,900
$ 50,000
$ 137,500
$ 165,000
CREDITO
$ 478,380
$ 257,940
$ 55,335
No. DOC. OBSEQ.
52691 Betancur, Sandra
52692 Cepeda, Luisa Fernanda
52693 ALEXANDRA BABATIVA
PAGO CON
No. ALBARAN
$ 510,000
$ 212,000
$ 250,000
CREDITO
No. DOC. OBSEQ.
52696 Repsol
52697 Stilotex Sas
Beneficiar Entidad Cooperativa
Banco Davivienda
Banco Davivienda
3M Colombia S.A
Patiño, Alejandro 143931
Servicio De Alimentacion Lavianda SA
52701 Jimenez Varon, Paula Alejandra
Banco Davivienda
Banco Davivienda
Banco Davivienda
Banco Davivienda
Banco Davivienda
52695 100% Cafe
52694 100% Cafe
52688 Cifuentes, Ricardo
PAGO CON
No. ALBARAN
143331
143332
$ 18,900
$ 787,500
143924
143925
143926
143927
143928
$ 317,431
143930
$ 126,501
143933
$ 171,000
143935
143936
143937
143938
143939
$ 97,250
$ 37,000
$ 99,900
239000
72500
CREDITO
$ 45,815
$ 36,652
$ 2,790,550
$ 73,988
$ 32,749
$ 907,000
$ 203,400
$ 108,290
$ 112,200
No. DOC. OBSEQ.
DOMINGO 19 AGO
52849 Belalcazar, Adriana
Jmc Administrativo
LUNES 20 AGOST
Jmc Administrativo
MARTES 21 AGOS
3M Colombia S.A
52815 Sunrise Cargo S.A SCHENKER
52851 Inseminar de Colombia
52853 Gomez Pinzon Abogados S.A.S
52855 Rodriguez, Lidia
52856 Grupo Aval Acciones y Valores S.A
52858 Rodríguez González, Yady Alexandra
Banco Davivienda
52859 Tibaquira , Claudia Elena
Banco Davivienda
CNPX S.A.S
Banco Davivienda
52861 100% Cafe
52862 100% Cafe
52863 IL CAFÉ
EFECTIVO DATAFONO TRNSFERNCIA PAGO CON
No. ALBARAN ANTIPO
DOMINGO 19 AGOSTO
$ 165,000
144300
LUNES 20 AGOSTO
144302
MARTES 21 AGOSTO
143654
143345
143346
144304
$ 171,000
$ 120,000
$ 94,000
144310
$ 22,704
144313
113000
144315
144316
144317
72500
98000
44500
52500
$ 37,500
$ 375,988
No. DOC. OBSEQ.
DOMINGO26 AGOSTO
52978 Oviedo, Diana Carolina
Jmc Administrativo
53004 Acosta Cuervo, Sandra Patricia
MARTES 27 AGOSTO
Jmc Administrativo
Jmc Administrativo
53011 Repsol
53013 Sodexo Colombia S.A.S
3M Colombia S.A
53016 Alimentos Orientales El Sol LTDA
53017 Peralta, Wilson
Productos Roche S.A
Banco De Bogotá SA
Banco De Bogotá SA
53019 Protevis Ltda
53020 Buitrago Botero, Luisa Fernanda
53007 100% Cafe
53006 100% Cafe
53010 LA POSADA STEAK HOUSE
No. ALBARAN ANTIPO
DOMINGO26 AGOSTO
$ 154,500
144671
MARTES 27 AGOSTO
143355
143356
144672
144673
$ 29,000
144678
144679
144683
144684
332000
144689
144690
144691
144692
170900
99900
89500
37000
72500
CREDITO
$ 29,880
$ 54,978
$ 54,978
$ 912,000
$ 346,500
$ 371,800
$ 898,600
$ 304,786
$ 164,577
$ 318,920
59976
32749
26950
26950
52500
126501
249000
72500
70000
No. DOC. OBSEQ.
DOMINGO 02 SEPTIEMBRE
53173 Borreneche, Camila
LUNES 03 SEPTIEMBRE
53174 Pinski, Nohemi
ADARE INTERNATIONAL SAS
53178 Repsol
3M Colombia S.A
Banco Davivienda
53181 100% Cafe
53182 100% Cafe
|
PAGO CON
No. ALBARAN
$ 591,000
145051
145052
$ 160,000
145055
145056
$ 18,900
145059
145060
145061
145062
$ 52,500
145068
$ 37,000
$ 92,500
$ 72,500
CREDITO
$ 223,616
$ 577,602
$ 128,163
No. DOC. OBSEQ.
53589 Arenas Pinto, Alejandra
No. ALBARAN ANTIPO
$ 160,900.00
CREDITO
No. DOC. OBSEQ.
53590 100% Cafe
53591 100% Cafe
53592 Caballero Ulloa, Viviana
Sociedad Air France
53607 David Sebastian Gomez
53598 Martinez, Rosario
Banco Davivienda
Banco Davivienda
Banco Davivienda
3M Colombia S.A
53604 Pa. Fiduciaria .Corficolombiana SA
53605 Geopark Colombia S.A.S
Martinez, Ximena 146161
53588 Lamadrid , Maria Elvira
53610 La vaca ana
No. ALBARAN ANTIPO
145152
145153
$ 37,000
$ 129,500
$ 57,800
$ 164,500
146126
$ 49,000
$ 187,800
$ 207,000
146149
146150
146151
146152
146154
$ 193,500
$ 52,500
$ 157,800
$ 333,900
79900
72500
CREDITO
$ 119,119
$ 36,652
$ 137,500
$ 63,000
$ 495,800
$ 65,498
$ 168,400
$ 45,637
$ 45,863
$ 89,845
$ 177,231
70000
72500
No. DOC. OBSEQ.
53780 Comunidad Hebrea Sefaradi
53781 SONIA CASTRO
No. ALBARAN ANTIPO
$ 391,500
$ 301,500
CREDITO
No. DOC. OBSEQ.
CNPX S.A.S
SODIMAC COLOMBIA S.A
53785 Ballesteros, Ximena
53787 Fundación Social
53791 FEDEACUA
53783 100% Cafe
53782 100% Cafe
No. ALBARAN ANTIPO
145165
145166
146526
146527
146528
$ 99,900
$ 53,500
$ 79,900
$ 62,000
$ 137,500
$ 72,500
CREDITO
$ 54,978
$ 27,489
$ 23,800
$ 49,900
$ 89,964
$ 149,900
$ 225,468
$ 89,845
$ 126,501
53955 Carrascal Saucedo, Eliana $ 128,100

53956 ALONSO, VANESSA
53957 Sky Zone Trampoline Park $ 323,200
DATAFONO TRNSFERNCIA PAGO CON PAGO ON CREDITO
ANTIPO LINE
$ 590,000
NOMBRE DEL CLIENTE
No. DE FRA No. DOC. OBSEQ. No. ALBARAN
Club Social El Retiro de San Juan S.A.S
53959 Castro, Maria Dalila
53881 Fundaciòn Social por Bogotà
53960 Asociacion De Fiduciarias
53961 Junguito Camacho, Marcela 146952
53963 Calvo, Carlos
53968 100% Cafe
53969 Posada Navarro ( Vaca Ana )
53970 Mi calle
EFECTIVO DATAFONO TRNSFERNC PAGO CON PAGO ON CREDITO
IA ANTIPO LINE
$ 465,500
$ 159,000
$ 81,900
$ 105,900
$ 79,900
$ 207,724
$ 54,859
$ 174,500
$ 72,500
$ 170,000
No. DE FRA NOMBRE DEL CLIENTE No. DOC. No. EFECTIVO
OBSEQ. ALBARAN
54161 Fernandez Moreno, John Alexander $ 242,367
54162 Vanegas, Yazmin $ 345,500
54163 SANCHEZ, LINA
54164 Global Consultorias y Proyectos SAS $ 1,467,500
54165 Murcia, Yamile $ 147,000
DATAFONO TRNSFERNCI PAGO CON PAGO ON CREDITO
A ANTIPO LINE
NOMBRE DEL CLIENTE EFECTIVO
No. DE FRA No. DOC. OBSEQ. No. ALBARAN
54166 Duran, Diana Marcela $ 109,900
Maria Elena Villamil y Cia S.A.S 147395
54168 Orozco, Angie $ 200,500
54172 Vallejo Castro, Ingrid
54173 100% Cafe $ 37,000
54174 100% Cafe $ 44,500
54175 LA VACA ANA
54176 Deseo Café
54177 EL ALAMO $ 72,500
Productos Roche 147426
DATAFONO TRNSFERNC PAGO CON PAGO ON CREDITO
IA ANTIPO LINE
$ 292,619
$ 121,023
$ 126,501
$ 49,900
$ 72,500
$ 105,000
No. DOC. OBSEQ.
54312 Repsol
Jmc Administrativo
54268 Babativa, Maria Fernanda
3M Colombia S.A
54314 QBE Seguros SA
Jmc Administrativo
Camara de Comercio Colombo Americano
54318 Dialimentos SAS
Correal, Catalina 147771
54320 100% Cafe
No. ALBARAN ANTIPO
143658
$ 17,000
147142
147143
147748
147749
$ 170,899
147750
147751
$ 79,900
$ 52,500
147761
147765
$ 273,500
$ 74,600
CREDITO
$ 102,508
$ 27,489
$ 27,489
$ 234,600
$ 29,988
$ 68,794
$ 221,634
$ 441,500
NOMBRE DEL CLIENTE
No. DE FRA No. DOC. OBSEQ.
54430 Sky Zone Trampoline Park
54458 Castillo, Myriam
54459 Reyes, Angel
No. ALBARAN ANTIPO
$ 218,200
$ 259,000
$ 335,250
CREDITO
No. DOC. OBSEQ.
CNPX S.A.S
54460 Castillo, Myriam
54461 Matamoros, Andrea 148111
54464 Inmaculada Guadalupe y Amigos S.A.S
54467 100% Cafe
54468 100% Cafe
54469 Cordoba Ochoa, Cristina 148217
54471 EL ALAMO RESTO
No. ALBARAN ANTIPO
147156
147161
148109
$ 123,500
$ 98,000
148112
148122
$ 87,000
148124 $ 92,500
$ 72,500
CREDITO
$ 54,859
$ 126,501
No. DOC. OBSEQ.
54624 Suarez, Elena
Sky Zone Trampoline Park
54625 Moreno, Maria
54628 Castañeda Bayuna, Andres Ricardo
EFECTIVO DATAFONO TRNSFERNCIA PAGO CON
No. ALBARAN ANTIPO
$ 446,500
148525 $ 218,200
$ 165,000
$ 105,900
No. DOC. OBSEQ.
Jmc Administrativo
54526 Bain & Company Colombia SAS
54631 Internexa S.A
54638 100% Cafe
54639 100% Cafe
No. ALBARAN ANTIPO
148544
147174
$ 248,100
$ 155,500
148563
148569
$ 52,500
148571
$ 37,000
$ 81,500
$ 72,500
CREDITO
$ 54,978
$ 210,665
$ 54,859
$ 126,501
$ 18,326
$ 290,241
$ 260,000
$ 72,500
$ 161,500
$ 26,954
No. DE FRA NOMBRE DEL CLIENTE No. EFECTIVO
No. DOC. OBSEQ. ALBARAN
54811 Khoudari, Judith $ 2,900,000
Fino Lopez , Linda Katherine 148964
54812 Garcia, Lina
54813 Castaño de la Torre, Andrea
Sky Zone Trampoline Park 148968
Fino Lopez , Linda Katherine 148969
54815 Castañeda Cubides, Hasblady
Nov-05
DATAFONO TRNSFERNC
IA
PAGO CON
ANTIPO
PAGO ON
LINE CREDITO
10508, 10560 $ 1,145,100
$ 161,250
OBSEQ. ALBARAN
Automotores Toyota Colombia S.A.S 143661
54816 De La Hoz, Alejandra
Repsol $ 17,000
Financiera de Desarrollo Territorial S. A. 148979
54822 100% Cafe $ 92,500
DATAFONO TRNSFERNC
IA
PAGO CON
ANTIPO
PAGO ON
LINE CREDITO
$ 171,000
$ 267,780
$ 126,501
$ 44,923
$ 72,500
$ 72,500
OBSEQ. ALBARAN
54969 Holguin, Patricia
Almacenes Exito SA 149365
DATAFONO TRNSFERNC
IA
PAGO CON
ANTIPO
PAGO ON
LINE CREDITO
$ 301,500
$ 442,300
OBSEQ. ALBARAN
DATAFONO TRNSFERNC
IA
PAGO CON
ANTIPO
PAGO ON
LINE CREDITO
No. DE FRA NOMBRE DEL CLIENTE No. DOC. No.
OBSEQ. ALBARAN
CNPX S.A.S 149360
54973 Asociacion Colombiana Del Petroleo
Almacenes Exito SA
54976 Alianza Senior Ltda
54963 100% Cafe
54964 100% Cafe
54965 Jerez, Sandra
54966 Infante Rodríguez, Clara Inés
EFECTIVO DATAFONO TRNSFERNC
IA
PAGO CON
ANTIPO
PAGO ON
LINE CREDITO
$ 23,800
$ 44,400
$ 73,304
$ 45,815
$ 99,900
$ 91,725
$ 177,000
$ 207,952
$ 32,749
$ 82,289
$ 238,351
$ 102,900
$ 109,500
$ 162,345
$ 62,500
$ 415,224
$ 43,500
$ 60,000
$ 57,500
$ 23,940
$ 72,500
$ 72,500
No. DE FRA NOMBRE DEL CLIENTE No. DOC. No. EFECTIVO DATAFONO
OBSEQ. ALBARAN
55145 Caldas, Marisol
TRNSFERNCIA PAGO CON PAGO ON LINE CREDITO
ANTIPO
$ 252,400
OBSEQ. ALBARAN
55146 Fundacion Pro Defensa Del Medio Ambiete
55149 ISEC SA $ 268,900
55150 100% Cafe $ 44,500
55143 Ramirez, Adriana
55151 I.R.C.C
DATAFONO TRNSFERNC
IA
PAGO CON
ANTIPO
PAGO ON
LINE CREDITO
$ 1,200,000
$ 238,305
$ 91,512
$ 309,951
$ 50,337
OBSEQ. ALBARAN
55333 Sterimberg, Deborah $ 2,484,000
55334 Sterimberg, Deborah $ 534,000
55335 Zamora, Sara $ 235,000
DATAFONO TRNSFERNC
IA
PAGO CON
ANTIPO
PAGO ON
LINE CREDITO
$ 216,900
OBSEQ. ALBARAN
55330 100% Cafe $ 37,000
55342 I.R.C.C
55331 100% Cafe $ 111,000
150146 Jmc Ventas institucionales
DATAFONO TRNSFERNC
IA
PAGO CON
ANTIPO
PAGO ON
LINE CREDITO
$ 44,400
$ 54,978
$ 27,489
$ 186,800
$ 669,600
$ 220,743
$ 63,844
$ 59,976
$ 33,558
$ 519,674
$ 52,500
$ 72,500
No. DOC. No.
No. DE FRA NOMBRE DEL CLIENTE OBSEQ. ALBARAN EFECTIVO
55515 Garcia, Luz Elena
55516 Rincon, Maria Angelica $ 591,250
Peña Pineda, Mychelle 150531
DATAFONO TRNSFERNCIA PAGO CON
ANTIPO
PAGO ON
LINE CREDITO
$ 154,500
OBSEQ. ALBARAN
55518 Servicio De Alimentacion Lavianda SA $ 144,000
55519 Productos Roche S.A. $ 89,900
55520 Productos Roche S.A. $ 166,800
55521 Banco De Bogotá SA 149857 $ 226,240

55522 Eventos y Desarrollo S.A.S $ 160,000
55523 Achury, Edgar Enrique
55525 Estrada, Maria
55527 Mayorga, Blanca Isabel $ 182,000
55529 Moreno, Luis
55531 100% Cafe $ 137,500
55532 100% Cafe $ 62,000
55533 EL ALAMO RESTO-PUB $ 105,000
DATAFONO TRNSFERNC
IA
PAGO CON
ANTIPO
PAGO ON
LINE CREDITO
ESTAS FACTURAS SON PARA CAMBIO POR FACTURACION ,

NO PARA ENVIAR PEDIDO
$ 40,000
$ 237,283
$ 63,844
$ 44,923
$ 72,500
OBSEQ. ALBARAN
55750 MARIA PILAR ROMERO
DENISE CAMHI ALCALAY 150990
55751 YULIETH LEGUIZAMON
SKY ZONE TRAMPOLINE PARK 150992
55752 DEBORA CELIS $ 244,400
DATAFONO TRNSFERNC
IA
PAGO CON
ANTIPO
PAGO ON
LINE CREDITO
$ 325,650
$ 156,800
$ 79,000
$ 564,100
OBSEQ. ALBARAN
BANCO ITAU CORPBANCA COLOMBIA SA NO
BANCO ITAU CORPBANCA COLOMBIA SA NO
55754 ANGIE PULIDO
55755 SOSETEC CONSULTORES SAS $ 1,573,000
FIDEICOMISO OPAIN SA 150997
CIMIENTO INMUEBLES COMERCIALES SAS 150998
55756 MARIA VICTORIA LOPEZ $ 199,800
PRODUCTOS ROCHE NO
LUIS MORENO 151000
55757 ANDES BEEF LTDA
55758 INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS SAS
55759 CNPX SAS
UNDOC 151004
JMC VENTAS INSTITUCIONALES 151005
55760 GOMEZ PINZON ABOGADOS SAS $ 196,000
UNDOC 151007
OLEODUCTO CENTRAL S.A 151008
55761 MARIA OFELIA VALENCIA
151010 GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A
55752 I.R.C.C.
JERONIMO MARTINS COLOMBIA 151012
VIVIANA JARABA 150983
55763 FERNANDA RODRIGUEZ
55748 100 % CAFÉ
55749 100 % CAFÉ
UNDOC 151013
55764 INVERSIONES COLOMBIANAS ARAUCO SAS 207800
DATAFONO TRNSFERNC
IA
PAGO CON
ANTIPO
PAGO ON
LINE CREDITO
$ 480,000
$ 7,835,565
$ 191,000
$ 337,000
$ 44,923
$ 126,501
$ 211,500
$ 2,896,702
$ 70,791
$ 988,840
$ 410,920
$ 58,800
$ 98,246
$ 33,558
$ 301,200
$ 85,900
$ 102,900
$ 44,500
37000
125000
4952262
No. DE FRA NOMBRE DEL CLIENTE No. EFECTIVO
No. DOC. OBSEQ. ALBARAN
ANTIPO
$ 404,250
OBSEQ. ALBARAN
CNPX S.A.S 151176
Wolf Mendez Abogados ASOC 151512
Compañía Comercial e Industrial de la Sabana Avesco SAS
AUTONIZA S.A 151219
AUTONIZA S.A 151235
BBVA Colombia SA 151124
55948 Cortes, Luz Elena $ 143,500
Moreno, Marta Rut 151520
DHL Express 151521
Moreno, Luis 151522
55951 DHL Express $ 85,900
55952 Coopamer $ 71,000
SINTAXYS TRADUCCIONES 151526
55954 100% Cafe $ 43,500
55955 100% Cafe $ 92,500
de
DATAFONO TRNSFERNC
IA
PAGO CON
ANTIPO
PAGO ON
LINE CREDITO
$ 243,705
$ 171,000
$ 82,289
$ 126,501
OBSEQ. ALBARAN
DOMINGO 30 DICIEMBRE
Jmc Administrativo
LUNES 31 DE DICIEMBRE
56332 Sanchez, Rocio $ 119,000
56335 Linares, Martha Lucia $ 79,000
56336 De Medina, Myriam $ 15,600
Furman, Paul 152253
56341 Pulido, Gabriela $ 791,500
56338 I.R.C.C
56339 I.R.C.C
56340 Donado, Lorena 152244
100% Café 152273
56341 100% Café $ 89,500
DATAFONO TRNSFERNC
IA
PAGO CON
ANTIPO
PAGO ON
LINE CREDITO
$ 126,501
$ 113,883
$ 539,108
$ 89,845
$ 33,558
$ 33,558
OBSEQ. ALBARAN
56350 Lewis Energy Colombia Inc
56353 Alimentos Orientales Kamary
DATAFONO TRNSFERNC
IA
PAGO CON
ANTIPO
PAGO ON
LINE CREDITO
$ 113,883
$ 306,458
$ 79,730
$ 159,460
$ 79,730
OBSEQ. ALBARAN
DOMINGO 06 ENERO
LUNES 07 ENERO
56411 Infante Rodríguez, Clara Inés $ 70,440
56412 Sky Zone Trampoline Park 152441
MARTES 08 ENERO
Creativa Producciones S.A. 152442
COMIDAS VARPEL SAS 152124
Creativa Producciones S.A. 152401
56412 Cimento Inmuebles Comerciales SAS
56413 Camhi Alcalay, Denise $ 85,500
56417 Servicio De Alimentacion Lavianda SA
56418 Castellanos, Andrea $ 117,000
56420 Ariza, Martha $ 117,000
DATAFONO TRNSFERNC
IA
PAGO CON
ANTIPO
PAGO ON
LINE CREDITO
$ 93,800
$ 199,370
$ 82,289
$ 126,501
$ 118,000
$ 182,000
OBSEQ. ALBARAN
DOMINGO 13 DE ENERO
56522 Jahv McGregor SAS
Franco, Rossana 152675
56523 Fonseca, Angela
LUNES 14 DE ENERO
56524 Repsol
Lewis Energy Colombia Inc 152685
VALOREM S.A. 152686
Suppla SA 152689
56527 Cargolink S.A $ 91,000
56528 Inmaculada Guadalupe y Amigos S.A.S
56529 Moreno, Luis
56531 Jimenez, Carolina $ 89,000
56519 100% Cafe $ 62,000
56520 100% Cafe $ 174,500
DATAFONO TRNSFERNC
IA
PAGO CON
ANTIPO
PAGO ON
LINE CREDITO
$ 270,000
$ 392,000
$ 148,300
$ 17,000
$ 63,000
$ 135,779
$ 303,758
$ 102,578
$ 169,000
$ 126,501
$ 50,000
No. DE FRA NOMBRE DEL CLIENTE No. DOC. No. EFECTIVO DATAFONO TRNSFERNC
IA
PAGO CON
ANTIPO
PAGO ON
LINE CREDITO
OBSEQ. ALBARAN
DOMINGO 20 ENERO
56655 Rozental, Izzy $ 225,400
56656 Larrahondo, Joan
56657 Jimenez, Xiomara $ 321,750
LUNES 21 ENERO
56659 Compañía Comercial e Industrial de la Sabana Avesco SAS $ 256,746
ADARE INTERNATIONAL SAS 152954 $ 873,936
FONDO DE EMPLEADOS DE MAPFRE 152955
56661 BBVA Colombia SA $ 208,300
Honeywell Colombia S.A.S 152957
56663 100% Cafe 56663
56664 I.R.C.C $ 33,558
56665 DESEO CAFÉ $ 177,000
OBSEQ. ALBARAN
27 DE ENERO DE 2019
56796 Cruz, Maria del Rosario
28 DE ENERO DE 2019
VALOREM S.A. 153072
56799 Red Hat Colombia
Cuadros, Norma 153302
56795 100% Cafe $ 142,500
56794 100% Cafe $ 62,000
DATAFONO TRNSFERNC
IA
PAGO CON
ANTIPO
PAGO ON
LINE CREDITO
$ 275,500
$ 96,271
$ 201,388
$ 107,400
$ 75,149
$ 107,100
$ 94,700
$ 86,751
$ 109,500
OBSEQ. ALBARAN
DOMINGO 03 FEBRERO
56963 Martin, Piedad Yolanda $ 135,000
56964 Wastuza, Esmeralda $ 391,500
LUNES 04 FEBRERO
56966 Inversiones Colombianas Arauco SAS $ 284,750
56967 Cargill De Colombia Ltda $ 91,500
56968 Vetra Exploración y Producción $ 80,900
56971 Baquero, Libi 153644
56972 Blue Doors 93 Luxury Suites SAS $ 154,845
56973 100% Cafe $ 37,000
56974 100% Cafe $ 71,500
Productos Roche S.A. 153649 $ 261,500
56975 Sandobal, Claudia
56976 Suarez, Cristina $ 139,900
56977 Kyrovet Laboratories $ 105,000
56978 I.R.C.C
DATAFONO TRNSFERNC
IA
PAGO CON
ANTIPO
PAGO ON
LINE CREDITO
$ 54,859
$ 141,250
$ 156,600
$ 36,552
OBSEQ. ALBARAN
DOMINGO 10 FEBRERO
57121 LOPEZ, YINA PAOLA $ 152,300
LUNES 11 DE FEBREO
57125 Carl Zeiss Vision Colombia SAS
Carl Zeiss Vision Colombia SAS 154014
Win Sports SAS 154015
57126 Liceo Boston $ 79,000
57129 Karture SAS
57130 Blue Doors 93 Luxury Suites SAS $ 154,845
57132 I.R.C.C
57133 Karture SAS
100% Cafe $ 187,500
57123 EL ALAMO RESTO-PUB 72500
CNPX S.A.S 154027
DATAFONO TRNSFERNC
IA
PAGO CON
ANTIPO
PAGO ON
LINE CREDITO
$ 115,111
$ 192,500
$ 267,040
$ 567,350
$ 120,666
$ 213,295
$ 637,840
$ 64,001
$ 54,978
$ 637,840
$ 255,972
$ 573,172
$ 72,500
70000
63800
175000
70000
OBSEQ. ALBARAN
DOMINGO 17
Reines Bitton, Yael 154357
57253 Automotores La Floresta 154302
57289 Leon, Adan $ 177,500
57290 Kirkland, Erika
57291 Vaca, Isabel $ 606,500
57297 I.R.C.C.
57300 Vaca, Isabel $ 85,000
LUNES 18
57294 Internacional de Celulares SA $ 225,800
57251 DIVERSEY COLOMBIA SAS $ 853,417
57298 100% Café $ 92,500
57299 100% Café $ 62,000
57301 Mayorga, Blanca Isabel $ 109,000
57302 El Alamo $ 72,500
DATAFONO TRNSFERNC
IA
PAGO CON
ANTIPO
PAGO ON
LINE CREDITO
$ 216,500
$ 36,652
$ 73,067
$ 220,744
OBSEQ. ALBARAN
DOMINGO 24
57483 Munar, Uriel
57484 Benshimol, Esther $ 159,400
57485 Torres, Maria Fernanda
UNODC 154771
LUNES 25
VALOREM S.A. 154728
CNPX S.A.S 154786
57488 Reyes, Margarita
57489 Rempower Solutions $ 141,900
57492 Honeywell Colombia S.A.S
57493 DHL Express $ 113,000
57494 100% Cafe $ 44,500
57495 100% Cafe $ 25,000
DATAFONO TRNSFERNC
IA
PAGO CON
ANTIPO
PAGO ON
LINE CREDITO
$ 585,900
$ 291,700
$ 1,936,725
$ 39,865
$ 26,200
$ 245,000
$ 91,036
$ 171,460
$ 1,201,000
$ 33,915
$ 177,000
NOMBRE DEL CLIENTE No. DOC. No. EFECTIVO
No. DE FRA OBSEQ. ALBARAN
DOMINGO 03
LIVING RESTAURANTE $ 52,500
LUNES 04
57340 Fernandez, Daniel
57341 100% Cafe $ 92,500
57342 100% Cafe $ 62,000
57343 Jorge Posada Navarro La Posada Steak House SAS
57344 DESEO CAFÉ
57345 EL ALAMO $ 72,500
DATAFONO TRNSFERNC
IA
PAGO CON
ANTIPO
PAGO ON
LINE CREDITO
$ 140,500
$ 72,500
$ 109,500
DOMINGO 10
57837 Diaz, Gabriela Laura
57819 Robayo Perez, Alba Lucia
LUNES 11
57838 Repsol
57840 Chr Hansen Colombia S.A.S
57841 Carl Zeiss Vision Colombia SAS
57847 Mosquera Lugo, Evelyn
Moya, Nancy 155529
57849 ESPERANZA TORRES
57839 100% Cafe $ 63,000
DATAFONO TRNSFERNC
IA
PAGO CON
ANTIPO
PAGO ON
LINE CREDITO
$ 334,500
$ 205,300
$ 31,000
$ 77,900
$ 190,000
$ 182,630
$ 98,400
$ 294,000
$ 427,900
$ 105,000
$ 72,500
DOMINGO 17
58006 Jimenez, Ana
58007 Nieto, Haydee $ 257,000
58008 Herrera Herrera, Sayda
58009 Sky Zone Trampoline Park
58010 Castillo, Daniel $ 117,100
LUNES 19
58011 Coopsetec $ 310,500
58012 Martinez Mesa, Maria Camila 155897
58016 Ocesa Colombia S.A.S $ 260,000
Oleoducto Central SA 155903
Oleoducto Central SA 155921
58017 Reyes, Juanita $ 90,000
58018 100% Cafe $ 23,750
58019 100% Cafe $ 92,500
58020 EL ALAMO $ 145,000
58021 DESEO CAFÉ
DATAFONO TRNSFERNC
IA
PAGO CON
ANTIPO
PAGO ON
LINE CREDITO
$ 597,000
$ 95,000
$ 244,224
$ 64,082
$ 190,000
DOMINGO 24 DE MARZO
58179 Lizcano, Shirley
58180 Serrano, Lorena
LUNES 25 DE MARZO
58098 Universidad de los Andes
MARTES 26 DE MARZO
58183 Ordonez Barbosa, Juliana
58184 Repsol
Innerworkings Andina S.A.S 156365
Serrano, Lorena 156367
58190 Del Rio Ramirez, Rafael
TOPSTAR S.A.S. 156373
58191 Karture SAS
58193 100% Cafe $ 25,000
58194 100% Cafe $ 44,500
58195 I.R.C.C
DATAFONO TRNSFERNC
IA
PAGO CON
ANTIPO
PAGO ON
LINE CREDITO
$ 610,600
$ 79,000
$ 47,000
$ 4,587,360
$ 47,900
$ 18,000
$ 94,472
$ 24,500
$ 249,428
$ 72,500
$ 104,000
$ 118,356
$ 673,840
$ 85,300
$ 54,978
$ 44,923
DOMINGO 31 MARZO
58320 Ocesa Colombia S.A.S
LUNES 01 ABRIL
VALOREM S.A. 156701
58329 Camhi, Myriam Wolf 156702
58326 100% Cafe $ 37,000
58327 Mayorga Blanca Isabel $ 61,500
58328 El Alamo $ 72,500
DATAFONO TRNSFERNC
IA
PAGO CON
ANTIPO
PAGO ON
LINE CREDITO
$ 439,500
$ 213,236
$ 73,067
$ 72,500
DOMINGO 07 DE ABRIL
58463 Rojas, Esperanza
58465 Madero, Claudia
LUNES 08 DE ABRIL
VALOREM S.A. 157077
58468 LA POSADA STEAK/ROCIO
58469 Bareño Suarez, Sonia Esperanza $ 47,400
58461 100% Cafe $ 92,500
58462 100% Cafe $ 25,000
58471 Restaurante La Vaca Ana
58473 RENACIMIENTO LTDA
DATAFONO TRNSFERNC
IA
PAGO CON
ANTIPO
PAGO ON
LINE CREDITO
$ 164,500
$ 242,900
$ 69,020
$ 72,500
$ 126,711
$ 198,689
$ 89,964
$ 72,500
$ 44,923
DOMINGO 14
58612 Hernandez, Juan Camilo
LUNES 15
VALOREM S.A. 157428
58613 PFIZER S.A.S.
58616 TOPSTAR S.A.S.
58617 Rey, Adriana $ 159,900
58618 100% Café $ 34,250
DATAFONO TRNSFERNC
IA
PAGO CON
ANTIPO
PAGO ON
LINE CREDITO
$ 402,000
$ 432,200
$ 268,481
$ 64,082
$ 167,243
DOMINGO 21 DE ABRIL
58721 Scioville, Barbara $ 314,100
58722 Ariza, Carolina
Rojas Rojas, Paola Andrea 157679
LUNES 22 DE ABRIL
58725 Repsol $ 31,000
58726 Repsol $ 17,000
58728 Internexa S.A $ 216,800
58730 Producciones Generales ( Progen ) $ 126,900
58731 Corporacion Nuestra IPS $ 371,800
58733 Camargo, Maria Isabel $ 206,000
58736 100% Cafe $ 92,500
58737 100% Cafe $ 18,500
58739 I.R.C.C
58740 I.R.C.C
DATAFONO TRNSFERNC
IA
PAGO CON
ANTIPO
PAGO ON
LINE CREDITO
$ 193,000
$ 80,311
$ 267,040
$ 179,928
$ 146,482
$ 102,578
$ 44,923
$ 36,652
$ 54,978
DOMINGO 28
LUNES 29
58914 Libano, Jorge 158055
58917 100% Café $ 89,500
58918 100% Café
DATAFONO TRNSFERNC
IA
PAGO CON
ANTIPO
PAGO ON
LINE CREDITO
$ 108,800
$ 149,674
$ 73,067
DOMINGO 05
59070 Vanoy, Amaparo
59071 Sanando SAS
LUNES 06
59076 Isaza, Lina
158422 Bolsa De Valores De Colombia
59069 100% Cafe $ 92,500
DATAFONO TRNSFERNC
IA
PAGO CON
ANTIPO
PAGO ON
LINE CREDITO
$ 764,250
$ 920,250
$ 89,964
$ 226,399
$ 82,289
$ 72,500
$ 89,000
$ 176,000
$ 118,500
DOMINGO 12
59282 Lemos, Yolima
58963 Luchau, Maria 158189
59283 Escobar, Juanita 158853
59284 Luxury Universe SAS
59285 Sterling de Colombia SA
59286 Auscol S.A
59287 Solis, Aymee 158857
59288 Conjunto Residencial Koala Salitre Reservado PH
59289 Guarin Leon, Nicolas 158859
59290 Rojas, Rodrigo 158860
59291 Robayo, Alberto 158861
59292 Dunsford, Carolina 158865
59293 Kestemberg , Bertha 158867
59294 Moreno, Marta Rut
59278 Becerra Estremadoyro, Veronica 158844 YA SE ENVÍO
59295 Torres, Nidia
59301 Taboada Suarez, Juliana 158878
LUNES 13
VALOREM S.A. 158871
59296 Repsol
59297 JTI INTERNATIONAL SAS
59298 Haddad, Samira
59299 Ilcuoco
59300 Internexa S.A
59305 100% Cafe
59306 100% Cafe
Gomez, Maria Fernanda 158849 YA SE ENVIO
59307 Mendoza Aravalo , Maria
DATAFONO TRNSFERNC
IA
PAGO CON
ANTIPO
PAGO ON
LINE CREDITO
$ 223,500
$ 182,700
$ 107,500
$ 60,000
$ 124,800
$ 197,500
$ 147,300
LUNES 20 DE MAYO
VALOREM S.A 159242
59487 Cooreman, Didier
59490 SEGUROS BOLIVAR SA $ 237,762
59481 100% Cafe $ 18,500
59482 100% Cafe $ 137,500
59492 Posada Navarro, Jorge Hernan $ 72,500
DATAFONO TRNSFERNC
IA
PAGO CON
ANTIPO
PAGO ON
LINE CREDITO
$ 98,175
$ 207,500
$ 235,481
$ 45,637
$ 143,515
$ 59,000
NOMBRE DEL CLIENTE EFECTIVO PAGO CON PAGO ON CREDITO
No. DOC. No. ANTIPO LINE
60650 Natalia Ortega $ 79,000
60591 I.R.C.C $ 36,652
60651 Vergaño, Milena $ 382,950
60652 Izquierdo, Erika $ 169,800
60654 Carmel Club Campestre $ 195,500
60655 Sociedad Pedriatrica de los Andes S.A.S. $ 511,000
60656 Club El Rincon de Cajica $ 72,500
60657 Acosta Cuervo, Sandra Patricia $ 57,000
60660 Peñuela, Alberto Francisco $ 57,360
60661 Grupo Carbon De Palo LTDA $ 105,000
60662 Andes Beef Ltda $ 72,500
Ana Salazar 162111 $ 87,900
60665 Alimentos orientales $ 79,730
60666 Alimentos orientales $ 79,730 159460
60669 Sushi Mono $ 79,730

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TRNSFERNC PAGO ON OBSEQUIOR

8/28/2016 SEN 33988 Diaz Uribe Wendy $ 325,200

8/28/2016 SEN 33989 Rodriguez Yolanda $ 168,300

8/28/2016 SEN 3990 Laro Rodelo , Ledys Patricia $ 89,900

8/28/2016 SEN 34005 Parrilla Norte $ 329,570

8/28/2016 SEN 34007 Parrilla Gran Estacion $ 73,544

$ 728,314 $ 89,900 $ 168,300 $ - $ -

$ 1,600,940 $ - $ - $ 42,000 $ 853,689

$ 775,995 $ - $ 299,500 $ - $ 644,680

$ 474,459 $ - $ - $ 89,900 $ 340,118

$ 1,184,808 $ - $ - $ 121,200 $ 515,266

$ 837,096 $ - $ 1,027,000 $ - $ 695,881

$ 2,414,174 $ - $ - $ 69,500 $ 2,199,196

$ 1,109,500 $ - $ 184,500 $ 222,000

Compañía Comercial e Industrial ( KNR NATURALS )

INST 42042 parrilla norte

FECHA No. DE FRA NOMBRE DEL CLIENTE

7/28/2017 Alfapeople Andino SA

No. DOC. OBSEQ. No. ALBARAN EFECTIVO DATAFONO TRNSFERNCIA

PAGO CON PAGO ON LINE CREDITO

8/21/2017 INST 43910 Rojas , Lupe

Jmc Administrativo 138704

50470 Lima, Gloria

ADARE INTERNATIONAL SAS 139005

Camhi Alcalay, Denise 139472

50719 Sanchez, Jenifer $ 279,000

50872 Granja, Claudia

50875 Pastrana, Maria Del Mar

51041 Zona Franca Bogotá S.A

Ventura , Monica 140504

Cimento Inmuebles Comerciales SAS 140508

51348 Vanegas, Yazmin $ 348,000

Jmc Administrativo 140787

51497 Gutierrez de Pineres, Alejandra

Jeronimo Martins Colombia S.A.S 141096

51669 Lozano, Santiago

53955 Carrascal Saucedo, Eliana $ 128,100

10508, 10560 $ 1,145,100

Banco Itaú Corpbanca Colombia SA 149942

ESTAS FACTURAS SON PARA CAMBIO POR FACTURACION ,

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